xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Monster Beverage Corp

Monster Beverage (MNST.US, US61174X1090)

Monster Beverage Corporation, through its subsidiaries, engages in development, marketing, sale, and distribution of energy drink beverages and concentrates in the United States and internationally. The company operates through three segments: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands, and Other. It offers carbonated non-carbonated energy drinks, ready-to-drink iced teas, lemonades, juice cocktails, single-serve juices and fruit beverages, ready-to-drink dairy and coffee drinks, energy drinks, sports drinks and single-serve still waters, and sodas that are considered natural, sparkling juices, and flavored sparkling beverages. The company sells its products to full service beverage bottlers/distributors, retail grocery and specialty chains, wholesalers, club stores, mass merchandisers, convenience chains, food service customers, value stores, e-commerce retailers, and the military; and concentrates …

Siège social : 1 Monster Way, Corona, CA, United States, 92879

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Monster Beverage

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Monster Beverage Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
991 628 000 76,5% 26,8% 68,9% 2,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,4 30,0 1,9 6,7 20,7 6,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% 23% 21,0% 13,7% 11,8% 10,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,1 USD 62,3 53,2 54,9 47,1 61,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Monster Beverage Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Monster Beverage Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,3% -8,1% -19,2% -11,2% -15,8% +8,2% +7,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,0% +58,2% +75,2% +93,2% +88,8% +120,2% +313,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Monster Beverage Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 11 4 10 0 1 62,3

 

Équipe de direction de Monster Beverage Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rodney Cyril Sacks H.Dip.Law, H.Dip.Tax Co-CEO & Chairman 74 Hilton H. Schlosberg Co-CEO & Vice Chairman 71
Thomas J. Kelly Chief Financial Officer 70 Guy P. Carling President of EMEA 47
Emelie C. Tirre President of the Americas 54      

 

Opérations d’initiés récentes pour Monster Beverage Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/06/2024 Mark Vidergauz Director Vente 15 077 $51,85 $781 742
11/06/2024 Hilton H Schlosberg CEO Vente 42 144 $53,00 $2 233 632
07/06/2024 Mark J Hall Director Vente 250 000 $52,22 $13 055 000
20/05/2024 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $53,58 $0
04/03/2024 Mark J Hall Director Vente 659 000 $58,55 $38 584 450
22/01/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $56,32 $0
14/12/2023 Guy Carling insider Vente 34 553 $55,55 $1 919 419
04/12/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $55,17 $0
22/11/2023 Mark Vidergauz Director Vente 2 000 $55,39 $110 780
22/11/2023 Thomas J Kelly CFO Vente 30 000 $55,19 $1 655 700
20/11/2023 Mark Vidergauz Director Vente 3 000 $54,90 $164 700
20/11/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $54,82 $0
09/11/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $55,08 $0
17/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $49,79 $0
21/08/2023 Ana Demel Director Vente 116 $57,24 $6 640
14/08/2023 Mark J Hall Director Vente 56 202 $58,81 $3 305 240
09/08/2023 Mark J Hall Director Vente 110 000 $57,35 $6 308 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MONSTER BEVERAGE-$68 125 803

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Monster Beverage Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,2 10,8 3,8 2 31,2
Risque Faible Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Monster Beverage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Monster Beverage Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Monster Beverage Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 201 4 599 5 541 6 311 7 140  +9,5% +20,5% +13,9% +13,1%
EBITDA 1 468 1 694 1 848 1 646 1 953  +15,4% +9,1% -10,9% +18,7%
Résultat opérationnel 1 403 1 633 1 797 1 585 1 953  +16,4% +10,1% -11,8% +23,3%
Résultat net 1 108 1 410 1 377 1 192 1 631  +27,2% -2,3% -13,5% +36,9%
Free Cash Flow 1 003 1 297 1 098 676 1 476  +29,3% -15,3% -38,5% +118,5%
Marge de FCF 24% 28% 20% 11% 21%  +18,1% -29,7% -46,0% +93,1%
ROIC - 30% 23% 18% 20%  - -22,8% -24,7% +14,2%
CROIC - 28% 19% 10% 19%  - -32,6% -47,0% +94,7%
Taux d’imposition 22% 13% 24% 24% 21%  -38,8% +76,7% +2,8% -12,6%
Capital investi 4 175 5 163 6 578 7 041 8 246  +23,7% +27,4% +7,0% +17,1%
Actions en circul. (en M) 1 093,2 1 069,6 1 071,3 1 066,4 1 058,0  -2,2% +0,2% -0,5% -0,8%
EBITDA par action 1,3 1,6 1,7 1,5 1,8  +18,0% +8,9% -10,5% +19,6%
Bénéfices par action 1,0 1,3 1,3 1,1 1,5  +30,0% -2,4% -13,1% +38,0%
Free Cash Flow par action 0,9 1,2 1,0 0,6 1,4  +32,1% -15,4% -38,2% +120,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Monster Beverage Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Monster Beverage Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 60% 59% 56% 50% 53%  -1,2% -5,3% -10,3% +5,6%
Marge d’EBITDA 35% 37% 33% 26% 27%  +5,4% -9,5% -21,8% +4,9%
Marge opérationnelle 33% 36% 32% 25% 27%  +6,3% -8,7% -22,6% +9,0%
Marge bénéficiaire 26% 31% 25% 19% 23%  +16,2% -18,9% -24,0% +21,0%
Marge de FCF 24% 28% 20% 11% 21%  +18,1% -29,7% -46,0% +93,1%
Rentabilité économique (ROA) - 24,8% 19,7% 14,8% 18,1%  - -20,8% -24,7% +22,5%
Rentabilité financière (ROE) - 30,2% 23,5% 17,5% 21,4%  - -22,2% -25,4% +22,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 30% 23% 18% 20%  - -22,8% -24,7% +14,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 28% 19% 10% 19%  - -32,6% -47,0% +94,7%

 

Ratios de solvabilité de Monster Beverage Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,8 3,6 4,1 3,7 3,8  +28,5% +13,2% -10,6% +4,1%
Liquidité générale 3,5 4,2 4,9 4,8 4,8  +19,5% +15,8% -2,0% +1,2%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -1,2 -1,7 -1,6 -1,7  +34,4% +36,5% -2,8% +2,8%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  -45,5% +255,7% +42,7% -7,9%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 0% 0%  -47,0% +251,7% +41,8% -8,2%
Couverture par l’EBITDA 18,9 31,4 34,1 129,0 17,0  +66,4% +8,8% +277,8% -86,8%
   ∼ par l’EBIT 18,0 30,3 33,2 124,2 16,4  +67,9% +9,8% +273,9% -86,8%
   ∼ par le flux opérationel 14,3 25,3 21,4 69,6 14,9  +76,6% -15,5% +225,8% -78,6%
Coût de la dette - 1 780,5% 822,8% 94,3% 680,4%  - -53,8% -88,5% +621,5%

 

Graphique des dividendes de Monster Beverage Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Monster Beverage Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 108 1 410 1 377 1 192 1 631  +27,2% -2,3% -13,5% +36,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 003 1 297 1 098 676 1 476  +29,3% -15,3% -38,5% +118,5%
Dividende payé -629 -526 -3 0 -  -16,3% -99,4% -97,4% -
Distribution sur résultat net 57% 37% 0% 0% -  -34,2% -99,4% -97,0% -
Distribution sur FCF 63% 41% 0% 0% -  -35,2% -99,3% -95,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Monster Beverage Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Monster Beverage Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 78 65 89 109 106  -17,1% +37,3% +22,3% -2,7%
Délai paiement clients (DSO) 47 53 59 59 61  +12,6% +11,7% -0,5% +3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 55 47 61  - -6,6% -14,9% +30,7%
Conversion de l’encaisse - 59 93 121 106  - +58,0% +29,7% -12,4%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7  -9,1% -4,2% +7,2% -3,1%
Frais généraux sur CP 15% 12% 10% - 13%  -21,0% -13,2% - -
Frais généraux sur CA 15% 13% 12% - 15%  -10,7% -8,4% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Monster Beverage Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Monster Beverage Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 1  -1 = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 3 4 8  +3 -2 +1 +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Monster Beverage Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5  +19,9% +23,6% -4,7% +0,7%
Critère X2 × 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5 0,9  +6,3% -3,5% +8,5% -43,5%
Critère X3 × 3,3 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6  -3,3% -12,5% -17,0% +1,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1 629,5  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7  -9,1% -4,2% +7,2% -3,1%
 
Z_SCORE - - - - 1 632,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Monster Beverage Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Monster Beverage Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Coca-Cola 250,1 3,1% 0,6 20,7 62,6 6,5 20,5
États-Unis PepsiCo 207,6 3,3% 0,5 20,6 166,1 2,8 15,9
États-Unis Monster Beverage 43,9 - 0,8 30,0 49,1 6,0 20,7
États-Unis Keurig Dr Pepper 42,5 2,5% 0,6 15,7 34,5 4,0 14,4
États-Unis Coca-Cola European Partners [ADR] 31,6 2,8% 0,7 16,0 73,2 2,3 14,9
États-Unis Celsius Holdings 12,9 - 1,9 70,4 58,4 9,4 42,8
Royaume-Uni Coca Cola HBC 11,6 2,9% 0,9 12,4 2 688,0 1,1 8,7
  Médiane 12,9 2,6% 0,7 20,6   3,1 15,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Monster Beverage

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Monster Beverage Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Monster Beverage Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 201 4 599 5 541 6 311 7 140  +9,5% +20,5% +13,9% +13,1%
Charges d'exploitation -1 116 -1 091 -1 311 -1 590 -1 841  -2,2% +20,2% +21,3% +15,8%
   dont Coût des ventes -1 682 -1 875 -2 433 -3 136 -3 346  +11,4% +29,8% +28,9% +6,7%
   dont Frais généraux -625 -611 -674 - -1 072  -2,3% +10,4% - -
Résultat opérationnel 1 403 1 633 1 797 1 585 1 953  +16,4% +10,1% -11,8% +23,3%
Autres revenus/frais nets 13 -7 4 -13 115  -153,7% -156,5% -422,8% -1 002,5%
Charge d'intérêt -78 -54 -54 -13 -115  -30,7% +0,2% -76,4% +802,5%
Résultat avant impôts 1 416 1 626 1 801 1 572 2 068  +14,8% +10,8% -12,7% +31,6%
Impôts sur les bénéfices -308 -217 -424 -380 -437  -29,7% +95,8% -10,3% +15,0%
Résultat net 1 108 1 410 1 377 1 192 1 631  +27,2% -2,3% -13,5% +36,9%
 
EBITDA 1 468 1 694 1 848 1 646 1 953  +15,4% +9,1% -10,9% +18,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 098 1 416 1 374 1 201 1 540  +29,0% -2,9% -12,6% +28,2%
Taux d’imposition 22% 13% 24% 24% 21%  -38,8% +76,7% +2,8% -12,6%
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 4,3 5,2 5,9 6,7  +11,9% +20,3% +14,4% +14,0%
EBITDA par action 1,3 1,6 1,7 1,5 1,8  +18,0% +8,9% -10,5% +19,6%
Bénéfices par action 1,0 1,3 1,3 1,1 1,5  +30,0% -2,4% -13,1% +38,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Monster Beverage Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 316 3 141 4 682 4 765 5 589  +35,6% +49,1% +1,8% +17,3%
   dont Trésorerie 798 1 180 1 326 1 307 2 298  +47,9% +12,4% -1,5% +75,8%
   dont Placements à CT 533 881 1 750 1 362 956  +65,3% +98,5% -22,1% -29,9%
   dont Créances clients 540 666 897 1 016 1 194  +23,3% +34,6% +13,3% +17,5%
   dont Stock 361 333 593 936 971  -7,7% +78,1% +57,7% +3,8%
Placements à long terme 13 44 99 61 76  +243,2% +124,5% -38,2% +24,4%
Biens corporels 299 315 314 517 -  +5,4% -0,3% +64,7% -
Écart d'acquisitions 1 332 1 332 1 332 1 418 1 418  0% 0% +6,5% 0%
Biens incorporels 1 052 1 059 1 072 1 220 1 427  +0,7% +1,3% +13,8% +16,9%
Actifs totaux 5 150 6 203 7 805 8 293 9 687  +20,4% +25,8% +6,3% +16,8%
 
Passifs courants 661 750 965 1 002 1 162  +13,4% +28,7% +3,8% +15,9%
   dont Créances fournisseurs 274 297 404 444 564  +8,3% +36,2% +9,9% +27,0%
   dont Dette à court terme 4 2 11 16 18  -34,4% +347,5% +51,7% +7,6%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 979 1 042 1 238 1 268 1 458  +6,4% +18,8% +2,4% +15,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 6  +0,3% +0,2% +0,3% +74,9%
Bénéfices non répartis 5 022 6 432 7 810 9 001 5 940  +28,1% +21,4% +15,3% -34,0%
Capitaux propres 4 171 5 161 6 567 7 025 8 229  +23,7% +27,2% +7,0% +17,1%
 
Dette portant intérets 4 2 11 16 18  -34,4% +347,5% +51,7% +7,6%
Dette nette -1 327 -2 059 -3 065 -2 653 -3 236  +55,1% +48,9% -13,4% +22,0%
Fonds de roulement 1 655 2 391 3 717 3 763 4 427  +44,5% +55,5% +1,2% +17,7%
Actions en circulation (en M) 1 093,2 1 069,6 1 071,3 1 066,4 1 058,0  -2,2% +0,2% -0,5% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Monster Beverage Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 108 1 410 1 377 1 192 1 631  +27,2% -2,3% -13,5% +36,9%
 
Dépréciation 65 61 50 61 69  -5,9% -17,7% +22,1% +12,5%
Ajustements des bénéfices nets 64 -78 90 114 -  -221,5% -215,0% +27,0% -
Ajust. comptes débiteurs -60 -120 -254 -129 -163  +99,6% +112,4% -49,3% +26,5%
Ajust. des stocks -85 30 -278 -348 8  -135,6% -1 016,7% +25,2% -102,3%
Autres flux opérationnels 0 48 82 -19 -  +13 666,2% +71,1% -122,7% -
Flux opérationnel 1 114 1 364 1 156 888 1 718  +22,5% -15,3% -23,2% +93,5%
 
Dépenses d’investissement 110 67 57 212 242  -39,1% -14,6% +269,3% +13,9%
Investissements -216 -380 -925 405 -193  +75,6% +143,4% -143,8% -147,7%
Flux d’investissement -327 -472 -992 -161 -  +44,6% +110,0% -83,7% -
 
Dividendes payés 629 526 3 0 -  -16,3% -99,4% -97,4% -
Emprunts nets -14 -3 3 0 -  -77,3% -194,9% -97,4% -
Flux de financement -629 -526 35 -707 -543  -16,3% -106,6% -2 130,2% -23,2%
 
Variation nette de la trésorerie 160 382 146 -19 991  +138,4% -61,8% -113,2% -5 226,7%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,2 1,0 0,6 1,4  +32,1% -15,4% -38,2% +120,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Monster Beverage Corp (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 1 699 1 855 1 856 1 730 1 899  +9,2% +0,1% -6,8% +9,8%
Charges d'exploitation -413 -450 -473 -1 296 -485  +9,1% +5,1% +173,9% -62,6%
   dont Coût des ventes -801 -881 -872 -792 -872  +9,9% -1,0% -9,2% +10,1%
   dont Frais généraux - - -456 -456 -216  - - 0% -52,6%
Résultat opérationnel 485 524 511 434 542  +8,0% -2,5% -15,0% +24,9%
Autres revenus/frais nets 12 15 71 16 36  +21,3% +370,7% -77,4% +121,9%
Charge d'intérêt -12 -15 -71 -16 -  +21,3% +370,7% -77,4% -
Résultat avant impôts 498 539 582 450 578  +8,3% +8,0% -22,7% +28,4%
Impôts sur les bénéfices -100 -125 -129 -83 -136  +24,9% +3,3% -35,7% +63,3%
Résultat net 397 414 453 367 442  +4,1% +9,4% -18,9% +20,5%
 
EBITDA 502 539 529 485 562  +7,5% -2,0% -8,3% +16,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 387 402 397 354 415  +3,8% -1,3% -10,9% +17,2%
Taux d’imposition 20% 23% 22% 18% 23%  +15,3% -4,3% -16,8% +27,2%
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,7 1,8 1,6 1,8  +9,1% +0,1% -6,1% +9,9%
EBITDA par action 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +7,4% -2,0% -7,6% +16,2%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4  +4,0% +9,4% -18,4% +20,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Monster Beverage Corp (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 5 295 5 654 5 312 5 589 6 036  +6,8% -6,1% +5,2% +8,0%
   dont Trésorerie 1 673 1 870 1 774 2 298 2 577  +11,8% -5,1% +29,5% +12,1%
   dont Placements à CT 1 383 1 417 1 237 956 984  +2,5% -12,7% -22,7% +3,0%
   dont Créances clients 1 190 1 333 1 231 1 194 1 370  +12,0% -7,6% -3,0% +14,8%
   dont Stock 907 847 884 971 940  -6,6% +4,3% +9,9% -3,3%
Placements à long terme 41 62 53 76 8  +51,3% -15,4% +45,2% -89,3%
Biens corporels 546 577 - - -  +5,6% - - -
Écart d'acquisitions 1 418 1 418 1 418 1 418 1 418  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 223 1 224 1 459 1 427 1 431  +0,1% +19,2% -2,2% +0,3%
Actifs totaux 8 844 9 263 9 314 9 687 10 098  +4,7% +0,6% +4,0% +4,2%
 
Passifs courants 1 188 1 163 1 179 1 162 1 229  -2,1% +1,4% -1,5% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 491 569 540 564 534  +15,7% -5,1% +4,5% -5,4%
   dont Dette à court terme 11 39 16 18 15  +246,1% -57,6% +7,3% -12,1%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 449 1 422 1 441 1 458 1 520  -1,9% +1,4% +1,2% +4,3%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  +0,1% +0% +0,4% +0,2%
Bénéfices non répartis 4 706 5 120 5 573 5 940 6 382  +8,8% +8,8% +6,6% +7,4%
Capitaux propres 7 395 7 841 7 873 8 229 8 578  +6,0% +0,4% +4,5% +4,2%
 
Dette portant intérets 11 39 16 18 15  +246,1% -57,6% +7,3% -12,1%
Dette nette -3 045 -3 248 -2 994 -3 236 -3 545  +6,7% -7,8% +8,1% +9,6%
Fonds de roulement 4 107 4 492 4 133 4 427 4 807  +9,4% -8,0% +7,1% +8,6%
Actions en circulation (en M) 1 059,1 1 060,1 1 060,0 1 052,5 1 051,3  +0,1% 0% -0,7% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Monster Beverage Corp (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 397 414 453 367 442  +4,1% +9,4% -18,9% +20,5%
 
Dépréciation 17 16 18 19 20  -7,3% +15,4% +3,1% +10,5%
Ajustements des bénéfices nets 16 21 - - -  +33,9% - - -
Ajust. comptes débiteurs -168 -150 99 56 -195  -10,3% -165,9% -43,8% -450,6%
Ajust. des stocks 35 58 -23 -62 23  +62,2% -140,4% +165,9% -136,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 424 339 520 434 412  -20,2% +53,6% -16,5% -5,1%
 
Dépenses d’investissement 44 44 28 102 76  +0,6% -37,2% +268,2% -26,1%
Investissements 4 -57 -202 167 -35  -1 621,9% +253,6% -182,6% -121,2%
Flux d’investissement -53 -105 - - -  +99,8% - - -
 
Dividendes payés 7 1 6 - -  -91,6% +866,2% - -
Emprunts nets -7 1 - - -  -108,4% - - -
Flux de financement -6 -32 -396 -109 -85  +425,2% +1 146,3% -72,5% -22,1%
 
Variation nette de la trésorerie 366 197 -96 524 279  -46,1% -148,7% -646,1% -46,8%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3  -22,7% +67,3% -32,1% +1,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.