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Coca-Cola European Partners PLC

Coca-Cola European Partners [ADR] (CCEP.US, GB00BDCPN049)

Coca-Cola Europacific Partners PLC, together with its subsidiaries, produces, distributes, and sells a range of non-alcoholic ready to drink beverages. It offers flavours, mixers, and energy drinks; soft drinks, waters, enhanced water, and isotonic drinks; and ready-to-drink tea and coffee, juices, and other drinks. The company provides its products under the Coca-Cola, Diet Coke, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Sprite, Monster Energy, Coca-Cola Energy, Relentless, nalu, URGE, BURN, Kuli, REIGN, POWERADE, Appletiser, Schweppes, FINLEY, mezzo mix, Royal Bliss, Lift, Vio SCHORLE, Coca-Cola Signature Mixers, NORDIC MIST, smartwater, Chaudfontaine, AQUARIUS, VILAS del Turbon, BONAQUA, Apollinaris, Krystal, Honest, Costa Coffee, Fuzetea, CHAQWA, NESTEA, Capri-Sun, Oasis, Minute Maid, MER, and Tropico brands. In addition, it engages in the bottling and …

Siège social : Pemberton House, Uxbridge, United Kingdom, UB8 1EZ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Coca-Cola European Partners

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Coca-Cola European Partners PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
460 934 000 44,6% 55,4% 35,0% 2,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,2 16,5 1,9 3,7 15,2 2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 8% 19,4% 4,8% 9,5% -7,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78,0 USD 83,9 78,1 72,5 56,5 82,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Coca-Cola European Partners PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Coca-Cola European Partners PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% +6,6% +7,2% +17,0% +37,0% +86,1% +62,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+121,5% +60,5% +113,5% +127,8% +155,9% +210,7% +289,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Coca-Cola European Partners PLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 8 3 1 1 0 83,9

 

Équipe de direction de Coca-Cola European Partners PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Damian Paul Gammell CEO & Executive Director 54 Ed Walker Chief Financial Officer -
Peter John Brickley B.Sc. Chief Information Officer 64 Sarah Willett Vice President of Investor Relations -
Clare Wardle General Counsel & Company Secretary - Ann Vermeulen Chief Public Affairs, Communications & Sustainability Officer -
Veronique Vuillod Chief People & Culture Officer - Stephen Lusk Chief Commercial Officer -
Jose Antonio Echeverria Chief Customer Service & Supply Chain Officer -      

 

Présence de Coca-Cola European Partners dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Coca-Cola European Partners PLC

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Fondamentaux de Coca-Cola European Partners PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 982 10 606 13 763 17 320 18 302  -11,5% +29,8% +25,8% +5,7%
EBITDA 2 290 1 897 2 250 3 047 2 792  -17,2% +18,6% +35,4% -8,4%
Résultat opérationnel 1 651 813 1 773 2 086 2 353  -50,8% +118,1% +17,7% +12,8%
Résultat net 1 087 498 982 1 508 1 669  -54,2% +97,2% +53,6% +10,7%
Free Cash Flow 1 302 1 082 1 671 2 329 2 134  -16,9% +54,4% +39,4% -8,4%
Marge de FCF 11% 10% 12% 13% 12%  -6,1% +19,0% +10,8% -13,3%
ROIC - 5% 8% 8% 10%  - +68,4% +8,4% +12,8%
CROIC - 9% 10% 12% 11%  - +19,6% +18,1% -6,0%
Taux d’imposition 25% 28% 29% 22% 24%  +13,2% +0,6% -21,9% +8,8%
Capital investi 12 301 12 943 19 664 18 819 18 680  +5,2% +51,9% -4,3% -0,7%
Actions en circul. (en M) 469,0 456,0 457,0 458,0 459,0  -2,8% +0,2% +0,2% +0,2%
EBITDA par action 4,9 4,2 4,9 6,7 6,1  -14,8% +18,4% +35,1% -8,6%
Bénéfices par action 2,3 1,1 2,1 3,3 3,6  -53,0% +96,8% +53,2% +10,4%
Free Cash Flow par action 2,8 2,4 3,7 5,1 4,6  -14,5% +54,1% +39,1% -8,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Coca-Cola European Partners PLC

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Ratio de profitabilité de Coca-Cola European Partners PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 38% 35% 37% 36% 37%  -6,5% +6,5% -4,2% +2,3%
Marge d’EBITDA 19% 18% 16% 18% 15%  -6,4% -8,6% +7,6% -13,3%
Marge opérationnelle 14% 8% 13% 12% 13%  -44,4% +68,1% -6,5% +6,7%
Marge bénéficiaire 9% 5% 7% 9% 9%  -48,4% +52,0% +22,0% +4,7%
Marge de FCF 11% 10% 12% 13% 12%  -6,1% +19,0% +10,8% -13,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 4,1% 5,2% 5,7%  - +54,7% +27,1% +10,4%
Rentabilité financière (ROE) - 8,2% 15,0% 20,8% 21,6%  - +83,9% +38,5% +3,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 8% 8% 10%  - +68,4% +8,4% +12,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 10% 12% 11%  - +19,6% +18,1% -6,0%

 

Ratios de solvabilité de Coca-Cola European Partners PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6  +35,4% -14,6% -7,5% +7,7%
Liquidité générale 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9  +30,6% -4,0% -5,4% +1,4%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,8 5,0 3,2 3,1  +11,8% +74,5% -35,7% -2,2%
Dette sur actifs 33% 36% 43% 39% 37%  +9,3% +20,7% -10,7% -5,7%
Dette sur capitaux propres 100% 115% 180% 153% 134%  +15,0% +56,4% -15,0% -12,1%
Couverture par l’EBITDA 16,7 15,8 16,2 23,3 17,2  -5,5% +2,4% +43,7% -25,9%
   ∼ par l’EBIT 12,1 9,7 10,6 17,0 13,0  -19,1% +8,3% +61,3% -23,7%
   ∼ par le flux opérationel 13,9 12,4 15,2 22,4 17,3  -10,7% +22,7% +47,0% -22,6%
Coût de la dette - 1,8% 1,4% 1,1% 1,5%  - -22,6% -23,2% +34,5%

 

Graphique des dividendes de Coca-Cola European Partners PLC

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Ratios de distribution de Coca-Cola European Partners PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 087 498 982 1 508 1 669  -54,2% +97,2% +53,6% +10,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 302 1 082 1 671 2 329 2 134  -16,9% +54,4% +39,4% -8,4%
Dividende payé -574 -386 -638 -763 -824  -32,8% +65,3% +19,6% +8,0%
Distribution sur résultat net 53% 78% 65% 51% 49%  +47,2% -16,2% -22,1% -2,5%
Distribution sur FCF 44% 36% 38% 33% 39%  -19,1% +7,0% -14,2% +17,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Coca-Cola European Partners PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Coca-Cola European Partners PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 35 36 49 45 43  +2,4% +35,7% -7,5% -5,8%
Délai paiement clients (DSO) 60 55 65 57 53  -8,8% +18,7% -12,3% -6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 76 72 81  - +27,2% -6,3% +13,6%
Conversion de l’encaisse - 31 38 31 15  - +22,1% -18,3% -52,4%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6  -14,0% -14,2% +24,9% +5,9%
Frais généraux sur CP 13% 5% 12% 5% 15%  -64,6% +158,9% -58,0% +208,6%
Frais généraux sur CA 7% 3% 6% 2% 7%  -60,8% +132,9% -64,7% +212,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Coca-Cola European Partners PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,75 1  +0,25 = +0,25 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Coca-Cola European Partners PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 5 5 6 8  +3 = +1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Coca-Cola European Partners PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - - -  -93,9% +244,1% +129,5% -12,4%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4  -8,1% -27,4% +10,4% +11,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2  -31,2% -17,0% +50,8% -5,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6  -14,0% -14,2% +24,9% +5,9%
 
Z_SCORE - - - - 3,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Coca-Cola European Partners PLC

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Sociétés possiblement comparables à Coca-Cola European Partners Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis PepsiCo 210,3 3,2% 0,5 19,2 172,5 2,9 15,8
États-Unis Monster Beverage 45,5 - 0,7 25,5 49,8 6,3 21,7
États-Unis Keurig Dr Pepper 45,3 2,5% 0,6 17,7 36,2 4,2 14,9
États-Unis Coca-Cola European Partners [ADR] 32,8 2,7% 0,8 16,5 78,0 2,3 15,2
Royaume-Uni Coca Cola HBC 11,7 2,9% 0,9 12,3 2 730,0 1,1 8,7
États-Unis Celsius Holdings 6,4 - 1,8 25,5 30,5 4,2 18,6
États-Unis National Beverage 3,9 7,3% 0,8 22,6 45,0 3,3 16,0
  Médiane 11,7 2,5% 0,7 19,2   2,9 15,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Coca-Cola European Partners

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Dividendes par action détachés par Coca-Cola European Partners PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,80-------
2023----0,73-----1,23-
2022----0,59-----1,11-
2021----------1,62-
2020----------1,00-
2019----0,69-----0,69-
2018-0,32--0,31--0,30--0,32-
2017---0,230,23--0,25--0,24-
2016--0,30-0,30---0,19--0,18
2015--0,28--0,28--0,28-0,28-
2014--0,25--0,25--0,25-0,25-
2013--0,20--0,20--0,20-0,20-
2012--0,16--0,16--0,16-0,16-
2011--0,12--0,13--0,13-0,13-
2010--0,09--0,09--0,0910,000,12-
2009--0,07--0,07--0,08-0,08-
2008--0,07--0,07--0,07-0,07-
2007--0,06--0,06--0,06-0,06-
2006--0,06--0,06--0,06-0,06-
2005--0,04--0,04--0,04-0,04-
2004--0,04--0,04--0,04--0,04
2003--0,04--0,04--0,04--0,04
2002--0,04--0,04--0,04--0,04
2001--0,04--0,04--0,04-0,04-
2000--0,04--0,04--0,04-0,04-
1999--0,04--0,04--0,04--0,04
1998--0,03--0,04--0,04--0,04
1997--0,01--0,03--0,03--0,03
1996--0,01--0,01--0,01-0,01-
1995--0,00--0,00--0,00--0,00
1994--0,00--0,00--0,00--0,00
1993--0,00--0,00--0,00--0,00
1992--0,00--0,00--0,00--0,00
1991--0,00--0,00--0,00--0,00
1990--0,00--0,00--0,00--0,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Coca-Cola European Partners PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 982 10 606 13 763 17 320 18 302  -11,5% +29,8% +25,8% +5,7%
Charges d'exploitation -2 860 -2 605 -3 658 -3 991 -4 409  -8,9% +40,4% +9,1% +10,5%
   dont Coût des ventes -7 471 -6 871 -8 603 -11 096 -11 576  -8,0% +25,2% +29,0% +4,3%
   dont Frais généraux -787 -273 -825 -367 -1 213  -65,3% +202,2% -55,5% +230,5%
Résultat opérationnel 1 651 813 1 773 2 086 2 353  -50,8% +118,1% +17,7% +12,8%
Autres revenus/frais nets -201 -495 -391 -189 -150  +145,8% -21,0% -51,7% -20,6%
Charge d'intérêt -137 -120 -139 -131 -162  -12,4% +15,8% -5,8% +23,7%
Résultat avant impôts 1 450 695 1 382 1 957 2 203  -52,1% +98,8% +41,6% +12,6%
Impôts sur les bénéfices -363 -197 -394 -436 -534  -45,7% +100,0% +10,7% +22,5%
Résultat net 1 087 498 982 1 508 1 669  -54,2% +97,2% +53,6% +10,7%
 
EBITDA 2 290 1 897 2 250 3 047 2 792  -17,2% +18,6% +35,4% -8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 238 583 1 268 1 621 1 783  -52,9% +117,6% +27,9% +10,0%
Taux d’imposition 25% 28% 29% 22% 24%  +13,2% +0,6% -21,9% +8,8%
 
Chiffre d’affaires par action 25,5 23,3 30,1 37,8 39,9  -9,0% +29,5% +25,6% +5,4%
EBITDA par action 4,9 4,2 4,9 6,7 6,1  -14,8% +18,4% +35,1% -8,6%
Bénéfices par action 2,3 1,1 2,1 3,3 3,6  -53,0% +96,8% +53,2% +10,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Coca-Cola European Partners PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 103 4 076 5 760 6 543 6 605  +31,4% +41,3% +13,6% +0,9%
   dont Trésorerie 316 1 523 1 407 1 387 1 419  +382,0% -7,6% -1,4% +2,3%
   dont Placements à CT 0 - 58 256 568  - - +341,4% +121,9%
   dont Créances clients 1 969 1 589 2 448 2 701 2 670  -19,3% +54,1% +10,3% -1,1%
   dont Stock 723 681 1 157 1 380 1 356  -5,8% +69,9% +19,3% -1,7%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 205 3 860 5 248 5 201 -  -8,2% +36,0% -0,9% -
Écart d'acquisitions 2 520 2 517 4 623 4 600 4 514  -0,1% +83,7% -0,5% -1,9%
Biens incorporels 8 506 8 414 12 639 12 505 12 395  -1,1% +50,2% -1,1% -0,9%
Actifs totaux 18 685 19 237 29 090 29 313 29 254  +3,0% +51,2% +0,8% -0,2%
 
Passifs courants 4 115 4 140 6 093 7 313 7 278  +0,6% +47,2% +20,0% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 1 138 1 124 1 901 2 221 2 576  -1,2% +69,1% +16,8% +16,0%
   dont Dette à court terme 799 805 1 350 1 336 1 150  +0,8% +67,7% -1,0% -13,9%
Dette à long terme 5 346 6 113 11 281 10 036 9 554  +14,3% +84,5% -11,0% -4,8%
Passifs totaux 12 529 13 212 21 880 21 866 21 278  +5,5% +65,6% -0,1% -2,7%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 422 6 078 6 677 7 428 8 231  -5,4% +9,9% +11,2% +10,8%
Capitaux propres 6 156 6 025 7 033 7 447 7 976  -2,1% +16,7% +5,9% +7,1%
 
Dette portant intérets 6 145 6 918 12 631 11 372 10 704  +12,6% +82,6% -10,0% -5,9%
Dette nette 5 829 5 395 11 166 9 729 8 717  -7,4% +107,0% -12,9% -10,4%
Fonds de roulement -1 012 -64 -333 -770 -673  -93,7% +420,3% +131,2% -12,6%
Actions en circulation (en M) 469,0 456,0 457,0 458,0 459,0  -2,8% +0,2% +0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Coca-Cola European Partners PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 454 695 1 382 1 957 1 669  -52,2% +98,8% +41,6% -14,7%
 
Dépréciation 639 727 782 816 687  +13,8% +7,6% +4,3% -15,8%
Ajustements des bénéfices nets 244 170 239 225 -  -30,3% +40,6% -5,9% -
Ajust. comptes débiteurs 18 208 -242 -282 -5  +1 081,9% -216,3% +16,5% -98,2%
Ajust. des stocks -25 34 -1 -244 6  -236,0% -102,9% +24 300,0% -102,5%
Autres flux opérationnels 53 -79 -150 68 -  -249,1% +89,9% -145,3% -
Flux opérationnel 1 904 1 490 2 117 2 932 2 806  -21,7% +42,1% +38,5% -4,3%
 
Dépenses d’investissement 602 408 446 603 672  -32,2% +9,3% +35,2% +11,4%
Investissements -599 -370 219 -645 -937  -38,2% -159,2% -394,5% +45,3%
Flux d’investissement -599 -370 -5 605 -645 -  -38,2% +1 414,9% -88,5% -
 
Dividendes payés 574 386 638 763 824  -32,8% +65,3% +19,6% +8,0%
Emprunts nets 335 692 4 064 -1 376 -  +106,6% +487,3% -133,9% -
Flux de financement -1 302 100 3 289 -2 276 -1 822  -107,7% +3 189,0% -169,2% -19,9%
 
Variation nette de la trésorerie 7 1 207 -116 -20 32  +17 142,9% -109,6% -82,8% -260,0%
 
Free Cash Flow par action 2,8 2,4 3,7 5,1 4,6  -14,5% +54,1% +39,1% -8,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Coca-Cola European Partners PLC (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 12/2023 06/2024  12-03/23 03-06/23 06-12/23 12-06/24
Chiffre d’affaires 9 040 4 489 8 977 9 325 9 917  -50,3% +100,0% +3,9% +6,4%
Charges d'exploitation -2 147 -1 056 -2 112 -2 297 -2 137  -50,8% +100,0% +8,8% -7,0%
   dont Coût des ventes -5 788 -2 851 -5 701 -5 875 -6 477  -50,8% +100,0% +3,1% +10,3%
   dont Frais généraux -489 -316 -631 -582 -  -35,5% +100,0% -7,8% -
Résultat opérationnel 1 190 588 1 176 1 177 1 303  -50,6% +100,0% +0,1% +10,7%
Autres revenus/frais nets -131 -38 -75 -75 -248  -71,4% +100,0% 0% +231,0%
Charge d'intérêt -138 - -102 -98 -130  - - -3,1% +32,3%
Résultat avant impôts 1 059 551 1 101 1 102 1 055  -48,0% +100,0% +0,1% -4,3%
Impôts sur les bénéfices -213 -124 -247 -287 -236  -42,0% +100,0% +16,2% -17,7%
Résultat net 841 427 854 815 804  -49,2% +100,0% -4,6% -1,3%
 
EBITDA 330 777 1 557 1 231 1 755  +135,3% +100,5% -20,9% +42,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 951 456 912 870 1 011  -52,0% +100,0% -4,6% +16,1%
Taux d’imposition 20% 22% 22% 26% 22%  +11,5% 0% +16,1% -14,0%
 
Chiffre d’affaires par action 19,7 9,8 19,6 20,3 21,6  -50,5% +100,0% +3,7% +6,4%
EBITDA par action 0,7 1,7 3,4 2,7 3,8  +134,8% +100,5% -21,1% +42,5%
Bénéfices par action 0,9 0,9 1,9 1,8 1,7  +1,3% +100,0% -4,8% -1,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Coca-Cola European Partners PLC (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 12/2023 06/2024  12-03/23 03-06/23 06-12/23 12-06/24
Actifs courants 6 543 7 458 7 458 6 605 7 522  +14,0% 0% -11,4% +13,9%
   dont Trésorerie 1 387 1 112 1 112 1 419 1 611  -19,8% 0% +27,6% +13,5%
   dont Placements à CT 256 862 862 568 272  +236,7% 0% -34,1% -52,1%
   dont Créances clients 2 701 3 018 3 018 2 670 3 139  +11,7% 0% -11,5% +17,6%
   dont Stock 1 380 1 714 1 714 1 356 1 915  +24,2% 0% -20,9% +41,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 201 5 077 5 077 - -  -2,4% 0% - -
Écart d'acquisitions 4 600 4 483 4 483 4 514 4 794  -2,5% 0% +0,7% +6,2%
Biens incorporels 12 505 12 319 12 319 12 395 -  -1,5% 0% +0,6% -
Actifs totaux 29 313 29 795 29 795 29 254 32 120  +1,6% 0% -1,8% +9,8%
 
Passifs courants 7 313 8 766 8 766 7 278 8 883  +19,9% 0% -17,0% +22,1%
   dont Créances fournisseurs 2 221 5 849 5 476 2 576 5 859  +163,3% -6,4% -53,0% +127,5%
   dont Dette à court terme 1 336 - 2 283 1 150 2 022  - - -49,6% +75,8%
Dette à long terme 10 036 - 8 810 9 554 -  - - +8,4% -
Passifs totaux 21 866 22 035 22 035 21 278 23 106  +0,8% 0% -3,4% +8,6%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 7 428 8 011 8 011 8 231 9 009  +7,8% 0% +2,7% +9,5%
Capitaux propres 7 447 7 760 7 760 7 976 8 531  +4,2% 0% +2,8% +7,0%
 
Dette portant intérets 11 372 - 11 093 10 704 2 022  - - -3,5% -81,1%
Dette nette 9 729 -1 974 9 119 8 717 139  -120,3% -562,0% -4,4% -98,4%
Fonds de roulement -770 -1 308 -1 308 -673 -1 361  +69,9% 0% -48,5% +102,2%
Actions en circulation (en M) 458,0 459,0 459,0 460,0 460,0  +0,2% 0% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Coca-Cola European Partners PLC (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 12/2023 06/2024  12-03/23 03-06/23 06-12/23 12-06/24
Bénéfices nets -894 427 854 815 804  -147,8% +100,0% -4,6% -1,3%
 
Dépréciation -860 189 377 310 452  -121,9% +100,0% -17,8% +45,8%
Ajustements des bénéfices nets 41 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -374 -193 -385 380 -350  -48,5% +100,0% -198,7% -192,1%
Ajust. des stocks -150 -177 -353 359 -341  +17,7% +100,0% -201,7% -195,0%
Autres flux opérationnels -63 - - - -  - - - -
Flux opérationnel -1 413 654 1 307 1 499 1 043  -146,2% +100,0% +14,7% -30,4%
 
Dépenses d’investissement 626 132 264 408 436  -78,9% +100,0% +54,5% +6,8%
Investissements -13 -320 -320 - -  +2 357,7% 0% - -
Flux d’investissement -212 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 479 154 305 523 346  -67,8% +98,1% +71,3% -33,8%
Emprunts nets -350 -119 -119 - -  -66,1% 0% - -
Flux de financement -1 742 -447 -893 -929 461  -74,4% +100,0% +4,0% -149,6%
 
Variation nette de la trésorerie -2 598 -232 -556 496 191  -91,1% +140,3% -189,2% -61,6%
 
Free Cash Flow par action -4,5 1,1 2,3 2,4 1,3  -125,5% +100,0% +4,4% -44,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.