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Keurig Dr Pepper Inc

Keurig Dr Pepper (KDP.US, US49271V1008)

Keurig Dr Pepper Inc. owns, manufactures, and distributors beverages and single serve brewing systems in the United States and internationally. It operates through three segments: U.S. Refreshment Beverages, U.S. Coffee, and International. The U.S. Refreshment Beverages segment manufactures and distributes branded concentrates, syrup, and finished beverages. Its U.S. Coffee segment offers finished goods relating to K-Cup pods, single serve brewers, specialty coffee, and ready to drink coffee products through Keurig.com website. The International segment provides sales in Canada, Mexico, the Caribbean, and other international markets from the manufacture and distribution of branded concentrates, syrup, and finished beverages; and sales in Canada from the manufacture and distribution of finished goods relating to the Company's single serve brewers, KCup pods, …

Siège social : 53 South Avenue, Burlington, MA, United States, 01803

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keurig Dr Pepper

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keurig Dr Pepper Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 352 590 000 80,3% 24,9% 67,8% 0,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,9 16,1 6,4 1,6 13,9 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 15% 8,6% 3,9% 1,7% 55,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,2 USD 34,9 30,3 31,6 27,3 35,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keurig Dr Pepper Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Keurig Dr Pepper Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% -1,6% -4,4% +9,0% -11,9% -15,7% -8,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,5% +27,3% +76,9% +155,4% +222,6% +329,2% +670,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Keurig Dr Pepper Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 7 4 8 0 1 34,9

 

Équipe de direction de Keurig Dr Pepper Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert J. Gamgort CEO, President & Chairman 62 Sudhanshu Shekhar Priyadarshi CFO & President of International 47
Andrew Archambault President of U.S. Refreshment Beverages 51 Roger Johnson Chief Supply Chain Officer 45
Robert P. Stiller Founder 80 Timothy P. Cofer Chief Operating Officer 55
Jane Gelfand Vice President of Investor Relations & Strategic Initiatives - Anthony L. Shoemaker Chief Legal Officer, General Counsel & Secretary 41
Mary Beth DeNooyer Chief Human Resources Officer 54 Monique Oxender Chief Corporate Affairs Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Keurig Dr Pepper Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2024 Holdings B.v. Jab Major Shareholder Vente 13 043 478 $28,90 $376 956 514
08/03/2024 Holdings B.v. Jab Major Shareholder Vente 35 000 000 $28,90 $1 011 500 000
05/03/2024 Holdings B.v. Jab Major Shareholder Vente 51 956 522 $28,90 $1 501 543 486
05/03/2024 Priyadarshi Sudhanshu CFO Achat 85 910 $29,10 $2 499 981
05/03/2024 Robert James Gamgort CEO Achat 171 821 $29,10 $4 999 991
05/03/2024 Robert S Singer Director Vente 12 132 $29,25 $354 861
12/12/2023 Monique Oxender Insider Achat 6 000 $32,72 $196 320
08/11/2023 Matthew Andrew Archambault Insider Vente 16 000 $31,07 $497 120
08/11/2023 Timothy P Cofer COO Achat 15 000 $31,06 $465 900
06/11/2023 Timothy P Cofer COO Achat 50 000 $31,26 $1 563 000
27/10/2023 Karin Rotem-wildeman Insider Achat 7 050 $29,95 $211 148
15/09/2023 Matthew Andrew Archambault Insider Vente 40 000 $33,61 $1 344 400
02/08/2023 Karin Rotem-wildeman Insider Achat 47 000 $34,37 $1 615 390
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $31,27 $0
11/05/2023 Matthew Andrew Archambault Insider Vente 14 000 $32,39 $453 460
08/05/2023 Maria A Sceppaguercio-gever Insider Vente 10 000 $32,88 $328 800
05/05/2023 Maria A Sceppaguercio-gever Insider Vente 10 000 $33,00 $330 000
03/05/2023 Anthony Shoemaker Insider Achat 9 870 $33,02 $325 907
03/05/2023 Priyadarshi Sudhanshu CFO Achat 1 074 $32,99 $35 431
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KEURIG DR PEPPER-$2 881 395 573

 

Présence de Keurig Dr Pepper dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
T. Rowe Price Global Value Equity Fund Global Large-Stock Value 14 1,7%

 

Graphique des profits et résultats de Keurig Dr Pepper Inc

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Fondamentaux de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 120 11 618 12 683 14 057 14 814  +4,5% +9,2% +10,8% +5,4%
EBITDA 3 076 3 133 3 602 3 314 3 975  +1,9% +15,0% -8,0% +19,9%
Résultat opérationnel 2 378 2 480 2 894 2 605 3 192  +4,3% +16,7% -10,0% +22,5%
Résultat net 1 254 1 325 2 146 1 436 -  +5,7% +62,0% -33,1% -
Free Cash Flow 2 109 1 939 2 419 2 458 848  -8,1% +24,8% +1,6% -65,5%
Marge de FCF 19% 17% 19% 17% 6%  -12,0% +14,3% -8,3% -67,3%
ROIC - 5% 6% 6% 7%  - +19,7% -1,7% +12,7%
CROIC - 5% 7% 7% 2%  - +26,1% +1,9% -66,5%
Taux d’imposition 26% 24% 23% 17% 21%  -6,0% -4,4% -29,2% +26,5%
Capital investi 37 677 37 317 36 854 37 093 39 087  -1,0% -1,2% +0,6% +5,4%
Actions en circul. (en M) 1 419,1 1 422,1 1 427,9 1 428,5 1 408,4  +0,2% +0,4% +0% -1,4%
EBITDA par action 2,2 2,2 2,5 2,3 2,8  +1,6% +14,5% -8,0% +21,7%
Bénéfices par action 0,9 0,9 1,5 1,0 -  +5,4% +61,3% -33,1% -
Free Cash Flow par action 1,5 1,4 1,7 1,7 0,6  -8,3% +24,2% +1,6% -65,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keurig Dr Pepper Inc

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Ratio de profitabilité de Keurig Dr Pepper Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 57% 56% 55% 52% 55%  -2,1% -1,5% -5,3% +4,7%
Marge d’EBITDA 28% 27% 28% 24% 27%  -2,5% +5,3% -17,0% +13,8%
Marge opérationnelle 21% 21% 23% 19% 22%  -0,2% +6,9% -18,8% +16,3%
Marge bénéficiaire 11% 11% 17% 10% -  +1,1% +48,4% -39,6% -
Marge de FCF 19% 17% 19% 17% 6%  -12,0% +14,3% -8,3% -67,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 4,3% 2,8% -  - +60,2% -34,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 8,8% 5,7% -  - +56,3% -34,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 6% 7%  - +19,7% -1,7% +12,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 7% 7% 2%  - +26,1% +1,9% -66,5%

 

Ratios de solvabilité de Keurig Dr Pepper Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2  -2,8% +48,0% -3,3% -21,8%
Liquidité générale 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4  -11,6% +51,9% -0,1% -19,6%
Dette nette sur EBITDA 4,7 4,2 3,1 3,4 3,3  -9,9% -25,2% +9,4% -3,7%
Dette sur actifs 29% 27% 23% 23% 26%  -7,0% -13,3% -1,7% +11,4%
Dette sur capitaux propres 62% 57% 48% 48% 52%  -8,7% -15,9% +0,1% +9,7%
Couverture par l’EBITDA 4,7 5,2 7,2 4,8 8,0  +10,3% +38,9% -33,6% +67,6%
   ∼ par l’EBIT 3,6 4,1 5,8 3,8 6,6  +12,9% +41,0% -35,1% +74,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 4,1 5,7 4,1 2,7  +7,5% +41,4% -28,8% -34,5%
Coût de la dette - 4,3% 3,9% 5,8% 3,9%  - -8,9% +47,4% -32,7%

 

Graphique des dividendes de Keurig Dr Pepper Inc

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Ratios de distribution de Keurig Dr Pepper Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 254 1 325 2 146 1 436 -  +5,7% +62,0% -33,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 109 1 939 2 419 2 458 848  -8,1% +24,8% +1,6% -65,5%
Dividende payé -844 -846 -955 -1 080 -1 142  +0,2% +12,9% +13,1% +5,7%
Distribution sur résultat net 67% 64% 45% 75% -  -5,1% -30,3% +69,0% -
Distribution sur FCF 40% 44% 39% 44% 135%  +9,0% -9,5% +11,3% +206,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keurig Dr Pepper Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keurig Dr Pepper Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 50 54 57 71 62  +8,5% +5,5% +24,5% -13,1%
Délai paiement clients (DSO) 37 33 33 39 37  -10,0% +0,3% +16,6% -2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 261 270 266 200  - +3,6% -1,6% -24,7%
Conversion de l’encaisse - -173 -180 -156 -101  - +3,6% -13,2% -35,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +3,9% +7,4% +8,2% +4,8%
Frais généraux sur CP 9% 9% 9% 9% 19%  +0% -5,7% +9,8% +103,5%
Frais généraux sur CA 19% 19% 17% 17% 33%  -1,9% -9,5% -0,3% +97,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Keurig Dr Pepper Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 1 0,75 1  +0,25 -0,25 +0,25 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Keurig Dr Pepper Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 7 5 4  +3 +2 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Keurig Dr Pepper Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +25,6% -36,4% +21,6% +29,0%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 0,1 0,1 0,1  +29,6% +52,7% +8,0% +28,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +3,7% +14,8% -12,1% +24,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +3,9% +7,4% +8,2% +4,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keurig Dr Pepper Inc

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Sociétés possiblement comparables à Keurig Dr Pepper Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Coca-Cola 237,3 3,3% 0,6 21,0 58,3 6,2 19,6
États-Unis PepsiCo 215,7 3,0% 0,5 20,7 168,1 2,9 16,3
États-Unis Monster Beverage 53,7 - 0,7 29,5 55,0 7,6 26,1
États-Unis Keurig Dr Pepper 38,9 2,8% 0,7 16,1 30,2 3,7 13,9
États-Unis Coca-Cola European Partners [ADR] 29,5 2,8% 0,7 16,0 67,7 2,2 14,1
Royaume-Uni Coca Cola HBC 10,2 2,6% 0,9 12,3 2 408,0 1,0 7,8
États-Unis National Beverage 4,0 - 0,8 23,3 46,3 3,5 17,9
  Médiane 19,9 2,7% 0,7 18,4   3,1 15,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keurig Dr Pepper

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Dividendes par action détachés par Keurig Dr Pepper Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,22-0,22---------
20230,20-0,20--0,20--0,22---
20220,19-0,19--0,19--0,20---
20210,15-0,15--0,19--0,19---
20200,15--0,15--0,15--0,15--
20190,15--0,15--0,15--0,15--
2018--0,58---103,75--0,15--
2017--0,58--0,58--0,58--0,58
2016--0,53--0,53--0,53--0,53
2015--0,48--0,48--0,48--0,48
2014--0,41--0,41--0,41--0,41
2013--0,38--0,38--0,38--0,38
2012--0,34--0,34--0,34--0,34
2011--0,25--0,32--0,32--0,32
2010--0,15--0,25--0,25--0,25
2009-----------0,15
2008---0,14--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 120 11 618 12 683 14 057 14 814  +4,5% +9,2% +10,8% +5,4%
Charges d'exploitation -3 964 -3 939 -4 083 -4 540 -4 886  -0,6% +3,7% +11,2% +7,6%
   dont Coût des ventes -4 778 -5 132 -5 706 -6 734 -6 734  +7,4% +11,2% +18,0% 0%
   dont Frais généraux -2 111 -2 163 -2 138 -2 362 -4 912  +2,5% -1,2% +10,5% +108,0%
Résultat opérationnel 2 378 2 480 2 894 2 605 3 192  +4,3% +16,7% -10,0% +22,5%
Autres revenus/frais nets -684 -727 -96 -886 59  +6,3% -86,8% +822,9% -106,7%
Charge d'intérêt -654 -604 -500 -693 -496  -7,6% -17,2% +38,6% -28,4%
Résultat avant impôts 1 694 1 753 2 798 1 719 2 757  +3,5% +59,6% -38,6% +60,4%
Impôts sur les bénéfices -440 -428 -653 -284 -576  -2,7% +52,6% -56,5% +102,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 254 1 325 2 146 1 436 -  +5,7% +62,0% -33,1% -
 
EBITDA 3 076 3 133 3 602 3 314 3 975  +1,9% +15,0% -8,0% +19,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 760 1 875 2 219 2 175 2 525  +6,5% +18,4% -2,0% +16,1%
Taux d’imposition 26% 24% 23% 17% 21%  -6,0% -4,4% -29,2% +26,5%
 
Chiffre d’affaires par action 7,8 8,2 8,9 9,8 10,5  +4,3% +8,7% +10,8% +6,9%
EBITDA par action 2,2 2,2 2,5 2,3 2,8  +1,6% +14,5% -8,0% +21,7%
Bénéfices par action 0,9 0,9 1,5 1,0 -  +5,4% +61,3% -33,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 273 2 388 3 057 3 804 3 375  +5,1% +28,0% +24,4% -11,3%
   dont Trésorerie 75 240 567 535 267  +220,0% +136,3% -5,6% -50,1%
   dont Placements à CT 1 88 2 49 -  +8 700,0% -97,7% +2 350,0% -
   dont Créances clients 1 115 1 048 1 148 1 484 1 519  -6,0% +9,5% +29,3% +2,4%
   dont Stock 654 762 894 1 314 1 142  +16,5% +17,3% +47,0% -13,1%
Placements à long terme 151 88 30 1 049 1 456  -41,7% -65,9% +3 396,7% +38,8%
Biens corporels 2 028 2 212 2 494 2 491 -  +9,1% +12,7% -0,1% -
Écart d'acquisitions 20 172 20 184 20 182 20 072 20 202  +0,1% 0% -0,5% +0,6%
Biens incorporels 24 117 23 968 23 856 23 183 23 287  -0,6% -0,5% -2,8% +0,4%
Actifs totaux 49 518 49 779 50 598 51 837 52 130  +0,5% +1,6% +2,4% +0,6%
 
Passifs courants 6 474 7 694 6 485 8 076 8 916  +18,8% -15,7% +24,5% +10,4%
   dont Créances fournisseurs 3 176 3 740 4 316 5 206 3 597  +17,8% +15,4% +20,6% -30,9%
   dont Dette à court terme 1 593 2 345 304 895 3 466  +47,2% -87,0% +194,4% +287,3%
Dette à long terme 12 827 11 143 11 578 11 072 9 945  -13,1% +3,9% -4,4% -10,2%
Passifs totaux 26 261 25 949 25 626 26 712 26 454  -1,2% -1,2% +4,2% -1,0%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 582 2 061 3 199 3 539 4 559  +30,3% +55,2% +10,6% +28,8%
Capitaux propres 23 257 23 829 24 972 25 126 25 676  +2,5% +4,8% +0,6% +2,2%
 
Dette portant intérets 14 420 13 488 11 882 11 967 13 411  -6,5% -11,9% +0,7% +12,1%
Dette nette 14 344 13 160 11 313 11 383 13 144  -8,3% -14,0% +0,6% +15,5%
Fonds de roulement -4 201 -5 306 -3 428 -4 272 -5 541  +26,3% -35,4% +24,6% +29,7%
Actions en circulation (en M) 1 419,1 1 422,1 1 427,9 1 428,5 1 408,4  +0,2% +0,4% +0% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 254 1 325 2 146 1 436 2 181  +5,7% +62,0% -33,1% +51,9%
 
Dépréciation 698 653 708 709 720  -6,4% +8,4% +0,1% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 145 308 -436 842 -  +112,4% -241,6% -293,1% -
Ajust. comptes débiteurs -7 -5 -152 -398 70  -28,6% +2 940,0% +161,8% -117,6%
Ajust. des stocks -24 -107 -133 -426 182  +345,8% +24,3% +220,3% -142,7%
Autres flux opérationnels -222 -255 -240 -249 -  +14,9% -5,9% +3,8% -
Flux opérationnel 2 474 2 456 2 874 2 837 1 329  -0,7% +17,0% -1,3% -53,2%
 
Dépenses d’investissement 365 517 455 379 481  +41,6% -12,0% -16,7% +26,9%
Investissements -48 -11 559 -1 135 -784  -77,1% -5 181,8% -303,0% -30,9%
Flux d’investissement -150 -316 210 -1 135 -  +110,7% -166,5% -640,5% -
 
Dividendes payés 844 846 955 1 080 1 142  +0,2% +12,9% +13,1% +5,7%
Emprunts nets -994 -780 -1 565 -115 -  -21,5% +100,6% -92,7% -
Flux de financement -2 364 -1 990 -2 762 -1 728 -832  -15,8% +38,8% -37,4% -51,9%
 
Variation nette de la trésorerie -28 144 313 -33 -268  -614,3% +117,4% -110,5% +712,1%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,4 1,7 1,7 0,6  -8,3% +24,2% +1,6% -65,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 803 3 353 3 789 3 805 3 867  -11,8% +13,0% +0,4% +1,6%
Charges d'exploitation -1 157 -1 160 -1 272 -1 213 -1 241  +0,3% +9,7% -4,6% +2,3%
   dont Coût des ventes -1 807 -1 609 -1 748 -1 694 -1 683  -11,0% +8,6% -3,1% -0,6%
   dont Frais généraux -1 056 -1 165 -1 272 -1 217 -1 258  +10,3% +9,2% -4,3% +3,4%
Résultat opérationnel 673 584 769 896 943  -13,2% +31,7% +16,5% +5,2%
Autres revenus/frais nets -115 -3 16 3 20  -97,4% -633,3% -81,3% +566,7%
Charge d'intérêt -123 -23 -172 -237 -64  -81,3% +647,8% +37,8% -73,0%
Résultat avant impôts 558 581 613 664 899  +4,1% +5,5% +8,3% +35,4%
Impôts sur les bénéfices -105 -114 -110 -146 -206  +8,6% -3,5% +32,7% +41,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
453 467 503 - -  +3,1% +7,7% - -
 
EBITDA 852 770 960 1 080 1 145  -9,6% +24,7% +12,5% +6,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 546 469 631 699 727  -14,1% +34,4% +10,8% +4,0%
Taux d’imposition 19% 20% 18% 22% 23%  +4,3% -8,5% +22,5% +4,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 2,4 2,7 2,7 2,8  -11,2% +13,6% +0,6% +2,0%
EBITDA par action 0,6 0,5 0,7 0,8 0,8  -9,0% +25,4% +12,7% +6,4%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,4 - -  +3,9% +8,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 804 3 586 3 570 3 406 3 375  -5,7% -0,4% -4,6% -0,9%
   dont Trésorerie 535 204 278 260 267  -61,9% +36,3% -6,5% +2,7%
   dont Placements à CT 49 - - -67 -  - - - -
   dont Créances clients 1 484 1 451 1 311 1 409 1 519  -2,2% -9,6% +7,5% +7,8%
   dont Stock 1 314 1 391 1 384 1 348 1 142  +5,9% -0,5% -2,6% -15,3%
Placements à long terme 1 049 1 009 1 019 1 403 1 456  -3,8% +1,0% +37,7% +3,8%
Biens corporels 2 491 2 480 2 489 - -  -0,4% +0,4% - -
Écart d'acquisitions 20 072 20 117 20 194 20 122 20 202  +0,2% +0,4% -0,4% +0,4%
Biens incorporels 23 183 23 273 23 344 23 223 23 287  +0,4% +0,3% -0,5% +0,3%
Actifs totaux 51 837 51 660 51 801 51 763 52 130  -0,3% +0,3% -0,1% +0,7%
 
Passifs courants 8 076 9 127 9 056 8 814 8 916  +13,0% -0,8% -2,7% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 5 206 4 947 4 601 4 090 3 597  -5,0% -7,0% -11,1% -12,1%
   dont Dette à court terme 895 2 310 2 635 3 006 3 466  +158,1% +14,1% +14,1% +15,3%
Dette à long terme 11 072 9 929 9 934 9 940 9 945  -10,3% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 26 712 26 558 26 534 26 399 26 454  -0,6% -0,1% -0,5% +0,2%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 539 3 724 3 948 4 165 4 559  +5,2% +6,0% +5,5% +9,5%
Capitaux propres 25 126 25 103 25 268 25 364 25 676  -0,1% +0,7% +0,4% +1,2%
 
Dette portant intérets 11 967 12 239 12 569 12 946 13 411  +2,3% +2,7% +3,0% +3,6%
Dette nette 11 383 12 035 12 291 12 753 13 144  +5,7% +2,1% +3,8% +3,1%
Fonds de roulement -4 272 -5 541 -5 486 -5 408 -5 541  +29,7% -1,0% -1,4% +2,5%
Actions en circulation (en M) 1 427,5 1 417,0 1 409,1 1 406,2 1 401,3  -0,7% -0,6% -0,2% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keurig Dr Pepper Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 453 467 503 518 693  +3,1% +7,7% +3,0% +33,8%
 
Dépréciation 179 186 175 177 182  +3,9% -5,9% +1,1% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets 165 -76 64 - -  -146,1% -184,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -26 28 134 8 -100  -207,7% +378,6% -94,0% -1 350,0%
Ajust. des stocks 126 -74 13 30 213  -158,7% -117,6% +130,8% +610,0%
Autres flux opérationnels -36 -129 - - -  +258,3% - - -
Flux opérationnel 739 71 381 580 297  -90,4% +436,6% +52,2% -48,8%
 
Dépenses d’investissement 100 113 91 122 155  +13,0% -19,5% +34,1% +27,0%
Investissements -922 -105 -8 -420 -161  -88,6% -92,4% +5 150,0% -61,7%
Flux d’investissement -922 -105 -98 - -  -88,6% -6,7% - -
 
Dividendes payés 284 281 282 279 300  -1,1% +0,4% -1,1% +7,5%
Emprunts nets 396 267 311 - -  -32,6% +16,5% - -
Flux de financement -213 -303 -220 -174 -135  +42,3% -27,4% -20,9% -22,4%
 
Variation nette de la trésorerie -393 -331 74 -18 7  -15,8% -122,4% -124,3% -138,9%
 
Free Cash Flow par action 0,4 - 0,2 0,3 0,1  -106,6% -794,3% +58,3% -68,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.