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The Coca-Cola Company

Coca-Cola (KO.US, US1912161007)

The Coca-Cola Company, a beverage company, manufactures, markets, and sells various nonalcoholic beverages worldwide. The company provides sparkling soft drinks, sparkling flavors; water, sports, coffee, and tea; juice, value-added dairy, and plant-based beverages; and other beverages. It also offers beverage concentrates and syrups, as well as fountain syrups to fountain retailers, such as restaurants and convenience stores. The company sells its products under the Coca-Cola, Diet Coke/Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Sugar, Diet Coke, Cherry Coke, Fanta Orange, Fanta Zero Orange, Fanta Zero Sugar, Fanta Apple, Sprite, Sprite Zero Sugar, Simply Orange, Simply Apple, Simply Grapefruit, Fresca, Schweppes, Thums Up, Aquarius, Ayataka, BODYARMOR, Ciel, Costa, Dasani, dogadan, FUZE TEA, Georgia, glacéau smartwater, glacéau vitaminwater, Gold Peak, Ice …

Siège social : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA, United States, 30313

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Coca-Cola

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Coca-Cola Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 307 410 000 90,0% 10,0% 62,9% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,6 21,6 2,8 10,1 20,2 6,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
22% 23% 40,2% 8,7% 7,2% -0,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,2 USD 66,3 59,4 59,3 51,1 63,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Coca-Cola Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Coca-Cola Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% +5,0% +5,7% +3,6% +5,3% +4,4% +32,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,3% +58,1% +70,2% +84,0% +79,9% +95,1% +124,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Coca-Cola Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 12 6 6 0 0 66,3

 

Équipe de direction de The Coca-Cola Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James Robert B. Quincey Chairman & CEO 59 John Murphy President & CFO 62
Manuel Arroyo Prieto Executive VP & Global chief Marketing Officer 55 Mark Randazza Senior VP, Assistant Controller & Chief Accounting Officer 58
Stacy Lynn Apter Senior VP, Treasurer & Head of Corporate Finance 56 Nancy W. Quan Executive VP and Global Chief Technical & Innovation Officer 58
Neeraj Tolmare Senior VP & Chief Information Officer - Robin Halpern VP & Head of Investor Relations -
Monica Howard Douglas Executive VP and Global General Counsel 50 Beatriz R. Perez Executive VP & Global Chief of Communications, Sustainability and Strategic Partnerships Officer 54

 

Opérations d’initiés récentes pour The Coca-Cola Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
30/01/2024 Beatriz R Perez EVP Vente 52 300 $60,00 $3 138 000
18/12/2023 James Quincey CEO Vente 92 028 $59,06 $5 435 174
18/12/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $59,02 $0
15/12/2023 Lloyd Doggett U.S. Congress Member (D-TX) Achat 0 $58,54 $0
07/12/2023 Sheldon Whitehouse U.S. Congress Member (D-RI) Achat 0 $58,74 $0
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $58,57 $0
17/11/2023 Henrique Braun SVP Vente 52 696 $56,97 $3 002 091
16/11/2023 James Quincey CEO Vente 92 028 $57,15 $5 259 400
26/10/2023 Beatriz R Perez SVP Vente 20 534 $56,12 $1 152 368
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $55,64 $0
17/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $54,07 $0
17/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $54,07 $0
17/10/2023 James Quincey CEO Vente 92 029 $53,86 $4 956 682
09/10/2023 Katherine M. Clark U.S. Congress Member (D-MA) Vente 0 $52,87 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $54,89 $0
02/10/2023 Lloyd Doggett U.S. Congress Member (D-TX) Achat 0 $55,48 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $56,53 $0
21/09/2023 Pete Ricketts U.S. Congress Member (R-NE) Vente 0 $57,54 $0
18/09/2023 James Quincey CEO Vente 92 029 $58,09 $5 345 965
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $58,44 $0
18/08/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $60,97 $0
10/08/2023 Monica Howard Douglas SVP Vente 21 074 $60,90 $1 283 407
02/08/2023 John Murphy CFO Vente 156 290 $62,10 $9 705 609
27/07/2023 Beatriz R Perez SVP Vente 50 000 $62,66 $3 133 000
14/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $60,90 $0
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $59,84 $0
03/07/2023 Lloyd Doggett U.S. Congress Member (D-TX) Achat 0 $60,58 $0
21/06/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Achat 0 $61,42 $0
25/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $60,41 $0
12/05/2023 Henrique Braun Insider Vente 16 950 $64,03 $1 085 309
09/05/2023 Manuel Arroyo CMO Vente 734 $63,40 $46 536
04/05/2023 Nikolaos Koumettis Insider Vente 253 102 $63,63 $16 104 880
01/05/2023 James Quincey CEO Vente 150 000 $64,33 $9 649 500
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $62,69 $0
04/04/2023 Lloyd Doggett U.S. Congress Member (D-TX) Achat 0 $62,21 $0
07/03/2023 James Quincey CEO Vente 46 421 $60,50 $2 808 471
07/03/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $60,01 $0
06/03/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $60,36 $0
06/03/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $60,36 $0
01/03/2023 Nancy Quan SVP Vente 74 000 $58,71 $4 344 540
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR COCA-COLA-$76 450 930

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Coca-Cola Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,2 10,3 1,6 3 21,1
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Coca-Cola dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Fidelity Advisor Global Equity Income Fund Global Large-Stock Blend 5 1,4%
Fidelity Worldwide Fund Global Large-Stock Growth 10 2,0%
Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Global Large-Stock Blend 13 1,7%
Northern Global Sustainability Index Fund Global Large-Stock Blend 13 0,9%
BNY Mellon Worldwide Growth Fund Global Large-Stock Growth 18 2,1%
Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Global Large-Stock Blend 20 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de The Coca-Cola Company

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Fondamentaux de The Coca-Cola Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 34 300 37 266 33 014 38 655 43 004  +8,6% -11,4% +17,1% +11,3%
EBITDA 10 261 11 451 10 533 15 474 12 169  +11,6% -8,0% +46,9% -21,4%
Résultat opérationnel 9 152 10 086 8 997 14 022 10 909  +10,2% -10,8% +55,9% -22,2%
Résultat net 6 434 8 920 7 747 9 771 9 542  +38,6% -13,2% +26,1% -2,3%
Free Cash Flow 6 079 8 417 8 667 11 258 9 534  +38,5% +3,0% +29,9% -15,3%
Marge de FCF 18% 23% 26% 29% 22%  +27,4% +16,2% +10,9% -23,9%
ROIC - 14% 12% 17% 14%  - -15,3% +49,5% -20,0%
CROIC - 14% 14% 18% 15%  - +2,2% +25,8% -16,1%
Taux d’imposition 21% 17% 20% 21% 18%  -21,5% +21,7% +3,8% -14,2%
Capital investi 61 183 61 744 62 092 65 760 63 254  +0,9% +0,6% +5,9% -3,8%
Actions en circul. (en M) 4 299,0 4 314,0 4 323,0 4 340,0 4 350,0  +0,3% +0,2% +0,4% +0,2%
EBITDA par action 2,4 2,7 2,4 3,6 2,8  +11,2% -8,2% +46,3% -21,5%
Bénéfices par action 1,5 2,1 1,8 2,3 2,2  +38,2% -13,3% +25,6% -2,6%
Free Cash Flow par action 1,4 2,0 2,0 2,6 2,2  +38,0% +2,8% +29,4% -15,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Coca-Cola Company

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Ratio de profitabilité de The Coca-Cola Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 62% 61% 59% 60% 58%  -1,8% -2,4% +1,6% -3,5%
Marge d’EBITDA 30% 31% 32% 40% 28%  +2,7% +3,8% +25,5% -29,3%
Marge opérationnelle 27% 27% 27% 36% 25%  +1,4% +0,7% +33,1% -30,1%
Marge bénéficiaire 19% 24% 23% 25% 22%  +27,6% -2,0% +7,7% -12,2%
Marge de FCF 18% 23% 26% 29% 22%  +27,4% +16,2% +10,9% -23,9%
Rentabilité économique (ROA) - 10,5% 8,9% 10,8% 10,2%  - -15,2% +20,6% -5,2%
Rentabilité financière (ROE) - 49,6% 40,5% 46,2% 40,5%  - -18,4% +14,1% -12,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 12% 17% 14%  - -15,3% +49,5% -20,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 14% 18% 15%  - +2,2% +25,8% -16,1%

 

Ratios de solvabilité de The Coca-Cola Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,6 1,0 0,8 0,8  -18,4% +71,5% -16,0% -5,2%
Liquidité générale 0,9 0,8 1,3 1,1 1,1  -12,6% +74,1% -14,2% +1,4%
Dette nette sur EBITDA 2,7 2,8 3,0 1,9 2,3  +0,8% +9,7% -35,7% +16,1%
Dette sur actifs 53% 50% 49% 45% 42%  -6,8% -1,0% -7,5% -6,9%
Dette sur capitaux propres 260% 225% 222% 186% 162%  -13,4% -1,6% -16,2% -12,6%
Couverture par l’EBITDA 10,8 12,1 7,3 9,7 13,8  +12,1% -39,4% +32,2% +42,4%
   ∼ par l’EBIT 9,7 10,7 6,3 8,8 12,4  +10,4% -41,3% +40,2% +40,9%
   ∼ par le flux opérationel 8,0 11,1 6,9 7,9 12,5  +37,9% -38,1% +15,4% +58,0%
Coût de la dette - 2,2% 3,4% 3,7% 2,2%  - +54,4% +11,1% -42,3%

 

Graphique des dividendes de The Coca-Cola Company

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Ratios de distribution de The Coca-Cola Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 6 434 8 920 7 747 9 771 9 542  +38,6% -13,2% +26,1% -2,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 079 8 417 8 667 11 258 9 534  +38,5% +3,0% +29,9% -15,3%
Dividende payé -6 644 -6 845 -7 047 -7 252 -7 616  -203,0% +3,0% +2,9% +5,0%
Distribution sur résultat net 103% 77% 91% 74% 80%  -25,7% +18,5% -18,4% +7,5%
Distribution sur FCF 109% 81% 81% 64% 80%  -25,6% 0% -20,8% +24,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Coca-Cola Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Coca-Cola Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 86 84 89 81 86  -1,7% +5,2% -8,6% +5,8%
Délai paiement clients (DSO) 39 39 35 33 30  -0,8% -10,6% -4,6% -10,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 277 305 344 305  - +10,4% +12,7% -11,2%
Conversion de l’encaisse - -153 -182 -230 -190  - +18,6% +26,4% -17,3%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  +4,7% -12,3% +8,3% +13,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -20,1% -38,3% +124,4% +0,8%
Frais généraux sur CA 1% 1% 0% 1% 1%  -17,8% -29,2% +128,4% -5,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Coca-Cola Company

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,5 1 0,75  -0,25 +0,5 -0,25 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Coca-Cola Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 5 7 6  +3 = +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Coca-Cola Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 0,1 - -  +64,1% -170,0% -48,2% +12,4%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1  +0,3% +0,1% -4,0% +4,5%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4  +5,9% -11,7% +44,2% -20,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,0  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  +4,7% -12,3% +8,3% +13,2%
 
Z_SCORE - - - - 6,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Coca-Cola Company

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Sociétés possiblement comparables à Coca-Cola Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Coca-Cola 240,8 3,3% 0,6 21,6 61,2 6,3 20,2
États-Unis PepsiCo 213,5 3,0% 0,5 20,7 168,8 2,9 16,3
États-Unis Monster Beverage 52,8 0,3% 0,7 30,5 55,1 7,9 27,4
États-Unis Keurig Dr Pepper 40,2 2,8% 0,7 16,3 31,6 3,7 14,0
États-Unis Coca-Cola European Partners [ADR] 28,9 2,9% 0,7 15,7 68,7 2,3 14,2
Royaume-Uni Coca Cola HBC 10,6 2,7% 0,9 13,4 2 500,0 1,0 6,7
États-Unis National Beverage 4,3 2,5% 0,8 25,3 50,5 3,9 19,8
  Médiane 19,8 2,7% 0,7 18,5   3,1 15,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Coca-Cola

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Dividendes par action détachés par The Coca-Cola Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,49---------
2023--0,46--0,46--0,46-0,46-
2022--0,44--0,44--0,44-0,44-
2021--0,42--0,42--0,42-0,42-
2020--0,41--0,41--0,41-0,41-
2019--0,40--0,40--0,40-0,40-
2018--0,39--0,39--0,39-0,39-
2017--0,37--0,37--0,37-0,37-
2016--0,35--0,35--0,35-0,35-
2015--0,33--0,33--0,33-0,33-
2014--0,31--0,31--0,31-0,31-
2013--0,28--0,28--0,28-0,28-
2012--0,00--0,00--0,26-0,26-
2011--0,00--0,00--0,00-0,00-
2010--0,00--0,00--0,00-0,00-
2009--0,00--0,00--0,00-0,00-
2008--0,00--0,00--0,00-0,00-
2007--0,00--0,00--0,00-0,00-
2006--0,00--0,00--0,00-0,00-
2005--0,00--0,00--0,00-0,00-
2004--0,00--0,00--0,00-0,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Coca-Cola Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 34 300 37 266 33 014 38 655 43 004  +8,6% -11,4% +17,1% +11,3%
Charges d'exploitation -12 081 -12 561 -10 584 -12 990 -14 095  +4,0% -15,7% +22,7% +8,5%
   dont Coût des ventes -13 067 -14 619 -13 433 -15 357 -18 000  +11,9% -8,1% +14,3% +17,2%
   dont Frais généraux -225 -201 -126 -337 -356  -10,7% -37,3% +167,5% +5,6%
Résultat opérationnel 9 152 10 086 8 997 14 022 10 909  +10,2% -10,8% +55,9% -22,2%
Autres revenus/frais nets -666 700 752 -1 597 777  -205,1% +7,4% -312,4% -148,7%
Charge d'intérêt -950 -946 -1 437 -1 597 -882  -0,4% +51,9% +11,1% -44,8%
Résultat avant impôts 8 225 10 786 9 749 12 425 11 686  +31,1% -9,6% +27,4% -5,9%
Impôts sur les bénéfices -1 749 -1 801 -1 981 -2 621 -2 115  +3,0% +10,0% +32,3% -19,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 434 8 920 7 747 9 771 9 542  +38,6% -13,2% +26,1% -2,3%
 
EBITDA 10 261 11 451 10 533 15 474 12 169  +11,6% -8,0% +46,9% -21,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 206 8 402 7 169 11 064 8 935  +16,6% -14,7% +54,3% -19,2%
Taux d’imposition 21% 17% 20% 21% 18%  -21,5% +21,7% +3,8% -14,2%
 
Chiffre d’affaires par action 8,0 8,6 7,6 8,9 9,9  +8,3% -11,6% +16,6% +11,0%
EBITDA par action 2,4 2,7 2,4 3,6 2,8  +11,2% -8,2% +46,3% -21,5%
Bénéfices par action 1,5 2,1 1,8 2,3 2,2  +38,2% -13,3% +25,6% -2,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Coca-Cola Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 24 930 20 411 19 240 22 545 22 591  -18,1% -5,7% +17,2% +0,2%
   dont Trésorerie 9 077 6 480 6 795 9 684 9 519  -28,6% +4,9% +42,5% -1,7%
   dont Placements à CT 7 038 4 695 4 119 2 941 2 112  -33,3% -12,3% -28,6% -28,2%
   dont Créances clients 3 685 3 971 3 144 3 512 3 487  +7,8% -20,8% +11,7% -0,7%
   dont Stock 3 071 3 379 3 266 3 414 4 233  +10,0% -3,3% +4,5% +24,0%
Placements à long terme 19 407 19 025 19 273 18 416 18 765  -2,0% +1,3% -4,4% +1,9%
Biens corporels 8 232 10 838 10 777 9 920 9 841  +31,7% -0,6% -8,0% -0,8%
Écart d'acquisitions 14 109 16 764 17 506 19 363 18 782  +18,8% +4,4% +10,6% -3,0%
Biens incorporels 7 478 10 002 11 044 15 250 14 849  +33,8% +10,4% +38,1% -2,6%
Actifs totaux 83 216 86 381 87 296 94 354 92 763  +3,8% +1,1% +8,1% -1,7%
 
Passifs courants 28 782 26 973 14 601 19 950 19 724  -6,3% -45,9% +36,6% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 2 719 11 312 11 145 14 619 15 749  +316,0% -1,5% +31,2% +7,7%
   dont Dette à court terme 18 838 15 247 2 668 4 645 2 772  -19,1% -82,5% +74,1% -40,3%
Dette à long terme 25 364 27 516 40 125 38 116 36 377  +8,5% +45,8% -5,0% -4,6%
Passifs totaux 64 158 65 283 66 012 69 494 66 937  +1,8% +1,1% +5,3% -3,7%
 
Action ordinaire 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 63 234 65 810 66 555 69 094 71 019  +4,1% +1,1% +3,8% +2,8%
Capitaux propres 16 981 18 981 19 299 22 999 24 105  +11,8% +1,7% +19,2% +4,8%
 
Dette portant intérets 44 202 42 763 42 793 42 761 39 149  -3,3% +0,1% -0,1% -8,4%
Dette nette 28 087 31 588 31 879 30 136 27 518  +12,5% +0,9% -5,5% -8,7%
Fonds de roulement -3 852 -6 562 4 639 2 595 2 867  +70,4% -170,7% -44,1% +10,5%
Actions en circulation (en M) 4 299,0 4 314,0 4 323,0 4 340,0 4 350,0  +0,3% +0,2% +0,4% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Coca-Cola Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 6 476 8 985 7 768 9 804 9 571  +38,7% -13,5% +26,2% -2,4%
 
Dépréciation 1 086 1 365 1 536 1 452 1 260  +25,7% +12,5% -5,5% -13,2%
Ajustements des bénéfices nets 960 -245 -150 77 792  -125,5% -38,8% -151,3% +928,6%
Ajust. comptes débiteurs 27 -158 882 -225 -69  -685,2% -658,2% -125,5% -69,3%
Ajust. des stocks -203 -183 99 -135 -960  -9,9% -154,1% -236,4% +611,1%
Autres flux opérationnels -796 -707 690 1 325 25  -11,2% -197,6% +92,0% -98,1%
Flux opérationnel 7 627 10 471 9 844 12 625 11 018  +37,3% -6,0% +28,3% -12,7%
 
Dépenses d’investissement 1 548 2 054 1 177 1 367 1 484  +32,7% -42,7% +16,1% +8,6%
Investissements 7 188 2 269 252 1 029 -763  -68,4% -88,9% +308,3% -174,1%
Flux d’investissement 6 348 -3 976 -1 477 -2 765 -763  -162,6% -62,9% +87,2% -72,4%
 
Dividendes payés -6 644 6 845 7 047 7 252 7 616  -203,0% +3,0% +2,9% +5,0%
Emprunts nets -3 229 -1 841 -1 862 228 -958  -43,0% +1,1% -112,2% -520,2%
Flux de financement -10 347 -9 004 -8 070 -6 786 -10 250  -13,0% -10,4% -15,9% +51,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 945 -2 581 373 2 915 -200  -187,6% -114,5% +681,5% -106,9%
 
Free Cash Flow par action 1,4 2,0 2,0 2,6 2,2  +38,0% +2,8% +29,4% -15,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Coca-Cola Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 10 125 10 980 11 972 11 953 10 849  +8,4% +9,0% -0,2% -9,2%
Charges d'exploitation -3 537 -3 800 -4 659 -3 667 -3 799  +7,4% +22,6% -21,3% +3,6%
   dont Coût des ventes -4 513 -4 317 -4 912 -4 657 -4 634  -4,3% +13,8% -5,2% -0,5%
   dont Frais généraux -83 -58 -62 -57 -  -30,1% +6,9% -8,1% -
Résultat opérationnel 2 804 3 367 2 401 3 270 2 273  +20,1% -28,7% +36,2% -30,5%
Autres revenus/frais nets -304 686 479 28 209  -325,7% -30,2% -94,2% +646,4%
Charge d'intérêt -304 -372 -374 -368 -413  +22,4% +0,5% -1,6% +12,2%
Résultat avant impôts 2 500 4 053 2 880 3 537 2 482  +62,1% -28,9% +22,8% -29,8%
Impôts sur les bénéfices -444 -940 -333 -454 -509  +111,7% -64,6% +36,3% +12,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 031 3 107 2 547 3 087 -  +53,0% -18,0% +21,2% -
 
EBITDA 3 111 4 711 2 682 4 195 -  +51,4% -43,1% +56,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 306 2 586 2 123 2 850 1 807  +12,1% -17,9% +34,2% -36,6%
Taux d’imposition 18% 23% 12% 13% 21%  +30,6% -50,1% +11,0% +59,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,5 2,8 2,8 2,5  +8,5% +9,1% -0,1% -9,0%
EBITDA par action 0,7 1,1 0,6 1,0 -  +51,5% -43,0% +56,6% -
Bénéfices par action 0,5 0,7 0,6 0,7 -  +53,0% -18,0% +21,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Coca-Cola Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 22 591 26 880 27 591 27 867 26 732  +19,0% +2,6% +1,0% -4,1%
   dont Trésorerie 9 519 12 004 12 564 11 883 9 366  +26,1% +4,7% -5,4% -21,2%
   dont Placements à CT 2 112 2 291 3 130 3 552 2 997  +8,5% +36,6% +13,5% -15,6%
   dont Créances clients 3 487 4 599 3 970 3 495 3 410  +31,9% -13,7% -12,0% -2,4%
   dont Stock 4 233 4 727 4 646 4 252 4 424  +11,7% -1,7% -8,5% +4,0%
Placements à long terme 18 765 19 081 19 420 19 360 -  +1,7% +1,8% -0,3% -
Biens corporels 9 841 9 848 9 706 8 860 -  +0,1% -1,4% -8,7% -
Écart d'acquisitions 18 782 18 678 18 545 18 144 18 358  -0,6% -0,7% -2,2% +1,2%
Biens incorporels 14 849 14 897 14 941 14 741 14 349  +0,3% +0,3% -1,3% -2,7%
Actifs totaux 92 763 97 404 98 456 97 578 97 703  +5,0% +1,1% -0,9% +0,1%
 
Passifs courants 19 724 23 357 24 115 24 409 23 571  +18,4% +3,2% +1,2% -3,4%
   dont Créances fournisseurs 15 749 15 593 16 483 16 837 -  -1,0% +5,7% +2,1% -
   dont Dette à court terme 2 772 6 266 5 999 5 995 6 517  +126,0% -4,3% -0,1% +8,7%
Dette à long terme 36 377 36 134 35 626 34 176 -  -0,7% -1,4% -4,1% -
Passifs totaux 66 937 70 536 70 904 69 745 70 223  +5,4% +0,5% -1,6% +0,7%
 
Action ordinaire 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 71 019 72 137 72 695 73 793 73 782  +1,6% +0,8% +1,5% 0%
Capitaux propres 24 105 25 217 26 013 26 325 25 941  +4,6% +3,2% +1,2% -1,5%
 
Dette portant intérets 39 149 42 400 41 625 40 171 6 517  +8,3% -1,8% -3,5% -83,8%
Dette nette 27 518 28 105 25 931 24 736 -5 846  +2,1% -7,7% -4,6% -123,6%
Fonds de roulement 2 867 3 523 3 476 3 458 3 161  +22,9% -1,3% -0,5% -8,6%
Actions en circulation (en M) 4 347,0 4 345,0 4 343,0 4 339,0 4 330,0  0% 0% -0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Coca-Cola Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 056 3 113 2 521 3 083 1 973  +51,4% -19,0% +22,3% -36,0%
 
Dépréciation 307 286 281 290 -  -6,8% -1,7% +3,2% -
Ajustements des bénéfices nets -67 -362 546 36 -  +440,3% -250,8% -93,4% -
Ajust. comptes débiteurs -69 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -960 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 284 -2 877 887 887 -  -324,1% -130,8% 0% -
Flux opérationnel 2 950 160 4 469 4 300 -  -94,6% +2 693,1% -3,8% -
 
Dépenses d’investissement 708 276 339 386 -  -61,0% +22,8% +13,9% -
Investissements 1 426 117 -883 -1 657 -  -91,8% -854,7% +87,7% -
Flux d’investissement -763 117 -883 -2 423 -  -115,3% -854,7% +174,4% -
 
Dividendes payés 3 706 101 1 988 1 989 -  -97,3% +1 868,3% +0,1% -
Emprunts nets -1 548 2 900 -628 -1 053 -  -287,3% -121,7% +67,7% -
Flux de financement -5 172 2 065 -3 063 -3 087 -  -139,9% -248,3% +0,8% -
 
Variation nette de la trésorerie -609 2 455 572 -642 -  -503,1% -76,7% -212,2% -
 
Free Cash Flow par action 0,5 - 1,0 0,9 -  -105,2% -3 662,0% -5,1% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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