xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Lamb Weston Holdings Inc

Lamb Weston Holdings (LW.US, US5132721045)

Lamb Weston Holdings, Inc. produces, distributes, and markets frozen potato products worldwide. The company operates through four segments: Global, Foodservice, Retail, and Other. It offers frozen potatoes, commercial ingredients, and appetizers under the Lamb Weston brand, as well as under various customer labels. The company also provides its products under its owned or licensed brands, such as Grown in Idaho and Alexia, and other licensed brands, as well as under retailers' own brands. In addition, it engages in the vegetable and dairy businesses. The company sells its products through a network of internal sales personnel and independent brokers, agents, and distributors to chain restaurants, wholesale, grocery, mass merchants, club and specialty retailers, businesses, educational institutions, independent restaurants, regional chain restaurants, and convenience stores. Lamb Weston …

Siège social : 599 South Rivershore Lane, Eagle, ID, United States, 83616

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lamb Weston Holdings

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lamb Weston Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
144 391 000 99,3% 0,7% 92,0% 2,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,6 13,6 4,4 6,7 10,7 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 17% 88,5% 11,0% 16,3% -16,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
79,8 USD 111,4 100,0 100,2 77,4 116,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lamb Weston Holdings Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Lamb Weston Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-22,5% -23,0% -26,1% -3,5% -26,3% +21,4% +6,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+44,3% +19,4% +34,0% +108,5% +158,1% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Lamb Weston Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 8 5 0 0 0 111,4

 

Équipe de direction de Lamb Weston Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas P. Werner President, CEO & Director 58 Bernadette M. Madarieta Chief Financial Officer 48
Michael Jared Smith Chief Operating Officer 47 Steven J. Younes J.D. Chief Human Resources Officer 58
Sharon L. Miller President of North America 58 Sukshma Rajagopalan Chief Information & Digital Officer -
Dexter P. Congbalay Vice President of Investor Relations - Eryk J. Spytek General Counsel & Chief Compliance Officer 56
Gerardo Scheufler Chief Supply Chain Officer 56 Marc Schroeder President of International -

 

Opérations d’initiés récentes pour Lamb Weston Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/10/2023 William G Jurgensen Director Achat 3 000 $84,35 $253 050
02/08/2023 Eryk J Spytek Insider Vente 6 319 $103,23 $652 310
19/05/2023 Sharon L Miller SVP Vente 4 350 $115,00 $500 250
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LAMB WESTON HOLDINGS-$899 510

 

Présence de Lamb Weston Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lamb Weston Holdings Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Lamb Weston Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 757 3 792 3 671 4 099 5 351  +1,0% -3,2% +11,7% +30,5%
EBITDA 831 719 659 633 1 074  -13,4% -8,4% -3,9% +69,6%
Résultat opérationnel 668 557 475 444 882  -16,7% -14,7% -6,4% +98,5%
Résultat net 468 366 318 201 1 009  -21,8% -13,1% -36,8% +402,2%
Free Cash Flow 347 347 406 406 128  0% +17,2% -0,1% -68,5%
Marge de FCF 9% 9% 11% 10% 2%  -0,9% +21,1% -10,5% -75,8%
ROIC - 14% 10% 10% 16%  - -27,3% +3,8% +49,6%
CROIC - 11% 12% 13% 3%  - +0,5% +10,7% -75,0%
Taux d’imposition 24% 25% 25% 25% 29%  +5,1% +1,5% -0,2% +14,7%
Capital investi 2 243 3 798 3 247 3 111 4 902  +69,3% -14,5% -4,2% +57,6%
Actions en circul. (en M) 147,3 147,1 147,1 145,9 145,2  -0,1% 0% -0,8% -0,5%
EBITDA par action 5,6 4,9 4,5 4,3 7,4  -13,3% -8,4% -3,1% +70,5%
Bénéfices par action 3,2 2,5 2,2 1,4 6,9  -21,7% -13,1% -36,3% +404,6%
Free Cash Flow par action 2,4 2,4 2,8 2,8 0,9  +0,1% +17,2% +0,7% -68,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lamb Weston Holdings Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Lamb Weston Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 27% 24% 23% 20% 27%  -11,6% -4,0% -10,4% +31,9%
Marge d’EBITDA 22% 19% 18% 15% 20%  -14,2% -5,4% -13,9% +30,0%
Marge opérationnelle 18% 15% 13% 11% 16%  -17,5% -11,9% -16,2% +52,1%
Marge bénéficiaire 12% 10% 9% 5% 19%  -22,5% -10,3% -43,4% +284,7%
Marge de FCF 9% 9% 11% 10% 2%  -0,9% +21,1% -10,5% -75,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,5% 7,2% 4,8% 18,9%  - -24,5% -32,8% +293,3%
Rentabilité financière (ROE) - 310,9% 88,2% 47,8% 113,9%  - -71,6% -45,8% +138,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 10% 10% 16%  - -27,3% +3,8% +49,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 12% 13% 3%  - +0,5% +10,7% -75,0%

 

Ratios de solvabilité de Lamb Weston Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,7 2,4 1,4 0,8  +59,7% +41,9% -41,1% -45,6%
Liquidité générale 1,7 2,2 2,9 2,4 1,6  +29,2% +28,3% -17,6% -34,1%
Dette nette sur EBITDA 2,4 3,1 2,5 3,5 3,0  +26,0% -16,7% +38,4% -15,6%
Dette sur actifs 74% 76% 66% 66% 54%  +3,5% -13,9% +1,1% -19,4%
Dette sur capitaux propres -48 863% 1 483% 576% 763% 247%  -103,0% -61,2% +32,5% -67,6%
Couverture par l’EBITDA 7,8 6,7 5,6 3,9 9,8  -14,1% -16,4% -29,4% +150,1%
   ∼ par l’EBIT 6,2 5,2 4,0 2,8 8,1  -17,4% -22,2% -31,2% +192,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 6,3 4,9 3,4 3,8  -0,8% -23,0% -29,2% +11,4%
Coût de la dette - 3,7% 3,7% 5,8% 3,5%  - +0,6% +56,0% -40,0%

 

Graphique des dividendes de Lamb Weston Holdings Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Lamb Weston Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 468 366 318 201 1 009  -21,8% -13,1% -36,8% +402,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 347 347 406 406 128  0% +17,2% -0,1% -68,5%
Dividende payé -113 -113 -121 -135 -138  0% +7,1% +11,5% +2,3%
Distribution sur résultat net 24% 31% 38% 67% 14%  +27,8% +23,3% +76,4% -79,6%
Distribution sur FCF 33% 33% 30% 33% 108%  0% -8,6% +11,6% +224,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lamb Weston Holdings Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lamb Weston Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 66 61 66 64 87  -7,2% +7,7% -2,8% +35,3%
Délai paiement clients (DSO) 33 33 36 40 49  -0,4% +10,8% +9,2% +24,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 46 44 54  - +48,0% -3,5% +23,1%
Conversion de l’encaisse - 63 57 60 82  - -10,4% +5,5% +36,8%
Rotation des actifs 1,2 0,8 0,9 1,0 0,8  -34,0% +7,2% +13,5% -17,1%
Frais généraux sur CP -6 580% 131% 71% 102% 37%  -102,0% -46,2% +44,8% -64,3%
Frais généraux sur CA 8% 8% 9% 9% 10%  +3,2% +11,2% -2,7% +7,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lamb Weston Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,5 0,5 1  -0,25 = +0,5 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lamb Weston Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 5 6  +3 +2 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lamb Weston Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1  +104,4% +0,9% -16,1% -49,3%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5  -13,4% +29,5% +6,7% +5,1%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4  -45,5% -5,6% -4,8% +26,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,0  - - - -
Critère X5 1,2 0,8 0,9 1,0 0,8  -34,0% +7,2% +13,5% -17,1%
 
Z_SCORE - - - - 3,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lamb Weston Holdings Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Lamb Weston Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis ConAgra Foods 13,1 4,8% 0,4 10,7 29,3 1,9 10,3
États-Unis Campbell Soup 12,0 3,4% 0,2 13,5 42,3 1,9 10,0
États-Unis JM Smucker 11,1 3,8% 0,2 10,9 109,6 1,8 8,4
États-Unis Lamb Weston Holdings 10,8 1,8% 0,7 13,6 79,8 2,2 10,7
Pays-Bas Jde Peets 9,4 3,6% 0,3 10,6 19,3 1,6 13,3
États-Unis Pilgrims Pride 8,0 - 0,8 14,5 35,1 0,6 10,9
Canada Saputo 7,6 2,8% 0,3 13,8 26,0 0,8 10,5
  Médiane 2,8 2,8% 0,5 13,9   1,0 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lamb Weston Holdings

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Lamb Weston Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,36--0,36-------
2023-0,28--0,28--0,28--0,28-
2022-0,25--0,25--0,25--0,25-
2021-0,24--0,24--0,24--0,24-
20200,23---0,23--0,23--0,23-
20190,20---0,20--0,20-0,20--
2018-0,19--0,19--0,19--0,19-
20170,19--0,19---0,19--0,19-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lamb Weston Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 757 3 792 3 671 4 099 5 351  +1,0% -3,2% +11,7% +30,5%
Charges d'exploitation -335 -338 -357 -388 -550  +1,0% +5,6% +8,5% +41,9%
   dont Coût des ventes -2 753 -2 897 -2 839 -3 267 -3 919  +5,2% -2,0% +15,1% +19,9%
   dont Frais généraux -303 -315 -339 -369 -516  +4,2% +7,6% +8,6% +39,8%
Résultat opérationnel 668 557 475 444 882  -16,7% -14,7% -6,4% +98,5%
Autres revenus/frais nets -110 -108 -118 -161 -109  -2,1% +9,4% +36,1% -32,2%
Charge d'intérêt -107 -108 -118 -161 -109  +0,8% +9,5% +36,1% -32,2%
Résultat avant impôts 561 449 357 283 773  -20,0% -20,6% -20,5% +172,7%
Impôts sur les bénéfices -134 -112 -91 -72 -225  -15,9% -19,4% -20,7% +212,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
468 366 318 201 1 009  -21,8% -13,1% -36,8% +402,2%
 
EBITDA 831 719 659 633 1 074  -13,4% -8,4% -3,9% +69,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 509 418 354 332 626  -18,0% -15,2% -6,3% +88,6%
Taux d’imposition 24% 25% 25% 25% 29%  +5,1% +1,5% -0,2% +14,7%
 
Chiffre d’affaires par action 25,5 25,8 25,0 28,1 36,8  +1,1% -3,2% +12,6% +31,2%
EBITDA par action 5,6 4,9 4,5 4,3 7,4  -13,3% -8,4% -3,1% +70,5%
Bénéfices par action 3,2 2,5 2,2 1,4 6,9  -21,7% -13,1% -36,3% +404,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lamb Weston Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 962 2 303 1 782 1 660 2 127  +139,5% -22,6% -6,9% +28,2%
   dont Trésorerie 12 1 364 784 525 305  +11 080,3% -42,6% -33,0% -41,9%
   dont Placements à CT 224 - 310 - -  - - - -
   dont Créances clients 340 342 367 447 724  +0,6% +7,2% +21,9% +61,9%
   dont Stock 498 487 514 574 932  -2,3% +5,5% +11,9% +62,3%
Placements à long terme 225 250 310 257 44  +11,4% +24,0% -17,0% -83,1%
Biens corporels 1 598 1 702 1 666 1 698 2 954  +6,5% -2,1% +2,0% +74,0%
Écart d'acquisitions 206 304 335 318 1 041  +47,5% +10,1% -4,9% +227,3%
Biens incorporels 38 38 37 34 110  +1,9% -3,7% -8,7% +227,0%
Actifs totaux 3 048 4 662 4 209 4 140 6 520  +53,0% -9,7% -1,7% +57,5%
 
Passifs courants 553 1 025 618 699 1 360  +85,4% -39,7% +13,1% +94,6%
   dont Créances fournisseurs 289 244 359 403 637  -15,5% +47,0% +12,1% +58,1%
   dont Dette à court terme 46 576 61 55 242  +1 141,2% -89,4% -10,6% +343,8%
Dette à long terme 2 201 2 982 2 705 2 696 3 248  +35,5% -9,3% -0,4% +20,5%
Passifs totaux 3 053 4 422 3 729 3 779 5 109  +44,9% -15,7% +1,4% +35,2%
 
Action ordinaire 147 147 148 148 150  +0,2% +0,4% +0,3% +1,6%
Bénéfices non répartis 804 1 065 1 245 1 306 2 161  +32,5% +16,9% +4,9% +65,5%
Capitaux propres -5 240 481 361 1 411  -5 317,4% +100,3% -25,0% +291,5%
 
Dette portant intérets 2 248 3 558 2 767 2 750 3 491  +58,3% -22,2% -0,6% +26,9%
Dette nette 2 012 2 194 1 673 2 225 3 186  +9,1% -23,7% +33,0% +43,2%
Fonds de roulement 409 1 278 1 164 961 767  +212,6% -8,9% -17,4% -20,1%
Actions en circulation (en M) 147,3 147,1 147,1 145,9 145,2  -0,1% 0% -0,8% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lamb Weston Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 487 487 366 318 201  0% -24,9% -13,1% -36,8%
 
Dépréciation 162 162 184 189 192  0% +13,3% +2,6% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 50 58 2 111 -420  +15,5% -96,4% +5 185,7% -478,7%
Ajust. comptes débiteurs -25 -25 -17 -35 -76  0% -32,3% +105,3% +118,6%
Ajust. des stocks -16 -16 15 -22 -63  0% -196,8% -243,8% +186,4%
Autres flux opérationnels -18 -18 -14 25 -  0% -23,2% -282,0% -
Flux opérationnel 681 681 574 553 418  0% -15,7% -3,6% -24,4%
 
Dépenses d’investissement 334 334 168 147 290  0% -49,8% -12,2% +97,1%
Investissements -423 -23 -163 -311 -1 341  -94,7% +619,0% +91,1% +331,9%
Flux d’investissement -423 -346 -163 -311 -1 341  -18,2% -53,0% +91,1% +331,9%
 
Dividendes payés 113 113 121 135 138  0% +7,1% +11,5% +2,3%
Emprunts nets -68 1 277 -804 -22 538  -1 986,4% -163,0% -97,3% -2 546,8%
Flux de financement -300 -300 1 125 -974 -363  0% -475,5% -186,6% -62,7%
 
Variation nette de la trésorerie -43 -43 1 352 -581 -259  0% -3 214,7% -142,9% -55,5%
 
Free Cash Flow par action 2,4 2,4 2,8 2,8 0,9  +0,1% +17,2% +0,7% -68,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lamb Weston Holdings Inc (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Chiffre d’affaires 1 254 1 695 1 665 1 732 1 458  +35,2% -1,7% +4,0% -15,8%
Charges d'exploitation -132 -192 -176 -170 -182  +46,3% -8,4% -3,5% +7,3%
   dont Coût des ventes -856 -1 316 -1 166 -1 257 -1 055  +53,7% -11,4% +7,8% -16,1%
   dont Frais généraux -132 -158 -176 -170 -180  +20,2% +11,5% -3,5% +5,8%
Résultat opérationnel 266 187 323 306 221  -29,8% +72,9% -5,5% -27,6%
Autres revenus/frais nets -26 -33 -31 -29 -33  +27,1% -6,4% -5,2% +13,7%
Charge d'intérêt -26 -33 -31 -29 -36  +27,1% -6,4% -5,2% +22,7%
Résultat avant impôts 241 154 293 277 188  -35,9% +89,8% -5,5% -31,9%
Impôts sur les bénéfices -42 -72 -70 -66 -43  +71,0% -2,9% -5,3% -34,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
175 499 235 215 -  +184,9% -52,9% -8,4% -
 
EBITDA 318 257 373 376 299  -19,2% +45,5% +0,8% -20,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 220 100 246 232 171  -54,6% +146,8% -5,5% -26,6%
Taux d’imposition 18% 47% 24% 24% 23%  +166,7% -48,8% +0,2% -4,3%
 
Chiffre d’affaires par action 8,7 11,5 11,4 11,9 10,0  +33,4% -1,6% +4,8% -15,7%
EBITDA par action 2,2 1,7 2,5 2,6 2,1  -20,3% +45,7% +1,6% -20,4%
Bénéfices par action 1,2 3,4 1,6 1,5 -  +181,0% -52,9% -7,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lamb Weston Holdings Inc (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Actifs courants 2 118 2 127 1 846 2 081 2 159  +0,4% -13,2% +12,7% +3,8%
   dont Trésorerie 675 305 163 78 62  -54,8% -46,4% -52,1% -20,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 501 724 726 766 736  +44,7% +0,2% +5,6% -3,9%
   dont Stock 837 932 873 1 154 1 210  +11,3% -6,3% +32,2% +4,9%
Placements à long terme 244 44 56 55 49  -82,1% +27,6% -1,6% -9,9%
Biens corporels 2 018 2 954 3 154 3 314 -  +46,4% +6,8% +5,1% -
Écart d'acquisitions 348 1 041 1 042 1 065 1 057  +199,3% +0,1% +2,2% -0,8%
Biens incorporels 31 110 309 337 339  +251,0% +180,1% +9,0% +0,6%
Actifs totaux 5 087 6 520 6 540 7 045 7 246  +28,2% +0,3% +7,7% +2,8%
 
Passifs courants 817 1 360 1 285 1 618 1 816  +66,4% -5,5% +25,9% +12,3%
   dont Créances fournisseurs 453 637 679 835 527  +40,5% +6,6% +23,0% -36,8%
   dont Dette à court terme 82 242 225 377 706  +196,2% -7,2% +67,9% +87,0%
Dette à long terme 3 164 3 248 3 249 3 253 3 175  +2,7% +0% +0,1% -2,4%
Passifs totaux 4 373 5 109 5 037 5 378 5 488  +16,8% -1,4% +6,8% +2,0%
 
Action ordinaire 148 150 151 151 151  +1,3% +0,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 703 2 161 2 355 2 529 2 622  +26,9% +9,0% +7,4% +3,7%
Capitaux propres 715 1 411 1 503 1 668 1 758  +97,4% +6,5% +11,0% +5,4%
 
Dette portant intérets 3 246 3 491 3 473 3 630 3 881  +7,5% -0,5% +4,5% +6,9%
Dette nette 2 571 3 186 3 310 3 552 3 819  +23,9% +3,9% +7,3% +7,5%
Fonds de roulement 1 301 767 561 463 343  -41,0% -26,9% -17,4% -25,9%
Actions en circulation (en M) 144,8 146,8 146,6 145,5 145,3  +1,4% -0,1% -0,8% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lamb Weston Holdings Inc (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Bénéfices nets 175 499 232 215 146  +184,9% -53,5% -7,3% -32,0%
 
Dépréciation 51 70 50 71 78  +35,5% -28,3% +41,8% +10,3%
Ajustements des bénéfices nets 6 -356 11 5 -  -6 139,0% -103,0% -55,7% -
Ajust. comptes débiteurs -31 1 10 22 27  -103,9% +725,0% +118,2% +23,1%
Ajust. des stocks -14 129 -52 -276 -59  -1 009,9% -139,9% +436,3% -78,6%
Autres flux opérationnels -80 -80 -80 57 -  0% 0% -171,2% -
Flux opérationnel 47 427 192 121 26  +805,7% -55,0% -37,2% -78,2%
 
Dépenses d’investissement 197 225 101 240 262  +14,3% -54,9% +137,5% +8,9%
Investissements -225 -805 -305 -266 -254  +258,3% -62,1% -12,7% -4,5%
Flux d’investissement -225 -805 -305 -266 -  +258,3% -62,1% -12,7% -
 
Dividendes payés 35 40 35 41 40  +14,5% -12,4% +15,6% -1,0%
Emprunts nets 480 52 -18 152 -  -89,1% -133,6% -968,0% -
Flux de financement 428 10 -64 60 212  -97,8% -768,4% -194,0% +255,3%
 
Variation nette de la trésorerie 256 -370 -40 -85 -16  -244,8% -89,3% +114,1% -81,2%
 
Free Cash Flow par action -1,0 1,4 0,6 -0,8 -1,6  -233,4% -54,9% -232,7% +97,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.