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Saputo Inc

Saputo (SAP.TO, CA8029121057)

Saputo Inc. produces, markets, and distributes dairy products in Canada, the United States, Argentina, Australia, and the United Kingdom. The company offers cheeses, including mozzarella and cheddar; specialty cheeses, such as ricotta, provolone, blue, parmesan, goat cheese, feta, romano, and havarti; fine cheeses comprising brie and camembert; and other cheeses that include brick, colby, farmer, munster, monterey jack, fresh curd, and processed cheeses. It also provides fluid milk, yogurt, sour cream, cottage cheese, and ice cream mixes, as well as other dairy and non-dairy products, which comprise butter, cream and creamers, aerosol whipped toppings, whipping cream, dips, spread, oil, flavored coffee whitener, and iced coffee. In addition, the company offers dairy ingredients and nutritional products, including milk powder, casein, whey powder, lactose, lactoferrin, infant …

Siège social : 1000 de la Gauchetière Street West, Montréal, QC, Canada, H3B 4W5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Saputo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Saputo Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
424 159 000 58,3% 42,1% 21,7% 6,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,0 15,0 1,5 1,7 11,0 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 2% 4,8% 4,2% -7,0% 6,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,2 CAD 32,7 27,4 28,9 25,8 37,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Saputo Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Saputo Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,1% +7,0% +6,0% +2,8% -22,2% -5,9% -17,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-23,9% -27,1% -20,7% -30,6% -14,7% -8,2% +25,1%

 

Équipe de direction de Saputo Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lino Anthony Saputo Jr. Chairman, President & CEO 57 Maxime Therrien C.A., CPA CFO & Secretary -
Gaétane Wagner Chief Human Resources Officer 65 Carl Colizza President & COO of North America -
Leanne Cutts President and COO of International & Europe - Nicholas Estrela Director of Investor Relations -
Isabelle Viger Senior Vice President of Legal Affairs - Terry Brockman Chief Business Officer of Dairy Division (USA) -
Martin Gagnon Chief Acquisition & Strategic Development Officer - Frank Guido President & COO of Dairy Division USA -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Saputo Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,0 12,3 1,5 2 28,8
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Saputo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Saputo Inc

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Fondamentaux de Saputo Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 502 14 944 14 294 15 035 17 843  +10,7% -4,3% +5,2% +18,7%
EBITDA 1 388 1 480 1 415 1 137 1 523  +6,6% -4,4% -19,6% +33,9%
Résultat opérationnel 920 1 013 900 577 941  +10,1% -11,2% -35,9% +63,1%
Résultat net 755 583 626 274 622  -22,8% +7,4% -56,2% +127,0%
Free Cash Flow 449 461 645 195 384  +2,7% +40,1% -69,8% +96,9%
Marge de FCF 3% 3% 5% 1% 2%  -7,2% +46,4% -71,3% +65,9%
ROIC - 8% 6% 4% 7%  - -19,8% -40,5% +87,4%
CROIC - 5% 6% 2% 4%  - +24,3% -69,3% +90,7%
Taux d’imposition 23% 27% 26% 32% 20%  +15,9% -4,7% +25,3% -39,0%
Capital investi 7 818 10 705 10 173 10 364 10 838  +36,9% -5,0% +1,9% +4,6%
Actions en circul. (en M) 391,3 402,5 411,4 414,8 421,6  +2,9% +2,2% +0,8% +1,6%
EBITDA par action 3,5 3,7 3,4 2,7 3,6  +3,6% -6,5% -20,3% +31,8%
Bénéfices par action 1,9 1,4 1,5 0,7 1,5  -25,0% +5,1% -56,6% +123,4%
Free Cash Flow par action 1,1 1,1 1,6 0,5 0,9  -0,2% +37,0% -70,0% +93,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Saputo Inc

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Ratio de profitabilité de Saputo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 32% 33% 31% 30%  -0,5% +3,6% -5,7% -2,3%
Marge d’EBITDA 10% 10% 10% 8% 9%  -3,7% -0,1% -23,6% +12,9%
Marge opérationnelle 7% 7% 6% 4% 5%  -0,6% -7,1% -39,0% +37,4%
Marge bénéficiaire 6% 4% 4% 2% 3%  -30,3% +12,3% -58,4% +91,3%
Marge de FCF 3% 3% 5% 1% 2%  -7,2% +46,4% -71,3% +65,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 4,7% 2,0% 4,4%  - -5,5% -56,1% +116,5%
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 9,6% 4,2% 9,1%  - -1,0% -56,0% +115,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 6% 4% 7%  - -19,8% -40,5% +87,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 6% 2% 4%  - +24,3% -69,3% +90,7%

 

Ratios de solvabilité de Saputo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6  -3,2% +4,1% -15,1% +2,5%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,8 1,5 1,6  +0,6% +12,7% -16,0% +4,6%
Dette nette sur EBITDA 1,6 2,6 2,4 3,2 2,3  +57,1% -6,5% +34,4% -30,6%
Dette sur actifs 24% 30% 28% 28% 26%  +23,9% -5,5% -0,7% -9,1%
Dette sur capitaux propres 44% 63% 58% 59% 52%  +42,9% -8,5% +2,5% -12,7%
Couverture par l’EBITDA 15,5 13,2 15,1 12,8 15,2  -14,4% +13,7% -15,2% +19,2%
   ∼ par l’EBIT 12,0 9,1 9,6 6,5 9,4  -24,4% +5,7% -32,3% +45,1%
   ∼ par le flux opérationel 9,9 9,3 11,5 7,8 10,3  -5,9% +23,7% -32,2% +31,6%
Coût de la dette - 3,4% 2,4% 2,3% 2,6%  - -30,1% -1,6% +12,8%

 

Graphique des dividendes de Saputo Inc

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Ratios de distribution de Saputo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 755 583 626 274 622  -22,8% +7,4% -56,2% +127,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 449 461 645 195 384  +2,7% +40,1% -69,8% +96,9%
Dividende payé -255 -270 -205 -209 -199  +5,9% -24,1% +2,2% -4,8%
Distribution sur résultat net 34% 46% 33% 76% 32%  +37,3% -29,4% +133,4% -58,1%
Distribution sur FCF 57% 59% 32% 107% 52%  +3,1% -45,8% +237,9% -51,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Saputo Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Saputo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 67 80 87 88 84  +19,1% +9,8% +0,9% -4,3%
Délai paiement clients (DSO) 35 35 32 38 33  +0,2% -8,0% +17,9% -11,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 62 67 61  - -0,8% +8,6% -9,1%
Conversion de l’encaisse - 52 57 58 57  - +10,8% +2,0% -3,3%
Rotation des actifs 1,4 1,1 1,1 1,1 1,2  -20,7% +0,5% +0,9% +12,6%
Frais généraux sur CP 45% 40% 41% 42% 43%  -11,7% +2,5% +2,2% +2,2%
Frais généraux sur CA 18% 17% 18% 18% 17%  -3,4% +5,3% -1,9% -5,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Saputo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0,5  -0,25 -0,5 +0,5 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Saputo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 7 5 7  +2 +3 -2 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Saputo Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2  -6,0% +20,2% -19,4% +15,8%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4  -21,0% +9,4% -3,2% -0,6%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2  -32,5% -6,6% -38,5% +54,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 1,4 1,1 1,1 1,1 1,2  -20,7% +0,5% +0,9% +12,6%
 
Z_SCORE - - - - 4,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Saputo Inc

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Sociétés possiblement comparables à Saputo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis JM Smucker 12,3 3,4% 0,2 12,5 126,1 2,0 9,7
États-Unis Campbell Soup 11,6 3,6% 0,2 13,6 42,6 1,8 9,8
Pays-Bas Jde Peets 10,7 3,0% 0,3 12,3 22,0 1,8 13,7
Canada Saputo 8,1 2,6% 0,4 15,0 28,2 0,9 11,0
Belgique Lotus Bakeries 7,3 0,6% 0,3 51,5 8 950,0 7,1 39,0
États-Unis Ingredion 7,0 2,7% 0,8 12,1 115,2 1,2 8,3
Norvège Orkla 6,7 4,0% -0,1 13,2 75,8 1,3 9,9
  Médiane 2,7 3,1% 0,5 13,8   0,9 8,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Saputo

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Dividendes par action détachés par Saputo Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,18--0,18--0,19--0,19
2022--0,18--0,18--0,18--0,18
2021--0,18--0,18--0,18--0,18
2020--0,17--0,17--0,18--0,18
2019--0,17--0,17-0,17---0,17
2018--0,16--0,16-0,17---0,17
2017--0,15--0,15-0,16---0,16
2016-0,14---0,14--0,15--0,15
2015-0,13----0,13-0,14-0,14-
2014-0,12----0,21-0,13-0,13-
2013-0,11----0,11-0,12-0,12-
2012--0,10---0,10-0,11-0,11-
2011--0,08---0,08-0,10--0,10
2010--0,07---0,07-0,08--0,08
2009--0,07---0,07-0,07--0,07
2008--0,06---0,06-0,07--0,07
2007--0,05---0,050,06---0,12
2006--0,05---0,050,05---0,05
2005-0,04---0,04-0,05--0,05-
2004-----0,03-0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Saputo Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 502 14 944 14 294 15 035 17 843  +10,7% -4,3% +5,2% +18,7%
Charges d'exploitation -3 403 -3 747 -3 799 -4 075 -4 439  +10,1% +1,4% +7,3% +8,9%
   dont Coût des ventes -9 179 -10 181 -9 575 -10 354 -12 418  +10,9% -6,0% +8,1% +19,9%
   dont Frais généraux -2 441 -2 609 -2 628 -2 712 -3 043  +6,9% +0,7% +3,2% +12,2%
Résultat opérationnel 920 1 013 900 577 941  +10,1% -11,2% -35,9% +63,1%
Autres revenus/frais nets 65 -213 -56 -172 -166  -426,3% -73,6% +205,5% -3,5%
Charge d'intérêt -90 -112 -94 -89 -100  +24,5% -15,9% -5,2% +12,4%
Résultat avant impôts 986 799 843 405 775  -18,9% +5,5% -52,0% +91,4%
Impôts sur les bénéfices -230 -217 -218 -131 -153  -6,0% +0,6% -39,9% +16,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
755 583 626 274 622  -22,8% +7,4% -56,2% +127,0%
 
EBITDA 1 388 1 480 1 415 1 137 1 523  +6,6% -4,4% -19,6% +33,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 705 738 667 390 755  +4,7% -9,6% -41,5% +93,5%
Taux d’imposition 23% 27% 26% 32% 20%  +15,9% -4,7% +25,3% -39,0%
 
Chiffre d’affaires par action 34,5 37,1 34,7 36,2 42,3  +7,6% -6,4% +4,3% +16,8%
EBITDA par action 3,5 3,7 3,4 2,7 3,6  +3,6% -6,5% -20,3% +31,8%
Bénéfices par action 1,9 1,4 1,5 0,7 1,5  -25,0% +5,1% -56,6% +123,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Saputo Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 134 4 069 3 948 4 295 4 851  +29,8% -3,0% +8,8% +12,9%
   dont Trésorerie 113 319 309 165 263  +183,4% -3,4% -46,6% +59,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 282 1 422 1 252 1 552 1 637  +10,9% -12,0% +24,0% +5,5%
   dont Stock 1 681 2 221 2 294 2 503 2 872  +32,1% +3,3% +9,1% +14,7%
Placements à long terme 50 50 41 35 36  0% -18,0% -14,6% +2,9%
Biens corporels 3 095 4 268 4 259 4 437 4 732  +37,9% -0,2% +4,2% +6,6%
Écart d'acquisitions 2 598 3 220 3 066 3 188 3 338  +23,9% -4,8% +4,0% +4,7%
Biens incorporels 876 1 641 1 517 1 371 1 283  +87,3% -7,6% -9,6% -6,4%
Actifs totaux 9 886 13 793 13 123 13 683 14 425  +39,5% -4,9% +4,3% +5,4%
 
Passifs courants 1 933 2 494 2 146 2 780 3 002  +29,0% -13,9% +29,5% +8,0%
   dont Créances fournisseurs 1 442 1 839 1 641 1 952 2 149  +27,5% -10,8% +18,9% +10,1%
   dont Dette à court terme 454 603 451 784 754  +32,9% -25,3% +74,0% -3,8%
Dette à long terme 1 944 3 542 3 278 3 075 2 944  +82,2% -7,5% -6,2% -4,3%
Passifs totaux 4 465 7 234 6 679 7 178 7 285  +62,0% -7,7% +7,5% +1,5%
 
Action ordinaire 992 1 686 1 807 1 945 2 102  +70,0% +7,2% +7,7% +8,1%
Bénéfices non répartis 3 715 4 095 4 262 4 301 4 506  +10,2% +4,1% +0,9% +4,8%
Capitaux propres 5 421 6 559 6 444 6 505 7 140  +21,0% -1,8% +0,9% +9,8%
 
Dette portant intérets 2 398 4 146 3 729 3 859 3 698  +72,9% -10,1% +3,5% -4,2%
Dette nette 2 285 3 826 3 420 3 694 3 435  +67,4% -10,6% +8,0% -7,0%
Fonds de roulement 1 201 1 576 1 802 1 515 1 849  +31,1% +14,4% -15,9% +22,0%
Actions en circulation (en M) 391,3 402,5 411,4 414,8 421,6  +2,9% +2,2% +0,8% +1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Saputo Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 755 583 626 274 622  -22,8% +7,3% -56,2% +127,0%
 
Dépréciation 313 467 515 560 582  +49,3% +10,2% +8,7% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets -101 94 170 111 -  -193,0% +81,6% -34,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - -250 -396  - - - +58,4%
Autres flux opérationnels -83 -107 -233 -252 -  +28,2% +118,4% +8,2% -
Flux opérationnel 885 1 037 1 078 693 1 025  +17,2% +4,0% -35,7% +47,9%
 
Dépenses d’investissement 436 576 433 498 641  +32,2% -24,9% +15,0% +28,7%
Investissements -1 507 -2 495 -387 -799 -632  +65,6% -84,5% +106,2% -20,9%
Flux d’investissement -1 507 -2 495 -387 -799 -632  +65,6% -84,5% +106,5% -20,9%
 
Dividendes payés 255 270 205 209 199  +5,9% -24,1% +2,2% -4,8%
Emprunts nets 800 1 229 -533 95 -  +53,5% -143,4% -117,8% -
Flux de financement 606 1 644 -705 -72 -369  +171,2% -142,9% -89,8% +412,5%
 
Variation nette de la trésorerie -10 207 -11 -144 98  -2 275,8% -105,2% +1 245,8% -168,1%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,1 1,6 0,5 0,9  -0,2% +37,0% -70,0% +93,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Saputo Inc (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 587 4 468 4 207 4 323 4 267  -2,6% -5,8% +2,8% -1,3%
Charges d'exploitation -1 140 -4 220 -3 990 -4 066 -4 071  +270,2% -5,5% +1,9% +0,1%
   dont Coût des ventes -3 141 -3 107 -2 887 -2 933 -2 960  -1,1% -7,1% +1,6% +0,9%
   dont Frais généraux -774 -962 -957 -988 -964  +24,3% -0,5% +3,2% -2,4%
Résultat opérationnel 294 248 178 200 196  -15,6% -28,2% +12,4% -2,0%
Autres revenus/frais nets -71 -67 1 -13 -247  -5,6% -101,5% -1 400,0% +1 800,0%
Charge d'intérêt -25 -39 -30 -34 -31  +56,0% -23,1% +13,3% -8,8%
Résultat avant impôts 223 181 178 200 -93  -18,8% -1,7% +12,4% -146,5%
Impôts sur les bénéfices -44 -22 -37 - -  -50,0% +68,2% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
179 159 141 156 -  -11,2% -11,3% +10,6% -
 
EBITDA 441 392 363 291 147  -11,1% -7,4% -19,8% -49,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 236 218 141 158 137  -7,7% -35,3% +12,4% -13,4%
Taux d’imposition 20% 12% 21% - -  -38,4% +71,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,9 10,7 10,0 10,2 10,1  -2,2% -6,8% +2,6% -1,5%
EBITDA par action 1,0 0,9 0,9 0,7 0,3  -10,8% -8,3% -20,0% -49,6%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,3 0,4 -  -10,8% -12,2% +10,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Saputo Inc (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 4 878 4 851 4 656 4 802 4 816  -0,6% -4,0% +3,1% +0,3%
   dont Trésorerie 185 263 376 339 429  +42,2% +43,0% -9,8% +26,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 695 1 637 1 291 1 363 1 347  -3,4% -21,1% +5,6% -1,2%
   dont Stock 2 917 2 872 2 895 2 988 2 913  -1,5% +0,8% +3,2% -2,5%
Placements à long terme - 36 - - -  - - - -
Biens corporels 4 563 4 732 4 751 4 832 -  +3,7% +0,4% +1,7% -
Écart d'acquisitions 3 339 3 338 3 296 3 333 3 046  0% -1,3% +1,1% -8,6%
Biens incorporels 1 305 1 283 1 248 1 213 1 186  -1,7% -2,7% -2,8% -2,2%
Actifs totaux 14 375 14 425 14 141 14 345 13 983  +0,3% -2,0% +1,4% -2,5%
 
Passifs courants 2 934 3 002 2 844 2 931 3 106  +2,3% -5,3% +3,1% +6,0%
   dont Créances fournisseurs 2 108 2 149 1 986 2 052 2 122  +1,9% -7,6% +3,3% +3,4%
   dont Dette à court terme 717 754 418 442 -  +5,2% -44,6% +5,7% -
Dette à long terme 2 981 2 944 2 910 2 883 2 699  -1,2% -1,2% -0,9% -6,4%
Passifs totaux 7 282 7 285 7 076 7 161 7 130  +0% -2,9% +1,2% -0,4%
 
Action ordinaire 2 044 2 102 2 133 2 154 -  +2,8% +1,5% +1,0% -
Bénéfices non répartis 4 479 4 506 4 549 4 786 4 407  +0,6% +1,0% +5,2% -7,9%
Capitaux propres 7 093 7 140 7 065 7 184 6 853  +0,7% -1,1% +1,7% -4,6%
 
Dette portant intérets 3 698 3 698 3 328 3 325 2 699  0% -10,0% -0,1% -18,8%
Dette nette 3 513 3 435 2 952 2 986 2 270  -2,2% -14,1% +1,2% -24,0%
Fonds de roulement 1 944 1 849 1 812 1 871 1 710  -4,9% -2,0% +3,3% -8,6%
Actions en circulation (en M) 420,1 418,4 422,6 423,4 424,2  -0,4% +1,0% +0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Saputo Inc (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 179 159 141 156 -124  -11,2% -11,3% +10,6% -179,5%
 
Dépréciation 147 144 146 291 147  -2,0% +1,4% +99,3% -49,5%
Ajustements des bénéfices nets 96 -54 -54 - -  -156,3% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 286 286 286 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -89 -89 -89 -134 44  0% 0% +50,6% -132,8%
Autres flux opérationnels -288 -13 -13 - -  -95,5% 0% - -
Flux opérationnel 134 421 263 455 388  +214,2% -37,5% +73,0% -14,7%
 
Dépenses d’investissement 142 312 156 309 142  +119,7% -50,0% +98,1% -54,0%
Investissements -140 -311 -160 -149 -140  +122,1% -48,6% -6,9% -6,0%
Flux d’investissement -321 -632 -160 -309 -  +96,9% -74,7% +93,1% -
 
Dividendes payés 50 49 50 108 58  -2,0% +2,0% +116,0% -46,3%
Emprunts nets -45 24 24 - -  -153,3% 0% - -
Flux de financement -90 -45 -22 -71 -147  -50,0% -51,1% +222,7% +107,0%
 
Variation nette de la trésorerie -85 78 113 76 101  -191,8% +44,9% -32,7% +32,9%
 
Free Cash Flow par action - 0,3 0,3 0,3 0,6  -1 467,9% -2,8% +36,2% +68,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.