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Pilgrims Pride Corp

Pilgrims Pride (PPC.US, US72147K1088)

Pilgrim's Pride Corporation produces, processes, markets, and distributes fresh, frozen, and value-added chicken and pork products to retailers, distributors, and foodservice operators. The company offers fresh products, including refrigerated whole or cut-up chicken, selected chicken parts that are either marinated or non-marinated, primary pork cuts, added value pork, and pork ribs; and prepared products, which include fully cooked, ready-to-cook and individually frozen chicken parts, strips, nuggets and patties, processed sausages, bacon, smoked meat, gammon joints, pre-packed meats, sandwich and deli counter meats and meat balls. It also provides plant-based protein offerings, ready-to-eat meals, multi-protein frozen foods, vegetarian foods and desserts. In addition, its exported products include whole chickens and chicken parts sold either refrigerated …

Siège social : 1770 Promontory Circle, Greeley, CO, United States, 80634-9038

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pilgrims Pride

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pilgrims Pride Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
237 123 000 17,6% 82,6% 16,4% 3,7 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,0 11,6 0,5 2,8 8,2 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 4% 22,2% 7,4% 5,8% 448,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,6 USD 43,3 44,2 36,5 23,2 49,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pilgrims Pride Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pilgrims Pride Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% +1,4% +17,1% +26,9% +89,1% +108,9% +54,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+182,2% +47,2% +162,9% +52,0% +113,1% +143,1% +90,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Pilgrims Pride Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 1 0 5 1 0 43,3

 

Équipe de direction de Pilgrims Pride Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fabio Sandri President & CEO 52 Matthew R. Galvanoni VP, CFO & Chief Accounting Officer 51
James J. Miner Ph.D. Senior Vice President of Technical Services 94 Andrew Rojeski Head of Strategy, Investor Relations & Net-Zero Programs -
Lisa Burdick Head of Human Resources - Kendra Waldbusser Head of Global Food Safety & Quality Assurance -
Sergio Nahuz Head of Prepared Foods - Bernie Adcock Head of Retail & QSR 55
Charles von der Heyde President of Pilgrim's De Mexico - Ivan Siqueira President of Pilgrim's Europe -

 

Opérations d’initiés récentes pour Pilgrims Pride Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/08/2024 Fabio Sandri CEO Vente 65 000 $44,50 $2 892 500
06/08/2024 Matthew R Galvanoni CFO Vente 6 500 $43,31 $281 515
14/03/2024 Fabio Sandri CEO Vente 40 000 $33,32 $1 332 800
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PILGRIMS PRIDE-$4 506 815

 

Présence de Pilgrims Pride dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Pilgrims Pride Corp

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Fondamentaux de Pilgrims Pride Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 409 12 092 14 777 17 468 17 359  +6,0% +22,2% +18,2% -0,6%
EBITDA 978 630 615 1 643 1 018  -35,6% -2,3% +166,9% -38,0%
Résultat opérationnel 691 245 211 1 177 598  -64,5% -14,0% +457,2% -49,2%
Résultat net 456 95 31 746 322  -79,2% -67,3% +2 306,2% -56,9%
Free Cash Flow 318 369 -55 183 134  +16,0% -114,9% -431,0% -26,6%
Marge de FCF 3% 3% 0% 1% 1%  +9,5% -112,2% -380,0% -26,2%
ROIC - 3% 3% 14% 8%  - -3,0% +404,6% -43,0%
CROIC - 8% -1% 3% 2%  - -113,6% -399,7% -32,1%
Taux d’imposition 26% 41% - 27% 12%  +58,2% - - -56,8%
Capital investi 4 828 4 916 5 794 6 034 6 740  +1,8% +17,9% +4,1% +11,7%
Actions en circul. (en M) 249,7 246,1 244,1 240,4 237,3  -1,4% -0,8% -1,5% -1,3%
EBITDA par action 3,9 2,6 2,5 6,8 4,3  -34,7% -1,5% +171,0% -37,2%
Bénéfices par action 1,8 0,4 0,1 3,1 1,4  -78,9% -67,0% +2 343,6% -56,3%
Free Cash Flow par action 1,3 1,5 -0,2 0,8 0,6  +17,7% -115,1% -436,1% -25,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pilgrims Pride Corp

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Ratio de profitabilité de Pilgrims Pride Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 9% 7% 9% 10% 6%  -26,1% +33,3% +12,2% -38,3%
Marge d’EBITDA 9% 5% 4% 9% 6%  -39,2% -20,0% +125,8% -37,6%
Marge opérationnelle 6% 2% 1% 7% 3%  -66,5% -29,6% +371,4% -48,9%
Marge bénéficiaire 4% 1% 0% 4% 2%  -80,4% -73,2% +1 935,6% -56,6%
Marge de FCF 3% 3% 0% 1% 1%  +9,5% -112,2% -380,0% -26,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 0,4% 8,2% 3,4%  - -70,9% +2 070,3% -58,9%
Rentabilité financière (ROE) - 3,7% 1,2% 27,5% 10,4%  - -67,6% +2 183,2% -62,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 14% 8%  - -3,0% +404,6% -43,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% -1% 3% 2%  - -113,6% -399,7% -32,1%

 

Ratios de solvabilité de Pilgrims Pride Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8  +8,8% -12,4% +4,8% +25,8%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,4 1,5 1,7  -5,0% -7,7% +9,5% +11,3%
Dette nette sur EBITDA 2,1 2,9 4,5 1,7 2,6  +37,3% +58,1% -62,5% +54,8%
Dette sur actifs 32% 31% 36% 34% 35%  -2,9% +14,7% -4,4% +0,7%
Dette sur capitaux propres 91% 92% 125% 112% 102%  +0,7% +36,1% -10,0% -8,9%
Couverture par l’EBITDA 7,4 5,0 4,2 10,8 5,6  -32,3% -15,5% +154,9% -47,9%
   ∼ par l’EBIT 5,2 2,3 1,6 8,1 3,3  -55,4% -30,6% +404,5% -59,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,0 5,7 2,2 4,4 3,7  +14,3% -61,0% +95,9% -14,9%
Coût de la dette - 5,4% 5,2% 4,8% 5,5%  - -3,4% -9,0% +15,5%

 

Graphique des dividendes de Pilgrims Pride Corp

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Ratios de distribution de Pilgrims Pride Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 456 95 31 746 322  -79,2% -67,3% +2 306,2% -56,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 318 369 -55 183 134  +16,0% -114,9% -431,0% -26,6%
Dividende payé -1 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net 0% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 0% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pilgrims Pride Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pilgrims Pride Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 49 44 43 46 45  -9,8% -2,7% +8,2% -3,9%
Délai paiement clients (DSO) 26 25 26 26 27  -4,5% +5,0% +1,9% +3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 38 36 33  - +26,2% -3,8% -9,5%
Conversion de l’encaisse - 39 31 37 39  - -19,9% +17,5% +7,0%
Rotation des actifs 1,6 1,6 1,7 1,9 1,8  +0,7% +2,5% +13,8% -6,2%
Frais généraux sur CP 14% 22% 43% 19% 14%  +59,6% +94,0% -55,6% -29,6%
Frais généraux sur CA 3% 5% 8% 3% 3%  +52,8% +59,6% -58,6% -16,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Pilgrims Pride Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0,75  = +1 -0,25 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,75 0  = +0,75 -0,75 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 0,5 1 1  -0,25 +0,5 = 0,81
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 0,5  -0,5 +1 -0,5 0,58
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Pilgrims Pride Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 8 5  +4 = +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Pilgrims Pride Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  -3,5% -20,5% +39,1% +22,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +5,3% -13,5% +67,9% +11,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,1 0,4 0,2  -59,7% -32,8% +408,8% -54,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 1,6 1,6 1,7 1,9 1,8  +0,7% +2,5% +13,8% -6,2%
 
Z_SCORE - - - - 4,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pilgrims Pride Corp

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Sociétés possiblement comparables à Pilgrims Pride Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis ConAgra Foods 12,9 4,7% 0,3 11,2 29,4 1,9 10,0
États-Unis JM Smucker 11,4 3,7% 0,2 12,2 116,8 2,5 10,5
Belgique Lotus Bakeries 9,7 0,5% 0,3 56,8 12 100,0 8,5 44,6
États-Unis Pilgrims Pride 9,7 - 0,8 11,6 44,6 0,7 8,2
États-Unis Lamb Weston Holdings 9,0 2,1% 0,7 27,6 71,4 2,1 10,5
Pays-Bas Jde Peets 8,9 3,9% 0,3 10,3 18,4 0,9 5,5
Norvège Orkla 8,4 3,1% - 14,7 102,8 1,6 11,9
  Médiane 4,5 2,8% 0,5 14,6   1,1 9,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pilgrims Pride

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Dividendes par action détachés par Pilgrims Pride Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2016----2,75-------
20155,77-----------
2008--0,02--0,02--0,02---
2007--0,02--0,02--0,02--0,02
2006--0,02--0,02--0,02--0,02
2005--0,01--0,01--0,01--0,02
2004--0,01--0,01--0,01--0,01
2003--0,01--0,01--0,01--0,01
2002--0,01--0,01--0,01--0,01
2001--0,01--0,01--0,01--0,01
2000--0,01--0,01--0,01--0,01
1999--0,01--0,01--0,02--0,02
1998--0,01--0,01--0,01--0,01
1997--0,01--0,01--0,01--0,01
1996--0,01--0,01--0,01--0,01
1995--0,01--0,01--0,02--0,01
1994--0,01--0,01--0,01--0,01
1993-------0,01-0,01-0,01
1992--0,01--0,01--0,01---
1991--0,01--0,01--0,01--0,01
1990--0,01--0,01-0,01---0,01
1989--0,01--0,01--0,01--0,01
1988-0,01--0,02--0,01---0,01
1987--0,02--0,02--0,02-0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pilgrims Pride Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 409 12 092 14 777 17 468 17 359  +6,0% +22,2% +18,2% -0,6%
Charges d'exploitation -380 -593 -1 149 -605 -512  +56,0% +93,9% -47,4% -15,3%
   dont Coût des ventes -10 339 -11 254 -13 412 -15 657 -16 249  +8,8% +19,2% +16,7% +3,8%
   dont Frais généraux -353 -572 -1 116 -547 -451  +62,0% +95,0% -51,0% -17,4%
Résultat opérationnel 691 245 211 1 177 598  -64,5% -14,0% +457,2% -49,2%
Autres revenus/frais nets -73 -84 -119 -151 -233  +14,5% +42,0% +27,2% +53,9%
Charge d'intérêt -133 -126 -146 -153 -182  -4,9% +15,6% +4,7% +18,9%
Résultat avant impôts 618 162 92 1 025 365  -73,8% -42,9% +1 009,9% -64,4%
Impôts sur les bénéfices -161 -67 -61 -279 -43  -58,5% -8,4% +356,4% -84,6%
Résultat net 456 95 31 746 322  -79,2% -67,3% +2 306,2% -56,9%
 
EBITDA 978 630 615 1 643 1 018  -35,6% -2,3% +166,9% -38,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 511 144 154 857 528  -71,8% +6,6% +457,2% -38,4%
Taux d’imposition 26% 41% - 27% 12%  +58,2% - - -56,8%
 
Chiffre d’affaires par action 45,7 49,1 60,5 72,7 73,2  +7,5% +23,2% +20,0% +0,7%
EBITDA par action 3,9 2,6 2,5 6,8 4,3  -34,7% -1,5% +171,0% -37,2%
Bénéfices par action 1,8 0,4 0,1 3,1 1,4  -78,9% -67,0% +2 343,6% -56,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pilgrims Pride Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 598 2 903 3 306 3 892 4 204  +11,7% +13,9% +17,7% +8,0%
   dont Trésorerie 261 548 428 401 731  +110,2% -21,9% -6,2% +82,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 802 812 1 043 1 256 1 292  +1,3% +28,3% +20,4% +2,9%
   dont Stock 1 384 1 359 1 576 1 990 1 985  -1,8% +16,0% +26,3% -0,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 894 2 657 3 269 2 941 -  -8,2% +23,0% -10,0% -
Écart d'acquisitions 974 1 005 1 337 1 228 1 286  +3,2% +33,0% -8,2% +4,7%
Biens incorporels 596 590 963 846 854  -1,0% +63,3% -12,2% +0,9%
Actifs totaux 7 102 7 474 8 913 9 256 9 810  +5,2% +19,2% +3,8% +6,0%
 
Passifs courants 1 648 1 938 2 391 2 570 2 496  +17,6% +23,4% +7,5% -2,9%
   dont Créances fournisseurs 998 914 1 400 1 588 1 452  -8,3% +53,2% +13,4% -8,6%
   dont Dette à court terme 26 97 26 26 68  +267,7% -73,0% +0,1% +159,2%
Dette à long terme 2 276 2 256 3 191 3 166 3 341  -0,9% +41,5% -0,8% +5,5%
Passifs totaux 4 566 4 899 6 324 6 402 6 466  +7,3% +29,1% +1,2% +1,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 878 973 1 004 1 749 2 071  +10,8% +3,2% +74,3% +18,4%
Capitaux propres 2 526 2 564 2 577 2 841 3 331  +1,5% +0,5% +10,2% +17,3%
 
Dette portant intérets 2 302 2 353 3 217 3 193 3 409  +2,2% +36,8% -0,8% +6,8%
Dette nette 2 042 1 805 2 790 2 792 2 678  -11,6% +54,6% +0,1% -4,1%
Fonds de roulement 950 965 915 1 321 1 709  +1,6% -5,2% +44,4% +29,3%
Actions en circulation (en M) 249,7 246,1 244,1 240,4 237,3  -1,4% -0,8% -1,5% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pilgrims Pride Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 457 95 31 747 322  -79,2% -67,1% +2 287,5% -56,9%
 
Dépréciation 287 337 381 403 420  +17,4% +13,0% +5,9% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets -20 27 -51 13 -  -235,9% -287,5% -125,1% -
Ajust. comptes débiteurs -40 -21 -313 0 -19  -47,7% +1 377,7% -100,0% +12 605,3%
Ajust. des stocks -112 26 -178 -472 13  -123,3% -783,0% +165,5% -102,7%
Autres flux opérationnels -19 -52 -78 2 -  +172,5% +51,3% -102,3% -
Flux opérationnel 667 724 326 670 678  +8,7% -54,9% +105,2% +1,2%
 
Dépenses d’investissement 348 355 382 487 544  +1,9% +7,6% +27,6% +11,6%
Investissements -717 -327 -1 324 -445 -509  -54,4% +304,8% -66,4% +14,4%
Flux d’investissement -717 -327 -1 324 -445 -  -54,4% +304,8% -66,4% -
 
Dividendes payés 1 - - - -  - - - -
Emprunts nets -31 -26 924 -31 -  -14,9% -3 592,2% -103,3% -
Flux de financement -35 -137 901 -232 117  +296,0% -759,3% -125,7% -150,3%
 
Variation nette de la trésorerie -81 268 -98 -15 296  -430,6% -136,7% -84,4% -2 029,9%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,5 -0,2 0,8 0,6  +17,7% -115,1% -436,1% -25,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pilgrims Pride Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 4 308 4 360 4 532 4 359 4 557  +1,2% +3,9% -3,8% +4,5%
Charges d'exploitation -148 -139 -126 -118 -143  -6,6% -8,8% -6,5% +21,0%
   dont Coût des ventes -4 030 -4 014 -4 200 -3 988 -3 874  -0,4% +4,6% -5,0% -2,9%
   dont Frais généraux -148 -139 -71 -119 -214  -6,6% -48,4% +66,7% +79,9%
Résultat opérationnel 100 206 205 253 540  +105,8% -0,5% +23,0% +113,9%
Autres revenus/frais nets -45 -8 -49 -26 -113  -82,9% +536,0% -47,5% +341,8%
Charge d'intérêt -47 -46 -46 -41 -31  -3,2% +1,0% -10,6% -24,3%
Résultat avant impôts 46 166 157 227 427  +263,6% -5,7% +44,9% +88,2%
Impôts sur les bénéfices -15 -45 -22 -52 -101  -392,6% -49,7% +132,2% +93,3%
Résultat net 60 121 135 174 326  +100,6% +11,0% +29,5% +87,1%
 
EBITDA 349 326 318 356 648  -6,5% -2,5% +12,0% +82,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 151 176 195 413  +125,9% +16,5% +10,6% +112,1%
Taux d’imposition 33% 27% 14% 23% 24%  -19,5% -46,6% +60,2% +2,7%
 
Chiffre d’affaires par action 18,2 18,4 19,1 18,4 19,2  +1,2% +3,9% -3,8% +4,4%
EBITDA par action 1,5 1,4 1,3 1,5 2,7  -6,5% -2,5% +12,0% +81,9%
Bénéfices par action 0,3 0,5 0,6 0,7 1,4  +100,5% +11,0% +29,5% +86,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pilgrims Pride Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 4 365 4 429 4 204 4 172 4 512  +1,5% -5,1% -0,8% +8,2%
   dont Trésorerie 731 899 731 895 1 334  +23,0% -18,7% +22,4% +49,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 299 1 274 1 292 1 193 1 141  -2,0% +1,5% -7,7% -4,3%
   dont Stock 2 048 1 997 1 985 1 862 1 806  -2,5% -0,6% -6,2% -3,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 086 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 1 283 1 243 1 286 1 275 1 258  -3,1% +3,5% -0,9% -1,3%
Biens incorporels 868 832 854 838 829  -4,1% +2,6% -1,9% -1,1%
Actifs totaux 9 923 9 928 9 810 9 768 10 078  +0,1% -1,2% -0,4% +3,2%
 
Passifs courants 2 542 2 531 2 496 2 280 2 484  -0,4% -1,4% -8,7% +9,0%
   dont Créances fournisseurs 1 530 1 468 1 452 1 274 1 330  -4,1% -1,1% -12,2% +4,4%
   dont Dette à court terme 1 1 68 67 63  -4,6% +7 146,2% -1,7% -5,6%
Dette à long terme 3 700 3 701 3 341 3 343 3 183  +0% -9,7% +0,1% -4,8%
Passifs totaux 6 850 6 837 6 466 6 274 6 333  -0,2% -5,4% -3,0% +0,9%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% +0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 1 815 1 936 2 071 2 245 2 572  +6,7% +7,0% +8,4% +14,5%
Capitaux propres 3 059 3 078 3 331 3 481 3 732  +0,6% +8,2% +4,5% +7,2%
 
Dette portant intérets 3 701 3 702 3 409 3 410 3 246  +0% -7,9% +0% -4,8%
Dette nette 2 970 2 803 2 678 2 515 1 912  -5,6% -4,5% -6,1% -24,0%
Fonds de roulement 1 822 1 898 1 709 1 892 2 028  +4,1% -10,0% +10,7% +7,2%
Actions en circulation (en M) 237,2 237,3 237,5 237,5 237,7  +0,1% +0% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pilgrims Pride Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 61 122 135 174 326  +99,6% +10,8% +29,5% +87,1%
 
Dépréciation 105 104 112 103 108  -0,5% +7,8% -8,1% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets -23 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 70 10 46 72 -10  -86,5% +385,9% +56,7% -113,8%
Ajust. des stocks -15 32 26 114 32  -315,6% -20,8% +347,9% -72,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 251 310 278 271 719  +23,6% -10,3% -2,6% +165,2%
 
Dépenses d’investissement 155 146 111 108 105  -6,0% -23,5% -2,7% -3,3%
Investissements -133 -144 -109 -106 -102  +7,5% -24,1% -2,5% -3,5%
Flux d’investissement -133 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 474 - - - -  - - - -
Flux de financement 474 0 -384 1 -151  -100,0% +235 200,0% -100,3% -11 966,5%
 
Variation nette de la trésorerie 592 162 -208 164 439  -72,6% -228,2% -178,7% +168,4%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,7 0,7 0,7 2,6  +71,1% +1,3% -2,5% +277,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.