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ConAgra Foods Inc

ConAgra Foods (CAG.US, US2058871029)

Conagra Brands, Inc., together with its subsidiaries, operates as a consumer packaged goods food company primarily in the United States. The company operates through Grocery & Snacks, Refrigerated & Frozen, International, and Foodservice segments. The Grocery & Snacks segment primarily offers shelf stable food products through various retail channels. The Refrigerated & Frozen segment provides temperature-controlled food products through various retail channels. The International segment offers food products in various temperature states through retail and foodservice channels outside of the United States. The Foodservice segment offers branded and customized food products, including meals, entrees, sauces, and various custom-manufactured culinary products packaged for restaurants and other foodservice establishments. The company sells its products under the Birds Eye, Marie Callender's, Duncan Hines, Healthy Choice, Slim Jim, Reddi-wip, …

Siège social : 222 West Merchandise Mart Plaza, Chicago, IL, United States, 60654

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de ConAgra Foods

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de ConAgra Foods Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
478 005 000 99,4% 0,5% 86,7% 1,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,3 10,0 0,7 1,4 9,8 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 8% 11,1% 5,3% -3,2% -24,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,2 USD 29,9 28,9 30,5 25,2 38,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de ConAgra Foods Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de ConAgra Foods Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,2% -2,9% -2,0% -6,4% -21,8% -17,7% -11,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,1% +34,4% -8,0% -15,5% +6,4% +32,5% +65,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ConAgra Foods Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 0 2 16 1 0 29,9

 

Équipe de direction de ConAgra Foods Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sean M. Connolly President, CEO & Director 59 David S. Marberger Executive VP & CFO 59
Thomas M. McGough Co-COO & Executive VP 59 Darren C. Serrao Co-COO & Executive VP 57
Charisse Brock Executive VP & Chief Human Resources Officer 62 William Eric Johnson Senior VP, Corporate Controller & Principal Accounting Officer 42
Tracy Schaefer Senior VP & Chief Information Officer - Melissa Napier Senior Vice President of Investor Relation -
Carey L. Bartell Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 50 Jonathan J. Harris Executive VP and Chief Communications & Networking Officer 56

 

Opérations d’initiés récentes pour ConAgra Foods Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/10/2023 Richard H Lenny Director Achat 9 238 $27,31 $252 290
02/08/2023 Thomas M Mcgough COO Vente 75 522 $33,07 $2 497 513
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $32,98 $0
14/04/2023 Charisse Brock EVP Vente 7 036 $37,04 $260 613
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $37,57 $0
06/04/2023 Thomas M Mcgough COO Vente 45 000 $38,66 $1 739 700
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CONAGRA FOODS-$4 245 536

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de ConAgra Foods Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 15,0 24,3 13,1 2 39,4
Risque Faible Moyen Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de ConAgra Foods dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de ConAgra Foods Inc

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Fondamentaux de ConAgra Foods Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 538 11 054 11 185 11 536 12 277  +15,9% +1,2% +3,1% +6,4%
EBITDA 1 548 1 846 2 218 1 789 1 469  +19,3% +20,2% -19,4% -17,9%
Résultat opérationnel 795 1 457 1 831 1 413 1 100  +83,3% +25,6% -22,8% -22,2%
Résultat net 678 840 1 299 888 684  +23,9% +54,6% -31,6% -23,0%
Free Cash Flow 772 1 473 962 713 633  +90,7% -34,7% -25,9% -11,2%
Marge de FCF 8% 13% 9% 6% 5%  +64,6% -35,5% -28,1% -16,5%
ROIC - 6% 9% 6% 4%  - +38,7% -35,9% -26,9%
CROIC - 8% 5% 4% 4%  - -33,8% -26,2% -12,2%
Taux d’imposition 27% 21% 14% 28% 32%  -21,9% -33,8% +104,6% +12,8%
Capital investi 18 141 17 698 17 637 17 842 18 046  -2,4% -0,3% +1,2% +1,1%
Actions en circul. (en M) 445,6 488,6 487,8 482,2 480,7  +9,6% -0,2% -1,1% -0,3%
EBITDA par action 3,5 3,8 4,5 3,7 3,1  +8,8% +20,4% -18,4% -17,6%
Bénéfices par action 1,5 1,7 2,7 1,8 1,4  +13,0% +54,9% -30,8% -22,8%
Free Cash Flow par action 1,7 3,0 2,0 1,5 1,3  +73,9% -34,6% -25,0% -10,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de ConAgra Foods Inc

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Ratio de profitabilité de ConAgra Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 28% 28% 25% 27%  -0,2% +2,4% -13,4% +8,1%
Marge d’EBITDA 16% 17% 20% 16% 12%  +2,9% +18,8% -21,8% -22,8%
Marge opérationnelle 8% 13% 16% 12% 9%  +58,1% +24,2% -25,2% -26,9%
Marge bénéficiaire 7% 8% 12% 8% 6%  +6,9% +52,8% -33,7% -27,7%
Marge de FCF 8% 13% 9% 6% 5%  +64,6% -35,5% -28,1% -16,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 5,8% 4,0% 3,1%  - +54,7% -31,8% -22,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,9% 15,7% 10,2% 7,7%  - +43,7% -35,2% -23,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 9% 6% 4%  - +38,7% -35,9% -26,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 5% 4% 4%  - -33,8% -26,2% -12,2%

 

Ratios de solvabilité de ConAgra Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2  -13,7% -38,6% +2,3% -11,7%
Liquidité générale 1,3 0,9 0,8 0,9 0,8  -31,2% -6,9% +5,5% -11,6%
Dette nette sur EBITDA 6,7 5,0 4,0 5,0 6,2  -26,2% -19,2% +23,6% +25,1%
Dette sur actifs 48% 44% 41% 40% 42%  -9,1% -7,2% -1,4% +4,7%
Dette sur capitaux propres 143% 123% 104% 101% 105%  -14,3% -14,9% -2,9% +3,5%
Couverture par l’EBITDA 4,0 3,8 5,3 4,7 3,6  -4,2% +39,2% -10,8% -23,8%
   ∼ par l’EBIT 3,1 3,0 4,4 3,7 2,7  -3,6% +45,6% -14,6% -27,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,9 3,8 3,5 3,1 2,4  +31,5% -7,7% -11,3% -21,6%
Coût de la dette - 4,8% 4,5% 4,2% 4,5%  - -6,0% -5,8% +6,4%

 

Graphique des dividendes de ConAgra Foods Inc

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Ratios de distribution de ConAgra Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 678 840 1 299 888 684  +23,9% +54,6% -31,6% -23,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 772 1 473 962 713 633  +90,7% -34,7% -25,9% -11,2%
Dividende payé -356 -414 -475 -582 -624  +16,1% +14,7% +22,6% +7,2%
Distribution sur résultat net 53% 49% 37% 66% 91%  -6,2% -25,8% +79,3% +39,3%
Distribution sur FCF 46% 28% 49% 82% 99%  -39,1% +75,8% +65,4% +20,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ConAgra Foods Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de ConAgra Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 83 63 79 81 90  -24,4% +25,5% +3,0% +11,0%
Délai paiement clients (DSO) 32 28 26 27 29  -10,7% -8,8% +5,9% +4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 72 76 60  - +1,1% +5,8% -21,5%
Conversion de l’encaisse - 20 33 32 59  - +63,9% -0,9% +82,4%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6  +15,4% +1,7% +2,0% +8,3%
Frais généraux sur CP 20% 20% 16% 17% 25%  +3,4% -20,3% +3,6% +47,6%
Frais généraux sur CA 15% 15% 13% 13% 18%  -5,0% -14,5% +3,2% +37,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de ConAgra Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0  +0,25 -0,25 -0,5 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0  -0,25 -0,5 = 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5  +0,25 = -0,25 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de ConAgra Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 5 8 7 6  +3 +3 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de ConAgra Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -0,1  -167,6% +51,2% -20,6% +121,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  +7,9% +15,0% +3,5% +2,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  +19,5% +26,3% -23,6% -20,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6  +15,4% +1,7% +2,0% +8,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ConAgra Foods Inc

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Sociétés possiblement comparables à ConAgra Foods Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Hormel Foods 14,7 3,9% 0,2 18,7 29,0 1,5 14,0
États-Unis Lamb Weston Holdings 13,5 1,4% 0,7 15,6 101,2 2,8 12,9
États-Unis JM Smucker 12,2 3,4% 0,2 12,2 124,1 2,0 9,5
États-Unis ConAgra Foods 12,0 5,2% 0,4 10,0 27,2 1,8 9,8
États-Unis Campbell Soup 11,4 3,6% 0,2 13,5 41,5 1,8 9,6
Pays-Bas Jde Peets 11,2 3,1% 0,3 12,0 23,0 1,8 14,1
Canada Saputo 8,2 2,6% 0,4 14,7 28,2 0,9 11,1
  Médiane 2,7 3,1% 0,5 13,6   0,9 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de ConAgra Foods

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Dividendes par action détachés par ConAgra Foods Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,35-----------
20230,33--0,33--0,35---0,35-
20220,31--0,31---0,33--0,33-
20210,28--0,28---0,31-0,31--
20200,21--0,21---0,21-0,28--
20190,21--0,21--0,21--0,21--
20180,21--0,21--0,21--0,21--
20170,20--0,20--0,21--0,21--
20160,19--0,19--0,19--0,19--
20150,19--0,19--0,19--0,19--
20140,19--0,19--0,19--0,19--
20130,19--0,19--0,19--0,19--
20120,19--0,19--0,19--0,19--
20110,18--0,18--0,18--0,19--
20100,16--0,16--0,16--0,18--
20090,15--0,15--0,15--0,16--
20080,15--0,15--0,15--0,15--
20070,14--0,14--0,14--0,15--
20060,21--0,14--0,14--0,14--
20050,21--0,21--0,21--0,21--
2004---0,20--0,20--0,21--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de ConAgra Foods Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 538 11 054 11 185 11 536 12 277  +15,9% +1,2% +3,1% +6,4%
Charges d'exploitation -1 473 -1 623 -1 403 -1 493 -2 190  +10,1% -13,5% +6,4% +46,7%
   dont Coût des ventes -6 885 -7 985 -8 006 -8 697 -9 012  +16,0% +0,3% +8,6% +3,6%
   dont Frais généraux -1 473 -1 623 -1 403 -1 493 -2 190  +10,1% -13,5% +6,4% +46,7%
Résultat opérationnel 795 1 457 1 831 1 413 1 100  +83,3% +25,6% -22,8% -22,2%
Autres revenus/frais nets -391 -487 -420 -380 -410  +24,5% -13,7% -9,6% +7,8%
Charge d'intérêt -391 -487 -420 -380 -410  +24,5% -13,7% -9,6% +7,8%
Résultat avant impôts 823 970 1 410 1 033 690  +17,8% +45,4% -26,7% -33,2%
Impôts sur les bénéfices -219 -201 -194 -291 -219  -8,0% -3,7% +49,9% -24,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
678 840 1 299 888 684  +23,9% +54,6% -31,6% -23,0%
 
EBITDA 1 548 1 846 2 218 1 789 1 469  +19,3% +20,2% -19,4% -17,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 584 1 155 1 579 1 016 751  +97,8% +36,8% -35,7% -26,1%
Taux d’imposition 27% 21% 14% 28% 32%  -21,9% -33,8% +104,6% +12,8%
 
Chiffre d’affaires par action 21,4 22,6 22,9 23,9 25,5  +5,7% +1,3% +4,3% +6,8%
EBITDA par action 3,5 3,8 4,5 3,7 3,1  +8,8% +20,4% -18,4% -17,6%
Bénéfices par action 1,5 1,7 2,7 1,8 1,4  +13,0% +54,9% -30,8% -22,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de ConAgra Foods Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 734 2 886 2 702 3 034 3 385  +5,6% -6,4% +12,3% +11,6%
   dont Trésorerie 237 553 79 83 94  +133,9% -85,7% +5,2% +12,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 832 861 794 867 965  +3,5% -7,8% +9,3% +11,3%
   dont Stock 1 572 1 378 1 734 1 940 2 232  -12,3% +25,8% +11,9% +15,1%
Placements à long terme 796 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 395 2 390 2 797 2 714 2 774  -0,2% +17,0% -3,0% +2,2%
Écart d'acquisitions 11 500 11 436 11 374 11 329 11 178  -0,6% -0,5% -0,4% -1,3%
Biens incorporels 4 661 4 316 4 158 3 853 3 206  -7,4% -3,7% -7,3% -16,8%
Actifs totaux 22 214 22 304 22 196 22 435 22 053  +0,4% -0,5% +1,1% -1,7%
 
Passifs courants 2 143 3 287 3 306 3 519 4 441  +53,4% +0,6% +6,4% +26,2%
   dont Créances fournisseurs 1 255 1 526 1 656 1 865 1 529  +21,5% +8,5% +12,6% -18,0%
   dont Dette à court terme 22 847 731 892 2 157  +3 819,4% -13,7% +22,1% +142,0%
Dette à long terme 10 656 8 901 8 275 8 088 7 081  -16,5% -7,0% -2,3% -12,4%
Passifs totaux 14 750 14 353 13 564 13 573 13 245  -2,7% -5,5% +0,1% -2,4%
 
Action ordinaire 2 921 2 921 2 921 2 921 2 921  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 048 5 471 6 263 6 551 6 599  +8,4% +14,5% +4,6% +0,7%
Capitaux propres 7 464 7 951 8 631 8 862 8 807  +6,5% +8,6% +2,7% -0,6%
 
Dette portant intérets 10 677 9 747 9 006 8 980 9 239  -8,7% -7,6% -0,3% +2,9%
Dette nette 10 441 9 194 8 927 8 897 9 145  -11,9% -2,9% -0,3% +2,8%
Fonds de roulement 591 -402 -604 -485 -1 056  -167,9% +50,5% -19,7% +117,6%
Actions en circulation (en M) 445,6 488,6 487,8 482,2 480,7  +9,6% -0,2% -1,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de ConAgra Foods Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 680 842 1 301 888 683  +23,7% +54,5% -31,7% -23,1%
 
Dépréciation 333 389 388 375 370  +16,8% -0,3% -3,2% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets 37 299 87 132 772  +706,5% -70,8% +51,1% +484,6%
Ajust. comptes débiteurs -69 -44 -17 -70 -102  -36,6% -61,4% +311,2% +46,9%
Ajust. des stocks 78 164 -364 -233 -265  +109,6% -322,8% -36,1% +14,0%
Autres flux opérationnels -28 -65 -49 -131 -11  +127,1% -23,9% +166,8% -91,5%
Flux opérationnel 1 126 1 843 1 468 1 177 995  +63,7% -20,3% -19,8% -15,5%
 
Dépenses d’investissement 353 370 506 464 362  +4,6% +37,1% -8,3% -22,0%
Investissements -9 7 3 6 -355  -179,5% -61,4% +118,5% -6 115,3%
Flux d’investissement -5 166 -154 -340 -435 -355  -97,0% +121,3% +27,8% -18,4%
 
Dividendes payés 356 414 475 582 624  +16,1% +14,7% +22,6% +7,2%
Emprunts nets 3 965 -947 -820 -73 -260  -123,9% -13,4% -91,2% +258,2%
Flux de financement 4 150 -1 370 -1 610 -738 -632  -133,0% +17,5% -54,2% -14,4%
 
Variation nette de la trésorerie 109 317 -474 3 11  +191,6% -249,7% -100,7% +241,9%
 
Free Cash Flow par action 1,7 3,0 2,0 1,5 1,3  +73,9% -34,6% -25,0% -10,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de ConAgra Foods Inc (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Chiffre d’affaires 3 313 3 087 2 973 2 904 3 208  -6,8% -3,7% -2,3% +10,5%
Charges d'exploitation -373 -349 -726 -334 -399  -6,4% +108,3% -54,0% +19,3%
   dont Coût des ventes -2 391 -2 248 -2 190 -2 081 -2 362  -6,0% -2,6% -5,0% +13,5%
   dont Frais généraux -373 -349 -726 -334 -399  -6,4% +108,3% -54,0% +19,2%
Résultat opérationnel 463 496 63 383 335  +7,1% -87,3% +507,5% -12,5%
Autres revenus/frais nets -8 -104 -108 6 -  +1 235,9% +3,6% -105,6% -
Charge d'intérêt -100 -104 -108 -106 -113  +3,9% +3,6% -1,9% +6,9%
Résultat avant impôts 455 392 -45 383 335  -14,0% -111,5% -950,4% -12,5%
Impôts sur les bénéfices -123 -100 -18 -98 -103  -18,3% -118,3% -637,2% +4,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
382 342 38 320 286  -10,5% -89,0% +752,5% -10,5%
 
EBITDA 556 588 156 383 547  +5,7% -73,5% +145,5% +43,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 339 369 47 284 232  +9,1% -87,3% +507,5% -18,5%
Taux d’imposition 27% 26% - 26% 31%  -5,0% - - +19,7%
 
Chiffre d’affaires par action 6,9 6,4 6,2 6,1 6,7  -6,5% -3,7% -2,4% +10,5%
EBITDA par action 1,2 1,2 0,3 0,8 1,1  +6,1% -73,5% +145,4% +43,0%
Bénéfices par action 0,8 0,7 0,1 0,7 0,6  -10,2% -89,0% +752,4% -10,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de ConAgra Foods Inc (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Actifs courants 3 416 3 455 3 385 3 574 3 469  +1,1% -2,0% +5,6% -2,9%
   dont Trésorerie 40 71 94 93 62  +79,3% +31,9% -0,6% -34,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 911 960 965 972 974  +5,4% +0,6% +0,6% +0,3%
   dont Stock 2 348 2 307 2 232 2 394 2 278  -1,7% -3,3% +7,2% -4,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 688 2 702 2 774 2 915 2 877  +0,5% +2,7% +5,1% -1,3%
Écart d'acquisitions 11 180 11 178 11 178 11 178 11 109  0% +0% 0% -0,6%
Biens incorporels 3 579 3 565 3 206 3 192 3 165  -0,4% -10,1% -0,4% -0,8%
Actifs totaux 22 414 22 454 22 053 22 365 22 120  +0,2% -1,8% +1,4% -1,1%
 
Passifs courants 3 723 3 561 4 441 3 940 3 833  -4,3% +24,7% -11,3% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 1 596 1 564 1 529 1 535 1 475  -2,0% -2,2% +0,3% -3,9%
   dont Dette à court terme 1 320 1 175 2 157 1 529 1 576  -11,0% +83,7% -29,2% +3,1%
Dette à long terme 8 082 8 081 7 081 7 745 7 493  0% -12,4% +9,4% -3,3%
Passifs totaux 13 676 13 516 13 245 13 410 13 046  -1,2% -2,0% +1,2% -2,7%
 
Action ordinaire 2 921 2 921 2 921 2 921 2 921  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 537 6 720 6 599 6 753 6 872  +2,8% -1,8% +2,3% +1,8%
Capitaux propres 8 738 8 938 8 807 8 955 9 074  +2,3% -1,5% +1,7% +1,3%
 
Dette portant intérets 9 402 9 256 9 239 9 274 9 070  -1,6% -0,2% +0,4% -2,2%
Dette nette 9 362 9 185 9 145 9 180 9 008  -1,9% -0,4% +0,4% -1,9%
Fonds de roulement -306 -106 -1 056 -367 -364  -65,3% +893,1% -65,3% -0,7%
Actions en circulation (en M) 480,9 479,4 479,7 479,8 479,8  -0,3% +0,1% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de ConAgra Foods Inc (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Bénéfices nets 382 342 36 320 286  -10,5% -89,4% +781,3% -10,5%
 
Dépréciation 93 92 93 97 99  -1,1% +1,5% +4,0% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets 4 -1 366 19 142  -117,1% -52 414,3% -94,7% +629,4%
Ajust. comptes débiteurs -46 -5 -54 -11 -19  -88,3% +905,6% -79,6% +68,5%
Ajust. des stocks -91 41 75 -162 100  -144,4% +85,4% -315,4% -161,8%
Autres flux opérationnels -33 12 12 12 -54  -136,5% 0% 0% -550,8%
Flux opérationnel 34 406 292 444 411  +1 089,4% -28,0% +51,9% -7,3%
 
Dépenses d’investissement 63 79 95 144 70  +25,4% +20,0% +51,5% -51,0%
Investissements -59 -78 -95 -138 -66  +33,8% +20,9% +46,1% -52,7%
Flux d’investissement -59 -78 -95 -138 -66  +33,8% +20,9% +46,1% -52,7%
 
Dividendes payés 159 158 157 157 167  -0,5% -0,3% 0% +6,3%
Emprunts nets 248 -466 -27 -133 -209  -287,7% -94,1% +385,7% +57,8%
Flux de financement -3 -297 -177 -307 -376  +9 803,3% -40,4% +73,4% +22,5%
 
Variation nette de la trésorerie -28 32 23 -1 -32  -213,7% -27,9% -102,6% +5 200,0%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,7 0,4 0,6 0,7  -1 233,6% -39,7% +52,0% +13,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.