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Intercontinental Exchange Inc

Intercontinental Exchange (ICE.US, US45866F1049)

Intercontinental Exchange, Inc., together with its subsidiaries, engages in the provision of market infrastructure, data services, and technology solutions for financial institutions, corporations, and government entities in the United States, the United Kingdom, the European Union, Singapore, India, Abu Dhabi, Israel, and Canada. It operates through three segments: Exchanges, Fixed Income and Data Services, and Mortgage Technology. The company operates regulated marketplaces for listing, trading, and clearing an array of derivatives contracts and financial securities, such as commodities, interest rates, foreign exchange, and equities, as well as corporate and exchange-traded funds; and trading venues, including regulated exchanges and clearing houses. It also offers energy, agricultural and metals, and financial futures and options; and cash equities and equity options, and over-the-counter and other …

Siège social : 5660 New Northside Drive, Atlanta, GA, United States, 30328

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Intercontinental Exchange

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Intercontinental Exchange Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
572 616 000 99,6% 1,1% 92,1% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,6 23,2 1,2 3,0 20,3 12,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
45% 30% 10,0% 1,5% 24,5% -14,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
136,7 USD 151,0 127,5 115,7 94,2 138,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Intercontinental Exchange Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Intercontinental Exchange Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,4% +8,7% +20,0% +21,6% +33,1% +14,4% +27,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+53,6% +94,3% +106,7% +159,3% +207,3% +227,4% +261,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Intercontinental Exchange Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 9 4 5 0 0 151,0

 

Équipe de direction d’Intercontinental Exchange Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey C. Sprecher Founder, Chairman & CEO 69 Benjamin R. Jackson President 51
A. Warren Gardiner Chief Financial Officer 43 Christopher Scott Edmonds President of ICE Fixed Income & Data Services 55
Lynn C. Martin President of NYSE Group and Chair of ICE Fixed Income & Data Services 47 Stuart G. Williams Chief Operating Officer 47
James W. Namkung Chief Accounting Officer & Corporate Controller 48 Mayur V. Kapani Chief Technology Officer 55
Douglas A. Foley Senior Vice President of Human Resources & Administration 52 Andrew J. Surdykowski General Counsel 53

 

Opérations d’initiés récentes pour Intercontinental Exchange Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/02/2024 Judith A Sprieser Director Vente 2 246 $134,02 $301 009
13/02/2024 Benjamin Jackson President Vente 27 970 $134,74 $3 768 678
12/02/2024 Warren Gardiner CFO Vente 2 176 $136,00 $295 936
12/02/2024 Douglas Foley SVP Vente 7 070 $136,09 $962 156
08/02/2024 Elizabeth Kathryn King Insider Vente 3 783 $132,03 $499 469
08/02/2024 James W Namkung CAO Vente 1 182 $132,03 $156 059
04/01/2024 Jeffrey C Sprecher CEO Vente 58 388 $125,90 $7 351 049
26/12/2023 Andrew J Surdykowski General Counsel Vente 2 364 $126,00 $297 864
13/12/2023 James W Namkung CAO Vente 1 171 $120,00 $140 520
11/12/2023 Christopher Scott Edmonds Insider Vente 1 266 $115,00 $145 590
08/12/2023 Warren Gardiner CFO Vente 500 $112,34 $56 170
04/12/2023 Benjamin Jackson President Vente 10 100 $114,78 $1 159 278
04/12/2023 Christopher Scott Edmonds Insider Vente 2 030 $115,00 $233 450
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $115,03 $0
24/11/2023 Douglas Foley SVP Vente 1 600 $114,46 $183 136
08/11/2023 Benjamin Jackson President Vente 5 000 $108,72 $543 600
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $107,59 $0
21/09/2023 Jeffrey C Sprecher CEO Vente 88 683 $112,82 $10 005 216
14/09/2023 Benjamin Jackson President Vente 2 000 $117,14 $234 280
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $116,77 $0
11/09/2023 Christopher Scott Edmonds Insider Vente 1 427 $115,00 $164 105
08/09/2023 Warren Gardiner CFO Vente 500 $115,43 $57 715
23/08/2023 Douglas Foley SVP Vente 1 600 $113,99 $182 384
21/08/2023 Martha A Tirinnanzi Director Vente 496 $113,56 $56 326
21/08/2023 Martha A Tirinnanzi Director Vente 496 $113,56 $56 326
27/07/2023 Earl Blumenauer U.S. Congress Member (D-OR) Vente 0 $114,93 $0
12/07/2023 Christopher Scott Edmonds Insider Vente 1 044 $115,54 $120 624
12/07/2023 Benjamin Jackson President Vente 3 000 $115,54 $346 620
09/06/2023 Warren Gardiner CFO Vente 500 $110,52 $55 260
06/06/2023 Benjamin Jackson President Vente 2 000 $108,50 $217 000
02/06/2023 Christopher Scott Edmonds Insider Vente 4 223 $108,14 $456 675
23/05/2023 Douglas Foley SVP Vente 1 600 $108,48 $173 568
23/05/2023 Jeffrey C Sprecher CEO Vente 85 461 $107,89 $9 220 387
17/05/2023 Martha A Tirinnanzi Director Vente 150 $107,70 $16 155
23/02/2023 Douglas Foley SVP Vente 1 600 $104,80 $167 680
22/02/2023 Jeffrey C Sprecher CEO Vente 81 827 $104,02 $8 511 645
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INTERCONTINENTAL EXCHANGE-$46 135 931

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Intercontinental Exchange Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,1 10,1 12,3 3 17,5
Risque Négligeable Faible Faible Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Intercontinental Exchange dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
BlackRock Unconstrained Equity Fund Global Large-Stock Growth 7 4,3%
Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Global Large-Stock Blend 14 3,6%
Columbia Select Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 24 1,8%

 

Graphique des profits et résultats d’Intercontinental Exchange Inc

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Fondamentaux d’Intercontinental Exchange Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 547 8 244 9 168 9 636 9 903  +25,9% +11,2% +5,1% +2,8%
EBITDA 3 335 3 784 7 232 3 548 5 186  +13,5% +91,1% -50,9% +46,2%
Résultat opérationnel 2 673 3 033 6 223 2 517 3 694  +13,5% +105,2% -59,6% +46,8%
Résultat net 1 933 2 089 4 058 1 446 -  +8,1% +94,3% -64,4% -
Free Cash Flow 2 354 2 471 2 671 3 072 3 053  +5,0% +8,1% +15,0% -0,6%
Marge de FCF 36% 30% 29% 32% 31%  -16,6% -2,8% +9,4% -3,3%
ROIC - 8% 12% 5% 7%  - +61,7% -56,0% +29,6%
CROIC - 8% 7% 8% 7%  - -9,1% +7,9% -13,7%
Taux d’imposition 21% 24% 29% 17% 16%  +13,3% +20,2% -40,0% -8,1%
Capital investi 25 074 36 035 36 627 40 828 48 330  +43,7% +1,6% +11,5% +18,4%
Actions en circul. (en M) 565,0 555,0 565,0 561,0 565,0  -1,8% +1,8% -0,7% +0,7%
EBITDA par action 5,9 6,8 12,8 6,3 9,2  +15,5% +87,7% -50,6% +45,1%
Bénéfices par action 3,4 3,8 7,2 2,6 -  +10,0% +90,8% -64,1% -
Free Cash Flow par action 4,2 4,5 4,7 5,5 5,4  +6,9% +6,2% +15,8% -1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intercontinental Exchange Inc

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Ratio de profitabilité d’Intercontinental Exchange Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 56% 52% 55% 54% 57%  -7,5% +5,0% -1,4% +5,9%
Marge d’EBITDA 51% 46% 79% 37% 52%  -9,9% +71,9% -53,3% +42,2%
Marge opérationnelle 41% 37% 68% 26% 37%  -9,9% +84,5% -61,5% +42,8%
Marge bénéficiaire 30% 25% 44% 15% -  -14,2% +74,7% -66,1% -
Marge de FCF 36% 30% 29% 32% 31%  -16,6% -2,8% +9,4% -3,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 2,5% 0,7% -  - +34,1% -70,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 19,2% 6,4% -  - +69,2% -66,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 12% 5% 7%  - +61,7% -56,0% +29,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 7% 8% 7%  - -9,1% +7,9% -13,7%

 

Ratios de solvabilité d’Intercontinental Exchange Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte - - - - -  -22,5% +99,6% -9,0% +28,8%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0  +0,3% +1,5% +4,6% -4,6%
Dette nette sur EBITDA 2,1 4,2 1,8 3,9 4,1  +101,5% -56,3% +109,9% +7,2%
Dette sur actifs 8% 13% 7% 9% 17%  +58,4% -45,1% +29,6% +78,2%
Dette sur capitaux propres 45% 85% 61% 80% 88%  +87,2% -27,7% +30,2% +10,2%
Couverture par l’EBITDA 11,7 10,6 17,1 5,8 6,4  -9,4% +61,3% -66,3% +11,4%
   ∼ par l’EBIT 9,4 8,5 14,7 4,1 4,9  -9,4% +73,2% -72,2% +20,3%
   ∼ par le flux opérationel 9,3 8,1 7,4 5,8 4,4  -13,5% -8,5% -21,9% -24,0%
Coût de la dette - 2,9% 2,8% 3,8% 4,0%  - -5,2% +38,4% +3,2%

 

Graphique des dividendes d’Intercontinental Exchange Inc

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Ratios de distribution d’Intercontinental Exchange Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 933 2 089 4 058 1 446 -  +8,1% +94,3% -64,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 354 2 471 2 671 3 072 3 053  +5,0% +8,1% +15,0% -0,6%
Dividende payé -621 -669 -747 -853 -955  +7,7% +11,7% +14,2% -212,0%
Distribution sur résultat net 32% 32% 18% 59% -  -0,3% -42,5% +220,5% -
Distribution sur FCF 26% 27% 28% 28% 31%  +2,6% +3,3% -0,7% +12,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intercontinental Exchange Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Intercontinental Exchange Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 8 426 7 872 12 926 12 638 6 897  -6,6% +64,2% -2,2% -45,4%
Délai paiement clients (DSO) 55 54 227 44 109  -1,1% +316,8% -80,5% +145,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 4 29 -5  - -61,5% +640,6% -118,4%
Conversion de l’encaisse - 7 916 13 149 12 653 7 011  - +66,1% -3,8% -44,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - - 0,1  -5,7% -27,5% +4,7% +46,8%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +2,5% -4,1% -3,9% -3,5%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  -8,0% +0,4% -8,6% +6,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Intercontinental Exchange Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,5 0,5  +0,25 -0,5 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,75 0,5  -0,25 +0,25 -0,25 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Intercontinental Exchange Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 5 6 6 4  +3 +1 = -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Intercontinental Exchange Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -30,2% -174,3% +770,9% -93,6%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -14,2% -15,2% +3,7% +56,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 - 0,1  -15,0% +33,8% -59,7% +125,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 - - 0,1  -5,7% -27,5% +4,7% +46,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Intercontinental Exchange Inc

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Sociétés possiblement comparables à Intercontinental Exchange Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis S&P Global 122,4 0,9% 1,2 29,8 424,3 11,4 25,0
États-Unis Intercontinental Exchange 72,0 1,3% 1,0 23,2 136,7 12,5 20,3
États-Unis CME Group 71,3 4,0% 0,5 22,9 215,0 14,0 20,6
États-Unis Moodys 62,9 0,9% 1,3 35,1 375,9 11,2 25,4
Royaume-Uni London Stock Exchange Group 55,6 1,3% 0,3 22,5 8 780,0 6,4 16,2
États-Unis MSCI 40,5 1,1% 1,1 36,9 555,7 19,0 32,5
États-Unis Coinbase Global 36,2 - 3,1 144,9 162,4 12,5 -492,2
  Médiane 38,4 1,3% 0,9 23,0   10,0 19,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Intercontinental Exchange

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Dividendes par action détachés par Intercontinental Exchange Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,45--0,45--0,45--0,45
2023--0,42--0,42--0,42--0,42
2022--0,38--0,38--0,38--0,38
2021--0,33--0,33--0,33--0,33
2020--0,30--0,30--0,30--0,30
2019--0,28--0,28--0,28--0,28
2018--0,24--0,24--0,24--0,24
2017--0,20--0,20--0,20--0,20
2016--0,17--0,17--0,17--0,17
2015--0,13--0,15--0,15--0,15
2014--0,13--0,13--0,13--0,13
2013-----------0,13

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Intercontinental Exchange Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 547 8 244 9 168 9 636 9 903  +25,9% +11,2% +5,1% +2,8%
Charges d'exploitation -1 016 -1 161 -1 467 -1 471 -1 696  +14,3% +26,4% +0,3% +15,3%
   dont Coût des ventes -2 856 -3 945 -4 150 -4 434 -4 244  +38,1% +5,2% +6,8% -4,3%
   dont Frais généraux -354 -410 -458 -440 -481  +15,8% +11,7% -3,9% +9,3%
Résultat opérationnel 2 673 3 033 6 223 2 517 3 694  +13,5% +105,2% -59,6% +46,8%
Autres revenus/frais nets -192 -267 -525 -709 -580  +39,1% +96,6% +35,0% -18,2%
Charge d'intérêt -285 -357 -423 -616 -808  +25,3% +18,5% +45,6% +31,2%
Résultat avant impôts 2 481 2 766 5 698 1 808 2 894  +11,5% +106,0% -68,3% +60,1%
Impôts sur les bénéfices -521 -658 -1 629 -310 -456  +26,3% +147,6% -81,0% +47,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 933 2 089 4 058 1 446 -  +8,1% +94,3% -64,4% -
 
EBITDA 3 335 3 784 7 232 3 548 5 186  +13,5% +91,1% -50,9% +46,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 112 2 311 4 444 2 085 3 112  +9,5% +92,3% -53,1% +49,2%
Taux d’imposition 21% 24% 29% 17% 16%  +13,3% +20,2% -40,0% -8,1%
 
Chiffre d’affaires par action 11,6 14,9 16,2 17,2 17,5  +28,2% +9,2% +5,9% +2,0%
EBITDA par action 5,9 6,8 12,8 6,3 9,2  +15,5% +87,7% -50,6% +45,1%
Bénéfices par action 3,4 3,8 7,2 2,6 -  +10,0% +90,8% -64,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Intercontinental Exchange Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 67 979 87 219 154 300 156 947 84 973  +28,3% +76,9% +1,7% -45,9%
   dont Trésorerie 841 583 607 1 799 899  -30,7% +4,1% +196,4% -50,0%
   dont Placements à CT - - - 2 616 230  - - - -91,2%
   dont Créances clients 988 1 230 5 701 1 169 2 950  +24,5% +363,5% -79,5% +152,4%
   dont Stock 65 930 85 083 146 971 153 521 80 191  +29,1% +72,7% +4,5% -47,8%
Placements à long terme 631 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 235 1 384 1 699 1 767 -  +12,1% +22,8% +4,0% -
Écart d'acquisitions 13 342 21 291 21 123 21 111 30 553  +59,6% -0,8% -0,1% +44,7%
Biens incorporels 10 258 14 408 13 736 13 090 17 317  +40,5% -4,7% -4,7% +32,3%
Actifs totaux 94 493 126 200 193 502 194 338 136 084  +33,6% +53,3% +0,4% -30,0%
 
Passifs courants 68 816 87 999 153 411 149 171 84 626  +27,9% +74,3% -2,8% -43,3%
   dont Créances fournisseurs 505 639 703 866 1 003  +26,5% +10,0% +23,2% +15,8%
   dont Dette à court terme 2 569 2 411 1 521 4 1 954  -6,2% -36,9% -99,7% +48 750,0%
Dette à long terme 5 250 14 126 12 397 18 118 20 659  +169,1% -12,2% +46,1% +14,0%
Passifs totaux 77 129 106 573 170 754 171 577 110 298  +38,2% +60,2% +0,5% -35,7%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 629 11 039 14 350 14 943 16 356  +14,6% +30,0% +4,1% +9,5%
Capitaux propres 17 255 19 498 22 709 22 706 25 717  +13,0% +16,5% 0% +13,3%
 
Dette portant intérets 7 819 16 537 13 918 18 122 22 613  +111,5% -15,8% +30,2% +24,8%
Dette nette 6 978 15 954 13 311 13 707 21 484  +128,6% -16,6% +3,0% +56,7%
Fonds de roulement -837 -780 889 7 776 347  -6,8% -214,0% +774,7% -95,5%
Actions en circulation (en M) 565,0 555,0 565,0 561,0 565,0  -1,8% +1,8% -0,7% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Intercontinental Exchange Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 960 2 108 4 069 1 498 2 438  +7,6% +93,0% -63,2% +62,8%
 
Dépréciation 662 751 1 009 1 031 1 215  +13,4% +34,4% +2,2% +17,8%
Ajustements des bénéfices nets 699 773 -946 2 056 -  +10,6% -222,4% -317,3% -
Ajust. comptes débiteurs -30 -149 -5 20 -71  +396,7% -96,6% -500,0% -455,0%
Ajust. des stocks -15 -51 34 - -157  +240,0% -166,7% - -
Autres flux opérationnels 19 18 -116 130 -  -5,3% -744,4% -212,1% -
Flux opérationnel 2 659 2 881 3 123 3 554 3 542  +8,3% +8,4% +13,8% -0,3%
 
Dépenses d’investissement 305 410 452 482 489  +34,4% +10,2% +6,6% +1,5%
Investissements 69 4 1 121 670 -6 365  -94,2% +27 925,0% -40,2% -1 050,0%
Flux d’investissement -594 -9 830 -786 677 -  +1 554,9% -92,0% -186,1% -
 
Dividendes payés 621 669 747 853 -955  +7,7% +11,7% +14,2% -212,0%
Emprunts nets 370 8 696 -2 639 4 174 -  +2 250,3% -130,3% -258,2% -
Flux de financement -1 753 6 744 62 026 -1 841 -64 345  -484,7% +819,7% -103,0% +3 395,1%
 
Variation nette de la trésorerie 316 -197 64 357 2 367 -69 593  -162,3% -32 768,5% -96,3% -3 040,1%
 
Free Cash Flow par action 4,2 4,5 4,7 5,5 5,4  +6,9% +6,2% +15,8% -1,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Intercontinental Exchange Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 377 2 472 2 336 2 429 2 666  +4,0% -5,5% +4,0% +9,8%
Charges d'exploitation -373 -382 -384 -419 -511  +2,4% +0,5% +9,1% +22,0%
   dont Coût des ventes -1 128 -1 100 -972 -1 010 -1 162  -2,5% -11,6% +3,9% +15,0%
   dont Frais généraux -110 -122 -117 -110 -132  +10,9% -4,1% -6,0% +20,0%
Résultat opérationnel 864 969 955 845 925  +12,2% -1,4% -11,5% +9,5%
Autres revenus/frais nets -300 -120 -60 -206 -258  -60,0% -50,0% +243,3% +25,2%
Charge d'intérêt -176 -176 -175 -206 -251  0% -0,6% +17,7% +21,8%
Résultat avant impôts 564 849 847 682 516  +50,5% -0,2% -19,5% -24,3%
Impôts sur les bénéfices -124 -175 -32 -123 -126  +41,1% -81,7% +284,4% +2,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
425 655 799 541 -  +54,1% +22,0% -32,3% -
 
EBITDA 1 127 1 229 1 314 1 352 1 214  +9,1% +6,9% +2,9% -10,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 674 769 919 693 699  +14,1% +19,5% -24,6% +0,9%
Taux d’imposition 22% 21% 4% 18% 24%  -6,2% -81,7% +377,4% +35,4%
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,4 4,2 4,3 4,7  +3,8% -5,5% +3,2% +9,8%
EBITDA par action 2,0 2,2 2,3 2,4 2,1  +8,9% +6,9% +2,2% -10,2%
Bénéfices par action 0,8 1,2 1,4 1,0 -  +53,8% +22,0% -32,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Intercontinental Exchange Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 156 947 114 336 99 222 85 397 84 973  -27,1% -13,2% -13,9% -0,5%
   dont Trésorerie 1 799 2 069 2 877 837 899  +15,0% +39,1% -70,9% +7,4%
   dont Placements à CT 2 616 - 735 730 230  - - -0,7% -68,5%
   dont Créances clients 1 169 3 547 2 725 3 321 2 950  +203,4% -23,2% +21,9% -11,2%
   dont Stock 153 521 108 217 93 065 80 498 80 191  -29,5% -14,0% -13,5% -0,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 767 1 727 1 718 1 918 -  -2,3% -0,5% +11,6% -
Écart d'acquisitions 21 111 21 120 21 134 30 463 30 553  +0% +0,1% +44,1% +0,3%
Biens incorporels 13 090 12 946 12 814 17 595 17 317  -1,1% -1,0% +37,3% -1,6%
Actifs totaux 194 338 151 550 136 283 137 022 136 084  -22,0% -10,1% +0,5% -0,7%
 
Passifs courants 149 171 106 006 90 204 85 282 84 626  -28,9% -14,9% -5,5% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 866 949 919 964 1 003  +9,6% -3,2% +4,9% +4,0%
   dont Dette à court terme 4 0 1 811 2 257 1 954  - - +24,6% -13,4%
Dette à long terme 18 118 18 123 18 128 21 042 20 659  +0% +0% +16,1% -1,8%
Passifs totaux 171 577 128 339 112 394 111 510 110 298  -25,2% -12,4% -0,8% -1,1%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 14 943 15 362 15 925 16 225 16 356  +2,8% +3,7% +1,9% +0,8%
Capitaux propres 22 706 23 167 23 820 25 459 25 717  +2,0% +2,8% +6,9% +1,0%
 
Dette portant intérets 18 122 18 123 19 939 23 299 22 613  +0% +10,0% +16,9% -2,9%
Dette nette 13 707 16 054 16 327 21 732 21 484  +17,1% +1,7% +33,1% -1,1%
Fonds de roulement 7 776 8 330 9 018 115 347  +7,1% +8,3% -98,7% +201,7%
Actions en circulation (en M) 560,0 561,0 561,0 565,0 565,0  +0,2% 0% +0,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Intercontinental Exchange Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 440 674 815 559 390  +53,2% +20,9% -31,4% -30,2%
 
Dépréciation 263 260 267 309 379  -1,1% +2,7% +15,7% +22,7%
Ajustements des bénéfices nets 652 -21 337 151 -  -103,2% -1 704,8% -55,2% -
Ajust. comptes débiteurs 92 -484 303 69 41  -626,1% -162,6% -77,2% -40,6%
Ajust. des stocks - - - 5 34  - - - +580,0%
Autres flux opérationnels 295 -41 -41 -150 -  -113,9% 0% +265,9% -
Flux opérationnel 1 092 653 1 152 768 969  -40,2% +76,4% -33,3% +26,2%
 
Dépenses d’investissement 157 85 118 123 163  -45,9% +38,8% +4,2% +32,5%
Investissements -2 2 045 -955 89 606  -102 350,0% -146,7% -109,3% +580,9%
Flux d’investissement 3 038 2 045 -901 -9 403 -  -32,7% -144,1% +943,6% -
 
Dividendes payés 213 236 236 -241 -242  +10,8% 0% -202,1% +0,4%
Emprunts nets -3 -4 2 775 2 775 -  +33,3% -69 475,0% 0% -
Flux de financement -18 214 -42 351 -15 535 -4 825 -1 634  +132,5% -63,3% -68,9% -66,1%
 
Variation nette de la trésorerie -14 066 -39 652 -15 279 -14 617 -45  +181,9% -61,5% -4,3% -99,7%
 
Free Cash Flow par action 1,7 1,0 1,8 1,1 1,4  -39,4% +82,0% -38,1% +25,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.