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Intercontinental Exchange Inc

Intercontinental Exchange (ICE.US, US45866F1049)

Intercontinental Exchange, Inc., together with its subsidiaries, engages in the provision of market infrastructure, data services, and technology solutions for financial institutions, corporations, and government entities in the United States, the United Kingdom, the European Union, Singapore, India, Abu Dhabi, Israel, and Canada. It operates through three segments: Exchanges, Fixed Income and Data Services, and Mortgage Technology. The company operates regulated marketplaces for listing, trading, and clearing an array of derivatives contracts and financial securities, such as commodities, interest rates, foreign exchange, and equities, as well as corporate and exchange-traded funds; and trading venues, including regulated exchanges and clearing houses. It also offers energy, agricultural and metals, and financial futures and options; and cash equities and equity options, and over-the-counter and other …

Siège social : 5660 New Northside Drive, Atlanta, GA, United States, 30328

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Intercontinental Exchange

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Intercontinental Exchange Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
574 142 000 99,1% 1,0% 92,4% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,3 24,3 2,6 3,5 21,5 13,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
47% 26% 9,4% 1,9% 22,7% -22,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
162,6 USD 175,1 159,0 141,4 104,5 164,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Intercontinental Exchange Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Intercontinental Exchange Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% +5,9% +9,9% +22,5% +48,7% +84,6% +32,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,4% +85,7% +139,9% +154,7% +237,1% +291,2% +365,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Intercontinental Exchange Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 8 6 4 0 0 175,1

 

Équipe de direction d’Intercontinental Exchange Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey C. Sprecher Founder, Chairman & CEO 69 Benjamin R. Jackson President 51
A. Warren Gardiner Chief Financial Officer 43 Christopher Scott Edmonds President of ICE Fixed Income & Data Services 55
Lynn C. Martin President of NYSE Group and Chair of ICE Fixed Income & Data Services 47 Stuart G. Williams Chief Operating Officer 47
James W. Namkung Chief Accounting Officer & Corporate Controller 48 Mayur V. Kapani Chief Technology Officer 55
Douglas A. Foley Senior Vice President of Human Resources & Administration 52 Katia Gonzalez Manager of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Intercontinental Exchange Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/09/2024 Andrew J Surdykowski General Counsel Vente 2 048 $159,57 $326 799
18/09/2024 Christopher Scott Edmonds Insider Vente 602 $162,81 $98 012
18/09/2024 Stuart Glen Williams COO Vente 468 $162,81 $76 195
09/09/2024 Warren Gardiner CFO Vente 750 $161,43 $121 073
04/09/2024 John James U.S. Congress Member (R-MI) Vente 0 $162,43 $0
27/08/2024 Judith A Sprieser Director Vente 1 941 $160,69 $311 899
23/08/2024 James W Namkung CAO Vente 1 171 $160,00 $187 360
23/08/2024 Martha A Tirinnanzi Director Vente 509 $158,98 $80 921
25/07/2024 James W Namkung CAO Vente 1 043 $150,00 $156 450
17/07/2024 Christopher Scott Edmonds Insider Vente 1 000 $148,60 $148 600
09/07/2024 Jeffrey C Sprecher CEO Vente 58 389 $141,68 $8 272 554
08/07/2024 Mayur Kapani CTO Vente 395 $141,13 $55 746
26/06/2024 Andrew J Surdykowski General Counsel Vente 1 898 $136,66 $259 381
28/05/2024 Judith A Sprieser Director Vente 2 267 $134,57 $305 070
26/04/2024 Andrew J Surdykowski General Counsel Vente 341 $131,74 $44 923
25/04/2024 Intercontinental Exchange, Inc Major Shareholder Achat 350 880 $0,87 $305 266
03/04/2024 Jeffrey C Sprecher CEO Vente 58 388 $137,21 $8 011 417
28/03/2024 Judith A Sprieser Director Vente 2 238 $137,36 $307 412
08/03/2024 Warren Gardiner CFO Vente 500 $138,83 $69 415
04/03/2024 Intercontinental Exchange, Inc Major Shareholder Achat 2 762 009 $0,87 $2 402 948
21/02/2024 Jeffrey C Sprecher CEO Vente 48 166 $136,35 $6 567 434
20/02/2024 Lynn C Martin Insider Vente 3 772 $136,59 $515 217
13/02/2024 Benjamin Jackson President Vente 27 970 $134,74 $3 768 678
13/02/2024 Judith A Sprieser Director Vente 2 246 $134,02 $301 009
12/02/2024 Douglas Foley SVP Vente 7 070 $136,09 $962 156
12/02/2024 Warren Gardiner CFO Vente 2 176 $136,00 $295 936
08/02/2024 Elizabeth Kathryn King Insider Vente 3 783 $132,03 $499 469
08/02/2024 James W Namkung CAO Vente 1 182 $132,03 $156 059
04/01/2024 Jeffrey C Sprecher CEO Vente 58 388 $125,90 $7 351 049
26/12/2023 Andrew J Surdykowski General Counsel Vente 2 364 $126,00 $297 864
13/12/2023 James W Namkung CAO Vente 1 171 $120,00 $140 520
11/12/2023 Christopher Scott Edmonds Insider Vente 1 266 $115,00 $145 590
08/12/2023 Warren Gardiner CFO Vente 500 $112,34 $56 170
04/12/2023 Benjamin Jackson President Vente 10 100 $114,78 $1 159 278
04/12/2023 Christopher Scott Edmonds Insider Vente 2 030 $115,00 $233 450
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $115,03 $0
24/11/2023 Douglas Foley SVP Vente 1 600 $114,46 $183 136
08/11/2023 Benjamin Jackson President Vente 5 000 $108,72 $543 600
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INTERCONTINENTAL EXCHANGE-$39 301 630

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Intercontinental Exchange Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,1 10,1 12,3 3 17,5
Risque Négligeable Faible Faible Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Intercontinental Exchange dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Global Large-Stock Blend 5 4,4%

 

Graphique des profits et résultats d’Intercontinental Exchange Inc

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Fondamentaux d’Intercontinental Exchange Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 547 8 244 9 168 9 636 9 903  +25,9% +11,2% +5,1% +2,8%
EBITDA 4 092 292 2 906 -827 754  -92,9% +895,2% -128,5% -191,2%
Résultat opérationnel 2 673 3 033 6 223 2 517 3 694  +13,5% +105,2% -59,6% +46,8%
Résultat net 1 933 2 089 4 058 1 446 2 368  +8,1% +94,3% -64,4% +63,8%
Free Cash Flow 2 354 2 471 2 671 3 072 3 053  +5,0% +8,1% +15,0% -0,6%
Marge de FCF 36% 30% 29% 32% 31%  -16,6% -2,8% +9,4% -3,3%
ROIC - 8% 12% 5% 7%  - +61,7% -56,0% +29,6%
CROIC - 8% 7% 8% 7%  - -9,1% +7,9% -13,7%
Taux d’imposition 21% 24% 29% 17% 16%  +13,3% +20,2% -40,0% -8,1%
Capital investi 25 074 36 035 36 627 40 828 48 330  +43,7% +1,6% +11,5% +18,4%
Actions en circul. (en M) 565,0 555,0 565,0 561,0 565,0  -1,8% +1,8% -0,7% +0,7%
EBITDA par action 7,2 0,5 5,1 -1,5 1,3  -92,7% +877,6% -128,7% -190,5%
Bénéfices par action 3,4 3,8 7,2 2,6 4,2  +10,0% +90,8% -64,1% +62,6%
Free Cash Flow par action 4,2 4,5 4,7 5,5 5,4  +6,9% +6,2% +15,8% -1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intercontinental Exchange Inc

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Ratio de profitabilité d’Intercontinental Exchange Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 56% 52% 55% 54% 57%  -7,5% +5,0% -1,4% +5,9%
Marge d’EBITDA 62% 4% 32% -9% 8%  -94,3% +794,9% -127,1% -188,7%
Marge opérationnelle 41% 37% 68% 26% 37%  -9,9% +84,5% -61,5% +42,8%
Marge bénéficiaire 30% 25% 44% 15% 24%  -14,2% +74,7% -66,1% +59,3%
Marge de FCF 36% 30% 29% 32% 31%  -16,6% -2,8% +9,4% -3,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 2,5% 0,7% 1,4%  - +34,1% -70,6% +92,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 19,2% 6,4% 9,8%  - +69,2% -66,9% +53,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 12% 5% 7%  - +61,7% -56,0% +29,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 7% 8% 7%  - -9,1% +7,9% -13,7%

 

Ratios de solvabilité d’Intercontinental Exchange Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte - - - - -  -22,5% +99,6% -9,0% +28,8%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0  +0,3% +1,5% +4,6% -4,6%
Dette nette sur EBITDA 1,7 54,6 4,6 -16,6 28,5  +3 103,9% -91,6% -461,8% -271,9%
Dette sur actifs 8% 13% 7% 9% 17%  +58,4% -45,1% +29,6% +78,2%
Dette sur capitaux propres 45% 85% 61% 80% 88%  +87,2% -27,7% +30,2% +10,2%
Couverture par l’EBITDA 14,4 0,8 6,9 -1,3 0,9  -94,3% +739,9% -119,5% -169,5%
   ∼ par l’EBIT 12,0 -1,3 4,5 -3,0 -0,6  -110,7% -448,8% -167,3% -81,1%
   ∼ par le flux opérationel 9,3 8,1 7,4 5,8 4,4  -13,5% -8,5% -21,9% -24,0%
Coût de la dette - 2,9% 2,8% 3,8% 4,0%  - -5,2% +38,4% +3,2%

 

Graphique des dividendes d’Intercontinental Exchange Inc

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Ratios de distribution d’Intercontinental Exchange Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 933 2 089 4 058 1 446 2 368  +8,1% +94,3% -64,4% +63,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 354 2 471 2 671 3 072 3 053  +5,0% +8,1% +15,0% -0,6%
Dividende payé -621 -669 -747 -853 -955  +7,7% +11,7% +14,2% -212,0%
Distribution sur résultat net 32% 32% 18% 59% 40%  -0,3% -42,5% +220,5% -31,6%
Distribution sur FCF 26% 27% 28% 28% 31%  +2,6% +3,3% -0,7% +12,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intercontinental Exchange Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Intercontinental Exchange Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 8 426 7 872 12 926 12 638 6 897  -6,6% +64,2% -2,2% -45,4%
Délai paiement clients (DSO) 55 54 227 44 109  -1,1% +316,8% -80,5% +145,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 4 29 -5  - -61,5% +640,6% -118,4%
Conversion de l’encaisse - 7 916 13 149 12 653 7 011  - +66,1% -3,8% -44,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - - 0,1  -5,7% -27,5% +4,7% +46,8%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +2,5% -4,1% -3,9% -3,5%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  -8,0% +0,4% -8,6% +6,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Intercontinental Exchange Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,5 0,5  +0,25 -0,5 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,75 0,5  -0,25 +0,25 -0,25 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Intercontinental Exchange Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 5 6 6 6  +3 +1 = =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Intercontinental Exchange Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -30,2% -174,3% +770,9% -93,6%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -14,2% -15,2% +3,7% +56,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - - -  -110,0% -369,5% -197,5% -64,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,5  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 - - 0,1  -5,7% -27,5% +4,7% +46,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Intercontinental Exchange Inc

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Sociétés possiblement comparables à Intercontinental Exchange Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis S&P Global 146,6 0,7% 1,2 31,1 522,0 12,8 26,8
États-Unis Intercontinental Exchange 85,4 1,1% 1,1 24,3 162,6 13,0 21,5
États-Unis Moodys 76,7 0,7% 1,3 36,4 475,1 12,5 26,4
États-Unis CME Group 73,9 2,1% 0,6 21,8 221,7 14,0 20,3
Royaume-Uni London Stock Exchange Group 64,8 1,2% 0,4 25,4 10 120,0 5,0 16,7
États-Unis MSCI 42,4 1,1% 1,1 34,7 605,6 18,6 32,3
États-Unis Coinbase Global 38,8 - 3,4 43,9 176,4 8,7 29,2
  Médiane 38,8 1,2% 0,9 24,3   8,5 21,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Intercontinental Exchange

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Intercontinental Exchange Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,45--0,45--0,45--0,45
2023--0,42--0,42--0,42--0,42
2022--0,38--0,38--0,38--0,38
2021--0,33--0,33--0,33--0,33
2020--0,30--0,30--0,30--0,30
2019--0,28--0,28--0,28--0,28
2018--0,24--0,24--0,24--0,24
2017--0,20--0,20--0,20--0,20
2016--0,17--0,17--0,17--0,17
2015--0,13--0,15--0,15--0,15
2014--0,13--0,13--0,13--0,13
2013-----------0,13

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Intercontinental Exchange Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 547 8 244 9 168 9 636 9 903  +25,9% +11,2% +5,1% +2,8%
Charges d'exploitation -1 016 -1 161 -1 467 -1 471 -1 696  +14,3% +26,4% +0,3% +15,3%
   dont Coût des ventes -2 856 -3 945 -4 150 -4 434 -4 244  +38,1% +5,2% +6,8% -4,3%
   dont Frais généraux -354 -410 -458 -440 -481  +15,8% +11,7% -3,9% +9,3%
Résultat opérationnel 2 673 3 033 6 223 2 517 3 694  +13,5% +105,2% -59,6% +46,8%
Autres revenus/frais nets -192 -267 -525 -709 -580  +39,1% +96,6% +35,0% -18,2%
Charge d'intérêt -285 -357 -423 -616 -808  +25,3% +18,5% +45,6% +31,2%
Résultat avant impôts 2 481 2 766 5 698 1 808 2 894  +11,5% +106,0% -68,3% +60,1%
Impôts sur les bénéfices -521 -658 -1 629 -310 -456  +26,3% +147,6% -81,0% +47,1%
Résultat net 1 933 2 089 4 058 1 446 2 368  +8,1% +94,3% -64,4% +63,8%
 
EBITDA 4 092 292 2 906 -827 754  -92,9% +895,2% -128,5% -191,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 112 2 311 4 444 2 085 3 112  +9,5% +92,3% -53,1% +49,2%
Taux d’imposition 21% 24% 29% 17% 16%  +13,3% +20,2% -40,0% -8,1%
 
Chiffre d’affaires par action 11,6 14,9 16,2 17,2 17,5  +28,2% +9,2% +5,9% +2,0%
EBITDA par action 7,2 0,5 5,1 -1,5 1,3  -92,7% +877,6% -128,7% -190,5%
Bénéfices par action 3,4 3,8 7,2 2,6 4,2  +10,0% +90,8% -64,1% +62,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Intercontinental Exchange Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 67 979 87 219 154 300 156 947 84 973  +28,3% +76,9% +1,7% -45,9%
   dont Trésorerie 841 583 607 1 799 899  -30,7% +4,1% +196,4% -50,0%
   dont Placements à CT - - - 2 616 230  - - - -91,2%
   dont Créances clients 988 1 230 5 701 1 169 2 950  +24,5% +363,5% -79,5% +152,4%
   dont Stock 65 930 85 083 146 971 153 521 80 191  +29,1% +72,7% +4,5% -47,8%
Placements à long terme 631 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 235 1 384 1 699 1 767 -  +12,1% +22,8% +4,0% -
Écart d'acquisitions 13 342 21 291 21 123 21 111 30 553  +59,6% -0,8% -0,1% +44,7%
Biens incorporels 10 258 14 408 13 736 13 090 17 317  +40,5% -4,7% -4,7% +32,3%
Actifs totaux 94 493 126 200 193 502 194 338 136 084  +33,6% +53,3% +0,4% -30,0%
 
Passifs courants 68 816 87 999 153 411 149 171 84 626  +27,9% +74,3% -2,8% -43,3%
   dont Créances fournisseurs 505 639 703 866 1 003  +26,5% +10,0% +23,2% +15,8%
   dont Dette à court terme 2 569 2 411 1 521 4 1 954  -6,2% -36,9% -99,7% +48 750,0%
Dette à long terme 5 250 14 126 12 397 18 118 20 659  +169,1% -12,2% +46,1% +14,0%
Passifs totaux 77 129 106 573 170 754 171 577 110 298  +38,2% +60,2% +0,5% -35,7%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 629 11 039 14 350 14 943 16 356  +14,6% +30,0% +4,1% +9,5%
Capitaux propres 17 255 19 498 22 709 22 706 25 717  +13,0% +16,5% 0% +13,3%
 
Dette portant intérets 7 819 16 537 13 918 18 122 22 613  +111,5% -15,8% +30,2% +24,8%
Dette nette 6 978 15 954 13 311 13 707 21 484  +128,6% -16,6% +3,0% +56,7%
Fonds de roulement -837 -780 889 7 776 347  -6,8% -214,0% +774,7% -95,5%
Actions en circulation (en M) 565,0 555,0 565,0 561,0 565,0  -1,8% +1,8% -0,7% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Intercontinental Exchange Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 960 2 108 4 069 1 498 2 438  +7,6% +93,0% -63,2% +62,8%
 
Dépréciation 662 751 1 009 1 031 1 215  +13,4% +34,4% +2,2% +17,8%
Ajustements des bénéfices nets 699 773 -946 2 056 -  +10,6% -222,4% -317,3% -
Ajust. comptes débiteurs -30 -149 -5 20 -71  +396,7% -96,6% -500,0% -455,0%
Ajust. des stocks -15 -51 34 - -157  +240,0% -166,7% - -
Autres flux opérationnels 19 18 -116 130 -  -5,3% -744,4% -212,1% -
Flux opérationnel 2 659 2 881 3 123 3 554 3 542  +8,3% +8,4% +13,8% -0,3%
 
Dépenses d’investissement 305 410 452 482 489  +34,4% +10,2% +6,6% +1,5%
Investissements 69 4 1 121 670 -6 365  -94,2% +27 925,0% -40,2% -1 050,0%
Flux d’investissement -594 -9 830 -786 677 -  +1 554,9% -92,0% -186,1% -
 
Dividendes payés 621 669 747 853 -955  +7,7% +11,7% +14,2% -212,0%
Emprunts nets 370 8 696 -2 639 4 174 -  +2 250,3% -130,3% -258,2% -
Flux de financement -1 753 6 744 62 026 -1 841 -64 345  -484,7% +819,7% -103,0% +3 395,1%
 
Variation nette de la trésorerie 316 -197 64 357 2 367 -69 593  -162,3% -32 768,5% -96,3% -3 040,1%
 
Free Cash Flow par action 4,2 4,5 4,7 5,5 5,4  +6,9% +6,2% +15,8% -1,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Intercontinental Exchange Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 2 336 2 429 2 666 2 731 2 756  +4,0% +9,8% +2,4% +0,9%
Charges d'exploitation -384 -419 -511 -810 -549  +9,1% +22,0% +58,5% -32,2%
   dont Coût des ventes -972 -1 010 -1 162 -825 -823  +3,9% +15,0% -29,0% -0,2%
   dont Frais généraux -117 -110 -132 -143 -168  -6,0% +20,0% +8,3% +17,5%
Résultat opérationnel 955 845 925 1 096 1 078  -11,5% +9,5% +18,5% -1,6%
Autres revenus/frais nets -60 -206 -258 -132 -217  +243,3% +25,2% -48,8% +64,4%
Charge d'intérêt -175 -206 -251 -241 -233  +17,7% +21,8% -4,0% -3,3%
Résultat avant impôts 847 682 516 964 861  -19,5% -24,3% +86,8% -10,7%
Impôts sur les bénéfices -32 -123 -126 -181 -222  +284,4% +2,4% +43,7% +22,7%
Résultat net 799 541 373 767 632  -32,3% -31,1% +105,6% -17,6%
 
EBITDA 1 581 1 352 1 214 1 477 1 459  -14,5% -10,2% +21,7% -1,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 919 693 699 890 800  -24,6% +0,9% +27,3% -10,1%
Taux d’imposition 4% 18% 24% 19% 26%  +377,4% +35,4% -23,1% +37,3%
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,3 4,7 4,7 4,8  +3,2% +9,8% +0,7% +0,9%
EBITDA par action 2,8 2,4 2,1 2,6 2,5  -15,1% -10,2% +19,5% -1,2%
Bénéfices par action 1,4 1,0 0,7 1,3 1,1  -32,8% -31,1% +102,1% -17,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Intercontinental Exchange Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 99 222 85 397 84 973 80 542 86 991  -13,9% -0,5% -5,2% +8,0%
   dont Trésorerie 2 877 837 899 2 090 2 137  -70,9% +7,4% +132,5% +2,2%
   dont Placements à CT 735 730 230 - 500  -0,7% -68,5% - -
   dont Créances clients 2 725 3 321 2 950 1 645 1 548  +21,9% -11,2% -44,2% -5,9%
   dont Stock 93 065 80 498 80 191 - -  -13,5% -0,4% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 718 1 918 - - -  +11,6% - - -
Écart d'acquisitions 21 134 30 463 30 553 30 549 30 553  +44,1% +0,3% 0% +0%
Biens incorporels 12 814 17 595 17 317 17 056 16 805  +37,3% -1,6% -1,5% -1,5%
Actifs totaux 136 283 137 022 136 084 131 397 137 682  +0,5% -0,7% -3,4% +4,8%
 
Passifs courants 90 204 85 282 84 626 80 048 87 464  -5,5% -0,8% -5,4% +9,3%
   dont Créances fournisseurs 919 964 1 003 967 1 008  +4,9% +4,0% -3,6% +4,2%
   dont Dette à court terme 1 811 2 257 1 954 1 916 3 234  +24,6% -13,4% -1,9% +68,8%
Dette à long terme 18 128 21 042 20 659 20 068 18 573  +16,1% -1,8% -2,9% -7,4%
Passifs totaux 112 394 111 510 110 298 105 108 110 938  -0,8% -1,1% -4,7% +5,5%
 
Action ordinaire 6 6 6 7 7  0% 0% +16,7% 0%
Bénéfices non répartis 15 925 16 225 16 356 16 865 17 236  +1,9% +0,8% +3,1% +2,2%
Capitaux propres 23 820 25 459 25 717 26 239 26 687  +6,9% +1,0% +2,0% +1,7%
 
Dette portant intérets 19 939 23 299 22 613 21 984 21 807  +16,9% -2,9% -2,8% -0,8%
Dette nette 16 327 21 732 21 484 19 894 19 170  +33,1% -1,1% -7,4% -3,6%
Fonds de roulement 9 018 115 347 494 -473  -98,7% +201,7% +42,4% -195,7%
Actions en circulation (en M) 561,0 565,0 565,0 575,0 575,0  +0,7% 0% +1,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Intercontinental Exchange Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 815 559 390 767 632  -31,4% -30,2% +96,7% -17,6%
 
Dépréciation 267 309 379 381 381  +15,7% +22,7% +0,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets 337 151 - - -  -55,2% - - -
Ajust. comptes débiteurs 303 69 41 -285 92  -77,2% -40,6% -795,1% -132,3%
Ajust. des stocks -55 5 34 - -  -109,1% +580,0% - -
Autres flux opérationnels -41 -150 - - -  +265,9% - - -
Flux opérationnel 1 152 768 969 1 009 1 196  -33,3% +26,2% +4,1% +18,5%
 
Dépenses d’investissement 118 123 163 145 165  +4,2% +32,5% -11,0% +13,8%
Investissements -955 89 606 259 -187  -109,3% +580,9% -57,3% -172,2%
Flux d’investissement -901 -9 403 - - -  +943,6% - - -
 
Dividendes payés 236 -241 -242 -258 -261  -202,1% +0,4% +6,6% +1,2%
Emprunts nets 2 775 2 775 - - -  0% - - -
Flux de financement -15 535 -4 825 -1 634 -5 522 5 136  -68,9% -66,1% +237,9% -193,0%
 
Variation nette de la trésorerie -15 279 -14 617 -45 660 47  -4,3% -99,7% -1 566,7% -92,9%
 
Free Cash Flow par action 1,8 1,1 1,4 1,5 1,8  -38,1% +25,0% +5,3% +19,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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