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MSCI Inc

MSCI (MSCI.US, US55354G1004)

MSCI Inc., together with its subsidiaries, provides critical decision support tools and solutions for the investment community to manage investment processes worldwide. The Index segment provides indexes for use in various areas of the investment process, including indexed financial product, such as ETFs, mutual funds, annuities, futures, options, structured products, and over-the-counter derivatives; performance benchmarking; portfolio construction and rebalancing; and asset allocation, as well as licenses GICS and GICS Direct. The Analytics segment offers risk management, performance attribution and portfolio management content, application, an integrated view of risk and return service, and an analysis of market, credit, liquidity, counterparty, and climate risk across asset classes; managed services, including consolidation of client portfolio data, review and reconciliation of input data and results, and customized …

Siège social : 7 World Trade Center, New York, NY, United States, 10007

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MSCI

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MSCI Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
79 224 200 96,7% 3,2% 92,9% 0,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,8 34,8 3,3 - 27,8 16,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
50% 45% - 16,8% 14,8% 8,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
484,8 USD 555,8 493,4 526,6 440,0 617,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MSCI Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MSCI Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,4% -3,8% -11,6% -8,5% +3,5% +23,8% -0,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+52,5% +117,6% +200,2% +390,7% +607,7% +762,5% +1 096,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MSCI Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 4 4 8 1 0 555,8

 

Équipe de direction de MSCI Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Henry A. Fernandez Chairman & CEO 66 C. D. Baer Pettit President, COO & Director 59
Andrew Craig Wiechmann CFO & Interim Principal Accounting Officer 44 Robert J. Gutowski General Counsel 56
Scott A. Crum Chief Human Resources Officer 67 Jigar Thakkar CTO & Head of Engineering -
Jeremy Harris Ulan Head of Investor Relations & Treasurer - Cristina Bondolowski Chief Marketing & Communications Officer -
Remy Briand Chief Product Officer 58 Theodore Niggli Managing Director -

 

Opérations d’initiés récentes pour MSCI Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
30/04/2024 Scott A Crum Insider Vente 9 000 $471,69 $4 245 210
25/04/2024 Cd Baer Pettit COO Achat 7 500 $459,41 $3 445 575
25/04/2024 Henry A Fernandez CEO Achat 13 000 $465,92 $6 056 960
01/02/2024 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $604,30 $0
23/01/2024 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Achat 0 $563,80 $0
23/01/2024 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Achat 0 $563,80 $0
18/08/2023 Robert J Gutowski General Counsel Vente 1 478 $520,00 $768 560
27/07/2023 Scott A Crum Insider Vente 1 800 $555,89 $1 000 602
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MSCI$3 488 163

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MSCI Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,6 18,9 9,1 1 23,7
Risque Négligeable Faible Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de MSCI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AB Sustainable Global Thematic Fund Global Large-Stock Growth 4 2,7%

 

Graphique des profits et résultats de MSCI Inc

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Fondamentaux de MSCI Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 558 1 695 2 044 2 249 2 529  +8,8% +20,5% +10,0% +12,5%
EBITDA 835 996 1 207 1 350 1 715  +19,2% +21,2% +11,9% +27,0%
Résultat opérationnel 756 885 1 073 1 208 1 385  +17,1% +21,2% +12,6% +14,7%
Résultat net 564 602 726 871 1 149  +6,8% +20,6% +19,9% +31,9%
Free Cash Flow 656 760 883 1 022 1 145  +15,9% +16,2% +15,8% +12,0%
Marge de FCF 42% 45% 43% 45% 45%  +6,5% -3,6% +5,2% -0,4%
ROIC - 26% 26% 27% 32%  - +0,1% +2,8% +19,4%
CROIC - 25% 25% 27% 31%  - -0,5% +7,2% +15,9%
Taux d’imposition 7% 12% 15% 17% 16%  +87,1% +25,2% +7,8% -3,0%
Capital investi 3 017 2 946 4 021 3 504 3 768  -2,4% +36,5% -12,9% +7,5%
Actions en circul. (en M) 85,5 84,5 83,5 81,2 79,8  -1,2% -1,2% -2,7% -1,7%
EBITDA par action 9,8 11,8 14,5 16,6 21,5  +20,7% +22,7% +15,0% +29,2%
Bénéfices par action 6,6 7,1 8,7 10,7 14,4  +8,1% +22,1% +23,3% +34,2%
Free Cash Flow par action 7,7 9,0 10,6 12,6 14,3  +17,3% +17,6% +19,0% +13,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MSCI Inc

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Ratio de profitabilité de MSCI Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 81% 83% 82% 82% 82%  +2,1% -0,4% -0,5% +0,4%
Marge d’EBITDA 54% 59% 59% 60% 68%  +9,5% +0,6% +1,7% +12,9%
Marge opérationnelle 49% 52% 52% 54% 55%  +7,6% +0,6% +2,3% +1,9%
Marge bénéficiaire 36% 35% 36% 39% 45%  -1,9% +0,1% +9,0% +17,3%
Marge de FCF 42% 45% 43% 45% 45%  +6,5% -3,6% +5,2% -0,4%
Rentabilité économique (ROA) - 14,3% 15,0% 16,6% 21,8%  - +4,4% +10,8% +31,8%
Rentabilité financière (ROE) - -231,5% -239,3% -148,6% -131,4%  - +3,4% -37,9% -11,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 26% 26% 27% 32%  - +0,1% +2,8% +19,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 25% 25% 27% 31%  - -0,5% +7,2% +15,9%

 

Ratios de solvabilité de MSCI Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 2,0 1,7 1,3 0,9  -9,9% -16,9% -20,5% -35,5%
Liquidité générale 2,3 1,9 1,7 1,4 0,9  -18,5% -9,1% -18,4% -33,1%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,9 2,3 2,6 2,4  +0,3% +20,1% +13,8% -9,4%
Dette sur actifs 74% 81% 76% 90% 82%  +9,7% -5,9% +18,8% -9,5%
Dette sur capitaux propres -4 033% -765% -2 560% -448% -609%  -81,0% +234,8% -82,5% +36,1%
Couverture par l’EBITDA 5,6 6,4 7,6 7,9 9,2  +12,9% +18,7% +4,1% +16,7%
   ∼ par l’EBIT 5,1 5,7 6,7 7,0 8,3  +10,9% +18,7% +4,7% +18,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 5,2 5,9 6,4 6,6  +8,3% +13,0% +8,9% +3,7%
Coût de la dette - 4,8% 4,2% 3,9% 4,1%  - -12,6% -6,4% +4,9%

 

Graphique des dividendes de MSCI Inc

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Ratios de distribution de MSCI Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 564 602 726 871 1 149  +6,8% +20,6% +19,9% +31,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 656 760 883 1 022 1 145  +15,9% +16,2% +15,8% +12,0%
Dividende payé -223 -246 -302 -373 -441  +10,6% +22,7% +23,3% +18,3%
Distribution sur résultat net 40% 41% 42% 43% 38%  +3,5% +1,7% +2,8% -10,4%
Distribution sur FCF 34% 32% 34% 36% 39%  -4,6% +5,6% +6,5% +5,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MSCI Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MSCI Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 39 25 6 33 51  -35,7% -75,9% +446,4% +55,3%
Délai paiement clients (DSO) 117 120 119 108 121  +2,8% -1,3% -9,3% +12,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 14 13 8  - -23,3% -11,4% -40,0%
Conversion de l’encaisse - 127 110 128 165  - -12,9% +16,0% +28,8%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  +9,0% -8,1% +21,2% +1,9%
Frais généraux sur CP -144% -26% -90% -15% -21%  -82,0% +249,8% -83,9% +42,8%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 6%  -4,3% +7,0% -9,8% -6,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de MSCI Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,92
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,58
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de MSCI Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 6 8  +4 = = +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de MSCI Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,2 0,1 -  -23,4% -24,7% -38,6% -118,0%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1  +16,3% -11,2% +28,6% +9,0%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,7 0,6 0,8 0,9  +17,2% -7,6% +24,0% +16,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,1  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  +9,0% -8,1% +21,2% +1,9%
 
Z_SCORE - - - - 7,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MSCI Inc

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Sociétés possiblement comparables à MSCI Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis CME Group 65,4 4,4% 0,5 21,9 196,6 12,7 18,5
Royaume-Uni London Stock Exchange Group 59,4 1,2% 0,4 24,0 9 434,0 6,7 19,2
États-Unis Coinbase Global 55,3 - 3,4 91,7 245,1 15,0 106,6
États-Unis MSCI 35,1 1,3% 1,1 34,8 484,8 16,1 27,8
Allemagne Deutsche Börse 33,7 2,1% 0,6 19,0 186,1 3,6 8,0
États-Unis Nasdaq 31,4 1,6% 0,9 22,7 58,6 7,1 19,4
États-Unis Cboe Global Markets 16,2 1,3% 0,6 21,5 170,3 4,9 15,1
  Médiane 35,1 1,3% 0,8 23,2   7,7 19,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MSCI

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Dividendes par action détachés par MSCI Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,60--1,60-------
2023-1,38--1,38--1,38--1,38-
2022-1,04--1,04--1,25--1,25-
2021-0,78--0,78--1,04--1,04-
2020-0,68--0,68--0,78--0,78-
2019-0,58--0,58--0,68--0,68-
2018-0,38--0,38--0,58--0,58-
2017-0,28--0,28--0,38--0,38-
2016-0,22--0,22--0,28--0,28-
2015-0,18--0,18--0,22--0,22-
2014---------0,18--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MSCI Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 558 1 695 2 044 2 249 2 529  +8,8% +20,5% +10,0% +12,5%
Charges d'exploitation -507 -519 -612 -637 -698  +2,3% +18,0% +4,0% +9,6%
   dont Coût des ventes -295 -292 -359 -404 -447  -1,1% +23,0% +12,7% +10,4%
   dont Frais généraux -110 -115 -148 -147 -154  +4,1% +29,0% -0,7% +4,8%
Résultat opérationnel 756 885 1 073 1 208 1 385  +17,1% +21,2% +12,6% +14,7%
Autres revenus/frais nets -152 -199 -215 -164 137  +30,3% +8,1% -23,7% -183,4%
Charge d'intérêt -148 -156 -160 -172 -187  +5,6% +2,1% +7,5% +8,8%
Résultat avant impôts 603 686 858 1 044 1 369  +13,7% +25,1% +21,6% +31,2%
Impôts sur les bénéfices -40 -84 -132 -173 -220  +112,8% +56,6% +31,1% +27,2%
Résultat net 564 602 726 871 1 149  +6,8% +20,6% +19,9% +31,9%
 
EBITDA 835 996 1 207 1 350 1 715  +19,2% +21,2% +11,9% +27,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 706 776 908 1 007 1 162  +9,9% +17,0% +11,0% +15,3%
Taux d’imposition 7% 12% 15% 17% 16%  +87,1% +25,2% +7,8% -3,0%
 
Chiffre d’affaires par action 18,2 20,1 24,5 27,7 31,7  +10,1% +22,0% +13,1% +14,4%
EBITDA par action 9,8 11,8 14,5 16,6 21,5  +20,7% +22,7% +15,0% +29,2%
Bénéfices par action 6,6 7,1 8,7 10,7 14,4  +8,1% +22,1% +23,3% +34,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MSCI Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 082 1 926 2 143 1 748 1 418  -7,5% +11,3% -18,4% -18,9%
   dont Trésorerie 1 507 1 301 1 421 994 458  -13,7% +9,3% -30,1% -53,9%
   dont Placements à CT - 191 - - -  - - - -
   dont Créances clients 499 559 665 663 840  +11,9% +19,0% -0,2% +26,6%
   dont Stock 32 20 6 37 63  -36,4% -70,4% +515,9% +71,6%
Placements à long terme - 191 219 214 0  - +14,6% -2,0% -
Biens corporels 91 80 211 54 -  -11,3% +162,7% -74,5% -
Écart d'acquisitions 1 563 1 566 2 236 2 230 2 888  +0,2% +42,8% -0,3% +29,5%
Biens incorporels 261 235 593 559 956  -10,2% +152,8% -5,9% +71,2%
Actifs totaux 4 204 4 199 5 507 4 998 5 518  -0,1% +31,2% -9,2% +10,4%
 
Passifs courants 901 1 022 1 251 1 251 1 517  +13,4% +22,4% 0% +21,3%
   dont Créances fournisseurs 6 14 13 15 10  +119,3% -5,6% +11,8% -34,8%
   dont Dette à court terme 22 23 23 9 11  +2,5% +2,8% -62,6% +25,1%
Dette à long terme 3 072 3 367 4 161 4 503 4 497  +9,6% +23,6% +8,2% -0,1%
Passifs totaux 4 281 4 642 5 670 6 005 6 258  +8,4% +22,2% +5,9% +4,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% +0,3% +0,3% +0,1%
Bénéfices non répartis 2 199 2 554 2 977 3 473 4 180  +16,1% +16,5% +16,7% +20,3%
Capitaux propres -77 -443 -163 -1 008 -740  +477,8% -63,1% +516,6% -26,6%
 
Dette portant intérets 3 094 3 389 4 185 4 512 4 508  +9,5% +23,5% +7,8% -0,1%
Dette nette 1 588 1 898 2 763 3 518 4 050  +19,6% +45,6% +27,3% +15,1%
Fonds de roulement 1 181 904 892 497 -99  -23,5% -1,3% -44,3% -119,9%
Actions en circulation (en M) 85,5 84,5 83,5 81,2 79,8  -1,2% -1,2% -2,7% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MSCI Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 564 602 726 871 1 149  +6,8% +20,6% +19,9% +31,9%
 
Dépréciation 79 111 134 142 159  +39,5% +21,1% +6,2% +11,7%
Ajustements des bénéfices nets 38 42 118 96 -  +9,9% +179,2% -18,5% -
Ajust. comptes débiteurs -26 -58 -99 -7 -150  +122,2% +72,2% -93,3% +2 157,4%
Ajust. des stocks -40 0 0 - -41  -99,9% +530,6% - -
Autres flux opérationnels 5 -17 -4 -6 -  -449,5% -74,3% +31,9% -
Flux opérationnel 710 811 936 1 095 1 236  +14,3% +15,4% +17,0% +12,8%
 
Dépenses d’investissement 54 51 53 73 91  -5,2% +3,6% +38,1% +24,6%
Investissements -72 -191 -1 036 -79 -96  +165,3% +442,8% -92,3% +21,4%
Flux d’investissement -72 -242 -1 036 -79 -  +236,1% +328,4% -92,3% -
 
Dividendes payés 223 246 302 373 441  +10,6% +22,7% +23,3% +18,3%
Emprunts nets 475 246 752 345 -  -48,2% +205,8% -54,1% -
Flux de financement -37 -779 230 -1 425 -954  +2 024,6% -129,5% -721,1% -33,1%
 
Variation nette de la trésorerie 602 -206 121 -428 -532  -134,2% -158,7% -453,8% +24,3%
 
Free Cash Flow par action 7,7 9,0 10,6 12,6 14,3  +17,3% +17,6% +19,0% +13,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MSCI Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 592 621 625 690 680  +4,9% +0,7% +10,3% -1,5%
Charges d'exploitation -169 -165 -167 -197 -168  -2,3% +1,0% +18,0% -14,7%
   dont Coût des ventes -109 -110 -105 -123 -171  +1,3% -4,3% +16,4% +39,7%
   dont Frais généraux -41 -36 -37 -40 -57  -13,1% +3,3% +9,8% +40,2%
Résultat opérationnel 315 346 353 371 341  +10,0% +2,1% +4,9% -8,1%
Autres revenus/frais nets -38 -39 1 141 -45  +1,5% -102,4% +14 946,4% -132,0%
Charge d'intérêt -46 -47 -47 -47 -47  +0,9% +0,6% +0,1% -0,6%
Résultat avant impôts 276 307 318 468 296  +11,1% +3,4% +47,3% -36,8%
Impôts sur les bénéfices -38 -60 -58 -64 -40  +60,3% -3,9% +11,2% -38,1%
Résultat net 239 247 260 403 256  +3,4% +5,2% +55,3% -36,5%
 
EBITDA 351 372 388 563 389  +6,2% +4,3% +45,2% -30,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 272 278 289 320 295  +2,3% +3,9% +10,7% -7,7%
Taux d’imposition 14% 20% 18% 14% 13%  +44,2% -7,0% -24,5% -2,1%
 
Chiffre d’affaires par action 7,4 7,8 7,9 8,7 8,6  +5,6% +1,2% +10,3% -1,5%
EBITDA par action 4,4 4,7 4,9 7,1 4,9  +6,9% +4,8% +45,2% -30,9%
Bénéfices par action 3,0 3,1 3,3 5,1 3,2  +4,1% +5,7% +55,4% -36,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MSCI Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 1 811 1 524 1 532 1 418 1 364  -15,8% +0,5% -7,4% -3,8%
   dont Trésorerie 1 077 792 925 458 519  -26,4% +16,7% -50,5% +13,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 642 613 603 840 746  -4,5% -1,6% +39,2% -11,2%
   dont Stock 37 - -104 63 0  - - -160,6% -100,0%
Placements à long terme 212 210 211 0 -  -0,7% +0,1% - -
Biens corporels 59 61 176 - -  +3,6% +188,0% - -
Écart d'acquisitions 2 231 2 232 2 230 2 888 2 891  +0,1% -0,1% +29,5% +0,1%
Biens incorporels 551 546 536 956 948  -0,8% -1,9% +78,4% -0,8%
Actifs totaux 5 059 4 763 1 532 5 518 5 479  -5,8% -67,8% +260,2% -0,7%
 
Passifs courants 1 209 1 218 846 1 517 1 369  +0,8% -30,5% +79,3% -9,8%
   dont Créances fournisseurs 11 7 10 10 12  -32,3% +40,5% -4,0% +22,8%
   dont Dette à court terme 9 9 9 11 24  +0% +0% +25,0% +117,8%
Dette à long terme 4 502 4 501 4 500 4 497 4 508  0% 0% -0,1% +0,2%
Passifs totaux 5 960 5 956 5 346 6 258 6 129  -0,1% -10,2% +17,1% -2,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 3 600 3 736 3 886 4 180 4 306  +3,8% +4,0% +7,6% +3,0%
Capitaux propres -901 -1 194 -1 049 -740 -651  +32,4% -12,1% -29,5% -12,1%
 
Dette portant intérets 4 511 4 510 4 509 4 508 4 531  0% 0% 0% +0,5%
Dette nette 3 434 3 718 3 584 4 050 4 012  +8,3% -3,6% +13,0% -0,9%
Fonds de roulement 602 306 686 -99 -5  -49,2% +124,0% -114,4% -94,9%
Actions en circulation (en M) 80,5 79,9 79,5 79,5 79,5  -0,7% -0,5% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MSCI Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 239 247 260 403 256  +3,4% +5,2% +55,3% -36,5%
 
Dépréciation 36 26 23 48 48  -27,2% -10,6% +106,5% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 23 9 -6 - -  -61,7% -167,1% - -
Ajust. comptes débiteurs 22 28 7 -208 91  +26,7% -74,9% -3 005,6% -143,9%
Ajust. des stocks - -61 16 -19 -  - -126,4% -220,7% -
Autres flux opérationnels 33 33 33 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 264 292 291 389 296  +10,5% -0,2% +33,6% -23,8%
 
Dépenses d’investissement 22 26 21 22 24  +22,7% -20,7% +4,0% +11,0%
Investissements -22 -27 -21 -750 -32  +22,5% -21,3% +3 474,5% -95,7%
Flux d’investissement -22 -27 -21 - -  +22,5% -21,3% - -
 
Dividendes payés 112 110 109 109 131  -1,8% -0,7% 0% +20,1%
Emprunts nets -2 -2 -2 - -  0% +0% - -
Flux de financement -158 -554 -130 -112 -203  +249,8% -76,5% -14,4% +82,4%
 
Variation nette de la trésorerie 87 -288 -656 -467 58  -431,2% +127,6% -28,8% -112,3%
 
Free Cash Flow par action 3,0 3,3 3,4 4,6 3,4  +10,2% +2,3% +35,9% -25,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.