xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
CME Group Inc

CME Group (CME.US, US12572Q1058)

CME Group Inc., together with its subsidiaries, operates contract markets for the trading of futures and options on futures contracts worldwide. It offers futures and options products based on interest rates, equity indexes, foreign exchange, agricultural commodities, energy, and metals, as well as fixed income and foreign currency trading services. The company also provides clearing house services, including clearing, settling, and guaranteeing futures and options contracts, and cleared swaps products traded through its exchanges; and trade processing and risk mitigation services. In addition, the company offers a range of market data services, including real-time and historical data services. It serves professional traders, financial institutions, institutional and individual investors, corporations, manufacturers, producers, governments, and central banks. The company was formerly known as Chicago Mercantile Exchange …

Siège social : 20 South Wacker Drive, Chicago, IL, United States, 60606

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CME Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CME Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
360 094 000 99,6% 0,4% 89,6% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,7 21,8 7,9 2,9 20,3 14,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
65% 57% 11,9% 1,7% 12,7% 13,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
224,4 USD 222,1 211,9 208,4 190,7 226,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CME Group Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de CME Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% +11,5% +15,7% +6,7% +10,9% +40,6% +28,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+56,5% +27,1% +53,7% +111,0% +191,7% +257,1% +311,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CME Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 6 1 8 3 0 222,1

 

Équipe de direction de CME Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Terrence A. Duffy Chairman & CEO 66 Lynne Fitzpatrick Chief Financial Officer 45
Julie Holzrichter Senior MD & COO 55 Sunil Cutinho Chief Information Officer 52
Derek Sammann Senior MD & Global Head of Commodities Markets 56 Michael G. Dennis Global Head of Fixed Income 43
Jack Tobin MD & Chief Accounting Officer 60 John C. Peschier Managing Director of Investor Relations 56
Jonathan L. Marcus Senior MD & General Counsel - Anita Liskey Senior Managing Director of Corporate Marketing & Communications 59

 

Opérations d’initiés récentes pour CME Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/09/2024 William R Shepard Director Achat 12 $218,50 $2 622
15/09/2024 Lynne Fitzpatrick CFO Vente 754 $216,99 $163 610
04/09/2024 John James U.S. Congress Member (R-MI) Vente 0 $216,00 $0
30/08/2024 Bryan T Durkin Director Vente 7 593 $214,59 $1 629 382
02/07/2024 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Vente 0 $197,08 $0
25/06/2024 William R Shepard Director Achat 14 $195,07 $2 731
13/06/2024 Charles P Carey Director Vente 3 000 $195,44 $586 320
06/06/2024 Daniel R Glickman Director Vente 650 $201,44 $130 936
20/05/2024 Elizabeth A Cook Director Vente 1 000 $211,52 $211 520
13/05/2024 Terry L Savage Director Vente 2 500 $210,65 $526 625
08/05/2024 Hilda Harris Piell Insider Vente 7 140 $210,35 $1 501 899
29/04/2024 Terrence A Duffy CEO Vente 40 000 $210,91 $8 436 400
26/03/2024 William R Shepard Director Achat 12 $214,71 $2 577
31/01/2024 Timothy Francis Mccourt Insider Vente 35 $206,78 $7 237
23/01/2024 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Achat 0 $203,97 $0
18/01/2024 William R Shepard Director Achat 59 $202,44 $11 944
17/01/2024 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Achat 0 $202,97 $0
28/12/2023 William R Shepard Director Achat 12 $210,79 $2 529
11/12/2023 Bryan T Durkin Director Vente 5 560 $216,37 $1 203 017
06/12/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $214,25 $0
04/12/2023 Derek Sammann Insider Vente 1 862 $222,07 $413 494
01/12/2023 Derek Sammann Insider Vente 10 681 $220,50 $2 355 161
06/11/2023 Dennis Suskind Director Vente 1 500 $213,60 $320 400
31/10/2023 Timothy Francis Mccourt Insider Vente 43 $213,18 $9 167
30/10/2023 Elizabeth A Cook Director Vente 500 $211,43 $105 715
26/10/2023 Martin J Gepsman Director Vente 300 $216,33 $64 899
26/10/2023 Timothy Francis Mccourt Insider Vente 1 043 $216,37 $225 674
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CME GROUP-$17 869 053

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CME Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,4 9,6 8,7 1 16,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CME Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
BNY Mellon Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 4 2,9%

 

Graphique des profits et résultats de CME Group Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de CME Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 868 4 884 4 690 5 019 5 579  +0,3% -4,0% +7,0% +11,1%
EBITDA 3 061 1 009 1 134 1 510 1 998  -67,0% +12,4% +33,2% +32,3%
Résultat opérationnel 2 588 2 637 2 645 3 016 3 436  +1,9% +0,3% +14,0% +13,9%
Résultat net 2 117 2 105 2 636 2 691 3 226  -0,5% +25,2% +2,1% +19,9%
Free Cash Flow 2 427 2 518 2 275 2 966 3 377  +3,7% -9,6% +30,4% +13,9%
Marge de FCF 50% 52% 49% 59% 61%  +3,4% -5,9% +21,8% +2,4%
ROIC - 7% 7% 8% 9%  - -0,2% +11,5% +16,0%
CROIC - 8% 8% 10% 11%  - -11,0% +29,3% +15,0%
Taux d’imposition 21% 23% 22% 23% 22%  +6,0% -3,5% +4,9% -2,5%
Capital investi 29 922 29 816 30 844 30 317 30 218  -0,4% +3,4% -1,7% -0,3%
Actions en circul. (en M) 358,2 358,5 358,9 359,2 359,5  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 8,5 2,8 3,2 4,2 5,6  -67,1% +12,3% +33,1% +32,2%
Bénéfices par action 5,9 5,9 7,3 7,4 9,0  -0,6% +24,2% +1,5% +21,3%
Free Cash Flow par action 6,8 7,0 6,3 8,3 9,4  +3,7% -9,7% +30,3% +13,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CME Group Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de CME Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 82% 82% 82% 85% 81%  +1,1% -0,4% +3,5% -4,2%
Marge d’EBITDA 63% 21% 24% 30% 36%  -67,1% +17,0% +24,4% +19,0%
Marge opérationnelle 53% 54% 56% 60% 62%  +1,6% +4,4% +6,5% +2,5%
Marge bénéficiaire 43% 43% 56% 53% 58%  -0,9% +29,5% -5,1% +9,2%
Marge de FCF 50% 52% 49% 59% 61%  +3,4% -5,9% +21,8% +2,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 1,6% 1,4% 2,1%  - -22,7% -12,0% +48,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 9,7% 9,8% 12,0%  - +21,4% +0,5% +22,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 7% 8% 9%  - -0,2% +11,5% +16,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 8% 10% 11%  - -11,0% +29,3% +15,0%

 

Ratios de solvabilité de CME Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 - - - -  -54,9% -15,2% +13,6% +91,2%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -1,4% -0,4% +0,2% +0,6%
Dette nette sur EBITDA 0,7 1,7 0,4 0,4 0,2  +147,7% -75,0% -5,6% -45,2%
Dette sur actifs 5% 3% 2% 2% 3%  -44,4% -37,6% +12,8% +35,8%
Dette sur capitaux propres 15% 13% 13% 13% 13%  -8,5% -5,3% +1,7% +1,8%
Couverture par l’EBITDA 17,2 6,1 6,8 9,3 12,5  -64,7% +11,9% +36,6% +35,0%
   ∼ par l’EBIT 14,5 3,3 4,5 7,1 10,3  -77,5% +36,9% +57,2% +46,4%
   ∼ par le flux opérationel 15,0 16,3 14,4 18,8 21,7  +8,8% -11,9% +30,5% +15,4%
Coût de la dette - 4,6% 4,8% 4,7% 4,6%  - +5,5% -1,7% -2,5%

 

Graphique des dividendes de CME Group Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de CME Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 117 2 105 2 636 2 691 3 226  -0,5% +25,2% +2,1% +19,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 427 2 518 2 275 2 966 3 377  +3,7% -9,6% +30,4% +13,9%
Dividende payé -1 696 -2 110 -2 189 -2 634 -3 236  +24,4% +3,8% +20,3% +22,9%
Distribution sur résultat net 80% 100% 84% 99% 100%  +25,1% -16,5% +18,5% +1,2%
Distribution sur FCF 70% 84% 96% 89% 96%  +19,9% +14,8% -7,7% +7,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CME Group Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CME Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 15 060 36 984 68 881 65 553 -  +145,6% +86,2% -4,8% -
Délai paiement clients (DSO) 37 34 34 35 82  -6,5% -1,9% +3,9% +132,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 0 -2 0  - -50,6% -916,2% -87,8%
Conversion de l’encaisse - 37 018 68 915 65 590 82  - +86,2% -4,8% -99,9%
Rotation des actifs 0,1 - - - -  -39,5% -39,2% +20,9% +49,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +9,1% -23,8% -7,7% +5,6%
Frais généraux sur CA 4% 4% 3% 3% 3%  +9,5% -17,4% -15,4% -5,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CME Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0,75  = +0,25 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CME Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 5 3 6 6  +4 -2 +3 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CME Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -37,3% -20,5% +15,2% +42,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 - - -  -39,8% -34,7% +4,1% +25,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - - -  -87,3% -12,9% +73,2% +92,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 13,9  - - - -
Critère X5 0,1 - - - -  -39,5% -39,2% +20,9% +49,1%
 
Z_SCORE - - - - 14,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CME Group Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à CME Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis S&P Global 146,1 0,7% 1,2 31,1 512,2 12,8 26,8
États-Unis Intercontinental Exchange 85,1 1,1% 1,1 24,3 162,8 13,0 21,5
États-Unis Moodys 76,4 0,7% 1,3 36,4 460,5 12,5 26,4
États-Unis CME Group 73,6 2,1% 0,6 21,8 224,4 14,0 20,3
Royaume-Uni London Stock Exchange Group 64,8 1,2% 0,4 25,4 10 235,0 5,0 16,7
États-Unis MSCI 42,2 1,1% 1,1 34,7 589,7 18,6 32,3
États-Unis Coinbase Global 38,7 - 3,4 43,9 170,9 8,7 29,2
  Médiane 38,7 1,2% 0,9 24,3   8,5 21,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CME Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par CME Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,15--1,15--1,15---
2023--1,10--1,10--1,10--1,10
2022--1,00--1,00--1,00--1,00
2021--0,90--0,90--0,90--0,90
2020--0,85--0,85--0,85--0,85
2019--0,75--0,75--0,75--0,75
2018--0,70--0,70--0,70--0,70
2017--0,66--0,66--0,66--0,66
2016--0,60--0,60--0,60--0,60
2015--0,50--0,50--0,50--0,50
2014--0,47--0,47--0,47--0,47
2013--0,45--0,45--0,45--0,45
2012--1,05--0,45--0,45--0,45
2011--0,28--0,28--0,28--0,28
2010--0,23--0,23--0,23--0,23
2009--0,23--0,23--0,23--0,23
2008--0,23--0,23--0,23--0,23
2007--0,17--0,17--0,17--0,17
2006--0,13--0,13--0,13--0,13
2005--0,09--0,09--0,09--0,09
2004--0,05--0,05--0,05--0,05
2003--0,03--0,03--0,03--0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 868 4 884 4 690 5 019 5 579  +0,3% -4,0% +7,0% +11,1%
Charges d'exploitation -1 382 -1 390 -1 208 -1 250 -1 105  +0,6% -13,1% +3,6% -11,7%
   dont Coût des ventes -899 -857 -837 -753 -1 039  -4,7% -2,3% -10,0% +37,9%
   dont Frais généraux -174 -191 -152 -137 -144  +9,9% -20,7% -9,4% +5,1%
Résultat opérationnel 2 588 2 637 2 645 3 016 3 436  +1,9% +0,3% +14,0% +13,9%
Autres revenus/frais nets 102 85 728 474 718  -16,8% +760,0% -34,9% +51,3%
Charge d'intérêt -178 -166 -167 -163 -159  -6,6% +0,4% -2,5% -2,0%
Résultat avant impôts 2 690 2 722 3 374 3 490 4 154  +1,2% +23,9% +3,5% +19,0%
Impôts sur les bénéfices -574 -616 -737 -799 -927  +7,3% +19,7% +8,5% +16,0%
Résultat net 2 117 2 105 2 636 2 691 3 226  -0,5% +25,2% +2,1% +19,9%
 
EBITDA 3 061 1 009 1 134 1 510 1 998  -67,0% +12,4% +33,2% +32,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 036 2 041 2 068 2 325 2 669  +0,3% +1,3% +12,5% +14,8%
Taux d’imposition 21% 23% 22% 23% 22%  +6,0% -3,5% +4,9% -2,5%
 
Chiffre d’affaires par action 13,6 13,6 13,1 14,0 15,5  +0,2% -4,1% +7,0% +11,0%
EBITDA par action 8,5 2,8 3,2 4,2 5,6  -67,1% +12,3% +33,1% +32,2%
Bénéfices par action 5,9 5,9 7,3 7,4 9,0  -0,6% +24,2% +1,5% +21,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 39 568 89 284 161 762 139 078 94 890  +125,6% +81,2% -14,0% -31,8%
   dont Trésorerie 1 551 1 633 2 835 2 720 2 917  +5,3% +73,6% -4,0% +7,2%
   dont Placements à CT 83 101 115 96 112  +21,3% +14,0% -16,5% +16,4%
   dont Créances clients 492 461 435 483 1 251  -6,2% -5,8% +11,2% +158,8%
   dont Stock 37 081 86 787 157 954 135 254 -  +134,0% +82,0% -14,4% -
Placements à long terme 1 008 - - - -  - - - -
Biens corporels 544 579 505 838 -  +6,5% -12,8% +65,8% -
Écart d'acquisitions 10 743 10 799 10 528 10 483 10 495  +0,5% -2,5% -0,4% +0,1%
Biens incorporels 22 293 22 041 20 707 20 445 20 226  -1,1% -6,0% -1,3% -1,1%
Actifs totaux 75 215 124 660 196 780 174 176 129 841  +65,7% +57,9% -11,5% -25,5%
 
Passifs courants 38 523 88 198 160 398 137 688 93 417  +129,0% +81,9% -14,2% -32,2%
   dont Créances fournisseurs 62 69 49 121 91  +12,0% -29,6% +148,8% -25,4%
   dont Dette à court terme 50 52 749 16 55  +5,0% +1 335,6% -97,9% +244,4%
Dette à long terme 3 743 3 444 2 696 3 422 3 425  -8,0% -21,7% +27,0% +0,1%
Passifs totaux 49 056 98 308 169 381 147 297 103 103  +100,4% +72,3% -13,0% -30,0%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 009 4 996 5 152 4 747 4 455  -0,3% +3,1% -7,9% -6,1%
Capitaux propres 26 129 26 320 27 399 26 879 26 738  +0,7% +4,1% -1,9% -0,5%
 
Dette portant intérets 3 793 3 496 3 445 3 438 3 481  -7,8% -1,5% -0,2% +1,2%
Dette nette 2 158 1 762 495 622 452  -18,4% -71,9% +25,7% -27,4%
Fonds de roulement 1 045 1 086 1 363 1 391 1 473  +3,9% +25,5% +2,0% +5,9%
Actions en circulation (en M) 358,2 358,5 358,9 359,2 359,5  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 116 2 106 2 637 2 691 3 230  -0,4% +25,2% +2,1% +20,0%
 
Dépréciation 473 464 385 363 353  -1,9% -17,0% -5,9% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets 118 86 -458 98 -  -27,6% -635,2% -121,3% -
Ajust. comptes débiteurs 61 28 -46 -51 -52  -53,6% -262,1% +11,8% +0,8%
Ajust. des stocks -18 -19 - - -  +8,5% - - -
Autres flux opérationnels -13 19 23 31 -  -248,8% +21,7% +35,7% -
Flux opérationnel 2 673 2 716 2 402 3 056 3 454  +1,6% -11,5% +27,2% +13,0%
 
Dépenses d’investissement 246 198 127 90 76  -19,6% -35,6% -29,5% -14,8%
Investissements 3 -4 99 -490 16  -226,5% -2 390,7% -597,3% -103,2%
Flux d’investissement -153 -176 58 -490 -  +15,0% -133,3% -938,7% -
 
Dividendes payés 1 696 2 110 2 189 2 634 3 236  +24,4% +3,8% +20,3% +22,9%
Emprunts nets -662 -305 71 168 -22 716 -  -54,0% -23 464,3% -131,9% -
Flux de financement -2 341 -2 458 69 909 -25 382 -48 339  +5,0% -2 943,9% -136,3% +90,4%
 
Variation nette de la trésorerie 179 82 72 370 -22 816 192  -54,3% +88 263,2% -131,5% -100,8%
 
Free Cash Flow par action 6,8 7,0 6,3 8,3 9,4  +3,7% -9,7% +30,3% +13,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 1 360 1 338 1 439 1 488 1 533  -1,6% +7,6% +3,4% +3,0%
Charges d'exploitation -316 -312 -315 -263 -327  -1,2% +0,9% -16,6% +24,6%
   dont Coût des ventes -206 -206 -261 -266 -269  -0,1% +27,2% +1,7% +1,2%
   dont Frais généraux -38 -32 -36 -33 -35  -14,8% +12,1% -8,3% +4,8%
Résultat opérationnel 839 820 863 960 1 001  -2,2% +5,2% +11,2% +4,3%
Autres revenus/frais nets 218 194 143 154 154  -11,1% -26,3% +7,7% +0,1%
Charge d'intérêt -40 -40 -40 -40 -40  -1,5% +0,3% +0,5% +0,5%
Résultat avant impôts 1 016 974 1 006 1 113 1 155  -4,1% +3,3% +10,7% +3,7%
Impôts sur les bénéfices -239 -224 -191 -258 -271  -6,2% -14,6% +34,9% +5,1%
Résultat net 778 750 815 855 883  -3,5% +8,6% +5,0% +3,3%
 
EBITDA 928 -170 950 1 045 1 085  -118,4% -657,5% +10,0% +3,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 642 632 699 737 765  -1,6% +10,7% +5,5% +3,9%
Taux d’imposition 23% 23% 19% 23% 23%  -2,1% -17,3% +21,9% +1,3%
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 3,7 4,0 4,1 4,3  -1,7% +7,6% +3,3% +3,0%
EBITDA par action 2,6 -0,5 2,6 2,9 3,0  -118,3% -657,4% +10,0% +3,8%
Bénéfices par action 2,1 2,1 2,3 2,4 2,5  -3,6% +9,9% +4,9% +3,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 116 366 90 777 94 890 97 308 88 749  -22,0% +4,5% +2,5% -8,8%
   dont Trésorerie 1 880 2 300 2 917 1 442 1 795  +22,3% +26,8% -50,6% +24,5%
   dont Placements à CT 107 104 112 121 122  -2,4% +7,3% +8,3% +0,6%
   dont Créances clients 599 558 1 251 628 600  -6,8% +123,9% -49,8% -4,6%
   dont Stock 113 247 87 197 - - -  -23,0% - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 430 765 - - -  +77,8% - - -
Écart d'acquisitions 10 491 10 478 10 495 10 490 10 489  -0,1% +0,2% -0,1% 0%
Biens incorporels 20 336 20 271 20 226 20 165 20 108  -0,3% -0,2% -0,3% -0,3%
Actifs totaux 151 297 125 598 129 841 132 054 123 379  -17,0% +3,4% +1,7% -6,6%
 
Passifs courants 113 886 87 881 93 417 96 101 86 974  -22,8% +6,3% +2,9% -9,5%
   dont Créances fournisseurs 51 54 91 111 100  +5,7% +68,4% +22,5% -10,0%
   dont Dette à court terme 56 55 55 749 805  -2,1% -0,2% +1 259,9% +7,4%
Dette à long terme 3 424 3 425 3 425 2 677 2 677  +0% +0% -21,9% +0%
Passifs totaux 123 479 97 447 103 103 104 900 95 744  -21,1% +5,8% +1,7% -8,7%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 607 5 956 4 455 4 891 5 355  +6,2% -25,2% +9,8% +9,5%
Capitaux propres 27 818 28 152 26 738 27 154 27 636  +1,2% -5,0% +1,6% +1,8%
 
Dette portant intérets 3 480 3 480 3 481 3 426 3 482  0% +0% -1,6% +1,6%
Dette nette 1 493 1 076 452 1 863 1 565  -28,0% -58,0% +312,5% -16,0%
Fonds de roulement 2 480 2 896 1 473 1 206 1 775  +16,8% -49,1% -18,1% +47,1%
Actions en circulation (en M) 359,4 359,6 359,7 359,8 359,9  +0,1% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CME Group Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 778 750 833 855 877  -3,5% +11,1% +2,6% +2,6%
 
Dépréciation 89 88 86 85 84  -1,1% -2,3% -1,2% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 28 - - -  +1 477,8% - - -
Ajust. comptes débiteurs 126 41 23 -93 28  -67,5% -42,6% -499,1% -129,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -17 -17 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 650 857 1 044 893 777  +31,7% +21,9% -14,5% -13,0%
 
Dépenses d’investissement 21 20 21 20 18  -2,9% +4,5% -4,8% -8,1%
Investissements 99 -20 -20 -23 -5  -119,8% +4,6% +11,8% -78,1%
Flux d’investissement 78 -20 - - -  -125,0% - - -
 
Dividendes payés 400 400 400 2 328 419  +0,1% +0% +482,0% -82,0%
Emprunts nets -16 -26 049 - - -  +158 737,8% - - -
Flux de financement -15 263 -26 467 2 589 1 936 -9 223  +73,4% -109,8% -25,2% -576,3%
 
Variation nette de la trésorerie -14 534 -25 630 612 2 806 353  +76,3% -102,4% +358,6% -87,4%
 
Free Cash Flow par action 1,8 2,3 2,8 2,4 2,1  +32,8% +22,3% -14,7% -13,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)

Nos forums rassemblent une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de la rente, de l’investissement patrimonial et de l’optimisation de patrimoine. Une webographie de l’actualité financière et économique, des screeners boursiers, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site.