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ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP.US, US20825C1045)

ConocoPhillips explores for, produces, transports, and markets crude oil, bitumen, natural gas, liquefied natural gas (LNG), and natural gas liquids in the United States, Canada, China, Libya, Malaysia, Norway, the United Kingdom, and internationally. The company's portfolio includes unconventional plays in North America; conventional assets in North America, Europe, Asia, and Australia; global LNG developments; oil sands assets in Canada; and an inventory of global exploration prospects. ConocoPhillips was founded in 1917 and is headquartered in Houston, Texas.

Siège social : 925 North Eldridge Parkway, Houston, TX, United States, 77079-2703

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de ConocoPhillips

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de ConocoPhillips

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 171 100 000 100,2% 0,1% 83,9% 2,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,3 14,0 0,7 3,1 6,6 2,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% 19% 22,5% 10,8% -20,8% -3,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
127,8 USD 141,0 120,3 117,0 93,3 135,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de ConocoPhillips

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Performance boursière ajustée des dividendes de ConocoPhillips

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +15,3% +19,7% +7,2% +28,0% +45,4% +191,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+329,6% +130,0% +139,2% +234,3% +244,1% +152,7% +140,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ConocoPhillips

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 12 10 6 0 0 141,0

 

Équipe de direction de ConocoPhillips

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ryan M. Lance Chairman & CEO 62 William L. Bullock Jr. Executive VP & CFO 59
Kelly Brunetti Rose J.D. Senior VP of Legal, General Counsel & Corporate Secretary 57 Nicholas G. Olds Executive Vice President of Lower 48 54
Kirk L. Johnson Senior Vice President of Global Operations - Andrew M. O'Brien Senior Vice President of Strategy, Commercial, Sustainability & Technology 49
Heather G. Hrap Senior Vice President of Human Resources & Real Estate and Facilities Services 51 Andrew D. Lundquist Senior Vice President of Government Affairs 63
Timothy A. Leach Director & Advisor 64 Dodd W. DeCamp President-Middle East Russia & Caspian Region -

 

Opérations d’initiés récentes pour ConocoPhillips (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/03/2024 Ryan Michael Lance CEO Vente 607 000 $125,91 $76 427 370
25/03/2024 Nicholas G Olds EVP Vente 12 150 $126,44 $1 536 246
22/03/2024 William L Jr. Bullock CFO Vente 45 200 $123,32 $5 574 064
22/02/2024 Christopher P. Delk VP Vente 8 505 $112,06 $953 070
21/02/2024 Dominic E. Macklon EVP Vente 23 372 $112,17 $2 621 637
20/02/2024 Heather G Hrap SVP Vente 4 548 $110,55 $502 781
20/12/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $116,68 $0
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $114,53 $0
09/11/2023 Timothy A Leach Director Vente 44 000 $114,64 $5 044 160
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $119,94 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $117,62 $0
27/09/2023 Andrew D Lundquist SVP Vente 30 800 $123,83 $3 813 964
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $120,17 $0
15/09/2023 Sharmila Mulligan Director Vente 1 849 $125,19 $231 476
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $122,32 $0
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $122,72 $0
01/09/2023 Ryan Michael Lance CEO Vente 569 400 $122,14 $69 546 516
21/06/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Achat 0 $103,71 $0
23/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $104,39 $0
08/05/2023 Caroline Maury Devine Director Vente 1 000 $102,08 $102 080
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CONOCOPHILLIPS-$166 353 365

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de ConocoPhillips au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 19,9 11,9 12,0 2 34,8
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de ConocoPhillips dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Victory Capital Growth Fund Global Large-Stock Blend 19 0,8%
Janus Henderson Global Research Fund Global Large-Stock Growth 25 1,1%

 

Graphique des profits et résultats de ConocoPhillips

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Fondamentaux de ConocoPhillips (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 32 567 18 784 45 828 78 494 56 055  -42,3% +144,0% +71,3% -28,6%
EBITDA 15 223 3 631 21 212 35 598 23 462  -76,1% +484,2% +67,8% -34,1%
Résultat opérationnel 9 133 -1 890 14 004 28 094 15 030  -120,7% -841,0% +100,6% -46,5%
Résultat net 7 189 -2 701 8 079 18 680 -  -137,6% -399,1% +131,2% -
Free Cash Flow 4 468 87 11 672 18 155 8 717  -98,1% +13 316,1% +55,5% -52,0%
Marge de FCF 14% 0% 25% 23% 16%  -96,6% +5 399,0% -9,2% -32,8%
ROIC - -3% 16% 29% 15%  - -737,3% +77,7% -46,9%
CROIC - 0% 21% 28% 13%  - +11 439,6% +32,3% -53,1%
Taux d’imposition 24% - 36% 34% 33%  - - -7,2% -3,2%
Capital investi 49 876 45 218 65 340 64 646 68 409  -9,3% +44,5% -1,1% +5,8%
Actions en circul. (en M) 1 123,5 1 078,0 1 328,2 1 278,2 1 205,7  -4,1% +23,2% -3,8% -5,7%
EBITDA par action 13,5 3,4 16,0 27,9 19,5  -75,1% +374,2% +74,4% -30,1%
Bénéfices par action 6,4 -2,5 6,1 14,6 -  -139,2% -342,8% +140,3% -
Free Cash Flow par action 4,0 0,1 8,8 14,2 7,2  -98,0% +10 789,5% +61,6% -49,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de ConocoPhillips

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Ratio de profitabilité de ConocoPhillips

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 29% 4% 32% 38% 32%  -84,3% +619,8% +18,7% -16,9%
Marge d’EBITDA 47% 19% 46% 45% 42%  -58,6% +139,4% -2,0% -7,7%
Marge opérationnelle 28% -10% 31% 36% 27%  -135,9% -403,7% +17,1% -25,1%
Marge bénéficiaire 22% -14% 18% 24% -  -165,1% -222,6% +35,0% -
Marge de FCF 14% 0% 25% 23% 16%  -96,6% +5 399,0% -9,2% -32,8%
Rentabilité économique (ROA) - -4,1% 10,5% 20,3% -  - -359,8% +92,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -8,3% 21,5% 40,0% -  - -357,7% +86,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -3% 16% 29% 15%  - -737,3% +77,7% -46,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 21% 28% 13%  - +11 439,6% +32,3% -53,1%

 

Ratios de solvabilité de ConocoPhillips

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,9 2,0 1,1 1,3 1,2  +2,2% -44,2% +15,2% -5,0%
Liquidité générale 2,4 2,2 1,3 1,5 1,4  -6,4% -40,6% +9,3% -1,9%
Dette nette sur EBITDA 0,3 2,1 0,6 0,2 0,5  +574,8% -69,6% -67,0% +156,8%
Dette sur actifs 21% 25% 22% 18% 20%  +16,2% -10,4% -19,3% +12,4%
Dette sur capitaux propres 43% 51% 44% 35% 39%  +20,9% -14,7% -21,0% +12,0%
Couverture par l’EBITDA 13,8 3,4 18,8 33,7 19,3  -75,1% +448,9% +79,1% -42,8%
   ∼ par l’EBIT 8,3 -1,8 12,4 26,6 12,4  -121,6% -796,2% +114,1% -53,6%
   ∼ par le flux opérationel 10,1 4,5 15,1 26,8 16,4  -54,9% +232,6% +77,8% -38,8%
Coût de la dette - 7,0% 6,4% 5,8% 6,8%  - -8,8% -9,6% +17,9%

 

Graphique des dividendes de ConocoPhillips

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Ratios de distribution de ConocoPhillips

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 7 189 -2 701 8 079 18 680 -  -137,6% -399,1% +131,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 468 87 11 672 18 155 8 717  -98,1% +13 316,1% +55,5% -52,0%
Dividende payé -1 500 -1 831 -2 359 -5 726 -5 583  +22,1% +28,8% +142,7% -2,5%
Distribution sur résultat net 21% -68% 29% 31% -  -424,9% -143,1% +5,0% -
Distribution sur FCF 34% 2 105% 20% 32% 64%  +6 168,9% -99,0% +56,1% +103,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ConocoPhillips

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de ConocoPhillips

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 16 20 14 9 13  +26,6% -30,4% -35,4% +45,4%
Délai paiement clients (DSO) 38 54 53 33 36  +40,4% -0,7% -38,0% +8,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 59 46 49  - +6,7% -20,9% +4,8%
Conversion de l’encaisse - 19 9 -4 0  - -54,3% -149,1% -108,9%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,5 0,8 0,6  -35,0% +68,5% +65,5% -30,1%
Frais généraux sur CP 2% 4% 2% 8% 1%  +149,6% -60,1% +424,5% -82,8%
Frais généraux sur CA 2% 6% 2% 5% 1%  +269,2% -75,1% +223,8% -75,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de ConocoPhillips

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de ConocoPhillips

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 3 7 9 3  +1 +4 +2 -6

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de ConocoPhillips

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -23,6% -58,5% +41,5% -28,3%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,6 0,8 0,9  -0,2% -20,2% +26,0% +9,3%
Critère X3 × 3,3 0,4 -0,1 0,5 1,0 0,5  -123,3% -611,8% +93,8% -47,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,8  - - - -
Critère X5 0,5 0,3 0,5 0,8 0,6  -35,0% +68,5% +65,5% -30,1%
 
Z_SCORE - - - - 6,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ConocoPhillips

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Sociétés possiblement comparables à ConocoPhillips Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis ConocoPhillips 142,2 2,8% 1,3 14,0 127,8 2,8 6,6
Canada Canadian Natural Resources 77,1 3,7% 2,0 14,3 105,8 3,4 7,3
États-Unis EOG Resources 71,9 2,7% 1,4 11,2 131,8 3,2 5,7
États-Unis Pioneer Natural Resources 59,3 4,1% 1,3 12,2 268,0 3,5 7,3
États-Unis Occidental Petroleum 55,5 1,3% 1,7 19,2 66,0 2,7 5,9
États-Unis Hess 44,6 1,1% 1,3 17,0 151,8 5,3 10,8
États-Unis Diamondback Energy 33,6 4,1% 1,9 11,5 199,6 5,3 6,9
  Médiane 2,5 3,7% 1,4 10,2   2,7 5,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de ConocoPhillips

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Dividendes par action détachés par ConocoPhillips (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,20----------
2023-0,500,59-0,500,60-0,510,60-0,58-
2022-0,460,30-0,460,70-0,461,37-0,510,70
2021-0,43--0,43-0,43--0,46-0,19
2020-0,42--0,42-0,42--0,43--
2019-0,31--0,31-0,31--0,42--
2018-0,29--0,29-0,29--0,31--
2017-0,27--0,27-0,27--0,27--
2016-0,25--0,25-0,25--0,25--
2015-0,73--0,73-0,74--0,74--
2014-0,69--0,69-0,73--0,73--
2013-0,66--0,66-0,69--0,69--
2012-0,50--0,66-0,66--0,66--
2011-0,50--0,50-0,50--0,50--
2010-0,38--0,42-0,42--0,42--
2009-0,36--0,36-0,36--0,38--
2008-0,36--0,36-0,36--0,36--
2007-0,31--0,31-0,31--0,31--
2006-0,27--0,27-0,27--0,27--
2005-0,19--0,24-0,24--0,24--
2004----0,16-0,16--0,19--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 32 567 18 784 45 828 78 494 56 055  -42,3% +144,0% +71,3% -28,6%
Charges d'exploitation -2 252 -2 641 -2 697 -4 551 -2 779  +17,3% +2,1% +68,7% -38,9%
   dont Coût des ventes -23 254 -17 943 -31 060 -48 481 -38 246  -22,8% +73,1% +56,1% -21,1%
   dont Frais généraux -556 -1 184 -719 -3 987 -705  +112,9% -39,3% +454,5% -82,3%
Résultat opérationnel 9 133 -1 890 14 004 28 094 15 030  -120,7% -841,0% +100,6% -46,5%
Autres revenus/frais nets 391 -1 250 -1 292 134 1 258  -419,7% +3,4% -110,4% +838,8%
Charge d'intérêt -1 104 -1 058 -1 126 -1 055 -1 216  -4,2% +6,4% -6,3% +15,3%
Résultat avant impôts 9 524 -3 140 12 712 28 228 16 288  -133,0% -504,8% +122,1% -42,3%
Impôts sur les bénéfices -2 267 -485 -4 633 -9 548 -5 331  -121,4% -1 055,3% +106,1% -44,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 189 -2 701 8 079 18 680 -  -137,6% -399,1% +131,2% -
 
EBITDA 15 223 3 631 21 212 35 598 23 462  -76,1% +484,2% +67,8% -34,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 959 -1 201 8 900 18 591 10 111  -117,3% -841,0% +108,9% -45,6%
Taux d’imposition 24% - 36% 34% 33%  - - -7,2% -3,2%
 
Chiffre d’affaires par action 29,0 17,4 34,5 61,4 46,5  -39,9% +98,0% +78,0% -24,3%
EBITDA par action 13,5 3,4 16,0 27,9 19,5  -75,1% +374,2% +74,4% -30,1%
Bénéfices par action 6,4 -2,5 6,1 14,6 -  -139,2% -342,8% +140,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 16 913 12 066 16 050 18 749 14 330  -28,7% +33,0% +16,8% -23,6%
   dont Trésorerie 5 088 2 991 5 028 6 458 5 635  -41,2% +68,1% +28,4% -12,7%
   dont Placements à CT 5 139 4 865 1 563 2 785 971  -5,3% -67,9% +78,2% -65,1%
   dont Créances clients 3 401 2 754 6 670 7 088 5 474  -19,0% +142,2% +6,3% -22,8%
   dont Stock 1 026 1 002 1 208 1 219 1 398  -2,3% +20,6% +0,9% +14,7%
Placements à long terme 8 906 8 131 7 113 8 225 8 987  -8,7% -12,5% +15,6% +9,3%
Biens corporels 42 269 39 893 64 911 64 866 -  -5,6% +62,7% -0,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 70 514 62 618 90 661 93 829 95 924  -11,2% +44,8% +3,5% +2,2%
 
Passifs courants 7 043 5 366 12 021 12 847 10 005  -23,8% +124,0% +6,9% -22,1%
   dont Créances fournisseurs 3 200 2 698 5 025 6 163 5 117  -15,7% +86,2% +22,6% -17,0%
   dont Dette à court terme 105 619 1 200 417 1 267  +489,5% +93,9% -65,3% +203,8%
Dette à long terme 14 790 14 750 18 734 16 226 17 863  -0,3% +27,0% -13,4% +10,1%
Passifs totaux 35 464 32 769 45 255 45 826 46 645  -7,6% +38,1% +1,3% +1,8%
 
Action ordinaire 18 18 21 21 21  0% +16,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 39 742 35 213 40 674 53 029 59 268  -11,4% +15,5% +30,4% +11,8%
Capitaux propres 34 981 29 849 45 406 48 003 49 279  -14,7% +52,1% +5,7% +2,7%
 
Dette portant intérets 14 895 15 369 19 934 16 643 19 130  +3,2% +29,7% -16,5% +14,9%
Dette nette 4 668 7 513 13 343 7 400 12 524  +60,9% +77,6% -44,5% +69,2%
Fonds de roulement 9 870 6 700 4 029 5 902 4 325  -32,1% -39,9% +46,5% -26,7%
Actions en circulation (en M) 1 123,5 1 078,0 1 328,2 1 278,2 1 205,7  -4,1% +23,2% -3,8% -5,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 7 257 -2 655 8 079 18 680 10 922  -136,6% -404,3% +131,2% -41,5%
 
Dépréciation 6 090 5 521 7 208 7 504 8 432  -9,3% +30,6% +4,1% +12,4%
Ajustements des bénéfices nets -2 411 118 428 2 025 -  -104,9% +262,7% +373,1% -
Ajust. comptes débiteurs 505 521 -2 500 -963 1 333  +3,2% -579,8% -61,5% -238,4%
Ajust. des stocks -67 -25 -160 -38 -103  -62,7% +540,0% -76,3% +171,1%
Autres flux opérationnels 37 -372 1 271 -173 -  -1 105,4% -441,7% -113,6% -
Flux opérationnel 11 104 4 802 16 996 28 314 19 965  -56,8% +253,9% +66,6% -29,5%
 
Dépenses d’investissement 6 636 4 715 5 324 10 159 11 248  -28,9% +12,9% +90,8% +10,7%
Investissements -2 783 -542 3 091 -8 741 -12 000  -80,5% -670,3% -382,8% +37,3%
Flux d’investissement -6 618 -4 121 -8 544 -8 741 -  -37,7% +107,3% +2,3% -
 
Dividendes payés 1 500 1 831 2 359 5 726 5 583  +22,1% +28,8% +142,7% -2,5%
Emprunts nets -80 46 -505 -3 370 -  -157,5% -1 197,8% +567,3% -
Flux de financement -5 229 -2 708 -6 335 -18 053 -8 661  -48,2% +133,9% +185,0% -52,0%
 
Variation nette de la trésorerie -789 -2 047 2 083 1 296 -823  +159,4% -201,8% -37,8% -163,5%
 
Free Cash Flow par action 4,0 0,1 8,8 14,2 7,2  -98,0% +10 789,5% +61,6% -49,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 18 558 14 811 12 351 14 250 14 644  -20,2% -16,6% +15,4% +2,8%
Charges d'exploitation -1 142 -90 -800 -797 -622  -92,1% +788,9% -0,4% -22,0%
   dont Coût des ventes -12 619 -9 859 -8 512 -9 633 -9 978  -21,9% -13,7% +13,2% +3,6%
   dont Frais généraux -879 -90 -205 -169 -172  -89,8% +127,8% -17,6% +1,8%
Résultat opérationnel 5 464 4 079 6 382 7 328 4 044  -25,3% +56,5% +14,8% -44,8%
Autres revenus/frais nets -229 739 570 542 220  -422,7% -22,9% -4,9% -59,4%
Charge d'intérêt -246 -90 -247 -262 -341  -63,4% +174,4% +6,1% +30,2%
Résultat avant impôts 5 235 4 562 3 362 4 100 4 264  -12,9% -26,3% +22,0% +4,0%
Impôts sur les bénéfices -1 986 -1 642 -1 130 -1 302 -1 257  -17,3% -31,2% +15,2% -3,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 249 2 920 2 232 2 789 -  -10,1% -23,6% +25,0% -
 
EBITDA 9 273 6 021 5 674 6 415 6 278  -35,1% -5,8% +13,1% -2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 391 2 611 4 237 5 001 2 852  -23,0% +62,3% +18,0% -43,0%
Taux d’imposition 38% 36% 34% 32% 29%  -5,1% -6,6% -5,5% -7,2%
 
Chiffre d’affaires par action 15,2 12,1 10,2 11,9 12,3  -20,2% -15,7% +16,4% +3,6%
EBITDA par action 7,6 4,9 4,7 5,3 5,3  -35,0% -4,7% +14,1% -1,3%
Bénéfices par action 2,7 2,4 1,8 2,3 -  -10,1% -22,7% +26,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 18 749 16 116 13 501 17 181 14 330  -14,0% -16,2% +27,3% -16,6%
   dont Trésorerie 6 458 6 974 5 735 8 830 5 635  +8,0% -17,8% +54,0% -36,2%
   dont Placements à CT 2 785 1 635 1 080 616 971  -41,3% -33,9% -43,0% +57,6%
   dont Créances clients 7 088 5 296 4 531 5 671 5 474  -25,3% -14,4% +25,2% -3,5%
   dont Stock 1 219 1 258 1 236 1 326 1 398  +3,2% -1,7% +7,3% +5,4%
Placements à long terme 8 225 8 197 8 618 8 731 8 987  -0,3% +5,1% +1,3% +2,9%
Biens corporels 64 866 65 090 65 452 65 561 -  +0,3% +0,6% +0,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 93 829 91 441 89 605 93 651 95 924  -2,5% -2,0% +4,5% +2,4%
 
Passifs courants 12 847 11 553 9 548 10 338 10 005  -10,1% -17,4% +8,3% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 6 163 5 100 4 626 5 143 5 117  -17,2% -9,3% +11,2% -0,5%
   dont Dette à court terme 417 1 317 879 881 1 267  +215,8% -33,3% +0,2% +43,8%
Dette à long terme 16 226 15 266 15 565 18 182 17 863  -5,9% +2,0% +16,8% -1,8%
Passifs totaux 45 826 43 658 42 074 45 906 46 645  -4,7% -3,6% +9,1% +1,6%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 21  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 53 029 54 593 55 483 56 952 59 268  +2,9% +1,6% +2,6% +4,1%
Capitaux propres 48 003 47 783 47 531 47 745 49 279  -0,5% -0,5% +0,5% +3,2%
 
Dette portant intérets 16 643 16 583 16 444 19 063 19 130  -0,4% -0,8% +15,9% +0,4%
Dette nette 7 400 7 974 9 629 9 617 12 524  +7,8% +20,8% -0,1% +30,2%
Fonds de roulement 5 902 4 563 3 953 6 843 4 325  -22,7% -13,4% +73,1% -36,8%
Actions en circulation (en M) 1 223,9 1 223,4 1 210,3 1 199,7 1 189,9  0% -1,1% -0,9% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de ConocoPhillips (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 3 249 2 920 2 232 2 798 2 998  -10,1% -23,6% +25,4% +7,1%
 
Dépréciation 3 809 1 942 2 078 2 095 2 234  -49,0% +7,0% +0,8% +6,6%
Ajustements des bénéfices nets 933 688 355 563 -  -26,3% -48,4% +58,6% -
Ajust. comptes débiteurs 354 545 545 -1 099 186  +54,0% 0% -301,7% -116,9%
Ajust. des stocks 26 -45 22 -91 11  -273,1% -148,9% -513,6% -112,1%
Autres flux opérationnels 296 40 40 191 -  -86,5% 0% +377,5% -
Flux opérationnel 6 592 5 403 3 854 5 445 5 263  -18,0% -28,7% +41,3% -3,3%
 
Dépenses d’investissement 2 533 2 897 2 923 2 545 2 883  +14,4% +0,9% -12,9% +13,3%
Investissements -2 934 1 065 -2 316 -2 384 -5 852  -136,3% -317,5% +2,9% +145,5%
Flux d’investissement -8 741 -1 448 -2 316 -6 148 -  -83,4% +59,9% +165,5% -
 
Dividendes payés 2 390 1 488 1 350 1 337 1 408  -37,7% -9,3% -1,0% +5,3%
Emprunts nets -393 -43 -64 2 651 -  -89,1% +48,8% -4 242,2% -
Flux de financement -5 508 -3 326 -2 725 29 -2 639  -39,6% -18,1% -101,1% -9 200,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 622 525 -1 245 3 102 -3 195  -132,4% -337,1% -349,2% -203,0%
 
Free Cash Flow par action 3,3 2,0 0,8 2,4 2,0  -38,2% -62,4% +214,2% -17,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.