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Devon Energy Corporation

Devon Energy (DVN.US, US25179M1036)

Devon Energy Corporation, an independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States. It operates in Delaware, Eagle Ford, Anadarko, Williston, and Powder River Basins. The company was founded in 1971 and is headquartered in Oklahoma City, Oklahoma.

Siège social : 333 West Sheridan Avenue, Oklahoma City, OK, United States, 73102-5015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Devon Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Devon Energy Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
635 000 000 99,2% 0,7% 71,0% 1,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,9 10,3 0,4 2,8 5,1 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
42% 26% 32,2% 12,7% -12,1% -0,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
51,4 USD 56,6 47,7 47,3 40,3 55,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Devon Energy Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Devon Energy Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,2% +18,4% +26,4% +11,1% -0,3% +1,1% +187,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+553,7% +85,1% +85,4% +65,9% +88,6% +3,7% -1,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Devon Energy Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 10 10 11 0 0 56,6

 

Équipe de direction de Devon Energy Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard E. Muncrief President, CEO & Director 65 Jeffrey L. Ritenour Executive VP & CFO 51
Clay M. Gaspar Executive VP & COO 52 Dennis C. Cameron Executive VP & General Counsel 61
David Gerard Harris Executive VP & Chief Corporate Development Officer 50 J. Larry Nichols Co-Founder & Chairman Emeritus 82
John Sherrer VP of Accounting, Controller & Principal Accounting Officer 43 Trey Lowe VP & CTO -
Tana K. Cashion Executive Vice President of Human Resources & Administration 53 Scott Coody Vice President of Investor Relations 48

 

Opérations d’initiés récentes pour Devon Energy Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/03/2024 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $50,18 $0
28/03/2024 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $50,18 $0
29/12/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $45,31 $0
29/12/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $45,31 $0
29/09/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $47,70 $0
29/09/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $47,70 $0
04/08/2023 Dennis C Cameron EVP Vente 7 870 $51,13 $402 393
30/06/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $48,34 $0
30/06/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $48,34 $0
05/05/2023 Dennis C Cameron EVP Vente 8 292 $49,97 $414 351
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DEVON ENERGY-$816 744

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Devon Energy Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 23,2 13,7 15,1 2 42,0
Risque Moyen Faible Faible Faible Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Devon Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Devon Energy Corporation

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Fondamentaux de Devon Energy Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 220 4 828 12 206 19 169 15 140  -22,4% +152,8% +57,0% -21,0%
EBITDA 2 166 3 789 6 862 10 289 7 375  +74,9% +81,1% +49,9% -28,3%
Résultat opérationnel 217 -90 3 307 8 066 4 792  -141,5% -3 774,4% +143,9% -40,6%
Résultat net -355 -2 680 2 813 6 015 -  +654,9% -205,0% +113,8% -
Free Cash Flow 130 193 2 892 3 405 2 629  +48,5% +1 398,4% +17,7% -22,8%
Marge de FCF 2% 4% 24% 18% 17%  +91,3% +492,7% -25,0% -2,2%
ROIC - -1% 28% 37% 22%  - -2 887,2% +35,1% -41,3%
CROIC - 2% 25% 20% 15%  - +1 036,6% -17,9% -27,6%
Taux d’imposition - - 2% 22% 18%  - - +896,6% -18,6%
Capital investi 10 357 7 438 16 022 17 607 18 249  -28,2% +115,4% +9,9% +3,6%
Actions en circul. (en M) 401,0 377,0 665,0 653,0 642,0  -6,0% +76,4% -1,8% -1,7%
EBITDA par action 5,4 10,1 10,3 15,8 11,5  +86,1% +2,7% +52,7% -27,1%
Bénéfices par action -0,9 -7,1 4,2 9,2 -  +703,0% -159,5% +117,8% -
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 4,3 5,2 4,1  +57,9% +749,5% +19,9% -21,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Devon Energy Corporation

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Ratio de profitabilité de Devon Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 11% 8% 30% 44% 34%  -29,3% +271,2% +44,8% -21,3%
Marge d’EBITDA 35% 78% 56% 54% 49%  +125,4% -28,4% -4,5% -9,2%
Marge opérationnelle 3% -2% 27% 42% 32%  -153,4% -1 553,4% +55,3% -24,8%
Marge bénéficiaire -6% -56% 23% 31% -  +872,6% -141,5% +36,2% -
Marge de FCF 2% 4% 24% 18% 17%  +91,3% +492,7% -25,0% -2,2%
Rentabilité économique (ROA) - -22,7% 18,2% 26,9% -  - -180,2% +47,8% -
Rentabilité financière (ROE) - -61,7% 46,3% 58,9% -  - -175,1% +27,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% 28% 37% 22%  - -2 887,2% +35,1% -41,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 25% 20% 15%  - +1 036,6% -17,9% -27,6%

 

Ratios de solvabilité de Devon Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 2,1 1,3 1,0 0,8  +75,6% -39,6% -17,8% -20,0%
Liquidité générale 2,0 2,3 1,4 1,3 1,1  +13,3% -39,2% -9,0% -14,6%
Dette nette sur EBITDA 1,4 0,6 0,7 0,5 0,7  -57,2% +7,0% -25,9% +48,7%
Dette sur actifs 33% 46% 32% 27% 25%  +38,3% -30,0% -15,6% -8,9%
Dette sur capitaux propres 79% 158% 73% 58% 51%  +101,0% -53,8% -21,0% -11,0%
Couverture par l’EBITDA 8,7 14,6 17,7 27,8 20,3  +68,9% +20,9% +57,2% -26,9%
   ∼ par l’EBIT 0,9 -0,3 8,5 21,8 13,2  -140,0% -2 552,8% +155,8% -39,4%
   ∼ par le flux opérationel 8,3 5,2 12,6 23,1 18,1  -36,9% +141,5% +82,6% -21,4%
Coût de la dette - 5,7% 6,9% 5,6% 5,7%  - +20,6% -18,3% +2,6%

 

Graphique des dividendes de Devon Energy Corporation

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Ratios de distribution de Devon Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -355 -2 680 2 813 6 015 -  +654,9% -205,0% +113,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 130 193 2 892 3 405 2 629  +48,5% +1 398,4% +17,7% -22,8%
Dividende payé -140 -257 -1 315 -3 379 -1 858  +83,6% +411,7% +157,0% -45,0%
Distribution sur résultat net -39% -10% 47% 56% -  -75,7% -587,5% +20,2% -
Distribution sur FCF 108% 133% 45% 99% 71%  +23,6% -65,9% +118,2% -28,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Devon Energy Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Devon Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 85 - 5 7 9  - - +39,2% +34,6%
Délai paiement clients (DSO) 49 59 49 34 38  +20,0% -17,0% -30,8% +12,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 21 29 72  - -24,4% +36,4% +151,5%
Conversion de l’encaisse - 31 32 12 -25  - +5,7% -64,1% -317,9%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,8 0,6  +7,4% +19,2% +39,2% -25,1%
Frais généraux sur CP 8% 12% 4% 4% 3%  +43,1% -64,0% -16,2% -4,4%
Frais généraux sur CA 8% 7% 3% 2% 3%  -8,3% -54,2% -35,7% +30,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Devon Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Devon Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 7 8 4  +3 +2 +1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Devon Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 - -  +30,9% -69,9% -40,0% -74,9%
Critère X2 × 1,4 0,3 - 0,1 0,3 0,3  -90,9% +283,5% +125,1% +36,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,5 1,1 0,6  -157,4% -1 832,3% +116,2% -43,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,2  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,6  +7,4% +19,2% +39,2% -25,1%
 
Z_SCORE - - - - 4,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Devon Energy Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Devon Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Occidental Petroleum 55,5 1,3% 1,7 19,2 66,0 2,7 5,9
États-Unis Hess 44,7 1,1% 1,3 17,0 151,8 5,3 10,8
États-Unis Diamondback Energy 33,6 4,1% 1,9 11,5 199,6 5,3 6,9
États-Unis Devon Energy 30,9 4,7% 2,2 10,3 51,4 2,6 5,1
États-Unis Coterra Energy 19,6 3,0% 0,2 15,3 27,2 3,9 5,8
Norvège Aker BP 15,2 9,0% 1,2 10,0 284,6 13,3 14,8
États-Unis EQT 15,2 1,7% 1,1 34,2 36,2 4,4 5,1
  Médiane 2,5 3,7% 1,4 10,2   2,7 5,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Devon Energy

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Dividendes par action détachés par Devon Energy Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,44---------
2023--0,89--0,72--0,49--0,77
2022--1,00--1,27--1,55--1,35
2021--0,30--0,34--0,49--0,84
2020--0,09--0,11-0,260,11--0,11
2019--0,08--0,09--0,09--0,09
2018--0,05--0,08--0,08--0,08
2017--0,05--0,05--0,05--0,05
2016--0,24--0,05--0,05--0,05
2015--0,24--0,24--0,24--0,24
2014--0,22--0,24--0,24--0,24
2013--0,20--0,22--0,22--0,22
2012--0,20--0,20--0,20--0,20
2011--0,16--0,17--0,17--0,17
2010--0,16--0,16--0,16--0,16
2009--0,16--0,16--0,16--0,16
2008--0,16--0,16--0,16--0,16
2007--0,14--0,14--0,14--0,14
2006--0,11--0,11--0,11--0,11
2005--0,08--0,08--0,08--0,08
2004-----0,04--0,04--0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Devon Energy Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 220 4 828 12 206 19 169 15 140  -22,4% +152,8% +57,0% -21,0%
Charges d'exploitation -533 -505 -433 -424 -408  -5,3% -14,3% -2,1% -3,8%
   dont Coût des ventes -5 506 -4 436 -8 527 -10 800 -9 940  -19,4% +92,2% +26,7% -8,0%
   dont Frais généraux -475 -338 -391 -395 -408  -28,8% +15,7% +1,0% +3,3%
Résultat opérationnel 217 -90 3 307 8 066 4 792  -141,5% -3 774,4% +143,9% -40,6%
Autres revenus/frais nets -326 -3 000 -409 -291 -169  +820,2% -86,4% -28,9% -41,9%
Charge d'intérêt -250 -259 -388 -370 -363  +3,6% +49,8% -4,6% -1,9%
Résultat avant impôts -109 -3 090 2 898 7 775 4 623  +2 734,9% -193,8% +168,3% -40,5%
Impôts sur les bénéfices -30 -547 -65 -1 738 -841  +1 723,3% -111,9% +2 573,8% -51,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-355 -2 680 2 813 6 015 -  +654,9% -205,0% +113,8% -
 
EBITDA 2 166 3 789 6 862 10 289 7 375  +74,9% +81,1% +49,9% -28,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 152 -88 3 233 6 263 3 920  -157,9% -3 774,4% +93,7% -37,4%
Taux d’imposition - - 2% 22% 18%  - - +896,6% -18,6%
 
Chiffre d’affaires par action 15,5 12,8 18,4 29,4 23,6  -17,4% +43,3% +59,9% -19,7%
EBITDA par action 5,4 10,1 10,3 15,8 11,5  +86,1% +2,7% +52,7% -27,1%
Bénéfices par action -0,9 -7,1 4,2 9,2 -  +703,0% -159,5% +117,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Devon Energy Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 851 3 260 4 249 3 891 3 157  -15,3% +30,3% -8,4% -18,9%
   dont Trésorerie 1 464 2 237 2 271 1 454 875  +52,8% +1,5% -36,0% -39,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 832 775 1 626 1 767 1 573  -6,9% +109,8% +8,7% -11,0%
   dont Stock 1 276 - 114 201 249  - - +76,3% +23,9%
Placements à long terme - 12 402 440 666  - +3 250,0% +9,5% +51,4%
Biens corporels 8 593 5 393 15 008 18 106 -  -37,2% +178,3% +20,6% -
Écart d'acquisitions 753 753 753 753 753  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 13 717 9 912 21 025 23 721 25 020  -27,7% +112,1% +12,8% +5,5%
 
Passifs courants 1 927 1 440 3 087 3 105 2 949  -25,3% +114,4% +0,6% -5,0%
   dont Créances fournisseurs 428 242 500 859 1 982  -43,5% +106,6% +71,8% +130,7%
   dont Dette à court terme 17 9 26 251 516  -47,1% +188,9% +865,4% +105,6%
Dette à long terme 4 538 4 544 6 734 6 189 5 672  +0,1% +48,2% -8,1% -8,4%
Passifs totaux 7 797 6 893 11 626 12 425 12 803  -11,6% +68,7% +6,9% +3,0%
 
Action ordinaire 38 38 66 65 64  0% +73,7% -1,5% -1,5%
Bénéfices non répartis 3 148 208 1 692 4 297 6 195  -93,4% +713,5% +154,0% +44,2%
Capitaux propres 5 802 2 885 9 262 11 167 12 061  -50,3% +221,0% +20,6% +8,0%
 
Dette portant intérets 4 555 4 553 6 760 6 440 6 188  0% +48,5% -4,7% -3,9%
Dette nette 3 091 2 316 4 489 4 986 5 313  -25,1% +93,8% +11,1% +6,6%
Fonds de roulement 1 924 1 820 1 162 786 208  -5,4% -36,2% -32,4% -73,5%
Actions en circulation (en M) 401,0 377,0 665,0 653,0 642,0  -6,0% +76,4% -1,8% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Devon Energy Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -353 -2 671 2 833 6 037 3 747  +656,7% -206,1% +113,1% -37,9%
 
Dépréciation 1 949 3 879 3 555 2 223 2 583  +99,0% -8,4% -37,5% +16,2%
Ajustements des bénéfices nets 810 2 472 1 513 1 883 -  +205,2% -38,8% +24,5% -
Ajust. comptes débiteurs -3 231 -526 -142 191  -7 800,0% -327,7% -73,0% -234,5%
Ajust. des stocks 57 -236 -539 -152 -  -514,0% +128,4% -71,8% -
Autres flux opérationnels -25 -288 -220 -236 -  +1 052,0% -23,6% +7,3% -
Flux opérationnel 2 071 1 354 4 899 8 530 6 576  -34,6% +261,8% +74,1% -22,9%
 
Dépenses d’investissement 1 941 1 161 2 007 5 125 3 947  -40,2% +72,9% +155,4% -23,0%
Investissements 921 -646 10 -5 123 -3 861  -170,1% -101,5% -51 330,0% -24,6%
Flux d’investissement -1 551 -1 127 -1 574 -5 123 -  -27,3% +39,7% +225,5% -
 
Dividendes payés 140 257 1 315 3 379 1 858  +83,6% +411,7% +157,0% -45,0%
Emprunts nets -162 -1 302 -1 302 - -  +703,7% 0% - -
Flux de financement -3 639 -306 -3 292 -4 213 -3 221  -91,6% +975,8% +28,0% -23,5%
 
Variation nette de la trésorerie -602 393 34 -817 -579  -165,3% -91,3% -2 502,9% -29,1%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 4,3 5,2 4,1  +57,9% +749,5% +19,9% -21,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Devon Energy Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 299 3 823 3 454 3 836 3 821  -11,1% -9,7% +11,1% -0,4%
Charges d'exploitation -135 -109 -102 -1 -111  -19,3% -6,4% -98,8% +8 801,4%
   dont Coût des ventes -2 571 -2 413 -2 408 -2 568 -2 506  -6,1% -0,2% +6,6% -2,4%
   dont Frais généraux -122 -106 -92 -99 -111  -13,1% -13,2% +7,6% +12,1%
Résultat opérationnel 1 601 1 317 1 1 062 1 204  -17,7% -99,9% +119 360,1% +13,4%
Autres revenus/frais nets -48 -93 31 10 226  +93,8% -133,3% -67,7% +2 160,0%
Charge d'intérêt -93 -93 -96 -93 -87  0% +3,2% -3,1% -6,5%
Résultat avant impôts 1 553 1 224 897 1 072 1 430  -21,2% -26,7% +19,5% +33,4%
Impôts sur les bénéfices -349 -221 -199 -152 -269  -36,7% -10,0% -23,6% +77,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 201 995 687 910 -  -17,2% -31,0% +32,5% -
 
EBITDA 3 296 1 318 953 1 063 1 854  -60,0% -27,7% +11,5% +74,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 241 1 079 1 911 978  -13,1% -99,9% +131 650,7% +7,3%
Taux d’imposition 22% 18% 22% 14% 19%  -19,7% +22,9% -36,1% +32,7%
 
Chiffre d’affaires par action 6,6 5,9 5,4 6,0 6,0  -10,0% -8,5% +11,1% -0,2%
EBITDA par action 5,0 2,0 1,5 1,7 2,9  -59,5% -26,8% +11,5% +74,7%
Bénéfices par action 1,8 1,5 1,1 1,4 -  -16,1% -30,1% +32,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Devon Energy Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 891 3 189 2 605 3 212 3 157  -18,0% -18,3% +23,3% -1,7%
   dont Trésorerie 1 454 887 488 761 875  -39,0% -45,0% +55,9% +15,0%
   dont Placements à CT - - -674 -670 -  - - -0,6% -
   dont Créances clients 1 767 1 615 1 519 1 853 1 573  -8,6% -5,9% +22,0% -15,1%
   dont Stock 201 212 201 233 249  +5,5% -5,2% +15,9% +6,9%
Placements à long terme 440 469 675 671 666  +6,6% +43,9% -0,6% -0,7%
Biens corporels 18 106 18 515 19 029 19 292 -  +2,3% +2,8% +1,4% -
Écart d'acquisitions 753 753 753 753 753  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 23 721 23 420 23 355 24 241 25 020  -1,3% -0,3% +3,8% +3,2%
 
Passifs courants 3 105 2 931 2 669 3 330 2 949  -5,6% -8,9% +24,8% -11,4%
   dont Créances fournisseurs 859 935 843 812 1 982  +8,8% -9,8% -3,7% +144,1%
   dont Dette à court terme 251 247 244 487 516  -1,6% -1,2% +99,6% +6,0%
Dette à long terme 6 189 6 431 6 169 5 675 5 672  +3,9% -4,1% -8,0% -0,1%
Passifs totaux 12 425 12 317 12 205 12 462 12 803  -0,9% -0,9% +2,1% +2,7%
 
Action ordinaire 65 64 64 64 64  -1,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 297 4 712 4 940 5 535 6 195  +9,7% +4,8% +12,0% +11,9%
Capitaux propres 11 167 10 977 11 021 11 639 12 061  -1,7% +0,4% +5,6% +3,6%
 
Dette portant intérets 6 440 6 678 6 413 6 162 6 188  +3,7% -4,0% -3,9% +0,4%
Dette nette 4 986 5 791 6 599 6 071 5 313  +16,1% +14,0% -8,0% -12,5%
Fonds de roulement 786 258 -64 -118 208  -67,2% -124,8% +84,4% -276,3%
Actions en circulation (en M) 655,0 647,0 639,0 639,0 638,0  -1,2% -1,2% 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Devon Energy Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 204 1 003 698 920 1 152  -16,7% -30,4% +31,8% +25,2%
 
Dépréciation 1 695 1 1 1 650  -100,0% +3,7% +2,0% +99 746,4%
Ajustements des bénéfices nets 313 41 214 217 -  -86,9% +422,0% +1,4% -
Ajust. comptes débiteurs 297 150 98 -334 277  -49,5% -34,7% -440,8% -182,9%
Ajust. des stocks 322 165 -33 -194 -  -48,8% -120,0% +487,9% -
Autres flux opérationnels -21 12 -173 79 -  -157,1% -1 541,7% -145,7% -
Flux opérationnel 1 911 1 677 1 405 1 725 1 745  -12,2% -16,2% +22,8% +1,2%
 
Dépenses d’investissement 821 1 025 1 097 905 920  +24,8% +7,0% -17,5% +1,7%
Investissements -829 -29 -1 102 -897 -910  -96,5% +3 700,0% -18,6% +1,4%
Flux d’investissement -829 -1 033 -2 135 -3 032 -  +24,6% +106,7% +42,0% -
 
Dividendes payés 875 596 462 312 488  -31,9% -22,5% -32,5% +56,4%
Emprunts nets -242 -242 -242 -242 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -940 -1 211 -704 -553 -735  +28,8% -41,9% -21,4% +32,9%
 
Variation nette de la trésorerie 144 -567 -399 273 114  -493,8% -29,6% -168,4% -58,2%
 
Free Cash Flow par action 1,7 1,0 0,5 1,3 1,3  -39,4% -52,2% +166,2% +0,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.