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Occidental Petroleum Corporation

Occidental Petroleum (OXY.US, US6745991629)

Occidental Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, engages in the acquisition, exploration, and development of oil and gas properties in the United States, the Middle East, North Africa, and Latin America. It operates through three segments: Oil and Gas, Chemical, and Midstream and Marketing. The company's Oil and Gas segment explores for, develops, and produces oil and condensate, natural gas liquids (NGLs), and natural gas. Its Chemical segment manufactures and markets basic chemicals, including chlorine, caustic soda, chlorinated organics, potassium chemicals, ethylene dichloride, chlorinated isocyanurates, sodium silicates, and calcium chloride; and vinyls comprising vinyl chloride monomer, polyvinyl chloride, and ethylene. The Midstream and Marketing segment gathers, processes, transports, stores, purchases, and markets oil, condensate, NGLs, natural gas, carbon dioxide, and power. This segment also …

Siège social : 5 Greenway Plaza, Houston, TX, United States, 77046-0521

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Occidental Petroleum

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Occidental Petroleum Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
884 682 000 99,7% 0,3% 79,6% 5,7 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 8,5 1,2 3,1 4,7 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% 22% 23,7% 7,8% -37,2% -81,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,9 USD 69,8 63,7 61,8 55,5 76,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Occidental Petroleum Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Occidental Petroleum Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,9% +4,6% +12,9% +6,7% +7,2% +123,2% +572,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+59,0% -9,9% +21,6% +13,5% +32,4% -8,7% -2,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Occidental Petroleum Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 8 2 15 0 1 69,8

 

Équipe de direction d’Occidental Petroleum Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vicki A. Hollub Pres, CEO & Director 63 Robert L. Peterson Sr. VP & CFO 52
Marcia E. Backus Sr. VP, Gen. Counsel & Chief Compliance Officer 69 Richard A. Jackson Sr. VP 47
Kenneth Dillon Sr. VP and Pres of International Oil & Gas Operations 63 Christopher O. Champion VP, Chief Accounting Officer & Controller 53
Ioannis A. Charalambous Chief Information Officer& VP - Jeff Alvarez VP of Investor Relations -
Melissa E. Schoeb VP of Corp. Affairs 55 Darin S. Moss VP of HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour Occidental Petroleum Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/09/2023 Petroleum Corp /de/ Occidental Major Shareholder Vente 5 100 000 $25,00 $127 500 000
28/06/2023 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 260 769 $57,02 $14 869 048
26/06/2023 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 638 301 $57,01 $36 389 540
30/05/2023 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 2 203 753 $58,30 $128 478 800
25/05/2023 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 956 750 $58,75 $56 209 063
22/05/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $59,04 $0
22/05/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $59,04 $0
19/05/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $59,13 $0
19/05/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $59,13 $0
17/05/2023 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 614 020 $58,66 $36 018 413
15/05/2023 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 993 494 $58,46 $58 079 659
11/05/2023 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 802 236 $57,62 $46 224 838
18/04/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $63,00 $0
27/03/2023 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 1 789 529 $59,32 $106 154 860
23/03/2023 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 1 877 185 $58,65 $110 096 900
15/03/2023 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 1 518 001 $56,70 $86 070 657
13/03/2023 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 3 145 896 $59,17 $186 142 666
06/03/2023 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 1 678 017 $61,56 $103 298 727
03/03/2023 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 2 363 088 $60,85 $143 793 905
04/10/2022 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $66,17 $0
04/10/2022 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $66,17 $0
04/10/2022 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $66,17 $0
04/10/2022 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $66,17 $0
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR OCCIDENTAL PETROLEUM$984 327 076

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Occidental Petroleum Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 26,9 15,8 11,9 2 44,7
Risque Moyen Faible Faible Faible Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Occidental Petroleum dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Occidental Petroleum Corporation

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Fondamentaux d’Occidental Petroleum Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 17 824 20 393 17 809 25 956 36 634  +14,4% -12,7% +45,7% +41,1%
EBITDA 9 230 9 386 7 327 13 909 21 537  +1,7% -21,9% +89,8% +54,8%
Résultat opérationnel 5 997 3 405 -770 5 462 14 611  -43,2% -122,6% -809,4% +167,5%
Résultat net 4 131 -985 -15 675 1 522 12 504  -123,8% +1 491,4% -109,7% +721,6%
Free Cash Flow 2 749 566 788 7 480 12 460  -79,4% +39,2% +849,2% +66,6%
Marge de FCF 15% 3% 4% 29% 34%  -82,0% +59,4% +551,3% +18,0%
ROIC - 5% -1% 8% 28%  - -119,3% -970,1% +253,6%
CROIC - 1% 1% 14% 25%  - +13,7% +1 064,4% +75,9%
Taux d’imposition 28% - - 25% 6%  - - - -76,7%
Capital investi 31 647 73 389 55 231 49 626 49 647  +131,9% -24,7% -10,1% +0%
Actions en circul. (en M) 763,3 809,5 918,7 958,8 1 002,0  +6,1% +13,5% +4,4% +4,5%
EBITDA par action 12,1 11,6 8,0 14,5 21,5  -4,1% -31,2% +81,9% +48,2%
Bénéfices par action 5,4 -1,2 -17,1 1,6 12,5  -122,5% +1 302,2% -109,3% +686,1%
Free Cash Flow par action 3,6 0,7 0,9 7,8 12,4  -80,6% +22,7% +809,5% +59,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Occidental Petroleum Corporation

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Ratio de profitabilité d’Occidental Petroleum Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 41% 30% 7% 30% 48%  -27,1% -76,6% +333,0% +59,3%
Marge d’EBITDA 52% 46% 41% 54% 59%  -11,1% -10,6% +30,2% +9,7%
Marge opérationnelle 34% 17% -4% 21% 40%  -50,4% -125,9% -586,7% +89,5%
Marge bénéficiaire 23% -5% -88% 6% 34%  -120,8% +1 722,3% -106,7% +482,1%
Marge de FCF 15% 3% 4% 29% 34%  -82,0% +59,4% +551,3% +18,0%
Rentabilité économique (ROA) - -1,3% -16,6% 2,0% 16,9%  - +1 187,1% -111,9% +763,0%
Rentabilité financière (ROE) - -3,5% -59,4% 7,8% 49,6%  - +1 574,5% -113,2% +533,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% -1% 8% 28%  - -119,3% -970,1% +253,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 1% 14% 25%  - +13,7% +1 064,4% +75,9%

 

Ratios de solvabilité d’Occidental Petroleum Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 0,6 0,9 0,8 0,7  -41,2% +42,5% -6,6% -19,0%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1  -6,1% -14,2% +14,4% -6,6%
Dette nette sur EBITDA 0,8 3,8 4,3 1,9 0,9  +387,7% +11,3% -55,5% -54,8%
Dette sur actifs 24% 36% 46% 39% 27%  +52,2% +27,8% -14,7% -31,0%
Dette sur capitaux propres 48% 114% 197% 144% 65%  +136,5% +72,5% -27,0% -54,9%
Couverture par l’EBITDA 23,7 8,8 5,1 8,6 20,9  -62,9% -41,6% +67,5% +142,6%
   ∼ par l’EBIT 13,5 3,2 -0,5 3,4 14,2  -76,3% -116,9% -725,8% +319,2%
   ∼ par le flux opérationel 19,7 6,8 2,7 6,4 16,3  -65,7% -60,1% +135,5% +156,9%
Coût de la dette - 4,3% 3,8% 4,9% 4,2%  - -12,8% +30,3% -13,9%

 

Graphique des dividendes d’Occidental Petroleum Corporation

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Ratios de distribution d’Occidental Petroleum Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 131 -985 -15 675 1 522 12 504  -123,8% +1 491,4% -109,7% +721,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 749 566 788 7 480 12 460  -79,4% +39,2% +849,2% +66,6%
Dividende payé -2 374 -2 624 -1 845 -839 -1 184  -210,5% -29,7% -54,5% +41,1%
Distribution sur résultat net 57% -266% -12% 55% 9%  -563,6% -95,6% -568,3% -82,8%
Distribution sur FCF 86% 464% 234% 11% 10%  +436,8% -49,5% -95,2% -15,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Occidental Petroleum Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Occidental Petroleum Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 41 37 42 37 40  -10,5% +13,4% -11,0% +6,4%
Délai paiement clients (DSO) 100 114 43 59 43  +13,8% -62,0% +36,5% -27,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 176 64 79 77  - -63,5% +23,0% -2,8%
Conversion de l’encaisse - -25 21 18 6  - -185,1% -16,8% -67,9%
Rotation des actifs 0,4 0,2 0,2 0,3 0,5  -54,1% +19,3% +55,5% +45,9%
Frais généraux sur CP 8% 3% 5% 14% 9%  -65,9% +80,5% +210,2% -37,2%
Frais généraux sur CA 9% 4% 5% 11% 7%  -52,2% +12,2% +132,9% -34,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Occidental Petroleum Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,75 1  -0,5 +0,75 +0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Occidental Petroleum Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 1 1  = = +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 2 3 8 7  = +1 +5 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Occidental Petroleum Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 - - - -  -38,9% -78,2% +237,8% -38,2%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,3 0,1 0,1 0,3  -65,9% -79,7% +59,6% +280,6%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,1 - 0,2 0,7  -74,0% -130,9% -856,9% +176,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,5  -54,1% +19,3% +55,5% +45,9%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Occidental Petroleum Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Occidental Petroleum Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis ConocoPhillips 138,9 2,0% 1,3 8,5 122,7 2,3 5,4
États-Unis EOG Resources 71,1 2,6% 1,6 7,9 129,5 3,0 5,0
Canada Canadian Natural Resources 68,4 4,0% 2,0 8,1 89,3 2,9 6,2
États-Unis Occidental Petroleum 54,7 1,1% 1,8 8,5 65,9 2,4 4,7
États-Unis Pioneer Natural Resources 51,4 7,0% 1,5 7,9 234,2 2,9 5,8
États-Unis Hess 45,3 1,1% 1,6 13,2 156,6 5,1 10,7
États-Unis Devon Energy 29,5 7,1% 2,4 6,5 48,8 2,3 4,1
  Médiane 2,3 4,4% 1,6 5,1   2,3 4,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Occidental Petroleum

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Occidental Petroleum Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,18--0,18--0,18---
2022--0,13--0,13--0,13--0,13
2021--0,01--0,01--0,01--0,01
2020--0,79--0,01--0,01--0,01
2019--0,78--0,78--0,79--0,79
2018--0,77--0,77--0,78--0,78
2017--0,76--0,76--0,77--0,77
2016--0,75--0,75--0,76--0,76
2015--0,72--0,75--0,75--0,75
2014--0,69--0,69--0,69--0,72
2013--0,61--0,61--0,61--0,61
2012--0,52--0,52--0,52--0,52
2011--0,44--0,44--0,44--0,44
2010--0,32--0,36--0,36--0,36
2009--0,31--0,32--0,32--0,32
2008--0,24--0,31--0,31--0,31
2007--0,21--0,21--0,24--0,24
2006--0,17--0,17--0,21--0,21
2005--0,15--0,15--0,15--0,17
2004--0,13--0,13--0,13--0,13
2003-----------0,12

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Occidental Petroleum Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 17 824 20 393 17 809 25 956 36 634  +14,4% -12,7% +45,7% +41,1%
Charges d'exploitation -2 162 -3 260 -2 502 -3 185 -3 980  +50,8% -23,3% +27,3% +25,0%
   dont Coût des ventes -10 545 -14 318 -16 565 -18 106 -18 989  +35,8% +15,7% +9,3% +4,9%
   dont Frais généraux -1 613 -882 -864 -2 933 -2 727  -45,3% -2,0% +239,5% -7,0%
Résultat opérationnel 5 997 3 405 -770 5 462 14 611  -43,2% -122,6% -809,4% +167,5%
Autres revenus/frais nets 413 -3 219 -14 935 -1 757 -494  -879,4% +364,0% -88,2% -71,9%
Charge d'intérêt -389 -1 066 -1 424 -1 614 -1 030  +174,0% +33,6% +13,3% -36,2%
Résultat avant impôts 5 277 186 -15 705 3 705 14 117  -96,5% -8 543,5% -123,6% +281,0%
Impôts sur les bénéfices -1 477 -693 -2 172 -915 -813  -53,1% -413,4% -142,1% -11,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 4 131 -985 -15 675 1 522 12 504  -123,8% +1 491,4% -109,7% +721,6%
 
EBITDA 9 230 9 386 7 327 13 909 21 537  +1,7% -21,9% +89,8% +54,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 318 2 452 -580 4 113 13 770  -43,2% -123,6% -809,4% +234,8%
Taux d’imposition 28% - - 25% 6%  - - - -76,7%
 
Chiffre d’affaires par action 23,4 25,2 19,4 27,1 36,6  +7,9% -23,1% +39,7% +35,1%
EBITDA par action 12,1 11,6 8,0 14,5 21,5  -4,1% -31,2% +81,9% +48,2%
Bénéfices par action 5,4 -1,2 -17,1 1,6 12,5  -122,5% +1 302,2% -109,3% +686,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Occidental Petroleum Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 9 863 18 681 8 819 10 211 8 886  +89,4% -52,8% +15,8% -13,0%
   dont Trésorerie 3 033 3 032 2 008 2 764 984  0% -33,8% +37,6% -64,4%
   dont Placements à CT - - 3 250 - -  - - - -
   dont Créances clients 4 893 6 373 2 115 4 208 4 281  +30,2% -66,8% +99,0% +1,7%
   dont Stock 1 191 1 447 1 898 1 846 2 059  +21,5% +31,2% -2,7% +11,5%
Placements à long terme 2 485 8 795 4 294 4 169 3 176  +253,9% -51,2% -2,9% -23,8%
Biens corporels 31 437 80 469 66 951 60 656 59 287  +156,0% -16,8% -9,4% -2,3%
Écart d'acquisitions - 0 - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 43 854 109 330 80 064 75 036 72 609  +149,3% -26,8% -6,3% -3,2%
 
Passifs courants 7 412 14 949 8 223 8 324 7 757  +101,7% -45,0% +1,2% -6,8%
   dont Créances fournisseurs 4 885 7 017 2 987 3 899 4 029  +43,6% -57,4% +30,5% +3,3%
   dont Dette à court terme 116 620 913 372 438  +434,5% +47,3% -59,3% +17,7%
Dette à long terme 10 201 38 537 35 745 28 927 19 124  +277,8% -7,2% -19,1% -33,9%
Passifs totaux 22 524 75 098 61 491 54 709 42 524  +233,4% -18,1% -11,0% -22,3%
 
Action ordinaire 179 209 216 217 220  +16,8% +3,3% +0,5% +1,4%
Bénéfices non répartis 23 750 20 180 2 996 4 480 16 499  -15,0% -85,2% +49,5% +268,3%
Capitaux propres 21 330 34 232 18 573 20 327 30 085  +60,5% -45,7% +9,4% +48,0%
 
Dette portant intérets 10 317 39 157 36 658 29 299 19 562  +279,5% -6,4% -20,1% -33,2%
Dette nette 7 284 36 125 31 400 26 535 18 578  +396,0% -13,1% -15,5% -30,0%
Fonds de roulement 2 451 3 732 596 1 887 1 129  +52,3% -84,0% +216,6% -40,2%
Actions en circulation (en M) 763,3 809,5 918,7 958,8 1 002,0  +6,1% +13,5% +4,4% +4,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Occidental Petroleum Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 131 -522 -14 831 2 322 13 304  -112,6% +2 741,2% -115,7% +473,0%
 
Dépréciation 3 977 5 981 8 097 8 447 6 926  +50,4% +35,4% +4,3% -18,0%
Ajustements des bénéfices nets 418 139 -701 979 -1 787  -66,7% -604,3% -239,7% -282,5%
Ajust. comptes débiteurs -740 -870 2 412 -865 -  +17,6% -377,2% -135,9% -
Ajust. des stocks -108 77 -484 -86 -230  -171,3% -728,6% -82,2% +167,4%
Autres flux opérationnels 171 186 -1 278 -119 -  +8,8% -787,1% -90,7% -
Flux opérationnel 7 669 7 203 3 842 10 253 16 810  -6,1% -46,7% +166,9% +64,0%
 
Dépenses d’investissement 4 920 6 637 3 054 2 773 4 350  +34,9% -54,0% -9,2% +56,9%
Investissements -3 206 -29 027 -778 406 -4 872  +805,4% -97,3% -152,2% -1 300,0%
Flux d’investissement -3 206 -29 027 -819 -1 253 -4 872  +805,4% -97,2% +53,0% +288,8%
 
Dividendes payés 2 374 -2 624 -1 845 -839 -1 184  -210,5% -29,7% -54,5% +41,1%
Emprunts nets 478 13 598 -1 980 -6 834 -9 484  +2 744,8% -114,6% +245,2% +38,8%
Flux de financement -3 102 22 196 -4 508 -8 564 -13 715  -815,5% -120,3% +90,0% +60,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 361 541 -1 380 609 -1 777  -60,2% -355,1% -144,1% -391,8%
 
Free Cash Flow par action 3,6 0,7 0,9 7,8 12,4  -80,6% +22,7% +809,5% +59,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Occidental Petroleum Corporation (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 10 676 9 390 8 219 7 225 6 702  -12,0% -12,5% -12,1% -7,2%
Charges d'exploitation -987 -1 040 -1 098 -957 -655  +5,4% +5,6% -12,8% -31,6%
   dont Coût des ventes -4 963 -4 790 -4 753 -4 429 -4 495  -3,5% -0,8% -6,8% +1,5%
   dont Frais généraux -961 -993 -618 -855 -553  +3,3% -37,8% +38,3% -35,3%
Résultat opérationnel 4 762 3 597 2 606 1 968 1 580  -24,5% -27,6% -24,5% -19,7%
Autres revenus/frais nets 23 -145 -206 -234 -208  -730,4% +42,1% +13,6% -11,1%
Charge d'intérêt -114 -285 -260 -238 -230  +150,0% -8,8% -8,5% -3,4%
Résultat avant impôts 4 785 3 452 2 400 1 734 1 142  -27,9% -30,5% -27,8% -34,1%
Impôts sur les bénéfices -1 231 -902 -473 -471 -467  -26,7% -47,6% -0,4% -0,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 3 555 2 546 1 727 983 605  -28,4% -32,2% -43,1% -38,5%
 
EBITDA 6 490 8 704 9 532 3 689 3 289  +34,1% +9,5% -61,3% -10,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 537 2 657 2 092 1 433 934  -24,9% -21,3% -31,5% -34,8%
Taux d’imposition 26% 26% 20% 27% 41%  +1,6% -24,6% +37,8% +50,5%
 
Chiffre d’affaires par action 10,5 9,4 8,3 7,4 7,0  -10,7% -11,4% -10,7% -5,6%
EBITDA par action 6,4 8,7 9,6 3,8 3,4  +36,2% +10,8% -60,7% -9,3%
Bénéfices par action 3,5 2,5 1,7 1,0 0,6  -27,3% -31,3% -42,2% -37,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Occidental Petroleum Corporation (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 10 408 8 749 8 886 8 142 7 454  -15,9% +1,6% -8,4% -8,5%
   dont Trésorerie 1 362 1 233 984 1 165 486  -9,5% -20,2% +18,4% -58,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 350 4 046 4 281 3 272 2 850  -36,3% +5,8% -23,6% -12,9%
   dont Stock 1 564 1 937 2 059 2 311 2 021  +23,8% +6,3% +12,2% -12,5%
Placements à long terme 4 519 4 299 3 176 4 437 4 577  -4,9% -26,1% +39,7% +3,2%
Biens corporels 59 294 59 096 59 287 58 169 59 168  -0,3% +0,3% -1,9% +1,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 74 221 72 144 72 609 71 600 71 199  -2,8% +0,6% -1,4% -0,6%
 
Passifs courants 9 730 7 935 7 757 7 440 7 456  -18,4% -2,2% -4,1% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 5 197 3 715 4 029 3 514 3 557  -28,5% +8,5% -12,8% +1,2%
   dont Dette à court terme 637 794 438 426 442  +24,6% -44,8% -2,7% +3,8%
Dette à long terme 21 743 20 478 19 124 19 645 19 669  -5,8% -6,6% +2,7% +0,1%
Passifs totaux 46 391 43 424 42 524 42 041 42 088  -6,4% -2,1% -1,1% +0,1%
 
Action ordinaire 218 220 220 221 221  +0,9% 0% +0,5% 0%
Bénéfices non répartis 12 462 14 888 16 499 17 318 17 762  +19,5% +10,8% +5,0% +2,6%
Capitaux propres 27 830 28 720 30 085 29 559 29 111  +3,2% +4,8% -1,7% -1,5%
 
Dette portant intérets 22 380 21 272 19 562 20 071 20 111  -5,0% -8,0% +2,6% +0,2%
Dette nette 21 018 20 039 18 578 18 906 19 625  -4,7% -7,3% +1,8% +3,8%
Fonds de roulement 678 814 1 129 702 -2  +20,1% +38,7% -37,8% -100,3%
Actions en circulation (en M) 1 018,3 1 002,5 990,5 975,3 958,8  -1,6% -1,2% -1,5% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Occidental Petroleum Corporation (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 3 755 2 746 1 927 1 263 860  -26,9% -29,8% -34,5% -31,9%
 
Dépréciation 1 728 5 107 6 926 1 721 1 709  +195,5% +35,6% -75,2% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets -312 292 - 173 -126  -193,6% - - -172,8%
Ajust. comptes débiteurs -917 2 293 - - -  -350,1% - - -
Ajust. des stocks -152 -383 -134 -248 173  +152,0% -65,0% +85,1% -169,8%
Autres flux opérationnels 170 -325 - - -  -291,2% - - -
Flux opérationnel 5 329 4 267 3 975 2 870 3 070  -19,9% -6,8% -27,8% +7,0%
 
Dépenses d’investissement 1 001 1 079 1 375 1 481 1 621  +7,8% +27,4% +7,7% +9,5%
Investissements -69 -23 -1 898 -1 598 -1 939  -66,7% +8 152,2% -15,8% +21,3%
Flux d’investissement -1 293 -1 019 -4 872 -1 598 -1 939  -21,2% +378,1% -67,2% +21,3%
 
Dividendes payés 323 -324 -321 -320 -368  -200,3% -0,9% -0,3% +15,0%
Emprunts nets -3 849 -1 217 - -22 -  -68,4% - - -
Flux de financement -4 586 -3 370 -2 330 -1 080 -1 816  -26,5% -30,9% -53,6% +68,1%
 
Variation nette de la trésorerie -550 -122 -253 192 -685  -77,8% +107,4% -175,9% -456,8%
 
Free Cash Flow par action 4,3 3,2 2,6 1,4 1,5  -25,2% -17,5% -45,7% +6,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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