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Canadian Natural Resources Ltd

Canadian Natural Resources (CNQ.TO, CA1363851017)

Canadian Natural Resources Limited acquires, explores for, develops, produces, markets, and sells crude oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs). The company offers light and medium crude oil, primary heavy crude oil, Pelican Lake heavy crude oil, bitumen (thermal oil), and synthetic crude oil (SCO). The company's midstream assets include two pipeline systems; and a 50% working interest in an 84-megawatt cogeneration plant at Primrose. It operates primarily in Western Canada; the United Kingdom portion of the North Sea; and Offshore Africa. The company was formerly known as AEX Minerals Corporation and changed its name to Canadian Natural Resources Limited in December 1975. Canadian Natural Resources Limited was incorporated in 1973 and is headquartered in Calgary, Canada.

Siège social : 2100, 855 - 2nd Street S.W., Calgary, AB, Canada, T2P 4J8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canadian Natural Resources

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canadian Natural Resources Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 068 100 000 97,7% 2,2% 80,0% 4,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,5 14,3 0,3 2,9 7,6 3,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 21% 19,0% 8,1% -4,5% -43,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
104,7 CAD 111,4 104,8 91,7 69,8 113,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canadian Natural Resources Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canadian Natural Resources Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,7% +2,6% +18,9% +23,0% +44,4% +39,0% +197,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+411,3% +285,0% +221,4% +268,0% +292,8% +314,2% +261,1%

 

Équipe de direction de Canadian Natural Resources Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Norman Murray Edwards O.C. Executive Chairman 64 Scott G. Stauth President & Director 58
Mark A. Stainthorpe C.F.A. CFO & Senior VP of Finance 46 Robin Sean Zabek Chief Operating Officer of Exploration & Production 52
Victor Clinton Darel C.A., CPA Senior VP of Finance & Principal Accounting Officer 42 Lance J. Casson Manager of Investor Relations -
Brenda Gayle Balog VP of Legal & General Counsel - Ronald Keith Laing Senior Vice-President of Corporate Development & Land 54
Mark Anthony Overwater Vice-President of Marketing 56 Dean W. Halewich Senior Vice-President of Safety, Risk Management & Innovation 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canadian Natural Resources Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 17,1 10,0 10,0 1 37,0
Risque Faible Négligeable Négligeable Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Canadian Natural Resources dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Calamos Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 7 2,9%

 

Graphique des profits et résultats de Canadian Natural Resources Ltd

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Fondamentaux de Canadian Natural Resources Ltd (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 24 394 17 491 32 854 49 530 40 835  -28,3% +87,8% +50,8% -17,6%
EBITDA 10 924 5 465 15 236 22 113 -  -50,0% +178,8% +45,1% -
Résultat opérationnel 5 592 -445 9 512 14 760 10 464  -108,0% -2 237,5% +55,2% -29,1%
Résultat net 5 416 -435 7 664 10 937 8 233  -108,0% -1 861,8% +42,7% -24,7%
Free Cash Flow 5 294 2 159 9 986 14 288 7 444  -59,2% +362,5% +43,1% -47,9%
Marge de FCF 22% 12% 30% 29% 18%  -43,1% +146,2% -5,1% -36,8%
ROIC - -1% 14% 23% 17%  - -2 325,4% +66,8% -27,7%
CROIC - 4% 19% 28% 15%  - +381,5% +49,0% -46,9%
Taux d’imposition 9% - 23% 20% -  - - -10,9% -
Capital investi 55 973 53 833 51 639 49 620 49 651  -3,8% -4,1% -3,9% +0,1%
Actions en circul. (en M) 1 193,1 1 181,8 1 186,6 1 149,2 1 072,4  -1,0% +0,4% -3,1% -6,7%
EBITDA par action 9,2 4,6 12,8 19,2 -  -49,5% +177,7% +49,9% -
Bénéfices par action 4,5 -0,4 6,5 9,5 7,7  -108,1% -1 854,7% +47,3% -19,3%
Free Cash Flow par action 4,4 1,8 8,4 12,4 6,9  -58,8% +360,7% +47,7% -44,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Natural Resources Ltd

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Ratio de profitabilité de Canadian Natural Resources Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 0% 32% 33% 29%  -98,5% +8 060,9% +2,0% -12,2%
Marge d’EBITDA 45% 31% 46% 45% -  -30,2% +48,4% -3,7% -
Marge opérationnelle 23% -3% 29% 30% 26%  -111,1% -1 238,0% +2,9% -14,0%
Marge bénéficiaire 22% -2% 23% 22% 20%  -111,2% -1 038,0% -5,3% -8,7%
Marge de FCF 22% 12% 30% 29% 18%  -43,1% +146,2% -5,1% -36,8%
Rentabilité économique (ROA) - -0,6% 10,1% 14,3% 10,8%  - -1 878,7% +41,9% -24,4%
Rentabilité financière (ROE) - -1,3% 22,1% 29,1% 21,1%  - -1 812,2% +31,7% -27,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% 14% 23% 17%  - -2 325,4% +66,8% -27,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 19% 28% 15%  - +381,5% +49,0% -46,9%

 

Ratios de solvabilité de Canadian Natural Resources Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  +25,7% -4,7% +2,3% +7,6%
Liquidité générale 0,7 0,9 0,8 0,8 1,0  +27,0% -6,8% +1,9% +18,2%
Dette nette sur EBITDA 1,9 3,8 0,9 0,5 -  +105,9% -76,7% -49,3% -
Dette sur actifs 27% 28% 19% 15% 13%  +6,1% -32,7% -21,6% -14,0%
Dette sur capitaux propres 60% 66% 40% 30% 25%  +10,5% -40,0% -24,6% -17,8%
Couverture par l’EBITDA 13,1 7,2 21,4 40,3 -  -44,7% +196,4% +88,0% -
   ∼ par l’EBIT 6,7 -0,6 13,4 26,9 -  -108,8% -2 372,8% +101,0% -
   ∼ par le flux opérationel 10,6 6,2 20,4 35,3 17,9  -41,0% +226,6% +73,5% -49,4%
Coût de la dette - 3,6% 3,9% 4,2% 6,5%  - +10,4% +6,8% +54,7%

 

Graphique des dividendes de Canadian Natural Resources Ltd

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Ratios de distribution de Canadian Natural Resources Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 5 416 -435 7 664 10 937 8 233  -108,0% -1 861,8% +42,7% -24,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 294 2 159 9 986 14 288 7 444  -59,2% +362,5% +43,1% -47,9%
Dividende payé -1 743 -1 950 -2 170 -4 926 -3 891  +11,9% +11,3% +127,0% -21,0%
Distribution sur résultat net 32% -448% 28% 45% 47%  -1 492,9% -106,3% +59,1% +4,9%
Distribution sur FCF 33% 90% 22% 34% 52%  +174,3% -75,9% +58,7% +51,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Natural Resources Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canadian Natural Resources Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 23 22 25 20 26  -4,7% +14,2% -21,5% +28,3%
Délai paiement clients (DSO) 37 52 35 26 29  +40,6% -33,7% -24,2% +8,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 13 15 18  - -8,4% +13,4% +21,1%
Conversion de l’encaisse - 60 47 32 36  - -22,0% -33,0% +15,4%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,4 0,7 0,5  -25,6% +84,4% +51,8% -17,4%
Frais généraux sur CP 2% 1% 2% 3% 2%  -41,1% +149,6% +34,1% -25,9%
Frais généraux sur CA 2% 2% 3% 2% 2%  -24,0% +51,6% -8,1% -6,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Canadian Natural Resources Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Canadian Natural Resources Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 4 7 9 6  +2 +3 +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Canadian Natural Resources Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -65,4% +102,7% +8,4% -83,1%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5  -7,1% +15,5% +4,0% +4,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,4 0,6 -  -108,3% -2 198,8% +56,2% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,8  - - - -
Critère X5 0,3 0,2 0,4 0,7 0,5  -25,6% +84,4% +51,8% -17,4%
 
Z_SCORE - - - - 7,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canadian Natural Resources Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Canadian Natural Resources Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis ConocoPhillips 126,8 2,8% 1,3 14,0 117,3 2,6 6,2
Canada Canadian Natural Resources 75,4 3,8% 2,0 14,3 104,7 3,4 7,6
États-Unis EOG Resources 65,7 3,0% 1,4 11,2 123,3 3,0 5,3
États-Unis Occidental Petroleum 50,6 1,4% 1,7 19,2 62,0 2,7 6,0
États-Unis Hess 43,0 1,2% 1,3 17,0 151,4 4,8 9,1
États-Unis Diamondback Energy 31,8 4,8% 1,9 11,5 193,5 4,9 6,4
États-Unis Devon Energy 28,1 4,3% 2,2 10,3 48,2 2,5 5,0
  Médiane 5,4 3,0% 1,4 10,6   2,6 5,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canadian Natural Resources

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Dividendes par action détachés par Canadian Natural Resources Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,05--0,53------
2023--0,90--0,90--0,90--1,00
2022--0,73--0,73-1,500,75--0,85
2021--0,46--0,46--0,46--0,58
2020--0,42--0,42--0,42--0,42
2019--0,37--0,37--0,37--0,37
2018--0,33--0,33--0,33--0,33
2017--0,27--0,27--0,27--0,27
2016--0,23--0,23--0,23--0,24
2015--0,23--0,23--0,23--0,23
2014--0,22--0,22--0,22--0,22
2013--0,12--0,12--0,12--0,20
2012--0,10--0,10--0,10--0,10
2011--0,09--0,09--0,09--0,09
2010--0,07--0,07--0,07--0,07
2009--0,05--0,05--0,05--0,05
2008--0,05--0,05--0,05--0,05
2007--0,04--0,04--0,04--0,04
2006--0,04--0,04--0,04--0,04
2005--0,03--0,03--0,03--0,03
2004-----0,02--0,02--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canadian Natural Resources Ltd (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 24 394 17 491 32 854 49 530 40 835  -28,3% +87,8% +50,8% -17,6%
Charges d'exploitation -757 -514 -1 065 -1 500 -30 371  -32,1% +107,2% +40,8% +1 924,7%
   dont Coût des ventes -18 045 -17 422 -22 277 -33 270 -29 062  -3,5% +27,9% +49,3% -12,6%
   dont Frais généraux -567 -309 -880 -1 219 -943  -45,5% +184,8% +38,5% -22,6%
Résultat opérationnel 5 592 -445 9 512 14 760 10 464  -108,0% -2 237,5% +55,2% -29,1%
Autres revenus/frais nets -636 -428 399 -1 056 337  -32,7% -193,2% -364,7% -131,9%
Charge d'intérêt -836 -756 -711 -549 -691  -9,6% -6,0% -22,8% +25,9%
Résultat avant impôts 4 956 -873 9 911 13 704 10 165  -117,6% -1 235,3% +38,3% -25,8%
Impôts sur les bénéfices -460 -438 -2 247 -2 767 -  -4,8% -613,0% +23,1% -
Résultat net 5 416 -435 7 664 10 937 8 233  -108,0% -1 861,8% +42,7% -24,7%
 
EBITDA 10 924 5 465 15 236 22 113 -  -50,0% +178,8% +45,1% -
RN d’exploitation (NOPAT) 5 073 -344 7 355 11 780 8 351  -106,8% -2 237,5% +60,2% -29,1%
Taux d’imposition 9% - 23% 20% -  - - -10,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 20,4 14,8 27,7 43,1 38,1  -27,6% +87,1% +55,7% -11,7%
EBITDA par action 9,2 4,6 12,8 19,2 -  -49,5% +177,7% +49,9% -
Bénéfices par action 4,5 -0,4 6,5 9,5 7,7  -108,1% -1 854,7% +47,3% -19,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canadian Natural Resources Ltd (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 487 4 361 5 942 7 057 7 167  -2,8% +36,3% +18,8% +1,6%
   dont Trésorerie 139 184 744 920 877  +32,4% +304,3% +23,7% -4,7%
   dont Placements à CT 490 305 309 491 525  -37,8% +1,3% +58,9% +6,9%
   dont Créances clients 2 478 2 499 3 111 3 555 3 189  +0,8% +24,5% +14,3% -10,3%
   dont Stock 1 152 1 060 1 548 1 815 2 034  -8,0% +46,0% +17,2% +12,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 72 411 69 833 70 158 68 532 -  -3,6% +0,5% -2,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 78 121 75 276 76 665 76 142 75 955  -3,6% +1,8% -0,7% -0,2%
 
Passifs courants 6 637 5 078 7 422 8 651 7 435  -23,5% +46,2% +16,6% -14,1%
   dont Créances fournisseurs 816 667 803 1 341 1 418  -18,3% +20,4% +67,0% +5,7%
   dont Dette à court terme 2 391 1 343 1 000 404 -  -43,8% -25,5% -59,6% -
Dette à long terme 18 591 20 110 13 694 11 041 9 819  +8,2% -31,9% -19,4% -11,1%
Passifs totaux 43 130 42 896 39 720 37 967 36 123  -0,5% -7,4% -4,4% -4,9%
 
Action ordinaire 9 533 9 606 10 168 10 294 -  +0,8% +5,9% +1,2% -
Bénéfices non répartis 25 424 22 766 26 778 27 672 28 948  -10,5% +17,6% +3,3% +4,6%
Capitaux propres 34 991 32 380 36 945 38 175 39 832  -7,5% +14,1% +3,3% +4,3%
 
Dette portant intérets 20 982 21 453 14 694 11 445 9 819  +2,2% -31,5% -22,1% -14,2%
Dette nette 20 353 20 964 13 641 10 034 8 417  +3,0% -34,9% -26,4% -16,1%
Fonds de roulement -2 150 -717 -1 480 -1 594 -268  -66,7% +106,4% +7,7% -83,2%
Actions en circulation (en M) 1 193,1 1 181,8 1 186,6 1 149,2 1 072,4  -1,0% +0,4% -3,1% -6,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canadian Natural Resources Ltd (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 5 416 -435 7 664 10 937 8 233  -108,0% -1 861,8% +42,7% -24,7%
 
Dépréciation 5 332 5 910 5 724 7 353 -  +10,8% -3,1% +28,5% -
Ajustements des bénéfices nets -1 290 -936 -59 - -  -27,4% -93,7% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 033 -166 964 79 -  -83,9% -680,7% -91,8% -
Flux opérationnel 8 829 4 714 14 478 19 391 12 353  -46,6% +207,1% +33,9% -36,3%
 
Dépenses d’investissement 3 535 2 555 4 492 5 103 4 909  -27,7% +75,8% +13,6% -3,8%
Investissements -7 255 -2 819 128 -4 987 -4 858  -61,1% -104,5% -3 996,1% -2,6%
Flux d’investissement -7 255 -2 819 -3 703 -4 987 -  -61,1% +31,4% +34,7% -
 
Dividendes payés 1 743 1 950 2 170 4 926 3 891  +11,9% +11,3% +127,0% -21,0%
Emprunts nets 788 97 -7 171 -4 242 -  -87,7% -7 492,8% -40,8% -
Flux de financement -1 536 -1 850 -10 215 -14 228 -7 538  +20,4% +452,2% +39,3% -47,0%
 
Variation nette de la trésorerie 38 45 560 176 -43  +18,4% +1 144,4% -68,6% -124,4%
 
Free Cash Flow par action 4,4 1,8 8,4 12,4 6,9  -58,8% +360,7% +47,7% -44,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canadian Natural Resources Ltd (en MCAD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 9 548 7 890 9 895 10 679 9 422  -17,4% +25,4% +7,9% -11,8%
Charges d'exploitation -264 -7 174 -8 240 -7 859 -7 669  +2 617,4% +14,9% -4,6% -2,4%
   dont Coût des ventes -6 834 -4 541 -4 338 -7 592 -7 152  -33,6% -4,5% +75,0% -5,8%
   dont Frais généraux -172 -189 -406 -176 -420  +9,9% +114,8% -56,7% +138,6%
Résultat opérationnel 2 450 1 672 3 522 2 820 1 753  -31,8% +110,6% -19,9% -37,8%
Autres revenus/frais nets -162 278 -188 255 -207  -271,6% -167,6% -235,6% -181,2%
Charge d'intérêt -154 -178 -187 -172 -138  +15,6% +5,1% -8,0% -19,8%
Résultat avant impôts 2 288 1 772 3 147 2 958 1 408  -22,6% +77,6% -6,0% -52,4%
Impôts sur les bénéfices -489 -309 - - -  -36,8% - - -
Résultat net 1 799 1 463 2 344 2 627 987  -18,7% +60,2% +12,1% -62,4%
 
EBITDA 3 868 3 191 4 352 - -  -17,5% +36,4% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 926 1 380 2 908 1 974 1 227  -28,3% +110,6% -32,1% -37,8%
Taux d’imposition 21% 17% - - -  -18,4% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 8,6 7,2 9,1 10,0 8,8  -15,9% +26,0% +9,4% -11,6%
EBITDA par action 3,5 2,9 4,0 - -  -16,0% +37,0% - -
Bénéfices par action 1,6 1,3 2,2 2,4 0,9  -17,2% +60,9% +13,6% -62,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canadian Natural Resources Ltd (en MCAD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 6 205 5 957 7 513 7 167 7 450  -4,0% +26,1% -4,6% +3,9%
   dont Trésorerie 92 122 125 877 767  +32,6% +2,5% +601,6% -12,5%
   dont Placements à CT 484 524 565 525 600  +8,3% +7,8% -7,1% +14,3%
   dont Créances clients 3 402 2 790 4 224 3 189 3 408  -18,0% +51,4% -24,5% +6,9%
   dont Stock 1 920 1 966 2 174 2 034 2 303  +2,4% +10,6% -6,4% +13,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 68 427 68 639 68 266 - -  +0,3% -0,5% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 75 260 75 159 76 313 75 955 75 980  -0,1% +1,5% -0,5% +0%
 
Passifs courants 7 504 8 569 8 251 7 435 8 485  +14,2% -3,7% -9,9% +14,1%
   dont Créances fournisseurs 1 220 1 120 1 235 1 418 1 138  -8,2% +10,3% +14,8% -19,7%
   dont Dette à court terme 992 0 0 - -  - - - -
Dette à long terme 11 032 9 836 10 040 9 819 9 231  -10,8% +2,1% -2,2% -6,0%
Passifs totaux 36 675 36 515 36 679 36 123 36 472  -0,4% +0,4% -1,5% +1,0%
 
Action ordinaire 10 496 10 534 10 654 - -  +0,4% +1,1% - -
Bénéfices non répartis 27 882 27 933 28 772 28 948 28 273  +0,2% +3,0% +0,6% -2,3%
Capitaux propres 38 585 38 644 39 634 39 832 39 508  +0,2% +2,6% +0,5% -0,8%
 
Dette portant intérets 12 024 9 836 10 040 9 819 9 231  -18,2% +2,1% -2,2% -6,0%
Dette nette 11 448 9 190 9 350 8 417 7 864  -19,7% +1,7% -10,0% -6,6%
Fonds de roulement -1 299 -2 612 -738 -268 -1 035  +101,1% -71,7% -63,7% +286,2%
Actions en circulation (en M) 1 112,0 1 092,3 1 087,3 1 072,4 1 070,0  -1,8% -0,5% -1,4% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canadian Natural Resources Ltd (en MCAD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 1 799 1 463 2 344 2 627 987  -18,7% +60,2% +12,1% -62,4%
 
Dépréciation 1 418 1 488 4 352 - -  +4,9% +192,5% - -
Ajustements des bénéfices nets -223 -223 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 17 17 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 1 295 2 745 7 538 4 815 2 868  +112,0% +174,6% -36,1% -40,4%
 
Dépenses d’investissement 1 229 1 569 3 934 975 1 044  +27,7% +150,7% -75,2% +7,1%
Investissements -1 153 -1 560 -1 199 -946 -1 392  +35,3% -23,1% -21,1% +47,1%
Flux d’investissement -1 153 -1 560 -3 912 - -  +35,3% +150,8% - -
 
Dividendes payés 938 989 2 911 980 1 076  +5,4% +194,3% -66,3% +9,8%
Emprunts nets 277 277 - - -  0% - - -
Flux de financement -970 -1 155 -4 421 -3 117 -1 586  +19,1% +282,8% -29,5% -49,1%
 
Variation nette de la trésorerie -828 30 -795 752 -110  -103,6% -2 750,0% -194,6% -114,6%
 
Free Cash Flow par action 0,1 1,1 3,3 3,6 1,7  +1 714,1% +207,9% +8,0% -52,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.