xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Marathon Oil Corporation

Marathon Oil (MRO.US, US5658491064)

Marathon Oil Corporation operates as an independent exploration and production company in the United States and internationally. The company engages in the exploration, production, and marketing of crude oil and condensate, natural gas liquids, and natural gas; and the production and marketing of products manufactured from natural gas, such as liquefied natural gas and methanol. It also owns and operates central gathering and treating facilities; and the Sugarloaf gathering system, a 42-mile natural gas pipeline through Karnes and Atascosa Counties. The company was formerly known as USX Corporation and changed its name to Marathon Oil Corporation in December 2001. The company was founded in 1886 and is headquartered in Houston, Texas.

Siège social : 990 Town and Country Boulevard, Houston, TX, United States, 77024-2217

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marathon Oil

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marathon Oil Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
585 247 000 99,7% 0,4% 79,8% 1,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,6 5,7 1,0 1,2 4,4 3,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
36% 26% 15,0% 7,4% -12,0% -38,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,5 USD 33,7 26,3 25,0 20,3 29,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marathon Oil Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Marathon Oil Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,4% -9,8% -11,4% -2,4% -12,7% +48,5% +267,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+97,2% +56,9% +72,8% +40,2% +77,9% -0,6% -23,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Marathon Oil Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 13 6 6 1 0 33,7

 

Équipe de direction de Marathon Oil Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lee M. Tillman Chairman, Pres & CEO 61 Dane E. Whitehead Exec. VP & CFO 62
Michael A. Henderson Exec. VP of Operations - Kimberly O. Warnica Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 49
Patrick J. Wagner Exec. VP of Corp. Devel. & Strategy 58 Rob L. White VP, Controller & Chief Accounting Officer -
Bruce A. McCullough Sr. VP of Technology & Innovation and Chief Information Officer - Guy Allen Baber IV, CPA VP of Investor Relations -
Jill Ramshaw VP of HR -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Marathon Oil Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/09/2023 Dane E Whitehead CFO Vente 53 403 $27,05 $1 444 551
28/09/2023 Michael A Henderson VP Vente 37 000 $27,30 $1 010 100
27/09/2023 Dane E Whitehead CFO Vente 50 000 $27,63 $1 381 500
27/09/2023 Patrick Wagner Insider Vente 41 345 $27,46 $1 135 334
15/09/2023 Lee M Tillman CEO Vente 159 722 $27,36 $4 369 994
01/09/2023 Michael A Henderson VP Vente 20 000 $26,91 $538 200
28/08/2023 Patrick Wagner Insider Vente 34 756 $25,88 $899 485
23/08/2023 Dane E Whitehead CFO Vente 50 000 $25,76 $1 288 000
07/08/2023 Rob L White CAO Vente 8 000 $26,24 $209 920
14/04/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $25,73 $0
27/03/2023 Rob L White CAO Vente 5 000 $22,85 $114 250
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MARATHON OIL-$12 391 334

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Marathon Oil Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 28,8 18,8 13,3 2 50,4
Risque Moyen Faible Faible Faible Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Marathon Oil dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Marathon Oil Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 902 5 063 3 097 5 601 7 540  -14,2% -38,8% +80,9% +34,6%
EBITDA 832 597 1 350 2 177 3 656  -28,2% +126,1% +61,3% +67,9%
Résultat opérationnel 1 667 -1 815 -1 180 34 1 903  -208,9% -35,0% -102,9% +5 497,1%
Résultat net 1 096 480 -1 451 946 3 612  -56,2% -402,3% -165,2% +281,8%
Free Cash Flow 481 199 130 2 193 3 978  -58,6% -34,7% +1 586,9% +81,4%
Marge de FCF 8% 4% 4% 39% 53%  -51,8% +6,8% +832,8% +34,7%
ROIC - -8% -6% 0% 11%  - -18,8% -103,2% +5 459,1%
CROIC - 1% 1% 14% 25%  - -32,8% +1 745,9% +77,6%
Taux d’imposition 23% 22% - 6% 4%  -3,2% - - -23,5%
Capital investi 17 627 17 654 16 651 14 700 17 320  +0,2% -5,7% -11,7% +17,8%
Actions en circul. (en M) 847,0 810,0 792,0 788,0 687,0  -4,4% -2,2% -0,5% -12,8%
EBITDA par action 1,0 0,7 1,7 2,8 5,3  -25,0% +131,3% +62,1% +92,6%
Bénéfices par action 1,3 0,6 -1,8 1,2 5,3  -54,2% -409,2% -165,5% +338,0%
Free Cash Flow par action 0,6 0,2 0,2 2,8 5,8  -56,7% -33,2% +1 595,5% +108,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marathon Oil Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Marathon Oil Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 35% 27% -12% 41% 58%  -23,1% -144,8% -439,8% +42,6%
Marge d’EBITDA 14% 12% 44% 39% 48%  -16,4% +269,7% -10,8% +24,8%
Marge opérationnelle 28% -36% -38% 1% 25%  -226,9% +6,3% -101,6% +4 057,7%
Marge bénéficiaire 19% 9% -47% 17% 48%  -48,9% -594,2% -136,0% +183,6%
Marge de FCF 8% 4% 4% 39% 53%  -51,8% +6,8% +832,8% +34,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% -7,6% 5,4% 19,6%  - -428,9% -171,3% +261,3%
Rentabilité financière (ROE) - 4,0% -12,8% 8,9% 32,7%  - -423,1% -169,7% +267,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -8% -6% 0% 11%  - -18,8% -103,2% +5 459,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 1% 14% 25%  - -32,8% +1 745,9% +77,6%

 

Ratios de solvabilité de Marathon Oil Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,5 1,1 1,6 1,1 0,6  -21,9% +40,0% -34,1% -39,0%
Liquidité générale 1,6 1,2 1,3 1,1 0,7  -23,3% +8,6% -16,3% -34,9%
Dette nette sur EBITDA 4,7 7,8 3,6 1,6 1,5  +65,3% -53,2% -56,5% -3,1%
Dette sur actifs 26% 27% 34% 24% 30%  +5,4% +24,8% -30,4% +25,8%
Dette sur capitaux propres 45% 45% 58% 38% 52%  -0,2% +27,4% -34,9% +38,4%
Couverture par l’EBITDA 3,0 2,1 4,8 8,5 16,1  -28,2% +126,9% +75,1% +90,1%
   ∼ par l’EBIT -5,7 -6,5 -4,2 0,1 8,4  +12,8% -34,8% -103,1% +6 236,8%
   ∼ par le flux opérationel 11,6 9,8 5,3 12,6 23,9  -15,0% -46,2% +138,7% +89,7%
Coût de la dette - 5,1% 4,8% 5,1% 4,6%  - -5,4% +5,7% -10,2%

 

Graphique des dividendes de Marathon Oil Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Marathon Oil Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 096 480 -1 451 946 3 612  -56,2% -402,3% -165,2% +281,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 481 199 130 2 193 3 978  -58,6% -34,7% +1 586,9% +81,4%
Dividende payé -169 -162 -64 -141 -220  -195,9% -60,5% +120,3% +56,0%
Distribution sur résultat net 15% 34% -4% 15% 6%  +118,9% -113,1% -437,9% -59,1%
Distribution sur FCF 35% 81% 49% 6% 6%  +131,7% -39,5% -86,9% -14,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marathon Oil Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marathon Oil Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 9 7 8 8 14  -22,1% +13,1% +5,6% +70,1%
Délai paiement clients (DSO) 67 81 88 74 55  +21,2% +8,8% -15,5% -25,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 129 88 122 145  - -31,9% +38,3% +18,9%
Conversion de l’encaisse - -41 8 -39 -75  - -119,4% -584,5% +92,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4  -9,7% -31,0% +91,1% +14,7%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 3%  -9,8% -11,4% +5,0% -0,8%
Frais généraux sur CA 7% 7% 9% 5% 4%  +5,3% +25,8% -41,3% -21,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Marathon Oil Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Marathon Oil Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 4 8 7  +2 = +4 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Marathon Oil Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 - - - -  -62,3% +15,3% -51,3% -394,1%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7  +9,2% -8,8% +18,8% +25,0%
Critère X3 × 3,3 -0,2 -0,3 -0,2 - 0,3  +18,8% -26,7% -103,0% +4 670,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4  -9,7% -31,0% +91,1% +14,7%
 
Z_SCORE - - - - 2,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marathon Oil Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Marathon Oil Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Coterra Energy 18,2 3,1% 0,3 9,6 24,8 3,3 4,7
Norvège Aker BP 15,7 8,3% 1,3 6,4 293,6 13,5 14,9
États-Unis EQT 14,9 1,6% 1,1 9,4 36,9 3,3 3,5
États-Unis Marathon Oil 12,8 1,8% 2,2 5,7 23,5 3,0 4,4
États-Unis APA 9,9 2,9% 3,3 5,3 34,0 1,9 3,0
Norvège Var Energi 7,3 14,3% - 5,4 31,7 11,8 14,5
Canada PrairieSky Royalty 4,0 3,9% 1,7 26,4 24,2 12,2 13,2
  Médiane 2,2 4,6% 1,4 6,0   2,3 4,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marathon Oil

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Marathon Oil Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,10--0,10--0,10--0,11-
2022-0,07--0,08--0,08--0,09-
2021-0,03--0,04--0,05--0,06-
2020-0,05--------0,03-
2019-0,05--0,05--0,05--0,05-
2018-0,05--0,05--0,05--0,05-
2017-0,05--0,05--0,05--0,05-
2016-0,05--0,05--0,05--0,05-
2015-0,21--0,21--0,21--0,05-
2014-0,19--0,19--0,21--0,21-
2013-0,17--0,17--0,19--0,19-
2012-0,17--0,17--0,17--0,17-
2011-0,15--0,15--0,15--0,15-
2010-0,15--0,15--0,15--0,15-
2009-0,15--0,15--0,15--0,15-
2008-0,15--0,15--0,15--0,15-
2007-0,12--0,15--0,15--0,15-
2006-0,10--0,12--0,12--0,12-
2005-0,09--0,09--0,10--0,10-
2004-0,08--0,08--0,08--0,09-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 902 5 063 3 097 5 601 7 540  -14,2% -38,8% +80,9% +34,6%
Charges d'exploitation -982 -816 -655 -757 -867  -16,9% -19,7% +15,6% +14,5%
   dont Coût des ventes -3 858 -3 714 -3 467 -3 327 -3 176  -3,7% -6,7% -4,0% -4,5%
   dont Frais généraux -394 -356 -274 -291 -308  -9,6% -23,0% +6,2% +5,8%
Résultat opérationnel 1 667 -1 815 -1 180 34 1 903  -208,9% -35,0% -102,9% +5 497,1%
Autres revenus/frais nets 591 2 207 -285 970 1 876  +273,4% -112,9% -440,4% +93,4%
Charge d'intérêt -280 -280 -279 -257 -227  0% -0,4% -7,9% -11,7%
Résultat avant impôts 1 427 392 -1 465 1 004 3 779  -72,5% -473,7% -168,5% +276,4%
Impôts sur les bénéfices -331 -88 -14 -58 -167  -126,6% -84,1% -514,3% +187,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 096 480 -1 451 946 3 612  -56,2% -402,3% -165,2% +281,8%
 
EBITDA 832 597 1 350 2 177 3 656  -28,2% +126,1% +61,3% +67,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 280 -1 408 -1 112 32 1 819  -209,9% -21,0% -102,9% +5 577,7%
Taux d’imposition 23% 22% - 6% 4%  -3,2% - - -23,5%
 
Chiffre d’affaires par action 7,0 6,3 3,9 7,1 11,0  -10,3% -37,4% +81,8% +54,4%
EBITDA par action 1,0 0,7 1,7 2,8 5,3  -25,0% +131,3% +62,1% +92,6%
Bénéfices par action 1,3 0,6 -1,8 1,2 5,3  -54,2% -409,2% -165,5% +338,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 921 2 135 1 612 1 821 1 671  -26,9% -24,5% +13,0% -8,2%
   dont Trésorerie 1 462 858 742 580 334  -41,3% -13,5% -21,8% -42,4%
   dont Placements à CT 131 9 447 - -  -93,1% +4 866,7% - -
   dont Créances clients 1 079 1 122 747 1 142 1 146  +4,0% -33,4% +52,9% +0,4%
   dont Stock 96 72 76 77 125  -25,0% +5,6% +1,3% +62,3%
Placements à long terme 745 663 447 450 577  -11,0% -32,6% +0,7% +28,2%
Biens corporels 16 804 17 000 15 638 14 499 17 377  +1,2% -8,0% -7,3% +19,8%
Écart d'acquisitions 97 95 0 - -  -2,1% - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 21 321 20 245 17 956 16 994 19 940  -5,0% -11,3% -5,4% +17,3%
 
Passifs courants 1 832 1 745 1 213 1 637 2 306  -4,7% -30,5% +35,0% +40,9%
   dont Créances fournisseurs 1 320 1 307 837 1 110 1 279  -1,0% -36,0% +32,6% +15,2%
   dont Dette à court terme 0 0 686 36 402  - - -94,8% +1 016,7%
Dette à long terme 5 499 5 501 5 404 3 978 5 521  +0% -1,8% -26,4% +38,8%
Passifs totaux 9 193 8 092 7 395 6 308 8 543  -12,0% -8,6% -14,7% +35,4%
 
Action ordinaire 937 937 937 937 937  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 706 7 993 6 466 7 271 10 663  +3,7% -19,1% +12,4% +46,7%
Capitaux propres 12 128 12 153 10 561 10 686 11 397  +0,2% -13,1% +1,2% +6,7%
 
Dette portant intérets 5 499 5 501 6 090 4 014 5 923  +0% +10,7% -34,1% +47,6%
Dette nette 3 906 4 634 4 901 3 434 5 589  +18,6% +5,8% -29,9% +62,8%
Fonds de roulement 1 089 390 399 184 -635  -64,2% +2,3% -53,9% -445,1%
Actions en circulation (en M) 847,0 810,0 792,0 788,0 687,0  -4,4% -2,2% -0,5% -12,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 096 480 -1 451 946 3 612  -56,2% -402,3% -165,2% +281,8%
 
Dépréciation 2 441 2 412 2 530 2 143 1 753  -1,2% +4,9% -15,3% -18,2%
Ajustements des bénéfices nets 175 207 451 233 73  +18,3% +117,9% -48,3% -68,7%
Ajust. comptes débiteurs -133 187 381 -369 9  -240,6% +103,7% -196,9% -102,4%
Ajust. des stocks -1 3 -4 -1 -45  -400,0% -233,3% -75,0% +4 400,0%
Autres flux opérationnels -22 -4 75 46 -47  -81,8% -1 975,0% -38,7% -202,2%
Flux opérationnel 3 234 2 749 1 473 3 239 5 428  -15,0% -46,4% +119,9% +67,6%
 
Dépenses d’investissement 2 753 2 550 1 343 1 046 1 450  -7,4% -47,3% -22,1% +38,6%
Investissements 57 64 7 61 12  +12,3% -89,1% +771,4% -80,3%
Flux d’investissement -1 470 -2 818 -1 303 -1 010 -4 605  +91,7% -53,8% -22,5% +355,9%
 
Dividendes payés 169 -162 -64 -141 -220  -195,9% -60,5% +120,3% +56,0%
Emprunts nets -100 -2 -127 -1 517 1 915  -98,0% +6 250,0% +1 094,5% -226,2%
Flux de financement -859 -535 -286 -2 391 -1 069  -37,7% -46,5% +736,0% -55,3%
 
Variation nette de la trésorerie 899 -604 -116 -162 -246  -167,2% -80,8% +39,7% +51,9%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,2 0,2 2,8 5,8  -56,7% -33,2% +1 595,5% +108,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 2 008 1 603 1 567 1 484 1 771  -20,2% -2,2% -5,3% +19,3%
Charges d'exploitation -283 -199 -179 -121 -203  -29,7% -10,1% -32,4% +67,8%
   dont Coût des ventes -852 -773 -883 -934 -939  -9,3% +14,2% +5,8% +0,5%
   dont Frais généraux -79 -88 -82 -71 -72  +11,4% -6,8% -13,4% +1,4%
Résultat opérationnel 372 224 68 454 669  -39,8% -69,6% +567,6% +47,4%
Autres revenus/frais nets 685 466 458 28 45  -32,0% -1,7% -93,9% +60,7%
Charge d'intérêt -52 -58 -82 - -  +11,5% +41,4% - -
Résultat avant impôts 1 057 690 526 365 580  -34,7% -23,8% -30,6% +58,9%
Impôts sur les bénéfices -240 -165 -109 -78 -127  -31,3% -33,9% -28,4% +62,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 817 525 417 287 453  -35,7% -20,6% -31,2% +57,8%
 
EBITDA 832 1 977 588 619 602  +137,6% -70,3% +5,3% -2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 288 170 54 357 523  -40,7% -68,4% +562,2% +46,4%
Taux d’imposition 23% 24% 21% 21% 22%  +5,3% -13,3% +3,1% +2,5%
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 2,5 2,5 2,4 2,9  -15,8% -1,0% -3,5% +21,7%
EBITDA par action 1,2 3,1 0,9 1,0 1,0  +150,7% -69,9% +7,2% -0,8%
Bénéfices par action 1,2 0,8 0,7 0,5 0,7  -32,2% -19,6% -29,9% +60,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 2 636 1 671 1 606 1 703 1 848  -36,6% -3,9% +6,0% +8,5%
   dont Trésorerie 1 109 334 178 215 174  -69,9% -46,7% +20,8% -19,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 358 1 146 1 215 1 294 1 434  -15,6% +6,0% +6,5% +10,8%
   dont Stock 103 125 136 136 174  +21,4% +8,8% 0% +27,9%
Placements à long terme 568 577 657 430 421  +1,6% +13,9% -34,6% -2,1%
Biens corporels 14 245 17 377 17 463 17 524 17 524  +22,0% +0,5% +0,3% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 17 858 19 940 20 012 19 919 19 919  +11,7% +0,4% -0,5% 0%
 
Passifs courants 2 431 2 306 2 146 2 125 2 906  -5,1% -6,9% -1,0% +36,8%
   dont Créances fournisseurs 1 480 1 279 1 480 1 537 1 582  -13,6% +15,7% +3,9% +2,9%
   dont Dette à court terme 402 402 131 131 850  0% -67,4% 0% +548,9%
Dette à long terme 3 579 5 521 5 723 5 724 4 876  +54,3% +3,7% +0% -14,8%
Passifs totaux 6 671 8 543 8 624 8 675 8 693  +28,1% +0,9% +0,6% +0,2%
 
Action ordinaire 937 937 937 937 937  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 196 10 663 11 017 11 242 11 634  +4,6% +3,3% +2,0% +3,5%
Capitaux propres 11 187 11 397 11 388 11 244 11 226  +1,9% -0,1% -1,3% -0,2%
 
Dette portant intérets 3 981 5 923 5 854 5 855 5 726  +48,8% -1,2% +0% -2,2%
Dette nette 2 872 5 589 5 676 5 640 5 552  +94,6% +1,6% -0,6% -1,6%
Fonds de roulement 205 -635 -540 -422 -1 058  -409,8% -15,0% -21,9% +150,7%
Actions en circulation (en M) 672,0 637,0 629,0 617,6 605,7  -5,2% -1,3% -1,8% -1,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 817 525 417 287 453  -35,7% -20,6% -31,2% +57,8%
 
Dépréciation 460 1 753 520 752 558  +281,1% -70,3% +44,6% -25,8%
Ajustements des bénéfices nets 116 143 12 279 -  +23,3% -91,6% +2 225,0% -
Ajust. comptes débiteurs 155 230 -72 -72 -  +48,4% -131,3% 0% -
Ajust. des stocks -11 -18 -12 1 -40  +63,6% -33,3% -108,3% -4 100,0%
Autres flux opérationnels -50 10 19 19 -  -120,0% +90,0% 0% -
Flux opérationnel 1 556 1 127 865 1 076 1 066  -27,6% -23,2% +24,4% -0,9%
 
Dépenses d’investissement 430 333 532 634 493  -22,6% +59,8% +19,2% -22,2%
Investissements 5 -3 510 -522 34 -499  -70 300,0% -85,1% -106,5% -1 567,6%
Flux d’investissement -421 -4 605 -522 -603 -1 624  +993,8% -88,7% +15,5% +169,3%
 
Dividendes payés 54 -58 -63 -62 -61  -207,4% +8,6% -1,6% -1,6%
Emprunts nets -3 1 950 -70 - -  -65 100,0% -103,6% - -
Flux de financement -1 188 1 608 -499 -436 -608  -235,4% -131,0% -12,6% +39,4%
 
Variation nette de la trésorerie -53 -775 -156 37 -41  +1 362,3% -79,9% -123,7% -210,8%
 
Free Cash Flow par action 1,7 1,2 0,5 0,7 0,9  -25,6% -57,5% +35,2% +32,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)

Nos forums rassemblent une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de la rente, de l’investissement patrimonial et de l’optimisation de patrimoine. Une webographie de l’actualité financière et économique, des screeners boursiers, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site.