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Caixabank SA

Caixabank (CABK.MC, ES0140609019)

CaixaBank, S.A., together with its subsidiaries, provides various banking products and financial services in Spain and internationally. The company operates through Banking and Insurance, Equity Investments, and BPI segments. It also provides solutions related to security, protection, internationalization, and financing; traditional financial advice, independent advice, and broker services; asset management; liquidity management; capital markets, cash management, project finance, asset finance, and M&A services; and various financial services and solutions to public and private sector institutions, as well as distributes non-life and life risk insurance policies; and private banking services. In addition, the company is involved in the real estate business. It has branches and ATMs in Spain; and branches and ATMs in Portugal. CaixaBank, S.A. was founded in 1904 and is …

Siège social : Calle Pintor Sorolla 2-4, Valencia, Spain, 46002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Caixabank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Caixabank SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 306 520 000 50,3% 49,3% 20,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,9 9,1 - 0,9 - 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
52% 37% 13,8% 0,8% 26,2% 71,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,8 EUR 4,1 4,4 4,0 3,1 4,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Caixabank SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Caixabank SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,5% +25,8% +31,3% +37,3% +44,7% +75,6% +124,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+270,5% +104,6% +51,1% +54,5% +134,7% +61,3% +53,7%

 

Équipe de direction de Caixabank SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jose Ignacio Goirigolzarri Tellaeche Executive Chairman 70 Tomas Muniesa Arantegui Executive Deputy Chairman 72
Gonzalo Maria Gortazar Rotaeche CEO & Executive Director 59 Javier Pano Riera Chief Financial Officer 62
Luis Javier Blas Agueros COO & Media Director 58 Matthias Bullach Head of Accounting, Mgmt Control & Capital 48
Marta Noguer Head of Investor and Shareholder Relations - Manuel Galarza Pont Head of Control, Compliance & Public Affairs -
Maria Luisa Martinez Gistau Head of Communication & Institutional Relations 60 David Lopez Puig Chief Human Resources -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Caixabank SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,7 8,4 16,0 3 25,1
Risque Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Caixabank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Caixabank SA

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Fondamentaux de Caixabank SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 240 9 123 11 355 13 036 15 294  -1,3% +24,5% +14,8% +17,3%
EBITDA 2 620 2 140 6 009 5 131 7 698  -18,3% +180,8% -14,6% +50,0%
Résultat opérationnel 2 074 1 600 5 314 4 324 6 924  -22,9% +232,1% -18,6% +60,1%
Résultat net 1 572 1 238 4 982 2 884 -  -21,2% +302,4% -42,1% -
Free Cash Flow -7 210 36 872 37 950 -80 791 14 943  -611,4% +2,9% -312,9% -118,5%
Marge de FCF -78% 404% 334% -620% 98%  -618,0% -17,3% -285,4% -115,8%
ROIC - 2% 7% 4% 7%  - +201,8% -49,1% +85,0%
CROIC - 61% 50% -90% 20%  - -17,9% -280,1% -122,3%
Taux d’imposition 18% 14% 2% 27% 30%  -23,0% -87,9% +1 546,1% +11,7%
Capital investi 58 770 61 836 89 411 89 415 58 581  +5,2% +44,6% +0% -34,5%
Actions en circul. (en M) 29 890,0 5 977,0 7 575,0 7 819,0 7 367,1  -80,0% +26,7% +3,2% -5,8%
EBITDA par action 0,1 0,4 0,8 0,7 1,0  +308,5% +121,6% -17,3% +59,2%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,7 0,4 -  +293,8% +217,5% -43,9% -
Free Cash Flow par action -0,2 6,2 5,0 -10,3 2,0  -2 657,4% -18,8% -306,2% -119,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Caixabank SA

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Ratio de profitabilité de Caixabank SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 28% 23% 53% 39% 50%  -17,3% +125,6% -25,6% +27,9%
Marge opérationnelle 22% 18% 47% 33% 45%  -21,9% +166,8% -29,1% +36,5%
Marge bénéficiaire 17% 14% 44% 22% -  -20,2% +223,3% -49,6% -
Marge de FCF -78% 404% 334% -620% 98%  -618,0% -17,3% -285,4% -115,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,9% 0,5% -  - +199,8% -48,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,9% 16,4% 8,3% -  - +234,3% -49,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 7% 4% 7%  - +201,8% -49,1% +85,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 61% 50% -90% 20%  - -17,9% -280,1% -122,3%

 

Ratios de solvabilité de Caixabank SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 12,2 44,2 79,4 17,6 16,8  +262,4% +79,8% -77,9% -4,2%
Liquidité générale 11,6 44,2 79,4 17,6 16,8  +281,9% +79,8% -77,9% -4,3%
Dette nette sur EBITDA 6,8 -7,0 -8,4 6,8 -2,0  -203,9% +19,1% -180,8% -130,0%
Dette sur actifs 9% 8% 8% 9% 4%  -5,8% -2,0% +17,3% -60,6%
Dette sur capitaux propres 134% 145% 153% 161% 61%  +8,2% +5,3% +5,6% -61,9%
Couverture par l’EBITDA 1,2 1,1 3,1 2,2 3,5  -7,8% +173,0% -29,4% +56,4%
   ∼ par l’EBIT 1,0 0,9 2,8 1,9 3,1  -12,9% +222,9% -32,7% +67,0%
   ∼ par le flux opérationel -3,1 20,2 20,2 -34,5 7,1  -757,0% 0% -271,1% -120,6%
Coût de la dette - 5,3% 4,2% 4,2% 5,7%  - -20,3% +0,3% +35,2%

 

Graphique des dividendes de Caixabank SA

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Ratios de distribution de Caixabank SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 572 1 238 4 982 2 884 -  -21,2% +302,4% -42,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -7 210 36 872 37 950 -80 791 14 943  -611,4% +2,9% -312,9% -118,5%
Dividende payé -602 -418 -216 -1 178 -1 728  -30,6% -48,3% +445,4% +46,7%
Distribution sur résultat net 38% 34% 4% 41% -  -11,8% -87,2% +842,1% -
Distribution sur FCF -8% 1% 1% -1% 12%  -113,6% -49,8% -356,2% -893,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Caixabank SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Caixabank SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 0 0 2 5 1  -56,6% +1 560,4% +143,1% -78,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -7 -8 5 -29  - +22,2% -160,5% -686,4%
Conversion de l’encaisse - 7 10 0 30  - +49,4% -100,9% -34 850,9%
Rotation des actifs - - - - -  -14,4% -17,4% +31,8% +14,4%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 4% 4%  -2,8% -8,3% +17,4% +16,9%
Frais généraux sur CA 9% 9% 10% 9% 10%  -1,1% +3,2% -1,1% +5,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Caixabank SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Caixabank SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 0 6 6 2 5  +6 = -4 +3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Caixabank SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,2 - 0,1  +216,6% +35,6% -78,2% +78,0%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -7,8% -1,3% +28,5% +14,6%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -33,1% +120,5% -6,6% +56,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 - - - - -  -14,4% -17,4% +31,8% +14,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Caixabank SA

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Sociétés possiblement comparables à Caixabank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Danemark Nordea Bank Abp 38,1 - 0,7 9,1 79,9 19,7 -
Suède Nordea Bank Abp 38,0 8,4% 0,7 9,2 125,0 33,2 -
Royaume-Uni Lloyds Banking Group 37,4 5,4% 1,2 7,6 51,0 -0,4 -
Espagne Caixabank 35,1 8,2% 0,8 9,1 4,8 1,5 -
Allemagne Deutsche Bank 29,8 3,0% 1,2 7,1 14,8 -1,6 -
Belgique KBC Groep 28,0 6,0% 1,2 9,3 70,0 -0,6 -
Royaume-Uni NatWest Group 28,0 6,1% 1,4 7,4 275,4 -0,6 -
  Médiane 4,4 5,1% 1,0 9,1   -0,2 2,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Caixabank

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Dividendes par action détachés par Caixabank SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,32---------
2023---0,19--------
2022---0,12--------
2021----0,02-------
2020---0,06--------
2019---0,08--------
2018---0,06------0,06-
2017---0,05-----0,06--
2016--0,03-0,03---0,02-0,03-
2015--0,03--0,03--0,03--0,03
2014--0,04--0,04--0,04-0,04-
2013--0,06---0,05--0,040,04-
2012--0,05-0,04---0,05--0,06
20110,06-0,05--0,04--0,05--0,05
2010-----0,11--0,05--0,05
2009----0,05------0,08
20080,02----0,020,04----0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Caixabank SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 240 9 123 11 355 13 036 15 294  -1,3% +24,5% +14,8% +17,3%
Charges d'exploitation -5 884 -5 724 -7 604 -7 717 -7 398  -2,7% +32,8% +1,5% -4,1%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -862 -842 -1 082 -1 228 -1 522  -2,3% +28,5% +13,5% +23,9%
Résultat opérationnel 2 074 1 600 5 314 4 324 6 924  -22,9% +232,1% -18,6% +60,1%
Autres revenus/frais nets 3 1 293 1 2 6 643  +43 000,0% -99,9% +100,0% +332 050,0%
Charge d'intérêt -2 104 -1 864 -1 917 -2 317 -2 222  -11,4% +2,8% +20,9% -4,1%
Résultat avant impôts 2 077 1 600 5 315 4 326 6 924  -23,0% +232,2% -18,6% +60,1%
Impôts sur les bénéfices -369 -219 -88 -1 179 -2 108  -40,7% -59,8% +1 239,8% +78,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 572 1 238 4 982 2 884 -  -21,2% +302,4% -42,1% -
 
EBITDA 2 620 2 140 6 009 5 131 7 698  -18,3% +180,8% -14,6% +50,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 706 1 381 5 226 3 146 4 816  -19,0% +278,4% -39,8% +53,1%
Taux d’imposition 18% 14% 2% 27% 30%  -23,0% -87,9% +1 546,1% +11,7%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 1,5 1,5 1,7 2,1  +393,8% -1,8% +11,2% +24,5%
EBITDA par action 0,1 0,4 0,8 0,7 1,0  +308,5% +121,6% -17,3% +59,2%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,7 0,4 -  +293,8% +217,5% -43,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Caixabank SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 15 123 51 618 104 341 20 695 37 861  +241,3% +102,1% -80,2% +82,9%
   dont Trésorerie 15 116 51 615 104 279 20 522 37 861  +241,5% +102,0% -80,3% +84,5%
   dont Placements à CT 813 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 3 62 173 44  -57,1% +1 966,7% +179,0% -74,6%
   dont Stock 1 292 -62 696 -121 556 -34 343 -47 018  -4 952,6% +93,9% -71,7% +36,9%
Placements à long terme 49 572 54 795 99 275 100 873 178 012  +10,5% +81,2% +1,6% +76,5%
Biens corporels 4 915 4 950 6 398 7 516 -  +0,7% +29,3% +17,5% -
Écart d'acquisitions 3 051 3 051 3 455 3 167 3 094  0% +13,2% -8,3% -2,3%
Biens incorporels 788 898 1 478 2 052 1 893  +14,0% +64,6% +38,8% -7,7%
Actifs totaux 391 414 451 520 680 036 592 234 607 167  +15,4% +50,6% -12,9% +2,5%
 
Passifs courants 1 308 1 169 1 314 1 178 2 253  -10,6% +12,4% -10,4% +91,3%
   dont Créances fournisseurs 1 308 1 169 1 314 1 178 1 004  -10,6% +12,4% -10,4% -14,8%
   dont Dette à court terme - 2 004 3 276 2 577 22 274  - +63,5% -21,3% +764,3%
Dette à long terme 33 648 34 579 50 741 52 608 -  +2,8% +46,7% +3,7% -
Passifs totaux 366 263 426 242 644 611 557 972 570 828  +16,4% +51,2% -13,4% +2,3%
 
Action ordinaire 5 981 5 981 8 061 7 502 7 502  0% +34,8% -6,9% 0%
Bénéfices non répartis 9 500 10 100 15 007 16 798 19 741  +6,3% +48,6% +11,9% +17,5%
Capitaux propres 25 122 25 253 35 394 34 230 36 307  +0,5% +40,2% -3,3% +6,1%
 
Dette portant intérets 33 648 36 583 54 017 55 185 22 274  +8,7% +47,7% +2,2% -59,6%
Dette nette 17 719 -15 032 -50 262 34 663 -15 587  -184,8% +234,4% -169,0% -145,0%
Fonds de roulement 13 815 50 449 103 027 19 517 35 608  +265,2% +104,2% -81,1% +82,4%
Actions en circulation (en M) 29 890,0 5 977,0 7 575,0 7 819,0 7 367,1  -80,0% +26,7% +3,2% -5,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Caixabank SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 708 1 381 5 229 3 149 4 816  -19,1% +278,6% -39,8% +52,9%
 
Dépréciation 546 540 695 807 774  -1,1% +28,7% +16,1% -4,1%
Ajustements des bénéfices nets 3 863 2 372 -2 467 -379 -  -38,6% -204,0% -84,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 823 32 256 33 773 -89 437 -  -398,0% +4,7% -364,8% -
Flux opérationnel -6 453 37 562 38 628 -79 875 15 744  -682,1% +2,8% -306,8% -119,7%
 
Dépenses d’investissement 757 690 678 916 801  -8,9% -1,7% +35,1% -12,6%
Investissements 4 644 159 164 203  +16 000,0% -75,3% +3,1% +23,8%
Flux d’investissement -117 484 13 888 164 -  -513,7% +2 769,4% -98,8% -
 
Dividendes payés 602 418 216 1 178 1 728  -30,6% -48,3% +445,4% +46,7%
Emprunts nets 746 746 1 085 -1 010 -  0% +45,4% -193,1% -
Flux de financement 2 521 -1 540 88 -3 984 1 393  -161,1% -105,7% -4 627,3% -135,0%
 
Variation nette de la trésorerie -4 048 36 501 52 605 -83 694 17 339  -1 001,7% +44,1% -259,1% -120,7%
 
Free Cash Flow par action -0,2 6,2 5,0 -10,3 2,0  -2 657,4% -18,8% -306,2% -119,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Caixabank SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 397 3 512 3 754 3 999 4 031  +3,4% +6,9% +6,5% +0,8%
Charges d'exploitation -1 987 -1 955 -1 769 -1 655 -2 020  -1,6% -9,5% -6,4% +22,1%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -390 -386 -384 -380 -373  -1,0% -0,5% -1,0% -1,8%
Résultat opérationnel 954 1 359 1 795 2 140 1 630  +42,5% +32,1% +19,2% -23,8%
Autres revenus/frais nets 1 1 280 1 729 2 039 1 595  +127 900,0% +35,1% +17,9% -21,8%
Charge d'intérêt - -391 -504 -621 -706  - +28,9% +23,2% +13,7%
Résultat avant impôts 955 1 359 1 795 2 140 1 630  +42,3% +32,1% +19,2% -23,8%
Impôts sur les bénéfices -266 -504 -514 -618 -473  +89,5% +2,0% +20,2% -23,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 311 855 2 137 1 522 -  -34,8% +149,9% -28,8% -
 
EBITDA 1 761 1 545 1 989 2 335 1 830  -12,3% +28,7% +17,4% -21,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 688 855 1 281 1 522 1 157  +24,2% +49,8% +18,8% -24,0%
Taux d’imposition 28% 37% 29% 29% 29%  +33,1% -22,8% +0,9% +0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +3,4% +6,9% +6,8% +2,3%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2  -12,3% +28,7% +17,7% -20,5%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,3 0,2 -  -34,8% +149,9% -28,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Caixabank SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 20 695 35 872 41 704 42 271 37 861  +73,3% +16,3% +1,4% -10,4%
   dont Trésorerie 20 522 35 872 41 704 42 271 37 861  +74,8% +16,3% +1,4% -10,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 173 - - - 44  - - - -
   dont Stock 878 1 826 - 1 723 -47 018  +108,0% - - -2 828,8%
Placements à long terme 100 873 181 866 180 597 176 774 178 012  +80,3% -0,7% -2,1% +0,7%
Biens corporels 7 516 7 528 5 923 7 305 -  +0,2% -21,3% +23,3% -
Écart d'acquisitions 3 167 - 3 167 - 3 094  - - - -
Biens incorporels 2 052 4 996 1 834 5 020 1 893  +143,5% -63,3% +173,7% -62,3%
Actifs totaux 592 234 618 708 625 597 611 398 607 167  +4,5% +1,1% -2,3% -0,7%
 
Passifs courants 1 178 3 955 6 051 435 165 2 253  +235,7% +53,0% +7 091,6% -99,5%
   dont Créances fournisseurs 1 178 - - 427 785 1 004  - - - -99,8%
   dont Dette à court terme - - - - 22 274  - - - -
Dette à long terme 52 608 51 059 53 006 - -  -2,9% +3,8% - -
Passifs totaux 557 972 585 674 591 552 576 066 570 828  +5,0% +1,0% -2,6% -0,9%
 
Action ordinaire 7 502 7 502 8 061 7 502 7 502  0% +7,5% -6,9% 0%
Bénéfices non répartis 16 798 855 1 573 3 659 19 741  -94,9% +84,0% +132,6% +439,5%
Capitaux propres 34 230 33 000 34 012 35 299 36 307  -3,6% +3,1% +3,8% +2,9%
 
Dette portant intérets 52 608 51 059 53 006 - 22 274  -2,9% +3,8% - -
Dette nette 32 086 15 187 11 302 -42 271 -15 587  -52,7% -25,6% -474,0% -63,1%
Fonds de roulement 19 517 31 917 35 653 -392 894 35 608  +63,5% +11,7% -1 202,0% -109,1%
Actions en circulation (en M) 7 494,5 7 495,0 7 495,0 7 477,2 7 367,1  +0% +0% -0,2% -1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Caixabank SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 688 855 1 282 1 522 1 157  +24,3% +49,9% +18,7% -24,0%
 
Dépréciation 807 186 194 195 200  -77,0% +4,3% +0,5% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -79 875 372 388 390 400  -100,5% +4,3% +0,5% +2,6%
 
Dépenses d’investissement 916 - 342 - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 164 - 142 - -  - - - -
 
Dividendes payés 1 178 - 1 728 - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -3 984 - -885 - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -83 694 372 388 390 400  -100,4% +4,3% +0,5% +2,6%
 
Free Cash Flow par action -10,8 - - 0,1 0,1  -100,5% -87,6% +749,8% +4,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.