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Boston Properties Inc

Boston Properties (BXP.US, US1011211018)

Boston Properties, Inc. (NYSE: BXP) ("BXP" or the "Company") is the largest publicly traded developer, owner, and manager of premier workplaces in the United States, concentrated in six dynamic gateway markets - Boston, Los Angeles, New York, San Francisco, Seattle, and Washington, DC. BXP has delivered places that power progress for our clients and communities for more than 50 years. BXP is a fully integrated real estate company, organized as a real estate investment trust (REIT). Including properties owned by joint ventures, BXP's portfolio totals 53.3 million square feet and 188 properties, including 10 properties under construction/redevelopment. BXP's properties include 167 office properties, 14 retail properties (including two retail properties under construction/redevelopment), six residential properties (including one residential property under construction) …

Siège social : Prudential Center, 800 Boylston Street, Boston, MA, United States, 02199-8103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Boston Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Boston Properties Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
157 049 000 99,4% 0,2% 100,9% 5,7 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,8 25,1 1,2 1,6 13,9 7,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
46% 6% 3,5% 2,5% 34,8% -2,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,7 USD 71,8 63,3 62,9 43,9 71,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Boston Properties Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Boston Properties Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,3% -6,5% -12,2% +17,1% +23,4% -45,9% -33,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-19,1% -42,4% -34,2% -39,7% -36,8% -38,2% -24,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Boston Properties Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 5 3 13 1 0 71,8

 

Équipe de direction de Boston Properties Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Owen David Thomas CEO & Chairman of the Board 62 Douglas T. Linde President & Director 60
Mortimer B. Zuckerman Co-Founder & Chairman Emeritus 86 Michael E. LaBelle Executive VP, Treasurer & CFO 60
Michael R. Walsh Senior VP & Chief Accounting Officer 57 Helen Han Vice President of Investor Relations -
Eric G. Kevorkian Senior VP, Chief Legal Officer & Secretary 52 Laura M. Sesody Senior Vice President of Corporate Marketing & Communications -
Donna D. Garesche Executive VP & Chief Human Resources Officer 57 Raymond A. Ritchey Senior Executive Vice President 73

 

Opérations d’initiés récentes pour Boston Properties Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/03/2024 Raymond A. Ritchey EVP Vente 14 150 $62,84 $889 186
11/09/2023 Eric G Kevorkian SVP Vente 1 000 $66,43 $66 430
05/09/2023 Raymond A. Ritchey EVP Vente 65 000 $67,11 $4 362 150
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $61,02 $0
26/05/2023 Carol B Einiger Director Achat 10 000 $47,41 $474 100
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BOSTON PROPERTIES-$4 843 666

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Boston Properties Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,8 6,6 10,5 1 19,4
Risque Négligeable Négligeable Faible Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Boston Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 11 1,7%
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 12 1,8%
American Century NT Global Real Estate Fund Global Real Estate 21 1,6%
Northern Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 21 0,9%

 

Graphique des profits et résultats de Boston Properties Inc

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Fondamentaux de Boston Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 961 2 766 2 889 3 109 3 274  -6,6% +4,4% +7,6% +5,3%
EBITDA 1 793 1 514 1 697 1 772 1 865  -15,6% +12,1% +4,4% +5,2%
Résultat opérationnel 1 113 828 976 1 020 1 035  -25,6% +17,9% +4,5% +1,4%
Résultat net 511 862 496 848 -  +68,7% -42,4% +70,9% -
Free Cash Flow 749 1 154 1 120 884 817  +54,2% -3,0% -21,0% -7,6%
Marge de FCF 25% 42% 39% 28% 25%  +65,0% -7,1% -26,6% -12,3%
ROIC - 2% 3% 2% 2%  - +27,6% -23,9% +5,9%
CROIC - 6% 6% 3% 3%  - -5,3% -42,5% -15,5%
Taux d’imposition - 48% - 43% 35%  - - - -18,9%
Capital investi 17 829 19 906 18 731 34 338 23 701  +11,7% -5,9% +83,3% -31,0%
Actions en circul. (en M) 154,9 155,5 156,4 157,1 157,2  +0,4% +0,6% +0,5% +0%
EBITDA par action 11,6 9,7 10,9 11,3 11,9  -15,9% +11,5% +3,9% +5,2%
Bénéfices par action 3,3 5,5 3,2 5,4 -  +68,0% -42,8% +70,1% -
Free Cash Flow par action 4,8 7,4 7,2 5,6 5,2  +53,5% -3,5% -21,4% -7,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Boston Properties Inc

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Ratio de profitabilité de Boston Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 63% 62% 64% 63% 37%  -1,1% +2,3% -1,2% -41,4%
Marge d’EBITDA 61% 55% 59% 57% 57%  -9,6% +7,3% -3,0% -0,1%
Marge opérationnelle 38% 30% 34% 33% 32%  -20,4% +12,9% -2,9% -3,7%
Marge bénéficiaire 17% 31% 17% 27% -  +80,6% -44,9% +58,8% -
Marge de FCF 25% 42% 39% 28% 25%  +65,0% -7,1% -26,6% -12,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 2,2% 3,6% -  - -43,8% +65,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,8% 8,4% 14,2% -  - -43,2% +68,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 3% 2% 2%  - +27,6% -23,9% +5,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 6% 3% 3%  - -5,3% -42,5% -15,5%

 

Ratios de solvabilité de Boston Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,0 4,9 2,6 3,1 2,4  +62,0% -47,0% +21,1% -23,2%
Liquidité générale 3,0 4,9 2,6 3,2 4,2  +61,7% -47,1% +21,5% +32,5%
Dette nette sur EBITDA 6,4 8,1 7,3 15,5 8,7  +26,1% -9,4% +112,2% -44,0%
Dette sur actifs 57% 61% 58% 117% 68%  +6,7% -5,2% +102,0% -41,2%
Dette sur capitaux propres 214% 232% 221% 460% 303%  +8,6% -4,7% +108,0% -34,2%
Couverture par l’EBITDA 4,3 3,5 4,0 4,1 3,3  -19,3% +14,3% +1,1% -19,7%
   ∼ par l’EBIT 2,7 1,9 2,3 2,3 1,8  -28,9% +20,3% +1,2% -22,6%
   ∼ par le flux opérationel 2,9 2,7 2,7 2,9 2,3  -6,4% -0,1% +9,6% -22,6%
Coût de la dette - 3,3% 3,2% 2,1% 2,5%  - -4,7% -32,7% +17,0%

 

Graphique des dividendes de Boston Properties Inc

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Ratios de distribution de Boston Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 511 862 496 848 -  +68,7% -42,4% +70,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 749 1 154 1 120 884 817  +54,2% -3,0% -21,0% -7,6%
Dividende payé -666 -689 -684 -685 -688  +3,4% -0,7% +0,2% +0,4%
Distribution sur résultat net 130% 80% 138% 81% -  -38,7% +72,5% -41,4% -
Distribution sur FCF 89% 60% 61% 77% 84%  -32,9% +2,3% +26,8% +8,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Boston Properties Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Boston Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 0 - -  +5,0% -0,4% - -
Délai paiement clients (DSO) 154 171 174 170 25  +11,2% +1,6% -2,1% -85,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 118 109 133 81  - -7,6% +21,8% -38,9%
Conversion de l’encaisse - 53 65 38 -56  - +21,8% -42,1% -248,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -13,0% +6,8% -0,6% -2,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 2% 3%  -10,4% +17,2% -7,1% +32,1%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 6%  +1,2% +9,2% -9,3% +20,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Boston Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Boston Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 6 5 4  +2 +3 -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Boston Properties Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +71,9% -50,8% +19,5% +51,3%
Critère X2 × 1,4 -0,1 - - - -  -37,6% +25,6% -42,3% +94,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -30,8% +20,6% -3,5% -5,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -13,0% +6,8% -0,6% -2,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Boston Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Alexandria Real Estate Equities 19,0 4,4% 1,1 16,7 116,5 10,7 17,8
États-Unis Boston Properties 8,9 6,5% 1,2 25,1 58,7 7,9 13,9
France Gecina 6,9 5,7% 1,1 14,4 92,6 16,3 25,5
États-Unis Vornado REIT 5,1 10,1% 1,6 1 000,0 25,8 6,6 15,5
Espagne Merlin Properties 4,8 4,3% 1,4 16,2 10,3 17,5 22,4
États-Unis Kilroy Realty 3,7 6,5% 1,0 27,6 32,7 8,0 13,9
États-Unis Cousins Properties 3,2 5,8% 1,3 55,0 22,0 7,8 12,5
  Médiane 1,1 6,3% 1,1 16,7   7,9 16,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Boston Properties

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Dividendes par action détachés par Boston Properties Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,98---------
2023--0,98--0,98--0,98--0,98
2022--0,98--0,98--0,98--0,98
2021--0,98--0,98--0,98--0,98
2020--0,98--0,98--0,98--0,98
2019--0,95--0,95--0,95--0,98
2018--0,80--0,80--0,95--0,95
2017--0,75--0,75--0,75--0,80
2016--0,65--0,65--0,65--0,75
2015--0,64--0,64--0,64--1,90
2014--0,65--0,65--0,65--5,15
2013--0,65--0,65--0,65--2,90
2012--0,55--0,55--0,55--0,65
2011--0,50--0,50--0,50--0,55
2010--0,50--0,50--0,50--0,50
2009--0,68--0,50--0,50--0,50
2008--0,68--0,68--0,68--0,68
2007--0,68--0,68--0,68--6,66
2006--0,68--0,68--0,68--6,08
2005--0,65--0,68--3,18--0,68
2004-----0,65--0,65--0,65

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Boston Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 961 2 766 2 889 3 109 3 274  -6,6% +4,4% +7,6% +5,3%
Charges d'exploitation -819 -817 -869 -898 -174  -0,2% +6,4% +3,3% -80,6%
   dont Coût des ventes -1 094 -1 042 -1 046 -1 149 -2 065  -4,8% +0,4% +9,8% +79,7%
   dont Frais généraux -141 -133 -152 -148 -188  -5,4% +14,1% -2,4% +26,8%
Résultat opérationnel 1 113 828 976 1 020 1 035  -25,6% +17,9% +4,5% +1,4%
Autres revenus/frais nets -461 191 -344 0 -743  -141,4% -280,3% -100,1% -172 908,8%
Charge d'intérêt -413 -432 -423 -437 -573  +4,6% -1,9% +3,3% +31,0%
Résultat avant impôts 652 1 019 632 1 021 291  +56,2% -38,0% +61,5% -71,4%
Impôts sur les bénéfices -590 -493 -548 -437 -101  -16,4% +11,1% -20,2% -76,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
511 862 496 848 -  +68,7% -42,4% +70,9% -
 
EBITDA 1 793 1 514 1 697 1 772 1 865  -15,6% +12,1% +4,4% +5,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 574 427 558 583 675  -25,6% +30,6% +4,5% +15,8%
Taux d’imposition - 48% - 43% 35%  - - - -18,9%
 
Chiffre d’affaires par action 19,1 17,8 18,5 19,8 20,8  -7,0% +3,9% +7,1% +5,3%
EBITDA par action 11,6 9,7 10,9 11,3 11,9  -15,9% +11,5% +3,9% +5,2%
Bénéfices par action 3,3 5,5 3,2 5,4 -  +68,0% -42,8% +70,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Boston Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 939 3 016 1 876 2 186 3 194  +55,5% -37,8% +16,5% +46,1%
   dont Trésorerie 645 1 669 453 690 1 613  +158,7% -72,9% +52,5% +133,6%
   dont Placements à CT 37 39 44 32 -  +7,4% +10,6% -26,0% -
   dont Créances clients 1 248 1 296 1 375 1 449 227  +3,9% +6,1% +5,4% -84,4%
   dont Stock 0 0 0 - -  0% 0% - -
Placements à long terme 956 1 310 1 527 1 748 1 414  +37,1% +16,5% +14,5% -19,1%
Biens corporels 17 622 17 819 17 716 19 496 -  +1,1% -0,6% +10,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 600 714 -  - - +19,1% -
Actifs totaux 21 285 22 858 22 356 24 208 26 026  +7,4% -2,2% +8,3% +7,5%
 
Passifs courants 638 614 722 692 763  -3,9% +17,6% -4,1% +10,3%
   dont Créances fournisseurs 378 336 312 418 458  -10,9% -7,2% +33,8% +9,8%
   dont Dette à court terme 332 862 145 13 964 1 960  +159,3% -83,2% +9 530,6% -86,0%
Dette à long terme 11 812 13 048 12 752 14 240 15 856  +10,5% -2,3% +11,7% +11,3%
Passifs totaux 13 262 14 512 14 313 15 837 17 834  +9,4% -1,4% +10,7% +12,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,6% +0,5% +0,2% +0,1%
Bénéfices non répartis -761 -510 -626 -391 -816  -33,0% +22,8% -37,5% +108,5%
Capitaux propres 5 685 5 996 5 834 6 133 5 885  +5,5% -2,7% +5,1% -4,0%
 
Dette portant intérets 12 144 13 910 12 897 28 205 17 816  +14,5% -7,3% +118,7% -36,8%
Dette nette 11 463 12 202 12 400 27 482 16 203  +6,4% +1,6% +121,6% -41,0%
Fonds de roulement 1 301 2 402 1 155 1 494 2 431  +84,6% -51,9% +29,4% +62,7%
Actions en circulation (en M) 154,9 155,5 156,4 157,1 157,2  +0,4% +0,6% +0,5% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Boston Properties Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 652 1 019 632 1 021 190  +56,2% -38,0% +61,5% -81,4%
 
Dépréciation 680 686 721 752 831  +0,9% +5,1% +4,3% +10,5%
Ajustements des bénéfices nets 529 138 501 -111 -  -73,9% +262,9% -122,2% -
Ajust. comptes débiteurs -25 23 5 -8 -131  -190,6% -78,6% -258,1% +1 619,1%
Ajust. des stocks -101 -49 -186 - 0  -51,8% +282,2% - -
Autres flux opérationnels -161 -31 -147 -79 -  -80,6% +368,5% -46,2% -
Flux opérationnel 1 181 1 157 1 133 1 282 1 302  -2,1% -2,0% +13,2% +1,5%
 
Dépenses d’investissement 432 3 14 398 485  -99,4% +433,7% +2 824,1% +21,7%
Investissements -205 -359 -343 -1 603 -1 165  +75,4% -4,5% +367,6% -27,3%
Flux d’investissement -1 015 -614 -1 040 -1 603 -  -39,5% +69,5% +54,1% -
 
Dividendes payés 666 689 684 685 688  +3,4% -0,7% +0,2% +0,4%
Emprunts nets 761 1 221 -1 397 1 335 -  +60,4% -214,4% -195,6% -
Flux de financement -113 484 -1 311 556 523  -527,2% -370,8% -142,4% -5,9%
 
Variation nette de la trésorerie 53 1 027 -1 218 236 876  +1 849,8% -218,6% -119,3% +271,6%
 
Free Cash Flow par action 4,8 7,4 7,2 5,6 5,2  +53,5% -3,5% -21,4% -7,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Boston Properties Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 790 803 817 824 829  +1,7% +1,7% +0,9% +0,6%
Charges d'exploitation -236 -265 -249 -239 -41  +12,0% -6,0% -3,8% -82,8%
   dont Coût des ventes -292 -303 -302 -313 -526  +3,7% -0,5% +3,6% +68,2%
   dont Frais généraux -38 -56 -46 -32 -43  +47,4% -17,3% -30,8% +34,0%
Résultat opérationnel 209 239 277 45 262  +14,4% +16,1% -83,6% +475,8%
Autres revenus/frais nets -53 -133 -5 -249 -109  +151,5% -96,0% +4 610,6% -56,3%
Charge d'intérêt -120 -134 -142 -148 -155  +11,9% +6,2% +3,7% +4,9%
Résultat avant impôts 156 106 136 -104 153  -32,2% +28,9% -176,0% -247,9%
Impôts sur les bénéfices -120 -27 -168 -91 -33  -77,7% +527,5% -154,5% -136,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
122 78 104 -112 -  -36,1% +33,9% -207,2% -
 
EBITDA 408 448 480 253 474  +10,0% +7,1% -47,2% +87,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 156 178 207 36 205  +14,4% +16,1% -82,8% +475,8%
Taux d’imposition - 25% - - 22%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,0 5,1 5,2 5,3 5,3  +1,7% +1,6% +1,1% +0,3%
EBITDA par action 2,6 2,9 3,1 1,6 3,0  +10,0% +7,0% -47,1% +86,5%
Bénéfices par action 0,8 0,5 0,7 -0,7 -  -36,1% +33,8% -207,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Boston Properties Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 186 2 439 3 141 2 488 3 194  +11,6% +28,8% -20,8% +28,4%
   dont Trésorerie 690 919 1 582 883 1 613  +33,1% +72,1% -44,2% +82,7%
   dont Placements à CT 32 32 33 - -  -0,6% +4,3% - -
   dont Créances clients 1 449 1 475 1 512 1 557 227  +1,8% +2,5% +3,0% -85,4%
   dont Stock - 1 187 0 0 -  - -100,0% 0% -
Placements à long terme 1 748 1 785 1 814 1 570 1 414  +2,1% +1,7% -13,5% -9,9%
Biens corporels 19 496 19 539 19 598 19 868 -  +0,2% +0,3% +1,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 714 720 711 692 -  +0,9% -1,3% -2,6% -
Actifs totaux 24 208 24 625 25 342 24 739 26 026  +1,7% +2,9% -2,4% +5,2%
 
Passifs courants 692 684 717 763 763  -1,2% +4,9% +6,3% +0,1%
   dont Créances fournisseurs 418 398 435 462 458  -4,7% +9,2% +6,4% -0,8%
   dont Dette à court terme 13 964 13 970 497 0 1 960  +0% -96,4% - -
Dette à long terme 14 240 14 709 15 456 14 962 15 856  +3,3% +5,1% -3,2% +6,0%
Passifs totaux 15 837 16 313 17 049 16 699 17 834  +3,0% +4,5% -2,1% +6,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis -391 -467 -517 -782 -816  +19,4% +10,6% +51,4% +4,3%
Capitaux propres 6 133 6 063 6 040 5 788 5 885  -1,1% -0,4% -4,2% +1,7%
 
Dette portant intérets 28 205 28 679 15 954 14 962 17 816  +1,7% -44,4% -6,2% +19,1%
Dette nette 27 482 27 728 14 339 14 079 16 203  +0,9% -48,3% -1,8% +15,1%
Fonds de roulement 1 494 1 756 2 424 1 725 2 431  +17,5% +38,1% -28,8% +40,9%
Actions en circulation (en M) 157,1 157,0 157,2 156,9 157,3  0% +0,1% -0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Boston Properties Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 156 106 136 -104 120  -32,2% +28,9% -176,0% -215,8%
 
Dépréciation 199 209 203 208 212  +5,3% -3,1% +2,5% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets 45 128 243 280 -  +184,3% +89,3% +15,1% -
Ajust. comptes débiteurs -12 8 -4 -17 -45  -164,0% -150,5% +352,7% +163,9%
Ajust. des stocks - - 7 -74 -  - - -1 096,5% -
Autres flux opérationnels 64 20 20 -63 -  -68,6% 0% -413,5% -
Flux opérationnel 370 234 379 301 387  -36,8% +62,0% -20,6% +28,5%
 
Dépenses d’investissement 145 107 108 47 120  -26,4% +0,8% -56,6% +157,1%
Investissements -290 -130 -94 -47 -318  -55,2% -27,7% -50,1% +579,9%
Flux d’investissement -1 603 -286 -269 -876 -  -82,2% -5,7% +225,2% -
 
Dividendes payés 172 171 172 172 173  -0,2% +0,5% -0,2% +0,7%
Emprunts nets 410 1 194 742 -500 -  +191,5% -37,9% -167,4% -
Flux de financement 208 279 554 -679 381  +34,5% +98,6% -222,4% -156,2%
 
Variation nette de la trésorerie 288 227 664 -698 682  -21,0% +192,0% -205,1% -197,7%
 
Free Cash Flow par action 1,4 0,8 1,7 1,6 1,7  -43,4% +113,4% -6,0% +4,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.