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Kilroy Realty Corp

Kilroy Realty (KRC.US, US49427F1084)

Kilroy Realty Corporation (NYSE: KRC, the "company", "Kilroy") is a leading U.S. landlord and developer, with operations in San Diego, Greater Los Angeles, the San Francisco Bay Area, the Pacific Northwest and Austin, Texas. The company has earned global recognition for sustainability, building operations, innovation and design. As pioneers and innovators in the creation of a more sustainable real estate industry, the company's approach to modern business environments helps drive creativity and productivity for some of the world's leading technology, entertainment, life science and business services companies. The company is a publicly traded real estate investment trust ("REIT") and member of the S&P MidCap 400 Index with more than seven decades of experience developing, acquiring and managing office, life science and …

Siège social : 12200 West Olympic Boulevard, Los Angeles, CA, United States, 90064

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kilroy Realty

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kilroy Realty Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
117 178 000 98,8% 1,2% 106,8% 7,0 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,1 13,0 2,4 0,9 11,7 6,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
30% 22% 4,8% 2,0% 4,8% 17,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,2 USD 41,3 35,4 33,9 26,0 45,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kilroy Realty Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kilroy Realty Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,5% -12,4% +5,4% +7,5% -23,7% -49,9% -33,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-53,6% -48,2% -45,7% -42,6% -36,1% -30,2% -14,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Kilroy Realty Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 5 2 6 0 0 41,3

 

Équipe de direction de Kilroy Realty Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John B. Kilroy Jr. Chairman & CEO 74 Tyler H. Rose Pres & Company Sec. 62
A. Robert Paratte Exec. VP of Leasing & Bus. Devel. 67 Justin William Smart Pres of Devel. & Construction Services 63
Eliott Trencher Exec. VP, Chief Investment Officer, Interim CFO & Treasurer 39 Merryl Elizabeth Werber Sr. VP, Controller & Chief Accounting Officer 52
Heidi Rena Roth Exec. VP, Chief Admin. Officer & Assistant Sec. 51 William E. Hutcheson Sr. VP of Investor Relations & Capital Markets -
Mike Grisso Sr. VP of Devel. & Land Planning - Nelson Ackerly Sr. VP of San Diego Region -

 

Présence de Kilroy Realty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund Global Real Estate 21 1,7%
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 21 1,2%
BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund Global Real Estate 24 1,2%
American Century NT Global Real Estate Fund Global Real Estate 25 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de Kilroy Realty Corp

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Fondamentaux de Kilroy Realty Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 747 837 898 955 1 097  +12,1% +7,3% +6,3% +14,9%
EBITDA 440 501 543 598 685  +13,7% +8,4% +10,2% +14,5%
Résultat opérationnel 186 227 243 287 326  +22,0% +6,9% +18,2% +13,9%
Résultat net 256 195 187 628 233  -23,8% -4,3% +235,7% -63,0%
Free Cash Flow -814 -966 -160 -1 281 6  +18,7% -83,4% +698,5% -100,4%
Marge de FCF -109% -115% -18% -134% 1%  +5,9% -84,5% +651,1% -100,4%
ROIC - 2% 1% 2% 2%  - -28,9% +59,9% -5,2%
CROIC - -13% -2% -13% 0%  - -86,6% +627,2% -100,5%
Taux d’imposition 7% 32% 44% 17% 32%  +352,2% +38,2% -62,2% +95,8%
Capital investi 6 908 7 846 10 381 9 634 9 825  +13,6% +32,3% -7,2% +2,0%
Actions en circul. (en M) 100,5 103,8 113,7 116,9 117,2  +3,4% +9,5% +2,8% +0,2%
EBITDA par action 4,4 4,8 4,8 5,1 5,8  +10,0% -1,0% +7,1% +14,3%
Bénéfices par action 2,6 1,9 1,6 5,4 2,0  -26,2% -12,6% +226,4% -63,1%
Free Cash Flow par action -8,1 -9,3 -1,4 -11,0 -  +14,8% -84,8% +676,5% -100,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kilroy Realty Corp

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Ratio de profitabilité de Kilroy Realty Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 72% 70% 71% 72% 71%  -2,9% +1,9% +1,1% -1,4%
Marge d’EBITDA 59% 60% 60% 63% 62%  +1,5% +1,0% +3,6% -0,3%
Marge opérationnelle 25% 27% 27% 30% 30%  +8,8% -0,4% +11,2% -0,8%
Marge bénéficiaire 34% 23% 21% 66% 21%  -32,0% -10,8% +215,8% -67,8%
Marge de FCF -109% -115% -18% -134% 1%  +5,9% -84,5% +651,1% -100,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 2,0% 6,1% 2,2%  - -15,6% +208,3% -64,3%
Rentabilité financière (ROE) - 4,8% 4,0% 12,0% 4,3%  - -15,6% +199,0% -64,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 1% 2% 2%  - -28,9% +59,9% -5,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -13% -2% -13% 0%  - -86,6% +627,2% -100,5%

 

Ratios de solvabilité de Kilroy Realty Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,7 1,6 1,2 1,1  +16,7% +147,7% -25,3% -6,7%
Liquidité générale 0,8 0,7 1,8 1,3 1,1  -9,2% +160,0% -30,3% -8,1%
Dette nette sur EBITDA 6,6 6,9 8,5 6,3 5,9  +4,9% +22,3% -25,8% -6,5%
Dette sur actifs 38% 40% 54% 40% 41%  +4,1% +34,1% -25,9% +2,5%
Dette sur capitaux propres 76% 83% 106% 77% 81%  +9,2% +28,6% -27,5% +4,7%
Couverture par l’EBITDA 8,8 10,3 7,7 7,6 8,1  +17,8% -25,7% -0,7% +6,8%
   ∼ par l’EBIT 3,7 4,7 3,4 3,6 3,9  +26,4% -26,7% +6,5% +6,2%
   ∼ par le flux opérationel 8,2 8,0 6,4 6,6 7,0  -2,4% -19,2% +2,1% +6,9%
Coût de la dette - 1,5% 1,6% 1,6% 2,0%  - +6,9% +3,5% +19,3%

 

Graphique des dividendes de Kilroy Realty Corp

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Ratios de distribution de Kilroy Realty Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 256 195 187 628 233  -23,8% -4,3% +235,7% -63,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -814 -966 -160 -1 281 6  +18,7% -83,4% +698,5% -100,4%
Dividende payé -179 -196 -225 -237 -248  -209,4% +14,4% +5,7% +4,3%
Distribution sur résultat net 70% 100% 120% 38% 106%  +43,5% +19,5% -68,5% +181,6%
Distribution sur FCF -22% -20% -140% -19% 4 400%  -7,8% +589,0% -86,8% -23 855,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kilroy Realty Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kilroy Realty Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) -24 - - 14 -11  - - - -177,4%
Délai paiement clients (DSO) 140 159 162 161 157  +13,2% +2,0% -0,9% -2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 571 623 510 475  - +9,1% -18,1% -6,8%
Conversion de l’encaisse - -412 -461 -336 -329  - +11,9% -27,2% -2,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,2% -4,5% +0,5% +12,6%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -10,8% -3,9% -13,6% +1,0%
Frais généraux sur CA 12% 11% 11% 10% 9%  -13,1% +5,0% -12,1% -12,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Kilroy Realty Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 0,5  -0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Kilroy Realty Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 5 6 4  +1 +2 +1 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Kilroy Realty Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 - -  +20,8% -336,1% -70,3% -38,7%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +6,2% +57,0% -359,9% -8,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +6,4% -4,9% +11,7% +11,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,2% -4,5% +0,5% +12,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Kilroy Realty Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Boston Properties 8,9 6,6% 1,1 24,6 57,7 11,6 20,2
France Gecina 7,2 5,4% 1,1 15,5 97,3 18,4 28,8
États-Unis Vornado REIT 4,4 10,1% 1,4 51,0 21,6 8,6 36,2
États-Unis Kilroy Realty 3,5 6,9% 0,9 13,0 31,2 6,8 11,7
États-Unis Cousins Properties 2,9 6,4% 1,1 55,0 20,1 9,5 15,2
Espagne Inmobiliaria Colonial 2,8 4,6% 1,2 19,6 5,4 20,8 26,2
France Fonciere Lyonnaise 2,8 6,7% 0,3 222,2 63,2 19,5 27,1
  Médiane 1,2 7,1% 1,0 16,4   8,6 19,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kilroy Realty

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Kilroy Realty Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,54--0,54--0,54---
2022--0,52--0,52--0,54--0,54
2021--0,50--0,50--0,52--0,52
2020--0,49--0,49--0,50--0,50
2019--0,46--0,49--0,49--0,49
2018--0,43--0,46--0,46--0,46
2017--0,38--0,43--0,43--0,43
2016--0,34--0,37--0,37--2,28
2015--0,34--0,34--0,34--0,34
2014--0,34--0,34--0,34--0,34
2013--0,34--0,34--0,34--0,34
2012--0,34--0,34--0,34--0,34
2011--0,34--0,34--0,34--0,34
2010--0,34--0,34--0,34--0,34
2009--0,58--0,34--0,34--0,34
2008--0,58--0,58--0,58--0,58
2007--0,56--0,56--0,56--0,56
2006--0,53--0,53--0,53--0,53
2005--0,51--0,51--0,51--0,51
2004--0,50--0,50--0,50--0,50
2003-----------0,50

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kilroy Realty Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 747 837 898 955 1 097  +12,1% +7,3% +6,3% +14,9%
Charges d'exploitation -350 -361 -399 -403 -451  +3,1% +10,3% +1,1% +12,0%
   dont Coût des ventes -211 -254 -261 -270 -321  +20,4% +2,7% +3,4% +19,1%
   dont Frais généraux -90 -88 -99 -93 -94  -2,6% +12,6% -6,6% +1,0%
Résultat opérationnel 186 227 243 287 326  +22,0% +6,9% +18,2% +13,9%
Autres revenus/frais nets 142 -12 -35 372 -67  -108,3% +200,3% -1 156,7% -118,0%
Charge d'intérêt -50 -49 -71 -79 -84  -3,5% +45,8% +11,0% +7,3%
Résultat avant impôts 278 215 207 659 259  -22,6% -3,7% +217,9% -60,6%
Impôts sur les bénéfices -20 -68 -91 -109 -84  +250,2% +33,1% +20,2% -22,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 256 195 187 628 233  -23,8% -4,3% +235,7% -63,0%
 
EBITDA 440 501 543 598 685  +13,7% +8,4% +10,2% +14,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 173 155 136 239 220  -10,5% -12,1% +75,6% -7,8%
Taux d’imposition 7% 32% 44% 17% 32%  +352,2% +38,2% -62,2% +95,8%
 
Chiffre d’affaires par action 7,4 8,1 7,9 8,2 9,4  +8,4% -2,0% +3,4% +14,6%
EBITDA par action 4,4 4,8 4,8 5,1 5,8  +10,0% -1,0% +7,1% +14,3%
Bénéfices par action 2,6 1,9 1,6 5,4 2,0  -26,2% -12,6% +226,4% -63,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kilroy Realty Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 480 468 1 259 875 844  -2,5% +169,2% -30,6% -3,5%
   dont Trésorerie 52 60 732 414 347  +16,4% +1 119,1% -43,4% -16,1%
   dont Placements à CT 22 27 27 27 24  +24,4% +1,4% 0% -14,3%
   dont Créances clients 287 364 399 420 473  +26,9% +9,4% +5,4% +12,6%
   dont Stock -14 0 - 10 -10  - - - -192,1%
Placements à long terme 22 27 27 27 24  +24,4% +1,4% 0% -14,3%
Biens corporels 5 014 8 067 8 391 7 399 9 513  +60,9% +4,0% -11,8% +28,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 31 96 15 57 70  +206,1% -84,8% +285,4% +24,6%
Actifs totaux 7 766 8 900 10 001 10 583 10 797  +14,6% +12,4% +5,8% +2,0%
 
Passifs courants 632 678 702 699 734  +7,3% +3,5% -0,4% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 374 419 445 391 392  +11,9% +6,3% -12,1% +0,3%
   dont Dette à court terme 45 245 1 428 126 125  +444,4% +482,8% -91,2% -0,4%
Dette à long terme 2 933 3 308 3 924 4 069 4 263  +12,8% +18,6% +3,7% +4,8%
Passifs totaux 3 564 4 329 4 723 4 894 5 122  +21,5% +9,1% +3,6% +4,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +5,3% +9,4% +0,4% +0,3%
Bénéfices non répartis -48 -58 -103 284 265  +21,7% +76,4% -375,0% -6,5%
Capitaux propres 3 930 4 294 5 030 5 440 5 437  +9,3% +17,2% +8,2% -0,1%
 
Dette portant intérets 2 978 3 553 5 351 4 194 4 388  +19,3% +50,6% -21,6% +4,6%
Dette nette 2 904 3 466 4 592 3 753 4 017  +19,3% +32,5% -18,3% +7,0%
Fonds de roulement -152 -210 558 175 110  +38,4% -365,3% -68,5% -37,5%
Actions en circulation (en M) 100,5 103,8 113,7 116,9 117,2  +3,4% +9,5% +2,8% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kilroy Realty Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 278 215 207 659 259  -22,6% -3,7% +217,9% -60,6%
 
Dépréciation 254 274 300 311 358  +7,7% +9,6% +3,7% +15,1%
Ajustements des bénéfices nets -135 -82 -73 -471 -35  -39,6% -10,6% +543,9% -92,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 40 10 24 37 -  -76,0% +152,4% +50,9% -
Flux opérationnel 410 387 456 516 592  -5,7% +17,9% +13,3% +14,7%
 
Dépenses d’investissement 1 224 1 353 616 1 798 587  +10,5% -54,5% +191,8% -67,4%
Investissements 51 -1 228 -1 1 -553  -2 503,7% -99,9% -200,0% -55 419,3%
Flux d’investissement -809 -1 228 -542 -748 -553  +51,8% -55,9% +38,0% -26,0%
 
Dividendes payés 179 -196 -225 -237 -248  -209,4% +14,4% +5,7% +4,3%
Emprunts nets 572 616 366 120 188  +7,8% -40,7% -67,1% +56,2%
Flux de financement 503 747 833 -165 -119  +48,5% +11,5% -119,7% -27,8%
 
Variation nette de la trésorerie 104 -95 747 -396 -80  -190,8% -888,7% -153,0% -79,9%
 
Free Cash Flow par action -8,1 -9,3 -1,4 -11,0 -  +14,8% -84,8% +676,5% -100,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kilroy Realty Corp (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 271 276 284 293 284  +1,8% +3,0% +3,0% -2,9%
Charges d'exploitation -119 -105 -117 -118 -113  -11,7% +11,4% +0,9% -3,9%
   dont Coût des ventes -79 -82 -86 -86 -87  +4,6% +4,5% -0,3% +1,5%
   dont Frais généraux -22 -24 -25 -24 -23  +6,3% +7,2% -5,1% -5,3%
Résultat opérationnel 74 89 83 91 -1  +20,5% -7,0% +9,5% -100,6%
Autres revenus/frais nets -20 -3 -24 -26 -5  -86,8% +787,7% +9,0% -82,0%
Charge d'intérêt -20 -20 -24 -26 -26  -0,7% +17,9% +9,0% +2,8%
Résultat avant impôts 54 87 59 65 61  +60,6% -31,4% +9,7% -6,1%
Impôts sur les bénéfices -7 -7 -24 -26 -27  +0,5% +241,2% +9,0% +7,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 47 80 53 57 56  +69,3% -34,0% +7,6% -1,8%
 
EBITDA 171 170 175 185 178  -0,3% +2,5% +5,9% -3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 65 82 50 55 0  +27,1% -39,0% +9,9% -100,5%
Taux d’imposition 13% 8% 40% 39% 45%  -37,4% +397,1% -0,6% +13,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,4 2,4 2,5 2,4  +1,7% +2,9% +3,0% -2,9%
EBITDA par action 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5  -0,4% +2,4% +5,8% -3,5%
Bénéfices par action 0,4 0,7 0,4 0,5 0,5  +69,2% -34,1% +7,6% -1,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kilroy Realty Corp (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 695 744 844 973 862  +7,1% +13,4% +15,4% -11,4%
   dont Trésorerie 210 250 347 476 362  +19,0% +39,0% +37,1% -24,0%
   dont Placements à CT 23 22 24 23 26  -2,6% +5,2% -1,1% +10,7%
   dont Créances clients 449 459 473 474 474  +2,2% +3,0% +0,2% +0,1%
   dont Stock -66 -65 -10 - -  -0,7% -85,4% - -
Placements à long terme 23 22 24 23 26  -2,6% +5,2% -1,1% +10,7%
Biens corporels 7 265 7 413 9 513 9 568 9 784  +2,0% +28,3% +0,6% +2,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 217 214 70 238 231  -1,2% -67,2% +238,2% -3,2%
Actifs totaux 10 515 10 620 10 797 10 969 10 911  +1,0% +1,7% +1,6% -0,5%
 
Passifs courants 669 747 734 760 706  +11,7% -1,8% +3,5% -7,1%
   dont Créances fournisseurs 357 424 392 419 378  +18,7% -7,5% +6,8% -9,8%
   dont Dette à court terme 125 125 125 125 0  -0,2% -0,1% -0,1% -
Dette à long terme 4 068 4 068 4 263 4 413 4 413  0% +4,8% +3,5% +0%
Passifs totaux 4 863 4 940 5 122 5 297 5 243  +1,6% +3,7% +3,4% -1,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% +0,2% +0,1%
Bénéfices non répartis 260 276 265 257 249  +6,2% -4,0% -3,0% -3,3%
Capitaux propres 5 413 5 439 5 437 5 434 5 434  +0,5% 0% -0,1% +0%
 
Dette portant intérets 4 193 4 193 4 388 4 537 4 413  0% +4,7% +3,4% -2,7%
Dette nette 3 960 3 921 4 017 4 038 4 025  -1,0% +2,5% +0,5% -0,3%
Fonds de roulement 26 -3 110 214 156  -111,9% -3 695,8% +95,0% -27,0%
Actions en circulation (en M) 117,2 117,2 117,4 117,4 117,4  +0% +0,1% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kilroy Realty Corp (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 54 87 59 65 61  +60,6% -31,4% +9,7% -6,1%
 
Dépréciation 97 81 92 94 91  -16,3% +13,0% +2,6% -3,5%
Ajustements des bénéfices nets -5 -19 -1 2 2  +324,7% -93,3% -266,4% -6,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -37 62 - - -  -266,2% - - -
Flux opérationnel 100 205 108 182 101  +104,7% -47,4% +68,6% -44,3%
 
Dépenses d’investissement 143 128 146 121 138  -11,0% +14,7% -17,1% +13,8%
Investissements -143 -94 -146 -121 -138  -34,3% +55,5% -17,1% +13,8%
Flux d’investissement -143 -94 -146 -121 -259  -34,3% +55,5% -17,1% +113,8%
 
Dividendes payés 61 -61 -64 -64 -64  -200,1% +3,8% +0% +0,2%
Emprunts nets -1 -4 195 147 -2  +180,8% -5 134,6% -24,5% -101,5%
Flux de financement -79 -71 123 68 -78  -9,4% -272,3% -44,4% -214,2%
 
Variation nette de la trésorerie -122 40 84 129 -114  -132,8% +111,3% +52,8% -188,8%
 
Free Cash Flow par action -0,4 0,7 -0,3 0,5 -0,3  -280,4% -149,3% -258,6% -160,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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