Ares Management (ARES.US, US03990B1017)
Ares Management Corporation operates as an alternative asset manager in the United States, Europe, and Asia. The company's Tradable Credit Group segment manages various types of investment funds, such as commingled and separately managed accounts for institutional investors, and publicly traded vehicles and sub-advised funds for retail investors in the tradable and non-investment grade corporate credit markets. Its Direct Lending Group segment provides financing solutions to small-to-medium sized companies. The company's Private Equity Group segment focuses on majority or shared-control investments primarily in under-capitalized companies. Its Real Estate Group segment invests in new developments and the repositioning of assets, with a focus on control or majority-control investments; and originates and invests in a range of self-…
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- Big-Cap : 45 532 MUSD (41 776 MEUR)
Rendement : 3,1%
Bêta : 1,3
IH Score : 3,4 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Asset Management
Effectif : 3 200
Site Internet
Siège social : 2000 Avenue of the Stars, Los Angeles, CA, United States, 90067
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ares Management
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ares Management LP
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 107 000 | 98,2% | 12,5% | 79,0% | 3,1 | 2% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 70,8 | 28,1 | 0,6 | 14,4 | 49,1 | 14,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 24% | 12% | 17,9% | 2,5% | 19,5% | -20,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 147,1 USD | 197,7 | 177,6 | 160,4 | 125,2 | 200,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ares Management LP
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes d’Ares Management LP
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21,0% | -23,9% | -12,4% | -2,2% | +16,0% | +108,0% | +100,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +204,2% | +540,7% | +654,0% | +813,5% | +998,3% | +1 458,9% | +1 125,6% |
Répartition des recommandations des analystes pour Ares Management LP
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 197,7 |
Équipe de direction d’Ares Management LP
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Antony Peter Ressler | Co-Founder & Executive Chairman | 65 | Michael J. Arougheti | Co-Founder, CEO & Director | 53 |
| Robert Kipp DeVeer III | Co-President & Director | 52 | David B. Kaplan | Co-Founder, Partner & Director | 58 |
| Bennett Rosenthal | Co-Founder, Partner, Chairman of Private Equity Group & Director | 62 | Jarrod Morgan Phillips C.P.A. | Partner & CFO | 47 |
| Blair Victor Jacobson | Co-President | - | Jana Markowicz | Chief Operating Officer of U.S. Direct Lending | 43 |
| Sandesh Hegde | Partner, Global Chief Information Officer, COO of Ares India & President of AOISSC | - | Mark Charles Infanger CPA | MD and Chief Accounting Officer for Finance, Accounting & Operations | 52 |
Opérations d’initiés récentes pour Ares Management LP (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | Ashish Bhutani | Director | Achat | 10 000 | $141,33 | $1 413 300 |
| 04/03/2025 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 69 809 | $161,01 | $11 239 947 |
| 04/03/2025 | David B Kaplan | Insider | Vente | 69 526 | $160,99 | $11 192 991 |
| 06/02/2025 | R. Kipp Deveer | Insider | Vente | 78 933 | $190,02 | $14 998 849 |
| 11/12/2024 | Ryan Berry | Insider | Vente | 14 357 | $180,16 | $2 586 557 |
| 09/12/2024 | Ryan Berry | Insider | Vente | 5 443 | $180,14 | $980 502 |
| 06/12/2024 | R. Kipp Deveer | Insider | Vente | 115 838 | $177,83 | $20 599 472 |
| 27/11/2024 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 29 107 | $176,15 | $5 127 198 |
| 27/11/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 30 680 | $176,16 | $5 404 589 |
| 27/11/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 30 465 | $176,16 | $5 366 714 |
| 25/11/2024 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 29 198 | $175,82 | $5 133 592 |
| 25/11/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 28 887 | $175,82 | $5 078 912 |
| 25/11/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 29 292 | $175,82 | $5 150 119 |
| 22/11/2024 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 18 389 | $175,54 | $3 228 005 |
| 22/11/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 18 232 | $175,54 | $3 200 445 |
| 22/11/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 18 259 | $175,55 | $3 205 367 |
| 20/11/2024 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 26 336 | $171,18 | $4 508 196 |
| 20/11/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 26 518 | $171,18 | $4 539 351 |
| 20/11/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 25 843 | $171,16 | $4 423 288 |
| 18/11/2024 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 15 763 | $167,24 | $2 636 204 |
| 18/11/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 15 816 | $167,25 | $2 645 226 |
| 18/11/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 15 825 | $167,24 | $2 646 573 |
| 15/11/2024 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 20 048 | $167,44 | $3 356 837 |
| 15/11/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 20 096 | $167,44 | $3 364 874 |
| 15/11/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 19 775 | $167,45 | $3 311 324 |
| 11/11/2024 | Ryan Berry | Insider | Vente | 1 671 | $175,00 | $292 425 |
| 06/11/2024 | Ryan Berry | Insider | Vente | 18 329 | $175,18 | $3 210 874 |
| 17/10/2024 | Ryan Berry | Insider | Vente | 40 000 | $167,99 | $6 719 600 |
| 04/10/2024 | Ryan Berry | Insider | Vente | 20 000 | $160,07 | $3 201 400 |
| 18/09/2024 | Ryan Berry | Insider | Vente | 12 500 | $154,40 | $1 930 000 |
| 16/09/2024 | Ryan Berry | Insider | Vente | 12 500 | $148,42 | $1 855 250 |
| 12/09/2024 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 75 000 | $143,05 | $10 728 750 |
| 12/09/2024 | Ryan Berry | Insider | Vente | 1 | $144,01 | $144 |
| 09/09/2024 | Ryan Berry | Insider | Vente | 10 000 | $142,12 | $1 421 200 |
| 05/09/2024 | Ryan Berry | Insider | Vente | 57 500 | $140,74 | $8 092 550 |
| 03/09/2024 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 26 579 | $142,66 | $3 791 760 |
| 30/08/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 14 536 | $145,63 | $2 116 878 |
| 30/08/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 14 962 | $145,62 | $2 178 766 |
| 29/08/2024 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 13 533 | $145,12 | $1 963 909 |
| 28/08/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 27 687 | $145,30 | $4 022 921 |
| 28/08/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 27 628 | $145,31 | $4 014 625 |
| 26/08/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 19 262 | $146,74 | $2 826 506 |
| 26/08/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 19 040 | $146,73 | $2 793 739 |
| 23/08/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 36 059 | $146,35 | $5 277 235 |
| 23/08/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 36 469 | $146,36 | $5 337 603 |
| 21/08/2024 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 15 704 | $144,09 | $2 262 789 |
| 21/08/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 15 798 | $144,10 | $2 276 492 |
| 21/08/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 15 695 | $144,10 | $2 261 650 |
| 19/08/2024 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 10 154 | $144,46 | $1 466 847 |
| 19/08/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 10 450 | $144,46 | $1 509 607 |
| 19/08/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 10 223 | $144,47 | $1 476 917 |
| 15/08/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 27 120 | $145,67 | $3 950 570 |
| 15/08/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 27 068 | $145,67 | $3 942 996 |
| 15/08/2024 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 27 172 | $145,67 | $3 958 145 |
| 22/07/2024 | R. Kipp Deveer | Insider | Vente | 41 676 | $150,21 | $6 260 152 |
| 21/06/2024 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 150 000 | $131,94 | $19 791 000 |
| 21/06/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 125 000 | $131,94 | $16 492 500 |
| 07/06/2024 | Judy D Olian | Director | Vente | 3 417 | $134,00 | $457 878 |
| 03/06/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 14 659 | $138,11 | $2 024 554 |
| 31/05/2024 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 100 000 | $140,41 | $14 041 000 |
| 31/05/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 110 341 | $140,35 | $15 486 359 |
| 15/05/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 157 837 | $148,22 | $23 394 600 |
| 17/04/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 143 569 | $131,51 | $18 880 759 |
| 15/04/2024 | Bennett Rosenthal | Chairman | Vente | 50 000 | $129,72 | $6 486 000 |
| 12/04/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 114 492 | $131,97 | $15 109 509 |
| 10/04/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 139 915 | $134,36 | $18 798 979 |
| 08/04/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 174 258 | $134,89 | $23 505 662 |
| 05/04/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 175 152 | $133,56 | $23 393 301 |
| 03/04/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 45 984 | $132,11 | $6 074 946 |
| 03/04/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 40 222 | $132,04 | $5 310 913 |
| 01/04/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 33 942 | $131,74 | $4 471 519 |
| 01/04/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 33 905 | $131,75 | $4 466 984 |
| 27/03/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 48 572 | $132,69 | $6 445 019 |
| 25/03/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 18 881 | $133,96 | $2 529 299 |
| 25/03/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 4 488 | $134,01 | $601 437 |
| 22/03/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 15 304 | $134,58 | $2 059 612 |
| 22/03/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 15 350 | $134,58 | $2 065 803 |
| 20/03/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 18 223 | $132,87 | $2 421 290 |
| 20/03/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 19 999 | $132,92 | $2 658 267 |
| 20/03/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 19 749 | $132,92 | $2 625 037 |
| 18/03/2024 | Antony P Ressler | Chairman | Vente | 22 103 | $130,86 | $2 892 399 |
| 18/03/2024 | David B Kaplan | Insider | Vente | 22 115 | $130,84 | $2 893 527 |
| 18/03/2024 | Michael J Arougheti | CEO | Vente | 22 196 | $130,84 | $2 904 125 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ARES MANAGEMENT | -$481 936 412 | |||||
Présence d’Ares Management dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Ares Management LP
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Fondamentaux d’Ares Management LP (en MUSD)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 764 | 4 212 | 3 055 | 3 632 | 3 885 | +138,8% | -27,5% | +18,9% | +7,0% | |
| EBITDA | 355 | 982 | 1 036 | 1 152 | 2 412 | +176,8% | +5,4% | +11,2% | +109,4% | |
| Résultat opérationnel | 314 | 869 | 694 | 886 | 815 | +177,1% | -20,1% | +27,6% | -8,0% | |
| Résultat net | 120 | 369 | 153 | 474 | 464 | +207,2% | -58,4% | +209,1% | -2,2% | |
| Free Cash Flow | -442 | -2 623 | -770 | -300 | 2 700 | +494,0% | -70,7% | -61,0% | -998,6% | |
| Marge de FCF | -25% | -62% | -25% | -8% | 69% | +148,8% | -59,5% | -67,2% | -940,1% | |
| ROIC | - | 9% | 7% | 7% | 4% | - | -29,8% | +9,9% | -41,0% | |
| CROIC | - | -33% | -8% | -3% | 16% | - | -74,1% | -66,8% | -675,5% | |
| Taux d’imposition | 14% | 14% | 14% | 13% | 13% | -4,6% | +1,8% | -7,8% | -0,5% | |
| Capital investi | 1 869 | 14 171 | 4 031 | 17 381 | 16 050 | +658,1% | -71,6% | +331,2% | -7,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 149,5 | 180,1 | 175,5 | 195,8 | 198,1 | +20,5% | -2,6% | +11,5% | +1,2% | |
| EBITDA par action | 2,4 | 5,5 | 5,9 | 5,9 | 12,2 | +129,8% | +8,2% | -0,3% | +107,0% | |
| Bénéfices par action | 0,9 | 2,1 | 1,0 | 2,4 | 2,3 | +146,1% | -55,5% | +153,8% | -3,4% | |
| Free Cash Flow par action | -3,0 | -14,6 | -4,4 | -1,5 | 13,6 | +393,1% | -69,9% | -65,0% | -988,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Ares Management LP
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Ratio de profitabilité d’Ares Management LP
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 34% | 33% | 41% | 59% | 55% | -2,8% | +24,7% | +45,0% | -6,2% | |
| Marge d’EBITDA | 20% | 23% | 34% | 32% | 62% | +15,9% | +45,3% | -6,4% | +95,8% | |
| Marge opérationnelle | 18% | 21% | 23% | 24% | 21% | +16,1% | +10,1% | +7,3% | -14,0% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 9% | 5% | 13% | 12% | +24,2% | -40,3% | +138,2% | -8,6% | |
| Marge de FCF | -25% | -62% | -25% | -8% | 69% | +148,8% | -59,5% | -67,2% | -940,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,1% | 0,8% | 2,0% | 1,9% | - | -63,5% | +164,2% | -7,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 25,6% | 9,8% | 27,2% | 17,1% | - | -61,7% | +177,6% | -37,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 9% | 7% | 7% | 4% | - | -29,8% | +9,9% | -41,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -33% | -8% | -3% | 16% | - | -74,1% | -66,8% | -675,5% |
Ratios de solvabilité d’Ares Management LP
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 0,6 | 1,8 | -4,2 | 0,4 | -35,5% | +183,6% | -332,9% | -109,2% | |
| Liquidité générale | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | -35,6% | +1,3% | +13,7% | -52,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,1 | 11,1 | -2,6 | 28,4 | 4,6 | -1 118,8% | -122,9% | -1 210,3% | -83,9% | |
| Dette sur actifs | 4% | 57% | 11% | 63% | 50% | +1 183,2% | -80,6% | +464,3% | -19,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 57% | 676% | 154% | 818% | 353% | +1 095,2% | -77,3% | +432,4% | -56,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1,1 | 3,3 | 2,1 | 1,3 | 2,5 | +192,2% | -35,6% | -37,6% | +84,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,0 | 2,9 | 1,4 | 1,1 | 2,3 | +192,5% | -51,2% | -25,7% | +115,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | -1,4 | -8,8 | -1,5 | -0,3 | 2,9 | +543,8% | -82,7% | -82,2% | -1 153,0% | |
| Coût de la dette | - | 4,5% | 6,5% | 9,6% | 7,0% | - | +44,2% | +47,1% | -27,2% |
Graphique des dividendes d’Ares Management LP
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Ratios de distribution d’Ares Management LP
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 120 | 369 | 153 | 474 | 464 | +207,2% | -58,4% | +209,1% | -2,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -442 | -2 623 | -770 | -300 | 2 700 | +494,0% | -70,7% | -61,0% | -998,6% | |
| Dividende payé | -468 | -604 | -836 | -1 031 | -1 311 | +29,0% | +38,4% | +23,2% | +27,2% | |
| Distribution sur résultat net | 359% | 156% | 499% | 217% | 283% | -56,5% | +219,5% | -56,5% | +30,1% | |
| Distribution sur FCF | -106% | -23% | -109% | -343% | 49% | -78,3% | +371,5% | +215,8% | -114,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ares Management LP
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ares Management LP
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 0 | -1 | - | - | - | +62,9% | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 129 | 100 | 130 | 128 | 16 | -22,4% | +29,1% | -1,3% | -87,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 49 | 80 | 104 | 145 | - | +62,9% | +29,3% | +39,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 50 | 49 | 24 | -129 | - | -2,1% | -51,2% | -637,1% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | +67,6% | -28,8% | +5,8% | +6,3% | |
| Frais généraux sur CP | 21% | 26% | 32% | 67% | 25% | +23,9% | +24,4% | +109,7% | -62,1% | |
| Frais généraux sur CA | 14% | 11% | 17% | 35% | 23% | -20,7% | +49,3% | +110,2% | -33,7% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Ares Management LP
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0 | -0,25 | = | -0,5 | 0,44 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | = | = | -0,25 | -0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Ares Management LP
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| F_SCORE | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | +2 | +3 | = | = | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Ares Management LP
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | -0,1 | -0,1 | - | -0,1 | +4 010,4% | -18,2% | -25,7% | +175,1% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | -58,7% | +305,9% | +19,2% | +68,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | +94,6% | -21,5% | +17,9% | +143,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 2,2 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | +67,6% | -28,8% | +5,8% | +6,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ares Management LP
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ares Management
Dividendes par action détachés par Ares Management LP (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 1,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | 0,930 | - | - | 0,930 | - | - | 0,930 | - | - | 0,930 |
| 2023 | - | - | 0,770 | - | - | 0,770 | - | - | 0,770 | - | - | 0,770 |
| 2022 | - | - | 0,610 | - | - | 0,610 | - | - | 0,610 | - | - | 0,610 |
| 2021 | - | - | 0,470 | - | - | 0,470 | - | - | 0,470 | - | - | 0,470 |
| 2020 | - | - | 0,400 | - | - | 0,400 | - | - | 0,400 | - | - | 0,400 |
| 2019 | - | - | 0,320 | - | - | 0,320 | - | - | 0,320 | - | - | 0,320 |
| 2018 | - | 0,400 | - | 0,093 | - | 0,280 | - | - | 0,280 | - | - | 0,280 |
| 2017 | - | - | 0,280 | - | 0,130 | - | - | 0,310 | - | - | 0,410 | - |
| 2016 | - | - | 0,200 | - | 0,150 | - | - | 0,280 | - | - | 0,200 | - |
| 2015 | - | - | 0,240 | - | 0,250 | - | - | 0,260 | - | - | 0,130 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | 0,180 | - | - | 0,240 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ares Management LP (en MUSD)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 764 | 4 212 | 3 055 | 3 632 | 3 885 | +138,8% | -27,5% | +18,9% | +7,0% | |
| Charges d'exploitation | -374 | -463 | -847 | -660 | -899 | +23,8% | +83,0% | -22,0% | +36,2% | |
| dont Coût des ventes | -1 171 | -2 837 | -1 811 | -1 487 | -1 732 | +142,2% | -36,1% | -17,9% | +16,5% | |
| dont Frais généraux | -247 | -469 | -507 | -1 268 | -899 | +89,4% | +8,3% | +149,9% | -29,1% | |
| Résultat opérationnel | 314 | 869 | 694 | 886 | 815 | +177,1% | -20,1% | +27,6% | -8,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 83 | 268 | -183 | 447 | 460 | +222,3% | -168,5% | -343,9% | +2,9% | |
| Charge d'intérêt | -311 | -295 | -483 | -861 | -978 | -5,3% | +63,7% | +78,3% | +13,6% | |
| Résultat avant impôts | 379 | 1 066 | 511 | 1 333 | 1 275 | +180,8% | -52,1% | +161,0% | -4,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -55 | -147 | -72 | -173 | -165 | +168,0% | -51,2% | +140,6% | -4,8% | |
| Résultat net | 120 | 369 | 153 | 474 | 464 | +207,2% | -58,4% | +209,1% | -2,2% | |
| EBITDA | 355 | 982 | 1 036 | 1 152 | 2 412 | +176,8% | +5,4% | +11,2% | +109,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 268 | 749 | 597 | 771 | 710 | +179,3% | -20,3% | +29,2% | -7,9% | |
| Taux d’imposition | 14% | 14% | 14% | 13% | 13% | -4,6% | +1,8% | -7,8% | -0,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 11,8 | 23,4 | 17,4 | 18,6 | 19,6 | +98,2% | -25,6% | +6,6% | +5,7% | |
| EBITDA par action | 2,4 | 5,5 | 5,9 | 5,9 | 12,2 | +129,8% | +8,2% | -0,3% | +107,0% | |
| Bénéfices par action | 0,9 | 2,1 | 1,0 | 2,4 | 2,3 | +146,1% | -55,5% | +153,8% | -3,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ares Management LP (en MUSD)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 687 | 2 551 | 2 199 | 2 771 | 1 508 | +51,2% | -13,8% | +26,0% | -45,6% | |
| dont Trésorerie | 1 062 | 1 393 | 1 115 | 1 498 | 1 508 | +31,1% | -20,0% | +34,4% | +0,7% | |
| dont Placements à CT | 1 | 6 | 3 975 | -18 703 | - | +294,6% | +69 853,1% | -570,6% | - | |
| dont Créances clients | 625 | 1 158 | 1 085 | 1 273 | 169 | +85,2% | -6,3% | +17,4% | -86,7% | |
| dont Stock | -1 | -6 | - | - | - | +294,6% | - | - | - | |
| Placements à long terme | 1 683 | 16 501 | 3 975 | 19 227 | 17 383 | +880,6% | -75,9% | +383,7% | -9,6% | |
| Biens corporels | 217 | 240 | 236 | - | - | +10,6% | -1,6% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 371 | 788 | 1 000 | 1 124 | 1 163 | +112,4% | +26,9% | +12,4% | +3,4% | |
| Biens incorporels | 222 | 1 423 | 1 208 | 1 058 | 976 | +540,7% | -15,1% | -12,4% | -7,8% | |
| Actifs totaux | 15 169 | 21 605 | 22 003 | 24 731 | 24 884 | +42,4% | +1,8% | +12,4% | +0,6% | |
| Passifs courants | 1 713 | 4 018 | 3 421 | 3 791 | 4 332 | +134,6% | -14,8% | +10,8% | +14,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 162 | 383 | 400 | 423 | 687 | +136,2% | +4,5% | +5,8% | +62,2% | |
| dont Dette à court terme | 33 | 128 | 168 | 177 | 275 | +293,1% | +31,5% | +5,1% | +55,7% | |
| Dette à long terme | 643 | 12 218 | 2 274 | 15 311 | 12 231 | +1 800,1% | -81,4% | +573,4% | -20,1% | |
| Passifs totaux | 12 697 | 17 791 | 18 204 | 19 709 | 18 060 | +40,1% | +2,3% | +8,3% | -8,4% | |
| Action ordinaire | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +11,9% | +1,4% | +4,4% | +0,7% | |
| Bénéfices non répartis | -152 | -89 | -369 | -495 | -837 | -41,1% | +313,4% | +34,0% | +69,1% | |
| Capitaux propres | 1 194 | 1 825 | 1 589 | 1 893 | 3 544 | +52,9% | -12,9% | +19,1% | +87,2% | |
| Dette portant intérets | 675 | 12 345 | 2 442 | 15 488 | 12 506 | +1 727,6% | -80,2% | +534,3% | -19,3% | |
| Dette nette | -388 | 10 947 | -2 647 | 32 693 | 10 998 | -2 920,4% | -124,2% | -1 334,9% | -66,4% | |
| Fonds de roulement | -25 | -1 467 | -1 222 | -1 020 | -2 824 | +5 754,4% | -16,7% | -16,5% | +176,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 149,5 | 180,1 | 175,5 | 195,8 | 198,1 | +20,5% | -2,6% | +11,5% | +1,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ares Management LP (en MUSD)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 324 | 918 | 439 | 1 160 | 1 111 | +183,0% | -52,2% | +164,3% | -4,3% | |
| Dépréciation | 41 | 113 | 341 | 232 | 159 | +174,7% | +201,3% | -32,1% | -31,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 91 | -2 650 | 191 | - | - | -3 025,5% | -107,2% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -24 | -745 | -21 | -49 | - | +2 959,5% | -97,2% | +137,0% | - | |
| Ajust. des stocks | 86 | 190 | - | 49 | - | +122,0% | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 64 | 152 | -122 | - | - | +137,6% | -180,5% | - | - | |
| Flux opérationnel | -426 | -2 596 | -734 | -233 | 2 791 | +509,9% | -71,7% | -68,2% | -1 296,6% | |
| Dépenses d’investissement | 16 | 27 | 36 | 67 | 92 | +70,8% | +31,5% | +87,7% | +36,2% | |
| Investissements | -137 | -1 085 | -337 | -111 | -159 | +693,1% | -68,9% | -67,1% | +43,5% | |
| Flux d’investissement | -137 | -1 085 | -337 | - | - | +693,1% | -68,9% | - | - | |
| Dividendes payés | 468 | 604 | 836 | 1 031 | 1 311 | +29,0% | +38,4% | +23,2% | +27,2% | |
| Emprunts nets | 329 | 2 833 | 774 | - | - | +760,9% | -72,7% | - | - | |
| Flux de financement | 944 | 3 504 | 1 128 | 292 | -1 432 | +271,2% | -67,8% | -74,1% | -590,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 401 | -196 | 46 | -42 | 1 160 | -148,9% | -123,6% | -190,0% | -2 880,2% | |
| Free Cash Flow par action | -3,0 | -14,6 | -4,4 | -1,5 | 13,6 | +393,1% | -69,9% | -65,0% | -988,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ares Management LP (en MUSD)
| 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 09/2024 | 12/2024 | 12-03/24 | 03-06/24 | 06-09/24 | 09-12/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 054 | 707 | 789 | 1 189 | 1 607 | -32,9% | +11,5% | +50,8% | +35,1% | |
| Charges d'exploitation | -27 | -136 | -78 | -197 | -1 144 | +397,5% | -42,7% | +152,0% | +480,7% | |
| dont Coût des ventes | -591 | -357 | -385 | -436 | -463 | -39,6% | +8,0% | +13,1% | +6,2% | |
| dont Frais généraux | -78 | -87 | -158 | -417 | -509 | +11,5% | +81,2% | +163,3% | +22,0% | |
| Résultat opérationnel | 368 | 248 | 230 | 434 | 626 | -32,6% | -7,4% | +89,2% | +44,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 159 | -17 | 147 | -107 | 400 | -110,6% | -971,1% | -173,2% | -472,7% | |
| Charge d'intérêt | -243 | -246 | -255 | -231 | -247 | +1,1% | +3,8% | -9,5% | +6,8% | |
| Résultat avant impôts | 483 | 231 | 317 | 327 | 400 | -52,2% | +37,3% | +3,1% | +22,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -60 | -27 | -41 | -46 | -50 | -54,3% | +50,8% | +13,1% | +7,3% | |
| Résultat net | 169 | 66 | 95 | 118 | 177 | -61,0% | +44,4% | +24,8% | +49,7% | |
| EBITDA | 728 | 477 | 572 | 393 | - | -34,5% | +20,1% | -31,3% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 322 | 219 | 200 | 373 | 548 | -32,2% | -8,6% | +86,5% | +47,1% | |
| Taux d’imposition | 12% | 12% | 13% | 14% | 12% | -4,4% | +9,8% | +9,7% | -12,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 5,2 | 3,7 | 4,0 | 5,9 | 8,1 | -29,9% | +9,5% | +47,4% | +36,9% | |
| EBITDA par action | 3,6 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | - | -31,6% | +17,9% | -32,9% | - | |
| Bénéfices par action | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | -59,3% | +41,8% | +22,0% | +51,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ares Management LP (en MUSD)
| 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 09/2024 | 12/2024 | 12-03/24 | 03-06/24 | 06-09/24 | 09-12/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 771 | 2 615 | 2 525 | 2 713 | 4 246 | -5,6% | -3,4% | +7,5% | +56,5% | |
| dont Trésorerie | 1 498 | 1 546 | 1 525 | 350 | 2 735 | +3,2% | -1,3% | -77,0% | +681,3% | |
| dont Placements à CT | - | 2 996 | - | 1 316 | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 1 273 | 867 | 999 | 1 047 | 1 511 | -31,9% | +15,3% | +4,8% | +44,3% | |
| dont Stock | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 19 227 | 18 805 | 18 630 | 18 547 | 17 383 | -2,2% | -0,9% | -0,4% | -6,3% | |
| Biens corporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 124 | 1 130 | 1 130 | 1 133 | 1 163 | +0,5% | +0% | +0,2% | +2,6% | |
| Biens incorporels | 1 058 | 1 030 | 1 001 | 970 | 976 | -2,7% | -2,8% | -3,1% | +0,6% | |
| Actifs totaux | 24 731 | 24 413 | 24 193 | 24 523 | 24 884 | -1,3% | -0,9% | +1,4% | +1,5% | |
| Passifs courants | 3 791 | 3 904 | 3 776 | 4 094 | 4 332 | +3,0% | -3,3% | +8,4% | +5,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 423 | 452 | 445 | 509 | 687 | +6,8% | -1,6% | +14,4% | +35,0% | |
| dont Dette à court terme | 125 | 78 | 137 | 273 | 275 | -37,5% | +75,4% | +98,9% | +0,7% | |
| Dette à long terme | 15 311 | 14 953 | 14 059 | 13 613 | 12 231 | -2,3% | -6,0% | -3,2% | -10,1% | |
| Passifs totaux | 20 256 | 19 383 | 18 436 | 19 212 | 18 060 | -4,3% | -4,9% | +4,2% | -6,0% | |
| Action ordinaire | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +0,7% | +0,9% | -1,0% | +1,2% | |
| Bénéfices non répartis | -495 | -613 | -713 | -792 | -837 | +23,7% | +16,4% | +11,2% | +5,7% | |
| Capitaux propres | 1 893 | 1 767 | 2 002 | 2 076 | 3 544 | -6,6% | +13,3% | +3,7% | +70,7% | |
| Dette portant intérets | 15 436 | 15 031 | 14 196 | 13 886 | 12 506 | -2,6% | -5,6% | -2,2% | -9,9% | |
| Dette nette | 13 939 | 10 489 | 12 670 | 12 220 | 9 771 | -24,7% | +20,8% | -3,6% | -20,0% | |
| Fonds de roulement | -1 020 | -1 289 | -1 251 | -1 380 | -86 | +26,4% | -3,0% | +10,4% | -93,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 201,2 | 192,6 | 196,2 | 200,7 | 198,1 | -4,2% | +1,9% | +2,3% | -1,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ares Management LP (en MUSD)
| 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 09/2024 | 12/2024 | 12-03/24 | 03-06/24 | 06-09/24 | 09-12/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 424 | 66 | 87 | 410 | 350 | -84,5% | +32,8% | +369,6% | -14,7% | |
| Dépréciation | 39 | 37 | 36 | -41 | - | -6,1% | -1,1% | -213,8% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -49 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | -560 | 710 | 432 | 2 398 | 808 | -226,8% | -39,1% | +454,9% | -66,3% | |
| Dépenses d’investissement | 23 | 26 | 29 | 75 | 9 | +13,3% | +12,1% | +156,1% | -87,6% | |
| Investissements | -67 | -34 | -29 | -33 | -64 | -49,1% | -14,2% | +11,4% | +95,0% | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 271 | 320 | 312 | 564 | 342 | +18,3% | -2,4% | +80,6% | -39,4% | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 634 | -835 | -802 | -784 | 478 | -231,8% | -4,0% | -2,2% | -161,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 36 | 48 | -20 | 66 | 1 158 | +31,5% | -142,2% | -424,9% | +1 662,5% | |
| Free Cash Flow par action | -2,9 | 3,6 | 2,1 | 11,6 | 4,0 | -222,5% | -42,2% | +463,6% | -65,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.