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Ameriprise Financial Inc

Ameriprise Financial (AMP.US, US03076C1062)

Ameriprise Financial, Inc., together with its subsidiaries, provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally. It operates through four segments: Advice & Wealth Management, Asset Management, Retirement & Protection Solutions, and Corporate & Other. The Advice & Wealth Management segment provides financial planning and advice; brokerage products and services for retail and institutional clients; discretionary and non-discretionary investment advisory accounts; mutual funds; insurance and annuities products; cash management and banking products; and face-amount certificates. The Asset Management segment offers investment management, advice, and products to retail, high net worth, and institutional clients through third-party financial institutions, advisor networks, direct retail, and its institutional sales force under the Columbia Threadneedle Investments brand name. This segment products include U.…

Siège social : 1099 Ameriprise Financial Center, Minneapolis, MN, United States, 55474

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ameriprise Financial

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ameriprise Financial Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
99 324 900 99,7% 0,2% 86,3% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,5 12,2 1,1 8,8 -2,7 -0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
37% 19% 69,4% 2,1% 12,5% 149,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
437,1 USD 463,8 425,1 383,4 306,6 442,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ameriprise Financial Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ameriprise Financial Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% +4,8% +1,9% +14,9% +37,2% +85,4% +89,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+214,9% +224,2% +232,6% +282,0% +428,7% +317,8% +362,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ameriprise Financial Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 5 2 6 1 0 463,8

 

Équipe de direction d’Ameriprise Financial Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James M. Cracchiolo Chairman & CEO 65 Walter S. Berman Executive VP, CFO & Chief Risk Officer 81
William Davies Executive VP & Global Chief Investment Officer 60 William Frederick Truscott Chief Executive Officer of Global Asset Management 64
Joseph Edward Sweeney President of Advice & Wealth Management - Products and Service Delivery 63 John R. Hutt Executive VP - Finance, Controller & Principal Accounting Officer 48
Gerard P. Smyth Executive VP & Global Chief Information Officer 62 Alicia A. Charity Senior Vice President of Investor Relations -
Heather J. Melloh Executive VP & General Counsel 52 Deirdre D. Davey McGraw Executive Vice President of Marketing, Communications & Community Relations 53

 

Opérations d’initiés récentes pour Ameriprise Financial Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/05/2024 Robert Francis Sharpe Jr Director Vente 1 500 $438,07 $657 105
09/04/2024 Rick W. Allen U.S. Congress Member (R-GA) Achat 0 $429,58 $0
27/03/2024 Gumer Alvero Insider Vente 1 652 $437,00 $721 924
26/03/2024 Dawn M Brockman SVP Vente 224 $434,13 $97 245
28/02/2024 William F Truscott CEO Vente 8 000 $412,05 $3 296 400
26/02/2024 Gerard P Smyth EVP Vente 4 440 $407,92 $1 811 165
26/02/2024 James M Cracchiolo CEO Vente 5 000 $408,63 $2 043 150
22/02/2024 Gumer Alvero Insider Vente 385 $400,98 $154 377
22/02/2024 James M Cracchiolo CEO Vente 12 000 $401,48 $4 817 760
20/02/2024 James M Cracchiolo CEO Vente 4 298 $397,22 $1 707 252
16/02/2024 James M Cracchiolo CEO Vente 11 288 $399,64 $4 511 136
12/02/2024 James M Cracchiolo CEO Vente 2 493 $401,11 $999 967
12/02/2024 Joseph Edward Sweeney Insider Vente 7 200 $401,82 $2 893 104
07/02/2024 Walter Stanley Berman CFO Vente 13 346 $387,81 $5 175 712
06/02/2024 Robert Francis Sharpe Jr Director Vente 4 000 $386,60 $1 546 400
29/01/2024 Joseph Edward Sweeney Insider Vente 5 146 $389,47 $2 004 213
26/01/2024 William F Truscott CEO Vente 9 689 $390,22 $3 780 842
13/12/2023 Walter Stanley Berman CFO Vente 6 409 $370,81 $2 376 521
11/12/2023 James M Cracchiolo CEO Vente 9 948 $365,86 $3 639 575
04/08/2023 Walter Stanley Berman CFO Vente 13 042 $351,55 $4 584 915
03/08/2023 James M Cracchiolo CEO Vente 9 616 $354,00 $3 404 064
29/06/2023 Gumer Alvero Insider Vente 460 $329,94 $151 772
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMERIPRISE FINANCIAL-$50 374 600

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ameriprise Financial Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,8 16,7 19,8 2 30,8
Risque Négligeable Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ameriprise Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ameriprise Financial Inc

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Fondamentaux d’Ameriprise Financial Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 754 11 899 13 489 14 271 15 535  -6,7% +13,4% +5,8% +8,9%
EBITDA 1 136 1 755 3 066 3 340 -154  +54,5% +74,7% +8,9% -104,6%
Résultat opérationnel 953 1 548 2 968 3 380 7 147  +62,4% +91,7% +13,9% +111,4%
Résultat net 1 893 1 534 3 417 3 149 2 556  -19,0% +122,8% -7,8% -18,8%
Free Cash Flow 2 198 4 476 3 205 4 225 4 501  +103,6% -28,4% +31,8% +6,5%
Marge de FCF 17% 38% 24% 30% 29%  +118,3% -36,8% +24,6% -2,1%
ROIC - 12% 23% 27% 60%  - +86,6% +21,5% +118,4%
CROIC - 42% 30% 43% 48%  - -29,1% +44,1% +12,0%
Taux d’imposition 15% 16% 18% 20% 21%  +6,8% +8,6% +11,2% +7,1%
Capital investi 10 655 10 811 10 881 8 968 9 914  +1,5% +0,6% -17,6% +10,5%
Actions en circul. (en M) 136,0 125,7 110,9 105,3 107,8  -7,6% -11,8% -5,0% +2,4%
EBITDA par action 8,4 14,0 27,7 31,7 -1,4  +67,1% +98,1% +14,7% -104,5%
Bénéfices par action 13,9 12,2 24,9 24,3 23,7  -12,3% +104,0% -2,4% -2,5%
Free Cash Flow par action 16,2 35,6 28,9 40,1 41,8  +120,3% -18,8% +38,8% +4,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ameriprise Financial Inc

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Ratio de profitabilité d’Ameriprise Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 49% 49% 59% 52% 104%  -0,7% +20,4% -11,9% +99,4%
Marge d’EBITDA 9% 15% 23% 23% -1%  +65,6% +54,1% +3,0% -104,2%
Marge opérationnelle 7% 13% 22% 24% 46%  +74,1% +69,1% +7,6% +94,2%
Marge bénéficiaire 15% 13% 20% 18% 16%  -13,1% +58,7% -12,4% -8,2%
Marge de FCF 17% 38% 24% 30% 29%  +118,3% -36,8% +24,6% -2,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 1,6% 1,5% 1,5%  - +67,2% -5,2% +0,1%
Rentabilité financière (ROE) - 26,5% 47,8% 55,0% 61,3%  - +80,6% +15,2% +11,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 23% 27% 60%  - +86,6% +21,5% +118,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 42% 30% 43% 48%  - -29,1% +44,1% +12,0%

 

Ratios de solvabilité d’Ameriprise Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 219,7 254,8 277,6 317,0 369,3  +16,0% +8,9% +14,2% +16,5%
Liquidité générale 219,7 254,8 117,4 317,0 144,1  +16,0% -53,9% +170,1% -54,5%
Dette nette sur EBITDA -28,2 -21,8 -11,1 -12,7 350,3  -22,8% -48,9% +14,5% -2 849,3%
Dette sur actifs 3% 3% 3% 3% 3%  -8,1% -0,9% +14,4% -12,4%
Dette sur capitaux propres 86% 84% 91% 148% 110%  -2,0% +8,5% +62,2% -26,0%
Couverture par l’EBITDA 5,3 10,8 16,1 16,9 -0,5  +104,1% +48,2% +5,1% -102,8%
   ∼ par l’EBIT 4,5 9,6 15,5 17,1 -  +114,6% +62,6% +9,9% -
   ∼ par le flux opérationel 10,9 28,5 17,4 22,3 14,5  +160,9% -39,0% +27,9% -35,0%
Coût de la dette - 3,3% 3,8% 3,8% 6,1%  - +14,8% -0,4% +63,8%

 

Graphique des dividendes d’Ameriprise Financial Inc

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Ratios de distribution d’Ameriprise Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 893 1 534 3 417 3 149 2 556  -19,0% +122,8% -7,8% -18,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 198 4 476 3 205 4 225 4 501  +103,6% -28,4% +31,8% +6,5%
Dividende payé -504 -497 -511 -534 -550  -1,4% +2,8% +4,5% +3,0%
Distribution sur résultat net 27% 32% 19% 21% 22%  +21,7% -42,9% +12,7% +3,1%
Distribution sur FCF 23% 11% 16% 13% 12%  -51,6% +43,6% -20,7% -3,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ameriprise Financial Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ameriprise Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -82 -106 -83 -14 120  +28,4% -21,8% -82,8% -946,7%
Délai paiement clients (DSO) 206 240 439 404 355  +16,5% +82,6% -7,9% -12,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 126 153 104 -1 983  - +20,9% -31,7% -2 000,3%
Conversion de l’encaisse - 8 204 285 2 459  - +2 352,5% +40,3% +761,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -14,6% +6,9% +17,5% -1,5%
Frais généraux sur CP 57% 53% 60% 103% 82%  -7,3% +13,6% +70,5% -20,6%
Frais généraux sur CA 26% 26% 25% 26% 25%  +1,7% -2,9% +2,4% -4,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Ameriprise Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0,75  +1 -1 +0,75 0,44
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Ameriprise Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 6 8 6 6  +4 +2 -2 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Ameriprise Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,2  +5,7% -56,8% +203,1% -59,0%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  -2,0% +8,0% +23,8% +1,4%
Critère X3 × 3,3 - - 0,1 0,1 -  +48,7% +80,7% +26,5% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,9  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -14,6% +6,9% +17,5% -1,5%
 
Z_SCORE - - - - 5,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ameriprise Financial Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ameriprise Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Apollo Global Management 60,8 1,6% 1,6 14,3 116,3- 1,6 -14,8
Canada Brookfield 59,1 0,8% 1,7 11,7 56,4 2,9 10,6
États-Unis Bank of New York Mellon 40,0 2,9% 1,1 10,6 58,2 -3,3 -
États-Unis Ameriprise Financial 39,1 1,4% 1,4 12,2 437,1 -0,7 -2,7
États-Unis Ares Management 38,2 2,8% 1,2 29,1 134,0 21,0 61,5
Royaume-Uni 3I Group 34,7 2,0% 1,0 6,9 3 051,0 7,3 7,6
Suède EQT 31,9 1,2% 1,2 25,8 314,1 177,7 339,5
  Médiane 1,4 3,0% 0,8 11,4   5,5 7,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ameriprise Financial

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Dividendes par action détachés par Ameriprise Financial Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,35--1,48-------
2023-1,25--1,35--1,35--1,35-
2022-1,13--1,25--1,25--1,25-
2021-1,04--1,13--1,13--1,13-
2020-0,97--1,04--1,04--1,04-
2019-0,90--0,97--0,97--0,97-
2018-0,83--0,90--0,90--0,90-
2017-0,75--0,83--0,83--0,83-
2016-0,67--0,75--0,75--0,75-
2015-0,58-0,67--0,67--0,67--
2014-0,52--0,58--0,58--0,58-
2013-0,45--0,52--0,52--0,52-
2012-0,28--0,35--0,35--0,45-
2011-0,18--0,23--0,23--0,23-
2010-0,17--0,18--0,18--0,18-
2009-0,17-0,17--0,17--0,17--
20080,15--0,15---0,17--0,17-
2007-0,11--0,15--0,15--0,15-
20060,11---0,11--0,11--0,11-
2005----------0,11-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ameriprise Financial Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 754 11 899 13 489 14 271 15 535  -6,7% +13,4% +5,8% +8,9%
Charges d'exploitation -11 801 -10 351 -10 521 -8 646 -8 949  -12,3% +1,6% -182,2% +3,5%
   dont Coût des ventes -6 456 -6 067 -5 532 -6 855 -561  -6,0% -8,8% +23,9% -108,2%
   dont Frais généraux -3 287 -3 120 -3 435 -3 723 -3 871  -5,1% +10,1% +8,4% +4,0%
Résultat opérationnel 953 1 548 2 968 3 380 7 147  +62,4% +91,7% +13,9% +111,4%
Autres revenus/frais nets 1 279 283 382 -198 3 234  -77,9% +35,0% -151,8% -1 733,3%
Charge d'intérêt -214 -162 -191 -198 -324  -24,3% +17,9% +3,7% +63,6%
Résultat avant impôts 2 232 1 831 3 350 3 182 3 234  -18,0% +83,0% -5,0% +1,6%
Impôts sur les bénéfices -339 -297 -590 -623 -678  -12,4% +98,7% +5,6% +8,8%
Résultat net 1 893 1 534 3 417 3 149 2 556  -19,0% +122,8% -7,8% -18,8%
 
EBITDA 1 136 1 755 3 066 3 340 -154  +54,5% +74,7% +8,9% -104,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 808 1 297 2 445 2 718 5 649  +60,5% +88,5% +11,2% +107,8%
Taux d’imposition 15% 16% 18% 20% 21%  +6,8% +8,6% +11,2% +7,1%
 
Chiffre d’affaires par action 93,8 94,7 121,7 135,6 144,1  +0,9% +28,5% +11,4% +6,3%
EBITDA par action 8,4 14,0 27,7 31,7 -1,4  +67,1% +98,1% +14,7% -104,5%
Bénéfices par action 13,9 12,2 24,9 24,3 23,7  -12,3% +104,0% -2,4% -2,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ameriprise Financial Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 44 166 50 963 23 470 63 707 28 971  +15,4% -53,9% +171,4% -54,5%
   dont Trésorerie 3 827 6 845 7 248 7 097 7 564  +78,9% +5,9% -2,1% +6,6%
   dont Placements à CT 33 129 36 283 32 050 40 811 51 562  +9,5% -11,7% +27,3% +26,3%
   dont Créances clients 7 210 7 835 16 222 15 799 15 106  +8,7% +107,0% -2,6% -4,4%
   dont Stock -1 455 -1 755 -1 252 -267 -185  +20,6% -28,7% -78,7% -30,7%
Placements à long terme 39 521 42 949 37 994 46 878 51 607  +8,7% -11,5% +23,4% +10,1%
Biens corporels 877 861 919 926 -  -1,8% +6,7% +0,8% -
Écart d'acquisitions 1 167 1 176 1 458 1 389 1 410  +0,8% +24,0% -4,7% +1,5%
Biens incorporels 1 349 1 353 1 720 1 648 2 713  +0,3% +27,1% -4,2% +64,6%
Actifs totaux 151 828 165 883 175 979 158 468 175 191  +9,3% +6,1% -10,0% +10,6%
 
Passifs courants 201 200 200 201 201  -0,5% 0% +0,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 884 1 998 2 527 2 242 2 603  +6,1% +26,5% -11,3% +16,1%
   dont Dette à court terme 201 200 200 201 201  -0,5% 0% +0,5% 0%
Dette à long terme 4 725 4 744 4 996 5 154 4 984  +0,4% +5,3% +3,2% -3,3%
Passifs totaux 146 099 160 016 170 294 154 855 170 462  +9,5% +6,4% -9,1% +10,1%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 14 279 15 292 17 525 19 531 21 905  +7,1% +14,6% +11,4% +12,2%
Capitaux propres 5 729 5 867 5 685 3 613 4 729  +2,4% -3,1% -36,4% +30,9%
 
Dette portant intérets 4 926 4 944 5 196 5 355 5 185  +0,4% +5,1% +3,1% -3,2%
Dette nette -32 030 -38 184 -34 102 -42 553 -53 941  +19,2% -10,7% +24,8% +26,8%
Fonds de roulement 43 965 50 763 23 270 63 506 28 770  +15,5% -54,2% +172,9% -54,7%
Actions en circulation (en M) 136,0 125,7 110,9 105,3 107,8  -7,6% -11,8% -5,0% +2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ameriprise Financial Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 893 1 534 2 760 2 559 2 556  -19,0% +79,9% -7,3% -0,1%
 
Dépréciation 183 207 98 -40 -154  +13,1% -52,7% -140,8% +285,0%
Ajustements des bénéfices nets -94 115 -488 205 -  -222,3% -524,3% -142,0% -
Ajust. comptes débiteurs 324 324 324 44 276  0% 0% -86,4% +527,3%
Ajust. des stocks -370 -370 -370 175 -630  0% 0% -147,3% -460,0%
Autres flux opérationnels 281 3 152 1 494 1 611 -  +1 021,7% -52,6% +7,8% -
Flux opérationnel 2 341 4 623 3 325 4 407 4 685  +97,5% -28,1% +32,5% +6,3%
 
Dépenses d’investissement 143 147 120 182 184  +2,8% -18,4% +51,7% +1,1%
Investissements -3 699 -2 502 -2 995 -13 563 -9 262  -32,4% +19,7% +352,9% -31,7%
Flux d’investissement -3 234 -2 894 -4 380 -13 583 -  -10,5% +51,3% +210,1% -
 
Dividendes payés 504 497 511 534 550  -1,4% +2,8% +4,5% +3,0%
Emprunts nets -212 -477 -161 -212 -  +125,0% -66,2% +31,7% -
Flux de financement 1 214 952 1 723 8 430 4 411  -21,6% +81,0% +389,3% -47,7%
 
Variation nette de la trésorerie 330 2 690 666 -814 467  +715,2% -75,2% -222,2% -157,4%
 
Free Cash Flow par action 16,2 35,6 28,9 40,1 41,8  +120,3% -18,8% +38,8% +4,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ameriprise Financial Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 3 742 3 876 3 925 4 168 4 325  +3,6% +1,3% +6,2% +3,8%
Charges d'exploitation -2 163 -2 881 -745 -820 -938  -233,2% -125,9% +10,1% +14,4%
   dont Coût des ventes -1 719 -1 830 -1 790 -2 336 -1 775  +6,5% -2,2% +30,5% -24,0%
   dont Frais généraux -937 -967 -950 -1 017 -960  +3,2% -1,8% +7,1% -5,6%
Résultat opérationnel 603 995 745 761 1 590  +65,0% -25,1% +2,1% +108,9%
Autres revenus/frais nets -107 132 127 -84 -371  -223,4% -3,8% -166,1% +341,7%
Charge d'intérêt -72 -84 -84 -84 -82  +16,7% 0% 0% -2,4%
Résultat avant impôts 496 1 127 1 117 494 1 219  +127,2% -0,9% -55,8% +146,8%
Impôts sur les bénéfices -79 -237 -245 -117 -229  +200,0% +3,4% -52,2% +95,7%
Résultat net 417 890 872 377 990  +113,4% -2,0% -56,8% +162,6%
 
EBITDA 568 995 745 761 1 548  +75,2% -25,1% +2,1% +103,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 507 786 582 581 1 291  +55,0% -26,0% -0,1% +122,3%
Taux d’imposition 16% 21% 22% 24% 19%  +32,0% +4,3% +8,0% -20,7%
 
Chiffre d’affaires par action 34,0 35,8 36,6 39,4 41,3  +5,1% +2,5% +7,6% +4,9%
EBITDA par action 5,2 9,2 7,0 7,2 14,8  +77,8% -24,2% +3,5% +105,6%
Bénéfices par action 3,8 8,2 8,1 3,6 9,5  +116,6% -0,8% -56,2% +165,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ameriprise Financial Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 17 362 22 569 21 930 24 190 23 733  +30,0% -2,8% +10,3% -1,9%
   dont Trésorerie 8 548 7 478 7 101 7 564 7 071  -12,5% -5,0% +6,5% -6,5%
   dont Placements à CT 162 47 587 1 569 51 562 52 246  +29 274,7% -96,7% +3 186,3% +1,3%
   dont Créances clients 15 401 15 091 14 829 15 106 14 911  -2,0% -1,7% +1,9% -1,3%
   dont Stock -336 -263 -257 -185 -189  -21,7% -2,3% -28,0% +2,2%
Placements à long terme 50 902 53 567 48 238 51 607 52 290  +5,2% -9,9% +7,0% +1,3%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - 1 410 -  - - - -
Biens incorporels - - - 2 713 -  - - - -
Actifs totaux 166 640 169 781 165 136 175 191 179 831  +1,9% -2,7% +6,1% +2,6%
 
Passifs courants 36 172 201 201 37 522 2 367  -99,4% 0% +18 567,7% -93,7%
   dont Créances fournisseurs 2 027 -35 377 2 307 2 603 2 166  -1 845,3% -106,5% +12,8% -16,8%
   dont Dette à court terme 201 201 201 201 201  0% 0% 0% 0%
Dette à long terme 5 927 5 798 5 757 4 984 5 500  -2,2% -0,7% -13,4% +10,4%
Passifs totaux 162 496 165 701 161 311 170 462 174 952  +2,0% -2,6% +5,7% +2,6%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 197 20 941 21 670 21 905 22 752  +3,7% +3,5% +1,1% +3,9%
Capitaux propres 4 144 4 080 3 825 4 729 4 879  -1,5% -6,3% +23,6% +3,2%
 
Dette portant intérets 6 128 5 999 5 958 5 185 5 701  -2,1% -0,7% -13,0% +10,0%
Dette nette -2 582 -49 066 -2 712 -53 941 -53 616  +1 800,3% -94,5% +1 889,0% -0,6%
Fonds de roulement -18 810 22 368 21 729 -13 332 21 366  -218,9% -2,9% -161,4% -260,3%
Actions en circulation (en M) 110,0 108,4 107,1 105,7 104,6  -1,5% -1,2% -1,3% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ameriprise Financial Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 417 890 872 377 990  +113,4% -2,0% -56,8% +162,6%
 
Dépréciation -35 -35 -44 61 -42  0% +25,7% -238,6% -168,9%
Ajustements des bénéfices nets 9 164 151 - -  +1 722,2% -7,9% - -
Ajust. comptes débiteurs 256 223 -155 -48 256  -12,9% -169,5% -69,0% -633,3%
Ajust. des stocks - -389 38 -242 -  - -109,8% -736,8% -
Autres flux opérationnels 546 -345 -82 - -  -163,2% -76,2% - -
Flux opérationnel 1 056 561 925 2 143 1 514  -46,9% +64,9% +131,7% -29,4%
 
Dépenses d’investissement 41 43 50 50 52  +4,9% +16,3% 0% +4,0%
Investissements -3 360 -3 034 -1 396 -1 920 -569  -9,7% -54,0% +37,5% -70,4%
Flux d’investissement -3 146 -2 874 -1 322 - -  -8,6% -54,0% - -
 
Dividendes payés 134 141 139 136 138  +5,2% -1,4% -2,2% +1,5%
Emprunts nets 715 -23 -105 - -  -103,2% +356,5% - -
Flux de financement 3 162 1 190 -322 381 -1 341  -62,4% -127,1% -218,3% -452,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 083 -1 106 -741 463 -358  -202,1% -33,0% -162,5% -177,3%
 
Free Cash Flow par action 9,2 4,8 8,2 19,8 14,0  -48,2% +71,0% +142,4% -29,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.