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3I Group PLC

3I Group (III.LSE, GB00B1YW4409)

3i Group plc is a private equity firm specializing in mature companies, growth capital, middle markets, infrastructure, and management leveraged buyouts and buy-ins. The firm also provides infrastructure financing and debt management. For debt management, it invests in senior and mezzanine corporate debt in typically large and private companies in United Kingdom, Europe, Asia, and North America. It makes private equity investments in business and technology services, financial services, consumer, healthcare, consumption and distribution, media and telecom, renewable energy, wind, and industrial technology sector. Within business and technology services, the firm seeks to invest in sub sectors such as testing, inspection and certification; intelligent outsourcing, BPO and consultancy; human capital including staffing, governance, risk and compliance, services to pharmaceutical companies, vertical application software, education …

Siège social : 16 Palace Street, London, United Kingdom, SW1E 5JD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de 3I Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de 3I Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
973 366 000 96,9% 3,2% 55,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,2 6,9 - 1,5 6,1 5,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
96% 96% 27,6% 16,1% -3,8% -5,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 846,0 GBX 2 920,6 2 626,1 2 253,7 1 658,9 2 876,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de 3I Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de 3I Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% +16,1% +19,7% +41,4% +69,1% +124,4% +153,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+335,6% +209,1% +278,6% +352,0% +690,7% +677,9% +961,7%

 

Équipe de direction de 3I Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Simon A. Borrows CEO & Executive Director 65 James Graham Hatchley Group Finance Director & Member of the Board of Director 57
Jasi H. Halai Group COO & Director 46 James Thompson Associate Director -
Silvia Santoro Group Investor Relations & Sustainability Strategy Director - Kevin J. Dunn General Counsel & Company Secretary 61
John Paul Decesare Director of Group Compliance - Kathryn van der Kroft Group Communications Director -
Julien Marie Chief Human Resources Officer - Alastair Richardson Head of Legal -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de 3I Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,6 7,7 4,8 1 11,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de 3I Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de 3I Group PLC

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Fondamentaux de 3I Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 358 176 238 714 606  -87,0% +35,2% +200,0% -15,1%
EBITDA 1 269 199 2 087 4 073 4 438  -84,3% +948,7% +95,2% +9,0%
Résultat opérationnel 1 266 192 2 080 4 066 4 432  -84,8% +983,3% +95,5% +9,0%
Résultat net 1 242 214 1 855 4 013 -  -82,8% +766,8% +116,3% -
Free Cash Flow 1 242 166 -560 4 020 4 572  -86,6% -437,3% -817,9% +13,7%
Marge de FCF 91% 94% -235% 563% 754%  +3,1% -349,5% -339,3% +34,0%
ROIC - 2% 20% 35% 30%  - +770,5% +77,7% -15,5%
CROIC - 2% -6% 35% 31%  - -407,1% -674,2% -11,9%
Taux d’imposition 1% 0% 12% 0% 0%  -52,3% +2 507,8% -99,0% -64,9%
Capital investi 8 484 8 336 10 143 12 959 16 849  -1,7% +21,7% +27,8% +30,0%
Actions en circul. (en M) 971,8 969,7 966,5 968,6 965,3  -0,2% -0,3% +0,2% -0,3%
EBITDA par action 1,3 0,2 2,2 4,2 4,6  -84,3% +952,1% +94,7% +9,3%
Bénéfices par action 1,3 0,2 1,9 4,1 -  -82,7% +769,6% +115,9% -
Free Cash Flow par action 1,3 0,2 -0,6 4,2 4,7  -86,6% -438,4% -816,3% +14,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de 3I Group PLC

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Ratio de profitabilité de 3I Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 83% 95% 93% 93%  -17,0% +14,0% -2,1% +0,2%
Marge d’EBITDA 93% 113% 877% 570% 732%  +21,0% +675,5% -34,9% +28,4%
Marge opérationnelle 93% 109% 874% 569% 731%  +17,0% +701,1% -34,8% +28,4%
Marge bénéficiaire 91% 122% 779% 562% -  +32,9% +541,0% -27,9% -
Marge de FCF 91% 94% -235% 563% 754%  +3,1% -349,5% -339,3% +34,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 19,6% 33,1% -  - +692,8% +68,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,7% 21,9% 36,6% -  - +702,5% +67,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 20% 35% 30%  - +770,5% +77,7% -15,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% -6% 35% 31%  - -407,1% -674,2% -11,9%

 

Ratios de solvabilité de 3I Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 14,1 6,5 2,8 1,3 1,7  -53,9% -56,9% -53,7% +32,4%
Liquidité générale 13,6 7,6 3,1 1,2 2,3  -44,1% -59,9% -61,9% +100,7%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -1,0 0,4 - -  +167,3% -137,9% -100,5% +1 958,4%
Dette sur actifs 7% 7% 9% 1% 0%  +2,5% +40,2% -84,5% -98,1%
Dette sur capitaux propres 7% 7% 11% 2% 0%  +2,7% +43,1% -85,0% -98,2%
Couverture par l’EBITDA 35,3 5,2 44,4 76,8 82,2  -85,1% +747,9% +73,1% +6,9%
   ∼ par l’EBIT 35,2 5,1 44,3 76,7 82,1  -85,6% +775,9% +73,4% +7,0%
   ∼ par le flux opérationel 34,6 4,4 -11,9 75,8 84,7  -87,1% -367,4% -737,7% +11,6%
Coût de la dette - 6,6% 6,0% 9,0% 51,4%  - -8,4% +48,4% +474,4%

 

Graphique des dividendes de 3I Group PLC

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Ratios de distribution de 3I Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 242 214 1 855 4 013 -  -82,8% +766,8% +116,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 242 166 -560 4 020 4 572  -86,6% -437,3% -817,9% +13,7%
Dividende payé -358 -363 -338 -389 -485  +1,4% -6,9% +15,1% +24,7%
Distribution sur résultat net 29% 170% 18% 10% -  +488,5% -89,3% -46,8% -
Distribution sur FCF 29% 219% -60% 10% 11%  +658,6% -127,6% -116,0% +9,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de 3I Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de 3I Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 9 624 6 598 2 892 1 709  - -31,4% -56,2% -40,9%
Délai paiement clients (DSO) 172 41 29 106 27  -75,9% -29,7% +264,9% -75,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 -42 123 -163  - -228,4% -394,4% -233,0%
Conversion de l’encaisse - 9 633 6 669 2 876 1 899  - -30,8% -56,9% -34,0%
Rotation des actifs 0,2 - - 0,1 -  -86,8% +12,1% +122,3% -33,6%
Frais généraux sur CP 2% 1% 0% 0% 0%  -64,2% -36,0% -21,8% -12,0%
Frais généraux sur CA 9% 26% 14% 5% 7%  +171,3% -44,1% -63,7% +36,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de 3I Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de 3I Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 0  -1 = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 3 5 6 5  +1 +2 +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de 3I Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 - - -  -45,3% -82,3% -76,9% +133,4%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +7,4% -7,6% -9,0% -7,7%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,1 0,7 1,0 0,8  -84,6% +798,1% +44,8% -14,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3 316,8  - - - -
Critère X5 0,2 - - 0,1 -  -86,8% +12,1% +122,3% -33,6%
 
Z_SCORE - - - - 3 317,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à 3I Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à 3I Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Bank of New York Mellon 39,5 3,0% 1,1 10,6 55,3 -3,4 -
États-Unis Ameriprise Financial 39,2 1,3% 1,3 12,2 412,6 -0,8 -2,8
États-Unis Ares Management 37,9 2,5% 1,2 29,1 130,7 20,1 63,4
Royaume-Uni 3I Group 32,0 2,0% 1,0 6,9 2 846,0 5,9 6,1
Suisse Partners Group Holding 31,8 3,3% 1,3 19,4 1 203,0 16,5 26,6
Suède EQT 29,3 1,0% 1,2 25,8 289,6 164,2 313,6
États-Unis T. Rowe Price Group 22,8 4,6% 1,4 14,8 108,7 3,5 8,9
  Médiane 1,4 3,0% 0,8 10,9   4,7 7,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de 3I Group

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Dividendes par action détachés par 3I Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,30----0,27-
2022-----0,27-----0,23
2021-----0,21-----0,19
2020-----0,18-----0,18
2019-----0,20-----0,18
2018-----0,22-----0,15
2017-----0,19-----0,08
2016-----0,16-----0,08
2015-----0,14-----0,06
2014-----0,13-----0,06
2013-----0,05-----0,07
2012-----0,05-----0,03
2011-----0,02-----0,03
2010-----0,02-----0,01
2009-----------0,01
2008-----0,070,04----0,04
2007-----0,08----0,04-
2006-----0,08----0,04-
2005-----0,090,35---0,05-
2004-----0,08-----0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de 3I Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 358 176 238 714 606  -87,0% +35,2% +200,0% -15,1%
Charges d'exploitation -128 -46 -1 855 -3 405 -3 870  -135,9% +3 932,6% +83,6% +13,7%
   dont Coût des ventes - -30 -13 -53 -44  - -56,7% +307,7% -17,0%
   dont Frais généraux -128 -45 -34 -37 -43  -64,8% -24,4% +8,8% +16,2%
Résultat opérationnel 1 266 192 2 080 4 066 4 432  -84,8% +983,3% +95,5% +9,0%
Autres revenus/frais nets -36 23 -225 -48 143  -163,9% -1 078,3% -78,7% -397,9%
Charge d'intérêt -36 -38 -47 -53 -54  +5,6% +23,7% +12,8% +1,9%
Résultat avant impôts 1 230 215 1 855 4 018 4 575  -82,5% +762,8% +116,6% +13,9%
Impôts sur les bénéfices -12 -1 -225 -5 -2  -108,3% -22 600,0% -102,2% -60,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 242 214 1 855 4 013 -  -82,8% +766,8% +116,3% -
 
EBITDA 1 269 199 2 087 4 073 4 438  -84,3% +948,7% +95,2% +9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 254 191 1 828 4 061 4 430  -84,8% +856,4% +122,2% +9,1%
Taux d’imposition 1% 0% 12% 0% 0%  -52,3% +2 507,8% -99,0% -64,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 0,2 0,2 0,7 0,6  -87,0% +35,7% +199,4% -14,8%
EBITDA par action 1,3 0,2 2,2 4,2 4,6  -84,3% +952,1% +94,7% +9,3%
Bénéfices par action 1,3 0,2 1,9 4,1 -  -82,7% +769,6% +115,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de 3I Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 623 930 257 378 281  -42,7% -72,4% +47,1% -25,7%
   dont Trésorerie 983 771 216 212 162  -21,6% -72,0% -1,9% -23,6%
   dont Placements à CT 50 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 640 20 19 208 44  -96,9% -5,0% +994,7% -78,8%
   dont Stock - 791 235 420 206  - -70,3% +78,7% -51,0%
Placements à long terme 6 839 7 403 9 941 14 322 17 483  +8,2% +34,3% +44,1% +22,1%
Biens corporels 4 24 21 16 -  +500,0% -12,5% -23,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 11 9 8 6 5  -18,2% -11,1% -25,0% -16,7%
Actifs totaux 8 721 8 567 10 334 13 948 17 819  -1,8% +20,6% +35,0% +27,8%
 
Passifs courants 119 122 84 324 120  +2,5% -31,1% +285,7% -63,0%
   dont Créances fournisseurs 119 73 62 80 76  -38,7% -15,1% +29,0% -5,0%
   dont Dette à court terme - 4 4 205 5  - 0% +5 025,0% -97,6%
Dette à long terme 575 575 975 - -  0% +69,6% - -
Passifs totaux 812 810 1 170 1 194 975  -0,2% +44,4% +2,1% -18,3%
 
Action ordinaire 719 719 719 719 719  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 779 822 916 1 125 1 327  +5,5% +11,4% +22,8% +18,0%
Capitaux propres 7 909 7 757 9 164 12 754 16 844  -1,9% +18,1% +39,2% +32,1%
 
Dette portant intérets 575 579 979 205 5  +0,7% +69,1% -79,1% -97,6%
Dette nette -458 -192 763 -7 -157  -58,1% -497,4% -100,9% +2 142,9%
Fonds de roulement 1 504 808 173 54 161  -46,3% -78,6% -68,8% +198,1%
Actions en circulation (en M) 971,8 969,7 966,5 968,6 965,3  -0,2% -0,3% +0,2% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de 3I Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 242 214 1 855 4 013 4 573  -82,8% +766,8% +116,3% +14,0%
 
Dépréciation 3 7 7 7 6  +133,3% 0% 0% -14,3%
Ajustements des bénéfices nets -757 -50 -2 421 -3 530 -  -93,4% +4 742,0% +45,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 245 169 -559 4 020 4 573  -86,4% -430,8% -819,1% +13,8%
 
Dépenses d’investissement 3 3 1 - 1  0% -66,7% - -
Investissements -53 47 -1 0 -1  -188,7% -102,1% - -
Flux d’investissement -53 47 -1 - -  -188,7% -102,1% - -
 
Dividendes payés 358 363 338 389 485  +1,4% -6,9% +15,1% +24,7%
Emprunts nets -4 -4 390 -4 -  0% -9 850,0% -101,0% -
Flux de financement -423 -465 7 -498 -773  +9,9% -101,5% -7 214,3% +55,2%
 
Variation nette de la trésorerie -34 -212 -555 4 183  +523,5% +161,8% -100,7% +4 475,0%
 
Free Cash Flow par action 1,3 0,2 -0,6 4,2 4,7  -86,6% -438,4% -816,3% +14,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de 3I Group PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 2 255 580 103 504 110  -74,3% -82,2% +389,3% -78,2%
Charges d'exploitation - -1 335 -1 411 -2 452 -1 676  - +5,7% +73,8% -31,6%
   dont Coût des ventes - -36 -9 -29 -34  - -75,0% +222,2% +17,2%
   dont Frais généraux - -19 -66 -23 -68  - +247,4% -65,2% +195,7%
Résultat opérationnel 2 199 1 879 1 505 2 927 1 752  -14,6% -19,9% +94,5% -40,1%
Autres revenus/frais nets - -60 255 -112 -79  - -525,0% -143,9% -29,5%
Charge d'intérêt -17 -26 -27 -27 -28  +52,9% +3,8% 0% +3,7%
Résultat avant impôts 2 199 1 819 1 760 2 815 1 673  -17,3% -3,2% +59,9% -40,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -3 -1 -1 -1  +200,0% -66,7% 0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 099 908 880 - -  -17,3% -3,1% - -
 
EBITDA 1 112 1 814 - 2 871 -  +63,2% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 198 1 876 1 504 2 926 1 751  -14,7% -19,8% +94,5% -40,2%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +262,7% -65,5% -37,5% +68,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 0,6 0,1 0,5 0,1  -74,3% -82,1% +388,3% -78,2%
EBITDA par action 1,1 1,9 - 3,0 -  +62,8% - - -
Bénéfices par action 1,1 0,9 0,9 - -  -17,5% -2,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de 3I Group PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Actifs courants 48 378 62 281 155  +687,5% -83,6% +353,2% -44,8%
   dont Trésorerie 37 212 38 162 41  +473,0% -82,1% +326,3% -74,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 208 12 44 28  +1 790,9% -94,2% +266,7% -36,4%
   dont Stock - 420 50 206 69  - -88,1% +312,0% -66,5%
Placements à long terme 12 117 14 322 15 373 17 483 19 416  +18,2% +7,3% +13,7% +11,1%
Biens corporels 19 16 14 - -  -15,8% -12,5% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 7 6 6 5 4  -14,3% 0% -16,7% -20,0%
Actifs totaux 12 323 13 948 15 561 17 819 19 648  +13,2% +11,6% +14,5% +10,3%
 
Passifs courants 65 324 434 120 105  +398,5% +34,0% -72,4% -12,5%
   dont Créances fournisseurs 65 80 66 76 70  +23,1% -17,5% +15,2% -7,9%
   dont Dette à court terme - 205 359 5 9  - +75,1% -98,6% +80,0%
Dette à long terme 975 - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 150 1 194 1 321 975 1 403  +3,8% +10,6% -26,2% +43,9%
 
Action ordinaire 719 719 719 719 719  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 003 1 125 1 112 1 327 1 337  +12,2% -1,2% +19,3% +0,8%
Capitaux propres 11 173 12 754 14 240 16 844 18 245  +14,2% +11,7% +18,3% +8,3%
 
Dette portant intérets 975 205 359 5 9  -79,0% +75,1% -98,6% +80,0%
Dette nette 938 -7 321 -157 -32  -100,7% -4 685,7% -148,9% -79,6%
Fonds de roulement -17 54 -372 161 50  -417,6% -788,9% -143,3% -68,9%
Actions en circulation (en M) 967,0 969,3 964,1 966,0 966,2  +0,2% -0,5% +0,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de 3I Group PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 1 099 1 816 880 2 814 1 672  +65,3% -51,6% +220,0% -40,6%
 
Dépréciation 4 7 - 6 -  +100,0% - - -
Ajustements des bénéfices nets -1 078 -688 -885 - -  -36,2% +28,7% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 21 175 -5 205 35  +733,3% -102,9% -4 200,0% -82,9%
 
Dépenses d’investissement - - - 1 1  - - - 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 102 186 131 223 286  +83,3% -29,6% +70,2% +28,3%
Emprunts nets -1 -1 71 - -  0% -7 200,0% - -
Flux de financement -112 -241 -85 -570 135  +115,2% -64,9% +574,6% -123,7%
 
Variation nette de la trésorerie -90 175 -87 124 -121  -295,5% -149,7% -242,5% -197,6%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 - 0,2 -  +731,3% -102,9% -4 171,6% -83,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.