Tosoh Corp. (4042.TSE, JP3595200001)
Tosoh Corporation manufactures and sells basic chemicals, petrochemicals, specialty products, and fine chemicals worldwide. It operates through four segments: Petrochemical, Chlor-Alkali, Specialty, and Engineering. The company provides advance materials, including battery, fabricated quartzware, silica glass, thin film depositions, zeolites for catalysts and molecular sieves, zirconia injection mold components and compounds, zirconia grinding and dispersion media, and zirconia fine beads and powders. It also offers chromatographic columns, and media and diagnostic systems; clinical diagnostic systems; Portland cement and blast-furnace slag cement; and caustic soda, vinyl chloride monomer, calcium hypochlorite, and sodium bicarbonate. In addition, the company provides ethylene, propylene, C4 fraction, tertiary butyl alcohol, cumene, and aromatic compounds; and ethyleneamines, bromine, hydrobromic acids, flame retardants, non-aqueous solvents, chelating agents, ethylene dichloride, and sodium …
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- Mid-Cap : 706 943 MJPY (4 242 MEUR)
Rendement : 3,6%
Bêta : 0,7
IH Score : 5,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 2
-
Matériaux
Chemicals
Effectif : 14 266
Site Internet
Siège social : 3-8-2, Shiba, Tokyo, Japan, 105-8623
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tosoh Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Tosoh Corp.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
318 371 000 | 91,6% | 6,9% | 46,2% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
15,6 | 8,1 | - | 0,9 | 6,3 | 0,7 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
10% | 4% | 6,6% | 3,8% | -2,1% | 242,8% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 220,5 JPY | 2 317,8 | 2 109,6 | 1 938,6 | 1 596,0 | 2 239,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tosoh Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Tosoh Corp.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+2,1% | +11,9% | +17,9% | +19,0% | +30,2% | +33,5% | +27,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+93,1% | +79,3% | +39,1% | +35,9% | +186,5% | +108,0% | +256,9% |
Équipe de direction de Tosoh Corp.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Mamoru Kuwada | President & Representative Director | 64 | Hiroshi Ogawa | VP & GM of Legal & Patents | - |
Akira Takano | VP & GM of Human Resources | - | Toru Adachi | Executive VP, President of Engineering Group & Representative Director | 64 |
Toru Doi | Executive VP, GM of Research & Development Planning, GM of MI Center and Director | 62 | Akihiro Yoshimizu | Executive VP, Senior GM of Nanyo Complex & Director | 60 |
Yutaka Murata | Senior VP & Senior GM of Yokkaichi Complex | - | Teruhiko Ide | Senior VP, GM of Life Science Research Laboratory & GM of Tokyo Research Center | - |
Takahiko Kamezaki | Executive VP, President of Chlor-Alkali Group & Director | 61 | Nobukatsu Ohmichi | Executive VP, President of Specialty Group & Senior GM of Advanced Materials Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tosoh Corp. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 17,8 | 5,9 | 10,6 | 1 | 33,7 |
Risque | Faible | Négligeable | Faible | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Tosoh Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Tosoh Corp.
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Fondamentaux de Tosoh Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 861 456 | 786 083 | 732 850 | 918 580 | 1 064 376 | -8,7% | -6,8% | +25,3% | +15,9% | |
EBITDA | 146 734 | 117 748 | 136 652 | 202 194 | 134 469 | -19,8% | +16,1% | +48,0% | -33,5% | |
Résultat opérationnel | 105 739 | 81 658 | 87 819 | 144 045 | 74 606 | -22,8% | +7,5% | +64,0% | -48,2% | |
Résultat net | 78 133 | 55 550 | 63 276 | 107 938 | 50 335 | -28,9% | +13,9% | +70,6% | -53,4% | |
Free Cash Flow | 15 621 | 37 521 | 44 955 | 64 133 | -95 860 | +140,2% | +19,8% | +42,7% | -249,5% | |
Marge de FCF | 2% | 5% | 6% | 7% | -9% | +163,2% | +28,5% | +13,8% | -229,0% | |
ROIC | - | 9% | 9% | 13% | 6% | - | -0,5% | +48,6% | -54,7% | |
CROIC | - | 6% | 6% | 8% | -11% | - | +11,3% | +30,0% | -234,4% | |
Taux d’imposition | 28% | 28% | 29% | 29% | 31% | -0,5% | +1,0% | +1,3% | +6,9% | |
Capital investi | 642 204 | 663 674 | 742 306 | 800 998 | 915 621 | +3,3% | +11,8% | +7,9% | +14,3% | |
Actions en circul. (en M) | 325,0 | 325,1 | 320,0 | 318,4 | 318,4 | +0% | -1,6% | -0,5% | +0% | |
EBITDA par action | 451,4 | 362,2 | 427,1 | 635,1 | 422,3 | -19,8% | +17,9% | +48,7% | -33,5% | |
Bénéfices par action | 240,4 | 170,9 | 197,8 | 339,0 | 158,1 | -28,9% | +15,7% | +71,4% | -53,4% | |
Free Cash Flow par action | 48,1 | 115,4 | 140,5 | 201,4 | -301,1 | +140,2% | +21,7% | +43,4% | -249,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Tosoh Corp.
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Ratio de profitabilité de Tosoh Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 26% | 26% | 28% | 30% | 21% | -0,5% | +8,9% | +6,2% | -30,5% | |
Marge d’EBITDA | 17% | 15% | 19% | 22% | 13% | -12,1% | +24,5% | +18,0% | -42,6% | |
Marge opérationnelle | 12% | 10% | 12% | 16% | 7% | -15,4% | +15,4% | +30,9% | -55,3% | |
Marge bénéficiaire | 9% | 7% | 9% | 12% | 5% | -22,1% | +22,2% | +36,1% | -59,8% | |
Marge de FCF | 2% | 5% | 6% | 7% | -9% | +163,2% | +28,5% | +13,8% | -229,0% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 6,3% | 6,8% | 10,4% | 4,4% | - | +7,5% | +54,0% | -57,7% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 10,0% | 10,7% | 16,3% | 7,0% | - | +6,7% | +52,4% | -57,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 9% | 9% | 13% | 6% | - | -0,5% | +48,6% | -54,7% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 6% | 8% | -11% | - | +11,3% | +30,0% | -234,4% |
Ratios de solvabilité de Tosoh Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | +1,4% | +4,1% | +9,9% | -21,7% | |
Liquidité générale | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | +5,9% | -4,3% | +13,6% | -11,6% | |
Dette nette sur EBITDA | - | -0,1 | -0,2 | -0,4 | 0,3 | +183,1% | +89,8% | +68,7% | -186,8% | |
Dette sur actifs | 12% | 11% | 13% | 8% | 15% | -6,1% | +19,1% | -34,4% | +75,1% | |
Dette sur capitaux propres | 19% | 17% | 21% | 13% | 24% | -9,6% | +21,7% | -36,9% | +84,5% | |
Couverture par l’EBITDA | 124,7 | 99,9 | 102,4 | 189,9 | 94,2 | -19,9% | +2,5% | +85,5% | -50,4% | |
∼ par l’EBIT | 95,3 | 70,3 | 72,1 | 151,7 | 64,0 | -26,3% | +2,5% | +110,5% | -57,8% | |
∼ par le flux opérationel | 65,9 | 84,8 | 71,2 | 102,0 | -11,4 | +28,7% | -15,9% | +43,2% | -111,2% | |
Coût de la dette | - | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | - | +0,3% | -18,8% | +9,0% |
Graphique des dividendes de Tosoh Corp.
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Ratios de distribution de Tosoh Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 78 133 | 55 550 | 63 276 | 107 938 | 50 335 | -28,9% | +13,9% | +70,6% | -53,4% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 15 621 | 37 521 | 44 955 | 64 133 | -95 860 | +140,2% | +19,8% | +42,7% | -249,5% | |
Dividende payé | -19 460 | -18 164 | -17 979 | -19 700 | -28 595 | -6,7% | -1,0% | +9,6% | +45,2% | |
Distribution sur résultat net | 25% | 33% | 28% | 18% | 57% | +31,3% | -13,1% | -35,8% | +211,3% | |
Distribution sur FCF | 125% | 48% | 40% | 31% | -30% | -61,1% | -17,4% | -23,2% | -197,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tosoh Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tosoh Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 86 | 100 | 107 | 108 | 111 | +15,9% | +7,9% | +0,7% | +2,6% | |
Délai paiement clients (DSO) | 96 | 92 | 112 | 103 | 100 | -4,6% | +22,2% | -8,1% | -2,9% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 52 | 64 | 61 | 49 | - | +22,3% | -4,6% | -18,8% | |
Conversion de l’encaisse | - | 140 | 156 | 151 | 162 | - | +11,9% | -3,5% | +7,5% | |
Rotation des actifs | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | -9,6% | -15,9% | +13,3% | +5,5% | |
Frais généraux sur CP | 11% | 11% | 10% | 9% | 9% | -3,5% | -12,6% | -8,4% | +7,1% | |
Frais généraux sur CA | 7% | 8% | 8% | 7% | 6% | +11,0% | +1,7% | -15,9% | -3,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Tosoh Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,75 | 1 | 0,5 | = | +0,25 | -0,5 | 0,75 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | = | +0,75 | -0,75 | 0,19 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0 | = | +0,25 | -0,75 | 0,44 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,9 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Tosoh Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
F_SCORE | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | +4 | +1 | +2 | -6 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Tosoh Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +0,3% | -0,5% | +16,5% | -9,2% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | +7,6% | -1,1% | +5,8% | -5,6% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | -26,9% | +4,7% | +51,7% | -48,5% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | -9,6% | -15,9% | +13,3% | +5,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 4,6 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Tosoh Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tosoh Corp.
Dividendes par action détachés par Tosoh Corp. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 33,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Tosoh Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 861 456 | 786 083 | 732 850 | 918 580 | 1 064 376 | -8,7% | -6,8% | +25,3% | +15,9% | |
Charges d'exploitation | -116 002 | -119 588 | -116 568 | -127 978 | -144 577 | +3,1% | -2,5% | +9,8% | +13,0% | |
dont Coût des ventes | -639 714 | -584 836 | -528 462 | -646 557 | -845 192 | -8,6% | -9,6% | +22,3% | +30,7% | |
dont Frais généraux | -61 217 | -62 009 | -58 771 | -61 969 | -69 159 | +1,3% | -5,2% | +5,4% | +11,6% | |
Résultat opérationnel | 105 739 | 81 658 | 87 819 | 144 045 | 74 606 | -22,8% | +7,5% | +64,0% | -48,2% | |
Autres revenus/frais nets | 7 565 | 1 990 | 7 241 | 15 624 | 7 007 | -73,7% | +263,9% | +115,8% | -55,2% | |
Charge d'intérêt | -1 177 | -1 179 | -1 335 | -1 065 | -1 428 | +0,2% | +13,2% | -20,2% | +34,1% | |
Résultat avant impôts | 113 306 | 83 649 | 95 061 | 159 670 | 81 615 | -26,2% | +13,6% | +68,0% | -48,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -32 257 | -23 689 | -27 196 | -46 296 | -25 291 | -26,6% | +14,8% | +70,2% | -45,4% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 78 133 | 55 550 | 63 276 | 107 938 | 50 335 | -28,9% | +13,9% | +70,6% | -53,4% | |
EBITDA | 146 734 | 117 748 | 136 652 | 202 194 | 134 469 | -19,8% | +16,1% | +48,0% | -33,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 75 636 | 58 533 | 62 695 | 102 279 | 51 487 | -22,6% | +7,1% | +63,1% | -49,7% | |
Taux d’imposition | 28% | 28% | 29% | 29% | 31% | -0,5% | +1,0% | +1,3% | +6,9% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 650,3 | 2 418,1 | 2 290,3 | 2 885,2 | 3 342,9 | -8,8% | -5,3% | +26,0% | +15,9% | |
EBITDA par action | 451,4 | 362,2 | 427,1 | 635,1 | 422,3 | -19,8% | +17,9% | +48,7% | -33,5% | |
Bénéfices par action | 240,4 | 170,9 | 197,8 | 339,0 | 158,1 | -28,9% | +15,7% | +71,4% | -53,4% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Tosoh Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 500 759 | 482 079 | 552 517 | 642 278 | 707 625 | -3,7% | +14,6% | +16,2% | +10,2% | |
dont Trésorerie | 93 974 | 98 822 | 149 165 | 161 516 | 120 153 | +5,2% | +50,9% | +8,3% | -25,6% | |
dont Placements à CT | 13 574 | 11 752 | 9 773 | 11 293 | 9 853 | -13,4% | -16,8% | +15,6% | -12,8% | |
dont Créances clients | 227 274 | 197 917 | 225 459 | 259 630 | 292 069 | -12,9% | +13,9% | +15,2% | +12,5% | |
dont Stock | 150 561 | 159 584 | 155 564 | 191 663 | 257 130 | +6,0% | -2,5% | +23,2% | +34,2% | |
Placements à long terme | 89 588 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 275 708 | 305 402 | 315 466 | 326 706 | 357 944 | +10,8% | +3,3% | +3,6% | +9,6% | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 4 646 | 4 454 | 4 673 | 6 945 | 10 461 | -4,1% | +4,9% | +48,6% | +50,6% | |
Actifs totaux | 878 194 | 886 591 | 982 776 | 1 087 667 | 1 194 251 | +1,0% | +10,8% | +10,7% | +9,8% | |
Passifs courants | 242 253 | 220 223 | 263 620 | 269 878 | 336 312 | -9,1% | +19,7% | +2,4% | +24,6% | |
dont Créances fournisseurs | 105 723 | 84 585 | 91 377 | 113 441 | 122 903 | -20,0% | +8,0% | +24,1% | +8,3% | |
dont Dette à court terme | 72 146 | 68 840 | 99 840 | 63 662 | 149 340 | -4,6% | +45,0% | -36,2% | +134,6% | |
Dette à long terme | 28 925 | 27 018 | 26 685 | 28 243 | 27 390 | -6,6% | -1,2% | +5,8% | -3,0% | |
Passifs totaux | 298 694 | 276 932 | 321 100 | 327 945 | 400 055 | -7,3% | +15,9% | +2,1% | +22,0% | |
Action ordinaire | 55 173 | 55 173 | 55 173 | 55 173 | 55 173 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 430 733 | 468 085 | 513 338 | 601 344 | 622 995 | +8,7% | +9,7% | +17,1% | +3,6% | |
Capitaux propres | 541 133 | 567 816 | 615 781 | 709 093 | 738 891 | +4,9% | +8,4% | +15,2% | +4,2% | |
Dette portant intérets | 101 071 | 95 858 | 126 525 | 91 905 | 176 730 | -5,2% | +32,0% | -27,4% | +92,3% | |
Dette nette | -6 477 | -14 716 | -32 413 | -80 904 | 46 724 | +127,2% | +120,3% | +149,6% | -157,8% | |
Fonds de roulement | 258 506 | 261 856 | 288 897 | 372 400 | 371 313 | +1,3% | +10,3% | +28,9% | -0,3% | |
Actions en circulation (en M) | 325,0 | 325,1 | 320,0 | 318,4 | 318,4 | +0% | -1,6% | -0,5% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tosoh Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 113 306 | 83 649 | 95 061 | 159 670 | 81 615 | -26,2% | +13,6% | +68,0% | -48,9% | |
Dépréciation | 34 519 | 34 899 | 40 462 | 40 663 | 43 062 | +1,1% | +15,9% | +0,5% | +5,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | -41 103 | -28 843 | -11 011 | -34 225 | -10 424 | -29,8% | -61,8% | +210,8% | -69,5% | |
Ajust. comptes débiteurs | -9 593 | 28 630 | -27 843 | -28 207 | -25 575 | -398,4% | -197,3% | +1,3% | -9,3% | |
Ajust. des stocks | -10 252 | -9 649 | 3 393 | -34 288 | -61 622 | -5,9% | -135,2% | -1 110,6% | +79,7% | |
Autres flux opérationnels | -13 061 | 11 617 | -11 920 | -11 405 | -15 109 | -188,9% | -202,6% | -4,3% | +32,5% | |
Flux opérationnel | 77 511 | 99 923 | 95 106 | 108 615 | -16 239 | +28,9% | -4,8% | +14,2% | -115,0% | |
Dépenses d’investissement | 61 890 | 62 402 | 50 151 | 44 482 | 79 621 | +0,8% | -19,6% | -11,3% | +79,0% | |
Investissements | 1 167 | -3 852 | 4 593 | 3 475 | -78 729 | -430,1% | -219,2% | -24,3% | -2 365,6% | |
Flux d’investissement | -63 310 | -70 335 | -46 352 | -43 525 | -78 729 | +11,1% | -34,1% | -6,1% | +80,9% | |
Dividendes payés | 19 460 | 18 164 | 17 979 | 19 700 | 28 595 | -6,7% | -1,0% | +9,6% | +45,2% | |
Emprunts nets | -6 410 | -4 973 | 30 896 | -36 020 | 82 943 | -22,4% | -721,3% | -216,6% | -330,3% | |
Flux de financement | -26 962 | -23 964 | 1 585 | -57 852 | 50 171 | -11,1% | -106,6% | -3 750,0% | -186,7% | |
Variation nette de la trésorerie | -14 084 | 5 141 | 51 162 | 12 415 | -41 391 | -136,5% | +895,2% | -75,7% | -433,4% | |
Free Cash Flow par action | 48,1 | 115,4 | 140,5 | 201,4 | -301,1 | +140,2% | +21,7% | +43,4% | -249,5% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tosoh Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 267 937 | 269 790 | 240 638 | 245 041 | 262 210 | +0,7% | -10,8% | +1,8% | +7,0% | |
Charges d'exploitation | -35 713 | -38 152 | -36 257 | -34 965 | -36 475 | +6,8% | -5,0% | -3,6% | +4,3% | |
dont Coût des ventes | -218 350 | -215 932 | -190 775 | -191 577 | -198 288 | -1,1% | -11,7% | +0,4% | +3,5% | |
dont Frais généraux | -35 713 | -18 193 | - | - | - | -150,9% | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 13 874 | 15 706 | 13 605 | 18 499 | 27 447 | +13,2% | -13,4% | +36,0% | +48,4% | |
Autres revenus/frais nets | -5 858 | -6 354 | 7 988 | 3 235 | -3 487 | +8,5% | -225,7% | -59,5% | -207,8% | |
Charge d'intérêt | -421 | -394 | -448 | -506 | -827 | -6,4% | +13,7% | +12,9% | +63,4% | |
Résultat avant impôts | 8 016 | 9 352 | 21 595 | 21 734 | 23 960 | +16,7% | +130,9% | +0,6% | +10,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 623 | -2 949 | -7 445 | -6 126 | -6 640 | +12,4% | +152,5% | -17,7% | +8,4% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 274 | 4 021 | 13 228 | - | - | -5,9% | +229,0% | - | - | |
EBITDA | 24 787 | 26 951 | 22 476 | 29 281 | 38 620 | +8,7% | -16,6% | +30,3% | +31,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 9 334 | 10 753 | 8 915 | 13 285 | 19 841 | +15,2% | -17,1% | +49,0% | +49,3% | |
Taux d’imposition | 33% | 32% | 34% | 28% | 28% | -3,6% | +9,3% | -18,2% | -1,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 841,3 | 847,6 | 755,8 | 769,6 | 823,5 | +0,7% | -10,8% | +1,8% | +7,0% | |
EBITDA par action | 77,8 | 84,7 | 70,6 | 92,0 | 121,3 | +8,8% | -16,6% | +30,3% | +31,9% | |
Bénéfices par action | 13,4 | 12,6 | 41,5 | - | - | -5,9% | +228,9% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tosoh Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 719 897 | 707 625 | 709 399 | 723 263 | 748 448 | -1,7% | +0,3% | +2,0% | +3,5% | |
dont Trésorerie | 119 783 | 120 153 | 131 696 | 134 296 | 136 103 | +0,3% | +9,6% | +2,0% | +1,3% | |
dont Placements à CT | - | 9 853 | -60 536 | 821 | - | - | -714,4% | -101,4% | - | |
dont Créances clients | 306 420 | 292 069 | 279 704 | 285 547 | 297 949 | -4,7% | -4,2% | +2,1% | +4,3% | |
dont Stock | 252 324 | 257 130 | 242 012 | 244 990 | 255 876 | +1,9% | -5,9% | +1,2% | +4,4% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 364 616 | 357 944 | 364 941 | - | - | -1,8% | +2,0% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 10 664 | 10 461 | 10 389 | 10 481 | 10 820 | -1,9% | -0,7% | +0,9% | +3,2% | |
Actifs totaux | 1 206 799 | 1 194 251 | 1 207 030 | 1 238 566 | 1 263 581 | -1,0% | +1,1% | +2,6% | +2,0% | |
Passifs courants | 350 364 | 336 312 | 349 210 | 343 789 | 368 633 | -4,0% | +3,8% | -1,6% | +7,2% | |
dont Créances fournisseurs | 131 265 | 122 903 | 109 953 | 115 275 | 136 437 | -6,4% | -10,5% | +4,8% | +18,4% | |
dont Dette à court terme | 152 688 | 149 340 | 157 777 | 148 710 | 158 740 | -2,2% | +5,6% | -5,7% | +6,7% | |
Dette à long terme | 31 161 | 27 390 | 23 704 | 31 558 | 28 162 | -12,1% | -13,5% | +33,1% | -10,8% | |
Passifs totaux | 414 663 | 400 055 | 407 642 | 413 028 | 434 251 | -3,5% | +1,9% | +1,3% | +5,1% | |
Action ordinaire | 55 173 | 55 173 | 55 173 | 55 173 | 55 173 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 618 974 | 622 995 | 623 489 | 636 952 | 638 875 | +0,6% | +0,1% | +2,2% | +0,3% | |
Capitaux propres | 738 017 | 738 891 | 743 684 | 766 833 | 768 876 | +0,1% | +0,6% | +3,1% | +0,3% | |
Dette portant intérets | 183 849 | 176 730 | 181 481 | 180 268 | 186 902 | -3,9% | +2,7% | -0,7% | +3,7% | |
Dette nette | 64 066 | 46 724 | 110 321 | 45 151 | 50 799 | -27,1% | +136,1% | -59,1% | +12,5% | |
Fonds de roulement | 369 533 | 371 313 | 360 189 | 379 474 | 379 815 | +0,5% | -3,0% | +5,4% | +0,1% | |
Actions en circulation (en M) | 318,5 | 318,3 | 318,4 | 318,4 | 318,4 | -0,1% | +0% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tosoh Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 4 274 | 4 021 | 13 228 | 13 488 | 14 651 | -5,9% | +229,0% | +2,0% | +8,6% | |
Dépréciation | 10 913 | 11 245 | 10 563 | 10 782 | 11 173 | +3,0% | -6,1% | +2,1% | +3,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 21 826 | 22 490 | 21 126 | 21 564 | 22 346 | +3,0% | -6,1% | +2,1% | +3,6% | |
Dépenses d’investissement | - | 79 621 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -78 729 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 28 595 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | 50 171 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 4 642 | -361 | 12 274 | 1 779 | 2 628 | -107,8% | -3 500,0% | -85,5% | +47,7% | |
Free Cash Flow par action | 68,5 | -179,5 | 66,4 | 67,7 | 70,2 | -361,9% | -137,0% | +2,1% | +3,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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