Showa Denko K.K. (4004.TSE, JP3368000000)
Resonac Holdings Corporation operates as a chemical company in Japan and internationally. It operates through seven segments: Petrochemicals, Chemicals, Electronics, Inorganics, Aluminum, Showa Denko Materials, and Others. The Petrochemicals segment offers olefins, including ethylene and propylene; organic chemicals, such as vinyl and ethyl acetate, and allyl alcohol; and polypropylene. The Chemicals segment offers functional chemicals, which include polymer emulsion and unsaturated polyester resins; industrial gases, including liquefied carbon dioxide, dry ice, oxygen, nitrogen, and hydrogen; basic chemicals, such as liquefied ammonia, acrylonitrile, and chloroprene rubber; electronic chemicals; and coating materials. The Inorganics segment offers graphite electrodes and ceramics, such as alumina and abrasives. The Aluminum segment offers rolled products, which include high-purity foils for capacitors; specialty components, such as cylinders for laser beam printers, …
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- Mid-Cap : 442 922 MJPY (2 835 MEUR)
Rendement : 5,3%
Bêta : 0,9
IH Score : 4,6 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Matériaux
Chemicals
Effectif : 25 803
Site Internet
Siège social : 13-9, Shiba Daimon 1-Chome, Tokyo, Japan, 105-8518
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Showa Denko K.K.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Showa Denko K.K.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 117 000 | 97,1% | 1,5% | 49,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 42,5 | 2,2 | - | 0,7 | 11,0 | 1,0 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 1% | -2% | -3,1% | 0,3% | -8,9% | 1,6% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 467,5 JPY | 2 638,0 | 2 363,9 | 2 236,5 | 1 975,0 | 2 585,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Showa Denko K.K.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Showa Denko K.K.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,0% | +5,2% | +3,9% | +14,8% | +20,9% | -5,3% | +33,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -0,5% | -54,1% | -14,7% | +142,0% | +150,8% | +124,0% | +149,3% |
Équipe de direction de Showa Denko K.K.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidehito Takahashi | Representative Director, Pres & CEO | 61 | Hideki Somemiya | Managing Corp. Officer, CFO & Director | - |
| Masami Tobito | Corp. Officer, Chief Operations, Manufacturing and Engineering Officer & Chief Quality Officer | - | Hiroshi Sakai | CTO, Managing Corp. Officer & Director | - |
| Akiyoshi Kano | Sr. GM & GM of Legal Department | - | Shigeru Fujita | Corp. Officer & Chief Marketing Officer | - |
| Nori Imai | Corp. Officer & Chief Human Resource Officer | - | Mitsuo Ohashi | Honorary Advisor | 87 |
| Keiichi Kamiguchi | Managing Corp. Officer & Chief Risk Management Officer | - | Hiroyuki Yamashita | Managing Corp. Officer, GM of Preparation Office for Electronics Bus. Headquarters | - |
Présence de Showa Denko K.K. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Showa Denko K.K.
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Fondamentaux de Showa Denko K.K. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 992 136 | 906 454 | 973 700 | 1 419 635 | 1 392 621 | -8,6% | +7,4% | +45,8% | -1,9% | |
| EBITDA | 182 701 | 158 600 | 40 980 | 202 644 | 168 930 | -13,2% | -74,2% | +394,5% | -16,6% | |
| Résultat opérationnel | 180 003 | 120 798 | -36 985 | 87 198 | 59 371 | -32,9% | -130,6% | -335,8% | -31,9% | |
| Résultat net | 111 503 | 73 088 | -76 304 | -12 094 | 30 793 | -34,5% | -204,4% | -84,2% | -354,6% | |
| Free Cash Flow | 108 516 | 37 846 | 44 786 | 47 542 | 12 492 | -65,1% | +18,3% | +6,2% | -73,7% | |
| Marge de FCF | 11% | 4% | 5% | 3% | 1% | -61,8% | +10,2% | -27,2% | -73,2% | |
| ROIC | - | 12% | -3% | 5% | 3% | - | -120,9% | -293,0% | -35,5% | |
| CROIC | - | 5% | 4% | 3% | 1% | - | -19,0% | -14,7% | -75,1% | |
| Taux d’imposition | 20% | 23% | - | - | 22% | +16,7% | - | - | - | |
| Capital investi | 733 932 | 797 891 | 1 441 358 | 1 344 745 | 1 597 749 | +8,7% | +80,6% | -6,7% | +18,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 147,1 | 145,9 | 145,9 | 156,3 | 181,1 | -0,8% | +0% | +7,1% | +15,9% | |
| EBITDA par action | 1 242,2 | 1 087,2 | 280,9 | 1 296,9 | 932,8 | -12,5% | -74,2% | +361,7% | -28,1% | |
| Bénéfices par action | 758,1 | 501,0 | -523,1 | -77,4 | 170,0 | -33,9% | -204,4% | -85,2% | -319,7% | |
| Free Cash Flow par action | 737,8 | 259,4 | 307,0 | 304,3 | 69,0 | -64,8% | +18,3% | -0,9% | -77,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Showa Denko K.K.
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Ratio de profitabilité de Showa Denko K.K.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 29% | 26% | 16% | 24% | 22% | -10,3% | -37,0% | +45,5% | -8,6% | |
| Marge d’EBITDA | 18% | 17% | 4% | 14% | 12% | -5,0% | -75,9% | +239,2% | -15,0% | |
| Marge opérationnelle | 18% | 13% | -4% | 6% | 4% | -26,5% | -128,5% | -261,7% | -30,6% | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 8% | -8% | -1% | 2% | -28,3% | -197,2% | -89,1% | -359,6% | |
| Marge de FCF | 11% | 4% | 5% | 3% | 1% | -61,8% | +10,2% | -27,2% | -73,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,8% | -4,7% | -0,6% | 1,5% | - | -168,5% | -88,0% | -360,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 15,5% | -16,9% | -2,6% | 5,8% | - | -209,0% | -84,4% | -320,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 12% | -3% | 5% | 3% | - | -120,9% | -293,0% | -35,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 4% | 3% | 1% | - | -19,0% | -14,7% | -75,1% |
Ratios de solvabilité de Showa Denko K.K.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | +27,6% | -1,9% | -9,6% | -0,8% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | +36,9% | -7,3% | -6,8% | +4,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,0 | 1,1 | 20,9 | 3,1 | 5,1 | +16,4% | +1 778,6% | -85,2% | +64,4% | |
| Dette sur actifs | 27% | 28% | 47% | 39% | 50% | +3,6% | +69,4% | -17,5% | +28,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 65% | 60% | 255% | 162% | 190% | -7,4% | +326,6% | -36,6% | +17,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 61,2 | 70,3 | 5,9 | 20,3 | 10,7 | +14,8% | -91,7% | +245,2% | -47,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 48,0 | 53,6 | -5,3 | 8,7 | 3,8 | +11,6% | -109,9% | -264,6% | -56,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 50,2 | 34,8 | 15,6 | 11,5 | 6,4 | -30,6% | -55,1% | -26,4% | -44,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,7% | - | +36,2% | +2,4% | +56,3% |
Graphique des dividendes de Showa Denko K.K.
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Ratios de distribution de Showa Denko K.K.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 111 503 | 73 088 | -76 304 | -12 094 | 30 793 | -34,5% | -204,4% | -84,2% | -354,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 108 516 | 37 846 | 44 786 | 47 542 | 12 492 | -65,1% | +18,3% | +6,2% | -73,7% | |
| Dividende payé | -10 084 | -21 861 | -11 674 | -9 479 | -11 758 | -316,8% | -46,6% | -18,8% | +24,0% | |
| Distribution sur résultat net | 9% | 30% | -15% | -78% | 38% | +230,7% | -151,2% | +412,3% | -148,7% | |
| Distribution sur FCF | 9% | 58% | 26% | 20% | 94% | +521,6% | -54,9% | -23,5% | +372,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Showa Denko K.K.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Showa Denko K.K.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 79 | 94 | 85 | 69 | 84 | +19,4% | -9,7% | -19,3% | +22,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 74 | 69 | 102 | 72 | 70 | -7,9% | +48,5% | -29,6% | -2,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 62 | 72 | 69 | 63 | - | +16,5% | -4,1% | -9,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 101 | 115 | 71 | 91 | - | +13,7% | -38,0% | +27,5% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | -8,7% | -47,5% | +50,0% | +0,1% | |
| Frais généraux sur CP | 24% | 23% | 37% | 38% | 33% | -4,6% | +61,6% | +2,1% | -12,9% | |
| Frais généraux sur CA | 11% | 13% | 15% | 14% | 13% | +17,0% | +22,3% | -11,3% | -5,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Showa Denko K.K.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | -1 | +0,5 | -0,5 | 0,38 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Showa Denko K.K.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | +3 | -3 | +4 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Showa Denko K.K.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +69,5% | -35,2% | +2,6% | +7,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +26,0% | -67,6% | -11,0% | +16,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | -15,7% | -115,0% | -342,5% | -30,6% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | -8,7% | -47,5% | +50,0% | +0,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Showa Denko K.K.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Showa Denko K.K.
Dividendes par action détachés par Showa Denko K.K. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 65,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 80,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2017 | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | 50,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Showa Denko K.K. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 992 136 | 906 454 | 973 700 | 1 419 635 | 1 392 621 | -8,6% | +7,4% | +45,8% | -1,9% | |
| Charges d'exploitation | -107 130 | -114 499 | -178 771 | -250 796 | -243 611 | +6,9% | +56,1% | +40,3% | -2,9% | |
| dont Coût des ventes | -705 003 | -671 157 | -814 378 | -1 081 642 | -1 089 639 | -4,8% | +21,3% | +32,8% | +0,7% | |
| dont Frais généraux | -107 130 | -114 499 | -150 464 | -194 561 | -181 407 | +6,9% | +31,4% | +29,3% | -6,8% | |
| Résultat opérationnel | 180 003 | 120 798 | -36 985 | 87 198 | 59 371 | -32,9% | -130,6% | -335,8% | -31,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -34 494 | -22 915 | -31 275 | -64 272 | -10 788 | -33,6% | +36,5% | +105,5% | -83,2% | |
| Charge d'intérêt | -2 983 | -2 255 | -6 986 | -10 006 | -15 744 | -24,4% | +209,8% | +43,2% | +57,3% | |
| Résultat avant impôts | 145 509 | 97 883 | -68 260 | 22 926 | 48 583 | -32,7% | -169,7% | -133,6% | +111,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -28 756 | -22 582 | -3 160 | -20 270 | -10 525 | -21,5% | -114,0% | -741,5% | -48,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 111 503 | 73 088 | -76 304 | -12 094 | 30 793 | -34,5% | -204,4% | -84,2% | -354,6% | |
| EBITDA | 182 701 | 158 600 | 40 980 | 202 644 | 168 930 | -13,2% | -74,2% | +394,5% | -16,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 144 430 | 92 929 | -28 452 | 68 307 | 46 509 | -35,7% | -130,6% | -340,1% | -31,9% | |
| Taux d’imposition | 20% | 23% | - | - | 22% | +16,7% | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 6 745,8 | 6 213,9 | 6 674,6 | 9 085,4 | 7 689,6 | -7,9% | +7,4% | +36,1% | -15,4% | |
| EBITDA par action | 1 242,2 | 1 087,2 | 280,9 | 1 296,9 | 932,8 | -12,5% | -74,2% | +361,7% | -28,1% | |
| Bénéfices par action | 758,1 | 501,0 | -523,1 | -77,4 | 170,0 | -33,9% | -204,4% | -85,2% | -319,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Showa Denko K.K. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 500 280 | 497 057 | 722 644 | 798 531 | 788 183 | -0,6% | +45,4% | +10,5% | -1,3% | |
| dont Trésorerie | 113 186 | 122 086 | 198 982 | 236 237 | 187 126 | +7,9% | +63,0% | +18,7% | -20,8% | |
| dont Placements à CT | - | -244 | -21 184 | -33 088 | - | - | +8 582,0% | +56,2% | - | |
| dont Créances clients | 202 344 | 170 293 | 271 628 | 278 641 | 265 466 | -15,8% | +59,5% | +2,6% | -4,7% | |
| dont Stock | 152 800 | 173 667 | 190 207 | 203 878 | 250 575 | +13,7% | +9,5% | +7,2% | +22,9% | |
| Placements à long terme | 80 519 | 71 786 | - | - | - | -10,8% | - | - | - | |
| Biens corporels | 478 406 | 473 168 | 727 119 | 659 521 | 678 064 | -1,1% | +53,7% | -9,3% | +2,8% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 359 200 | 311 766 | 295 355 | - | - | -13,2% | -5,3% | |
| Biens incorporels | 14 950 | 22 650 | 239 243 | 210 723 | 198 991 | +51,5% | +956,3% | -11,9% | -5,6% | |
| Actifs totaux | 1 075 746 | 1 076 382 | 2 203 606 | 2 142 390 | 2 100 421 | +0,1% | +104,7% | -2,8% | -2,0% | |
| Passifs courants | 362 181 | 262 875 | 412 071 | 488 650 | 462 551 | -27,4% | +56,8% | +18,6% | -5,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 139 420 | 117 510 | 164 356 | 207 745 | 195 356 | -15,7% | +39,9% | +26,4% | -6,0% | |
| dont Dette à court terme | 123 150 | 84 663 | 129 032 | 147 308 | 115 096 | -31,3% | +52,4% | +14,2% | -21,9% | |
| Dette à long terme | 164 818 | 213 861 | 906 365 | 683 448 | 932 400 | +29,8% | +323,8% | -24,6% | +36,4% | |
| Passifs totaux | 610 406 | 556 948 | 1 485 526 | 1 323 938 | 1 525 744 | -8,8% | +166,7% | -10,9% | +15,2% | |
| Action ordinaire | 140 564 | 140 564 | 140 564 | 182 146 | 182 146 | 0% | 0% | +29,6% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 197 717 | 249 246 | 165 572 | 143 335 | 163 425 | +26,1% | -33,6% | -13,4% | +14,0% | |
| Capitaux propres | 445 964 | 499 367 | 405 961 | 513 989 | 550 253 | +12,0% | -18,7% | +26,6% | +7,1% | |
| Dette portant intérets | 287 968 | 298 524 | 1 035 397 | 830 756 | 1 047 496 | +3,7% | +246,8% | -19,8% | +26,1% | |
| Dette nette | 174 782 | 176 682 | 857 599 | 627 607 | 860 370 | +1,1% | +385,4% | -26,8% | +37,1% | |
| Fonds de roulement | 138 099 | 234 182 | 310 573 | 309 881 | 325 632 | +69,6% | +32,6% | -0,2% | +5,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 147,1 | 145,9 | 145,9 | 156,3 | 181,1 | -0,8% | +0% | +7,1% | +15,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Showa Denko K.K. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 111 503 | 97 883 | -68 260 | 22 926 | 48 583 | -12,2% | -169,7% | -133,6% | +111,9% | |
| Dépréciation | 39 459 | 37 802 | 77 965 | 115 446 | 109 559 | -4,2% | +106,2% | +48,1% | -5,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 10 285 | -8 595 | -953 | 64 796 | - | -183,6% | -88,9% | -6 899,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -29 583 | 33 489 | 14 879 | -51 628 | - | -213,2% | -55,6% | -447,0% | - | |
| Ajust. des stocks | -40 469 | -21 585 | 70 713 | -43 739 | -40 083 | -46,7% | -427,6% | -161,9% | -8,4% | |
| Autres flux opérationnels | 4 206 | -38 542 | 37 686 | -30 192 | - | -1 016,4% | -197,8% | -180,1% | - | |
| Flux opérationnel | 149 785 | 78 554 | 109 286 | 115 283 | 100 349 | -47,6% | +39,1% | +5,5% | -13,0% | |
| Dépenses d’investissement | 41 269 | 40 708 | 64 500 | 67 741 | 87 857 | -1,4% | +58,4% | +5,0% | +29,7% | |
| Investissements | 3 310 | 4 813 | 22 670 | 5 889 | -54 667 | +45,4% | +371,0% | -74,0% | -1 028,3% | |
| Flux d’investissement | -49 338 | -48 156 | -930 047 | 28 606 | -54 667 | -2,4% | +1 831,3% | -103,1% | -291,1% | |
| Dividendes payés | 10 084 | -21 861 | -11 674 | -9 479 | -11 758 | -316,8% | -46,6% | -18,8% | +24,0% | |
| Emprunts nets | -57 860 | 7 645 | 648 803 | -197 056 | - | -113,2% | +8 386,6% | -130,4% | - | |
| Flux de financement | -61 061 | -18 546 | 896 521 | -121 741 | -103 964 | -69,6% | -4 934,0% | -113,6% | -14,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 36 002 | 8 899 | 76 194 | 37 010 | -48 255 | -75,3% | +756,2% | -51,4% | -230,4% | |
| Free Cash Flow par action | 737,8 | 259,4 | 307,0 | 304,3 | 69,0 | -64,8% | +18,3% | -0,9% | -77,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Showa Denko K.K. (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 348 041 | 378 119 | 358 469 | 298 919 | 317 207 | +8,6% | -5,2% | -16,6% | +6,1% | |
| Charges d'exploitation | -59 710 | -61 625 | -63 821 | -60 949 | -62 513 | +3,2% | +3,6% | -4,5% | +2,6% | |
| dont Coût des ventes | -266 612 | -300 040 | -288 812 | -247 178 | -258 651 | +12,5% | -3,7% | -14,4% | +4,6% | |
| dont Frais généraux | - | -61 625 | -63 821 | -60 949 | - | - | +3,6% | -4,5% | - | |
| Résultat opérationnel | 21 721 | 31 943 | 5 835 | -9 208 | -3 957 | +47,1% | -81,7% | -257,8% | -57,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 4 724 | -28 852 | -4 409 | -5 538 | 3 707 | -710,8% | -84,7% | +25,6% | -166,9% | |
| Charge d'intérêt | -2 688 | -5 668 | -5 690 | -3 292 | -3 363 | +110,9% | +0,4% | -42,1% | +2,2% | |
| Résultat avant impôts | 26 445 | 3 091 | 1 426 | -14 746 | -250 | -88,3% | -53,9% | -1 134,1% | -98,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 098 | -1 934 | -5 868 | -3 501 | -7 170 | -276,1% | -403,4% | -159,7% | -304,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 23 293 | 3 724 | -4 658 | -12 263 | - | -84,0% | -225,1% | +163,3% | - | |
| EBITDA | 67 265 | - | 98 551 | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 20 819 | 30 617 | 4 085 | -6 446 | -2 770 | +47,1% | -86,7% | -257,8% | -57,0% | |
| Taux d’imposition | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 922,1 | 2 088,2 | 1 979,4 | 1 650,4 | 1 751,3 | +8,6% | -5,2% | -16,6% | +6,1% | |
| EBITDA par action | 371,5 | - | 544,2 | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 128,6 | 20,6 | -25,7 | -67,7 | - | -84,0% | -225,1% | +163,2% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Showa Denko K.K. (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 857 823 | 842 742 | 788 183 | 724 916 | 739 164 | -1,8% | -6,5% | -8,0% | +2,0% | |
| dont Trésorerie | 222 912 | 194 010 | 187 126 | 170 876 | 176 786 | -13,0% | -3,5% | -8,7% | +3,5% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 293 545 | 288 421 | 265 466 | 231 774 | 251 918 | -1,7% | -8,0% | -12,7% | +8,7% | |
| dont Stock | 256 011 | 270 829 | 250 575 | 252 793 | 249 042 | +5,8% | -7,5% | +0,9% | -1,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 701 427 | 699 265 | 678 064 | 679 707 | - | -0,3% | -3,0% | +0,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | 303 769 | 299 681 | 295 355 | 291 194 | 287 305 | -1,3% | -1,4% | -1,4% | -1,3% | |
| Biens incorporels | 203 711 | 201 873 | 198 991 | 196 291 | 192 336 | -0,9% | -1,4% | -1,4% | -2,0% | |
| Actifs totaux | 2 221 979 | 2 199 457 | 2 100 421 | 2 026 325 | 2 045 400 | -1,0% | -4,5% | -3,5% | +0,9% | |
| Passifs courants | 560 929 | 495 097 | 462 551 | 420 439 | 398 542 | -11,7% | -6,6% | -9,1% | -5,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 220 447 | 207 924 | 195 356 | 174 553 | 171 360 | -5,7% | -6,0% | -10,6% | -1,8% | |
| dont Dette à court terme | 205 882 | 145 343 | 115 096 | 115 921 | 96 272 | -29,4% | -20,8% | +0,7% | -17,0% | |
| Dette à long terme | 913 251 | 947 230 | 932 400 | 922 460 | 943 325 | +3,7% | -1,6% | -1,1% | +2,3% | |
| Passifs totaux | 1 626 367 | 1 589 706 | 1 525 744 | 1 470 361 | 1 471 094 | -2,3% | -4,0% | -3,6% | +0% | |
| Action ordinaire | 182 146 | 182 146 | 182 146 | 182 146 | 182 146 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 163 274 | 167 192 | 163 425 | 142 163 | 133 969 | +2,4% | -2,3% | -13,0% | -5,8% | |
| Capitaux propres | 571 306 | 584 481 | 550 253 | 530 508 | 548 615 | +2,3% | -5,9% | -3,6% | +3,4% | |
| Dette portant intérets | 1 119 133 | 1 092 573 | 1 047 496 | 1 038 381 | 1 039 597 | -2,4% | -4,1% | -0,9% | +0,1% | |
| Dette nette | 896 221 | 898 563 | 860 370 | 867 505 | 862 811 | +0,3% | -4,3% | +0,8% | -0,5% | |
| Fonds de roulement | 296 894 | 347 645 | 325 632 | 304 477 | 340 622 | +17,1% | -6,3% | -6,5% | +11,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 181,1 | 181,1 | 181,1 | 181,1 | 181,1 | 0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Showa Denko K.K. (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 23 293 | 3 724 | 48 583 | -12 263 | -7 554 | -84,0% | +1 204,6% | -125,2% | -38,4% | |
| Dépréciation | 45 544 | - | 92 716 | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 21 874 | - | 100 349 | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | 49 051 | - | 87 857 | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -36 616 | - | -54 667 | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 11 743 | - | 11 758 | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -18 214 | - | -103 964 | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -12 756 | - | -48 255 | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | -150,1 | - | 69,0 | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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