Kuraray Ltd. (3405.TSE, JP3269600007)
Kuraray Co., Ltd. engages in the production and sale of resins, chemicals, fibers, activated carbon, and high-performance membranes and systems worldwide. The Vinyl Acetate segment manufactures and markets functional resins and films, including PVA, PVB and EVAL. The Isoprene segment engages in the manufacture and marketing of SEPTON thermoplastic elastomer, isoprene-related products, and GENESTAR. The Functional Materials segment manufactures and markets methacrylic resin, medical products, and carbon materials. The Fibers and Textiles segment manufactures and sells synthetic fibers and textiles, CLARINO manmade leather, non-woven fabrics, and other products. The Trading segment mainly processes and sells synthetic fibers and manmade leathers. It is also involved in the engineering business; design and construction of various plants; outsourcing of logistics services; temporary staffing/introduction business; …
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- Mid-Cap : 481 884 MJPY (3 084 MEUR)
Rendement : 3,5%
Bêta : 0,4
IH Score : 5,4 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
-
Matériaux
Chemicals
Effectif : 4 251
Site Internet
Siège social : Tokiwabashi Tower, Tokyo, Japan, 100-0004
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kuraray Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kuraray Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 334 758 000 | 96,7% | 6,3% | 42,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,0 | 6,6 | - | 0,7 | 4,6 | 0,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 11% | 6% | 6,1% | 3,9% | -0,9% | -36,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 439,5 JPY | 1 831,0 | 1 632,5 | 1 438,5 | 990,0 | 1 808,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kuraray Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kuraray Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,3% | -16,5% | -14,2% | +8,5% | +35,3% | +54,8% | +42,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +21,5% | +1,7% | -18,4% | +4,8% | +22,1% | +29,0% | +55,5% |
Équipe de direction de Kuraray Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitoshi Kawahara | Pres & Representative Director | 61 | Akira Omura | Managing Exec. Officer | - |
| Shinichi Takizawa | Sr. Mang. of Corp. Communications Department | - | Satoru Fujinami | Managing Exe. Officer and GM of Gen. Affairs & HR Division | - |
| Matthias Gutweiler | Managing Exec. Officer & Director | 65 | Hiroaya Hayase | Sr. Managing Exec. Officer & Representative Director | 67 |
| Yoshimasa Sano | Sr. Managing Exec. Officer & Director | 67 | Toshinori Tsugaru | Managing Exec. Officer | - |
| Nobuhiko Takai | Managing Exec. Officer & Director | 63 | Toshihiro Omatsu | Managing Exec. Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kuraray Co. Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 21,0 | 8,8 | 15,8 | 2 | 32,1 |
| Risque | Moyen | Négligeable | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Kuraray Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Kuraray Co. Ltd.
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Fondamentaux de Kuraray Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 602 996 | 575 807 | 541 797 | 629 370 | 756 376 | -4,5% | -5,9% | +16,2% | +20,2% | |
| EBITDA | 106 980 | 112 331 | 106 800 | 131 259 | 152 595 | +5,0% | -4,9% | +22,9% | +16,3% | |
| Résultat opérationnel | 65 794 | 54 173 | 44 341 | 72 256 | 87 139 | -17,7% | -18,1% | +63,0% | +20,6% | |
| Résultat net | 33 560 | -1 956 | 2 570 | 37 262 | 54 307 | -105,8% | -231,4% | +1 349,9% | +45,7% | |
| Free Cash Flow | 7 689 | 6 634 | -4 968 | 8 039 | -20 930 | -13,7% | -174,9% | -261,8% | -360,4% | |
| Marge de FCF | 1% | 1% | -1% | 1% | -3% | -9,6% | -179,6% | -239,3% | -316,6% | |
| ROIC | - | 5% | 4% | 6% | 7% | - | -25,9% | +52,9% | +22,2% | |
| CROIC | - | 1% | -1% | 1% | -2% | - | -171,7% | -251,9% | -341,8% | |
| Taux d’imposition | 31% | - | - | 35% | 29% | - | - | - | -17,2% | |
| Capital investi | 772 613 | 762 679 | 840 515 | 867 835 | 971 495 | -1,3% | +10,2% | +3,3% | +11,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 350,1 | 345,8 | 344,0 | 344,3 | 337,3 | -1,2% | -0,5% | +0,1% | -2,0% | |
| EBITDA par action | 305,6 | 324,8 | 310,4 | 381,3 | 452,4 | +6,3% | -4,4% | +22,8% | +18,7% | |
| Bénéfices par action | 95,9 | -5,7 | 7,5 | 108,2 | 161,0 | -105,9% | -232,1% | +1 348,9% | +48,8% | |
| Free Cash Flow par action | 22,0 | 19,2 | -14,4 | 23,3 | -62,0 | -12,7% | -175,3% | -261,7% | -365,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kuraray Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Kuraray Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 32% | 31% | 31% | 32% | 32% | -1,7% | -2,7% | +6,2% | -1,5% | |
| Marge d’EBITDA | 18% | 20% | 20% | 21% | 20% | +10,0% | +1,0% | +5,8% | -3,3% | |
| Marge opérationnelle | 11% | 9% | 8% | 11% | 12% | -13,8% | -13,0% | +40,3% | +0,3% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 0% | 0% | 6% | 7% | -106,1% | -239,6% | +1 148,1% | +21,3% | |
| Marge de FCF | 1% | 1% | -1% | 1% | -3% | -9,6% | -179,6% | -239,3% | -316,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -0,2% | 0,3% | 3,5% | 4,7% | - | -224,7% | +1 282,3% | +35,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -0,4% | 0,5% | 7,0% | 9,0% | - | -238,7% | +1 302,6% | +27,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 4% | 6% | 7% | - | -25,9% | +52,9% | +22,2% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 1% | -1% | 1% | -2% | - | -171,7% | -251,9% | -341,8% |
Ratios de solvabilité de Kuraray Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | -28,6% | +41,2% | -16,3% | -2,9% | |
| Liquidité générale | 2,8 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | -28,9% | +20,8% | -9,4% | +12,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | +7,4% | +19,3% | -17,3% | +11,1% | |
| Dette sur actifs | 23% | 24% | 32% | 28% | 27% | +4,5% | +35,8% | -13,2% | -5,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 39% | 45% | 68% | 55% | 50% | +15,6% | +51,8% | -19,8% | -8,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 83,6 | 80,4 | 74,1 | 80,7 | 104,7 | -3,9% | -7,8% | +8,9% | +29,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 39,3 | 38,8 | 30,7 | 44,4 | 59,8 | -1,4% | -20,6% | +44,4% | +34,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 58,7 | 68,4 | 55,4 | 48,1 | 35,5 | +16,4% | -18,9% | -13,3% | -26,2% | |
| Coût de la dette | - | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | - | -19,1% | +0,6% | -8,0% |
Graphique des dividendes de Kuraray Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Kuraray Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 33 560 | -1 956 | 2 570 | 37 262 | 54 307 | -105,8% | -231,4% | +1 349,9% | +45,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 7 689 | 6 634 | -4 968 | 8 039 | -20 930 | -13,7% | -174,9% | -261,8% | -360,4% | |
| Dividende payé | -14 691 | -14 595 | -14 784 | -13 414 | -13 908 | -0,7% | +1,3% | -9,3% | +3,7% | |
| Distribution sur résultat net | 44% | -746% | 575% | 36% | 26% | -1 804,5% | -177,1% | -93,7% | -28,9% | |
| Distribution sur FCF | 191% | 220% | -298% | 167% | -66% | +15,1% | -235,3% | -156,1% | -139,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kuraray Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kuraray Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 136 | 140 | 129 | 135 | 160 | +3,2% | -8,4% | +5,0% | +18,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 77 | 77 | 79 | 79 | 76 | -0,6% | +2,8% | -0,3% | -3,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 37 | 37 | 40 | 33 | - | +0,1% | +8,9% | -18,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 180 | 171 | 173 | 202 | - | -5,4% | +1,7% | +16,6% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | -8,8% | -11,3% | +12,0% | +7,3% | |
| Frais généraux sur CP | 17% | 18% | 18% | 17% | 17% | +6,0% | +1,7% | -7,4% | +0,3% | |
| Frais généraux sur CA | 15% | 16% | 17% | 15% | 14% | +5,0% | +2,6% | -10,5% | -3,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kuraray Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | -0,5 | +0,5 | = | 0,38 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kuraray Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | +1 | +3 | +1 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kuraray Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -27,3% | +29,9% | -9,2% | +11,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | -8,8% | -9,1% | +3,2% | -0,8% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | +3,0% | -22,9% | +57,1% | +7,7% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | -8,8% | -11,3% | +12,0% | +7,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kuraray Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kuraray Ltd.
Dividendes par action détachés par Kuraray Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 23,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 19,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 22,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 22,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 22,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 21,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 22,00 |
| 2014 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | 9,00 |
| 2013 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 10,80 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - | 8,50 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 6,50 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kuraray Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 602 996 | 575 807 | 541 797 | 629 370 | 756 376 | -4,5% | -5,9% | +16,2% | +20,2% | |
| Charges d'exploitation | -126 748 | -126 508 | -121 068 | -131 878 | -154 523 | -0,2% | -4,3% | +8,9% | +17,2% | |
| dont Coût des ventes | -410 453 | -395 125 | -376 386 | -425 234 | -514 713 | -3,7% | -4,7% | +13,0% | +21,0% | |
| dont Frais généraux | -92 598 | -92 850 | -89 604 | -93 157 | -107 845 | +0,3% | -3,5% | +4,0% | +15,8% | |
| Résultat opérationnel | 65 794 | 54 173 | 44 341 | 72 256 | 87 139 | -17,7% | -18,1% | +63,0% | +20,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -15 753 | -51 280 | -35 214 | -13 559 | -9 142 | +225,5% | -31,3% | -61,5% | -32,6% | |
| Charge d'intérêt | -1 280 | -1 398 | -1 442 | -1 627 | -1 457 | +9,2% | +3,1% | +12,8% | -10,4% | |
| Résultat avant impôts | 50 041 | 2 893 | 9 127 | 58 697 | 77 997 | -94,2% | +215,5% | +543,1% | +32,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -15 442 | -3 811 | -5 816 | -20 337 | -22 387 | -75,3% | +52,6% | +249,7% | +10,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 33 560 | -1 956 | 2 570 | 37 262 | 54 307 | -105,8% | -231,4% | +1 349,9% | +45,7% | |
| EBITDA | 106 980 | 112 331 | 106 800 | 131 259 | 152 595 | +5,0% | -4,9% | +22,9% | +16,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 45 491 | 37 456 | 28 978 | 47 221 | 62 128 | -17,7% | -22,6% | +63,0% | +31,6% | |
| Taux d’imposition | 31% | - | - | 35% | 29% | - | - | - | -17,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 722,4 | 1 665,1 | 1 574,8 | 1 828,0 | 2 242,4 | -3,3% | -5,4% | +16,1% | +22,7% | |
| EBITDA par action | 305,6 | 324,8 | 310,4 | 381,3 | 452,4 | +6,3% | -4,4% | +22,8% | +18,7% | |
| Bénéfices par action | 95,9 | -5,7 | 7,5 | 108,2 | 161,0 | -105,9% | -232,1% | +1 348,9% | +48,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kuraray Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 398 705 | 394 732 | 461 202 | 470 174 | 533 933 | -1,0% | +16,8% | +1,9% | +13,6% | |
| dont Trésorerie | 67 022 | 72 014 | 184 319 | 151 942 | 123 724 | +7,4% | +155,9% | -17,6% | -18,6% | |
| dont Placements à CT | 32 921 | 33 341 | 7 924 | 3 855 | 4 852 | +1,3% | -76,2% | -51,4% | +25,9% | |
| dont Créances clients | 127 681 | 121 166 | 117 172 | 135 768 | 157 016 | -5,1% | -3,3% | +15,9% | +15,7% | |
| dont Stock | 152 969 | 152 003 | 132 628 | 157 304 | 225 033 | -0,6% | -12,7% | +18,6% | +43,1% | |
| Placements à long terme | 37 411 | 37 993 | - | - | - | +1,6% | - | - | - | |
| Biens corporels | 357 411 | 414 793 | 429 391 | 455 266 | 512 562 | +16,1% | +3,5% | +6,0% | +12,6% | |
| Écart d'acquisitions | 66 485 | 61 357 | 51 105 | 52 635 | 56 058 | -7,7% | -16,7% | +3,0% | +6,5% | |
| Biens incorporels | 77 663 | 68 576 | 59 943 | 61 419 | 65 425 | -11,7% | -12,6% | +2,5% | +6,5% | |
| Actifs totaux | 947 116 | 991 149 | 1 051 584 | 1 091 014 | 1 221 533 | +4,6% | +6,1% | +3,7% | +12,0% | |
| Passifs courants | 144 785 | 201 670 | 195 053 | 219 464 | 221 330 | +39,3% | -3,3% | +12,5% | +0,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 45 408 | 39 883 | 36 161 | 49 641 | 52 717 | -12,2% | -9,3% | +37,3% | +6,2% | |
| dont Dette à court terme | 46 540 | 58 864 | 74 509 | 89 493 | 84 914 | +26,5% | +26,6% | +20,1% | -5,1% | |
| Dette à long terme | 170 049 | 178 001 | 266 881 | 217 945 | 239 491 | +4,7% | +49,9% | -18,3% | +9,9% | |
| Passifs totaux | 380 085 | 452 606 | 536 105 | 511 414 | 553 000 | +19,1% | +18,4% | -4,6% | +8,1% | |
| Action ordinaire | 88 955 | 88 955 | 88 955 | 88 955 | 88 955 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 364 841 | 348 289 | 336 050 | 359 898 | 399 910 | -4,5% | -3,5% | +7,1% | +11,1% | |
| Capitaux propres | 556 024 | 525 814 | 499 125 | 560 397 | 647 090 | -5,4% | -5,1% | +12,3% | +15,5% | |
| Dette portant intérets | 216 589 | 236 865 | 341 390 | 307 438 | 324 405 | +9,4% | +44,1% | -9,9% | +5,5% | |
| Dette nette | 116 646 | 131 510 | 149 147 | 151 641 | 195 829 | +12,7% | +13,4% | +1,7% | +29,1% | |
| Fonds de roulement | 253 920 | 193 062 | 266 149 | 250 710 | 312 603 | -24,0% | +37,9% | -5,8% | +24,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 350,1 | 345,8 | 344,0 | 344,3 | 337,3 | -1,2% | -0,5% | +0,1% | -2,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kuraray Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 33 560 | 2 893 | 9 127 | 58 697 | 77 997 | -91,4% | +215,5% | +543,1% | +32,9% | |
| Dépréciation | 56 698 | 58 158 | 62 459 | 59 003 | 65 456 | +2,6% | +7,4% | -5,5% | +10,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -14 240 | -14 770 | -47 287 | -35 812 | -21 455 | +3,7% | +220,2% | -24,3% | -40,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 001 | 5 724 | 2 637 | -13 437 | -12 500 | -671,8% | -53,9% | -609,6% | -7,0% | |
| Ajust. des stocks | -9 096 | -781 | 16 731 | -17 537 | -54 716 | -91,4% | -2 242,3% | -204,8% | +212,0% | |
| Autres flux opérationnels | -5 149 | 49 535 | 39 504 | 15 063 | -3 746 | -1 062,0% | -20,3% | -61,9% | -124,9% | |
| Flux opérationnel | 75 171 | 95 577 | 79 947 | 78 221 | 51 727 | +27,1% | -16,4% | -2,2% | -33,9% | |
| Dépenses d’investissement | 67 482 | 88 943 | 84 915 | 70 182 | 72 657 | +31,8% | -4,5% | -17,4% | +3,5% | |
| Investissements | -118 975 | 894 | 21 914 | 7 409 | -68 624 | -100,8% | +2 351,2% | -66,2% | -1 026,2% | |
| Flux d’investissement | -186 982 | -89 369 | -64 025 | -65 595 | -68 624 | -52,2% | -28,4% | +2,5% | +4,6% | |
| Dividendes payés | 14 691 | 14 595 | 14 784 | 13 414 | 13 908 | -0,7% | +1,3% | -9,3% | +3,7% | |
| Emprunts nets | 130 855 | 20 184 | 104 889 | -33 817 | 14 362 | -84,6% | +419,7% | -132,2% | -142,5% | |
| Flux de financement | 114 088 | -1 517 | 91 508 | -47 447 | -12 053 | -101,3% | -6 132,2% | -151,9% | -74,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 111 | 4 622 | 106 117 | -30 597 | -23 871 | +316,0% | +2 195,9% | -128,8% | -22,0% | |
| Free Cash Flow par action | 22,0 | 19,2 | -14,4 | 23,3 | -62,0 | -12,7% | -175,3% | -261,7% | -365,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kuraray Co. Ltd. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 195 110 | 203 226 | 184 965 | 196 033 | 193 376 | +4,2% | -9,0% | +6,0% | -1,4% | |
| Charges d'exploitation | -40 225 | -41 675 | -38 647 | -40 212 | -41 126 | +3,6% | -7,3% | +4,0% | +2,3% | |
| dont Coût des ventes | -122 129 | -145 258 | -124 992 | -136 175 | -131 519 | +18,9% | -14,0% | +8,9% | -3,4% | |
| dont Frais généraux | -27 935 | -29 433 | -28 197 | -29 920 | -31 126 | +5,4% | -4,2% | +6,1% | +4,0% | |
| Résultat opérationnel | 32 757 | 16 293 | 21 324 | 19 646 | 20 732 | -50,3% | +30,9% | -7,9% | +5,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 055 | -4 643 | -8 189 | -1 439 | 1 223 | +340,1% | +76,4% | -82,4% | -185,0% | |
| Charge d'intérêt | -341 | -394 | -577 | -803 | -648 | +15,5% | +46,4% | +39,2% | -19,3% | |
| Résultat avant impôts | 31 702 | 11 650 | 13 135 | 18 207 | 21 955 | -63,3% | +12,7% | +38,6% | +20,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 401 | -4 252 | -4 725 | -4 576 | -7 177 | -49,4% | +11,1% | -3,2% | +56,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 22 967 | 7 133 | 8 152 | 13 690 | - | -68,9% | +14,3% | +67,9% | - | |
| EBITDA | - | 81 749 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 24 076 | 10 346 | 13 653 | 14 708 | 13 955 | -57,0% | +32,0% | +7,7% | -5,1% | |
| Taux d’imposition | 26% | 36% | 36% | 25% | 33% | +37,7% | -1,4% | -30,1% | +30,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 569,6 | 602,5 | 552,3 | 585,2 | 577,2 | +5,8% | -8,3% | +6,0% | -1,4% | |
| EBITDA par action | - | 242,4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 67,1 | 21,1 | 24,3 | 40,9 | - | -68,5% | +15,1% | +67,9% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kuraray Co. Ltd. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 514 327 | 533 933 | 527 805 | 535 920 | 546 998 | +3,8% | -1,1% | +1,5% | +2,1% | |
| dont Trésorerie | 88 923 | 123 724 | 108 669 | 105 618 | 113 134 | +39,1% | -12,2% | -2,8% | +7,1% | |
| dont Placements à CT | 4 335 | 4 852 | 4 698 | 5 686 | 3 553 | +11,9% | -3,2% | +21,0% | -37,5% | |
| dont Créances clients | 156 592 | 157 016 | 157 114 | 163 223 | 160 024 | +0,3% | +0,1% | +3,9% | -2,0% | |
| dont Stock | 241 309 | 225 033 | 236 450 | 240 435 | 248 043 | -6,7% | +5,1% | +1,7% | +3,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 513 478 | 512 562 | 513 487 | 537 867 | - | -0,2% | +0,2% | +4,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | 61 977 | 56 058 | 55 430 | 58 946 | 59 439 | -9,6% | -1,1% | +6,3% | +0,8% | |
| Biens incorporels | 71 136 | 65 425 | 65 121 | 69 129 | 69 728 | -8,0% | -0,5% | +6,2% | +0,9% | |
| Actifs totaux | 1 215 627 | 1 221 533 | 1 217 079 | 1 257 258 | 1 271 568 | +0,5% | -0,4% | +3,3% | +1,1% | |
| Passifs courants | 231 887 | 221 330 | 220 622 | 202 059 | 198 316 | -4,6% | -0,3% | -8,4% | -1,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 52 658 | 52 717 | 52 455 | 41 853 | 47 815 | +0,1% | -0,5% | -20,2% | +14,2% | |
| dont Dette à court terme | 91 568 | 84 914 | 83 551 | 65 845 | 61 183 | -7,3% | -1,6% | -21,2% | -7,1% | |
| Dette à long terme | 207 594 | 239 491 | 226 962 | 220 049 | 220 190 | +15,4% | -5,2% | -3,0% | +0,1% | |
| Passifs totaux | 522 497 | 553 000 | 540 665 | 523 496 | 516 972 | +5,8% | -2,2% | -3,2% | -1,2% | |
| Action ordinaire | 88 955 | 88 955 | 88 955 | 88 955 | 88 955 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 392 777 | 399 910 | 400 371 | 414 055 | 420 330 | +1,8% | +0,1% | +3,4% | +1,5% | |
| Capitaux propres | 671 825 | 647 090 | 654 982 | 711 956 | 732 558 | -3,7% | +1,2% | +8,7% | +2,9% | |
| Dette portant intérets | 299 162 | 324 405 | 310 513 | 285 894 | 281 373 | +8,4% | -4,3% | -7,9% | -1,6% | |
| Dette nette | 205 904 | 195 829 | 197 146 | 174 590 | 164 686 | -4,9% | +0,7% | -11,4% | -5,7% | |
| Fonds de roulement | 282 440 | 312 603 | 307 183 | 333 861 | 348 682 | +10,7% | -1,7% | +8,7% | +4,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 342,5 | 337,3 | 334,9 | 335,0 | 335,0 | -1,5% | -0,7% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kuraray Co. Ltd. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 22 967 | 7 133 | 8 152 | 13 690 | 14 645 | -68,9% | +14,3% | +67,9% | +7,0% | |
| Dépréciation | - | 65 456 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 51 863 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | 71 635 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -68 624 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 13 908 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -12 053 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -23 871 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | -58,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
