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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

Shin-Etsu Chemical Ltd. (4063.TSE, JP3371200001)

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. provides infrastructure, electronics, and functional materials in Japan. It is also involved in processing and specialized related services. The company operates through Infrastructure Materials; Electronics Materials; Functional Materials; and Processing and Specialized Services segments. In addition, it offers cellulose derivatives, synthetic pheromones, aroma chemicals, dielectric and LED/ semiconductor materials, silanes, photoresists, chlorides, caustic soda, liquid fluoroelastomers, polyvinyl chloride and vinyl acetate resin, silicones, and silicones processed goods. Further, the company offers pellicles, photomask blanks, synthetic quartz/ quartz cloth, pyrolytic boron nitride, LIB anode material, and silicon metal. Additionally, it provides rare earth magnets, compound semiconductors, and oxide single crystals. The company was formerly known as Shin-Etsu Nitrogen Fertilizer Co., Ltd. and changed its name to Shin-Etsu Chemical Co., …

Siège social : Marunouchi Eiraku Building, Tokyo, Japan, 100-0005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shin-Etsu Chemical Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 995 340 000 97,8% 1,1% 61,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,0 13,2 - 3,1 10,9 4,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
28% 22% 13,7% 9,5% -16,8% -42,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 399,0 JPY 7 028,2 6 403,4 5 286,4 3 797,0 6 926,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,2% -2,1% +5,1% +45,1% +54,8% +80,8% +69,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+194,6% +221,3% +225,0% +271,7% +466,2% +367,7% +490,6%

 

Équipe de direction de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasuhiko Saitoh President & Representative Director 69 Masahiko Todoroki Senior Managing Corporate Officer & Director -
Susumu Ueno Senior Managing Corporate Officer, GM of Silicone Division & Director 81 Toshiyuki Kasahara Corporate Officer and General Manager of Finance & Accounting Department -
Yukihito Adachi General Manager of Public Relations Department - Masaki Miyajima Managing Corporate Officer -
Fumio Arai Managing Corporate Officer - Yukihiro Matsui Managing Corporate Officer -
Toshiya Akimoto Managing Corporate Officer and GM of Office for Digitization & Digitalization -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,0 7,3 12,7 1 31,5
Risque Faible Négligeable Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Shin-Etsu Chemical Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

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Fondamentaux de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 594 036 1 543 525 1 496 906 2 074 428 2 808 824  -3,2% -3,0% +38,6% +35,4%
EBITDA 557 803 550 164 551 589 849 861 1 240 243  -1,4% +0,3% +54,1% +45,9%
Résultat opérationnel 403 705 406 041 392 213 676 322 998 202  +0,6% -3,4% +72,4% +47,6%
Résultat net 309 125 314 027 293 732 500 117 708 238  +1,6% -6,5% +70,3% +41,6%
Free Cash Flow 172 585 142 956 163 804 355 972 488 646  -17,2% +14,6% +117,3% +37,3%
Marge de FCF 11% 9% 11% 17% 17%  -14,5% +18,2% +56,8% +1,4%
ROIC - 12% 11% 16% 21%  - -10,1% +55,6% +25,1%
CROIC - 6% 6% 11% 13%  - +7,1% +93,4% +17,2%
Taux d’imposition 24% 25% 26% 25% 25%  +3,6% +1,3% -4,0% +2,3%
Capital investi 2 481 370 2 677 634 2 842 907 3 359 696 3 904 018  +7,9% +6,2% +18,2% +16,2%
Actions en circul. (en M) 2 129,2 2 079,6 2 079,5 2 079,5 2 037,4  -2,3% 0% 0% -2,0%
EBITDA par action 262,0 264,6 265,3 408,7 608,7  +1,0% +0,3% +54,1% +49,0%
Bénéfices par action 145,2 151,0 141,3 240,5 347,6  +4,0% -6,5% +70,3% +44,5%
Free Cash Flow par action 81,1 68,7 78,8 171,2 239,8  -15,2% +14,6% +117,3% +40,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 35% 36% 36% 42% 43%  +3,6% +0,9% +15,2% +3,3%
Marge d’EBITDA 35% 36% 37% 41% 44%  +1,9% +3,4% +11,2% +7,8%
Marge opérationnelle 25% 26% 26% 33% 36%  +3,9% -0,4% +24,4% +9,0%
Marge bénéficiaire 19% 20% 20% 24% 25%  +4,9% -3,5% +22,9% +4,6%
Marge de FCF 11% 9% 11% 17% 17%  -14,5% +18,2% +56,8% +1,4%
Rentabilité économique (ROA) - 10,0% 8,9% 13,6% 16,3%  - -11,3% +53,5% +19,6%
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% 10,7% 16,3% 19,7%  - -12,4% +51,6% +20,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 11% 16% 21%  - -10,1% +55,6% +25,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 6% 11% 13%  - +7,1% +93,4% +17,2%

 

Ratios de solvabilité de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,5 3,7 4,1 4,0 4,1  +6,2% +10,3% -2,9% +2,5%
Liquidité générale 4,5 4,8 5,3 5,1 5,6  +8,1% +9,2% -3,2% +10,5%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -1,9 -2,0 -1,7 -1,3  +5,0% +5,4% -18,9% -23,4%
Dette sur actifs 0% 1% 1% 1% 1%  +50,6% +13,2% -6,3% -18,0%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 1% 1%  +48,7% +11,7% -7,4% -15,7%
Couverture par l’EBITDA 747,7 734,5 757,7 864,6 832,4  -1,8% +3,2% +14,1% -3,7%
   ∼ par l’EBIT 563,3 559,4 560,1 692,9 689,0  -0,7% +0,1% +23,7% -0,6%
   ∼ par le flux opérationel 537,1 550,6 551,1 563,1 528,9  +2,5% +0,1% +2,2% -6,1%
Coût de la dette - 3,9% 2,8% 3,4% 4,9%  - -27,7% +18,8% +46,4%

 

Graphique des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 309 125 314 027 293 732 500 117 708 238  +1,6% -6,5% +70,3% +41,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 172 585 142 956 163 804 355 972 488 646  -17,2% +14,6% +117,3% +37,3%
Dividende payé -74 655 -87 410 -91 420 -120 481 -195 365  +17,1% +4,6% +31,8% +62,2%
Distribution sur résultat net 24% 28% 31% 24% 28%  +15,3% +11,8% -22,6% +14,5%
Distribution sur FCF 43% 61% 56% 34% 40%  +41,4% -8,7% -39,4% +18,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 116 135 140 137 158  +16,8% +3,4% -1,8% +14,8%
Délai paiement clients (DSO) 76 75 82 82 61  -0,8% +9,5% -0,1% -25,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 48 50 37  - -1,2% +4,2% -26,3%
Conversion de l’encaisse - 162 174 169 182  - +7,6% -2,7% +7,4%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6  -8,9% -7,3% +18,5% +13,2%
Frais généraux sur CP 6% 4% 4% 4% 4%  -28,1% -7,3% +1,6% -5,9%
Frais généraux sur CA 9% 7% 7% 6% 5%  -20,1% +1,4% -13,3% -19,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,92
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,92
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 8 9  +4 = +2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6  +0,2% +2,5% +8,0% +0,4%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0  -0,6% +3,6% -2,2% -7,6%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,4 0,6 0,7  -6,2% -7,0% +42,8% +26,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 246,1  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6  -8,9% -7,3% +18,5% +13,2%
 
Z_SCORE - - - - 249,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Shin-Etsu Chemical Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Shin-Etsu Chemical Ltd. 74,6 1,6% 1,2 13,2 6 399,0 4,3 10,9
Japon Asahi Kasei Corp. 9,3 3,3% 0,7 6,3 1 109,5 0,8 7,9
Japon Nissan Chemical Industries Ltd. 4,6 3,5% 0,6 20,9 5 562,0 3,4 12,7
Japon Showa Denko K.K. 4,1 3,5% 0,7 2,2 3 876,0 1,2 14,1
Japon Tosoh Corp. 4,1 3,8% 0,7 8,1 2 137,5 0,7 6,0
Japon Kuraray Ltd. 3,5 3,0% 0,3 6,6 1 706,0 0,9 4,7
Japon Sumitomo Chemical Ltd. 3,4 1,8% 0,7 5,7 346,2 0,7 -21,6
  Médiane 3,8 3,4% 0,6 6,5   0,9 8,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shin-Etsu Chemical Ltd.

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Dividendes par action détachés par Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--50,00---------
2023--55,00-----50,00---
2022--50,00-----45,00---
2021--28,00-----30,00---
2020--22,00-----22,00---
2019--20,00-----22,00---
2018--15,00-----20,00---
2017--12,00-----13,00---
2016--11,00-----12,00---
2015--10,00-----11,00---
2014--10,00-----10,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--10,00-----10,00---
2010--10,00-----10,00---
2009--10,00-----10,00---
2008--10,00-----10,00---
2007--9,00-----8,00---
2006--3,50-----5,00---
2005--2,00-----3,50---
2004--------2,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 594 036 1 543 525 1 496 906 2 074 428 2 808 824  -3,2% -3,0% +38,6% +35,4%
Charges d'exploitation -150 352 -149 702 -151 489 -191 680 -215 905  -0,4% +1,2% +26,5% +12,6%
   dont Coût des ventes -1 039 979 -987 782 -953 203 -1 206 425 -1 594 717  -5,0% -3,5% +26,6% +32,2%
   dont Frais généraux -137 122 -106 146 -104 356 -125 381 -137 300  -22,6% -1,7% +20,1% +9,5%
Résultat opérationnel 403 705 406 041 392 213 676 322 998 202  +0,6% -3,4% +72,4% +47,6%
Autres revenus/frais nets 11 606 19 975 9 930 23 453 22 008  +72,1% -50,3% +136,2% -6,2%
Charge d'intérêt -746 -749 -728 -983 -1 490  +0,4% -2,8% +35,0% +51,6%
Résultat avant impôts 415 311 426 017 402 145 696 137 1 020 211  +2,6% -5,6% +73,1% +46,6%
Impôts sur les bénéfices -101 325 -107 726 -102 968 -171 105 -256 590  +6,3% -4,4% +66,2% +50,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
309 125 314 027 293 732 500 117 708 238  +1,6% -6,5% +70,3% +41,6%
 
EBITDA 557 803 550 164 551 589 849 861 1 240 243  -1,4% +0,3% +54,1% +45,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 305 212 303 366 291 788 510 087 747 147  -0,6% -3,8% +74,8% +46,5%
Taux d’imposition 24% 25% 26% 25% 25%  +3,6% +1,3% -4,0% +2,3%
 
Chiffre d’affaires par action 748,7 742,2 719,8 997,6 1 378,6  -0,9% -3,0% +38,6% +38,2%
EBITDA par action 262,0 264,6 265,3 408,7 608,7  +1,0% +0,3% +54,1% +49,0%
Bénéfices par action 145,2 151,0 141,3 240,5 347,6  +4,0% -6,5% +70,3% +44,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 750 469 1 824 519 1 914 909 2 437 975 2 863 524  +4,2% +5,0% +27,3% +17,5%
   dont Trésorerie 826 680 836 448 866 882 1 112 775 1 449 617  +1,2% +3,6% +28,4% +30,3%
   dont Placements à CT 215 444 251 377 286 039 323 305 151 031  +16,7% +13,8% +13,0% -53,3%
   dont Créances clients 331 322 318 303 337 868 467 695 472 557  -3,9% +6,1% +38,4% +1,0%
   dont Stock 329 492 365 665 365 031 453 659 688 477  +11,0% -0,2% +24,3% +51,8%
Placements à long terme 232 394 - - - -  - - - -
Biens corporels 987 960 1 119 915 1 165 149 1 290 165 1 518 190  +13,4% +4,0% +10,7% +17,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 8 740 10 099 8 922 10 535 10 351  +15,5% -11,7% +18,1% -1,7%
Actifs totaux 3 038 716 3 230 485 3 380 615 3 953 502 4 730 394  +6,3% +4,6% +16,9% +19,7%
 
Passifs courants 391 854 377 794 363 246 477 759 507 810  -3,6% -3,9% +31,5% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 141 027 136 442 125 410 177 682 185 006  -3,3% -8,1% +41,7% +4,1%
   dont Dette à court terme 7 008 8 295 11 768 13 461 10 998  +18,4% +41,9% +14,4% -18,3%
Dette à long terme 7 624 15 124 15 986 16 940 18 812  +98,4% +5,7% +6,0% +11,1%
Passifs totaux 506 165 507 343 493 989 624 207 704 187  +0,2% -2,6% +26,4% +12,8%
 
Action ordinaire 119 419 119 419 119 419 119 419 119 419  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 283 760 2 413 769 2 616 081 2 993 026 3 310 205  +5,7% +8,4% +14,4% +10,6%
Capitaux propres 2 466 738 2 654 215 2 815 153 3 329 295 3 874 208  +7,6% +6,1% +18,3% +16,4%
 
Dette portant intérets 14 632 23 419 27 754 30 401 29 810  +60,1% +18,5% +9,5% -1,9%
Dette nette -1 027 492 -1 064 406 -1 125 167 -1 405 679 -1 570 838  +3,6% +5,7% +24,9% +11,7%
Fonds de roulement 1 358 615 1 446 725 1 551 663 1 960 216 2 355 714  +6,5% +7,3% +26,3% +20,2%
Actions en circulation (en M) 2 129,2 2 079,6 2 079,5 2 079,5 2 037,4  -2,3% 0% 0% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 415 311 426 017 402 145 696 137 1 020 211  +2,6% -5,6% +73,1% +46,6%
 
Dépréciation 137 570 131 172 143 807 168 788 213 632  -4,7% +9,6% +17,4% +26,6%
Ajustements des bénéfices nets -120 832 -117 087 -104 249 34 515 -271 471  -3,1% -11,0% -133,1% -886,5%
Ajust. comptes débiteurs -8 697 11 215 -22 016 -119 162 29 718  -229,0% -296,3% +441,3% -124,9%
Ajust. des stocks -49 109 -36 910 -3 898 -69 097 -210 959  -24,8% -89,4% +1 672,6% +205,3%
Autres flux opérationnels 23 174 1 869 -5 029 -9 069 8 584  -91,9% -369,1% +80,3% -194,7%
Flux opérationnel 400 687 412 384 401 176 553 528 788 013  +2,9% -2,7% +38,0% +42,4%
 
Dépenses d’investissement 228 102 269 428 237 372 197 556 299 367  +18,1% -11,9% -16,8% +51,5%
Investissements 51 817 -122 503 -17 625 -54 895 -186 488  -336,4% -85,6% +211,5% +239,7%
Flux d’investissement -181 553 -394 547 -250 719 -253 723 -186 488  +117,3% -36,5% +1,2% -26,5%
 
Dividendes payés 74 655 87 410 91 420 120 481 195 365  +17,1% +4,6% +31,8% +62,2%
Emprunts nets -474 8 906 4 483 536 -  -1 978,9% -49,7% -88,0% -
Flux de financement -164 538 -94 055 -91 123 -122 504 -423 559  -42,8% -3,1% +34,4% +245,8%
 
Variation nette de la trésorerie 47 896 -83 220 56 471 207 329 238 419  -273,8% -167,9% +267,1% +15,0%
 
Free Cash Flow par action 81,1 68,7 78,8 171,2 239,8  -15,2% +14,6% +117,3% +40,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 753 901 645 587 599 201 596 701 627 501  -14,4% -7,2% -0,4% +5,2%
Charges d'exploitation -53 778 -53 994 -50 377 -52 230 -52 479  +0,4% -6,7% +3,7% +0,5%
   dont Coût des ventes -428 133 -401 619 -358 002 -353 374 -397 413  -6,2% -10,9% -1,3% +12,5%
   dont Frais généraux -53 778 -40 358 -50 377 - -  -25,0% +24,8% - -
Résultat opérationnel 271 990 189 975 190 820 191 099 177 609  -30,2% +0,4% +0,1% -7,1%
Autres revenus/frais nets -6 799 6 019 33 407 24 529 -2 895  -188,5% +455,0% -26,6% -111,8%
Charge d'intérêt -22 268 - -687 - -  - - - -
Résultat avant impôts 265 191 195 994 224 229 215 628 174 714  -26,1% +14,4% -3,8% -19,0%
Impôts sur les bénéfices -63 527 -53 497 -61 426 -56 245 -55 906  -15,8% +14,8% -8,4% -0,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
186 195 129 719 153 633 - -  -30,3% +18,4% - -
 
EBITDA - 254 110 218 650 247 197 235 205  - -14,0% +13,1% -4,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 206 834 138 121 138 546 141 252 120 777  -33,2% +0,3% +2,0% -14,5%
Taux d’imposition 24% 27% 27% 26% 32%  +13,9% +0,4% -4,8% +22,7%
 
Chiffre d’affaires par action 365,2 319,9 296,7 296,6 314,4  -12,4% -7,3% 0% +6,0%
EBITDA par action - 125,9 108,3 122,9 117,8  - -14,0% +13,5% -4,1%
Bénéfices par action 90,2 64,3 76,1 - -  -28,7% +18,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 860 913 2 863 524 2 847 423 3 040 635 3 001 766  +0,1% -0,6% +6,8% -1,3%
   dont Trésorerie 1 349 016 1 449 617 1 429 919 1 678 432 1 645 780  +7,5% -1,4% +17,4% -1,9%
   dont Placements à CT 174 724 151 031 127 534 41 080 32 399  -13,6% -15,6% -67,8% -21,1%
   dont Créances clients 606 353 472 557 494 173 524 648 520 518  -22,1% +4,6% +6,2% -0,8%
   dont Stock 649 551 688 477 695 434 719 684 721 392  +6,0% +1,0% +3,5% +0,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 571 274 1 518 190 1 557 937 - -  -3,4% +2,6% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 12 441 10 351 10 324 10 343 -  -16,8% -0,3% +0,2% -
Actifs totaux 4 622 937 4 730 394 4 757 574 5 092 909 5 123 785  +2,3% +0,6% +7,0% +0,6%
 
Passifs courants 497 200 507 810 456 997 506 673 482 453  +2,1% -10,0% +10,9% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 200 102 185 006 163 272 161 791 162 265  -7,5% -11,7% -0,9% +0,3%
   dont Dette à court terme 14 204 10 998 11 178 9 781 6 909  -22,6% +1,6% -12,5% -29,4%
Dette à long terme 18 968 18 812 18 611 18 414 18 692  -0,8% -1,1% -1,1% +1,5%
Passifs totaux 684 850 704 187 655 533 717 850 697 146  +2,8% -6,9% +9,5% -2,9%
 
Action ordinaire 119 419 119 419 119 419 119 419 119 419  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 282 770 3 310 205 3 352 267 3 499 807 3 504 170  +0,8% +1,3% +4,4% +0,1%
Capitaux propres 3 938 087 3 874 208 3 940 454 4 227 780 4 263 182  -1,6% +1,7% +7,3% +0,8%
 
Dette portant intérets 33 172 29 810 29 789 28 195 25 601  -10,1% -0,1% -5,4% -9,2%
Dette nette -1 490 568 -1 570 838 -1 527 664 -1 691 317 -1 652 578  +5,4% -2,7% +10,7% -2,3%
Fonds de roulement 2 363 713 2 355 714 2 390 426 2 533 962 2 519 313  -0,3% +1,5% +6,0% -0,6%
Actions en circulation (en M) 2 064,3 2 018,0 2 019,5 2 011,9 1 996,0  -2,2% +0,1% -0,4% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 186 195 129 719 153 633 147 806 105 089  -30,3% +18,4% -3,8% -28,9%
 
Dépréciation - 64 135 52 012 56 098 57 596  - -18,9% +7,9% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - -31 477 -  - - - -
Ajust. des stocks - - - -6 002 -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 128 270 104 024 237 547 115 192  - -18,9% +128,4% -51,5%
 
Dépenses d’investissement - 299 367 - 109 135 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -186 488 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 195 365 - 65 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -423 559 - -74 771 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -101 671 310 108 -771 909 892 635  - -405,0% -348,9% -215,6%
 
Free Cash Flow par action - -84,8 51,5 63,8 57,7  - -160,8% +23,9% -9,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.