xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
BOC Hong Kong Holdings Ltd

BOC Hong Kong Holdings (2388.HK, HK2388011192)

BOC Hong Kong (Holdings) Limited, an investment holding company, provides banking and related financial services to corporate and individual customers in Hong Kong, China, and internationally. The company operates through four segments: Personal Banking, Corporate Banking, Treasury, and Insurance. It offers savings, current, and time deposit accounts; mortgage plans; corporate deposits, and payroll and e-cheques services. The company also offers cross-border financial and remittance services; and securities, funds, foreign exchange services, precious metals and FX margin services, currency linked investments, bonds, market information services, monthly savings plans, and structured products, as well as business and personal loans. In addition, it provides business and accident protection, medical, travel and leisure, family protection, RMB, and personal life insurance products; and credit cards. Further, the company …

Siège social : Bank of China Tower, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BOC Hong Kong Holdings

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BOC Hong Kong Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
10 572 800 000 33,9% 0,1% 76,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,7 7,4 2,3 0,8 - -2,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
74% 54% 10,3% 0,9% 25,5% 34,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,8 HKD 25,7 20,6 21,2 17,9 24,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BOC Hong Kong Holdings Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de BOC Hong Kong Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% +19,1% +18,1% +6,1% -2,3% -15,5% -1,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,9% -15,9% -18,8% -0,1% +38,4% +14,3% +56,2%

 

Équipe de direction de BOC Hong Kong Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yu Sun Vice Chairman & CEO 51 Chenggang Liu Chief Financial Officer 51
Man Chan Deputy Chief Executive 55 Haifeng Xu Deputy Chief Executive & Chief Risk Officer 52
Guiwei Xing Deputy Chief Executive 50 Huabin Wang Deputy Chief Executive 50
Madam Tong LI Deputy Chief Executive - Nan Luo Company Secretary 50

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BOC Hong Kong Holdings Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,8 11,3 16,9 1 26,4
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BOC Hong Kong Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BOC Hong Kong Holdings Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 80 018 75 019 65 283 70 335 69 660  -6,2% -13,0% +7,7% -1,0%
EBITDA 42 969 36 623 3 039 3 001 2 919  -14,8% -91,7% -1,3% -2,7%
Résultat opérationnel 39 754 - - - -  - - - -
Résultat net 32 184 26 487 22 970 27 054 -  -17,7% -13,3% +17,8% -
Free Cash Flow -268 738 141 297 -219 397 97 176 195 824  -152,6% -255,3% -144,3% +101,5%
Marge de FCF -336% 188% -336% 138% 281%  -156,1% -278,4% -141,1% +103,5%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 45% -69% 27% 54%  - -253,3% -138,8% +102,4%
Taux d’imposition 15% 15% 17% 17% -  +1,5% +8,9% +2,6% -
Capital investi 315 329 313 971 323 335 403 293 320 145  -0,4% +3,0% +24,7% -20,6%
Actions en circul. (en M) 10 572,8 10 572,8 10 572,8 10 572,8 10 572,8  0% 0% +0% 0%
EBITDA par action 4,1 3,5 0,3 0,3 0,3  -14,8% -91,7% -1,3% -2,7%
Bénéfices par action 3,0 2,5 2,2 2,6 -  -17,7% -13,3% +17,8% -
Free Cash Flow par action -25,4 13,4 -20,8 9,2 18,5  -152,6% -255,3% -144,3% +101,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BOC Hong Kong Holdings Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de BOC Hong Kong Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 54% 49% 5% 4% 4%  -9,1% -90,5% -8,3% -1,8%
Marge opérationnelle 50% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 40% 35% 35% 38% -  -12,2% -0,3% +9,3% -
Marge de FCF -336% 188% -336% 138% 281%  -156,1% -278,4% -141,1% +103,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,7% 0,7% -  - -20,9% +12,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 7,2% 8,4% -  - -15,9% +16,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 45% -69% 27% 54%  - -253,3% -138,8% +102,4%

 

Ratios de solvabilité de BOC Hong Kong Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 -  +10,0% -9,5% +13,0% -
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 -  +12,0% -2,2% +10,7% -
Dette nette sur EBITDA -8,2 -12,7 -155,9 -155,5 -143,3  +53,7% +1 132,0% -0,3% -7,9%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 2% -  -98,7% +779,4% +4 170,9% -
Dette sur capitaux propres 4% 0% 1% 25% -  -98,6% +840,7% +4 178,8% -
Couverture par l’EBITDA 1,6 2,4 0,4 0,1 -  +53,0% -84,9% -67,0% -68,6%
   ∼ par l’EBIT 1,5 2,2 - - -  +50,3% - - -
   ∼ par le flux opérationel -9,9 9,4 -26,2 3,9 2,5  -195,3% -379,1% -114,9% -34,7%
Coût de la dette - 229,1% 814,1% 61,1% -  - +255,4% -92,5% -

 

Graphique des dividendes de BOC Hong Kong Holdings Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de BOC Hong Kong Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 32 184 26 487 22 970 27 054 -  -17,7% -13,3% +17,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -268 738 141 297 -219 397 97 176 195 824  -152,6% -255,3% -144,3% +101,5%
Dividende payé -16 911 -16 590 -14 509 -13 337 -15 193  -1,9% -12,5% -8,1% -213,9%
Distribution sur résultat net 53% 63% 63% 49% -  +19,2% +0,8% -22,0% -
Distribution sur FCF -6% 12% -7% 14% 8%  -286,6% -156,3% -307,5% -43,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BOC Hong Kong Holdings Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BOC Hong Kong Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 246 235 192 120 -  -4,4% -18,4% -37,2% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 836 152 8 266 280 5 567 576 -90 052  - -86,0% -32,6% -101,6%
Conversion de l’encaisse - -58 835 917 -8 266 089 -5 567 456 90 052  - -86,0% -32,6% -101,6%
Rotation des actifs - - - - -  -14,6% -20,6% +6,9% -6,1%
Frais généraux sur CP - 0% 0% 0% 0%  - -97,4% +14,1% -17,1%
Frais généraux sur CA - 2% 0% 0% 0%  - -96,9% +6,5% -17,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de BOC Hong Kong Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de BOC Hong Kong Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 0 6 2 6 4  +6 -4 +4 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de BOC Hong Kong Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -  -2,2% +1,0% -4,8% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,2% -1,9% +6,4% -2,6%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -23,7% - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -14,6% -20,6% +6,9% -6,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BOC Hong Kong Holdings Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à BOC Hong Kong Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong China Merchants Bank Class H 105,8 6,0% 0,8 5,0 31,6 -0,6 -
Hong-Kong Postal Savings Bank of China 55,8 7,1% 0,4 4,0 3,8 -3,7 -
Hong-Kong China Citic Bank 39,5 8,6% 0,5 3,2 4,2 -2,9 -
Hong-Kong BOC Hong Kong Holdings 28,8 6,3% 0,6 7,4 22,8 -2,9 -
Hong-Kong China Everbright Bank 24,2 9,1% 0,4 2,6 2,2 -3,3 -
Hong-Kong Hang Seng Bank 22,6 6,6% 0,6 9,3 98,5 2,7 -
Hong-Kong China Minsheng Banking 21,8 8,5% 0,3 3,6 2,7 -5,8 -
  Médiane 26,5 6,8% 0,5 4,5   -3,1 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BOC Hong Kong Holdings

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par BOC Hong Kong Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024------1,15-----
2023------0,91-0,53---
2022------0,68-0,45---
2021----0,80---0,45---
2020------0,99-0,45---
2019----0,92---0,55---
2018-----0,76--0,55---
2017-----0,63--0,55---
2016-----0,68--0,55---
2015-----0,58--0,55---
2014-----0,47--0,55---
2013----0,69---0,55---
2012----0,56---0,55---
2011----0,57---0,63---
2010----0,57---0,40---
2009--------0,29---
2008----0,49---0,44---
2007----0,45---0,43---
2006----0,48---0,40---
2005----0,40---0,33---
2004----0,32---0,32---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 80 018 75 019 65 283 70 335 69 660  -6,2% -13,0% +7,7% -1,0%
Charges d'exploitation -37 959 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - -1 267 -34 -39 -32  - -97,3% +14,7% -17,9%
Résultat opérationnel 39 754 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 334 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -27 261 -15 190 -8 357 -25 020 -77 411  -44,3% -45,0% +199,4% +209,4%
Résultat avant impôts 40 088 33 583 29 968 34 988 40 914  -16,2% -10,8% +16,8% +16,9%
Impôts sur les bénéfices -6 014 -5 115 -4 969 -5 950 -  -14,9% -2,9% +19,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 184 26 487 22 970 27 054 -  -17,7% -13,3% +17,8% -
 
EBITDA 42 969 36 623 3 039 3 001 2 919  -14,8% -91,7% -1,3% -2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 790 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 15% 15% 17% 17% -  +1,5% +8,9% +2,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 7,6 7,1 6,2 6,7 6,6  -6,2% -13,0% +7,7% -1,0%
EBITDA par action 4,1 3,5 0,3 0,3 0,3  -14,8% -91,7% -1,3% -2,7%
Bénéfices par action 3,0 2,5 2,2 2,6 -  -17,7% -13,3% +17,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 530 481 657 270 707 466 774 388 -  +23,9% +7,6% +9,5% -
   dont Trésorerie 366 829 463 711 475 742 546 701 418 198  +26,4% +2,6% +14,9% -23,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 53 874 48 307 34 286 23 186 -  -10,3% -29,0% -32,4% -
   dont Stock 7 23 151 334 -  +228,6% +556,5% +121,2% -
Placements à long terme 1 083 345 1 195 287 1 405 981 1 351 427 1 620 216  +10,3% +17,6% -3,9% +19,9%
Biens corporels 51 602 46 855 46 441 44 261 -  -9,2% -0,9% -4,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 1 862 2 025 2 213 2 382  - +8,8% +9,3% +7,6%
Actifs totaux 3 026 056 3 320 981 3 639 430 3 666 505 3 868 783  +9,7% +9,6% +0,7% +5,5%
 
Passifs courants 2 638 784 2 919 804 3 212 267 3 177 260 -  +10,6% +10,0% -1,1% -
   dont Créances fournisseurs 2 355 475 2 579 119 2 898 860 2 791 415 82 404  +9,5% +12,4% -3,7% -97,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 13 070 193 1 860 80 029 -  -98,5% +863,7% +4 202,6% -
Passifs totaux 2 718 564 3 001 326 3 317 955 3 343 241 3 545 354  +10,4% +10,5% +0,8% +6,0%
 
Action ordinaire 52 864 52 864 52 864 52 864 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 175 929 193 387 207 958 222 929 229 124  +9,9% +7,5% +7,2% +2,8%
Capitaux propres 302 259 313 778 321 475 323 264 320 145  +3,8% +2,5% +0,6% -1,0%
 
Dette portant intérets 13 070 193 1 860 80 029 -  -98,5% +863,7% +4 202,6% -
Dette nette -353 759 -463 518 -473 882 -466 672 -418 198  +31,0% +2,2% -1,5% -10,4%
Fonds de roulement -2 108 303 -2 262 534 -2 504 801 -2 402 872 -  +7,3% +10,7% -4,1% -
Actions en circulation (en M) 10 572,8 10 572,8 10 572,8 10 572,8 10 572,8  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 33 574 35 420 24 348 28 444 34 115  +5,5% -31,3% +16,8% +19,9%
 
Dépréciation 2 881 3 040 3 039 3 001 2 919  +5,5% 0% -1,3% -2,7%
Ajustements des bénéfices nets 11 542 -13 038 -3 593 28 796 -  -213,0% -72,4% -901,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -304 429 -129 942 -244 642 58 827 -  -57,3% +88,3% -124,0% -
Flux opérationnel -268 703 142 620 -219 013 97 564 197 117  -153,1% -253,6% -144,5% +102,0%
 
Dépenses d’investissement 35 1 323 384 388 1 293  +3 680,0% -71,0% +1,0% +233,2%
Investissements -3 309 -1 324 57 36 -1 959  -60,0% -104,3% -36,8% -5 541,7%
Flux d’investissement -3 309 -1 324 -1 329 -1 223 -  -60,0% +0,4% -8,0% -
 
Dividendes payés 16 911 16 590 14 509 13 337 -15 193  -1,9% -12,5% -8,1% -213,9%
Emprunts nets -644 -13 336 -716 73 817 -  +1 970,8% -94,6% -10 409,6% -
Flux de financement -18 465 -30 474 291 586 -63 075 -  +65,0% -1 056,8% -121,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -294 474 124 406 75 857 9 010 151 758  -142,2% -39,0% -88,1% +1 584,3%
 
Free Cash Flow par action -25,4 13,4 -20,8 9,2 18,5  -152,6% -255,3% -144,3% +101,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires - - - - -  - - - -
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 16 153 13 815 17 389 17 599 21 523  -14,5% +25,9% +1,2% +22,3%
Impôts sur les bénéfices -1 281 -1 204 -1 486 -1 489 -1 721  -6,0% +23,5% +0,2% +15,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 288 5 197 6 736 6 791 8 499  -17,4% +29,6% +0,8% +25,2%
 
EBITDA 758 762 763 738 738  +0,6% +0,1% -3,3% +0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 8% 9% 9% 8% 8%  +9,8% -1,9% -1,0% -5,5%
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,6% +0,1% -3,3% +0,1%
Bénéfices par action 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8  -17,4% +29,6% +0,8% +25,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 832 927 707 466 643 793 774 388 764 262  -15,1% -9,0% +20,3% -1,3%
   dont Trésorerie 546 237 475 742 448 078 546 701 424 915  -12,9% -5,8% +22,0% -22,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 157 244 75 041 93 037 23 186 106 156  -52,3% +24,0% -75,1% +357,8%
   dont Stock 24 151 249 334 245  +529,2% +64,9% +34,1% -26,6%
Placements à long terme 1 300 580 1 405 981 1 333 831 1 351 427 1 475 867  +8,1% -5,1% +1,3% +9,2%
Biens corporels 46 224 46 441 45 766 44 261 43 668  +0,5% -1,5% -3,3% -1,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 872 2 025 2 055 2 213 2 249  +8,2% +1,5% +7,7% +1,6%
Actifs totaux 3 834 870 3 639 430 3 621 134 3 666 505 3 771 181  -5,1% -0,5% +1,3% +2,9%
 
Passifs courants 3 420 927 3 214 127 3 194 195 3 177 260 3 182 199  -6,0% -0,6% -0,5% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 3 105 961 2 898 860 2 843 896 2 791 415 2 842 040  -6,7% -1,9% -1,8% +1,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 78 1 860 3 733 80 029 79 229  +2 284,6% +100,7% +2 043,8% -1,0%
Passifs totaux 3 518 427 3 317 955 3 296 619 3 343 241 3 439 736  -5,7% -0,6% +1,4% +2,9%
 
Action ordinaire 52 864 52 864 52 864 52 864 52 864  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 202 367 207 958 214 200 222 929 227 020  +2,8% +3,0% +4,1% +1,8%
Capitaux propres 316 443 321 475 319 217 323 264 331 445  +1,6% -0,7% +1,3% +2,5%
 
Dette portant intérets 78 1 860 3 733 80 029 79 229  +2 284,6% +100,7% +2 043,8% -1,0%
Dette nette -546 159 -473 882 -444 345 -466 672 -345 686  -13,2% -6,2% +5,0% -25,9%
Fonds de roulement -2 588 000 -2 506 661 -2 550 402 -2 402 872 -2 417 937  -3,1% +1,7% -5,8% +0,6%
Actions en circulation (en M) 10 572,8 10 572,8 10 572,8 10 572,8 10 572,8  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 6 632 5 542 7 083 7 140 8 847  -16,4% +27,8% +0,8% +23,9%
 
Dépréciation 758 762 763 738 738  +0,6% +0,1% -3,3% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 004 -2 801 7 774 6 625 4 969  -378,9% -377,6% -14,8% -25,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -198 725 76 404 -10 413 39 826 -86 364  -138,4% -113,6% -482,5% -316,9%
Flux opérationnel -185 725 76 218 8 832 39 951 -73 512  -141,0% -88,4% +352,4% -284,0%
 
Dépenses d’investissement 47 146 61 133 90  +212,9% -58,1% +118,0% -32,7%
Investissements 29 29 5 13 1  0% -84,2% +177,8% -92,0%
Flux d’investissement -201 -464 -236 -376 -296  +130,6% -49,2% +59,7% -21,4%
 
Dividendes payés 4 547 2 708 347 6 322 348  -40,4% -87,2% +1 724,5% -94,5%
Emprunts nets -181 -178 -181 37 090 -152  -1,7% +2,0% -20 591,4% -100,4%
Flux de financement 247 130 -101 337 -51 740 20 202 29 893  -141,0% -48,9% -139,0% +48,0%
 
Variation nette de la trésorerie 61 270 -23 341 -49 656 54 161 -47 259  -138,1% +112,7% -209,1% -187,3%
 
Free Cash Flow par action -17,6 7,2 0,8 3,8 -7,0  -140,9% -88,5% +354,0% -284,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.