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China Citic Bank Corp Ltd

China Citic Bank (0998.HK, CNE1000001Q4)

China CITIC Bank Corporation Limited provides various banking products and services in the People's Republic of China and internationally. The company operates in segments, such as Corporate Banking, Retail Banking, and Financial Market business. It accepts deposits; offers corporate and personal loans; and provides securities agency, remittance and settlement, and guarantee services, as well as investment banking and international services. The company also engages in the capital markets operations and inter-bank operations, including inter-bank money market transactions, repurchase transactions, investments, and trading in debt instruments; and derivatives and forex trading. In addition, it offers asset management, finance leasing, wealth management, ageing finance, private banking, credit card, payroll, and other non-banking financial services. The company serves corporations, government agencies, and non-financial …

Siège social : Building No. 1, Beijing, China, 100020

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Citic Bank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Citic Bank Corp Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
14 882 200 000 78,6% 40,1% 13,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,6 3,2 0,6 0,3 - -2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
45% 47% 9,6% 0,8% -2,8% -2,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,4 HKD 5,1 4,2 3,7 3,4 4,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Citic Bank Corp Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Citic Bank Corp Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% +3,3% +24,0% +24,7% +16,2% +31,4% +37,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,1% +29,5% +27,8% +46,8% +56,3% +9,3% +77,7%

 

Équipe de direction de China Citic Bank Corp Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Heying Fang Executive Chairman 58 Cheng Liu President & Executive Director 57
Kang Wang CFO & VP 52 Gang Hu VP & Chief Risk Officer 57
Qing Zhang Secretary of the Board & Joint Company Secretary 56 Xue Fengqing Head of the Financial & Accounting Department -
Mei Ha Kam FCIS, FCS (PE) Joint Company Secretary 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Citic Bank Corp Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,6 13,9 16,3 2 30,8
Risque Négligeable Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Citic Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Citic Bank Corp Ltd

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Fondamentaux de China Citic Bank Corp Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 187 479 194 818 204 319 210 801 205 151  +3,9% +4,9% +3,2% -2,7%
EBITDA 59 366 64 694 6 705 7 841 4 898  +9,0% -89,6% +16,9% -37,5%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Résultat net 46 685 45 970 52 631 57 315 -  -1,5% +14,5% +8,9% -
Free Cash Flow 112 913 152 244 -306 253 188 267 173 312  +34,8% -301,2% -161,5% -7,9%
Marge de FCF 60% 78% -150% 89% 84%  +29,8% -291,8% -159,6% -5,4%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 16% -21% 15% 22%  - -234,9% -171,0% +41,7%
Taux d’imposition 13% 14% 14% - -  +7,8% -3,0% - -
Capital investi 641 796 1 277 531 1 584 506 892 564 717 222  +99,1% +24,0% -43,7% -19,6%
Actions en circul. (en M) 48 934,8 48 934,8 48 934,8 48 934,8 48 966,9  +0% +0% +0% +0,1%
EBITDA par action 1,2 1,3 0,1 0,2 0,1  +9,0% -89,6% +16,9% -37,6%
Bénéfices par action 1,0 0,9 1,1 1,2 -  -1,5% +14,5% +8,9% -
Free Cash Flow par action 2,3 3,1 -6,3 3,8 3,5  +34,8% -301,2% -161,5% -8,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Citic Bank Corp Ltd

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Ratio de profitabilité de China Citic Bank Corp Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 32% 33% 3% 4% 2%  +4,9% -90,1% +13,3% -35,8%
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 25% 24% 26% 27% -  -5,2% +9,2% +5,6% -
Marge de FCF 60% 78% -150% 89% 84%  +29,8% -291,8% -159,6% -5,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,7% 0,7% -  - +5,0% +2,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 9,0% 8,9% -  - +4,5% -1,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% -21% 15% 22%  - -234,9% -171,0% +41,7%

 

Ratios de solvabilité de China Citic Bank Corp Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,1 0,9 - -  -46,7% +735,2% - -
Liquidité générale 1,1 0,2 0,2 - -  -82,7% -0,2% - -
Dette nette sur EBITDA -19,2 -0,2 -850,6 -70,6 -152,5  -99,2% +536 404,6% -91,7% +116,1%
Dette sur actifs 2% 10% 12% 3% -  +459,1% +22,1% -77,7% -
Dette sur capitaux propres 22% 135% 153% 34% -  +498,6% +13,7% -77,7% -
Couverture par l’EBITDA 0,4 0,4 - - -  +4,3% -90,3% +13,6% -41,5%
   ∼ par l’EBIT 0,4 0,4 - - -  -2,0% - - -
   ∼ par le flux opérationel 0,8 1,1 -1,9 1,2 1,1  +28,4% -279,3% -162,8% -10,9%
Coût de la dette - 34,7% 18,7% 27,5% -  - -46,0% +46,9% -

 

Graphique des dividendes de China Citic Bank Corp Ltd

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Ratios de distribution de China Citic Bank Corp Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 46 685 45 970 52 631 57 315 -  -1,5% +14,5% +8,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 112 913 152 244 -306 253 188 267 173 312  +34,8% -301,2% -161,5% -7,9%
Dividende payé -35 881 -37 413 -15 439 -20 035 -46 463  +4,3% -58,7% +29,8% +131,9%
Distribution sur résultat net 77% 81% 29% 35% -  +5,9% -64,0% +19,2% -
Distribution sur FCF 32% 25% -5% 11% 27%  -22,7% -120,5% -311,1% +151,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Citic Bank Corp Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Citic Bank Corp Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 25 16 13 - -  -35,7% -18,7% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -2 161 635 -58 265 927 - -  - +2 595,5% - -
Conversion de l’encaisse - 2 161 651 58 265 940 - -  - +2 595,4% - -
Rotation des actifs - - - - -  -6,6% -2,1% -2,9% -8,1%
Frais généraux sur CP 10% 10% 10% 10% 9%  -3,9% +0,1% +1,7% -4,3%
Frais généraux sur CA 28% 27% 29% 31% 32%  -3,9% +9,7% +4,7% +6,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Citic Bank Corp Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Citic Bank Corp Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 2 5 3  +1 -1 +3 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Citic Bank Corp Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 -0,9 -0,9 - -  -841,9% -0,8% - -
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,1 -  -1,2% +66,4% +4,2% -31,4%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -8,0% - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -6,6% -2,1% -2,9% -8,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Citic Bank Corp Ltd

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Sociétés possiblement comparables à China Citic Bank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong China Merchants Bank Class H 107,8 5,8% 0,8 4,9 32,7 -0,6 -
Hong-Kong Postal Savings Bank of China 60,1 6,9% 0,4 3,9 4,0 -4,2 -
Hong-Kong China Citic Bank 44,0 8,2% 0,5 3,2 4,4 -2,6 -
Hong-Kong BOC Hong Kong Holdings 28,7 6,3% 0,6 7,3 22,9 -3,0 -
Hong-Kong China Everbright Bank 22,6 9,0% 0,4 2,6 2,3 -3,7 -
Hong-Kong Hang Seng Bank 22,0 6,8% 0,6 9,3 95,9 2,6 -
Hong-Kong China Minsheng Banking 21,3 8,5% 0,3 3,5 2,8 -5,8 -
  Médiane 25,6 6,8% 0,5 4,4   -3,4 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Citic Bank

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Dividendes par action détachés par China Citic Bank Corp Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,39------
2023-----0,36------
2022-----0,35------
2021-----0,31------
2020----0,26-------
2019----0,26-------
2018----0,32-------
2017----0,24-------
2016----0,25-------
2014----0,32-------
2013----0,15-------
2012-----0,18------
2011---------0,07--
2010----0,08-------
2009----0,08-------
2008----0,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Citic Bank Corp Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 187 479 194 818 204 319 210 801 205 151  +3,9% +4,9% +3,2% -2,7%
Charges d'exploitation -53 818 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -51 964 -51 902 -59 737 -64 548 -66 612  -0,1% +15,1% +8,1% +3,2%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -141 227 -147 491 -158 269 -162 962 -174 153  +4,4% +7,3% +3,0% +6,9%
Résultat avant impôts 56 545 57 857 65 517 73 416 74 887  +2,3% +13,2% +12,1% +2,0%
Impôts sur les bénéfices -7 551 -8 325 -9 140 - -  +10,3% +9,8% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 685 45 970 52 631 57 315 -  -1,5% +14,5% +8,9% -
 
EBITDA 59 366 64 694 6 705 7 841 4 898  +9,0% -89,6% +16,9% -37,5%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 13% 14% 14% - -  +7,8% -3,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 4,0 4,2 4,3 4,2  +3,9% +4,9% +3,2% -2,7%
EBITDA par action 1,2 1,3 0,1 0,2 0,1  +9,0% -89,6% +16,9% -37,6%
Bénéfices par action 1,0 0,9 1,1 1,2 -  -1,5% +14,5% +8,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Citic Bank Corp Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 712 885 1 290 755 1 368 424 - -  -80,8% +6,0% - -
   dont Trésorerie 1 259 025 743 215 6 661 534 780 364 746 933  -41,0% +796,3% -88,3% -4,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 13 076 8 742 7 454 - -  -33,1% -14,7% - -
   dont Stock 2 326 1 367 1 330 - -  -41,2% -2,7% - -
Placements à long terme 1 894 385 2 138 470 2 351 115 2 553 593 2 644 526  +12,9% +9,9% +8,6% +3,6%
Biens corporels 33 810 44 501 44 822 47 379 -  +31,6% +0,7% +5,7% -
Écart d'acquisitions 912 860 833 903 926  -5,7% -3,1% +8,4% +2,5%
Biens incorporels 2 826 3 467 3 818 3 715 5 427  +22,7% +10,1% -2,7% +46,1%
Actifs totaux 6 750 433 7 511 161 8 042 884 8 547 543 9 052 484  +11,3% +7,1% +6,3% +5,9%
 
Passifs courants 6 056 155 6 711 826 7 127 286 - -  +10,8% +6,2% - -
   dont Créances fournisseurs 4 980 758 5 679 474 5 906 409 - -  +14,0% +4,0% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 117 818 732 958 958 203 227 146 -  +522,1% +30,7% -76,3% -
Passifs totaux 6 217 909 6 951 123 7 400 258 7 882 125 8 317 809  +11,8% +6,5% +6,5% +5,5%
 
Action ordinaire 48 935 48 935 48 935 48 935 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 203 411 223 625 398 432 441 132 320 619  +9,9% +78,2% +10,7% -27,3%
Capitaux propres 523 978 544 573 626 303 665 418 717 222  +3,9% +15,0% +6,2% +7,8%
 
Dette portant intérets 117 818 732 958 958 203 227 146 -  +522,1% +30,7% -76,3% -
Dette nette -1 141 207 -10 257 -5 703 331 -553 218 -746 933  -99,1% +55 504,3% -90,3% +35,0%
Fonds de roulement 656 730 -5 421 071 -5 758 862 - -  -925,5% +6,2% - -
Actions en circulation (en M) 48 934,8 48 934,8 48 934,8 48 934,8 48 966,9  +0% +0% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Citic Bank Corp Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 48 015 49 532 55 641 62 103 67 016  +3,2% +12,3% +11,6% +7,9%
 
Dépréciation 2 821 6 837 6 705 7 841 4 898  +142,4% -1,9% +16,9% -37,5%
Ajustements des bénéfices nets 93 121 95 516 85 990 - -  +2,6% -10,0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -21 177 14 011 -441 639 - -  -166,2% -3 252,1% - -
Flux opérationnel 116 969 156 863 -301 772 195 066 185 714  +34,1% -292,4% -164,6% -4,8%
 
Dépenses d’investissement 4 056 4 619 4 481 6 799 12 402  +13,9% -3,0% +51,7% +82,4%
Investissements -253 064 -218 249 -202 913 -115 873 -91 153  -13,8% -7,0% -42,9% -21,3%
Flux d’investissement -253 064 -218 249 -206 788 -115 873 -  -13,8% -5,3% -44,0% -
 
Dividendes payés 35 881 37 413 15 439 20 035 46 463  +4,3% -58,7% +29,8% +131,9%
Emprunts nets 96 467 83 385 221 454 - -  -13,6% +165,6% - -
Flux de financement 100 579 45 972 446 296 -32 539 -  -54,3% +870,8% -107,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -33 560 -22 883 -66 748 55 053 -81 318  -31,8% +191,7% -182,5% -247,7%
 
Free Cash Flow par action 2,3 3,1 -6,3 3,8 3,5  +34,8% -301,2% -161,5% -8,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Citic Bank Corp Ltd (en MCNY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 50 792 51 161 54 599 49 895 49 496  +0,7% +6,7% -8,6% -0,8%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -23 529 -14 156 -13 901 -14 976 -23 579  -39,8% -1,8% +7,7% +57,4%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -41 232 -42 464 -43 567 -44 132 -43 990  +3,0% +2,6% +1,3% -0,3%
Résultat avant impôts 17 184 22 511 19 856 16 776 15 744  +31,0% -11,8% -15,5% -6,2%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 892 19 144 15 243 15 366 -  +61,0% -20,4% +0,8% -
 
EBITDA 7 841 2 027 4 119 6 195 -  -74,1% +103,2% +50,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0  +0,7% +6,7% -8,6% -0,8%
EBITDA par action 0,2 - 0,1 0,1 -  -74,1% +103,1% +50,4% -
Bénéfices par action 0,2 0,4 0,3 0,3 -  +61,0% -20,4% +0,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Citic Bank Corp Ltd (en MCNY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants - - - - -  - - - -
   dont Trésorerie 780 364 783 735 735 955 722 953 746 933  +0,4% -6,1% -1,8% +3,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 553 593 2 513 304 2 567 195 2 635 542 2 644 526  -1,6% +2,1% +2,7% +0,3%
Biens corporels 45 254 45 322 45 278 46 667 -  +0,2% -0,1% +3,1% -
Écart d'acquisitions 903 893 946 952 926  -1,1% +5,9% +0,6% -2,7%
Biens incorporels 3 715 3 545 3 415 3 278 5 427  -4,6% -3,7% -4,0% +65,6%
Actifs totaux 8 547 543 8 786 546 8 833 297 8 922 023 9 052 484  +2,8% +0,5% +1,0% +1,5%
 
Passifs courants - - - - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 975 206 907 535 975 004 938 474 -  -6,9% +7,4% -3,7% -
Passifs totaux 7 882 125 8 101 383 8 142 961 8 219 369 8 317 809  +2,8% +0,5% +0,9% +1,2%
 
Action ordinaire 48 935 48 935 48 967 48 967 -  0% +0,1% 0% -
Bénéfices non répartis 500 028 518 974 518 301 532 239 320 619  +3,8% -0,1% +2,7% -39,8%
Capitaux propres 665 418 685 163 690 336 702 654 717 222  +3,0% +0,8% +1,8% +2,1%
 
Dette portant intérets 975 206 907 535 975 004 938 474 -  -6,9% +7,4% -3,7% -
Dette nette 194 842 123 800 239 049 215 521 -746 933  -36,5% +93,1% -9,8% -446,6%
Fonds de roulement - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 48 934,8 48 934,8 48 966,9 48 966,9 48 966,9  0% +0,1% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Citic Bank Corp Ltd (en MCNY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 15 000 19 144 42 367 59 143 15 583  +27,6% +121,3% +39,6% -73,7%
 
Dépréciation 7 841 2 027 4 119 6 195 -  -74,1% +103,2% +50,4% -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 195 066 -12 733 -123 018 -4 461 3 543  -106,5% +866,1% -96,4% -179,4%
 
Dépenses d’investissement 6 799 1 221 4 046 7 486 6 038  -82,0% +231,4% +85,0% -19,3%
Investissements -24 168 89 793 -45 401 -111 377 68 872  -471,5% -150,6% +145,3% -161,8%
Flux d’investissement -115 873 89 793 44 392 -66 985 -  -177,5% -50,6% -250,9% -
 
Dividendes payés 20 035 67 1 984 18 164 8 744  -99,7% +2 861,2% +815,5% -51,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -32 539 -74 615 -16 838 -77 049 -  +129,3% -77,4% +357,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 55 053 1 449 -89 698 -141 588 82 719  -97,4% -6 290,3% +57,8% -158,4%
 
Free Cash Flow par action 3,8 -0,3 -2,6 -0,2 -0,1  -107,4% +810,0% -90,6% -79,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.