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Hang Seng Bank

Hang Seng Bank (0011.HK, HK0011000095)

Hang Seng Bank Limited, together with its subsidiaries, provides various banking and related financial services to individual, corporate, commercial, small and medium-sized enterprises, and institutional customers in Hong Kong, the Mainland of China, and internationally. It operates through five segments: Wealth and Personal Banking, Commercial Banking, Global Banking, Global Markets, and Other. The company offers personal banking services, including current and savings accounts, time deposits, mortgages and personal loans, credit cards, and insurance, investment, and other wealth management services, as well as consumer lending and wealth management services. It also provides corporate lending, trade and receivable finance, payments and cash management, treasury and foreign exchange, general insurance, key-person insurance, investment services, and corporate wealth management services; general banking and transaction banking, corporate lending, …

Siège social : 83 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hang Seng Bank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hang Seng Bank

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 895 250 000 37,7% 62,5% 8,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,0 9,3 2,7 1,1 - 3,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
58% 52% 10,9% 1,0% 12,4% 41,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
107,4 HKD 102,1 104,6 93,3 78,1 120,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hang Seng Bank

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hang Seng Bank

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,0% +13,2% +24,9% +27,5% +0,5% -13,8% -21,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,9% -30,9% -28,2% -10,8% +14,5% +2,7% +28,9%

 

Équipe de direction de Hang Seng Bank

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Diana Ferreira Cesar J.P. Chief Executive & Executive Director 55 Say Pin Saw CFO & Executive Director 55
Wai Man Chiu Chief Operating Officer 59 Ka Wai Cheung Chief Risk & Compliance Officer 54
Mabel W. L Chu General Counsel - Shuk Man Law Head of Communications & Community Investments 52
Wang Chun Cheung Chief Marketing Officer 39 Lok Sze Ho Head of Human Resources 45
Tan Ling Chow Head of Global Markets 50 Man Lung Lee Head of Strategy & Planning and Chief of Staff to CE 46

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hang Seng Bank au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,2 10,4 13,0 2 25,1
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hang Seng Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hang Seng Bank

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Fondamentaux de Hang Seng Bank (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 63 348 54 341 49 580 53 213 41 135  -14,2% -8,8% +7,3% -22,7%
EBITDA 30 949 21 797 2 066 1 974 2 849  -29,6% -90,5% -4,5% +44,3%
Résultat opérationnel 24 225 - - - -  - - - -
Résultat net 24 840 16 687 13 960 10 165 17 848  -32,8% -16,3% -27,2% +75,6%
Free Cash Flow 25 306 80 563 -48 526 102 061 -86 214  +218,4% -160,2% -310,3% -184,5%
Marge de FCF 40% 148% -98% 192% -210%  +271,1% -166,0% -296,0% -209,3%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 40% -24% 52% -48%  - -158,7% -318,4% -194,1%
Taux d’imposition 14% 14% 15% 11% -  +2,0% +5,3% -24,4% -
Capital investi 198 304 202 581 208 816 187 412 168 131  +2,2% +3,1% -10,3% -10,3%
Actions en circul. (en M) 1 911,8 1 911,8 1 911,8 1 911,8 1 911,8  0% 0% +0% 0%
EBITDA par action 16,2 11,4 1,1 1,0 1,5  -29,6% -90,5% -4,5% +44,3%
Bénéfices par action 12,8 8,4 6,9 4,9 9,3  -34,5% -17,1% -28,7% +88,8%
Free Cash Flow par action 13,2 42,1 -25,4 53,4 -45,1  +218,4% -160,2% -310,3% -184,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hang Seng Bank

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Ratio de profitabilité de Hang Seng Bank

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 49% 40% 4% 4% 7%  -17,9% -89,6% -11,0% +86,7%
Marge opérationnelle 38% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 39% 29% 27% 18% 43%  -23,7% -9,1% -33,5% +144,2%
Marge de FCF 40% 148% -98% 192% -210%  +271,1% -166,0% -296,0% -209,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,7% 0,5% 1,0%  - -20,4% -30,5% +95,6%
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 7,2% 5,5% 10,9%  - -18,3% -23,9% +98,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 40% -24% 52% -48%  - -158,7% -318,4% -194,1%

 

Ratios de solvabilité de Hang Seng Bank

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -59,8% +34,8% -12,8% -
Liquidité générale 1,2 0,2 0,2 0,2 -  -87,5% +3,4% +28,1% -
Dette nette sur EBITDA -4,8 -2,5 -37,3 -32,9 -34,8  -48,4% +1 420,8% -11,9% +5,9%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 1% -  -4,8% +21,5% +10,2% -
Dette sur capitaux propres 11% 11% 13% 17% -  -2,4% +24,8% +29,4% -
Couverture par l’EBITDA 2,6 2,5 0,4 0,2 0,1  -4,4% -82,2% -60,2% -40,2%
   ∼ par l’EBIT 2,4 2,2 - - -  -8,5% - - -
   ∼ par le flux opérationel 2,3 9,4 -9,9 9,2 -3,1  +315,1% -205,3% -193,3% -133,7%
Coût de la dette - 45,1% 21,3% 43,3% -  - -52,8% +103,2% -

 

Graphique des dividendes de Hang Seng Bank

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Ratios de distribution de Hang Seng Bank

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 24 840 16 687 13 960 10 165 17 848  -32,8% -16,3% -27,2% +75,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 25 306 80 563 -48 526 102 061 -86 214  +218,4% -160,2% -310,3% -184,5%
Dividende payé -14 914 -12 808 -12 365 -8 165 -10 133  -14,1% -3,5% -34,0% +24,1%
Distribution sur résultat net 61% 80% 93% 86% 57%  +31,2% +16,4% -7,4% -34,3%
Distribution sur FCF 59% 16% -25% 8% -12%  -73,0% -260,3% -131,4% -246,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hang Seng Bank

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hang Seng Bank

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 33 - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 260 435 69 930 246 2 791 955 -  - +31,3% -96,0% -
Conversion de l’encaisse - -53 260 435 -69 930 246 -2 791 955 -  - +31,3% -96,0% -
Rotation des actifs - - - - -  -18,3% -11,8% +5,3% -15,3%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -14,8% +1,8% +34,2% -0,3%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +1,7% +12,3% +8,5% +35,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hang Seng Bank

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hang Seng Bank

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 0 1 0  = -1 +1 -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 0  = -1 +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 5 3 5 4  +3 -2 +2 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hang Seng Bank

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 -0,8 -0,8 -0,8 -  -472,7% -0,8% -3,0% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,0% -1,5% 0% -2,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - - -  -35,8% - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -18,3% -11,8% +5,3% -15,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hang Seng Bank

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Sociétés possiblement comparables à Hang Seng Bank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Postal Savings Bank of China 59,7 6,5% 0,4 3,9 4,3 -4,2 -
Hong-Kong China Citic Bank 41,2 7,6% 0,4 3,2 4,7 -2,8 -
Hong-Kong BOC Hong Kong Holdings 30,8 5,9% 0,5 7,3 24,3 -2,7 -
Hong-Kong Hang Seng Bank 24,3 6,2% 0,5 9,3 107,4 3,0 -
Hong-Kong China Everbright Bank 22,9 8,4% 0,4 2,6 2,4 -3,8 -
Hong-Kong China Minsheng Banking 20,5 - 0,3 3,5 2,9 -5,9 -
Hong-Kong Bank Of E Asia 3,1 5,5% 0,6 14,0 9,8 -4,4 -
  Médiane 27,6 6,0% 0,4 4,4   -3,3 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hang Seng Bank

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Dividendes par action détachés par Hang Seng Bank (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--3,20-1,20-------
2023--2,00-1,10--1,10-1,10--
2022--1,80-0,70--0,70-0,70--
2021--2,80-1,10--1,10-1,10--
2020--4,00-1,10--0,80-0,80--
2019--3,60-1,40--1,40-1,40--
2018--3,10-1,30--1,30-1,30--
2017--2,80-1,20--1,20-1,20--
2016--2,40-1,10--1,10-1,10--
2015--2,30-1,10--1,10-1,10--
2014--2,20-1,10--1,10-1,10--
2013--2,00-1,10--1,10-1,10--
2012--1,90-1,10--1,10-1,10--
2011--1,90-1,10--1,10--1,10-
2010--1,90-1,10--1,10--1,10-
2009--3,00-1,10--1,10--1,10-
2008--3,00-1,10--1,10--1,10-
2007--1,90-1,10--1,10--1,10-
2006--1,90-1,10--1,10---1,10
2005--1,90-1,10--1,10---1,10
2004-------1,10---1,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hang Seng Bank (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 63 348 54 341 49 580 53 213 41 135  -14,2% -8,8% +7,3% -22,7%
Charges d'exploitation -32 884 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -423 -369 -378 -440 -461  -12,8% +2,4% +16,4% +4,8%
Résultat opérationnel 24 225 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 4 588 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -11 935 -8 791 -4 685 -11 250 -27 144  -26,3% -46,7% +140,1% +141,3%
Résultat avant impôts 28 813 19 414 16 385 11 439 20 105  -32,6% -15,6% -30,2% +75,8%
Impôts sur les bénéfices -3 991 -2 744 -2 439 -1 288 -  -31,2% -11,1% -47,2% -
Résultat net 24 840 16 687 13 960 10 165 17 848  -32,8% -16,3% -27,2% +75,6%
 
EBITDA 30 949 21 797 2 066 1 974 2 849  -29,6% -90,5% -4,5% +44,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 870 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 14% 14% 15% 11% -  +2,0% +5,3% -24,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 33,1 28,4 25,9 27,8 21,5  -14,2% -8,8% +7,3% -22,7%
EBITDA par action 16,2 11,4 1,1 1,0 1,5  -29,6% -90,5% -4,5% +44,3%
Bénéfices par action 12,8 8,4 6,9 4,9 9,3  -34,5% -17,1% -28,7% +88,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hang Seng Bank (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 622 675 213 677 228 173 305 056 -  -86,8% +6,8% +33,7% -
   dont Trésorerie 84 495 72 982 101 603 92 420 99 229  -13,6% +39,2% -9,0% +7,4%
   dont Placements à CT 82 239 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 650 - - - -  - - - -
   dont Stock 19 28 35 217 -  +47,4% +25,0% +520,0% -
Placements à long terme 547 084 632 071 594 710 723 867 623 967  +15,5% -5,9% +21,7% -13,8%
Biens corporels 32 362 30 925 31 205 27 498 -  -4,4% +0,9% -11,9% -
Écart d'acquisitions 329 329 329 329 329  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 21 625 24 404 25 486 3 565 4 006  +12,9% +4,4% -86,0% +12,4%
Actifs totaux 1 676 991 1 759 787 1 820 185 1 854 446 1 692 094  +4,9% +3,4% +1,9% -8,8%
 
Passifs courants 1 321 535 1 391 514 1 437 279 1 499 998 -  +5,3% +3,3% +4,4% -
   dont Créances fournisseurs 1 249 651 1 313 271 1 341 128 1 392 153 -  +5,1% +2,1% +3,8% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 19 494 19 481 24 484 27 479 -  -0,1% +25,7% +12,2% -
Passifs totaux 1 498 074 1 576 592 1 635 853 1 694 513 1 523 910  +5,2% +3,8% +3,6% -10,1%
 
Action ordinaire 9 658 9 658 9 658 9 658 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 133 734 137 580 140 100 142 680 126 624  +2,9% +1,8% +1,8% -11,3%
Capitaux propres 178 810 183 100 184 332 159 933 168 131  +2,4% +0,7% -13,2% +5,1%
 
Dette portant intérets 19 494 19 481 24 484 27 479 -  -0,1% +25,7% +12,2% -
Dette nette -147 240 -53 501 -77 119 -64 941 -99 229  -63,7% +44,1% -15,8% +52,8%
Fonds de roulement 301 140 -1 177 837 -1 209 106 -1 194 942 -  -491,1% +2,7% -1,2% -
Actions en circulation (en M) 1 911,8 1 911,8 1 911,8 1 911,8 1 911,8  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hang Seng Bank (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 24 840 16 687 13 960 10 165 17 848  -32,8% -16,3% -27,2% +75,6%
 
Dépréciation 2 136 2 383 2 066 1 974 2 849  +11,6% -13,3% -4,5% +44,3%
Ajustements des bénéfices nets -7 083 -15 543 4 816 19 300 -  +119,4% -131,0% +300,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -54 924 7 130 -57 378 71 747 -  -113,0% -904,7% -225,0% -
Flux opérationnel 27 040 82 673 -46 380 103 948 -84 464  +205,7% -156,1% -324,1% -181,3%
 
Dépenses d’investissement 1 734 2 110 2 146 1 887 1 750  +21,7% +1,7% -12,1% -7,3%
Investissements -40 005 -52 704 24 451 -83 862 40 556  +31,7% -146,4% -443,0% -148,4%
Flux d’investissement -40 005 -52 704 24 574 -84 300 -  +31,7% -146,6% -443,0% -
 
Dividendes payés 14 914 12 808 12 365 8 165 10 133  -14,1% -3,5% -34,0% +24,1%
Emprunts nets 18 948 -596 4 416 2 453 -  -103,1% -840,9% -44,5% -
Flux de financement 8 007 -14 645 23 916 24 551 -  -282,9% -263,3% +2,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -5 359 16 913 1 519 41 684 -56 964  -415,6% -91,0% +2 644,2% -236,7%
 
Free Cash Flow par action 13,2 42,1 -25,4 53,4 -45,1  +218,4% -160,2% -310,3% -184,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hang Seng Bank (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires - - - - -  - - - -
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 10 298 6 087 5 439 6 000 10 961  -40,9% -10,6% +10,3% +82,7%
Impôts sur les bénéfices -769 -451 -372 -273 -  -41,3% -17,6% -26,6% -
Résultat net 8 767 5 193 4 704 5 461 9 827  -40,8% -9,4% +16,1% +79,9%
 
EBITDA 515 518 505 483 477  +0,6% -2,6% -4,4% -1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 7% 7% 7% 5% -  -0,7% -7,8% -33,5% -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  +0,6% -2,6% -4,4% -1,1%
Bénéfices par action 2,2 1,2 1,2 1,3 5,0  -43,8% -7,3% +13,9% +279,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hang Seng Bank (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 167 117 228 173 199 878 305 056 258 996  +36,5% -12,4% +52,6% -15,1%
   dont Trésorerie 90 505 101 603 92 610 92 420 84 688  +12,3% -8,9% -0,2% -8,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 39 35 87 217 -  -10,3% +148,6% +149,4% -
Placements à long terme 572 654 594 710 647 327 723 867 616 792  +3,9% +8,8% +11,8% -14,8%
Biens corporels 30 566 31 205 30 002 27 498 27 334  +2,1% -3,9% -8,3% -0,6%
Écart d'acquisitions 329 329 329 329 329  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 25 189 25 486 26 869 3 565 3 704  +1,2% +5,4% -86,7% +3,9%
Actifs totaux 1 800 215 1 820 185 1 846 914 1 854 446 1 694 707  +1,1% +1,5% +0,4% -8,6%
 
Passifs courants 1 404 461 1 437 279 1 444 340 1 499 998 -  +2,3% +0,5% +3,9% -
   dont Créances fournisseurs 1 321 910 1 341 128 1 360 094 1 392 153 1 182 497  +1,5% +1,4% +2,4% -15,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 19 486 24 484 27 496 27 479 27 497  +25,6% +12,3% -0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 616 538 1 635 853 1 664 344 1 694 513 1 531 188  +1,2% +1,7% +1,8% -9,6%
 
Action ordinaire 9 658 9 658 9 658 9 658 9 658  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 139 222 140 100 139 936 142 680 122 735  +0,6% -0,1% +2,0% -14,0%
Capitaux propres 183 677 184 332 182 496 159 933 163 519  +0,4% -1,0% -12,4% +2,2%
 
Dette portant intérets 19 486 24 484 27 496 27 479 27 497  +25,6% +12,3% -0,1% +0,1%
Dette nette -71 019 -77 119 -65 114 -64 941 -57 191  +8,6% -15,6% -0,3% -11,9%
Fonds de roulement -1 237 344 -1 209 106 -1 244 462 -1 194 942 258 996  -2,3% +2,9% -4,0% -121,7%
Actions en circulation (en M) 1 911,8 1 911,8 1 911,8 1 911,8 1 911,8  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hang Seng Bank (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 4 384 2 597 2 352 2 731 4 914  -40,8% -9,4% +16,1% +79,9%
 
Dépréciation 515 518 505 483 477  +0,6% -2,6% -4,4% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 375 1 033 4 755 4 896 421  -24,9% +360,3% +3,0% -91,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -37 278 8 589 9 201 26 673 23 372  -123,0% +7,1% +189,9% -12,4%
Flux opérationnel -28 491 5 301 17 750 34 225 31 595  -118,6% +234,9% +92,8% -7,7%
 
Dépenses d’investissement 427 646 424 520 359  +51,3% -34,4% +22,5% -30,9%
Investissements 14 361 -2 135 -30 789 -11 143 37 901  -114,9% +1 342,1% -63,8% -440,1%
Flux d’investissement 14 840 -2 553 -30 912 -11 238 37 543  -117,2% +1 111,0% -63,6% -434,1%
 
Dividendes payés 3 868 2 315 2 531 1 552 3 105  -40,2% +9,4% -38,7% +100,1%
Emprunts nets -149 2 357 1 358 -132 -132  -1 686,9% -42,4% -109,7% 0%
Flux de financement -534 12 492 4 677 7 599 -86 470  -2 439,3% -62,6% +62,5% -1 237,9%
 
Variation nette de la trésorerie -14 368 15 127 -9 522 30 364 -17 175  -205,3% -162,9% -418,9% -156,6%
 
Free Cash Flow par action -15,1 2,4 9,1 17,6 16,3  -116,1% +272,2% +94,5% -7,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.