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Bank Of E Asia

Bank Of E Asia (0023.HK, HK0023000190)

The Bank of East Asia, Limited, together with its subsidiaries, provides various banking and related financial services. Its personal banking services include corporate, individual, savings, current, time deposit, and supreme accounts; and time deposits, foreign currency deposits, MAS services, and auto-payroll products, as well as safe deposit boxes and remittance services. The company also provides corporate banking services, such as SME loans and financing guarantee schemes; corporate and commercial financing products, including syndicated and construction loans, acquisition and structured financing, working capital financing, share financing and IPO-related loans, and commercial mortgages; trade finance services and expert trade solutions; factoring services; import and export trade finance; guarantee services; eTradeConnect that allows buyers and sellers to connect, transact, share information, and submit applications for financing …

Siège social : 10 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank Of E Asia

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank Of E Asia

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 651 620 000 35,4% 64,6% 4,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,1 14,0 1,7 0,2 - -5,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
41% 36% 5,2% 0,6% 29,2% 124,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,3 HKD 11,4 9,6 10,3 8,7 12,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank Of E Asia

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank Of E Asia

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% -7,4% -8,2% -6,9% +4,0% -6,0% -34,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-35,5% -53,7% -62,9% -61,5% -52,1% -57,3% -59,5%

 

Équipe de direction de Bank Of E Asia

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kwok-Po Li F.C.A., FCPA, J.P., LLD, O.B.E., MA (Cantab), GBM Exec. Chairman 84 Man-Kiu Li BA (Cantab), J.P., JP, LPC, M.A., M.B.A., MBA Co-Chief Exec. & Exec. Director 50
Man-Bun Li CPA, F.C.A., FCA, J.P., JP, M.A., M.B.A., MA (Cant Co-Chief Exec. & Exec. Director 48 Dawn Tao CFO, GM and Head of Strategic Planning & Control Division 46
Hon-Shing Tong B.Sc., BSc, ACIB, AHKIB, FCIS, FCS Deputy Chief Exec. & COO 64 Kai Cheong Li C.P.A., FCCA, AHKSA, FCIS, FCS, HKSI Deputy CEO & Chief Investment Officer 63
Carmen Lee Head of Corp. Communications Department - Jaye Chiu Head of Investment Banking -
Shuk Pui Chan Group Chief Risk Officer, GM & Head of Risk Management Division 57 Christine Lo Head of Greater Bay Area Office -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank Of E Asia au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,1 11,7 14,2 2 29,0
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bank Of E Asia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bank Of E Asia

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Fondamentaux de Bank Of E Asia (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 15 887 19 545 17 163 15 956 17 373  +23,0% -12,2% -7,0% +8,9%
EBITDA 8 547 4 139 4 601 969 875  -51,6% +11,2% -78,9% -9,7%
Résultat opérationnel 7 058 2 623 - - -  -62,8% - - -
Résultat net 5 796 2 580 2 822 4 459 3 651  -55,5% +9,4% +58,0% -18,1%
Free Cash Flow -18 627 6 561 17 065 -39 316 23 834  -135,2% +160,1% -330,4% -160,6%
Marge de FCF -117% 34% 99% -246% 137%  -128,6% +196,2% -347,8% -155,7%
ROIC - 2% - - -  - - - -
CROIC - 6% 14% -31% 19%  - +145,0% -325,5% -162,9%
Taux d’imposition 19% 4% 2% 13% 11%  -76,9% -49,2% +512,2% -15,0%
Capital investi 113 642 122 689 128 221 128 081 118 820  +8,0% +4,5% -0,1% -7,2%
Actions en circul. (en M) 2 846,0 2 907,0 2 917,0 2 923,0 2 680,0  +2,1% +0,3% +0,2% -8,3%
EBITDA par action 3,0 1,4 1,6 0,3 0,3  -52,6% +10,8% -79,0% -1,5%
Bénéfices par action 2,0 0,9 1,0 1,5 1,4  -56,4% +9,0% +57,7% -10,7%
Free Cash Flow par action -6,5 2,3 5,9 -13,5 8,9  -134,5% +159,2% -329,9% -166,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bank Of E Asia

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Ratio de profitabilité de Bank Of E Asia

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 54% 21% 27% 6% 5%  -60,6% +26,6% -77,3% -17,1%
Marge opérationnelle 44% 13% - - -  -69,8% - - -
Marge bénéficiaire 36% 13% 16% 28% 21%  -63,8% +24,6% +70,0% -24,8%
Marge de FCF -117% 34% 99% -246% 137%  -128,6% +196,2% -347,8% -155,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,3% 0,5% 0,4%  - +6,6% +54,3% -18,0%
Rentabilité financière (ROE) - 2,5% 2,5% 3,9% 3,3%  - +3,4% +53,5% -15,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 14% -31% 19%  - +145,0% -325,5% -162,9%

 

Ratios de solvabilité de Bank Of E Asia

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2  +41,8% -31,9% -8,8% -8,6%
Liquidité générale 1,2 1,2 0,3 0,2 0,2  +0,2% -79,0% -9,9% -0,7%
Dette nette sur EBITDA -11,9 -40,0 -23,4 -121,3 -116,6  +234,7% -41,3% +417,2% -3,8%
Dette sur actifs 2% 2% 2% 1% 1%  +0,8% +12,0% -21,8% +6,2%
Dette sur capitaux propres 13% 12% 14% 11% 12%  -4,3% +10,9% -21,7% +12,7%
Couverture par l’EBITDA 0,7 0,3 0,5 0,1 0,1  -56,3% +62,9% -70,7% -45,3%
   ∼ par l’EBIT 0,6 0,2 0,4 - -  -64,2% +65,3% - -
   ∼ par le flux opérationel -1,5 0,5 1,8 -5,6 2,2  -136,7% +242,0% -404,9% -138,2%
Coût de la dette - 106,4% 66,4% 49,6% 90,4%  - -37,6% -25,3% +82,3%

 

Graphique des dividendes de Bank Of E Asia

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Ratios de distribution de Bank Of E Asia

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 5 796 2 580 2 822 4 459 3 651  -55,5% +9,4% +58,0% -18,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -18 627 6 561 17 065 -39 316 23 834  -135,2% +160,1% -330,4% -160,6%
Dividende payé -1 545 -1 503 -1 358 -2 497 -1 998  -2,7% -9,6% +83,9% -20,0%
Distribution sur résultat net 27% 58% 48% 56% 55%  +118,5% -17,4% +16,4% -2,3%
Distribution sur FCF -8% 23% 8% -6% 8%  -376,2% -65,3% -179,8% -232,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank Of E Asia

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank Of E Asia

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 416 282 304 - -  -32,2% +7,6% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 160 998 17 759 779 -6 052 347 1 166 403  - +461,8% -134,1% -119,3%
Conversion de l’encaisse - -3 160 716 -17 759 475 6 052 347 -1 166 403  - +461,9% -134,1% -119,3%
Rotation des actifs - - - - -  +19,4% -14,1% -9,4% +11,9%
Frais généraux sur CP 1% 2% 1% 1% 1%  +59,7% -37,8% +23,8% +16,4%
Frais généraux sur CA 7% 9% 7% 9% 9%  +40,9% -26,8% +36,5% -2,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bank Of E Asia

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bank Of E Asia

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 0 5 4 3 5  +5 -1 -1 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bank Of E Asia

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 -0,8 -0,8 -0,8  +1,1% -493,7% +4,2% -0,4%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,5% +0,8% +2,7% +0,6%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -61,5% +10,3% - -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 - - - - -  +19,4% -14,1% -9,4% +11,9%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank Of E Asia

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Sociétés possiblement comparables à Bank Of E Asia Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong China Everbright Bank 20,8 9,5% 0,5 2,6 2,2 -1,4 -
Hong-Kong China Minsheng Banking 20,2 9,2% 0,3 3,1 2,6 -2,8 -
Hong-Kong Hang Seng Bank 19,5 6,2% 0,6 7,1 85,9 2,9 -
Hong-Kong Bank Of E Asia 2,9 5,7% 0,6 14,0 9,3 -5,1 -
  Médiane 23,3 7,6% 0,5 3,6   -2,5 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank Of E Asia

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Bank Of E Asia (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,17-----0,36---
2022--0,35-----0,16---
2021--0,24-----0,35---
2020--0,35-----0,16---
2019--0,32-----0,11---
2018--0,60-----0,51---
2017--0,28-----0,68---
2016--0,50-----0,28---
2015--0,68----0,38----
2014--0,68----0,43----
2013--0,63----0,43----
2012--0,51----0,43----
2011--0,56----0,43----
2010--0,48----0,38----
2009--0,02-----0,28---
2008--1,07----0,21----
2007--0,94----0,44----
2006--0,85----0,39----
2005--0,73----0,30----
2004--0,56----0,25----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank Of E Asia (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 15 887 19 545 17 163 15 956 17 373  +23,0% -12,2% -7,0% +8,9%
Charges d'exploitation -8 426 -9 717 - - -  +15,3% - - -
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 037 -1 797 -1 155 -1 466 -1 564  +73,3% -35,7% +26,9% +6,7%
Résultat opérationnel 7 058 2 623 - - -  -62,8% - - -
Autres revenus/frais nets 1 002 575 - - -  -42,6% - - -
Charge d'intérêt -12 639 -14 009 -9 557 -6 870 -11 340  +10,8% -31,8% -28,1% +65,1%
Résultat avant impôts 8 060 3 198 3 606 6 136 4 941  -60,3% +12,8% +70,2% -19,5%
Impôts sur les bénéfices -1 506 -138 -79 -823 -563  -109,2% -42,8% -1 141,8% -31,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 5 796 2 580 2 822 4 459 3 651  -55,5% +9,4% +58,0% -18,1%
 
EBITDA 8 547 4 139 4 601 969 875  -51,6% +11,2% -78,9% -9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 739 2 510 - - -  -56,3% - - -
Taux d’imposition 19% 4% 2% 13% 11%  -76,9% -49,2% +512,2% -15,0%
 
Chiffre d’affaires par action 5,6 6,7 5,9 5,5 6,5  +20,4% -12,5% -7,2% +18,8%
EBITDA par action 3,0 1,4 1,6 0,3 0,3  -52,6% +10,8% -79,0% -1,5%
Bénéfices par action 2,0 0,9 1,0 1,5 1,4  -56,4% +9,0% +57,7% -10,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank Of E Asia (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 829 595 854 277 186 941 174 410 167 444  +3,0% -78,1% -6,7% -4,0%
   dont Trésorerie 108 479 113 805 123 226 129 830 114 782  +4,9% +8,3% +5,4% -11,6%
   dont Placements à CT 6 493 65 025 - - -  +901,5% - - -
   dont Créances clients 18 112 15 115 14 281 - -  -16,5% -5,5% - -
   dont Stock 147 225 239 195 416  +53,1% +6,2% -18,4% +113,3%
Placements à long terme 167 552 180 450 162 602 162 318 168 690  +7,7% -9,9% -0,2% +3,9%
Biens corporels 7 916 8 995 9 104 8 852 8 310  +13,6% +1,2% -2,8% -6,1%
Écart d'acquisitions 1 474 1 474 1 474 1 460 1 460  0% 0% -0,9% 0%
Biens incorporels 466 452 1 912 1 885 410  -3,0% +323,0% -1,4% -78,2%
Actifs totaux 839 451 865 198 884 420 907 470 882 825  +3,1% +2,2% +2,6% -2,7%
 
Passifs courants 696 467 715 561 745 134 771 365 745 877  +2,7% +4,1% +3,5% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 660 094 675 501 681 197 729 598 706 233  +2,3% +0,8% +7,1% -3,2%
   dont Dette à court terme 407 4 855 - - -  +1 092,9% - - -
Dette à long terme 12 515 8 564 15 368 12 335 12 743  -31,6% +79,4% -19,7% +3,3%
Passifs totaux 735 876 755 560 770 624 791 724 776 748  +2,7% +2,0% +2,7% -1,9%
 
Action ordinaire 39 925 41 379 41 557 41 645 41 856  +3,6% +0,4% +0,2% +0,5%
Bénéfices non répartis 49 810 50 031 51 564 54 326 53 188  +0,4% +3,1% +5,4% -2,1%
Capitaux propres 100 720 109 270 112 853 115 746 106 077  +8,5% +3,3% +2,6% -8,4%
 
Dette portant intérets 12 922 13 419 15 368 12 335 12 743  +3,8% +14,5% -19,7% +3,3%
Dette nette -102 050 -165 411 -107 858 -117 495 -102 039  +62,1% -34,8% +8,9% -13,2%
Fonds de roulement 133 128 138 716 -558 193 -596 955 -578 433  +4,2% -502,4% +6,9% -3,1%
Actions en circulation (en M) 2 846,0 2 907,0 2 917,0 2 923,0 2 680,0  +2,1% +0,3% +0,2% -8,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank Of E Asia (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 6 509 3 260 3 614 5 270 4 359  -49,9% +10,9% +45,8% -17,3%
 
Dépréciation 487 941 995 969 875  +93,2% +5,7% -2,6% -9,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 389 7 666 1 883 1 375 5 545  +126,2% -75,4% -27,0% +303,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -23 640 -16 931 20 086 -44 078 20 759  -28,4% -218,6% -319,4% -147,1%
Flux opérationnel -18 620 7 571 17 664 -38 711 24 389  -140,7% +133,3% -319,2% -163,0%
 
Dépenses d’investissement 7 1 010 599 605 555  +14 328,6% -40,7% +1,0% -8,3%
Investissements -633 1 248 368 7 209  -297,2% -70,5% -98,1% +2 885,7%
Flux d’investissement -633 -115 368 2 672 2 134  -81,8% -420,0% +626,1% -20,1%
 
Dividendes payés 1 545 1 503 1 358 2 497 1 998  -2,7% -9,6% +83,9% -20,0%
Emprunts nets -451 -13 1 241 2 846 2 846  -97,1% -9 646,2% +129,3% 0%
Flux de financement 18 699 404 -1 605 41 776 -31 280  -97,8% -497,3% -2 702,9% -174,9%
 
Variation nette de la trésorerie -3 960 8 618 19 064 6 944 -8 497  -317,6% +121,2% -63,6% -222,4%
 
Free Cash Flow par action -6,5 2,3 5,9 -13,5 8,9  -134,5% +159,2% -329,9% -166,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank Of E Asia (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires - - - - -  - - - -
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 3 171 2 965 1 802 3 139 3 323  -6,5% -39,2% +74,2% +5,9%
Impôts sur les bénéfices -237 -175 -146 -136 -343  -26,4% -16,3% -7,2% +152,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 133 1 097 545 1 169 1 169  -3,2% -50,3% +114,4% 0%
 
EBITDA 246 239 229 209 203  -3,0% -4,2% -8,5% -2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 7% 6% 8% 4% 10%  -21,3% +37,7% -46,7% +138,8%
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,2% +4,1% -8,2% -2,3%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4  -3,4% -46,0% +115,1% +0,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank Of E Asia (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 183 609 174 410 181 469 167 444 159 956  -5,0% +4,0% -7,7% -4,5%
   dont Trésorerie 111 098 129 830 121 945 114 782 101 752  +16,9% -6,1% -5,9% -11,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 269 195 136 416 2 132  -27,5% -30,3% +205,9% +412,5%
Placements à long terme 159 613 162 318 168 595 168 690 182 537  +1,7% +3,9% +0,1% +8,2%
Biens corporels 8 793 8 852 8 549 8 310 8 176  +0,7% -3,4% -2,8% -1,6%
Écart d'acquisitions - 1 460 - 1 460 -  - - - -
Biens incorporels 1 905 1 885 1 878 1 870 1 858  -1,0% -0,4% -0,4% -0,6%
Actifs totaux 900 509 907 470 908 211 882 825 872 069  +0,8% +0,1% -2,8% -1,2%
 
Passifs courants 763 526 771 365 770 973 - 730 537  +1,0% -0,1% - -
   dont Créances fournisseurs 692 982 729 598 725 752 706 233 688 285  +5,3% -0,5% -2,7% -2,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 15 735 12 335 13 758 12 743 16 280  -21,6% +11,5% -7,4% +27,8%
Passifs totaux 786 290 791 724 801 886 776 748 764 997  +0,7% +1,3% -3,1% -1,5%
 
Action ordinaire 41 599 41 645 41 791 41 856 41 878  +0,1% +0,4% +0,2% +0,1%
Bénéfices non répartis 47 891 54 326 46 188 53 188 48 640  +13,4% -15,0% +15,2% -8,6%
Capitaux propres 114 219 115 746 106 058 106 077 107 072  +1,3% -8,4% +0% +0,9%
 
Dette portant intérets 15 735 12 335 13 758 12 743 16 280  -21,6% +11,5% -7,4% +27,8%
Dette nette -95 363 -117 495 -108 187 -102 039 -85 472  +23,2% -7,9% -5,7% -16,2%
Fonds de roulement -579 917 -596 955 -589 504 167 444 -570 581  +2,9% -1,2% -128,4% -440,8%
Actions en circulation (en M) 2 919,0 2 923,0 2 689,0 2 680,0 2 664,0  +0,1% -8,0% -0,3% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank Of E Asia (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 1 336 1 300 750 1 430 1 318  -2,7% -42,3% +90,8% -7,8%
 
Dépréciation 246 239 229 209 203  -3,0% -4,2% -8,5% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets -8 589 9 277 3 611 -839 -7 687  -208,0% -61,1% -123,2% +816,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -22 039 -22 039 - 10 380 -  0% - - -
Flux opérationnel -7 008 -12 348 4 589 7 606 -6 166  +76,2% -137,2% +65,7% -181,1%
 
Dépenses d’investissement 87 216 90 188 111  +147,7% -58,5% +110,1% -41,2%
Investissements 2 2 4 101 -  +33,3% +75,0% +2 785,7% -
Flux d’investissement -81 1 417 -30 1 097 -96  -1 849,4% -102,1% -3 756,7% -108,8%
 
Dividendes payés 558 691 667 332 378  +23,9% -3,5% -50,2% +13,9%
Emprunts nets 56 -1 855 590 834 1 187  -3 441,4% -131,8% +41,4% +42,4%
Flux de financement -679 21 567 -3 640 -12 000 490  -3 278,6% -116,9% +229,7% -104,1%
 
Variation nette de la trésorerie -7 528 11 000 -250 -3 999 -6 642  -246,1% -102,3% +1 499,4% +66,1%
 
Free Cash Flow par action -2,4 -4,3 1,7 2,8 -2,4  +76,8% -138,9% +65,4% -185,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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