China Minsheng Banking (1988.HK, CNE100000HF9)
China Minsheng Banking Corp., Ltd. provides banking products and services for individuals, small and micro-enterprises, corporate customers, government agencies, and financial institutions in the People's Republic of China. The company operates through Corporate Banking, Retail Banking, and Others segments. Its deposit products include saving accounts, deposit books and certificates, contracted deposits, agreement deposits, call deposits, corporate term deposits, and corporate current deposits. The company also offers personal housing mortgage, individual automobile purchase, household composite consumption, micro-credit products for individuals, medium and long term, and short-term working capital loans; and debit and credit cards. In addition, it provides appointed and domestic remittance, payment and collection agent, clearing, safe deposit boxes, VIP, and salary and welfare agent card services, as well as internet, …
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- Big-Cap : 176 059 MHKD (20 986 MEUR)
Rendement : 8,3%
Bêta : 0,3
IH Score : 3,1 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 3
-
Finance
Banks - Regional
Effectif : 63 742
Site Internet
Siège social : No. 2 Fuxingmennei Avenue, Beijing, China, 100031
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Minsheng Banking
Répartition du capital, valorisation et momentum de China Minsheng Banking
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
8 320 300 000 | 325,4% | 21,5% | 16,4% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
3,7 | 3,5 | 2,2 | 0,2 | - | -5,9 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
57% | 38% | 5,5% | 0,5% | -5,4% | -6,1% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2,8 HKD | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 3,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Minsheng Banking
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Performance boursière ajustée des dividendes de China Minsheng Banking
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+2,5% | +2,9% | +10,1% | +10,9% | -9,6% | +16,8% | -14,3% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-30,6% | -25,4% | -31,1% | -28,9% | -21,3% | -49,5% | -6,4% |
Équipe de direction de China Minsheng Banking
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yingxin Gao | Executive Chairman of the Board | 62 | Bin Zhang | Chief Information Officer | 57 |
Bin Li | Executive VP & Board Secretary | 57 | Yunshan Lin | Executive Vice President | 54 |
Jie Shi | Executive Vice President | 59 | Juntong Zhang | Executive Vice President | 50 |
Xiaoyong Wang | President | 54 | Hongri Huang | Executive Vice President | 52 |
Yuet Fan Cheung ACIS, ACS, AHKICS | Company Secretary | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Minsheng Banking au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 6,6 | 19,7 | 19,8 | 2 | 40,0 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Sévère |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de China Minsheng Banking dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de China Minsheng Banking
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Fondamentaux de China Minsheng Banking (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 180 441 | 184 951 | 168 804 | 142 476 | 140 817 | +2,5% | -8,7% | -15,6% | -1,2% | |
EBITDA | 5 963 | 7 060 | 6 782 | 7 805 | - | +18,4% | -3,9% | +15,1% | - | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 53 261 | 30 972 | 31 053 | 35 269 | - | -41,8% | +0,3% | +13,6% | - | |
Free Cash Flow | -93 145 | -90 216 | 145 952 | -247 784 | 64 999 | -3,1% | -261,8% | -269,8% | -126,2% | |
Marge de FCF | -52% | -49% | 86% | -174% | 46% | -5,5% | -277,3% | -301,1% | -126,5% | |
ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CROIC | - | -6% | 10% | -23% | 9% | - | -259,8% | -324,1% | -140,5% | |
Taux d’imposition | 15% | 4% | 2% | 4% | - | -71,2% | -52,0% | +78,6% | - | |
Capital investi | 1 365 071 | 1 502 582 | 1 399 765 | 799 086 | 624 602 | +10,1% | -6,8% | -42,9% | -21,8% | |
Actions en circul. (en M) | 43 782,4 | 43 782,4 | 43 782,4 | 43 782,4 | 43 782,4 | 0% | 0% | 0% | +0% | |
EBITDA par action | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | +18,4% | -3,9% | +15,1% | - | |
Bénéfices par action | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | - | -41,8% | +0,3% | +13,6% | - | |
Free Cash Flow par action | -2,1 | -2,1 | 3,3 | -5,7 | 1,5 | -3,1% | -261,8% | -269,8% | -126,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de China Minsheng Banking
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Ratio de profitabilité de China Minsheng Banking
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 3% | 4% | 4% | 5% | - | +15,5% | +5,3% | +36,4% | - | |
Marge opérationnelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marge bénéficiaire | 30% | 17% | 18% | 25% | - | -43,3% | +9,9% | +34,6% | - | |
Marge de FCF | -52% | -49% | 86% | -174% | 46% | -5,5% | -277,3% | -301,1% | -126,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,5% | 0,4% | 0,5% | - | - | -1,7% | +11,1% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 5,9% | 5,6% | 6,0% | - | - | -4,8% | +6,8% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -6% | 10% | -23% | 9% | - | -259,8% | -324,1% | -140,5% |
Ratios de solvabilité de China Minsheng Banking
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | - | -6,8% | +728,9% | -86,4% | - | |
Liquidité générale | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | -19,1% | -11,4% | +43,5% | - | |
Dette nette sur EBITDA | 26,5 | 41,2 | -716,1 | -55,8 | - | +55,3% | -1 838,8% | -92,2% | - | |
Dette sur actifs | 13% | 14% | 12% | 3% | - | +10,5% | -15,2% | -76,9% | - | |
Dette sur capitaux propres | 163% | 184% | 144% | 33% | - | +12,7% | -21,8% | -76,9% | - | |
Couverture par l’EBITDA | - | - | - | 0,1 | - | +19,5% | -4,3% | +12,4% | - | |
∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
∼ par le flux opérationel | -0,6 | -0,5 | 1,0 | -1,5 | 0,4 | -2,1% | -287,9% | -249,0% | -129,3% | |
Coût de la dette | - | 16,6% | 16,9% | 30,3% | - | - | +1,5% | +79,7% | - |
Graphique des dividendes de China Minsheng Banking
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Ratios de distribution de China Minsheng Banking
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 53 261 | 30 972 | 31 053 | 35 269 | - | -41,8% | +0,3% | +13,6% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -93 145 | -90 216 | 145 952 | -247 784 | 64 999 | -3,1% | -261,8% | -269,8% | -126,2% | |
Dividende payé | -28 502 | -29 899 | -24 799 | -10 382 | -32 169 | +4,9% | -17,1% | -58,1% | +209,9% | |
Distribution sur résultat net | 54% | 97% | 80% | 29% | - | +80,4% | -17,3% | -63,1% | - | |
Distribution sur FCF | -31% | -33% | 17% | -4% | 49% | +8,3% | -151,3% | -124,7% | -1 281,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Minsheng Banking
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Minsheng Banking
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 46 | 26 | 26 | 227 | - | -43,8% | +0,1% | +778,1% | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -443 608 | -1 395 681 | -425 882 | - | - | +214,6% | -69,5% | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 443 633 | 1 395 707 | 426 109 | - | - | +214,6% | -69,5% | - | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -1,5% | -8,8% | -19,1% | -6,6% | |
Frais généraux sur CP | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | -1,6% | -6,3% | -1,4% | -3,8% | |
Frais généraux sur CA | 27% | 26% | 29% | 36% | 36% | -2,1% | +11,4% | +22,1% | +1,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de China Minsheng Banking
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,38 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,75 | +1 | -1 | +0,75 | 0,44 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,1 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de China Minsheng Banking
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
CFO > 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
F_SCORE | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | +2 | +3 | = | -2 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de China Minsheng Banking
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,8 | - | +5,1% | +0,7% | -16,1% | - | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | +0,2% | +6,0% | +1,3% | -36,4% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -1,5% | -8,8% | -19,1% | -6,6% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à China Minsheng Banking
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Minsheng Banking
Dividendes par action détachés par China Minsheng Banking (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | 0,16 | - | - | 0,12 | - | - | - |
2016 | - | 0,07 | - | - | - | 0,16 | - | - | 0,11 | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | 0,08 |
2013 | - | - | - | - | - | 0,13 | - | - | 0,14 | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | 0,26 | - | 0,13 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 180 441 | 184 951 | 168 804 | 142 476 | 140 817 | +2,5% | -8,7% | -15,6% | -1,2% | |
Charges d'exploitation | -52 518 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -48 244 | -48 434 | -49 232 | -50 729 | -50 834 | +0,4% | +1,6% | +3,0% | +0,2% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -152 781 | -151 369 | -151 904 | -155 474 | -164 695 | -0,9% | +0,4% | +2,4% | +5,9% | |
Résultat avant impôts | 64 738 | 36 706 | 35 600 | 37 170 | 37 358 | -43,3% | -3,0% | +4,4% | +0,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -9 814 | -1 604 | -747 | -1 393 | - | -83,7% | -53,4% | +86,5% | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 53 261 | 30 972 | 31 053 | 35 269 | - | -41,8% | +0,3% | +13,6% | - | |
EBITDA | 5 963 | 7 060 | 6 782 | 7 805 | - | +18,4% | -3,9% | +15,1% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 15% | 4% | 2% | 4% | - | -71,2% | -52,0% | +78,6% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 3,3 | 3,2 | +2,5% | -8,7% | -15,6% | -1,2% | |
EBITDA par action | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | +18,4% | -3,9% | +15,1% | - | |
Bénéfices par action | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | - | -41,8% | +0,3% | +13,6% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 063 856 | 902 712 | 789 783 | 1 060 816 | - | -15,1% | -12,5% | +34,3% | - | |
dont Trésorerie | 688 137 | 682 299 | 5 681 832 | 634 858 | 721 108 | -0,8% | +732,7% | -88,8% | +13,6% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 22 755 | 13 104 | 11 969 | 88 705 | - | -42,4% | -8,7% | +641,1% | - | |
dont Stock | 9 866 | 6 049 | 4 740 | - | - | -38,7% | -21,6% | - | - | |
Placements à long terme | 559 441 | 1 692 815 | 2 061 896 | 1 786 537 | 1 876 368 | +202,6% | +21,8% | -13,4% | +5,0% | |
Biens corporels | 60 986 | 60 600 | 62 922 | 72 042 | - | -0,6% | +3,8% | +14,5% | - | |
Écart d'acquisitions | 206 | 193 | 188 | 205 | - | -6,3% | -2,6% | +9,0% | - | |
Biens incorporels | 1 256 | 4 938 | 5 286 | 2 301 | 5 865 | +293,2% | +7,0% | -56,5% | +154,9% | |
Actifs totaux | 6 681 841 | 6 950 233 | 6 952 786 | 7 255 673 | 7 674 965 | +4,0% | +0% | +4,4% | +5,8% | |
Passifs courants | 5 890 039 | 6 180 187 | 6 104 638 | 5 715 605 | - | +4,9% | -1,2% | -6,4% | - | |
dont Créances fournisseurs | 4 628 489 | 4 639 042 | 5 005 333 | 5 530 633 | - | +0,2% | +7,9% | +10,5% | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 846 226 | 973 045 | 825 485 | 199 158 | - | +15,0% | -15,2% | -75,9% | - | |
Passifs totaux | 6 162 996 | 6 408 985 | 6 366 247 | 6 655 745 | 7 037 164 | +4,0% | -0,7% | +4,5% | +5,7% | |
Action ordinaire | 43 782 | 43 782 | 43 782 | 43 782 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 345 565 | 360 325 | 382 000 | 403 647 | 271 645 | +4,3% | +6,0% | +5,7% | -32,7% | |
Capitaux propres | 518 845 | 529 537 | 574 280 | 599 928 | 624 602 | +2,1% | +8,4% | +4,5% | +4,1% | |
Dette portant intérets | 846 226 | 973 045 | 825 485 | 199 158 | - | +15,0% | -15,2% | -75,9% | - | |
Dette nette | 158 089 | 290 746 | -4 856 347 | -435 700 | -721 108 | +83,9% | -1 770,3% | -91,0% | +65,5% | |
Fonds de roulement | -4 826 183 | -5 277 475 | -5 314 855 | -4 654 789 | - | +9,4% | +0,7% | -12,4% | - | |
Actions en circulation (en M) | 43 782,4 | 43 782,4 | 43 782,4 | 43 782,4 | 43 782,4 | 0% | 0% | 0% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 53 819 | 34 309 | 34 381 | 35 269 | 35 823 | -36,3% | +0,2% | +2,6% | +1,6% | |
Dépréciation | 5 963 | 7 060 | 6 782 | 7 805 | - | +18,4% | -3,9% | +15,1% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | 8 221 | 47 094 | 37 182 | 13 663 | - | +472,9% | -21,0% | -63,3% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -195 913 | -195 913 | -129 228 | - | - | 0% | -34,0% | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -148 541 | 37 238 | 208 132 | -253 142 | - | -125,1% | +458,9% | -221,6% | - | |
Flux opérationnel | -84 927 | -82 402 | 155 417 | -237 072 | 73 676 | -3,0% | -288,6% | -252,5% | -131,1% | |
Dépenses d’investissement | 8 218 | 7 814 | 9 465 | 10 712 | 8 677 | -4,9% | +21,1% | +13,2% | -19,0% | |
Investissements | -140 964 | -58 150 | 56 567 | -104 686 | 41 764 | -58,7% | -197,3% | -285,1% | -139,9% | |
Flux d’investissement | -67 091 | 7 660 | 117 908 | -112 327 | - | -111,4% | +1 439,3% | -195,3% | - | |
Dividendes payés | 28 502 | 29 899 | 24 799 | 10 382 | 32 169 | +4,9% | -17,1% | -58,1% | +209,9% | |
Emprunts nets | 130 201 | 125 697 | -258 917 | -73 553 | - | -3,5% | -306,0% | -71,6% | - | |
Flux de financement | 157 688 | 91 965 | -266 720 | 307 140 | - | -41,7% | -390,0% | -215,2% | - | |
Variation nette de la trésorerie | 6 624 | 13 269 | 5 499 | -35 113 | 109 031 | +100,3% | -58,6% | -738,5% | -410,5% | |
Free Cash Flow par action | -2,1 | -2,1 | 3,3 | -5,7 | 1,5 | -3,1% | -261,8% | -269,8% | -126,2% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 36 773 | 34 766 | 34 765 | 34 513 | 34 273 | -5,5% | 0% | -0,7% | -0,7% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -9 911 | -11 225 | -12 960 | -16 738 | -10 049 | +13,3% | +15,5% | +29,2% | -40,0% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -40 106 | -41 640 | -41 432 | -41 517 | -40 703 | +3,8% | -0,5% | +0,2% | -2,0% | |
Résultat avant impôts | 16 039 | 24 747 | 10 886 | 1 725 | 15 253 | +54,3% | -56,0% | -84,2% | +784,2% | |
Impôts sur les bénéfices | - | -942 | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 105 | 6 105 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
EBITDA | 3 693 | 3 693 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | - | 4% | - | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -5,5% | 0% | -0,7% | -0,7% | |
EBITDA par action | 0,1 | 0,1 | - | - | - | +0% | - | - | - | |
Bénéfices par action | 0,1 | 0,1 | - | - | - | +0% | - | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | - | 936 241 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Trésorerie | 687 882 | 686 048 | 623 224 | 721 108 | 612 209 | -0,3% | -9,2% | +15,7% | -15,1% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | - | 8 711 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | 3 976 | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 1 860 025 | 1 923 547 | 1 858 512 | 1 876 368 | 1 870 183 | +3,4% | -3,4% | +1,0% | -0,3% | |
Biens corporels | - | 68 534 | - | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | 212 | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 5 674 | 2 544 | 5 707 | 5 865 | 6 088 | -55,2% | +124,3% | +2,8% | +3,8% | |
Actifs totaux | 7 603 107 | 7 641 451 | 7 522 077 | 7 674 965 | 7 727 511 | +0,5% | -1,6% | +2,0% | +0,7% | |
Passifs courants | - | 6 746 707 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances fournisseurs | - | 5 770 925 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | 646 297 | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 6 974 833 | 7 028 032 | 6 887 701 | 7 037 164 | 7 075 029 | +0,8% | -2,0% | +2,2% | +0,5% | |
Action ordinaire | - | 43 782 | - | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 272 000 | 414 573 | 277 441 | 271 645 | 284 991 | +52,4% | -33,1% | -2,1% | +4,9% | |
Capitaux propres | 615 340 | 613 419 | 621 065 | 624 602 | 639 200 | -0,3% | +1,2% | +0,6% | +2,3% | |
Dette portant intérets | - | 646 297 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -687 882 | -39 751 | -623 224 | -721 108 | -612 209 | -94,2% | +1 467,8% | +15,7% | -15,1% | |
Fonds de roulement | - | -5 810 466 | - | - | - | - | - | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 43 782,4 | 43 782,4 | 43 782,4 | 43 782,4 | 43 782,4 | 0% | +0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Minsheng Banking (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 14 232 | 9 545 | 9 800 | 2 246 | 13 431 | -32,9% | +2,7% | -77,1% | +498,0% | |
Dépréciation | 3 693 | 3 693 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | -212 347 | -212 347 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 83 282 | 83 282 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux opérationnel | -117 340 | -117 340 | 14 906 | -49 861 | -127 366 | 0% | -112,7% | -434,5% | +155,4% | |
Dépenses d’investissement | 885 | 885 | 2 534 | 2 751 | 7 637 | 0% | +186,3% | +8,6% | +177,6% | |
Investissements | 21 789 | 21 789 | 5 462 | 38 995 | 11 242 | 0% | -74,9% | +613,9% | -71,2% | |
Flux d’investissement | 46 138 | 46 138 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Dividendes payés | 13 023 | 13 023 | 3 274 | 13 425 | 1 911 | 0% | -74,9% | +310,0% | -85,8% | |
Emprunts nets | 86 029 | 86 029 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux de financement | 72 225 | 72 225 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 3 226 | 3 226 | 14 322 | 28 542 | -89 410 | 0% | +344,0% | +99,3% | -413,3% | |
Free Cash Flow par action | -2,7 | -2,7 | 0,3 | -1,2 | -3,1 | +0% | -110,5% | -525,3% | +156,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.