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Favoris 1   [+2]    #1 29/06/2023 23h36

Membre (2021)
Réputation :   40  

ESTJ

Bonjour à tous !

J’ai eu quelques questions en MP sur l’utilisation de Wisesheets. Afin de faire profiter la communauté j’ouvre ce fil de discussion.
Je ne suis qu’un simple utilisateur et je ne pense pas avoir une réponse sur tout. L’idée est juste de partager mon expérience.

Wisesheets est un ADD-ON qui permet de collecter via Excel OU/ ET (et c’est là qu’est pour moi la magie du truc) via Googlesheet des données financières sur presque 20 ans (ah oui là on ne rigole pas; cela permet d’avoir un vrai recul  !)

Wisesheets a également une fonction wyse et wyseprice pour faire des requêtes

Intérêt ?


- Antériorité des données financières par rapport à de nombreux sites
- MAJ automatique et rapide de votre fiche de suivi
- accessibilité pour n’importe quel quidam (nul en informatique comme moi) via n’importe quel poste
- Vos analyses vous suivent partout. Personnellement je jette un coup d’œil via le smart phone mais je n’y fais pas les fiches de suivis pour raison  pratique
- Pas besoin de stocker X fichiers sur votre disque dur.
- « Ah zut j’ai pas fait de sauvegarde » avec Googlesheet je n’y pense même pas…

Données téléchargeables :


- Income statement
- balance sheet
- Cash flow
- Financial growth
- Key metric : un petit exemple des ratio tout fait



MAIS vu que vous avez l’ensemble des données vous pouvez fabriquer n’importe quel ratio à partir du moment où on maîtrise le sujet !


Qu’est-ce que j’en fais ?


Une fiche de suivi avec
- description du titre
- Cours
- Ensemble de critères quantitatifs que Je regarde en LY (dernière publication) et/ ou en TTM
- Calcul de valorisation : VANN, VANT, Valeur intrinsèque via VE/EBITDA moy, valo via multiple historique PER PTB PTS, je suis entrain de me faire valo via comparables et je sais qu’il existe via DCF (pas encore mis en place dans mon cas)

J’ai une fiche type que je copie-colle en changeant juste le tickers de la société après avoir téléchargé les données via l’add on.
Je nomme la fiche de suivis du nom de la societe. Je tape le nom de la société pour retrouver dans Googlesheet

Attention cette fiche de suivi me permet d’avoir en 5mn l’ensemble des critères que je regarde. C’est une première étape.
ET ENSUITE de voir si je vais plus loin dans l’analyse MAIS je ne me limite pas à cette source.

Wisesheets - Optimize your investing workflow.

How to use Wisesheets - The Ultimate Guide - Wisesheets Blog

C’est surtout un gain de temps énorme !


Bien sûr tout ce temps gagné a un coût (j’estime un gain de temps d’environ 30-40mn par société dans mon cas) = 60 $.
Pour moi c’est une évidence. Je ne ferais pas un retour en arrière…

Il y a 2-3 titres en essai pour ceux qui veulent prendre la bête en main !

Wisesheets a pour ambition de faire évoluer le produit vers un screener qui est déjà en ligne. Je n’ai personnellement pas exploité cette fonction

Je vous partage les places financières disponibles : Wisesheets - Optimize your investing workflow.available-exchanges

NB/ je ne partagerais pas ma fiche car cela a aucun intérêt = la fiche de suivi doit être personnelle. D’autant plus que dans 3 semaines elle sera différente. Elle est en perpétuel remaniement
Par contre si je peux apporter une aide pour résoudre des problèmes je partagerais au max là dessus !

Mots-clés : automatique, données financières, tableur


Je n’y crois pas c’est merveilleux !

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#2 01/07/2023 18h37

Membre (2021)
Réputation :   40  

ESTJ

Voilà l’un des petits tableaux de ma fiche de suivi :



Ne pas hésitez si vous y voyez des erreurs quelconques.
L’idée du fil est d’échanger sur le sujet afin de trouver des astuces pour obtenir ce qu’on cherche et éviter des erreurs…


Ici On étudie la valorisation via les multiples historiques :


J’ai pris le PER moyen sur 10 ans que j’ai multiplié par le « net income per share » LY

J’ai pris le PTB moyen sur 10 ans que j’ai multiplié par le « book value per share »  LY

J’ai pris le P/S  moyen sur 10 ans que j’ai multiplié par le « revenue per share » LY

J’ai hésité a utiliser le TTM (pour net income per share etc…) mais j’ai peur que les données soient moins fiables que LY qui sont « officielles » car publiées.

J’ai peut être tord dans mon raisonnement ?!

J’ai mis dans le tableau le ratio TTM afin de voir si il est < ou > à la moyenne sur 10 ans.

NB/ ici une société dont je suis actionnaire et qui ai cher à notre hôte : PM

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par Aladdin (01/07/2023 18h51)


Je n’y crois pas c’est merveilleux !

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#3 02/07/2023 01h27

Membre (2020)
Réputation :   71  

Merci pour ce partage, je vais vraiment m’intéressé à cette solution (pour le moment je récupérais les éléments sur gurufocus mais je cherche quelque chose de plus pérenne).

Petite question : Est-ce qu’il est possible de récuperer seulement certains lignes / années ou doit on charger "toute" la table de P&L par exemple et faire sa cuisine ensuite ?


"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité […] finit par perdre les deux." B.Franklin

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#4 02/07/2023 10h19

Membre (2021)
Réputation :   40  

ESTJ

@Docks

quand on utilise l’add on on rentre le tickers et il télécharge systématiquement l’ensemble des données
- Income statement

- balance sheet

- Cash flow

- Financial growth

- Key metric

Les données arrivent, sur des feuilles annexes de celle ouverte, en moins d’une minute. C’est très efficace.

Ensuite sur la feuille 1 on appelle ce que l’on veut.

Par exemple vous voulez étudiez:
-le PER: Vous appelez le PER LY ou TTM
-Le PER moyen : LY LY-1 LY-2 LY-3 … etc jusqu’au nombre d’années voulues et vous en faites la moyenne.

Pour le BNA vous pouvez juste appeler LY et LY - 8 puis faire un moyenne. si vous voulez voir la croissance sur cette période.

Après vous avez déjà des ratio financiers « tout fait » que vous pouvez appeler
Ex.


Je ne sais pas si j’ai répondu à votre question ? Sinon n’hésitez pas à me préciser ce que vous voulez faire. J’essaierais d’y répondre au mieux.

Bien à vous
Al.

Édit/ J’ai oublié de préciser il y a une essai gratuit sur 2-3 tickers (Apple entre autre..)

C’est intéressant pour voir l’ outil !

Dernière modification par Aladdin (02/07/2023 10h21)


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#5 02/07/2023 21h50

Membre (2021)
Réputation :   5  

DockS a écrit :

Petite question : Est-ce qu’il est possible de récuperer seulement certains lignes / années ou doit on charger "toute" la table de P&L par exemple et faire sa cuisine ensuite ?

Wisesheets est l’outil ultime car il permet de récupérer :

- soit la totalité des données (20 ans) par onglet (balance sheet, income statement, free cash flow, key metrics, financial growth)

- soit uniquement tout ce que l’on souhaite depuis les fonctions WISE (*) et WISEPRICE et ceci de manière très simple, un peu à la manière de Googlefinance().

Je vous invite à tester gratuitement pour vous faire une idée plus précise.

(*) exemple : vous voulez récupérer le chiffre d’affaire de 2022 => =WISE (ticker;"Revenue";2022)

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#6 03/07/2023 08h12

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ISTJ

Wisesheet c’est pas mal mais pas exempt d’erreurs, comme tout outil automatique.

Sur les sociétés françaises il manque la plupart du temps (systématiquement ?) le montant des créances clients.
Et je l’ai utilisé il y a peu sur ma file portefeuille pour comparer mes GAFAM ici, et dans les formules d’ajout des prévisions des analystes il y a une coquille pour Amazon.

Donc à utiliser avec recul quand même. :-)


Parrain InteractiveBrokers Saxo Boursorama ETPL4810 Assurancevie.com ETPL49769 Fortuneo 12470190 Degiro Linxea iGraal RedSFR Magnolia BSDirect

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#7 26/07/2023 18h58

Membre (2020)
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J’ai (enfin) pu essayer wisesheet, semble assez pratique mais je suis tombé sur un comportement très étrange. Je n’arrive pas à faire cohabiter des fonctions [wise] sur un même classeur en yearly et en quarterly…

Exemple avec AMZN (je suis en version de test)

Je saisie les 3 variables pour le CA annuel 2021

cela fonctionne (et ca cadre avec les résultats d’AMZN)

Je rajoute une autre ligne avec la variable quarter et je modifie la formule en conséquence

rien ne sort pour le quarter…

Je test dans l’autre sens, je commence par le quarter puis je rajoute une ligne sans


Et le problème est le même sur 2 feuilles différentes…

Le 127k semble provenir du quarter ayant fini en sept.22 …


je vais tester sur un autre pc mais je suis preneur d’un autre test avant de leur écrire.

Dernière modification par DockS (26/07/2023 19h00)


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#8 26/07/2023 23h38

Membre (2021)
Réputation :   40  

ESTJ

Bonjour Docks,

Quand vous ouvrez l’add on vous pouvez choisir de telecharger des données annuelles ou trismestrielles.

Pour appeler un revenue trimestriel il faut mettre LQ LQ-1 LQ-2 ….
Pour appeler un revenue annuel il faut mettre LY LY-1 ….

Ca fonctionne de mon côté !

Le troisième paramètre est la période à partir de laquelle vous souhaitez obtenir les données. Ici, vous pouvez sélectionner soit une année spécifique, "TTM" (qui renvoie les résultats de la somme des 4 derniers trimestres), "LY" (Last Fiscal Year) ou "LQ" (Last Fiscal Quarter). Vous pouvez également utiliser "LY-1", "LY-2", "LY-3"… et "LQ-1", "LQ-2", "LQ-3", etc., pour obtenir les données des précédents trimestres ou années fiscales.

Le quatrième paramètre est facultatif. S’il n’est pas renseigné, la fonction renverra les données pour la période sélectionnée. Toutefois, si vous souhaitez récupérer des données trimestrielles, vous devez utiliser "Q1", "Q2", "Q3" ou "Q4". Ces périodes trimestrielles sont basées sur les années fiscales de la société, qui peuvent ou non être alignées sur l’année civile en cours.

Au total, voici un exemple d’appel de fonction simple =WISE("AAPL", "revenu", 2020, "Q4")

Dernière modification par Aladdin (26/07/2023 23h46)


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#9 26/07/2023 23h57

Membre (2020)
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Bonjour Aladdin,

C’est pourtant bien ce que je fais, les variables excel sont assez clairs
Pour les revenus 2021


Aucun problème


heureusement c’est ce qui est dans leur doc


par contre si l’on rajoute le quarter sur la même feuille (ou le même classeur)


Cela retourne 0


Alors que sur un nouveau classeur la même formule fonctionne correctement …



l’astuce avec LQ-X fonctionne mais pour savoir quel quarter on va chercher ce n’est pas très pratique

Dernière modification par DockS (27/07/2023 00h00)


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#10 27/07/2023 00h33

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ESTJ

Si je comprends bien c’est ce que vous voulez ?


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#11 27/07/2023 08h16

Membre (2020)
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Exact

et je viens de faire le test je n’ai pas le même résultat


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[+1]    #12 27/07/2023 08h39

Membre (2021)
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ESTJ

Vous pouvez essayer comme ça


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#13 27/07/2023 10h11

Membre (2020)
Réputation :   71  

Je dois rater quelque chose (merci encore pour votre temps Aladdin).

Soit je suis vraiment fatigué (vivement les vacances) soit il n’y aucune différence entre nos 2 formules et cela fonctionne de votre côté pas du mien. Je vois que vous êtes sur téléphone je vais essayer sur office online.


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#14 28/07/2023 23h02

Membre (2021)
Réputation :   40  

ESTJ

@docks

J’ai fait le tableau avec appel
2023 Q1 Q2 ….
2022 Q1 Q2 ….

N’hésitez pas en MP si besoin.

Je remarque par contre que la dispo des données n’est pas rapide. Il y’a des sociétés dont le Q2 23 est sortie et rien n’apparaît. Certaines small caps n’ont pas l’air d’avoir de données trimestrielles ! Je n’avais pas utilisé cette fonction jusqu’alors.
Un point négatif à confirmer par d’autres utilisateurs ?

Un petit tips pour finir sur un point positif :

Faire apparaître les ventes par zones géographiques

=wise(« ticker » ; « geographic revenues » ; 2022)

Dernière modification par Aladdin (28/07/2023 23h03)


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#15 29/07/2023 09h24

Membre (2020)
Réputation :   71  

J’ai fait le tableau avec appel
2023 Q1 Q2 ….
2022 Q1 Q2 ….

Merci Aladdin, le sujet n’est pas tant les données trimestrielles mais de faire cohabiter données trimestrielles et annuelles.

J’ai eu un échange sur le discord (réactif mais pas très clair comme support), iIl semblerait que le sujet soit sur excel (et pas sur Gsheet) et dû aux données trimestrielles…

Because each company has a different fiscal year the quarters get tricky for this we recommend using the LQ system to access quarterly data.  For example =WISE("ticker", "revenue", "lq") returns the latest quarterly data then you can do lq-1, lq-2 etc

Je viens de refaire un test avec LQ-X (méthode mentionné par vous et le support) et les données trimestrielles fonctionnent mais pas les données annuelles sur le même classeur.



je vais faire un test Gsheet

Faire apparaître les ventes par zones géographiques

=wise(« ticker » ; « geographic revenues » ; 2022)

edit : Je viens de faire le test sur Gsheet, le comportement est meilleur mais les données trimestrielles sont fausses, exemple pour AMZN



Le Q4 de 105mds au Q4 n’est pas juste (source : Amazon.com, Inc. : Données Financières Prévisions Estimations et Attentes | AMZN | Zonebourse) les Q2-3-4 sont justes mais la somme correspond au CA FY21…

Dernière modification par DockS (29/07/2023 10h08)


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#16 29/07/2023 23h05

Membre (2021)
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ESTJ

Effectivement les données des résultats trimestriels d’Amazon sont faux !
Ça craint du boudin car on n’est pas sur une nano cap d’une cote peu suivie… de se fait on peut généraliser? Je vais regarder sur mes valeurs.

A priori un gros point négatif pour ceux qui veulent faire un suivis trimestriel :
- MAJ tardive des données trimestrielles
- Erreur des données trimestrielles
- Pas de résultat des données trimestrielles sur des small caps


Il faudrait voir ce qu’ils en disent sur le Discord.


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#17 29/07/2023 23h59

Membre (2020)
Réputation :   71  

Ma question

Just tested on Gsheet, cohabitation of quarterly and yearly data works, but quarterly data are not accurate. AMZN FY22 Revenue are $513Mds, 469mds is FY21 Data. The difference comes from LQ61 wich returns i don’t know when quartelry figures. LQ-2-3-4 are correct, but data for the sum of the 4 quarters ends up with FY21 figures..

La réponse (2e fois que j’ai cette réponse qui ne me convient pas puisque Amazon clôture au 31.12 et que le CA LQ-1 ne correspond à aucun des trimestre depuis 2020)

It’s all due to the fiscal year being different than the calendar year. If you look at the data from the SEC it’s all very accurate

pour les points négatifs, l’update trimestriel peut mettre du temps cela n’est pas tant un sujet clé par contre que les données ne soient pas fiables…

Dernière modification par DockS (30/07/2023 00h00)


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