Portefeuille financier de Rick

Bonjour Rick,

Joli bilan, félicitation pour votre objectif de SMIC mensuel.

Dans quelle SCPI avez-vous investi vos 40 k€ ?

Cordialement,

Hawai

Bon finalement, je suis rentré sur Epargne Pierre.

J’étais pourtant bien parti pour Activimmo mais le peu de recul sur cette SCPI, le fait que ce soit uniquement des actifs  (locaux stockage, depôt) où le locataire est la valeur principale du bien ainsi que le manque de diversification me fait attendre un peu avant de rentrer sur cette SCPI.

Donc, je suis rentré sur 40 parts Epargne Pierre.

Ce qui nous fait:

- 60 parts Pierre Selection soit environ 840€ de revenu annuel

- 122 parts Accimmo pierre soit environ 976€ de revenu annuel

- 20 Vendôme Région soit environ 780€ de revenu annuel

- 40 Epargne Pierre soit environ 440€ de revenu annuel

Total : 3036€ soit 253€ mensuel hors impôt sur le revenu

C’est 253€ seront réinvestis soit pour de nouvelles SCPI, soit pour renforcer ma poche action si des valeurs me paraissent décotées.

Pour ce qui est des actions, étant fortement exposé sur des values et Foncières cotées, je ne dérouille pas comme certains qui sont plutôt sur des valeurs de croissance.

Et comme je le dis souvent sur le Forum, j’ai une vision long terme et stratégie de recherche de rendement avec un reinvestissement des dividendes (le fameux effet boule de neige).

Donc pas de panique, je suis la politique d’investisseur que je me suis fixé et si chute du marché, ça sera une occasion de renforcer ou rentrer sur de belles valeurs de rendement à prix bradé.

Petite mise à jour du portefeuille.

PEA




Les mouvements:

-Ajout de 1500€.

-Achat d’une ligne sur Orpéa avec la chute du titre. Je pense que la valorisation actuelle mérite de revenir sur le titre pour un investissement long terme.

Les français oublient vite les scandales passés…et ce n’est pas la première fois que ce genre de fait est exposé dans les médias.

Bons résultats pour 2021, à voir pour la suite.

-Achat de Vilmorin&Cie, le titre me paraît intéressant sur le cours actuel et le rendement est correct.

-Achat d’Elior, je reviens sur le titre après être sorti à 6.75€ il y a quelques temps.

Je vise un redressement pour 2022/2023.

-Achat CRCAM Nord CCI pour le rendement et la décote actuelle.

-Renforcement sur EDF, je suis rentré il y a peu sur la valeur mais je la connais depuis quelques temps car j’ai fait plusieurs allés/retours gagnants.

Est-ce que cela va continuer? je ne sais pas, mais je reviens toujours sur la valeur sous les 10€ pour sortir plus haut. à suivre

- Renforcement de Haulotte avant les résultat qui d’ailleurs étaient pas si mauvais que ça mais pas de réelle réaction haussière sur le titre, je vise un redressement à venir.

J’étais sorti de la valeur à 6.89€, il y a 1 ans environ.

-Renforcement de Kaufman&Broad pour le rendement et les résultats corrects.

-Renforcement de Verallia pour le rendement et le buisness model du groupe, les résultats sont en hausse et supérieur au consensus des analystes.

-Renforcement de BIC, bonne boite, bon rendement et les résutats dépassent les attentes.

-Renforcement sur Fleury Michon pour le rendement.

-Renforcement sur Bouygues, pour la solidité du groupe et le rendement.

-Vente de Bayer sur 54.25€

-Vente de Ceconomy sur 4.06€

-Vente Solocal sur 1.54€ que je me trainais depuis un bon moment et sorti en forte plus value…

-Vente de la moitié de ma ligne Société Générale sur 36.85€ qui était ma plus grosse position sur le secteur bancaire afin de prendre mes gains et réquilibrer le portefeuille.

PEA PME



Les mouvements:

-Achat de Touax, je vise un redressement de l’activité du groupe. Valeur à faible PER

-Achat de Kaufman&Broad pour le rendement.

-Vente de Plastivaloire sur 7.12€ pour rentrer sur Kaufman&Broad.

-Vente de la moitié de ma ligne Tivoly afin de commencer à rentrer sur Touax.

Je ne fais aucun versement sur mon PEA PME donc les 1000€ de départ, on presque doublé depuis un peu plus d’un an. Serge Ferrari Group et Tivoly y sont pour beaucoup ainsi que le peu de ligne en portefeuille qui a permis d’avoir un impact plus fort de ces deux valeurs gagnantes.

Les CTO





Les mouvements:

Achat de Icade pour le rendement et la décote.

Achat de Covivio pour le rendement et la décote.

On notera un bon redressement des Foncières de commerces, la plupart ont annoncé de bons résultats.

Avec une mention spéciale pour Klépierre et Mercialys.

Le bilan de la partie Bourse:

On est sur 110800€ versé sur l’ensemble des portefeuilles pour une valeur à l’instant T de 144253€ soit une performance globale de 30.19% (PV +33453€)

On peut donc noter une progression des plus values d’un peu plus de 3% depuis le début de l’année 2022.

Je vais continuer à suivre ma stratègie malgré l’actualité politico économique.

Bon trade à tous!

Dernière modification par Rick (20/02/2022 15h48)

Bonjour Rick,
un an plus tard, comment se porte votre portefeuille ? 
Bonne soirée.

Votre portefeuille et vos messages sont des plus intéressants… même si je n’ai rien à demander puisque nous sommes sur votre file, serait-il possible de donner les valeurs par ordre décroissant de leur poids dans votre PF? Cela permettrait de mieux faire apparaître sa logique et sa structuration que les PVs latentes…

Mais à vous de voir bien sûr !