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Teledyne Technologies Incorporated

Teledyne Technologies (TDY.US, US8793601050)

Teledyne Technologies Incorporated, together with its subsidiaries, provides enabling technologies for industrial growth markets in the United States and internationally. Its Digital Imaging segment provides visible spectrum sensors and digital cameras; and infrared, ultraviolet, visible, and X-ray spectra; as well as micro electromechanical systems and semiconductors, including analog-to-digital and digital-to-analog converters. This segment also offers cooled and uncooled infrared or thermal products, including sensors, camera cores, and camera systems; high-resolution, low-dose X-ray sensors, high-power microwave, and high-energy X-ray subsystems; and instruments for the measurement of physical properties and maritime products; as well as develops and manufactures multi-spectrum electro-optic/infrared imaging systems and associated products, such as lasers, optics, and radars, CBRNE (Chemical, …

Siège social : 1049 Camino Dos Rios, Thousand Oaks, CA, United States, 91360-2362

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Teledyne Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Teledyne Technologies Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
46 784 200 98,8% 1,2% 92,9% 3,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,0 19,0 1,0 2,2 17,3 4,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 16% 9,9% 4,6% -3,6% -2,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
445,5 USD 475,6 425,0 414,7 355,4 448,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Teledyne Technologies Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Teledyne Technologies Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,2% +9,3% +14,6% +10,7% +8,4% +31,8% +5,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+36,0% +36,8% +97,7% +170,9% +321,5% +411,8% +382,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Teledyne Technologies Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 4 3 3 0 0 475,6

 

Équipe de direction de Teledyne Technologies Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Mehrabian Executive Chairman 83 Edwin Roks B.Sc., M.Sc., Ph.D. Chief Executive Officer 59
George C. Bobb III President & COO 49 Stephen Finis Blackwood CFO and Senior VP of Strategic Sourcing & Tax 61
Jason VanWees Vice Chairman 52 Scott Hudson VP & Chief Information Officer 62
Melanie Susan Cibik Executive VP, General Counsel, Secretary & Chief Compliance Officer 64 Jason W. Connell VP of Human Resources & Associate General Counsel 48
Carl W. Adams VP & Chief Audit Executive 54 Kevin Prusso President and GM of Test & Measurement Instrumentation 60

 

Opérations d’initiés récentes pour Teledyne Technologies Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/03/2024 Simon M Lorne Director Vente 2 200 $426,70 $938 740
02/02/2024 Kenneth C Dahlberg Director Vente 4 000 $432,91 $1 731 640
30/01/2024 Michael T Smith Director Vente 511 $431,00 $220 241
12/12/2023 Jason Vanwees Vice Chairman Vente 3 700 $420,29 $1 555 073
12/12/2023 Sue Main CFO Vente 9 461 $421,34 $3 986 298
11/12/2023 Robert Mehrabian CEO Vente 50 000 $410,75 $20 537 500
08/12/2023 Cynthia Y Belak VP Vente 5 389 $409,52 $2 206 903
08/12/2023 Schack Wesley W Von Director Vente 1 145 $410,06 $469 519
15/11/2023 Michael T Smith Director Vente 1 071 $395,00 $423 045
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TELEDYNE TECHNOLOGIES-$32 068 959

 

Présence de Teledyne Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Teledyne Technologies Incorporated

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Fondamentaux de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 164 3 086 4 614 5 459 5 646  -2,4% +49,5% +18,3% +3,4%
EBITDA 494 486 787 1 189 1 368  -1,6% +62,0% +51,0% +15,1%
Résultat opérationnel 383 369 624 972 1 051  -3,7% +69,3% +55,7% +8,1%
Résultat net 402 402 445 789 886  -0,1% +10,8% +77,1% +12,3%
Free Cash Flow 394 548 723 394 721  +39,1% +32,1% -45,5% +83,0%
Marge de FCF 12% 18% 16% 7% 13%  +42,6% -11,7% -53,9% +76,9%
ROIC - 8% 7% 7% 8%  - -20,7% +7,2% +11,6%
CROIC - 14% 9% 3% 6%  - -36,5% -63,9% +77,4%
Taux d’imposition 15% 14% 17% 13% 8%  -4,2% +14,9% -20,8% -42,6%
Capital investi 3 565 4 007 11 750 12 079 12 496  +12,4% +193,2% +2,8% +3,5%
Actions en circul. (en M) 37,5 37,9 44,3 47,7 47,9  +1,1% +16,9% +7,7% +0,4%
EBITDA par action 13,2 12,8 17,8 24,9 28,6  -2,7% +38,6% +40,2% +14,6%
Bénéfices par action 10,7 10,6 10,1 16,5 18,5  -1,2% -5,2% +64,5% +11,8%
Free Cash Flow par action 10,5 14,4 16,3 8,3 15,1  +37,6% +13,0% -49,4% +82,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Teledyne Technologies Incorporated

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Ratio de profitabilité de Teledyne Technologies Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 39% 38% 40% 43% 40%  -2,6% +4,3% +7,0% -6,3%
Marge d’EBITDA 16% 16% 17% 22% 24%  +0,8% +8,3% +27,6% +11,2%
Marge opérationnelle 12% 12% 14% 18% 19%  -1,2% +13,2% +31,6% +4,6%
Marge bénéficiaire 13% 13% 10% 14% 16%  +2,4% -25,9% +49,7% +8,6%
Marge de FCF 12% 18% 16% 7% 13%  +42,6% -11,7% -53,9% +76,9%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 4,6% 5,5% 6,1%  - -45,2% +20,0% +12,0%
Rentabilité financière (ROE) - 13,5% 8,2% 10,0% 10,2%  - -39,3% +21,8% +2,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 7% 7% 8%  - -20,7% +7,2% +11,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 9% 3% 6%  - -36,5% -63,9% +77,4%

 

Ratios de solvabilité de Teledyne Technologies Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,7 1,1 1,2 1,0  +51,2% -38,4% +12,3% -11,2%
Liquidité générale 1,7 2,3 1,6 1,8 1,7  +31,5% -27,7% +13,0% -8,7%
Dette nette sur EBITDA 1,3 0,2 4,6 2,8 1,9  -83,5% +2 039,5% -40,5% -30,4%
Dette sur actifs 19% 15% 29% 27% 23%  -17,3% +86,0% -4,4% -17,5%
Dette sur capitaux propres 31% 24% 54% 48% 36%  -23,0% +124,6% -11,3% -26,1%
Couverture par l’EBITDA 23,5 31,8 7,6 13,3 16,0  +35,0% -76,2% +76,1% +20,2%
   ∼ par l’EBIT 18,2 24,2 4,0 9,6 12,3  +32,8% -83,5% +140,5% +28,2%
   ∼ par le flux opérationel 23,0 40,5 7,9 5,5 9,8  +76,2% -80,4% -31,1% +79,4%
Coût de la dette - 1,9% 4,2% 2,2% 2,4%  - +126,1% -47,8% +7,1%

 

Graphique des dividendes de Teledyne Technologies Incorporated

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Ratios de distribution de Teledyne Technologies Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 402 402 445 789 886  -0,1% +10,8% +77,1% +12,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 394 548 723 394 721  +39,1% +32,1% -45,5% +83,0%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Teledyne Technologies Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Teledyne Technologies Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 75 67 99 104 99  -11,0% +49,0% +4,9% -4,8%
Délai paiement clients (DSO) 76 74 86 77 78  -3,2% +16,1% -9,6% +0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 54 57 41  - +19,9% +4,8% -27,2%
Conversion de l’encaisse - 95 131 125 135  - +37,3% -4,6% +8,5%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,3 0,4 0,4  -11,9% -47,5% +19,1% +2,2%
Frais généraux sur CP 28% 20% 14% 14% 13%  -27,3% -31,1% +1,3% -7,6%
Frais généraux sur CA 24% 21% 23% 21% 21%  -11,4% +8,7% -8,4% +1,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Teledyne Technologies Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,5 0,75  -0,25 = +0,25 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0 0,5  -0,25 -0,75 +0,5 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Teledyne Technologies Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 4 7 6  +3 -1 +3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Teledyne Technologies Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +57,8% -65,5% +37,8% -7,2%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,9 0,4 0,4 0,5  +2,8% -60,2% +21,7% +18,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2  -12,6% -60,6% +107,4% +21,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,8  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,3 0,4 0,4  -11,9% -47,5% +19,1% +2,2%
 
Z_SCORE - - - - 5,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Teledyne Technologies Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Teledyne Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Hexagon 25,3 1,4% 0,9 18,2 106,4 53,4 190,5
États-Unis Keysight Technologies 24,7 - 1,0 22,8 158,1 5,3 22,3
États-Unis Teledyne Technologies 18,8 - 1,0 19,0 445,5 4,2 17,3
États-Unis Trimble 13,8 - 1,5 19,5 62,2 4,9 23,5
États-Unis Coherent 13,4 - 1,7 30,0 98,7 3,8 26,3
États-Unis Cognex 6,2 0,8% 1,4 31,8 39,0 7,6 54,4
États-Unis Badger Meter 6,0 0,5% 0,8 48,1 229,7 8,2 37,2
  Médiane 3,1 - 1,1 28,2   4,2 22,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Teledyne Technologies

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Dividendes par action détachés par Teledyne Technologies Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 164 3 086 4 614 5 459 5 646  -2,4% +49,5% +18,3% +3,4%
Charges d'exploitation -752 -701 -1 217 -1 358 -1 208  -6,8% +73,7% +11,6% -11,0%
   dont Coût des ventes -1 920 -1 905 -2 773 -3 128 -3 387  -0,8% +45,5% +12,8% +8,3%
   dont Frais généraux -752 -650 -1 057 -1 145 -1 196  -13,5% +62,6% +8,4% +4,4%
Résultat opérationnel 383 369 624 972 1 051  -3,7% +69,3% +55,7% +8,1%
Autres revenus/frais nets 91 101 -91 -64 -92  +11,0% -189,7% -29,4% +44,4%
Charge d'intérêt -21 -15 -104 -89 -86  -27,1% +581,0% -14,3% -4,3%
Résultat avant impôts 474 470 534 908 959  -0,8% +13,6% +70,1% +5,6%
Impôts sur les bénéfices -71 -68 -89 -119 -72  -5,0% +30,5% +34,7% -39,3%
Résultat net 402 402 445 789 886  -0,1% +10,8% +77,1% +12,3%
 
EBITDA 494 486 787 1 189 1 368  -1,6% +62,0% +51,0% +15,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 325 316 521 844 972  -2,9% +65,0% +62,1% +15,1%
Taux d’imposition 15% 14% 17% 13% 8%  -4,2% +14,9% -20,8% -42,6%
 
Chiffre d’affaires par action 84,4 81,4 104,2 114,4 117,9  -3,5% +27,9% +9,9% +3,0%
EBITDA par action 13,2 12,8 17,8 24,9 28,6  -2,7% +38,6% +40,2% +14,6%
Bénéfices par action 10,7 10,6 10,1 16,5 18,5  -1,2% -5,2% +64,5% +11,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 314 1 723 2 429 2 818 2 981  +31,1% +41,0% +16,0% +5,8%
   dont Trésorerie 200 673 475 638 648  +237,4% -29,5% +34,4% +1,6%
   dont Placements à CT 0 - - 1 -  - - - -
   dont Créances clients 661 624 1 084 1 158 1 202  -5,6% +73,7% +6,9% +3,8%
   dont Stock 393 347 753 891 918  -11,7% +116,8% +18,3% +3,0%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 488 489 828 770 -  +0,3% +69,1% -7,0% -
Écart d'acquisitions 2 051 2 150 7 987 7 873 8 003  +4,9% +271,5% -1,4% +1,6%
Biens incorporels 431 410 2 742 2 441 2 278  -4,9% +569,2% -11,0% -6,7%
Actifs totaux 4 580 5 069 14 446 14 354 14 528  +10,7% +185,0% -0,6% +1,2%
 
Passifs courants 763 761 1 484 1 523 1 766  -0,3% +95,0% +2,7% +15,9%
   dont Créances fournisseurs 271 229 470 506 385  -15,5% +104,9% +7,7% -23,9%
   dont Dette à court terme 101 98 28 300 630  -3,0% -71,0% +960,4% +110,0%
Dette à long terme 750 681 4 099 3 621 2 645  -9,2% +502,1% -11,7% -26,9%
Passifs totaux 1 865 1 840 6 824 6 196 5 302  -1,3% +270,9% -9,2% -14,4%
 
Action ordinaire 0 0 1 1 1  0% +25,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 926 3 328 3 773 4 562 5 448  +13,7% +13,4% +20,9% +19,4%
Capitaux propres 2 715 3 229 7 622 8 158 9 221  +18,9% +136,1% +7,0% +13,0%
 
Dette portant intérets 851 779 4 128 3 921 3 275  -8,5% +430,2% -5,0% -16,5%
Dette nette 651 105 3 653 3 282 2 627  -83,8% +3 365,8% -10,2% -20,0%
Fonds de roulement 551 962 946 1 295 1 215  +74,7% -1,7% +36,9% -6,1%
Actions en circulation (en M) 37,5 37,9 44,3 47,7 47,9  +1,1% +16,9% +7,7% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 402 402 445 789 886  -0,1% +10,8% +77,2% +12,3%
 
Dépréciation 112 116 372 332 316  +3,8% +220,0% -10,7% -4,8%
Ajustements des bénéfices nets 31 30 34 32 -  -2,3% +13,0% -7,1% -
Ajust. comptes débiteurs -59 48 -153 -88 -22  -181,3% -419,7% -42,5% -75,3%
Ajust. des stocks 12 54 7 -155 -14  +345,1% -87,1% -2 317,1% -90,8%
Autres flux opérationnels 13 44 6 -395 -  +248,0% -86,0% -6 568,9% -
Flux opérationnel 482 619 825 487 836  +28,4% +33,2% -41,0% +71,8%
 
Dépenses d’investissement 88 71 102 93 115  -19,2% +42,3% -8,9% +24,1%
Investissements -572 -99 -3 824 -175 -239  -82,6% +3 747,4% -95,4% +36,1%
Flux d’investissement -572 -99 -3 824 -175 -  -82,6% +3 747,4% -95,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 109 -98 2 804 -132 -  -190,2% -2 958,0% -104,7% -
Flux de financement 142 -62 2 807 -110 -652  -143,6% -4 642,2% -103,9% +492,3%
 
Variation nette de la trésorerie 57 474 -198 163 10  +730,9% -141,9% -182,4% -93,8%
 
Free Cash Flow par action 10,5 14,4 16,3 8,3 15,1  +37,6% +13,0% -49,4% +82,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 1 425 1 403 1 425 1 349 1 374  -1,6% +1,6% -5,3% +1,8%
Charges d'exploitation -362 -341 -352 -296 -346  -5,9% +3,1% -15,8% +16,7%
   dont Coût des ventes -806 -797 -802 -820 -782  -1,1% +0,6% +2,2% -4,6%
   dont Frais généraux -310 -289 -300 -294 -294  -6,9% +3,8% -2,1% +0,1%
Résultat opérationnel 256 264 272 234 247  +3,2% +2,7% -14,0% +5,7%
Autres revenus/frais nets 1 0 -17 -8 -15  -81,8% -8 750,0% -53,2% +88,9%
Charge d'intérêt -22 -18 -16 -13 -16  -17,5% -15,2% -18,6% +24,4%
Résultat avant impôts 235 246 254 226 232  +4,8% +3,3% -11,3% +2,7%
Impôts sur les bénéfices -49 -47 -69 -46 -51  -4,3% -246,5% -167,0% +10,8%
Résultat net 185 199 323 179 180  +7,2% +62,7% -44,8% +1,0%
 
EBITDA 305 314 271 312 325  +2,9% -13,6% +14,9% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 202 214 197 186 192  +5,6% -7,5% -6,1% +3,6%
Taux d’imposition 21% 19% 27% 21% 22%  -8,6% +41,8% -24,5% +7,8%
 
Chiffre d’affaires par action 29,7 29,3 29,7 28,1 28,7  -1,6% +1,6% -5,5% +2,3%
EBITDA par action 6,4 6,5 5,7 6,5 6,8  +2,9% -13,6% +14,7% +4,7%
Bénéfices par action 3,9 4,1 6,7 3,7 3,8  +7,2% +62,7% -44,9% +1,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 2 641 2 821 2 981 3 224 2 745  +6,8% +5,7% +8,1% -14,9%
   dont Trésorerie 364 509 648 912 443  +39,6% +27,5% +40,7% -51,4%
   dont Placements à CT - - - 0 0  - - - 0%
   dont Créances clients 1 165 1 195 1 202 1 183 1 162  +2,6% +0,6% -1,6% -1,8%
   dont Stock 971 962 918 933 966  -0,9% -4,6% +1,7% +3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 766 754 - - -  -1,6% - - -
Écart d'acquisitions 7 944 7 900 8 003 7 956 8 040  -0,6% +1,3% -0,6% +1,1%
Biens incorporels 2 350 2 287 2 278 2 207 2 183  -2,7% -0,4% -3,1% -1,1%
Actifs totaux 14 156 14 216 14 528 14 639 14 221  +0,4% +2,2% +0,8% -2,9%
 
Passifs courants 1 634 1 682 1 766 1 777 1 387  +3,0% +5,0% +0,6% -21,9%
   dont Créances fournisseurs 459 455 385 409 400  -1,0% -15,4% +6,3% -2,3%
   dont Dette à court terme 450 450 630 600 151  0% +40,0% -4,8% -74,9%
Dette à long terme 2 903 2 794 2 645 2 646 2 647  -3,8% -5,3% +0% +0%
Passifs totaux 5 577 5 490 5 302 5 306 4 896  -1,6% -3,4% +0,1% -7,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 926 5 124 5 448 5 626 5 806  +4,0% +6,3% +3,3% +3,2%
Capitaux propres 8 579 8 722 9 221 9 328 9 320  +1,7% +5,7% +1,2% -0,1%
 
Dette portant intérets 3 353 3 244 3 275 3 246 2 797  -3,3% +1,0% -0,9% -13,8%
Dette nette 2 989 2 736 2 627 2 334 2 354  -8,5% -4,0% -11,2% +0,9%
Fonds de roulement 1 007 1 138 1 215 1 447 1 358  +13,0% +6,8% +19,0% -6,2%
Actions en circulation (en M) 47,9 47,9 47,9 48,0 47,8  0% 0% +0,2% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 186 199 323 179 180  +7,2% +62,5% -44,8% +1,0%
 
Dépréciation 80 77 77 78 78  -3,9% +0,7% +0,8% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets 16 16 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -29 -46 9 12 27  +57,4% -120,5% +28,7% +123,1%
Ajust. des stocks -18 -2 63 -25 -18  -89,3% -3 410,5% -140,1% -28,6%
Autres flux opérationnels -5 -5 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 191 278 164 291 319  +46,0% -40,9% +77,0% +9,5%
 
Dépenses d’investissement 27 23 40 16 18  -15,8% +74,8% -60,4% +11,3%
Investissements -28 -23 -63 -16 -89  -17,4% +176,3% -74,8% +457,2%
Flux d’investissement -105 -127 - - -  +21,8% - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -469 -110 - - -  -76,5% - - -
Flux de financement -464 -98 14 6 -644  -78,9% -114,5% -57,0% -10 657,4%
 
Variation nette de la trésorerie -301 144 140 264 -469  -148,0% -3,3% +89,0% -277,7%
 
Free Cash Flow par action 3,4 5,3 2,6 5,7 6,3  +56,4% -51,3% +121,0% +9,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.