Teledyne Technologies (TDY.US, US8793601050)
Teledyne Technologies Incorporated, together with its subsidiaries, provides enabling technologies for industrial growth markets in the United States, Canada, the United Kingdom, France, and internationally. The company's Instrumentation segment offers monitoring and control instruments for marine, environmental, industrial, and other applications, as well as electronic test and measurement equipment; and power and communications connectivity devices for distributed instrumentation systems and sensor networks. Its Digital Imaging segment provides visible spectrum sensors and digital cameras for industrial machine vision and automated quality control, as well as for medical, research, and scientific applications; and infrared and X-ray spectra for use in industrial, government, and medical applications, as well as micro electromechanical systems and semiconductors, including analog-to-digital and digital-to-analog converters. This segment also …
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- Big-Cap : 19 316 MUSD (18 369 MEUR)
Bêta : 1,0
IH Score : 6,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 1049 Camino Dos Rios, Thousand Oaks, CA, United States, 91360-2362
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Teledyne Technologies
Répartition du capital, valorisation et momentum de Teledyne Technologies Incorporated
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 074 600 | 98,6% | 1,1% | 92,5% | 1,7 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 26,0 | - | 1,0 | 2,5 | 16,7 | 4,0 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 18% | 14% | 9,4% | 4,6% | 5,1% | 7,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 413,4 USD | 486,1 | 404,2 | 413,0 | 325,0 | 448,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Teledyne Technologies Incorporated
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Performance boursière ajustée des dividendes de Teledyne Technologies Incorporated
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,8% | +6,7% | +0,7% | -5,4% | +19,2% | -5,1% | +31,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +27,4% | +67,0% | +157,8% | +284,8% | +356,6% | +330,6% | +383,1% |
Répartition des recommandations des analystes pour Teledyne Technologies Incorporated
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 486,1 |
Équipe de direction de Teledyne Technologies Incorporated
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Mehrabian | Pres, CEO & Exec. Chairman | 82 | Susan L. Main | Sr. VP & CFO | 64 |
| Melanie Susan Cibik | Sr. VP, Gen. Counsel, Sec. & Chief Compliance Officer | 63 | Jason VanWees | Vice Chairman | 51 |
| Edwin Roks B.Sc., M.Sc., Ph.D. | Exec. VP & Pres of Digital Imaging Segment | 58 | Scott Hudson | VP & Chief Information Officer | 61 |
| Jason W. Connell | VP of HR & Associate Gen. Counsel | 47 | George C. Bobb III | Sr. VP and Pres of Aerospace Group & Defense Electronics Segment | 48 |
| Janice L. Hess | Pres of Engineered Systems Segment | 63 | Sean B. O'Connor | COO and CFO of Environmental & Electronic Measurement Instrumentation | 58 |
Opérations d’initiés récentes pour Teledyne Technologies Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | Schack Wesley W Von | Director | Vente | 376 | $412,30 | $155 025 |
| 12/09/2023 | Jane Cecile Sherburne | Director | Vente | 2 000 | $406,77 | $813 540 |
| 01/09/2023 | Melanie Susan Cibik | VP | Vente | 13 000 | $422,40 | $5 491 200 |
| 01/09/2023 | Sue Main | CFO | Vente | 770 | $420,28 | $323 616 |
| 29/08/2023 | Robert Mehrabian | CEO | Vente | 45 500 | $416,13 | $18 933 915 |
| 15/05/2023 | Melanie Susan Cibik | VP | Vente | 2 000 | $413,00 | $826 000 |
| 06/03/2023 | Robert Mehrabian | CEO | Vente | 3 400 | $440,17 | $1 496 578 |
| 02/02/2023 | George C Bobb Iii | SVP | Vente | 10 000 | $433,12 | $4 331 200 |
| 02/02/2023 | Stephen Finis Blackwood | VP | Vente | 3 333 | $434,00 | $1 446 522 |
| 30/01/2023 | Charles Crocker | Director | Vente | 3 477 | $422,00 | $1 467 294 |
| 27/01/2023 | Kenneth C Dahlberg | Director | Vente | 4 000 | $421,62 | $1 686 480 |
| 13/12/2022 | Sue Main | CFO | Vente | 9 000 | $420,03 | $3 780 270 |
| 01/12/2022 | Schack Wesley W Von | Director | Vente | 1 459 | $423,99 | $618 601 |
| 30/11/2022 | Susie Lee | U.S. Congress Member (D-NV) | Vente | 0 | $420,10 | $0 |
| 10/11/2022 | Michael T Smith | Director | Vente | 4 000 | $419,49 | $1 677 960 |
| 08/11/2022 | Cynthia Y Belak | VP | Vente | 5 046 | $412,05 | $2 079 204 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TELEDYNE TECHNOLOGIES | -$45 127 405 | |||||
Présence de Teledyne Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Teledyne Technologies Incorporated
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Fondamentaux de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 902 | 3 164 | 3 086 | 4 614 | 5 459 | +9,0% | -2,4% | +49,5% | +18,3% | |
| EBITDA | 419 | 495 | 485 | 996 | 1 304 | +18,0% | -2,0% | +105,4% | +30,9% | |
| Résultat opérationnel | 417 | 383 | 369 | 624 | 972 | -8,1% | -3,7% | +69,3% | +55,7% | |
| Résultat net | 334 | 402 | 402 | 445 | 789 | +20,5% | -0,1% | +10,8% | +77,1% | |
| Free Cash Flow | 360 | 394 | 548 | 723 | 394 | +9,3% | +39,1% | +32,1% | -45,5% | |
| Marge de FCF | 12% | 12% | 18% | 16% | 7% | +0,3% | +42,6% | -11,7% | -53,9% | |
| ROIC | - | 10% | 8% | 7% | 7% | - | -16,1% | -20,5% | +7,2% | |
| CROIC | - | 12% | 14% | 9% | 3% | - | +20,2% | -36,4% | -64,0% | |
| Taux d’imposition | 15% | 15% | 14% | 17% | 13% | -1,2% | -4,2% | +14,9% | -20,8% | |
| Capital investi | 2 980 | 3 565 | 4 007 | 11 721 | 12 079 | +19,6% | +12,4% | +192,5% | +3,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 37,0 | 37,5 | 37,9 | 46,7 | 47,7 | +1,4% | +1,1% | +23,2% | +2,2% | |
| EBITDA par action | 11,3 | 13,2 | 12,8 | 21,3 | 27,3 | +16,4% | -3,0% | +66,7% | +28,2% | |
| Bénéfices par action | 9,0 | 10,7 | 10,6 | 9,5 | 16,5 | +18,9% | -1,2% | -10,1% | +73,4% | |
| Free Cash Flow par action | 9,7 | 10,5 | 14,4 | 15,5 | 8,3 | +7,9% | +37,6% | +7,2% | -46,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Teledyne Technologies Incorporated
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Ratio de profitabilité de Teledyne Technologies Incorporated
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 38% | 39% | 38% | 40% | 43% | +2,7% | -2,6% | +4,3% | +7,0% | |
| Marge d’EBITDA | 14% | 16% | 16% | 22% | 24% | +8,2% | +0,5% | +37,4% | +10,7% | |
| Marge opérationnelle | 14% | 12% | 12% | 14% | 18% | -15,7% | -1,2% | +13,2% | +31,6% | |
| Marge bénéficiaire | 12% | 13% | 13% | 10% | 14% | +10,5% | +2,4% | -25,9% | +49,7% | |
| Marge de FCF | 12% | 12% | 18% | 16% | 7% | +0,3% | +42,6% | -11,7% | -53,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 9,6% | 8,3% | 4,6% | 5,5% | - | -13,1% | -45,2% | +20,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 16,3% | 13,5% | 8,2% | 10,0% | - | -16,9% | -39,3% | +21,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 10% | 8% | 7% | 7% | - | -16,1% | -20,5% | +7,2% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 12% | 14% | 9% | 3% | - | +20,2% | -36,4% | -64,0% |
Ratios de solvabilité de Teledyne Technologies Incorporated
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | +15,4% | +51,2% | -38,4% | +12,3% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 1,6 | 1,8 | +11,3% | +31,5% | -27,7% | +13,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,4 | 1,3 | 0,2 | 3,6 | 2,5 | -9,2% | -83,5% | +1 574,4% | -30,8% | |
| Dette sur actifs | 20% | 19% | 15% | 28% | 27% | -5,7% | -17,3% | +84,8% | -3,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 34% | 31% | 24% | 54% | 48% | -6,9% | -23,0% | +123,1% | -10,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 16,4 | 23,6 | 31,7 | 9,6 | 14,6 | +43,2% | +34,6% | -69,8% | +52,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 12,0 | 18,2 | 24,1 | 6,0 | 10,9 | +51,7% | +32,2% | -75,1% | +81,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 17,5 | 23,0 | 40,5 | 7,9 | 5,5 | +31,0% | +76,2% | -80,4% | -31,1% | |
| Coût de la dette | - | 2,6% | 1,9% | 4,3% | 2,2% | - | -28,4% | +127,5% | -47,9% |
Graphique des dividendes de Teledyne Technologies Incorporated
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Ratios de distribution de Teledyne Technologies Incorporated
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 334 | 402 | 402 | 445 | 789 | +20,5% | -0,1% | +10,8% | +77,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 360 | 394 | 548 | 723 | 394 | +9,3% | +39,1% | +32,1% | -45,5% | |
| Dividende payé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur résultat net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Teledyne Technologies Incorporated
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Teledyne Technologies Incorporated
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 74 | 75 | 67 | 99 | 104 | +0,7% | -11,0% | +49,0% | +4,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 71 | 76 | 74 | 86 | 77 | +7,9% | -3,2% | +16,1% | -9,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 51 | 45 | 54 | 57 | - | -11,4% | +19,9% | +4,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 100 | 95 | 131 | 125 | - | -4,9% | +37,3% | -4,6% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | -9,3% | -11,9% | -47,5% | +19,1% | |
| Frais généraux sur CP | 31% | 28% | 22% | 14% | 14% | -11,1% | -21,7% | -35,4% | +1,2% | |
| Frais généraux sur CA | 24% | 24% | 23% | 23% | 21% | -0,7% | -4,5% | +2,0% | -8,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Teledyne Technologies Incorporated
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | -0,25 | -0,25 | = | 0,69 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 0 | = | -0,25 | -0,75 | 0,69 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,25 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | +0,5 | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Teledyne Technologies Incorporated
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | +4 | -1 | -1 | +3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Teledyne Technologies Incorporated
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +16,3% | +57,8% | -65,5% | +37,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | -3,6% | +2,8% | -60,2% | +21,7% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | +3,9% | -12,9% | -40,6% | +56,7% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | -9,3% | -11,9% | -47,5% | +19,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 4,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Teledyne Technologies Incorporated
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Teledyne Technologies
Dividendes par action détachés par Teledyne Technologies Incorporated (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun dividende versé. | ||||||||||||
Comptes annuels de résultat simplifiés de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 902 | 3 164 | 3 086 | 4 614 | 5 459 | +9,0% | -2,4% | +49,5% | +18,3% | |
| Charges d'exploitation | -694 | -752 | -701 | -1 217 | -1 358 | +8,3% | -6,8% | +73,7% | +11,6% | |
| dont Coût des ventes | -1 791 | -1 920 | -1 905 | -2 773 | -3 128 | +7,2% | -0,8% | +45,5% | +12,8% | |
| dont Frais généraux | -694 | -752 | -700 | -1 068 | -1 157 | +8,3% | -6,9% | +52,5% | +8,3% | |
| Résultat opérationnel | 417 | 383 | 369 | 624 | 972 | -8,1% | -3,7% | +69,3% | +55,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 3 | 91 | 101 | -91 | -64 | +3 146,4% | +11,0% | -189,7% | -29,4% | |
| Charge d'intérêt | -26 | -21 | -15 | -104 | -89 | -17,6% | -27,1% | +581,0% | -14,3% | |
| Résultat avant impôts | 394 | 474 | 470 | 534 | 908 | +20,3% | -0,8% | +13,6% | +70,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -60 | -71 | -68 | -89 | -119 | +18,8% | -5,0% | +30,5% | +34,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 334 | 402 | 402 | 445 | 789 | +20,5% | -0,1% | +10,8% | +77,1% | |
| EBITDA | 419 | 495 | 485 | 996 | 1 304 | +18,0% | -2,0% | +105,4% | +30,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 353 | 325 | 316 | 521 | 844 | -7,9% | -2,9% | +65,0% | +62,1% | |
| Taux d’imposition | 15% | 15% | 14% | 17% | 13% | -1,2% | -4,2% | +14,9% | -20,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 78,4 | 84,4 | 81,4 | 98,8 | 114,4 | +7,6% | -3,5% | +21,4% | +15,8% | |
| EBITDA par action | 11,3 | 13,2 | 12,8 | 21,3 | 27,3 | +16,4% | -3,0% | +66,7% | +28,2% | |
| Bénéfices par action | 9,0 | 10,7 | 10,6 | 9,5 | 16,5 | +18,9% | -1,2% | -10,1% | +73,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 114 | 1 314 | 1 723 | 2 429 | 2 818 | +17,9% | +31,1% | +41,0% | +16,0% | |
| dont Trésorerie | 143 | 200 | 673 | 475 | 638 | +40,0% | +237,4% | -29,5% | +34,4% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 562 | 661 | 624 | 1 084 | 1 158 | +17,6% | -5,6% | +73,7% | +6,9% | |
| dont Stock | 364 | 393 | 347 | 753 | 891 | +8,0% | -11,7% | +116,8% | +18,3% | |
| Placements à long terme | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 443 | 488 | 489 | 828 | 770 | +10,2% | +0,3% | +69,1% | -7,0% | |
| Écart d'acquisitions | 1 735 | 2 051 | 2 150 | 7 987 | 7 873 | +18,2% | +4,9% | +271,5% | -1,4% | |
| Biens incorporels | 344 | 431 | 410 | 2 742 | 2 441 | +25,1% | -4,9% | +569,2% | -11,0% | |
| Actifs totaux | 3 809 | 4 580 | 5 069 | 14 446 | 14 354 | +20,2% | +10,7% | +185,0% | -0,6% | |
| Passifs courants | 721 | 763 | 761 | 1 484 | 1 523 | +5,9% | -0,3% | +95,0% | +2,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 228 | 271 | 229 | 470 | 506 | +19,0% | -15,5% | +104,9% | +7,7% | |
| dont Dette à court terme | 138 | 101 | 98 | 0 | 300 | -27,3% | -3,0% | - | - | |
| Dette à long terme | 612 | 750 | 681 | 4 099 | 3 621 | +22,5% | -9,2% | +502,1% | -11,7% | |
| Passifs totaux | 1 580 | 1 865 | 1 840 | 6 824 | 6 196 | +18,1% | -1,3% | +270,9% | -9,2% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | +25,0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 524 | 2 926 | 3 328 | 3 773 | 4 562 | +15,9% | +13,7% | +13,4% | +20,9% | |
| Capitaux propres | 2 230 | 2 715 | 3 229 | 7 622 | 8 158 | +21,8% | +18,9% | +136,1% | +7,0% | |
| Dette portant intérets | 751 | 851 | 779 | 4 099 | 3 921 | +13,3% | -8,5% | +426,6% | -4,4% | |
| Dette nette | 608 | 651 | 105 | 3 625 | 3 283 | +7,1% | -83,8% | +3 339,0% | -9,4% | |
| Fonds de roulement | 394 | 551 | 962 | 946 | 1 295 | +39,9% | +74,7% | -1,7% | +36,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 37,0 | 37,5 | 37,9 | 46,7 | 47,7 | +1,4% | +1,1% | +23,2% | +2,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 334 | 402 | 402 | 445 | 789 | +20,5% | -0,1% | +10,8% | +77,2% | |
| Dépréciation | 113 | 112 | 116 | 372 | 332 | -1,0% | +3,8% | +220,0% | -10,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 25 | 31 | 30 | 34 | 32 | +22,3% | -2,3% | +13,0% | -7,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -67 | -59 | 48 | -153 | -88 | -11,8% | -181,3% | -419,7% | -42,5% | |
| Ajust. des stocks | -2 | 12 | 54 | 7 | -155 | -817,6% | +345,1% | -87,1% | -2 317,1% | |
| Autres flux opérationnels | 17 | 13 | 44 | 6 | - | -24,7% | +248,0% | -86,0% | - | |
| Flux opérationnel | 447 | 482 | 619 | 825 | 487 | +7,9% | +28,4% | +33,2% | -41,0% | |
| Dépenses d’investissement | 87 | 88 | 71 | 102 | 93 | +1,8% | -19,2% | +42,3% | -8,9% | |
| Investissements | -89 | -572 | -99 | -3 824 | -175 | +545,5% | -82,6% | +3 747,4% | -95,4% | |
| Flux d’investissement | -89 | -572 | -99 | -3 824 | -175 | +545,5% | -82,6% | +3 747,4% | -95,4% | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -307 | 109 | -98 | 2 804 | -132 | -135,5% | -190,2% | -2 958,0% | -104,7% | |
| Flux de financement | -271 | 142 | -62 | 2 807 | -110 | -152,2% | -143,6% | -4 642,2% | -103,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 72 | 57 | 474 | -198 | 163 | -20,4% | +730,9% | -141,9% | -182,4% | |
| Free Cash Flow par action | 9,7 | 10,5 | 14,4 | 15,5 | 8,3 | +7,9% | +37,6% | +7,2% | -46,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 356 | 1 364 | 1 418 | 1 383 | 1 425 | +0,6% | +4,0% | -2,5% | +3,0% | |
| Charges d'exploitation | -338 | -333 | -343 | -350 | -362 | -1,5% | +3,2% | +2,0% | +3,5% | |
| dont Coût des ventes | -789 | -786 | -801 | -791 | -806 | -0,4% | +2,0% | -1,3% | +2,0% | |
| dont Frais généraux | -286 | -284 | -295 | -300 | -313 | -0,9% | +4,1% | +1,8% | +4,2% | |
| Résultat opérationnel | 230 | 245 | 274 | 243 | 256 | +6,8% | +11,7% | -11,4% | +5,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -8 | -14 | -22 | -19 | 1 | +73,8% | +54,7% | -12,6% | -105,9% | |
| Charge d'intérêt | -23 | -22 | -23 | -21 | -22 | -2,2% | +2,3% | -6,7% | +6,2% | |
| Résultat avant impôts | 222 | 231 | 252 | 224 | 235 | +4,4% | +9,1% | -11,3% | +5,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -50 | -53 | -26 | -45 | -49 | +5,8% | -52,0% | +76,1% | +10,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 171 | 178 | 226 | 179 | 185 | +4,1% | +27,0% | -21,1% | +3,7% | |
| EBITDA | 312 | 326 | 356 | 325 | 336 | +4,4% | +9,1% | -8,7% | +3,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 177 | 189 | 246 | 194 | 202 | +6,4% | +30,3% | -21,2% | +4,3% | |
| Taux d’imposition | 23% | 23% | 10% | 20% | 21% | +1,3% | -56,0% | +98,6% | +4,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 28,4 | 28,6 | 29,7 | 28,9 | 29,7 | +0,6% | +3,8% | -2,7% | +3,0% | |
| EBITDA par action | 6,5 | 6,8 | 7,4 | 6,8 | 7,0 | +4,4% | +8,9% | -8,9% | +3,4% | |
| Bénéfices par action | 3,6 | 3,7 | 4,7 | 3,7 | 3,9 | +4,1% | +26,7% | -21,2% | +3,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 337 | 2 519 | 2 818 | 2 882 | 2 641 | +7,8% | +11,8% | +2,3% | -8,4% | |
| dont Trésorerie | 279 | 479 | 638 | 665 | 364 | +71,9% | +33,1% | +4,2% | -45,2% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 1 129 | 1 080 | 1 158 | 1 120 | 1 165 | -4,4% | +7,3% | -3,3% | +4,0% | |
| dont Stock | 822 | 834 | 891 | 952 | 971 | +1,5% | +6,8% | +6,8% | +2,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 774 | 748 | 770 | 765 | 766 | -3,4% | +2,9% | -0,6% | +0,1% | |
| Écart d'acquisitions | 7 895 | 7 718 | 7 873 | 7 926 | 7 944 | -2,2% | +2,0% | +0,7% | +0,2% | |
| Biens incorporels | 2 619 | 2 422 | 2 441 | 2 405 | 2 350 | -7,5% | +0,8% | -1,4% | -2,3% | |
| Actifs totaux | 14 057 | 13 831 | 14 354 | 14 429 | 14 156 | -1,6% | +3,8% | +0,5% | -1,9% | |
| Passifs courants | 1 403 | 1 419 | 1 523 | 1 488 | 1 634 | +1,1% | +7,4% | -2,3% | +9,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 483 | 500 | 506 | 495 | 459 | +3,4% | +1,2% | -2,1% | -7,2% | |
| dont Dette à court terme | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 | 0% | +0% | 0% | +50,0% | |
| Dette à long terme | 3 646 | 3 618 | 3 621 | 3 520 | 2 903 | -0,7% | +0,1% | -2,8% | -17,5% | |
| Passifs totaux | 6 186 | 6 169 | 6 196 | 6 060 | 5 577 | -0,3% | +0,4% | -2,2% | -8,0% | |
| Action ordinaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 4 157 | 4 335 | 4 562 | 4 741 | 4 926 | +4,3% | +5,2% | +3,9% | +3,9% | |
| Capitaux propres | 7 872 | 7 663 | 8 158 | 8 366 | 8 579 | -2,7% | +6,5% | +2,5% | +2,5% | |
| Dette portant intérets | 3 946 | 3 918 | 3 921 | 3 820 | 3 353 | -0,7% | +0,1% | -2,6% | -12,2% | |
| Dette nette | 3 667 | 3 439 | 3 283 | 3 155 | 2 989 | -6,2% | -4,6% | -3,9% | -5,3% | |
| Fonds de roulement | 934 | 1 101 | 1 295 | 1 394 | 1 007 | +17,8% | +17,6% | +7,7% | -27,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 47,7 | 47,7 | 47,8 | 47,9 | 47,9 | 0% | +0,2% | +0,2% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Teledyne Technologies Incorporated (en MUSD)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 171 | 178 | 227 | 179 | 186 | +4,0% | +27,3% | -21,2% | +3,7% | |
| Dépréciation | 83 | 81 | 82 | 82 | 80 | -2,3% | +1,2% | +0,4% | -2,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 | 7 | 9 | 8 | - | +318,8% | +40,3% | -16,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -68 | -40 | -88 | 50 | -29 | -40,4% | +118,7% | -156,9% | -158,2% | |
| Ajust. des stocks | -47 | -31 | -20 | -58 | -18 | -34,0% | -35,6% | +186,6% | -69,3% | |
| Autres flux opérationnels | 65 | -10 | - | - | - | -115,2% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 197 | 269 | 238 | 203 | 191 | +36,6% | -11,6% | -14,6% | -6,2% | |
| Dépenses d’investissement | 21 | 17 | 34 | 24 | 27 | -19,7% | +104,2% | -28,4% | +11,9% | |
| Investissements | -16 | -29 | -112 | -77 | -28 | +80,4% | +291,2% | -31,0% | -64,1% | |
| Flux d’investissement | -16 | -29 | -112 | -77 | -105 | +80,4% | +291,2% | -31,0% | +35,9% | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -177 | -5 | 0 | -114 | - | -96,9% | -98,1% | +113 500,0% | - | |
| Flux de financement | -153 | -5 | 5 | -103 | -464 | -97,0% | -213,0% | -2 088,5% | +349,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -6 | 201 | 159 | 27 | -301 | -3 745,5% | -20,8% | -82,9% | -1 210,7% | |
| Free Cash Flow par action | 3,7 | 5,3 | 4,3 | 3,7 | 3,4 | +43,2% | -19,4% | -12,5% | -8,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
