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Cognex Corporation

Cognex (CGNX.US, US1924221039)

Cognex Corporation provides machine vision products that capture and analyze visual information to automate manufacturing and distribution tasks worldwide. Its machine vision products are used to automate the manufacturing and tracking of discrete items, including mobile phones, electric vehicle batteries, and e-commerce packages by locating, identifying, inspecting, and measuring them during the manufacturing or distribution process. The company offers VisionPro software, a suite of patented vision tools for advanced programming; QuickBuild that allows customers to build vision applications with a graphical, flowchart-based programming interface; and Cognex deep learning vision software. It also provides a range of inspection tasks, including part location, identification, measurement, assembly verification, and robotic guidance; vision sensors for vision applications, such as checking the presence and size of parts; and …

Siège social : One Vision Drive, Natick, MA, United States, 01760-2059

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cognex

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cognex Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
171 501 000 94,6% 0,3% 99,9% 4,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
87,8 31,8 1,9 4,5 54,4 7,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 9% 5,3% 2,8% -1,3% -36,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,0 USD 47,4 39,3 41,8 34,3 53,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cognex Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cognex Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,9% +1,4% -20,9% -5,0% -5,4% -8,8% -50,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-41,6% -12,4% -9,7% -29,7% +57,9% +134,4% +133,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cognex Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 8 2 9 1 0 47,4

 

Équipe de direction de Cognex Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert J. Willett CEO, President & Executive Director 56 Joerg Kuechen Senior VP of Advanced Vision Technology & CTO 52
Sheila M. DiPalma CPA Executive VP of Employee Services and Corporate Officer & Chief Culture Officer 57 Carl W. Gerst III Executive Vice President of Vision, ID Products & Platforms 56
Robert J. Shillman Founder, Chairman Emeritus & Adviser 77 Dennis Fehr Senior VP of Finance & CFO 43
Laura Ann MacDonald VP of Finance, Corporate Controller & Interim Principal Acc Officer 55 Susan Conway Senior Director of Investor Relations -
Robin Pratt Corporate Communications Contractor - Didier Lacroix Senior Vice President Worldwide Sales & Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cognex Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/09/2024 Dennis Fehr CFO Achat 6 570 $38,04 $249 923
07/08/2024 Dianne M Parrotte Director Achat 2 000 $38,62 $77 240
06/03/2024 Carl Gerst EVP Vente 6 782 $40,54 $274 942
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR COGNEX$52 221

 

Présence de Cognex dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cognex Corporation

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Fondamentaux de Cognex Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 726 811 1 037 1 006 838  +11,8% +27,9% -3,0% -16,8%
EBITDA 122 251 311 287 133  +105,7% +23,9% -7,9% -53,8%
Résultat opérationnel 97 171 315 246 131  +75,2% +84,8% -21,9% -46,9%
Résultat net 204 176 280 216 113  -13,6% +58,9% -23,0% -47,5%
Free Cash Flow 231 229 299 224 90  -1,0% +30,3% -25,1% -59,8%
Marge de FCF 32% 28% 29% 22% 11%  -11,5% +1,9% -22,8% -51,8%
ROIC - 12% 20% 15% 7%  - +67,2% -28,1% -49,7%
CROIC - 17% 22% 16% 6%  - +26,7% -29,7% -60,9%
Taux d’imposition 25% 6% 12% 14% 16%  -77,1% +113,2% +14,7% +16,5%
Capital investi 1 361 1 270 1 438 1 447 1 514  -6,7% +13,2% +0,6% +4,7%
Actions en circul. (en M) 175,3 176,6 179,9 174,9 173,4  +0,8% +1,9% -2,8% -0,8%
EBITDA par action 0,7 1,4 1,7 1,6 0,8  +104,1% +21,6% -5,3% -53,4%
Bénéfices par action 1,2 1,0 1,6 1,2 0,7  -14,2% +55,9% -20,8% -47,0%
Free Cash Flow par action 1,3 1,3 1,7 1,3 0,5  -1,8% +27,9% -22,9% -59,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cognex Corporation

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Ratio de profitabilité de Cognex Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 74% 75% 73% 72% 72%  +0,9% -1,7% -2,1% +0%
Marge d’EBITDA 17% 31% 30% 28% 16%  +84,0% -3,1% -5,1% -44,5%
Marge opérationnelle 13% 21% 30% 24% 16%  +56,8% +44,5% -19,4% -36,2%
Marge bénéficiaire 28% 22% 27% 21% 14%  -22,7% +24,2% -20,6% -36,9%
Marge de FCF 32% 28% 29% 22% 11%  -11,5% +1,9% -22,8% -51,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,6% 14,7% 10,9% 5,7%  - +53,9% -26,1% -47,6%
Rentabilité financière (ROE) - 13,5% 20,8% 15,0% 7,7%  - +54,5% -27,7% -48,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 20% 15% 7%  - +67,2% -28,1% -49,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 22% 16% 6%  - +26,7% -29,7% -60,9%

 

Ratios de solvabilité de Cognex Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 7,3 3,8 4,9 5,3 3,0  -47,8% +29,3% +6,7% -43,8%
Liquidité générale 6,2 4,5 4,8 4,8 4,5  -26,5% +6,0% +0,2% -7,5%
Dette nette sur EBITDA -8,8 -1,4 -3,3 -3,7 -2,4  -83,6% +129,9% +11,5% -34,5%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  +50,4% -13,7% +11,1% +10,5%
Dette sur capitaux propres 0% 1% 1% 1% 1%  +54,3% -15,3% +8,0% +8,8%
Couverture par l’EBITDA 1,9 6,6 11,2 17,6 -  +256,3% +68,4% +57,3% -
   ∼ par l’EBIT 1,5 5,9 10,4 16,4 -  +300,2% +76,0% +56,8% -
   ∼ par le flux opérationel 3,9 6,4 11,3 14,9 -  +65,8% +76,2% +32,4% -
Coût de la dette - 551,2% 350,8% 201,0% -  - -36,4% -42,7% -

 

Graphique des dividendes de Cognex Corporation

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Ratios de distribution de Cognex Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 204 176 280 216 113  -13,6% +58,9% -23,0% -47,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 231 229 299 224 90  -1,0% +30,3% -25,1% -59,8%
Dividende payé -35 -391 -43 -46 -49  +1 011,8% -88,9% +6,1% +6,9%
Distribution sur résultat net 17% 222% 15% 21% 43%  +1 186,5% -93,0% +37,8% +103,4%
Distribution sur FCF 15% 170% 14% 21% 55%  +1 023,4% -91,5% +41,7% +166,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cognex Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cognex Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 116 108 149 157 251  -7,2% +38,4% +5,7% +59,3%
Délai paiement clients (DSO) 52 59 46 46 51  +13,6% -22,4% -0,8% +11,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 151 150 28  - +426,9% -1,0% -81,0%
Conversion de l’encaisse - 138 44 53 273  - -68,4% +22,0% +413,5%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4  +17,1% +14,9% -0,7% -19,2%
Frais généraux sur CP 20% 21% 22% 22% 22%  +5,0% +2,0% +0,3% -0,5%
Frais généraux sur CA 38% 33% 30% 31% 39%  -12,6% -9,6% +4,0% +25,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cognex Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cognex Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 7 5 4  +3 +2 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cognex Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3  -41,9% +74,6% -1,9% -41,5%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4  -32,2% +3,7% -4,0% -5,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,2  +142,0% +16,3% -6,1% -59,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 422,6  - - - -
Critère X5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4  +17,1% +14,9% -0,7% -19,2%
 
Z_SCORE - - - - 423,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cognex Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Cognex Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Teledyne Technologies 18,8 - 1,0 19,0 445,5 4,2 17,3
États-Unis Trimble 13,8 - 1,5 19,5 62,2 4,9 23,5
États-Unis Coherent 13,4 - 1,7 30,0 98,7 3,8 26,3
États-Unis Cognex 6,2 0,8% 1,4 31,8 39,0 7,6 54,4
États-Unis Badger Meter 6,0 0,5% 0,8 48,1 229,7 8,2 37,2
États-Unis Novanta 5,7 - 1,3 28,2 175,0 7,3 40,5
Royaume-Uni Renishaw 3,3 2,0% 0,6 24,3 3 600,0 3,7 19,3
  Médiane 3,1 - 1,1 28,2   4,2 22,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cognex

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Dividendes par action détachés par Cognex Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,08--0,08--0,08----
2023--0,07-0,07--0,07--0,08-
2022--0,07-0,07--0,07--0,07-
2021-0,06--0,06--0,06--0,07-
2020-0,05--0,05--0,05--0,062,00
2019-0,05--0,05--0,05--0,05-
2018--0,04-0,04--0,04--0,05-
2017--0,04-0,04--0,04--0,04-
2016--0,03--0,04-0,04--0,04-
2015-----0,03--0,03--0,03
2012-0,02--0,03--0,03--0,030,27
2011--0,02--0,02-0,02--0,02-
2010--0,01--0,01--0,01--0,02
2009--0,04--0,01--0,01--0,01
2008-0,02--0,02--0,04--0,04-
2007-0,02--0,02--0,02--0,02-
2006-0,02--0,02--0,02--0,02-
2005-0,02--0,02--0,02--0,02-
2004-0,01--0,01--0,02--0,02-
2003-------0,01--0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cognex Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 726 811 1 037 1 006 838  +11,8% +27,9% -3,0% -16,8%
Charges d'exploitation -393 -399 -445 -453 -479  +1,3% +11,6% +1,9% +5,6%
   dont Coût des ventes -190 -206 -277 -284 -236  +8,8% +34,3% +2,5% -16,8%
   dont Frais généraux -274 -268 -309 -312 -325  -2,3% +15,6% +0,9% +4,0%
Résultat opérationnel 97 171 315 246 131  +75,2% +84,8% -21,9% -46,9%
Autres revenus/frais nets 66 16 4 4 13  -75,1% -76,8% +17,6% +183,2%
Charge d'intérêt -66 -38 -28 -16 -  -42,3% -26,5% -41,5% -
Résultat avant impôts 163 187 319 251 135  +14,7% +70,6% -21,4% -46,0%
Impôts sur les bénéfices -41 -11 -39 -35 -22  -126,2% +263,8% -9,9% -37,1%
Résultat net 204 176 280 216 113  -13,6% +58,9% -23,0% -47,5%
 
EBITDA 122 251 311 287 133  +105,7% +23,9% -7,9% -53,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 73 161 277 212 109  +120,5% +72,0% -23,5% -48,3%
Taux d’imposition 25% 6% 12% 14% 16%  -77,1% +113,2% +14,7% +16,5%
 
Chiffre d’affaires par action 4,1 4,6 5,8 5,8 4,8  +10,9% +25,5% -0,2% -16,0%
EBITDA par action 0,7 1,4 1,7 1,6 0,8  +104,1% +21,6% -5,3% -53,4%
Bénéfices par action 1,2 1,0 1,6 1,2 0,7  -14,2% +55,9% -20,8% -47,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cognex Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 009 602 1 151 1 102 679  -40,4% +91,3% -4,2% -38,4%
   dont Trésorerie 845 269 907 854 203  -68,2% +237,2% -5,9% -76,3%
   dont Placements à CT 240 103 137 219 129  -57,1% +33,1% +59,1% -40,9%
   dont Créances clients 103 131 130 125 117  +27,0% -0,7% -3,8% -7,1%
   dont Stock 60 61 113 122 162  +0,9% +85,9% +8,3% +32,5%
Placements à long terme 433 395 584 454 244  -8,8% +47,7% -22,2% -46,2%
Biens corporels 89 79 78 80 -  -11,5% -2,1% +2,8% -
Écart d'acquisitions 243 244 242 243 393  +0,3% -1,0% +0,4% +62,0%
Biens incorporels 39 16 12 12 113  -60,6% -23,6% +4,4% +809,9%
Actifs totaux 1 886 1 801 2 004 1 958 2 018  -4,5% +11,3% -2,3% +3,0%
 
Passifs courants 163 132 239 228 152  -18,9% +80,5% -4,4% -33,4%
   dont Créances fournisseurs 70 16 136 120 21  -76,8% +738,9% -11,8% -82,2%
   dont Dette à court terme 6 8 8 8 10  +43,6% -4,0% +8,6% +13,8%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 530 539 574 520 513  +1,6% +6,5% -9,4% -1,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,0% -0,3% -1,7% -0,6%
Bénéfices non répartis 753 488 563 528 513  -35,2% +15,4% -6,2% -3,0%
Capitaux propres 1 356 1 262 1 430 1 438 1 505  -6,9% +13,3% +0,6% +4,6%
 
Dette portant intérets 6 8 8 8 10  +43,6% -4,0% +8,6% +13,8%
Dette nette -1 080 -364 -1 037 -1 065 -322  -66,3% +184,7% +2,7% -69,7%
Fonds de roulement 846 469 912 874 527  -44,5% +94,3% -4,2% -39,7%
Actions en circulation (en M) 175,3 176,6 179,9 174,9 173,4  +0,8% +1,9% -2,8% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cognex Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 204 176 280 216 113  -13,6% +58,9% -23,0% -47,5%
 
Dépréciation 25 27 20 20 22  +6,4% -23,5% -3,3% +11,5%
Ajustements des bénéfices nets -52 56 40 27 -  -208,3% -28,4% -32,3% -
Ajust. comptes débiteurs 17 -21 -5 3 23  -226,6% -78,8% -176,7% +575,9%
Ajust. des stocks 23 -10 -55 -49 -23  -144,6% +432,2% -10,9% -53,8%
Autres flux opérationnels 3 19 -12 -17 -  +548,0% -162,9% +41,0% -
Flux opérationnel 253 242 314 243 113  -4,3% +29,6% -22,5% -53,6%
 
Dépenses d’investissement 22 13 15 20 23  -38,8% +16,2% +27,3% +17,3%
Investissements 31 182 -237 20 85  +480,3% -230,5% -108,5% +318,5%
Flux d’investissement -157 169 -253 -4 -  -207,7% -249,0% -98,2% -
 
Dividendes payés 35 391 43 46 49  +1 011,8% -88,9% +6,1% +6,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -32 -317 -142 -240 -126  +883,1% -55,3% +69,7% -47,7%
 
Variation nette de la trésorerie 63 98 -83 -5 21  +54,5% -184,9% -94,2% -544,6%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,3 1,7 1,3 0,5  -1,8% +27,9% -22,9% -59,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cognex Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 243 197 197 211 239  -18,7% -0,3% +7,2% +13,5%
Charges d'exploitation -117 -115 -125 -128 -128  -1,8% +8,9% +2,1% +0,3%
   dont Coût des ventes -63 -54 -62 -69 -73  -13,3% +13,1% +11,7% +5,6%
   dont Frais généraux -83 -82 -90 -91 -93  -1,3% +9,8% +0,3% +2,8%
Résultat opérationnel 65 31 13 14 38  -53,0% -58,5% +11,6% +170,7%
Autres revenus/frais nets 5 -1 4 3 3  -117,3% -594,4% -23,2% -7,5%
Charge d'intérêt - - -4 - -  - - - -
Résultat avant impôts 68 27 14 18 42  -60,2% -46,8% +22,4% +136,6%
Impôts sur les bénéfices -10 -8 -3 -6 -5  -21,5% -61,4% +77,4% -3,4%
Résultat net 57 19 11 12 36  -67,1% -40,6% +7,1% +201,2%
 
EBITDA 58 29 13 22 46  -49,8% -56,0% +75,1% +108,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 55 21 10 10 34  -61,2% -53,6% -2,4% +244,6%
Taux d’imposition 15% 30% 22% 32% 13%  +97,0% -27,3% +45,0% -59,2%
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,1 1,1 1,2 1,4  -18,5% +0,2% +7,2% +13,4%
EBITDA par action 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3  -49,7% -55,8% +75,1% +107,8%
Bénéfices par action 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2  -67,0% -40,4% +7,0% +201,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cognex Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 718 847 679 650 670  +17,9% -19,8% -4,3% +3,1%
   dont Trésorerie 177 396 203 139 177  +122,8% -48,8% -31,5% +27,2%
   dont Placements à CT 191 117 129 139 112  -38,8% +10,5% +7,7% -19,3%
   dont Créances clients 150 132 117 145 166  -12,0% -11,8% +24,7% +13,8%
   dont Stock 126 134 162 171 157  +6,1% +21,2% +5,3% -8,0%
Placements à long terme 463 333 244 278 266  -28,2% -26,7% +14,0% -4,4%
Biens corporels 82 150 - - -  +83,4% - - -
Écart d'acquisitions 242 241 393 386 381  -0,2% +63,1% -1,8% -1,3%
Biens incorporels 11 10 113 105 99  -6,9% +1 031,1% -7,0% -6,2%
Actifs totaux 1 998 1 990 2 018 2 013 2 004  -0,4% +1,4% -0,2% -0,5%
 
Passifs courants 180 170 152 188 169  -6,0% -10,5% +23,8% -10,3%
   dont Créances fournisseurs 26 23 21 27 23  -11,7% -6,9% +28,0% -17,6%
   dont Dette à court terme 8 8 10 10 9  -2,5% +20,6% +1,8% -4,0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 518 501 513 524 497  -3,2% +2,3% +2,1% -5,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -0,3% -0,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 538 534 513 502 515  -0,7% -4,1% -2,0% +2,5%
Capitaux propres 1 480 1 489 1 505 1 489 1 507  +0,5% +1,1% -1,0% +1,2%
 
Dette portant intérets 8 8 10 10 9  -2,5% +20,6% +1,8% -4,0%
Dette nette -361 -505 -322 -268 -280  +39,9% -36,1% -16,8% +4,2%
Fonds de roulement 538 677 527 462 501  +25,9% -22,2% -12,4% +8,5%
Actions en circulation (en M) 173,6 173,4 172,6 172,6 172,7  -0,2% -0,5% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cognex Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 57 19 11 12 36  -67,1% -40,6% +7,1% +201,2%
 
Dépréciation 5 5 7 8 8  +3,8% +34,6% +17,4% -2,1%
Ajustements des bénéfices nets 9 13 - - -  +42,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -6 18 30 -26 -21  -400,6% +66,4% -187,2% -18,4%
Ajust. des stocks 0 -8 -10 -11 12  -2 333,3% +20,9% +13,5% -210,5%
Autres flux opérationnels -4 0 - - -  -91,8% - - -
Flux opérationnel 30 41 14 14 28  +37,4% -64,7% -5,9% +103,5%
 
Dépenses d’investissement 5 6 7 4 5  +24,6% +19,8% -42,1% +11,1%
Investissements 22 200 -179 -49 35  +811,1% -189,6% -72,7% -171,9%
Flux d’investissement 17 200 - - -  +1 058,9% - - -
 
Dividendes payés 12 12 13 13 13  -0,2% +6,8% +0,1% -0,2%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -31 -22 -33 -25 -22  -30,1% +50,8% -24,0% -10,6%
 
Variation nette de la trésorerie 13 218 -193 -64 38  +1 537,5% -188,5% -66,9% -159,2%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 - 0,1 0,1  +40,1% -78,6% +28,2% +142,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.