xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Hexagon AB (publ)

Hexagon (HEXA-B.ST, SE0015961909)

Hexagon AB (publ) provides geospatial and industrial enterprise solutions worldwide. The company offers analysis and management, machine control, embedded electronics, monitoring, and planning and optimization solutions to agriculture division; 3D design and visualization, enterprise asset and asset lifecycle management, OT/ICS cyber security, engineering and schematics, enterprise project performance, operation and maintenance, procurement, fabrication, and construction services for asset lifecycle intelligence division; GNSS and SMART antennas, anti-jam systems, autonomy kits and services, correction services, GNSS/INS receivers and post processing, resilience and integrity technology, and visualization software for autonomy and positioning division; and 3D surveillance, AEC and survey software, geospatial content, machine control, digital realities platform, laser scanning and measurement tools, levels, total stations, airborne, monitoring, document and verification solutions, detection, GNSS, and mobile …

Siège social : Lilla Bantorget 15, Stockholm, Sweden, 111 23

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hexagon

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hexagon AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 574 130 000 81,4% 20,0% 46,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,9 33,3 - 2,9 219,4 58,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 16% 8,5% 4,7% 1,2% -2,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
116,2 SEK 126,0 119,9 111,6 86,1 133,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hexagon AB (publ)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Hexagon AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,4% -4,4% -6,5% -2,0% -12,3% +9,2% -5,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,2% +65,8% +61,4% +96,3% +165,4% +180,1% +290,7%

 

Équipe de direction de Hexagon AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paolo Guglielmini CEO & President 47 David Mills Chief Financial Officer 52
Burkhard Bockem Chief Technology Officer 53 Tom Hull Head of Investor Relations -
Anthony Zana General Counsel & Chief Compliance Officer 45 Felix Von Stedingk Corporate Communications & Sustainability Manager -
Madlen Nicolaus Chief Marketing Officer 43 Hongquan Li M.Sc. VP & President of China Region 58
Norbert Hanke B.Sc. (Econ.) Executive Vice President 62 Mattias Stenberg B.Sc., B.Sc. (Econ.) President of Asset Lifecycle Intelligence division 47

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hexagon AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,3 11,7 10,4 2 19,4
Risque Négligeable Faible Faible Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hexagon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hexagon AB (publ)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 908 3 764 4 341 5 161 5 435  -3,7% +15,3% +18,9% +5,3%
EBITDA 1 280 1 321 1 589 1 754 1 830  +3,2% +20,2% +10,4% +4,4%
Résultat opérationnel 892 787 1 010 1 287 1 216  -11,8% +28,3% +27,4% -5,5%
Résultat net 702 618 802 1 008 859  -12,0% +29,7% +25,7% -14,8%
Free Cash Flow 652 910 899 763 744  +39,6% -1,2% -15,1% -2,6%
Marge de FCF 17% 24% 21% 15% 14%  +44,9% -14,4% -28,6% -7,5%
ROIC - 8% 8% 8% 7%  - +8,3% +0,8% -13,3%
CROIC - 11% 9% 6% 5%  - -16,8% -32,2% -11,2%
Taux d’imposition 18% 18% 18% 18% 18%  -1,9% -0,6% +3,9% -2,9%
Capital investi 8 382 8 429 11 520 13 480 13 945  +0,6% +36,7% +17,0% +3,5%
Actions en circul. (en M) 2 556,7 2 573,9 2 606,3 2 706,3 2 706,1  +0,7% +1,3% +3,8% 0%
EBITDA par action 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7  +2,5% +18,8% +6,3% +4,4%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3  -12,6% +28,1% +21,1% -14,8%
Free Cash Flow par action 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3  +38,7% -2,5% -18,2% -2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hexagon AB (publ)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Hexagon AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 63% 63% 64% 65% 65%  +0,4% +2,2% +1,1% +0,1%
Marge d’EBITDA 33% 35% 37% 34% 34%  +7,2% +4,3% -7,1% -0,9%
Marge opérationnelle 23% 21% 23% 25% 22%  -8,4% +11,3% +7,2% -10,3%
Marge bénéficiaire 18% 16% 18% 20% 16%  -8,7% +12,5% +5,7% -19,1%
Marge de FCF 17% 24% 21% 15% 14%  +44,9% -14,4% -28,6% -7,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 6,5% 6,6% 5,1%  - +11,4% +2,0% -21,9%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 10,9% 10,9% 8,7%  - +6,1% -0,7% -20,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 8% 8% 7%  - +8,3% +0,8% -13,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 9% 6% 5%  - -16,8% -32,2% -11,2%

 

Ratios de solvabilité de Hexagon AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6  -18,2% -0,7% -0,3% -9,1%
Liquidité générale 1,2 1,0 1,0 1,0 0,9  -16,1% -2,2% +2,7% -10,0%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,6 1,5 1,8 1,8  +9,8% -8,2% +23,7% +2,5%
Dette sur actifs 22% 23% 20% 22% 23%  +6,6% -15,1% +12,0% +5,1%
Dette sur capitaux propres 38% 42% 32% 37% 39%  +9,9% -24,0% +16,3% +5,7%
Couverture par l’EBITDA 54,0 56,2 80,2 49,3 11,9  +4,1% +42,7% -38,6% -75,9%
   ∼ par l’EBIT 37,6 33,5 51,0 36,1 8,2  -11,0% +52,3% -29,1% -77,2%
   ∼ par le flux opérationel 44,8 55,5 66,8 37,4 8,9  +23,8% +20,5% -44,1% -76,2%
Coût de la dette - 1,0% 0,7% 1,1% 4,1%  - -23,2% +47,5% +267,6%

 

Graphique des dividendes de Hexagon AB (publ)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Hexagon AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 702 618 802 1 008 859  -12,0% +29,7% +25,7% -14,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 652 910 899 763 744  +39,6% -1,2% -15,1% -2,6%
Dividende payé -216 -228 -238 -296 -323  +5,7% +4,6% +24,1% -209,1%
Distribution sur résultat net 31% 37% 30% 29% 38%  +20,1% -19,3% -1,3% +28,0%
Distribution sur FCF 33% 25% 27% 39% 43%  -24,3% +5,9% +46,1% +12,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hexagon AB (publ)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hexagon AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 103 97 105 121 121  -5,2% +7,6% +15,6% -0,1%
Délai paiement clients (DSO) 96 88 94 92 90  -8,5% +6,8% -1,5% -2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 59 58 55  - +6,1% -2,6% -5,4%
Conversion de l’encaisse - 129 139 155 156  - +7,7% +11,9% +0,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  -4,6% -12,4% +1,7% +2,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +12,5% -29,5% +2,0% +32,0%
Frais généraux sur CA 1% 2% 2% 1% 2%  +14,3% -10,0% -3,4% +27,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hexagon AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,75 0,5  = = -0,25 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 0,5  -0,25 -0,25 = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hexagon AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 4 6 7 6  +2 +2 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hexagon AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -108,0% +145,6% -75,5% +1 269,2%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5  +6,7% -14,4% -2,4% +6,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2  -12,6% -2,6% +9,0% -3,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,1  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  -4,6% -12,4% +1,7% +2,8%
 
Z_SCORE - - - - 5,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hexagon AB (publ)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Hexagon Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Hexagon 27,0 1,3% 1,0 33,3 116,2 58,0 219,4
États-Unis Keysight Technologies 21,9 - 1,0 24,0 136,1 4,5 17,3
États-Unis Teledyne Technologies 17,0 - 1,0 19,3 386,4 3,8 15,6
États-Unis Trimble 12,3 - 1,5 22,2 55,7 4,2 20,1
États-Unis Coherent 10,1 - 1,6 30,0 74,0 3,1 19,7
États-Unis Cognex 7,4 0,7% 1,4 42,7 46,8 9,1 54,4
États-Unis Novanta 5,3 - 1,3 28,2 164,3 6,8 36,8
  Médiane 3,7 - 1,1 29,4   4,1 19,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hexagon

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Hexagon AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,13--------
2023----0,12-------
2022----0,11-------
2021---0,09--------
2020-----------0,09
2019---0,08--------
2018----0,08-------
2017----0,66-------
2016----0,57-------
2015----0,05-------
2014----0,04-------
2013----0,04-------
2012----0,02-------
2011----0,16-------
2010----0,15-------
2009----0,06-------
2008----0,29-------
2007----0,21-------
2006----0,13-------
2005----0,08-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 908 3 764 4 341 5 161 5 435  -3,7% +15,3% +18,9% +5,3%
Charges d'exploitation -1 522 -1 407 -1 602 -2 052 -2 252  -7,6% +13,9% +28,1% +9,8%
   dont Coût des ventes -1 454 -1 390 -1 544 -1 800 -1 892  -4,4% +11,1% +16,5% +5,1%
   dont Frais généraux -58 -64 -67 -77 -103  +10,1% +3,7% +14,8% +34,5%
Résultat opérationnel 892 787 1 010 1 287 1 216  -11,8% +28,3% +27,4% -5,5%
Autres revenus/frais nets -27 -27 -26 -39 -155  +1,9% -4,4% +47,7% +301,3%
Charge d'intérêt -24 -24 -20 -36 -154  -0,8% -15,7% +79,8% +332,9%
Résultat avant impôts 865 760 984 1 248 1 061  -12,2% +29,5% +26,9% -15,0%
Impôts sur les bénéfices -157 -135 -174 -229 -189  -13,9% +28,7% +31,9% -17,5%
Résultat net 702 618 802 1 008 859  -12,0% +29,7% +25,7% -14,8%
 
EBITDA 1 280 1 321 1 589 1 754 1 830  +3,2% +20,2% +10,4% +4,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 731 647 832 1 051 999  -11,4% +28,5% +26,4% -4,9%
Taux d’imposition 18% 18% 18% 18% 18%  -1,9% -0,6% +3,9% -2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,5 1,7 1,9 2,0  -4,3% +13,9% +14,5% +5,3%
EBITDA par action 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7  +2,5% +18,8% +6,3% +4,4%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3  -12,6% +28,1% +21,1% -14,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 118 1 894 2 272 2 644 2 752  -10,6% +19,9% +16,4% +4,1%
   dont Trésorerie 301 332 429 391 414  +10,2% +29,4% -8,9% +5,9%
   dont Placements à CT 167 66 43 95 133  -60,7% -34,9% +122,9% +39,4%
   dont Créances clients 1 024 903 1 113 1 303 1 333  -11,8% +23,2% +17,1% +2,3%
   dont Stock 409 371 444 598 628  -9,3% +19,5% +34,7% +5,1%
Placements à long terme 56 - - - -  - - - -
Biens corporels 709 685 738 791 -  -3,3% +7,8% +7,1% -
Écart d'acquisitions 5 358 5 706 8 206 9 600 9 617  +6,5% +43,8% +17,0% +0,2%
Biens incorporels 2 274 2 236 2 704 3 206 3 377  -1,6% +20,9% +18,6% +5,3%
Actifs totaux 10 601 10 704 14 095 16 477 16 884  +1,0% +31,7% +16,9% +2,5%
 
Passifs courants 1 802 1 920 2 355 2 667 3 085  +6,5% +22,6% +13,3% +15,6%
   dont Créances fournisseurs 226 207 263 310 289  -8,3% +26,9% +17,7% -6,9%
   dont Dette à court terme 487 499 645 696 1 100  +2,4% +29,3% +7,9% +58,0%
Dette à long terme 1 831 1 995 2 143 2 954 2 832  +9,0% +7,4% +37,8% -4,1%
Passifs totaux 4 524 4 754 5 330 6 612 6 838  +5,1% +12,1% +24,1% +3,4%
 
Action ordinaire 82 82 86 86 86  0% +5,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 062 4 378 4 935 5 633 6 172  +7,8% +12,7% +14,1% +9,6%
Capitaux propres 6 064 5 935 8 732 9 830 10 014  -2,1% +47,1% +12,6% +1,9%
 
Dette portant intérets 2 319 2 494 2 788 3 650 3 931  +7,6% +11,8% +30,9% +7,7%
Dette nette 1 850 2 097 2 316 3 164 3 384  +13,3% +10,4% +36,6% +7,0%
Fonds de roulement 317 -26 -83 -24 -333  -108,1% +223,4% -71,4% +1 303,0%
Actions en circulation (en M) 2 556,7 2 573,9 2 606,3 2 706,3 2 706,1  +0,7% +1,3% +3,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 892 787 1 010 1 287 1 216  -11,8% +28,3% +27,4% -5,5%
 
Dépréciation 388 534 579 467 563  +37,8% +8,4% -19,3% +20,6%
Ajustements des bénéfices nets 20 76 138 40 -  +283,2% +82,5% -70,9% -
Ajust. comptes débiteurs -10 89 -142 -196 -58  -975,5% -259,2% +38,0% -70,7%
Ajust. des stocks 9 23 -49 -132 -23  +144,1% -315,0% +169,5% -82,4%
Autres flux opérationnels -21 109 170 154 -  -620,5% +55,2% -9,3% -
Flux opérationnel 1 062 1 304 1 324 1 331 1 370  +22,8% +1,5% +0,5% +3,0%
 
Dépenses d’investissement 411 394 425 568 627  -4,0% +7,8% +33,6% +10,4%
Investissements -1 -14 -4 -1 798 -1 128  +2 300,0% -75,7% +51 260,0% -37,3%
Flux d’investissement -754 -1 178 -1 166 -1 798 -  +56,2% -1,0% +54,2% -
 
Dividendes payés 216 228 238 296 -323  +5,7% +4,6% +24,1% -209,1%
Emprunts nets -166 93 220 869 -  -155,7% +137,2% +295,0% -
Flux de financement -238 -189 -87 493 -249  -20,7% -54,2% -670,3% -150,5%
 
Variation nette de la trésorerie 74 -71 75 14 61  -196,2% -205,4% -81,0% +328,2%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3  +38,7% -2,5% -18,2% -2,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 1 285 1 365 1 350 1 435 1 300  +6,2% -1,1% +6,3% -9,4%
Charges d'exploitation -525 -544 -695 -488 -528  +3,5% +27,9% -29,8% +8,1%
   dont Coût des ventes -432 -471 -508 -481 -436  +9,1% +7,7% -5,2% -9,3%
   dont Frais généraux -108 -111 -153 -269 -104  +2,2% +38,6% -275,5% -138,8%
Résultat opérationnel 328 350 147 391 336  +6,6% -58,1% +166,1% -14,0%
Autres revenus/frais nets -27 -36 -43 -49 -43  +35,1% +18,8% +14,7% -13,4%
Charge d'intérêt -30 -38 -47 -39 -46  +26,0% +21,7% -16,7% +17,3%
Résultat avant impôts 302 314 104 341 293  +4,1% -66,9% +228,8% -14,1%
Impôts sur les bénéfices -54 -57 -17 -61 -53  +4,2% -70,7% +269,9% -14,0%
Résultat net 244 254 84 277 238  +3,8% -67,0% +231,6% -14,2%
 
EBITDA 447 478 274 323 474  +6,8% -42,6% +17,6% +46,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 269 287 123 320 275  +6,6% -57,0% +159,7% -14,0%
Taux d’imposition 18% 18% 16% 18% 18%  +0,1% -11,3% +12,5% +0,1%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +6,2% -1,2% +6,4% -9,4%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2  +6,8% -42,6% +17,8% +46,7%
Bénéfices par action 0,1 0,1 - 0,1 0,1  +3,8% -67,1% +231,9% -14,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 2 753 2 692 2 716 2 752 2 720  -2,2% +0,9% +1,3% -1,2%
   dont Trésorerie 611 505 463 414 506  -17,3% -8,3% -10,6% +22,2%
   dont Placements à CT - - - 133 -  - - - -
   dont Créances clients 1 229 1 222 1 256 1 333 1 238  -0,6% +2,8% +6,2% -7,1%
   dont Stock 605 614 617 628 570  +1,4% +0,6% +1,7% -9,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 789 801 807 - -  +1,5% +0,8% - -
Écart d'acquisitions - - - 9 617 -  - - - -
Biens incorporels 12 864 13 092 13 413 3 377 13 201  +1,8% +2,5% -74,8% +290,9%
Actifs totaux 16 650 16 904 17 285 16 884 17 039  +1,5% +2,3% -2,3% +0,9%
 
Passifs courants 2 947 3 293 3 127 3 085 2 765  +11,7% -5,0% -1,4% -10,4%
   dont Créances fournisseurs 273 304 271 289 269  +11,6% -11,0% +6,6% -6,9%
   dont Dette à court terme 1 079 1 426 1 138 1 100 820  +32,2% -20,2% -3,4% -25,4%
Dette à long terme 2 821 2 743 2 989 2 832 2 886  -2,8% +9,0% -5,3% +1,9%
Passifs totaux 6 727 7 037 7 133 6 838 6 574  +4,6% +1,4% -4,1% -3,9%
 
Action ordinaire 9 886 9 832 10 118 86 10 431  -0,6% +2,9% -99,2% +12 057,8%
Bénéfices non répartis - - - 6 172 -  - - - -
Capitaux propres 9 886 9 832 10 118 10 014 10 431  -0,6% +2,9% -1,0% +4,2%
 
Dette portant intérets 3 900 4 169 4 127 3 931 3 706  +6,9% -1,0% -4,7% -5,7%
Dette nette 3 289 3 664 3 664 3 384 3 200  +11,4% 0% -7,6% -5,5%
Fonds de roulement -194 -600 -412 -333 -46  +209,5% -31,5% -19,2% -86,3%
Actions en circulation (en M) 2 705,5 2 705,5 2 708,1 2 705,5 2 705,5  0% +0,1% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hexagon AB (publ) (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 244 254 84 277 336  +3,8% -67,0% +231,6% +21,2%
 
Dépréciation 119 128 128 -68 135  +7,1% 0% -153,3% -298,5%
Ajustements des bénéfices nets 175 175 175 - -  0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 29 - - -58 46  - - - -179,1%
Ajust. des stocks -34 - - -23 -7  - - - -68,1%
Autres flux opérationnels -98 -98 -98 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 290 364 288 429 366  +25,7% -21,0% +49,0% -14,6%
 
Dépenses d’investissement 148 152 141 186 147  +2,4% -6,9% +31,4% -21,0%
Investissements -317 -383 -219 -112 -160  +20,9% -42,8% -49,0% +43,0%
Flux d’investissement -317 -700 -919 - -  +120,9% +31,3% - -
 
Dividendes payés 7 326 7 -10 -  +4 623,2% -97,9% -244,9% -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 154 -71 -118 -214 -246  -146,4% +65,1% +81,9% +14,9%
 
Variation nette de la trésorerie 124 -106 -42 84 -41  -184,9% -60,5% -300,7% -149,1%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +50,2% -31,1% +66,2% -9,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.