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Sempra Energy

Sempra Energy (SRE.US, US8168511090)

Sempra operates as an energy infrastructure company in the United States and internationally. It operates through four segments: San Diego Gas & Electric Company, Southern California Gas Company, Sempra Texas Utilities, and Sempra Infrastructure. The San Diego Gas & Electric Company segment provides to San Diego and southern Orange counties; and natural gas service to San Diego County. It generates electricity through wind, solar, and other resources. As of December 31, 2022, it offered electric services to approximately 3.6 million population and natural gas services to approximately 3.3 million population that covers 4,100 square miles. The Southern California Gas Company segment owns and operates a natural gas distribution, transmission, and storage system that supplies natural gas. As of December 31, 2022, it serves a …

Siège social : 488 8th Avenue, San Diego, CA, United States, 92101

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sempra Energy

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sempra Energy

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
629 307 000 99,9% - 88,1% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,2 18,3 3,5 2,0 15,8 5,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 15% 9,6% 2,6% -6,0% 7,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,8 USD 83,9 72,0 75,0 67,7 84,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sempra Energy

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sempra Energy

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,7% -8,3% -4,9% -7,2% -7,6% +13,2% +28,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,6% +39,8% +43,9% +58,1% +84,2% +70,5% +114,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sempra Energy

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 8 2 7 0 0 83,9

 

Équipe de direction de Sempra Energy

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey Walker Martin Chairman, Pres & CEO 61 Trevor Ian Mihalik CFO & Exec. VP 56
Peter Ronan Wall Sr. VP, Controller & Chief Accounting Officer 51 Karen L. Sedgwick Chief Admin. Officer & Chief HR Officer 56
Kevin Cristopher Sagara Exec. VP & Group Pres of California Utilities 61 Glen Donovan VP of Investor Relations -
Paul H. Yong Chief Tax Counsel & VP - Justin Christopher Bird Chief Devel. Officer 52
Faisel Hussain Khan Sr. VP of Fin. 47 Lisa M. Larroque Alexander Sr. VP of Corp. Affairs & Chief Sustainability Officer 49

 

Opérations d’initiés récentes pour Sempra Energy (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2023 Jeffrey W Martin CEO Vente 38 520 $73,05 $2 813 886
06/03/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $75,53 $0
01/03/2023 Trevor I Mihalik CFO Vente 4 612 $74,25 $342 441
28/02/2023 Jeffrey W Martin CEO Vente 20 826 $75,50 $1 572 363
02/02/2023 Karen L Sedgwick CAO Vente 3 242 $79,72 $258 452
31/01/2023 Peter R Wall CAO Vente 5 880 $80,58 $473 810
30/01/2023 Jeffrey W Martin CEO Vente 31 928 $80,96 $2 584 891
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SEMPRA ENERGY-$8 045 844

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sempra Energy au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 16,6 12,3 11,1 3 33,0
Risque Faible Faible Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sempra Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
DWS RREEF Global Infrastructure Fund Infrastructure 3 6,0%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Infrastructure 5 4,1%
Morgan Stanley Global Infrastructure Portfolio Infrastructure 6 4,0%
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Infrastructure 6 3,8%
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Infrastructure 7 4,0%
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund Global Large-Stock Growth 13 1,0%
Frontier MFG Core Infrastructure Fund Infrastructure 15 2,1%
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Infrastructure 18 1,7%
MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Infrastructure 24 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de Sempra Energy

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Fondamentaux de Sempra Energy (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 11 687 10 829 11 370 12 857 14 439  -7,3% +5,0% +13,1% +12,3%
EBITDA 4 118 4 360 4 547 4 832 4 675  +5,9% +4,3% +6,3% -3,2%
Résultat opérationnel 2 393 2 791 2 881 2 977 2 656  +16,6% +3,2% +3,3% -10,8%
Résultat net 924 2 055 3 764 1 254 2 094  +122,4% +83,2% -66,7% +67,0%
Free Cash Flow -337 -620 -2 085 -1 173 -4 215  +84,0% +236,3% -43,7% +259,3%
Marge de FCF -3% -6% -18% -9% -29%  +98,6% +220,3% -50,2% +220,0%
ROIC - 5% 5% 3% 3%  - -0,7% -34,5% -11,2%
CROIC - -1% -4% -2% -8%  - +218,0% -45,8% +234,6%
Taux d’imposition 9% 18% 17% 45% 41%  +97,9% -7,9% +170,3% -8,4%
Capital investi 42 521 45 765 47 599 49 354 54 768  +7,6% +4,0% +3,7% +11,0%
Actions en circul. (en M) 269,9 282,0 292,3 313,0 313,0  +4,5% +3,6% +7,1% 0%
EBITDA par action 15,3 15,5 15,6 15,4 14,9  +1,3% +0,6% -0,8% -3,2%
Bénéfices par action 3,4 7,3 12,9 4,0 6,7  +112,8% +76,8% -68,9% +67,0%
Free Cash Flow par action -1,2 -2,2 -7,1 -3,7 -13,5  +76,0% +224,5% -47,5% +259,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sempra Energy

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Ratio de profitabilité de Sempra Energy

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 38% 43% 44% 41% 36%  +14,7% +2,3% -7,0% -12,5%
Marge d’EBITDA 35% 40% 40% 38% 32%  +14,3% -0,7% -6,0% -13,8%
Marge opérationnelle 20% 26% 25% 23% 18%  +25,9% -1,7% -8,6% -20,6%
Marge bénéficiaire 8% 19% 33% 10% 15%  +140,0% +74,4% -70,5% +48,7%
Marge de FCF -3% -6% -18% -9% -29%  +98,6% +220,3% -50,2% +220,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 5,7% 1,8% 2,8%  - +74,9% -68,2% +53,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,1% 17,4% 5,1% 7,9%  - +56,8% -70,8% +55,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 3% 3%  - -0,7% -34,5% -11,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% -4% -2% -8%  - +218,0% -45,8% +234,6%

 

Ratios de solvabilité de Sempra Energy

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,3 0,2 2,3 0,3 -1,1  -24,6% +954,7% -86,3% -454,7%
Liquidité générale 0,5 0,4 0,7 0,4 0,6  -24,7% +80,8% -33,9% +37,0%
Dette nette sur EBITDA 6,1 5,9 2,4 4,7 9,0  -3,5% -59,7% +98,5% +90,8%
Dette sur actifs 42% 39% 36% 32% 35%  -6,0% -7,6% -10,8% +8,5%
Dette sur capitaux propres 148% 129% 103% 90% 102%  -12,5% -20,0% -13,2% +13,4%
Couverture par l’EBITDA 4,5 4,0 4,2 4,0 4,4  -9,1% +3,9% -4,1% +10,0%
   ∼ par l’EBIT 2,8 2,6 2,7 2,5 2,5  -6,7% +2,8% -6,8% +1,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,7 2,9 2,4 3,2 1,1  -23,1% -16,4% +33,8% -66,2%
Coût de la dette - 4,2% 4,3% 5,0% 4,1%  - +2,7% +16,6% -17,9%

 

Graphique des dividendes de Sempra Energy

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Ratios de distribution de Sempra Energy

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 924 2 055 3 764 1 254 2 094  +122,4% +83,2% -66,7% +67,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -337 -620 -2 085 -1 173 -4 215  +84,0% +236,3% -43,7% +259,3%
Dividende payé -967 -1 135 -1 331 -1 430 -1 474  -217,4% +17,3% +7,4% +3,1%
Distribution sur résultat net 105% 55% 35% 114% 70%  -47,2% -36,0% +222,5% -38,3%
Distribution sur FCF -287% -183% -64% -122% -35%  -36,2% -65,1% +91,0% -71,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sempra Energy

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sempra Energy

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 15 16 18 19 16  +10,9% +7,8% +5,8% -15,2%
Délai paiement clients (DSO) 61 63 68 73 88  +2,6% +8,2% +7,6% +20,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 78 80 90  - +6,0% +2,4% +12,2%
Conversion de l’encaisse - 6 8 12 14  - +37,4% +56,3% +21,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -14,4% +3,5% +4,6% +3,0%
Frais généraux sur CP 22% 20% 19% 19% -  -9,9% -3,5% -1,0% -
Frais généraux sur CA 32% 37% 39% 38% -  +13,1% +7,8% -2,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sempra Energy

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sempra Energy

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 8 5 6  +3 +3 -3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sempra Energy

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 - -0,1 -0,1  +38,4% -60,5% +124,8% -35,4%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +1,7% +21,1% -8,4% -3,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,3% +1,7% -4,4% -18,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -14,4% +3,5% +4,6% +3,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sempra Energy

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Sociétés possiblement comparables à Sempra Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Iberdrola 67,0 4,6% 0,5 15,6 10,6 2,0 8,3
Italie Enel 61,8 6,7% 0,9 8,7 5,8 0,9 5,8
États-Unis Sempra Energy 40,2 3,4% 0,7 18,3 67,8 5,0 15,8
France Engie 35,3 9,5% 1,0 9,2 14,4 0,6 9,6
Allemagne E.ON 29,6 4,5% 0,6 10,7 11,1 0,4 15,2
Allemagne RWE 25,8 2,5% 0,7 12,7 34,7 0,6 12,8
États-Unis Companhia Paranaense de Energia Pref [ADR] 24,0 7,7% 0,4 32,2 8,7 1,6 8,3
  Médiane 10,1 5,3% 0,7 15,4   1,3 8,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sempra Energy

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Sempra Energy (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,60---0,60-0,60---
2022--0,57---0,57-0,57--0,57
2021--0,55---0,55-0,55--0,55
2020--0,52--0,52--0,52--0,52
2019--0,48---0,48-0,48--0,48
2018--0,45--0,45--0,45--0,45
2017--0,41---0,41-0,41--0,41
2016--0,38--0,38--0,38--0,38
2015--0,35--0,35--0,35--0,35
2014--0,33--0,33--0,33--0,33
2013--0,32--0,32--0,32--0,32
2012--0,30--0,30--0,30--0,30
2011--0,24--0,24--0,24--0,24
2010--0,20--0,20--0,20--0,20
2009--0,20--0,20--0,20--0,20
2008--0,16--0,18--0,18--0,18
2007--0,16--0,16--0,16--0,16
2006--0,15--0,15--2,48--0,15
2005--0,15--0,15--0,15--0,15
2004--0,13--0,13--0,13--0,13
2003-----------0,13

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sempra Energy (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 11 687 10 829 11 370 12 857 14 439  -7,3% +5,0% +13,1% +12,3%
Charges d'exploitation -2 021 -2 065 -2 209 -2 451 -2 654  +2,2% +7,0% +11,0% +8,3%
   dont Coût des ventes -7 273 -6 137 -6 328 -7 556 -9 228  -15,6% +3,1% +19,4% +22,1%
   dont Frais généraux -3 781 -3 962 -4 483 -4 934 -  +4,8% +13,1% +10,1% -
Résultat opérationnel 2 393 2 791 2 881 2 977 2 656  +16,6% +3,2% +3,3% -10,8%
Autres revenus/frais nets -526 -1 057 -1 392 -2 758 -1 313  +101,0% +31,7% +98,1% -52,4%
Charge d'intérêt -925 -1 077 -1 081 -1 198 -1 054  +16,4% +0,4% +10,8% -12,0%
Résultat avant impôts 1 046 1 734 1 489 219 1 343  +65,8% -14,1% -85,3% +513,2%
Impôts sur les bénéfices -96 -315 -249 -99 -556  +228,1% -21,0% -60,2% +461,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 924 2 055 3 764 1 254 2 094  +122,4% +83,2% -66,7% +67,0%
 
EBITDA 4 118 4 360 4 547 4 832 4 675  +5,9% +4,3% +6,3% -3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 173 2 284 2 399 1 631 1 556  +5,1% +5,0% -32,0% -4,6%
Taux d’imposition 9% 18% 17% 45% 41%  +97,9% -7,9% +170,3% -8,4%
 
Chiffre d’affaires par action 43,3 38,4 38,9 41,1 46,1  -11,3% +1,3% +5,6% +12,3%
EBITDA par action 15,3 15,5 15,6 15,4 14,9  +1,3% +0,6% -0,8% -3,2%
Bénéfices par action 3,4 7,3 12,9 4,0 6,7  +112,8% +76,8% -68,9% +67,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sempra Energy (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 645 3 339 4 511 4 375 5 912  -8,4% +35,1% -3,0% +35,1%
   dont Trésorerie 190 108 960 559 370  -43,2% +788,9% -41,8% -33,8%
   dont Placements à CT - - 12 440 - -14 809  - - - -
   dont Créances clients 1 957 1 860 2 114 2 571 3 487  -5,0% +13,7% +21,6% +35,6%
   dont Stock 296 277 308 389 403  -6,4% +11,2% +26,3% +3,6%
Placements à long terme 14 112 15 785 16 072 16 481 16 821  +11,9% +1,8% +2,5% +2,1%
Biens corporels 36 796 36 452 40 003 43 894 48 437  -0,9% +9,7% +9,7% +10,3%
Écart d'acquisitions 2 373 1 602 1 602 1 602 1 602  -32,5% 0% 0% 0%
Biens incorporels 272 213 202 370 344  -21,7% -5,2% +83,2% -7,0%
Actifs totaux 60 638 65 665 66 623 72 045 78 574  +8,3% +1,5% +8,1% +9,1%
 
Passifs courants 7 523 9 150 6 839 10 035 9 899  +21,6% -25,3% +46,7% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 1 474 1 234 1 359 1 671 2 269  -16,3% +10,1% +23,0% +35,8%
   dont Dette à court terme 3 752 5 031 2 425 3 577 4 371  +34,1% -51,8% +47,5% +22,2%
Dette à long terme 21 611 20 785 21 781 19 776 23 262  -3,8% +4,8% -9,2% +17,6%
Passifs totaux 41 390 43 860 41 689 44 626 49 318  +6,0% -4,9% +7,0% +10,5%
 
Action ordinaire 17 138 7 480 7 053 11 862 2 316  -56,4% -5,7% +68,2% -80,5%
Bénéfices non répartis 10 104 11 130 13 673 13 548 14 201  +10,2% +22,8% -0,9% +4,8%
Capitaux propres 17 158 19 949 23 393 26 001 27 135  +16,3% +17,3% +11,1% +4,4%
 
Dette portant intérets 25 363 25 816 24 206 23 353 27 633  +1,8% -6,2% -3,5% +18,3%
Dette nette 25 173 25 708 10 806 22 794 42 072  +2,1% -58,0% +110,9% +84,6%
Fonds de roulement -3 878 -5 811 -2 328 -5 660 -3 987  +49,8% -59,9% +143,1% -29,6%
Actions en circulation (en M) 269,9 282,0 292,3 313,0 313,0  +4,5% +3,6% +7,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sempra Energy (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 126 1 999 4 105 1 463 2 285  +77,5% +105,4% -64,4% +56,2%
 
Dépréciation 1 549 1 569 1 666 1 855 2 019  +1,3% +6,2% +11,3% +8,8%
Ajustements des bénéfices nets 628 80 -9 1 284 -  -87,3% -111,3% -14 366,7% -
Ajust. comptes débiteurs -144 -91 -315 -599 -976  -36,8% +246,2% +90,2% +62,9%
Ajust. des stocks 23 -22 -35 -87 -17  -195,7% +59,1% +148,6% -80,5%
Autres flux opérationnels 263 -671 345 1 524 -  -355,1% -151,4% +341,7% -
Flux opérationnel 3 447 3 088 2 591 3 842 1 142  -10,4% -16,1% +48,3% -70,3%
 
Dépenses d’investissement 3 784 3 708 4 676 5 015 5 357  -2,0% +26,1% +7,2% +6,8%
Investissements -21 -13 24 -542 -5 039  -38,1% -284,6% -2 358,3% +829,7%
Flux d’investissement -12 557 -4 593 553 -5 508 -5 039  -63,4% -112,0% -1 096,0% -8,5%
 
Dividendes payés 967 -1 135 -1 331 -1 430 -1 474  -217,4% +17,3% +7,4% +3,1%
Emprunts nets 5 507 1 285 -1 572 197 -  -76,7% -222,3% -112,5% -
Flux de financement 9 006 1 475 -2 373 1 260 3 779  -83,6% -260,9% -153,1% +199,9%
 
Variation nette de la trésorerie -118 -29 768 -404 -119  -75,4% -2 748,3% -152,6% -70,5%
 
Free Cash Flow par action -1,2 -2,2 -7,1 -3,7 -13,5  +76,0% +224,5% -47,5% +259,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sempra Energy (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 3 547 3 617 3 455 6 560 3 335  +2,0% -4,5% +89,9% -49,2%
Charges d'exploitation -2 637 -2 808 -680 -731 -697  +6,5% -75,8% +7,5% -4,7%
   dont Coût des ventes -289 -340 -2 412 -4 199 -1 846  +17,6% +609,4% +74,1% -56,0%
   dont Frais généraux -1 312 -1 368 - -1 401 -1 514  +4,3% - - +8,1%
Résultat opérationnel 621 469 407 1 695 244  -24,5% -13,2% +316,5% -85,6%
Autres revenus/frais nets -50 -169 -258 -366 31  +238,0% +52,7% +41,9% -108,5%
Charge d'intérêt -271 -282 -258 -366 -317  +4,1% -8,5% +41,9% -13,4%
Résultat avant impôts 364 165 149 1 329 523  -54,7% -9,7% +791,9% -60,6%
Impôts sur les bénéfices -80 -21 -121 -376 -175  -73,8% +476,2% +210,7% -53,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 559 485 438 969 603  -13,2% -9,7% +121,2% -37,8%
 
EBITDA 1 511 1 370 926 2 234 1 389  -9,3% -32,4% +141,3% -37,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 485 409 292 1 215 162  -15,5% -28,7% +316,5% -86,6%
Taux d’imposition 22% 13% - 28% 33%  -42,1% - - +18,3%
 
Chiffre d’affaires par action 11,2 11,4 10,9 20,8 10,6  +1,9% -4,5% +89,9% -49,2%
EBITDA par action 4,8 4,3 2,9 7,1 4,4  -9,4% -32,4% +141,3% -37,8%
Bénéfices par action 1,8 1,5 1,4 3,1 1,9  -13,3% -9,7% +121,2% -37,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sempra Energy (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 5 902 4 465 5 912 5 204 4 847  -24,3% +32,4% -12,0% -6,9%
   dont Trésorerie 1 931 685 370 534 1 077  -64,5% -46,0% +44,3% +101,7%
   dont Placements à CT -14 481 -14 684 -14 809 2 001 2 146  +1,4% +0,9% -113,5% +7,2%
   dont Créances clients 2 881 2 330 3 487 3 232 2 559  -19,1% +49,7% -7,3% -20,8%
   dont Stock 377 506 403 315 383  +34,2% -20,4% -21,8% +21,6%
Placements à long terme 16 273 16 560 16 821 16 895 17 166  +1,8% +1,6% +0,4% +1,6%
Biens corporels 45 982 47 104 48 437 50 444 52 200  +2,4% +2,8% +4,1% +3,5%
Écart d'acquisitions 1 602 1 602 1 602 1 602 1 602  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 357 350 344 337 331  -2,0% -1,7% -2,0% -1,8%
Actifs totaux 75 582 75 563 78 574 80 549 82 727  0% +4,0% +2,5% +2,7%
 
Passifs courants 7 550 7 836 9 899 9 630 8 451  +3,8% +26,3% -2,7% -12,2%
   dont Créances fournisseurs 1 819 2 161 2 269 2 122 1 790  +18,8% +5,0% -6,5% -15,6%
   dont Dette à court terme 1 258 2 755 4 371 4 257 3 436  +119,0% +58,7% -2,6% -19,3%
Dette à long terme 24 661 23 830 24 548 25 206 27 521  -3,4% +3,0% +2,7% +9,2%
Passifs totaux 46 529 46 274 49 318 50 304 51 713  -0,5% +6,6% +2,0% +2,8%
 
Action ordinaire 12 121 12 138 2 316 2 316 2 316  +0,1% -80,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 998 14 123 14 201 14 796 15 024  +0,9% +0,6% +4,2% +1,5%
Capitaux propres 26 861 27 050 27 135 27 687 27 856  +0,7% +0,3% +2,0% +0,6%
 
Dette portant intérets 25 919 26 585 28 919 29 463 30 957  +2,6% +8,8% +1,9% +5,1%
Dette nette 38 469 40 584 43 358 26 928 27 734  +5,5% +6,8% -37,9% +3,0%
Fonds de roulement -1 648 -3 371 -3 987 -4 426 -3 604  +104,6% +18,3% +11,0% -18,6%
Actions en circulation (en M) 315,9 316,1 316,1 316,1 316,1  +0,1% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sempra Energy (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 659 561 408 1 172 736  -14,9% -27,3% +187,3% -37,2%
 
Dépréciation 501 506 519 539 549  +1,0% +2,6% +3,9% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 317 395 - 236 -455  +24,6% - - -292,8%
Ajust. comptes débiteurs - - -163 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - -11 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -146 121 - - -  -182,9% - - -
Flux opérationnel 757 -909 -313 1 980 1 757  -220,1% -65,6% -732,6% -11,3%
 
Dépenses d’investissement 1 157 1 179 1 817 1 830 2 452  +1,9% +54,1% +0,7% +34,0%
Investissements -96 532 -1 856 -67 -83  -654,2% -448,9% -96,4% +23,9%
Flux d’investissement -1 245 -648 -5 039 -1 895 -2 526  -48,0% +677,6% -62,4% +33,3%
 
Dividendes payés 384 -359 -382 -360 -396  -193,5% +6,4% -5,8% +10,0%
Emprunts nets -991 644 - 252 1 483  -165,0% - - +488,5%
Flux de financement 47 251 1 843 151 1 306  +434,0% +634,3% -91,8% +764,9%
 
Variation nette de la trésorerie -443 -1 307 -324 241 539  +195,0% -75,2% -174,4% +123,7%
 
Free Cash Flow par action -1,3 -6,6 -6,7 0,5 -2,2  +421,6% +2,0% -107,0% -563,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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