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E.ON SE

E.ON (EOAN.XETRA, DE000ENAG999)

E.ON SE operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally. It operates through two segments, Energy Networks and Customer Solutions. The Energy Networks segment operates power and gas distribution networks, as well as provides maintenance, repairs, and related services. The Customer Solutions segment supplies power, gas, and heat, as well as with products and services that enhance energy efficiency to residential, small and medium-sized enterprises, large commercial and industrial, sales partners, and public entities. Additionally, it provides SmartSim, a software solution that allows renewable gases to be fed into gas grids; gas quality tracking solutions; GasPro, a mobile gas sample collector; metering solutions; and GasCalc, a software that calculates natural gases, LNG, and …

Siège social : BrUesseler Platz 1, Essen, Germany, 45131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’E.ON

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’E.ON SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 611 660 000 84,8% 15,0% 40,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,0 12,0 - 2,3 5,4 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 1% 7,9% 1,4% -32,2% -94,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,4 EUR 14,8 12,5 12,0 10,4 13,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’E.ON SE

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Performance boursière ajustée des dividendes d’E.ON SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% +5,1% +2,4% +5,3% +13,7% +53,5% +41,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+48,8% +53,9% +74,9% +87,1% +117,2% +62,1% +40,8%

 

Équipe de direction d’E.ON SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Leonhard Birnbaum CEO & Chairman of the Management Board 57 Marc Spieker CFO & Member of Management Board 49
Thomas Konig COO of Networks & Member of Management Board 59 Victoria E. Ossadnik COO of Digital & Member of Management Board 56
Engineer Patrick Lammers BSc COO of Commercial & Member of Management Board 60 Michael C. Wilhelm Senior Vice President of Accounting -
Verena Nicolaus-Kronenberg Head of Investor Relations - Lars A. Rosumek Head of Communications & Political Affairs -
Verena Volpert Senior Vice President of Group Finance 64 Daren Carter Head of Residential Marketing -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’E.ON SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 15,3 16,6 9,8 2 30,7
Risque Faible Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence d’E.ON dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’E.ON SE

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Fondamentaux d’E.ON SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 41 003 60 944 77 358 115 660 93 686  +48,6% +26,9% +49,5% -19,0%
EBITDA 5 139 7 268 -7 401 2 848 20 570  +41,4% -201,8% -138,5% +622,3%
Résultat opérationnel 2 637 3 102 -11 323 -530 17 311  +17,6% -465,0% -95,3% -3 366,2%
Résultat net 744 1 017 4 691 1 831 517  +36,7% +361,3% -61,0% -71,8%
Free Cash Flow -276 951 -418 5 469 -356  -444,6% -144,0% -1 408,4% -106,5%
Marge de FCF -1% 2% -1% 5% 0%  -331,8% -134,6% -975,1% -108,0%
ROIC - 5% -25% -1% 46%  - -589,6% -95,9% -4 612,1%
CROIC - 3% -1% 12% -1%  - -140,9% -1 221,8% -109,0%
Taux d’imposition 7% 40% 13% 12% -  +500,5% -66,5% -8,2% -
Capital investi 38 292 33 927 43 743 46 841 18 731  -11,4% +28,9% +7,1% -60,0%
Actions en circul. (en M) 2 293,0 2 607,4 2 608,0 2 609,0 2 611,0  +13,7% +0% +0% +0,1%
EBITDA par action 2,2 2,8 -2,8 1,1 7,9  +24,4% -201,8% -138,5% +621,7%
Bénéfices par action 0,7 0,4 1,8 0,7 0,2  -42,3% +361,1% -61,0% -71,8%
Free Cash Flow par action -0,1 0,4 -0,2 2,1 -0,1  -403,0% -143,9% -1 407,9% -106,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’E.ON SE

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Ratio de profitabilité d’E.ON SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 23% 24% 0% 7% 22%  +5,7% -99,8% +12 022,3% +208,8%
Marge d’EBITDA 13% 12% -10% 2% 22%  -4,8% -180,2% -125,7% +791,7%
Marge opérationnelle 6% 5% -15% 0% 18%  -20,9% -387,6% -96,9% -4 132,3%
Marge bénéficiaire 4% 2% 6% 2% 1%  -55,9% +263,4% -73,9% -65,1%
Marge de FCF -1% 2% -1% 5% 0%  -331,8% -134,6% -975,1% -108,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 4,4% 1,4% 0,4%  - +315,8% -66,9% -72,3%
Rentabilité financière (ROE) - 16,4% 64,2% 14,0% 3,6%  - +292,2% -78,1% -74,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% -25% -1% 46%  - -589,6% -95,9% -4 612,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% -1% 12% -1%  - -140,9% -1 221,8% -109,0%

 

Ratios de solvabilité d’E.ON SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,9 1,2 0,6  -13,7% +62,5% +45,2% -47,9%
Liquidité générale 0,9 0,8 1,0 1,4 0,8  -4,7% +19,2% +44,4% -41,9%
Dette nette sur EBITDA 5,1 3,7 -3,7 8,1 -0,1  -27,5% -199,9% -320,1% -101,7%
Dette sur actifs 30% 32% 27% 24% 4%  +8,1% -15,4% -11,9% -84,5%
Dette sur capitaux propres 322% 910% 288% 216% 33%  +182,7% -68,3% -25,2% -84,8%
Couverture par l’EBITDA 3,1 6,8 -7,1 2,7 12,9  +122,3% -204,1% -138,3% +374,1%
   ∼ par l’EBIT 1,6 2,9 -10,8 -0,5 10,8  +84,9% -473,1% -95,3% -2 244,1%
   ∼ par le flux opérationel 1,8 5,0 3,9 9,6 3,5  +181,6% -21,7% +145,7% -63,1%
Coût de la dette - 3,6% 3,3% 3,3% 8,7%  - -7,2% -1,8% +168,2%

 

Graphique des dividendes d’E.ON SE

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Ratios de distribution d’E.ON SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 744 1 017 4 691 1 831 517  +36,7% +361,3% -61,0% -71,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -276 951 -418 5 469 -356  -444,6% -144,0% -1 408,4% -106,5%
Dividende payé -932 -1 199 -1 225 -1 278 -1 331  +28,6% +2,2% +4,3% -204,1%
Distribution sur résultat net 60% 118% 26% 70% 257%  +96,1% -77,9% +167,3% +268,8%
Distribution sur FCF -338% 126% -293% 23% -374%  -137,3% -332,4% -108,0% -1 699,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’E.ON SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’E.ON SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 14 9 5 7 10  -38,2% -44,2% +50,8% +29,1%
Délai paiement clients (DSO) 114 55 139 119 66  -51,8% +153,1% -14,5% -44,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 43 48 58  - -32,2% +12,0% +20,0%
Conversion de l’encaisse - 0 101 78 18  - +28 478,0% -22,6% -77,1%
Rotation des actifs 0,4 0,6 0,6 0,9 0,8  +53,6% +1,1% +33,6% -12,7%
Frais généraux sur CP 14% 91% 18% 15% 19%  +532,3% -80,6% -14,4% +23,1%
Frais généraux sur CA 3% 5% 3% 2% 3%  +57,4% -48,7% -24,6% +44,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’E.ON SE

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’E.ON SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 6 7 5  +3 +1 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’E.ON SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 - 0,1 -0,1  +23,8% -76,3% -1 050,2% -152,1%
Critère X2 × 1,4 - -0,1 - - -  +186,4% -118,6% +134,1% -51,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 -0,3 - 0,5  +21,6% -390,7% -95,8% -3 620,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,2  - - - -
Critère X5 0,4 0,6 0,6 0,9 0,8  +53,6% +1,1% +33,6% -12,7%
 
Z_SCORE - - - - 5,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à E.ON SE

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Sociétés possiblement comparables à E.ON Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Iberdrola 76,8 4,5% 0,6 14,1 12,0 2,8 8,6
Italie Enel 64,4 6,8% 1,0 9,0 6,3 1,5 7,2
États-Unis Sempra Energy 44,3 3,3% 0,8 14,3 74,8 5,7 15,1
Allemagne E.ON 32,5 4,3% 0,6 12,0 12,4 0,4 5,4
France Engie 32,2 10,8% 0,9 8,7 13,2 0,7 3,8
Allemagne RWE 24,7 3,0% 0,7 12,0 33,0 0,7 2,8
Royaume-Uni SSE 22,9 3,4% 0,6 10,0 1 739,0 1,9 5,6
  Médiane 11,8 4,5% 0,8 12,0   1,5 6,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’E.ON

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Dividendes par action détachés par E.ON SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,53-------
2023----0,51-------
2022----0,49-------
2021----0,47-------
2020----0,46-------
2019----0,43-------
2018----0,30-------
2017----0,06-------
2016-----0,44------
2015----0,12-------
2014----0,15-------
2013----0,96-------
2012----0,88-------
2011----1,32-------
2010----1,32-------
2009----1,32-------
2008----1,20-------
2007----0,98-------
2006----0,80-------
2005---0,69--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 41 003 60 944 77 358 115 660 93 686  +48,6% +26,9% +49,5% -19,0%
Charges d'exploitation -8 174 -12 608 -11 717 -11 374 -3 087  +54,2% -7,1% -2,9% -72,9%
   dont Coût des ventes -31 764 -46 425 -77 313 -107 504 -73 288  +46,2% +66,5% +39,1% -31,8%
   dont Frais généraux -1 303 -3 049 -1 987 -2 241 -2 625  +134,0% -34,8% +12,8% +17,1%
Résultat opérationnel 2 637 3 102 -11 323 -530 17 311  +17,6% -465,0% -95,3% -3 366,2%
Autres revenus/frais nets -1 840 -921 17 446 2 527 -17 688  -49,9% -1 994,2% -85,5% -800,0%
Charge d'intérêt -1 677 -1 067 -1 044 -1 049 -1 598  -36,4% -2,2% +0,5% +52,3%
Résultat avant impôts 797 2 181 6 123 1 997 -377  +173,7% +180,7% -67,4% -118,9%
Impôts sur les bénéfices -53 -871 -818 -245 -598  +1 543,4% -6,1% -130,0% +144,1%
Résultat net 744 1 017 4 691 1 831 517  +36,7% +361,3% -61,0% -71,8%
 
EBITDA 5 139 7 268 -7 401 2 848 20 570  +41,4% -201,8% -138,5% +622,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 462 1 863 -9 810 -465 15 187  -24,3% -626,5% -95,3% -3 366,2%
Taux d’imposition 7% 40% 13% 12% -  +500,5% -66,5% -8,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 17,9 23,4 29,7 44,3 35,9  +30,7% +26,9% +49,5% -19,1%
EBITDA par action 2,2 2,8 -2,8 1,1 7,9  +24,4% -201,8% -138,5% +621,7%
Bénéfices par action 0,7 0,4 1,8 0,7 0,2  -42,3% +361,1% -61,0% -71,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 22 122 19 901 39 122 52 240 30 472  -10,0% +96,6% +33,5% -41,7%
   dont Trésorerie 1 894 2 668 3 634 7 324 6 037  +40,9% +36,2% +101,5% -17,6%
   dont Placements à CT 1 197 1 111 1 596 1 600 1 375  -7,2% +43,7% +0,3% -14,1%
   dont Créances clients 12 819 9 188 29 516 37 735 16 981  -28,3% +221,2% +27,8% -55,0%
   dont Stock 1 252 1 131 1 051 2 204 1 940  -9,7% -7,1% +109,7% -12,0%
Placements à long terme 8 742 - - - -  - - - -
Biens corporels 35 755 36 951 36 660 39 796 39 050  +3,3% -0,8% +8,6% -1,9%
Écart d'acquisitions 17 512 17 827 17 408 17 017 17 126  +1,8% -2,4% -2,2% +0,6%
Biens incorporels 4 138 3 855 3 553 3 453 3 592  -6,8% -7,8% -2,8% +4,0%
Actifs totaux 98 566 95 385 119 759 134 009 124 343  -3,2% +25,6% +11,9% -7,2%
 
Passifs courants 26 017 24 569 40 511 37 472 37 613  -5,6% +64,9% -7,5% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 8 782 8 064 9 113 14 360 11 580  -8,2% +13,0% +57,6% -19,4%
   dont Dette à court terme 3 923 3 418 6 530 5 186 4 617  -12,9% +91,0% -20,6% -11,0%
Dette à long terme 25 292 27 150 25 947 26 820 -  +7,3% -4,4% +3,4% -
Passifs totaux 85 481 86 330 101 870 112 142 104 016  +1,0% +18,0% +10,1% -7,2%
 
Action ordinaire 2 641 2 641 2 641 2 641 2 641  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 897 -5 257 1 228 3 217 1 446  +177,1% -123,4% +162,0% -55,1%
Capitaux propres 9 077 3 359 11 266 14 835 14 114  -63,0% +235,4% +31,7% -4,9%
 
Dette portant intérets 29 215 30 568 32 477 32 006 4 617  +4,6% +6,2% -1,5% -85,6%
Dette nette 26 124 26 789 27 247 23 082 -2 795  +2,5% +1,7% -15,3% -112,1%
Fonds de roulement -3 895 -4 668 -1 389 14 768 -7 141  +19,8% -70,2% -1 163,2% -148,4%
Actions en circulation (en M) 2 293,0 2 607,4 2 608,0 2 609,0 2 611,0  +13,7% +0% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 744 1 310 5 305 2 242 456  +76,1% +305,0% -57,7% -79,7%
 
Dépréciation 2 502 4 166 3 922 3 378 3 259  +66,5% -5,9% -13,9% -3,5%
Ajustements des bénéfices nets -800 830 8 120 -7 617 -  -203,8% +878,3% -193,8% -
Ajust. comptes débiteurs -867 240 -2 839 -1 081 22 229  -127,7% -1 282,9% -61,9% -2 156,3%
Ajust. des stocks -1 104 63 -1 169 266  -10 500,0% -39,4% -1 955,6% -122,8%
Autres flux opérationnels 363 -132 -10 949 9 298 -  -136,4% +8 194,7% -184,9% -
Flux opérationnel 2 965 5 313 4 069 10 045 5 654  +79,2% -23,4% +146,9% -43,7%
 
Dépenses d’investissement 3 241 4 362 4 487 4 576 6 010  +34,6% +2,9% +2,0% +31,3%
Investissements -2 252 2 766 -1 467 -3 146 -5 588  -222,8% -153,0% +114,5% +77,6%
Flux d’investissement -5 820 -1 864 -5 399 -3 146 -  -68,0% +189,6% -41,7% -
 
Dividendes payés 932 1 199 1 225 1 278 -1 331  +28,6% +2,2% +4,3% -204,1%
Emprunts nets 2 447 1 332 3 319 -1 549 -  -45,6% +149,2% -146,7% -
Flux de financement 792 -2 624 2 263 -3 146 -1 844  -431,3% -186,2% -239,0% -41,4%
 
Variation nette de la trésorerie -2 022 765 975 3 694 -1 739  -137,8% +27,5% +278,9% -147,1%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,4 -0,2 2,1 -0,1  -403,0% -143,9% -1 407,9% -106,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 33 543 18 817 16 883 24 443 22 641  -43,9% -10,3% +44,8% -7,4%
Charges d'exploitation -10 218 -5 483 -5 448 -6 849 -2 802  -46,3% -0,6% +25,7% -59,1%
   dont Coût des ventes -22 604 -11 429 -11 384 -20 081 -17 920  -49,4% -0,4% +76,4% -10,8%
   dont Frais généraux -1 658 -1 575 -1 446 -15 035 -  -5,0% -8,2% +939,8% -
Résultat opérationnel 1 044 2 426 836 -2 487 1 919  +132,4% -65,5% -397,5% -177,2%
Autres revenus/frais nets -773 -635 -769 309 -651  -17,9% +21,1% -140,2% -310,7%
Charge d'intérêt -475 -413 -648 -849 -567  -13,1% +56,9% +31,0% -33,2%
Résultat avant impôts 271 1 791 67 -2 178 1 268  +560,9% -96,3% -3 350,7% -158,2%
Impôts sur les bénéfices -432 -489 -98 -1 421 -376  +13,2% -120,0% +1 350,0% -126,5%
Résultat net -161 1 160 81 -652 584  -820,5% -93,0% -904,9% -189,6%
 
EBITDA 1 837 3 250 1 679 -1 433 3 399  +76,9% -48,3% -185,3% -337,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 759 1 764 608 -1 750 1 350  +132,4% -65,5% -387,9% -177,2%
Taux d’imposition - 27% - - 30%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 12,9 7,2 6,5 9,4 8,7  -43,9% -10,3% +44,7% -7,3%
EBITDA par action 0,7 1,2 0,6 -0,5 1,3  +76,9% -48,3% -185,3% -337,3%
Bénéfices par action - 0,4 - -0,2 0,2  -1 711,1% -93,0% -904,4% -189,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 45 736 35 313 33 131 30 472 31 706  -22,8% -6,2% -8,0% +4,0%
   dont Trésorerie 7 098 3 497 7 360 6 037 6 011  -50,7% +110,5% -18,0% -0,4%
   dont Placements à CT 1 445 1 462 1 845 1 375 1 438  +1,2% +26,2% -25,5% +4,6%
   dont Créances clients 32 832 25 731 19 221 16 981 21 646  -21,6% -25,3% -11,7% +27,5%
   dont Stock 1 842 2 180 2 436 1 940 1 818  +18,3% +11,7% -20,4% -6,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 40 461 40 806 41 492 39 050 -  +0,9% +1,7% -5,9% -
Écart d'acquisitions 17 095 17 151 17 120 17 126 16 546  +0,3% -0,2% +0% -3,4%
Biens incorporels 3 472 3 511 3 493 3 592 3 576  +1,1% -0,5% +2,8% -0,4%
Actifs totaux 125 321 114 814 113 212 124 343 113 956  -8,4% -1,4% +9,8% -8,4%
 
Passifs courants 46 581 37 929 36 078 37 613 35 273  -18,6% -4,9% +4,3% -6,2%
   dont Créances fournisseurs 34 187 26 757 25 108 11 580 24 644  -21,7% -6,2% -53,9% +112,8%
   dont Dette à court terme 5 897 4 870 5 787 4 617 4 459  -17,4% +18,8% -20,2% -3,4%
Dette à long terme 30 126 29 722 30 470 - -  -1,3% +2,5% - -
Passifs totaux 103 182 93 328 91 072 104 016 92 909  -9,6% -2,4% +14,2% -10,7%
 
Action ordinaire 2 641 2 641 2 641 2 641 2 641  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 246 2 889 3 290 1 446 2 346  -11,0% +13,9% -56,0% +62,2%
Capitaux propres 14 774 14 205 15 796 14 114 14 926  -3,9% +11,2% -10,6% +5,8%
 
Dette portant intérets 36 023 34 592 36 257 4 617 4 459  -4,0% +4,8% -87,3% -3,4%
Dette nette 27 480 29 633 27 052 -2 795 -2 990  +7,8% -8,7% -110,3% +7,0%
Fonds de roulement -845 -2 616 -2 947 -7 141 -3 567  +209,6% +12,7% +142,3% -50,0%
Actions en circulation (en M) 2 610,0 2 610,0 2 610,0 2 611,7 2 611,0  0% 0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets -161 1 303 165 -651 584  -909,3% -87,3% -494,5% -189,7%
 
Dépréciation 793 824 843 1 054 1 480  +3,9% +2,3% +25,0% +40,4%
Ajustements des bénéfices nets -559 -1 459 -1 459 - -  +161,0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -688 -688 -688 -688 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks 266 266 266 266 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels 4 519 4 519 4 519 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel -820 582 3 945 1 947 -1 183  -171,0% +577,8% -50,6% -160,8%
 
Dépenses d’investissement 992 1 256 1 481 2 281 1 168  +26,6% +17,9% +54,0% -48,8%
Investissements -306 -1 141 -1 905 -2 236 -957  +272,9% +67,0% +17,4% -57,2%
Flux d’investissement -306 -1 447 -3 352 - -  +372,9% +131,7% - -
 
Dividendes payés 0 1 331 1 331 0 -  - 0% - -
Emprunts nets 1 833 1 833 1 833 - -  0% 0% - -
Flux de financement 887 -3 068 1 838 -1 501 2 291  -445,9% -159,9% -181,7% -252,6%
 
Variation nette de la trésorerie -223 -3 611 3 863 -1 679 -26  +1 519,3% -207,0% -143,5% -98,5%
 
Free Cash Flow par action -0,7 -0,3 0,9 -0,1 -0,9  -62,8% -465,6% -113,5% +604,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.