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Engie SA

Engie (ENGI.PA, FR0010208488)

ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses. It operates through Renewables, Networks, Energy Solutions, Thermal, Supply, Nuclear, and Others segments. The Renewables segment comprises renewable energy generation activities, including financing, construction, operation, and maintenance of renewable energy facilities using various energy sources, such as hydroelectric, onshore wind, photovoltaic solar, biomass, offshore wind, and geothermal. The Networks segment comprises the electricity and gas infrastructure activities and projects, including the management and development of gas and electricity transportation networks and natural gas distribution networks in and outside of Europe, natural gas underground storage in Europe, and regasification infrastructure in France and Chile. The Energy Solutions encompasses the construction and management of decentralized energy networks to produce low-carbon energy and related services. …

Siège social : 1, place Samuel de Champlain, Courbevoie, France, 92400

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Engie

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Engie SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 421 440 000 72,1% 27,5% 38,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,6 8,8 3,4 1,3 10,2 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% -6% -16,3% 0,4% 8,9% 117,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,9 EUR 17,9 15,0 14,6 11,3 16,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Engie SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Engie SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,2% +9,6% +5,9% +14,4% +21,9% +46,1% +58,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+36,7% +61,7% +43,9% +94,7% +48,1% +30,1% +61,9%

 

Équipe de direction d’Engie SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Catherine MacGregor CEO & Director 51 Pierre-Francois Riolacci Exec. VP of Fin., Corp. Social Responsibility & Procurement 57
Aarti Singhal Investor Relations Director - Claire Waysand Exec. VP of Corp. Secretariat, Strategy, Research, Innovation & Communication 54
Jean-Sebastien Blanc Exec. VP of HR 58 Edouard Sauvage Exec. VP of Networks Activities 58
Martin Jahan de Lestang Managing Director of the Gas Chain Metier 51 Maxime Paulus de Châtelet Head of Corp. Funding, Trade Fin. & Financial Vehicles -
Paulo Jorge Tavares Almirante Sr. Exec. VP of Renewable Activities 59 Sébastien Arbola Exec. VP of Thermal Power Generation & Energy Supply 49

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Engie SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,6 8,1 9,8 3 30,0
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence d’Engie dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Engie SA

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Fondamentaux d’Engie SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 60 596 60 058 55 750 57 866 93 864  -0,9% -7,2% +3,8% +62,2%
EBITDA 7 675 12 192 11 036 12 206 14 213  +58,9% -9,5% +10,6% +16,4%
Résultat opérationnel 4 227 5 109 2 276 6 722 6 156  +20,9% -55,5% +195,3% -8,4%
Résultat net 888 819 -1 723 3 540 140  -7,8% -310,4% -305,5% -96,0%
Free Cash Flow 1 671 1 654 2 474 1 322 2 207  -1,0% +49,6% -46,6% +66,9%
Marge de FCF 3% 3% 4% 2% 2%  -0,1% +61,1% -48,5% +2,9%
ROIC - 5% 2% 7% 6%  - -57,2% +181,5% -13,0%
CROIC - 2% 4% 2% 3%  - +51,2% -49,1% +58,7%
Taux d’imposition - 28% - 32% -  - - - -
Capital investi 66 485 69 696 64 990 76 332 72 362  +4,8% -6,8% +17,5% -5,2%
Actions en circul. (en M) 2 407,0 2 425,0 2 427,0 2 431,0 2 420,0  +0,7% +0,1% +0,2% -0,5%
EBITDA par action 3,2 5,0 4,5 5,0 5,9  +57,7% -9,6% +10,4% +17,0%
Bénéfices par action 0,4 0,3 -0,7 1,5 0,1  -8,5% -310,2% -305,1% -96,0%
Free Cash Flow par action 0,7 0,7 1,0 0,5 0,9  -1,8% +49,5% -46,7% +67,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Engie SA

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Ratio de profitabilité d’Engie SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 47% 33% 37% 33% 21%  -28,6% +11,3% -11,9% -37,3%
Marge d’EBITDA 13% 20% 20% 21% 15%  +60,3% -2,5% +6,6% -28,2%
Marge opérationnelle 7% 9% 4% 12% 7%  +21,9% -52,0% +184,5% -43,5%
Marge bénéficiaire 1% 1% -3% 6% 0%  -6,9% -326,6% -297,9% -97,6%
Marge de FCF 3% 3% 4% 2% 2%  -0,1% +61,1% -48,5% +2,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% -1,1% 1,9% 0,1%  - -310,7% -269,9% -96,8%
Rentabilité financière (ROE) - 2,4% -5,6% 10,7% 0,4%  - -332,8% -293,3% -96,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 2% 7% 6%  - -57,2% +181,5% -13,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 4% 2% 3%  - +51,2% -49,1% +58,7%

 

Ratios de solvabilité d’Engie SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0  +30,7% +6,3% +5,8% -5,8%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1  -2,4% +6,4% +2,1% -2,4%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,1 2,0 2,1 1,5  -23,8% -2,9% +0,9% -25,8%
Dette sur actifs 20% 23% 24% 17% 16%  +13,8% +2,7% -25,8% -7,3%
Dette sur capitaux propres 87% 111% 125% 106% 111%  +27,2% +12,5% -14,6% +4,6%
Couverture par l’EBITDA 8,9 12,7 11,8 7,6 8,0  +42,9% -7,3% -35,5% +4,9%
   ∼ par l’EBIT 3,0 5,3 2,4 4,2 3,5  +76,9% -54,4% +72,3% -17,5%
   ∼ par le flux opérationel 9,1 8,5 8,1 4,6 4,8  -6,5% -4,9% -43,8% +5,8%
Coût de la dette - 2,8% 2,6% 4,2% 4,6%  - -9,3% +65,2% +8,0%

 

Graphique des dividendes d’Engie SA

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Ratios de distribution d’Engie SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 888 819 -1 723 3 540 140  -7,8% -310,4% -305,5% -96,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 671 1 654 2 474 1 322 2 207  -1,0% +49,6% -46,6% +66,9%
Dividende payé -2 659 -2 522 -622 -1 859 -2 665  -194,8% -75,3% +198,9% +43,4%
Distribution sur résultat net 299% 308% -36% 53% 1 904%  +2,8% -111,7% -245,5% +3 524,9%
Distribution sur FCF 159% 152% 25% 141% 121%  -4,2% -83,5% +459,3% -14,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Engie SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Engie SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 47 33 43 58 40  -29,9% +30,8% +34,2% -31,2%
Délai paiement clients (DSO) 189 260 260 536 295  +37,6% +0,3% +105,8% -45,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 177 178 287 187  - +0,6% +61,4% -35,0%
Conversion de l’encaisse - 116 126 307 148  - +8,6% +144,1% -51,8%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4  -4,7% -3,2% -29,4% +55,2%
Frais généraux sur CP 30% 35% 27% 22% 26%  +16,1% -23,9% -18,9% +19,4%
Frais généraux sur CA 18% 19% 14% 14% 9%  +9,0% -28,3% -0,1% -31,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Engie SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Engie SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 3 4 6 6  +1 +1 +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Engie SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 0,1  -38,4% +140,8% +44,8% -24,4%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +123,2% +195,2% -191,9% -8,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - 0,1 0,1  +89,2% -53,5% +100,8% -12,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4  -4,7% -3,2% -29,4% +55,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Engie SA

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Sociétés possiblement comparables à Engie Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Iberdrola 68,7 4,6% 0,5 15,6 11,3 2,0 8,4
Italie Enel 65,2 6,5% 0,9 8,7 6,4 1,0 5,4
États-Unis Sempra Energy 42,3 3,2% 0,7 18,3 73,5 5,3 16,2
France Engie 38,5 8,8% 1,0 8,8 15,9 0,6 10,2
Allemagne E.ON 31,2 4,3% 0,7 10,7 12,0 0,5 53,8
Allemagne RWE 29,4 2,6% 0,7 11,6 39,6 0,8 9,8
États-Unis Companhia Paranaense de Energia Pref [ADR] 26,4 7,2% 0,5 32,2 9,6 1,7 9,6
  Médiane 10,3 4,9% 0,7 14,1   1,3 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Engie

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Dividendes par action détachés par Engie SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---1,40--------
2022---0,85--------
2021----0,53-------
2019----0,38-------
2018----0,35----0,37--
2017----0,50----0,35--
2016----0,50----0,50--
2015---0,50-----0,50--
2014---0,67-----0,50--
2013---0,67------0,83-
2012---0,67----0,83---
2011----0,67-----0,83-
2010----0,67-----0,83-
2009----0,80------0,80
2008----1,26-----0,80-
2007----1,10-------
2006----0,68-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Engie SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 60 596 60 058 55 750 57 866 93 864  -0,9% -7,2% +3,8% +62,2%
Charges d'exploitation -24 179 -15 771 -17 071 -12 578 -14 253  -34,8% +8,2% -26,3% +13,3%
   dont Coût des ventes -32 190 -39 950 -34 967 -38 861 -74 535  +24,1% -12,5% +11,1% +91,8%
   dont Frais généraux -10 736 -11 599 -7 720 -8 002 -8 846  +8,0% -33,4% +3,7% +10,5%
Résultat opérationnel 4 227 5 109 2 276 6 722 6 156  +20,9% -55,5% +195,3% -8,4%
Autres revenus/frais nets -2 964 -2 823 -2 452 -1 351 -8 034  -4,8% -13,1% -44,9% +494,7%
Charge d'intérêt -861 -957 -934 -1 601 -1 777  +11,1% -2,4% +71,4% +11,0%
Résultat avant impôts 1 263 2 286 -176 5 371 -1 878  +81,0% -107,7% -3 151,7% -135,0%
Impôts sur les bénéfices -704 -640 -715 -1 695 -83  -9,1% +11,7% +137,1% -104,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
888 819 -1 723 3 540 140  -7,8% -310,4% -305,5% -96,0%
 
EBITDA 7 675 12 192 11 036 12 206 14 213  +58,9% -9,5% +10,6% +16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 044 3 679 1 558 4 601 4 213  +20,9% -57,7% +195,3% -8,4%
Taux d’imposition - 28% - 32% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 25,2 24,8 23,0 23,8 38,8  -1,6% -7,2% +3,6% +62,9%
EBITDA par action 3,2 5,0 4,5 5,0 5,9  +57,7% -9,6% +10,4% +17,0%
Bénéfices par action 0,4 0,3 -0,7 1,5 0,1  -8,5% -310,2% -305,1% -96,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Engie SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 61 986 60 496 60 087 107 915 103 969  -2,4% -0,7% +79,6% -3,7%
   dont Trésorerie 8 700 10 519 12 980 13 718 15 558  +20,9% +23,4% +5,7% +13,4%
   dont Placements à CT 1 073 474 543 499 858  -55,8% +14,6% -8,1% +71,9%
   dont Créances clients 31 324 42 716 39 777 84 982 75 794  +36,4% -6,9% +113,6% -10,8%
   dont Stock 4 158 3 617 4 140 6 175 8 145  -13,0% +14,5% +49,2% +31,9%
Placements à long terme 11 339 13 161 - - -  +16,1% - - -
Biens corporels 48 917 51 958 49 889 51 079 55 488  +6,2% -4,0% +2,4% +8,6%
Écart d'acquisitions 17 809 18 665 15 943 12 799 12 854  +4,8% -14,6% -19,7% +0,4%
Biens incorporels 6 718 7 038 7 195 6 784 7 365  +4,8% +2,2% -5,7% +8,6%
Actifs totaux 153 702 159 793 153 182 225 333 235 490  +4,0% -4,1% +47,1% +4,5%
 
Passifs courants 57 891 57 874 54 034 95 019 93 778  0% -6,6% +75,9% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 19 759 19 109 17 307 32 197 39 165  -3,3% -9,4% +86,0% +21,6%
   dont Dette à court terme 5 111 8 542 7 845 10 590 12 509  +67,1% -8,2% +35,0% +18,1%
Dette à long terme 25 823 28 067 28 200 28 749 25 601  +8,7% +0,5% +1,9% -10,9%
Passifs totaux 112 760 121 756 119 326 183 354 196 206  +8,0% -2,0% +53,7% +7,0%
 
Action ordinaire 2 435 2 435 2 435 2 435 2 435  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -590 -1 369 -3 874 5 238 5 036  +132,0% +183,0% -235,2% -3,9%
Capitaux propres 35 551 33 087 28 945 36 993 34 252  -6,9% -12,5% +27,8% -7,4%
 
Dette portant intérets 30 934 36 609 36 045 39 339 38 110  +18,3% -1,5% +9,1% -3,1%
Dette nette 21 161 25 616 22 522 25 122 21 694  +21,1% -12,1% +11,5% -13,6%
Fonds de roulement 4 095 2 622 6 053 12 896 10 191  -36,0% +130,9% +113,1% -21,0%
Actions en circulation (en M) 2 407,0 2 425,0 2 427,0 2 431,0 2 420,0  +0,7% +0,1% +0,2% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Engie SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 033 1 649 -893 3 678 -1 793  +59,6% -154,2% -511,9% -148,7%
 
Dépréciation 5 077 7 083 8 760 5 484 8 057  +39,5% +23,7% -37,4% +46,9%
Ajustements des bénéfices nets 3 405 3 807 5 077 1 218 -  +11,8% +33,4% -76,0% -
Ajust. comptes débiteurs -2 311 802 107 -11 043 -  -134,7% -86,7% -10 420,6% -
Ajust. des stocks -268 465 -492 -2 349 -2 115  -273,5% -205,8% +377,4% -10,0%
Autres flux opérationnels 314 -1 234 429 -25 -  -493,0% -134,8% -105,8% -
Flux opérationnel 7 873 8 178 7 589 7 312 8 586  +3,9% -7,2% -3,7% +17,4%
 
Dépenses d’investissement 6 202 6 524 5 115 5 990 6 379  +5,2% -21,6% +17,1% +6,5%
Investissements -6 095 -7 193 -4 046 -1 782 -4 290  +18,0% -43,8% -56,0% +140,7%
Flux d’investissement -6 095 -7 193 -4 046 -11 042 -4 290  +18,0% -43,8% +172,9% -61,1%
 
Dividendes payés 2 659 -2 522 -622 -1 859 -2 665  -194,8% -75,3% +198,9% +43,4%
Emprunts nets -604 3 587 1 052 3 298 -  -693,9% -70,7% +213,5% -
Flux de financement -1 928 212 -562 4 848 -2 979  -111,0% -365,1% -962,6% -161,4%
 
Variation nette de la trésorerie -229 1 819 2 461 910 1 680  -894,3% +35,3% -63,0% +84,6%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,7 1,0 0,5 0,9  -1,8% +49,5% -46,7% +67,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Engie SA (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 23 466 23 466 23 466 23 466 47 028  0% 0% 0% +100,4%
Charges d'exploitation -4 355 -4 355 -2 423 -4 355 -  0% -44,4% +79,7% -
   dont Coût des ventes -18 634 -18 634 -18 634 -18 634 -33 175  0% 0% 0% +78,0%
   dont Frais généraux - -3 903 - -4 175 -4 140  - - - -0,8%
Résultat opérationnel 478 478 2 409 478 1 989  0% +404,6% -80,2% +316,5%
Autres revenus/frais nets -947 -947 -2 879 -947 -  0% +204,0% -67,1% -
Charge d'intérêt -444 -444 -444 -444 -540  0% 0% 0% +21,6%
Résultat avant impôts -470 -470 -470 -470 654  0% 0% 0% -239,3%
Impôts sur les bénéfices -21 -21 -21 -21 -  0% 0% 0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- 4 962 - -4 822 -893  - - - -81,5%
 
EBITDA 2 492 2 492 4 424 2 492 6 900  0% +77,5% -43,7% +176,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 334 334 1 686 334 1 392  0% +404,6% -80,2% +316,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,7 9,7 9,7 9,7 19,4  0% 0% 0% +100,3%
EBITDA par action 1,0 1,0 1,8 1,0 2,9  0% +77,5% -43,7% +176,8%
Bénéfices par action - 2,1 - -2,0 -0,4  - - - -81,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Engie SA (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Actifs courants 25 992 129 260 25 992 103 969 76 527  +397,3% -79,9% +300,0% -26,4%
   dont Trésorerie 3 890 14 579 3 890 15 558 15 716  +274,8% -73,3% +300,0% +1,0%
   dont Placements à CT 215 593 215 858 777  +176,5% -63,8% +300,0% -9,4%
   dont Créances clients 47 958 103 017 18 949 75 794 51 493  +114,8% -81,6% +300,0% -32,1%
   dont Stock 2 036 8 161 2 036 8 145 5 413  +300,8% -75,0% +300,0% -33,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 53 494 53 494 - 55 488 56 074  0% - - +1,1%
Écart d'acquisitions 3 214 13 005 3 214 12 854 12 860  +304,7% -75,3% +300,0% +0%
Biens incorporels 1 841 6 944 1 841 7 365 7 341  +277,1% -73,5% +300,0% -0,3%
Actifs totaux 58 873 270 754 58 873 235 490 191 739  +359,9% -78,3% +300,0% -18,6%
 
Passifs courants 23 445 120 702 23 445 93 778 81 173  +414,8% -80,6% +300,0% -13,4%
   dont Créances fournisseurs 9 791 33 658 9 791 39 165 20 827  +243,8% -70,9% +300,0% -46,8%
   dont Dette à court terme - 13 331 - 12 509 8 578  - - - -31,4%
Dette à long terme - 26 149 - 25 601 28 931  - - - +13,0%
Passifs totaux 49 052 220 928 49 052 196 206 157 001  +350,4% -77,8% +300,0% -20,0%
 
Action ordinaire 609 45 300 609 2 435 2 435  +7 341,5% -98,7% +300,0% 0%
Bénéfices non répartis - 9 768 - 5 036 2 538  - - - -49,6%
Capitaux propres 9 821 45 250 9 821 34 252 29 101  +360,7% -78,3% +248,8% -15,0%
 
Dette portant intérets - 39 480 - 38 110 37 509  - - - -1,6%
Dette nette -4 104 24 308 -4 104 21 694 21 016  -692,3% -116,9% -628,6% -3,1%
Fonds de roulement 2 548 8 558 2 548 10 191 -4 646  +235,9% -70,2% +300,0% -145,6%
Actions en circulation (en M) 2 420,0 2 420,0 2 420,0 2 420,0 2 420,8  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Engie SA (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Bénéfices nets -448 -448 -448 -448 -217  0% 0% 0% -51,6%
 
Dépréciation 2 014 2 014 2 014 2 014 6 900  0% 0% 0% +242,6%
Ajustements des bénéfices nets -452 -452 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 1 271 1 271 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -529 -529 -529 -529 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels 2 233 2 233 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 2 147 2 147 2 147 2 147 9 525  0% 0% 0% +343,7%
 
Dépenses d’investissement 1 595 1 595 1 595 1 595 3 078  0% 0% 0% +93,0%
Investissements 389 389 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -3 250 -3 250 - -4 290 -4 164  0% - - -2,9%
 
Dividendes payés -666 -666 -666 -666 3 527  0% 0% 0% -629,4%
Emprunts nets -929 -929 - - -  0% - - -
Flux de financement -2 707 -2 707 -2 707 -2 707 -5 199  0% 0% 0% +92,1%
 
Variation nette de la trésorerie 420 420 420 420 146  0% 0% 0% -65,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,2 0,2 2,7  0% 0% 0% +1 068,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.