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Shell plc

Shell (SHEL.LSE, GB00BP6MXD84)

Shell plc operates as an energy and petrochemical company Europe, Asia, Oceania, Africa, the United States, and Rest of the Americas. The company operates through Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products, and Renewables and Energy Solutions segments. It explores for and extracts crude oil, natural gas, and natural gas liquids; markets and transports oil and gas; produces gas-to-liquids fuels and other products; and operates upstream and midstream infrastructure to deliver gas to market. The company also markets and trades natural gas, liquefied natural gas (LNG), crude oil, electricity, carbon-emission rights; and markets and sells LNG as a fuel for heavy-duty vehicles. In addition, it trades in and refines crude oil and other feed stocks, such as low-carbon fuels, lubricants, …

Siège social : Shell Centre, London, United Kingdom, SE1 7NA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shell

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shell plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 404 970 000 98,7% 0,1% 36,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,4 9,4 3,2 1,3 4,4 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 6% 10,3% 5,2% -22,3% -95,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 841,5 GBX 3 146,0 2 601,8 2 537,5 2 213,1 2 952,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shell plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shell plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,3% +13,7% +20,7% +4,4% +15,9% +30,4% +109,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+106,2% +13,4% +13,5% +40,7% +57,9% +38,4% +28,0%

 

Équipe de direction de Shell plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wael Sawan CEO & Director 50 Sinead Gorman CFO & Director 47
Robin Mooldijk Director of Projects & Technology 57 Tjerk Huysinga Executive Vice President of Investor Relations -
Philippa Bounds Legal Director 53 Rachel Solway Chief Human Resources & Corporate Officer 50
Graham van't Hoff Executive Vice President of Chemicals 62 Stephanie Boyde Executive VP of Remuneration & HR Operations -
Huibert Vigeveno Downstream, Renewables & Energy Solutions Director 54 Steve Hill Executive Vice President of Shell Energy 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shell plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 15,3 8,2 8,3 4 34,8
Risque Faible Négligeable Négligeable Élevé Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Shell dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Lord Abbett Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 5 2,6%
Artisan Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 7 2,7%
Russell Investments Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 24 0,8%
Artisan Global Value Fund Global Large-Stock Value 25 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de Shell plc

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Fondamentaux de Shell plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 344 877 180 543 261 504 381 314 316 620  -47,7% +44,8% +45,8% -17,0%
EBITDA 58 154 29 388 59 828 89 746 62 895  -49,5% +103,6% +50,0% -29,9%
Résultat opérationnel 22 946 -25 530 22 282 67 353 38 921  -211,3% -187,3% +202,3% -42,2%
Résultat net 15 842 -21 680 20 101 42 309 -  -236,9% -192,7% +110,5% -
Free Cash Flow 19 207 17 520 26 105 45 813 31 203  -8,8% +49,0% +75,5% -31,9%
Marge de FCF 6% 10% 10% 12% 10%  +74,2% +2,9% +20,4% -18,0%
ROIC - -7% 6% 18% 9%  - -190,9% +182,0% -48,2%
CROIC - 7% 11% 19% 13%  - +55,1% +71,2% -32,9%
Taux d’imposition 36% - 31% 34% 40%  - - +9,8% +17,6%
Capital investi 257 319 239 047 237 682 251 005 245 081  -7,1% -0,6% +5,6% -2,4%
Actions en circul. (en M) 1 622,5 1 559,1 1 559,1 7 410,5 6 799,8  -3,9% 0% +375,3% -8,2%
EBITDA par action 35,8 18,8 38,4 12,1 9,2  -47,4% +103,6% -68,4% -23,6%
Bénéfices par action 9,8 -13,9 12,9 5,7 -  -242,4% -192,7% -55,7% -
Free Cash Flow par action 11,8 11,2 16,7 6,2 4,6  -5,1% +49,0% -63,1% -25,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shell plc

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Ratio de profitabilité de Shell plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 11% -7% 14% 21% 25%  -167,5% -290,5% +50,7% +20,0%
Marge d’EBITDA 17% 16% 23% 24% 20%  -3,5% +40,6% +2,9% -15,6%
Marge opérationnelle 7% -14% 9% 18% 12%  -312,5% -160,3% +107,3% -30,4%
Marge bénéficiaire 5% -12% 8% 11% -  -361,4% -164,0% +44,3% -
Marge de FCF 6% 10% 10% 12% 10%  +74,2% +2,9% +20,4% -18,0%
Rentabilité économique (ROA) - -5,5% 5,1% 10,0% -  - -192,7% +94,6% -
Rentabilité financière (ROE) - -12,7% 12,3% 23,3% -  - -196,8% +90,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -7% 6% 18% 9%  - -190,9% +182,0% -48,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 11% 19% 13%  - +55,1% +71,2% -32,9%

 

Ratios de solvabilité de Shell plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,7 0,9 1,1 1,0  +20,2% +43,1% +17,1% -12,7%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4  +5,4% +9,9% +1,5% +2,7%
Dette nette sur EBITDA 1,1 2,2 0,5 0,2 0,3  +93,7% -78,2% -53,0% +38,6%
Dette sur actifs 18% 22% 16% 14% 14%  +26,0% -26,4% -15,9% +5,3%
Dette sur capitaux propres 38% 54% 38% 32% 31%  +41,9% -29,1% -16,8% -1,4%
Couverture par l’EBITDA 12,8 7,2 16,6 28,2 13,6  -43,2% +129,0% +70,1% -51,8%
   ∼ par l’EBIT 6,5 -5,7 9,1 21,2 8,4  -187,9% -260,5% +132,1% -60,3%
   ∼ par le flux opérationel 9,3 8,4 12,5 21,5 11,7  -9,2% +48,8% +72,0% -45,5%
Coût de la dette - 5,2% 4,8% 5,0% 7,8%  - -8,0% +4,4% +54,3%

 

Graphique des dividendes de Shell plc

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Ratios de distribution de Shell plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 15 842 -21 680 20 101 42 309 -  -236,9% -192,7% +110,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 207 17 520 26 105 45 813 31 203  -8,8% +49,0% +75,5% -31,9%
Dividende payé -15 198 -7 424 -6 253 -7 405 -8 393  -51,2% -15,8% +18,4% +13,3%
Distribution sur résultat net 96% -34% 31% 18% -  -135,7% -190,8% -43,7% -
Distribution sur FCF 79% 42% 24% 16% 27%  -46,4% -43,5% -32,5% +66,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shell plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shell plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 29 37 41 38 40  +28,7% +11,3% -5,8% +3,6%
Délai paiement clients (DSO) 41 61 74 90 61  +46,2% +22,7% +20,9% -31,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 100 94 107  - +127,5% -6,0% +14,5%
Conversion de l’encaisse - 53 15 35 -6  - -71,0% +123,1% -117,2%
Rotation des actifs 0,9 0,5 0,6 0,9 0,8  -44,2% +35,8% +33,1% -9,5%
Frais généraux sur CP 6% 6% 7% 7% 7%  +13,1% +3,5% +2,7% +6,4%
Frais généraux sur CA 3% 5% 4% 3% 4%  +79,9% -20,8% -22,0% +25,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shell plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 0,75  +0,5 +0,5 -0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shell plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 4 9 8 5  +2 +5 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shell plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1  +36,6% +86,1% +22,6% -5,6%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6  -11,8% +0,6% +1,1% +6,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,2 0,3 0,5 0,3  -183,5% -233,9% +86,8% -37,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,3  - - - -
Critère X5 0,9 0,5 0,6 0,9 0,8  -44,2% +35,8% +33,1% -9,5%
 
Z_SCORE - - - - 4,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shell plc

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Sociétés possiblement comparables à Shell Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Exxon Mobil 445,8 3,2% 1,0 13,2 118,5 1,4 6,8
États-Unis Chevron 277,5 4,1% 1,1 12,5 157,6 1,6 7,3
Pays-Bas Shell 214,3 3,8% 0,6 9,4 33,5 0,7 4,8
Royaume-Uni Shell 212,0 3,8% 0,6 9,4 2 841,5 0,6 4,4
France TotalEnergies 156,0 4,7% 0,8 8,5 67,4 0,8 3,9
Royaume-Uni BP 100,6 4,4% 0,6 8,2 512,4 0,5 2,6
États-Unis Petroleo Brasileiro Petrobras [ADR] 99,9 13,4% 1,0 4,2 15,6 0,4 0,9
  Médiane 61,6 4,1% 1,0 9,4   0,7 4,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shell

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Dividendes par action détachés par Shell plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,34----------
2023-0,29--0,29--0,33--0,33-
2022-0,24--0,25--0,25--0,25-
2021-0,12--0,12--0,17--0,18-
2020-0,36--0,13--0,12--0,12-
2019-0,36--0,37--0,38--0,36-
2018-0,34--0,35--0,37--0,37-
2017-0,39--0,37--0,36--0,35-
2016-0,33--0,33--0,35--0,37-
2015-0,31--0,31--0,31--0,31-
2014-0,27--0,28--0,29--0,30-
2013-0,29--0,29--0,29--0,28-
2012-0,27--0,28--0,27--0,27-
2011-0,26--0,26--0,26--0,23-
2010-0,26--0,27--0,24--0,27-
2009-0,28--0,29--0,26--0,26-
2008-0,18--0,20--0,20--0,25-
2007-0,17--0,17--0,18-0,17--
2006-0,16--0,17--0,17--0,17-
2005-------0,16--0,16-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shell plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 344 877 180 543 261 504 381 314 316 620  -47,7% +44,8% +45,8% -17,0%
Charges d'exploitation -13 809 -12 535 -13 566 -15 670 -43 559  -9,2% +8,2% +15,5% +178,0%
   dont Coût des ventes -308 122 -193 538 -225 656 -302 535 -238 123  -37,2% +16,6% +34,1% -21,3%
   dont Frais généraux -10 493 -9 881 -11 328 -12 883 -13 433  -5,8% +14,6% +13,7% +4,3%
Résultat opérationnel 22 946 -25 530 22 282 67 353 38 921  -211,3% -187,3% +202,3% -42,2%
Autres revenus/frais nets 2 539 -1 437 7 547 -2 539 -6 293  -156,6% -625,2% -133,6% +147,9%
Charge d'intérêt -4 558 -4 057 -3 607 -3 181 -4 628  -11,0% -11,1% -11,8% +45,5%
Résultat avant impôts 25 485 -26 967 29 829 64 814 32 628  -205,8% -210,6% +117,3% -49,7%
Impôts sur les bénéfices -9 053 -5 433 -9 199 -21 941 -12 991  -160,0% -269,3% +138,5% -40,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 842 -21 680 20 101 42 309 -  -236,9% -192,7% +110,5% -
 
EBITDA 58 154 29 388 59 828 89 746 62 895  -49,5% +103,6% +50,0% -29,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 795 -17 657 15 410 44 552 23 424  -219,3% -187,3% +189,1% -47,4%
Taux d’imposition 36% - 31% 34% 40%  - - +9,8% +17,6%
 
Chiffre d’affaires par action 212,6 115,8 167,7 51,5 46,6  -45,5% +44,8% -69,3% -9,5%
EBITDA par action 35,8 18,8 38,4 12,1 9,2  -47,4% +103,6% -68,4% -23,6%
Bénéfices par action 9,8 -13,9 12,9 5,7 -  -242,4% -192,7% -55,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shell plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 92 689 90 694 128 766 165 937 134 115  -2,2% +42,0% +28,9% -19,2%
   dont Trésorerie 18 055 31 765 36 971 40 246 38 774  +75,9% +16,4% +8,9% -3,7%
   dont Placements à CT -13 491 -12 920 - - -  -4,2% - - -
   dont Créances clients 39 132 29 944 53 208 93 798 53 273  -23,5% +77,7% +76,3% -43,2%
   dont Stock 24 071 19 457 25 258 31 894 26 019  -19,2% +29,8% +26,3% -18,4%
Placements à long terme 25 797 - - - -  - - - -
Biens corporels 238 349 210 847 194 932 198 642 -  -11,5% -7,5% +1,9% -
Écart d'acquisitions 14 205 14 151 14 920 16 039 16 660  -0,4% +5,4% +7,5% +3,9%
Biens incorporels 9 281 8 671 9 773 9 662 10 253  -6,6% +12,7% -1,1% +6,1%
Actifs totaux 404 336 379 267 404 380 443 024 406 269  -6,2% +6,6% +9,6% -8,3%
 
Passifs courants 79 624 73 950 95 547 121 310 95 467  -7,1% +29,2% +27,0% -21,3%
   dont Créances fournisseurs 29 497 22 664 63 173 79 357 68 237  -23,2% +178,7% +25,6% -14,0%
   dont Dette à court terme 15 064 16 899 8 218 9 001 9 931  +12,2% -51,4% +9,5% +10,3%
Dette à long terme 55 779 66 838 57 499 51 532 48 544  +19,8% -14,0% -10,4% -5,8%
Passifs totaux 213 873 220 730 229 054 250 426 217 908  +3,2% +3,8% +9,3% -13,0%
 
Action ordinaire 657 651 641 584 544  -0,9% -1,5% -8,9% -6,8%
Bénéfices non répartis 172 431 142 616 153 026 169 482 165 915  -17,3% +7,3% +10,8% -2,1%
Capitaux propres 186 476 155 310 171 965 190 472 186 606  -16,7% +10,7% +10,8% -2,0%
 
Dette portant intérets 70 843 83 737 65 717 60 533 58 475  +18,2% -21,5% -7,9% -3,4%
Dette nette 66 279 64 892 28 746 20 287 19 701  -2,1% -55,7% -29,4% -2,9%
Fonds de roulement 13 065 16 744 33 219 44 627 38 648  +28,2% +98,4% +34,3% -13,4%
Actions en circulation (en M) 1 622,5 1 559,1 1 559,1 7 410,5 6 799,8  -3,9% 0% +375,3% -8,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shell plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 15 842 -21 680 20 101 64 814 19 360  -236,9% -192,7% +222,4% -70,1%
 
Dépréciation 28 701 52 444 26 921 22 393 23 974  +82,7% -48,7% -16,8% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 805 5 226 11 661 13 351 -  +189,5% +123,1% +14,5% -
Ajust. comptes débiteurs -921 9 625 -20 567 -8 989 12 401  -1 145,1% -313,7% -56,3% -238,0%
Ajust. des stocks -2 635 4 477 -7 319 -8 360 6 325  -269,9% -263,5% +14,2% -175,7%
Autres flux opérationnels -1 223 -9 494 - - -  +676,3% - - -
Flux opérationnel 42 178 34 105 45 105 68 413 54 196  -19,1% +32,3% +51,7% -20,8%
 
Dépenses d’investissement 22 971 16 585 19 000 22 600 22 993  -27,8% +14,6% +18,9% +1,7%
Investissements 2 120 279 183 -22 448 -17 734  -86,8% -34,4% -12 366,7% -21,0%
Flux d’investissement -15 779 -13 278 -4 760 -22 448 -  -15,9% -64,2% +371,6% -
 
Dividendes payés 15 198 7 424 6 253 7 405 8 393  -51,2% -15,8% +18,4% +13,3%
Emprunts nets -3 415 5 585 -19 729 -7 872 -  -263,5% -453,2% -60,1% -
Flux de financement -35 209 -7 224 -34 664 -41 954 -38 238  -79,5% +379,8% +21,0% -8,9%
 
Variation nette de la trésorerie -8 686 13 775 5 141 3 276 -1 472  -258,6% -62,7% -36,3% -144,9%
 
Free Cash Flow par action 11,8 11,2 16,7 6,2 4,6  -5,1% +49,0% -63,1% -25,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shell plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 101 303 86 959 74 578 76 351 78 732  -14,2% -14,2% +2,4% +3,1%
Charges d'exploitation -4 543 -8 429 -11 113 -9 026 -14 988  +85,5% +31,8% -18,8% +66,1%
   dont Coût des ventes -79 168 -63 510 -57 533 -55 528 -61 552  -19,8% -9,4% -3,5% +10,8%
   dont Frais généraux -3 491 -3 051 -3 314 -3 447 -3 622  -12,6% +8,6% +4,0% +5,1%
Résultat opérationnel 17 462 14 045 7 282 10 958 6 637  -19,6% -48,2% +50,5% -39,4%
Autres revenus/frais nets -1 019 310 -1 933 333 -5 002  -130,4% -723,5% -117,2% -1 602,1%
Charge d'intérêt -1 040 -1 165 -1 211 -1 131 -1 121  +12,0% +3,9% -6,6% -0,9%
Résultat avant impôts 16 443 14 355 5 349 11 291 1 635  -12,7% -62,7% +111,1% -85,5%
Impôts sur les bénéfices -5 975 -5 582 -2 195 -4 115 -1 099  -6,6% -60,7% +87,5% -73,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 410 - - - -  - - - -
 
EBITDA 23 193 19 742 12 990 16 674 12 866  -14,9% -34,2% +28,4% -22,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 117 8 584 4 294 6 964 4 218  -22,8% -50,0% +62,2% -39,4%
Taux d’imposition 36% 39% 41% 36% -  +7,0% +5,5% -11,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 14,2 12,5 10,9 11,3 11,9  -12,4% -12,6% +4,2% +4,8%
EBITDA par action 3,3 2,8 1,9 2,5 1,9  -13,1% -33,0% +30,6% -21,6%
Bénéfices par action 1,5 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shell plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 165 937 150 573 140 485 141 251 134 115  -9,3% -6,7% +0,5% -5,1%
   dont Trésorerie 40 246 42 074 45 094 43 031 38 774  +4,5% +7,2% -4,6% -9,9%
   dont Placements à CT - - - -16 227 -  - - - -
   dont Créances clients 93 798 79 919 52 383 52 077 53 273  -14,8% -34,5% -0,6% +2,3%
   dont Stock 31 894 28 579 26 975 30 230 26 019  -10,4% -5,6% +12,1% -13,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 198 642 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 16 039 17 651 17 655 17 345 16 660  +10,1% +0% -1,8% -3,9%
Biens incorporels 9 662 9 751 8 642 8 288 10 253  +0,9% -11,4% -4,1% +23,7%
Actifs totaux 443 024 429 154 415 033 413 498 406 269  -3,1% -3,3% -0,4% -1,7%
 
Passifs courants 121 310 102 677 96 128 95 131 95 468  -15,4% -6,4% -1,0% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 79 357 68 857 63 996 67 188 68 237  -13,2% -7,1% +5,0% +1,6%
   dont Dette à court terme 9 001 9 044 12 114 10 119 9 931  +0,5% +33,9% -16,5% -1,9%
Dette à long terme 74 794 76 098 - - 48 544  +1,7% - - -
Passifs totaux 250 426 233 623 222 939 220 554 217 908  -6,7% -4,6% -1,1% -1,2%
 
Action ordinaire 584 572 562 555 544  -2,1% -1,7% -1,2% -2,0%
Bénéfices non répartis 169 482 172 063 169 270 171 134 165 915  +1,5% -1,6% +1,1% -3,0%
Capitaux propres 190 472 193 317 190 461 191 199 186 606  +1,5% -1,5% +0,4% -2,4%
 
Dette portant intérets 83 795 85 142 12 114 10 119 58 475  +1,6% -85,8% -16,5% +477,9%
Dette nette 43 549 43 068 -32 980 -16 685 19 701  -1,1% -176,6% -49,4% -218,1%
Fonds de roulement 44 627 47 896 44 357 46 120 38 647  +7,3% -7,4% +4,0% -16,2%
Actions en circulation (en M) 7 127,2 6 982,1 6 854,2 6 736,7 6 631,1  -2,0% -1,8% -1,7% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shell plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 16 443 14 354 5 348 11 291 474  -12,7% -62,7% +111,1% -95,8%
 
Dépréciation 5 731 5 697 5 708 5 716 6 229  -0,6% +0,2% +0,1% +9,0%
Ajustements des bénéfices nets 565 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 5 179 5 943 8 289 -1 126 -704  +14,8% +39,5% -113,6% -37,5%
Ajust. des stocks 2 902 4 217 1 171 -3 151 4 088  +45,3% -72,2% -369,1% -229,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 22 404 14 159 15 130 12 332 12 575  -36,8% +6,9% -18,5% +2,0%
 
Dépenses d’investissement 6 417 6 161 4 614 5 259 6 960  -4,0% -25,1% +14,0% +32,3%
Investissements -6 918 -4 238 -3 015 -4 827 -5 654  -38,7% -28,9% +60,1% +17,1%
Flux d’investissement -6 918 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 1 785 2 029 1 983 2 179 2 201  +13,7% -2,3% +9,9% +1,0%
Emprunts nets -2 434 - - - -  - - - -
Flux de financement -12 078 -8 385 -9 003 -9 147 -11 703  -30,6% +7,4% +1,6% +27,9%
 
Variation nette de la trésorerie 4 268 1 828 3 020 -2 063 -4 257  -57,2% +65,2% -168,3% +106,3%
 
Free Cash Flow par action 2,2 1,1 1,5 1,0 0,8  -48,9% +33,9% -31,6% -19,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.