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Shell plc

Shell (SHEL.LSE, GB00BP6MXD84)

Shell plc operates as an energy and petrochemical company Europe, Asia, Oceania, Africa, the United States, and Rest of the Americas. The company operates through Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products, and Renewables and Energy Solutions segments. It explores for and extracts crude oil, natural gas, and natural gas liquids; markets and transports oil and gas; produces gas-to-liquids fuels and other products; and operates upstream and midstream infrastructure necessary to deliver gas to market. The company also markets and trades natural gas, liquefied natural gas (LNG), crude oil, electricity, carbon-emission rights; and markets and sells LNG as a fuel for heavy-duty vehicles. In addition, it trades in and refines crude oil and other feed stocks, such as low-carbon fuels, …

Siège social : Shell Centre, London, United Kingdom, SE1 7NA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shell

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shell plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 469 620 000 98,4% 0,1% 37,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,0 8,2 1,4 1,1 2,9 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 6% 10,3% 5,7% -22,3% -95,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 508,0 GBX 3 146,0 2 489,9 2 476,0 2 148,3 2 800,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shell plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shell plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,2% -2,3% -1,9% +5,9% +2,4% +28,4% +75,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,9% +4,8% +11,1% +20,8% +55,8% +19,2% +13,5%

 

Équipe de direction de Shell plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sinead Gorman CFO & Director 47 Wael Sawan CEO & Director 50
Robin Mooldijk Director of Projects & Technology 57 Tjerk Huysinga Executive Vice President of Investor Relations -
Philippa Bounds Legal Director 53 Rachel Solway Chief Human Resources & Corporate Officer -
Graham van't Hoff Executive Vice President of Chemicals 62 Stephanie Boyde Executive VP of Remuneration & HR Operations -
Steve Hill Executive Vice President of Shell Energy 55 Brian Paul Eggleston Executive Vice President of Finance Downstream -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shell plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 15,3 8,2 8,3 4 34,8
Risque Faible Négligeable Négligeable Élevé Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Shell dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Lord Abbett Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 5 2,6%
Artisan Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 7 2,7%
Russell Investments Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 24 0,8%
Artisan Global Value Fund Global Large-Stock Value 25 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de Shell plc

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Fondamentaux de Shell plc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 388 379 344 877 180 543 261 504 381 314  -11,2% -47,7% +44,8% +45,8%
EBITDA 60 778 58 154 29 388 59 828 89 746  -4,3% -49,5% +103,6% +50,0%
Résultat opérationnel 31 189 22 946 -25 530 22 282 67 353  -26,4% -211,3% -187,3% +202,3%
Résultat net 23 352 15 842 -21 680 20 101 42 309  -32,2% -236,9% -192,7% +110,5%
Free Cash Flow 30 074 19 207 17 520 26 105 45 813  -36,1% -8,8% +49,0% +75,5%
Marge de FCF 8% 6% 10% 10% 12%  -28,1% +74,2% +2,9% +20,4%
ROIC - 6% -7% 6% 18%  - -225,0% -190,9% +182,0%
CROIC - 7% 7% 11% 19%  - -4,5% +55,1% +71,2%
Taux d’imposition 33% 36% - 31% 34%  +8,0% - - +9,8%
Capital investi 262 466 257 319 239 047 237 682 251 005  -2,0% -7,1% -0,6% +5,6%
Actions en circul. (en M) 8 348,7 8 112,5 7 795,6 7 795,6 7 410,5  -2,8% -3,9% 0% -4,9%
EBITDA par action 7,3 7,2 3,8 7,7 12,1  -1,5% -47,4% +103,6% +57,8%
Bénéfices par action 2,8 2,0 -2,8 2,6 5,7  -30,2% -242,4% -192,7% +121,4%
Free Cash Flow par action 3,6 2,4 2,2 3,3 6,2  -34,3% -5,1% +49,0% +84,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shell plc

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Ratio de profitabilité de Shell plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 12% 11% -7% 14% 21%  -7,8% -167,5% -290,5% +50,7%
Marge d’EBITDA 16% 17% 16% 23% 24%  +7,8% -3,5% +40,6% +2,9%
Marge opérationnelle 8% 7% -14% 9% 18%  -17,1% -312,5% -160,3% +107,3%
Marge bénéficiaire 6% 5% -12% 8% 11%  -23,6% -361,4% -164,0% +44,3%
Marge de FCF 8% 6% 10% 10% 12%  -28,1% +74,2% +2,9% +20,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% -5,5% 5,1% 10,0%  - -240,3% -192,7% +94,6%
Rentabilité financière (ROE) - 8,2% -12,7% 12,3% 23,3%  - -254,2% -196,8% +90,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% -7% 6% 18%  - -225,0% -190,9% +182,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 7% 11% 19%  - -4,5% +55,1% +71,2%

 

Ratios de solvabilité de Shell plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 0,5 0,7 0,9 1,1  -33,1% +20,2% +43,1% +17,1%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,2 1,3 1,4  -7,1% +5,4% +9,9% +1,5%
Dette nette sur EBITDA 0,6 1,1 2,2 0,5 0,2  +86,8% +93,7% -78,2% -53,0%
Dette sur actifs 16% 18% 22% 16% 14%  +9,6% +26,0% -26,4% -15,9%
Dette sur capitaux propres 32% 38% 54% 38% 32%  +18,2% +41,9% -29,1% -16,8%
Couverture par l’EBITDA 17,0 12,8 7,2 16,6 28,2  -24,9% -43,2% +129,0% +70,1%
   ∼ par l’EBIT 10,8 6,5 -5,7 9,1 21,2  -40,2% -187,9% -260,5% +132,1%
   ∼ par le flux opérationel 14,8 9,3 8,4 12,5 21,5  -37,7% -9,2% +48,8% +72,0%
Coût de la dette - 6,8% 5,2% 4,8% 5,0%  - -22,5% -8,0% +4,4%

 

Graphique des dividendes de Shell plc

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Ratios de distribution de Shell plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 23 352 15 842 -21 680 20 101 42 309  -32,2% -236,9% -192,7% +110,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 30 074 19 207 17 520 26 105 45 813  -36,1% -8,8% +49,0% +75,5%
Dividende payé -15 675 -15 198 -7 424 -6 253 -7 405  -3,0% -51,2% -15,8% +18,4%
Distribution sur résultat net 67% 96% -34% 31% 18%  +42,9% -135,7% -190,8% -43,7%
Distribution sur FCF 52% 79% 42% 24% 16%  +51,8% -46,4% -43,5% -32,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shell plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shell plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 22 29 37 41 38  +27,1% +28,7% +11,3% -5,8%
Délai paiement clients (DSO) 35 41 61 74 90  +18,9% +46,2% +22,7% +20,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 44 100 94  - +26,5% +127,5% -6,0%
Conversion de l’encaisse - 35 53 15 35  - +51,3% -71,0% +123,1%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,5 0,6 0,9  -12,3% -44,2% +35,8% +33,1%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 7% 7%  -1,6% +13,1% +3,5% +2,7%
Frais généraux sur CA 3% 3% 5% 4% 3%  +4,0% +79,9% -20,8% -22,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shell plc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 1  -0,5 +0,5 +0,5 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shell plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 4 9 9  +2 = +5 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shell plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -34,4% +36,6% +86,1% +22,6%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5  -6,8% -11,8% +0,6% +1,1%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 -0,2 0,3 0,5  -24,8% -183,5% -233,9% +86,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,0  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 0,5 0,6 0,9  -12,3% -44,2% +35,8% +33,1%
 
Z_SCORE - - - - 4,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shell plc

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Sociétés possiblement comparables à Shell Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Exxon Mobil 375,8 3,7% 1,0 10,9 104,9 1,3 6,4
États-Unis Chevron 262,6 4,0% 1,1 11,6 155,4 1,5 6,9
Pays-Bas Shell 190,9 4,3% 0,6 8,1 29,6 0,7 3,4
Royaume-Uni Shell 189,5 4,4% 0,6 8,2 2 508,0 0,6 2,9
France TotalEnergies 139,4 5,4% 0,8 7,0 58,9 0,7 3,6
États-Unis Petroleo Brasileiro Petrobras [ADR] 104,6 16,6% 1,0 4,8 17,6 0,5 0,9
Royaume-Uni BP 95,1 4,8% 0,5 7,3 470,4 0,5 2,1
  Médiane 56,8 4,9% 1,0 7,5   0,6 3,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shell

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Dividendes par action détachés par Shell plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,34----------
2023-0,29--0,29--0,33--0,33-
2022-0,24--0,25--0,25--0,25-
2021-0,12--0,12--0,17--0,18-
2020-0,36--0,13--0,12--0,12-
2019-0,36--0,37--0,38--0,36-
2018-0,34--0,35--0,37--0,37-
2017-0,39--0,37--0,36--0,35-
2016-0,33--0,33--0,35--0,37-
2015-0,31--0,31--0,31--0,31-
2014-0,27--0,28--0,29--0,30-
2013-0,29--0,29--0,29--0,28-
2012-0,27--0,28--0,27--0,27-
2011-0,26--0,26--0,26--0,23-
2010-0,26--0,27--0,24--0,27-
2009-0,28--0,29--0,26--0,26-
2008-0,18--0,20--0,20--0,25-
2007-0,17--0,17--0,18-0,17--
2006-0,16--0,17--0,17--0,17-
2005-------0,16--0,16-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shell plc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 388 379 344 877 180 543 261 504 381 314  -11,2% -47,7% +44,8% +45,8%
Charges d'exploitation -13 686 -13 809 -12 535 -13 566 -15 670  +0,9% -9,2% +8,2% +15,5%
   dont Coût des ventes -343 504 -308 122 -193 538 -225 656 -302 535  -10,3% -37,2% +16,6% +34,1%
   dont Frais généraux -11 360 -10 493 -9 881 -11 328 -12 883  -7,6% -5,8% +14,6% +13,7%
Résultat opérationnel 31 189 22 946 -25 530 22 282 67 353  -26,4% -211,3% -187,3% +202,3%
Autres revenus/frais nets 4 432 2 539 -1 437 7 547 -2 539  -42,7% -156,6% -625,2% -133,6%
Charge d'intérêt -3 576 -4 558 -4 057 -3 607 -3 181  +27,5% -11,0% -11,1% -11,8%
Résultat avant impôts 35 621 25 485 -26 967 29 829 64 814  -28,5% -205,8% -210,6% +117,3%
Impôts sur les bénéfices -11 715 -9 053 -5 433 -9 199 -21 941  -22,7% -160,0% -269,3% +138,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 352 15 842 -21 680 20 101 42 309  -32,2% -236,9% -192,7% +110,5%
 
EBITDA 60 778 58 154 29 388 59 828 89 746  -4,3% -49,5% +103,6% +50,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 932 14 795 -17 657 15 410 44 552  -29,3% -219,3% -187,3% +189,1%
Taux d’imposition 33% 36% - 31% 34%  +8,0% - - +9,8%
 
Chiffre d’affaires par action 46,5 42,5 23,2 33,5 51,5  -8,6% -45,5% +44,8% +53,4%
EBITDA par action 7,3 7,2 3,8 7,7 12,1  -1,5% -47,4% +103,6% +57,8%
Bénéfices par action 2,8 2,0 -2,8 2,6 5,7  -30,2% -242,4% -192,7% +121,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shell plc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 97 482 92 689 90 694 128 766 165 937  -4,9% -2,2% +42,0% +28,9%
   dont Trésorerie 26 741 18 055 31 765 36 971 40 246  -32,5% +75,9% +16,4% +8,9%
   dont Placements à CT - -13 491 -12 920 - -  - -4,2% - -
   dont Créances clients 37 076 39 132 29 944 53 208 93 798  +5,5% -23,5% +77,7% +76,3%
   dont Stock 21 117 24 071 19 457 25 258 31 894  +14,0% -19,2% +29,8% +26,3%
Placements à long terme 28 403 25 797 - - -  -9,2% - - -
Biens corporels 223 175 238 349 210 847 194 932 198 642  +6,8% -11,5% -7,5% +1,9%
Écart d'acquisitions 13 716 14 205 14 151 14 920 16 039  +3,6% -0,4% +5,4% +7,5%
Biens incorporels 9 870 9 281 8 671 9 773 9 662  -6,0% -6,6% +12,7% -1,1%
Actifs totaux 399 194 404 336 379 267 404 380 443 024  +1,3% -6,2% +6,6% +9,6%
 
Passifs courants 77 813 79 624 73 950 95 547 121 310  +2,3% -7,1% +29,2% +27,0%
   dont Créances fournisseurs 30 351 29 497 22 664 63 173 79 357  -2,8% -23,2% +178,7% +25,6%
   dont Dette à court terme 10 134 15 064 16 899 8 218 9 001  +48,6% +12,2% -51,4% +9,5%
Dette à long terme 53 686 55 779 66 838 57 499 51 532  +3,9% +19,8% -14,0% -10,4%
Passifs totaux 196 660 213 873 220 730 229 054 250 426  +8,8% +3,2% +3,8% +9,3%
 
Action ordinaire 685 657 651 641 584  -4,1% -0,9% -1,5% -8,9%
Bénéfices non répartis 182 606 172 431 142 616 153 026 169 482  -5,6% -17,3% +7,3% +10,8%
Capitaux propres 198 646 186 476 155 310 171 965 190 472  -6,1% -16,7% +10,7% +10,8%
 
Dette portant intérets 63 820 70 843 83 737 65 717 60 533  +11,0% +18,2% -21,5% -7,9%
Dette nette 37 079 66 279 64 892 28 746 20 287  +78,8% -2,1% -55,7% -29,4%
Fonds de roulement 19 669 13 065 16 744 33 219 44 627  -33,6% +28,2% +98,4% +34,3%
Actions en circulation (en M) 8 348,7 8 112,5 7 795,6 7 795,6 7 410,5  -2,8% -3,9% 0% -4,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shell plc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 23 352 15 842 -21 680 20 101 64 814  -32,2% -236,9% -192,7% +222,4%
 
Dépréciation 22 135 28 701 52 444 26 921 22 393  +29,7% +82,7% -48,7% -16,8%
Ajustements des bénéfices nets 4 786 1 805 5 226 11 661 13 351  -62,3% +189,5% +123,1% +14,5%
Ajust. comptes débiteurs 1 955 -921 9 625 -20 567 -8 989  -147,1% -1 145,1% -313,7% -56,3%
Ajust. des stocks 2 823 -2 635 4 477 -7 319 -8 360  -193,3% -269,9% -263,5% +14,2%
Autres flux opérationnels -1 336 -1 223 -9 494 - -  -8,5% +676,3% - -
Flux opérationnel 53 085 42 178 34 105 45 105 68 413  -20,5% -19,1% +32,3% +51,7%
 
Dépenses d’investissement 23 011 22 971 16 585 19 000 22 600  -0,2% -27,8% +14,6% +18,9%
Investissements 5 032 2 120 279 183 -22 448  -57,9% -86,8% -34,4% -12 366,7%
Flux d’investissement -13 659 -15 779 -13 278 -4 760 -22 448  +15,5% -15,9% -64,2% +371,6%
 
Dividendes payés 15 675 15 198 7 424 6 253 7 405  -3,0% -51,2% -15,8% +18,4%
Emprunts nets -8 331 -3 415 5 585 -19 729 -7 872  -59,0% -263,5% -453,2% -60,1%
Flux de financement -32 548 -35 209 -7 224 -34 664 -41 954  +8,2% -79,5% +379,8% +21,0%
 
Variation nette de la trésorerie 6 429 -8 686 13 775 5 141 3 276  -235,1% -258,6% -62,7% -36,3%
 
Free Cash Flow par action 3,6 2,4 2,2 3,3 6,2  -34,3% -5,1% +49,0% +84,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shell plc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 95 749 101 303 86 959 74 578 76 350  +5,8% -14,2% -14,2% +2,4%
Charges d'exploitation -3 873 -4 543 -3 708 -4 055 -4 150  +17,3% -18,4% +9,4% +2,3%
   dont Coût des ventes -82 718 -79 168 -69 795 -63 241 -61 439  -4,3% -11,8% -9,4% -2,8%
   dont Frais généraux -3 229 -3 491 -3 051 -3 314 -3 447  +8,1% -12,6% +8,6% +4,0%
Résultat opérationnel 12 076 17 462 15 474 8 658 12 497  +44,6% -11,4% -44,0% +44,3%
Autres revenus/frais nets -641 -1 019 -1 120 -3 310 -1 206  +59,0% +9,9% +195,5% -63,6%
Charge d'intérêt -734 -1 040 -1 165 -1 211 -1 131  +41,7% +12,0% +3,9% -6,6%
Résultat avant impôts 11 435 16 443 14 354 5 348 11 291  +43,8% -12,7% -62,7% +111,1%
Impôts sur les bénéfices -4 587 -5 975 -5 582 -2 195 -4 115  +30,3% -6,6% -60,7% +87,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 743 10 410 - - -  +54,4% - - -
 
EBITDA 17 741 23 193 21 171 14 366 18 213  +30,7% -8,7% -32,1% +26,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 232 11 117 9 456 5 104 7 942  +53,7% -14,9% -46,0% +55,6%
Taux d’imposition 40% 36% 39% 41% 36%  -9,4% +7,0% +5,5% -11,2%
 
Chiffre d’affaires par action 13,0 14,2 12,5 10,9 11,3  +9,0% -12,4% -12,6% +4,2%
EBITDA par action 2,4 3,3 3,0 2,1 2,7  +34,7% -6,8% -30,9% +29,0%
Bénéfices par action 0,9 1,5 - - -  +59,0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shell plc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 163 318 165 937 150 573 140 486 141 251  +1,6% -9,3% -6,7% +0,5%
   dont Trésorerie 35 978 40 246 42 074 45 094 43 031  +11,9% +4,5% +7,2% -4,6%
   dont Placements à CT - - - - -16 227  - - - -
   dont Créances clients 66 699 93 798 79 919 68 416 52 077  +40,6% -14,8% -14,4% -23,9%
   dont Stock 34 721 31 894 28 579 26 975 30 230  -8,1% -10,4% -5,6% +12,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 193 681 198 642 - - -  +2,6% - - -
Écart d'acquisitions - 16 039 17 651 17 655 17 345  - +10,1% +0% -1,8%
Biens incorporels - 9 662 9 751 8 642 8 288  - +0,9% -11,4% -4,1%
Actifs totaux 437 358 443 024 429 154 415 033 413 498  +1,3% -3,1% -3,3% -0,4%
 
Passifs courants 118 672 121 310 102 677 96 129 95 131  +2,2% -15,4% -6,4% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 70 341 79 357 68 857 63 996 67 188  +12,8% -13,2% -7,1% +5,0%
   dont Dette à court terme 8 046 9 001 9 044 12 114 10 119  +11,9% +0,5% +33,9% -16,5%
Dette à long terme 73 944 74 794 76 098 - -  +1,1% +1,7% - -
Passifs totaux 247 120 250 426 233 623 222 937 220 552  +1,3% -6,7% -4,6% -1,1%
 
Action ordinaire 598 584 572 562 555  -2,3% -2,1% -1,7% -1,2%
Bénéfices non répartis 164 978 169 482 172 063 169 272 171 136  +2,7% +1,5% -1,6% +1,1%
Capitaux propres 186 523 190 472 193 317 190 463 191 201  +2,1% +1,5% -1,5% +0,4%
 
Dette portant intérets 81 990 83 795 85 142 12 114 10 119  +2,2% +1,6% -85,8% -16,5%
Dette nette 46 012 43 549 43 068 -32 980 -16 685  -5,4% -1,1% -176,6% -49,4%
Fonds de roulement 44 646 44 627 47 896 44 357 46 120  0% +7,3% -7,4% +4,0%
Actions en circulation (en M) 7 341,3 7 127,2 6 982,1 6 854,2 6 736,7  -2,9% -2,0% -1,8% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shell plc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 11 435 16 443 14 354 5 348 11 291  +43,8% -12,7% -62,7% +111,1%
 
Dépréciation 5 665 5 731 5 697 5 708 5 716  +1,2% -0,6% +0,2% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets 4 070 565 - - -  -86,1% - - -
Ajust. comptes débiteurs -98 5 179 - - -  -5 384,7% - - -
Ajust. des stocks 484 2 902 4 217 1 171 -3 151  +499,6% +45,3% -72,2% -369,1%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 12 539 22 404 14 159 15 130 12 332  +78,7% -36,8% +6,9% -18,5%
 
Dépenses d’investissement 5 268 6 417 6 161 4 614 5 259  +21,8% -4,0% -25,1% +14,0%
Investissements 81 -6 918 -4 238 -3 015 -4 827  -8 640,7% -38,7% -28,9% +60,1%
Flux d’investissement -5 049 -6 918 - - -  +37,0% - - -
 
Dividendes payés 1 818 1 785 2 029 1 983 2 179  -1,8% +13,7% -2,3% +9,9%
Emprunts nets -1 274 -2 434 - - -  +91,1% - - -
Flux de financement -9 707 -12 078 -8 385 -9 003 -9 147  +24,4% -30,6% +7,4% +1,6%
 
Variation nette de la trésorerie -2 992 4 268 1 828 3 020 -2 063  -242,6% -57,2% +65,2% -168,3%
 
Free Cash Flow par action 1,0 2,2 1,1 1,5 1,0  +126,5% -48,9% +33,9% -31,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.