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Chevron Corp

Chevron (CVX.US, US1667641005)

Chevron Corporation, through its subsidiaries, engages in the integrated energy and chemicals operations in the United States and internationally. The company operates in two segments, Upstream and Downstream. The Upstream segment is involved in the exploration, development, production, and transportation of crude oil and natural gas; liquefaction, transportation, and regasification associated with liquefied natural gas; transportation of crude oil through pipelines; and processing, transportation, storage, and marketing of natural gas, as well as a gas-to-liquids plant. The Downstream segment refines crude oil into petroleum products; markets crude oil, refined products, and lubricants; manufactures and markets renewable fuels; transports crude oil and refined products by pipeline, marine vessel, motor equipment, and rail car; and manufactures and markets commodity petrochemicals, plastics for industrial uses, and …

Siège social : 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA, United States, 94583-2324

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chevron

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chevron Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 851 000 000 95,0% 6,8% 66,8% 5,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,6 11,3 2,6 1,7 6,9 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 11% 13,1% 7,4% -15,6% -63,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
154,6 USD 164,1 148,4 155,0 138,1 168,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chevron Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chevron Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,7% +4,0% +8,3% -1,5% - +25,8% +77,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+68,5% +60,3% +80,5% +86,5% +144,2% +109,4% +105,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Chevron Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 11 7 7 0 0 164,1

 

Équipe de direction de Chevron Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael K. Wirth Chairman & CEO 63 Pierre R. Breber VP & CFO 60
R. Hewitt Pate VP & General Counsel 61 Eimear P. Bonner VP, CTO & President of Chevron Technical Center 49
Rhonda J. Morris VP & Chief Human Resources Officer 59 A. Nigel Hearne Executive Vice President of Oil, Products & Gas 56
Clay Neff President of International Exploration & Production 62 Jeff B. Gustavson President of Chevron New Energies & VP of Lower Carbon Energies 52
Anoop Kumar President of the National Lubricating Grease - Molly T. Laegeler VP of Strategy & Sustainability 46

 

Opérations d’initiés récentes pour Chevron Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/12/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $149,68 $0
14/12/2023 Jerry Moran U.S. Congress Member (R-KS) Vente 0 $149,91 $0
14/12/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $149,91 $0
13/12/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $144,67 $0
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $144,84 $0
01/12/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Achat 0 $144,81 $0
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $156,61 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $166,92 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $167,79 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $166,23 $0
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $159,04 $0
11/08/2023 Pierre R Breber CFO Vente 25 000 $164,00 $4 100 000
07/08/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $159,90 $0
03/08/2023 Jeff B Gustavson VP Vente 3 750 $160,88 $603 300
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHEVRON-$4 703 300

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chevron Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 24,3 16,0 14,0 3 43,8
Risque Moyen Faible Faible Moyen Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chevron dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
T. Rowe Price Global Value Equity Fund Global Large-Stock Value 2 2,5%
BNY Mellon Worldwide Growth Fund Global Large-Stock Growth 6 3,9%
Calamos Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 9 2,2%
American Funds Global Insight Fund Global Large-Stock Blend 13 1,2%

 

Graphique des profits et résultats de Chevron Corp

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Fondamentaux de Chevron Corp (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 158 902 139 865 94 471 155 606 235 717  -12,0% -32,5% +64,7% +51,5%
EBITDA 40 723 35 534 12 744 40 276 66 509  -12,7% -64,1% +216,0% +65,1%
Résultat opérationnel 14 446 6 334 -6 756 22 351 50 190  -56,2% -206,7% -430,8% +124,6%
Résultat net 14 824 2 924 -5 543 15 625 35 465  -80,3% -289,6% -381,9% +127,0%
Free Cash Flow 16 800 13 200 1 700 21 100 37 600  -21,4% -87,1% +1 141,2% +78,2%
Marge de FCF 11% 9% 2% 14% 16%  -10,7% -80,9% +653,5% +17,6%
ROIC - 2% -2% 8% 17%  - -254,6% -435,3% +117,3%
CROIC - 6% 1% 10% 18%  - -86,8% +1 157,9% +74,4%
Taux d’imposition 28% 49% - 27% 28%  +75,0% - - +3,0%
Capital investi 217 278 203 750 206 077 198 298 214 792  -6,2% +1,1% -3,8% +8,3%
Actions en circul. (en M) 1 914,1 1 895,1 1 870,0 1 920,3 1 870,0  -1,0% -1,3% +2,7% -2,6%
EBITDA par action 21,3 18,8 6,8 21,0 35,6  -11,9% -63,7% +207,8% +69,6%
Bénéfices par action 7,7 1,5 -3,0 8,1 19,0  -80,1% -292,1% -374,5% +133,1%
Free Cash Flow par action 8,8 7,0 0,9 11,0 20,1  -20,6% -86,9% +1 108,7% +83,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chevron Corp

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Ratio de profitabilité de Chevron Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 28% 22% 26% 31% 31%  -22,7% +18,7% +19,8% +1,1%
Marge d’EBITDA 26% 25% 13% 26% 28%  -0,9% -46,9% +91,9% +9,0%
Marge opérationnelle 9% 5% -7% 14% 21%  -50,2% -257,9% -300,9% +48,2%
Marge bénéficiaire 9% 2% -6% 10% 15%  -77,6% -380,7% -271,1% +49,8%
Marge de FCF 11% 9% 2% 14% 16%  -10,7% -80,9% +653,5% +17,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% -2,3% 6,5% 14,3%  - -295,2% -380,6% +118,8%
Rentabilité financière (ROE) - 1,6% -3,3% 9,5% 19,7%  - -301,1% -389,9% +108,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% -2% 8% 17%  - -254,6% -435,3% +117,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 1% 10% 18%  - -86,8% +1 157,9% +74,4%

 

Ratios de solvabilité de Chevron Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 0,7 0,8 0,9 1,1  -23,1% +7,2% +16,7% +24,7%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,2 1,3 1,5  -14,7% +10,1% +7,1% +16,9%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,6 3,0 0,6 0,1  +0,9% +402,4% -79,1% -87,9%
Dette sur actifs 14% 11% 18% 13% 9%  -16,3% +61,0% -29,4% -31,1%
Dette sur capitaux propres 19% 15% 27% 18% 12%  -19,0% +77,2% -31,7% -35,3%
Couverture par l’EBITDA 54,4 44,5 18,3 56,6 128,9  -18,2% -58,9% +209,4% +127,9%
   ∼ par l’EBIT 28,5 7,9 -9,7 31,4 97,3  -72,2% -222,1% -423,9% +209,8%
   ∼ par le flux opérationel 40,9 34,2 15,2 41,0 96,1  -16,4% -55,5% +169,7% +134,4%
Coût de la dette - 2,6% 2,0% 1,9% 1,9%  - -24,3% -3,2% +0,6%

 

Graphique des dividendes de Chevron Corp

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Ratios de distribution de Chevron Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 14 824 2 924 -5 543 15 625 35 465  -80,3% -289,6% -381,9% +127,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 800 13 200 1 700 21 100 37 600  -21,4% -87,1% +1 141,2% +78,2%
Dividende payé -8 500 -9 000 -9 700 -10 200 -11 000  +5,9% +7,8% +5,2% +7,8%
Distribution sur résultat net 57% 308% -175% 65% 31%  +436,8% -156,9% -137,3% -52,5%
Distribution sur FCF 51% 68% 571% 48% 29%  +34,8% +736,9% -91,5% -39,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chevron Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chevron Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 18 20 30 23 19  +6,9% +51,6% -21,9% -19,5%
Délai paiement clients (DSO) 35 35 44 43 32  +0,6% +27,5% -2,5% -26,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 57 55 42  - +21,7% -3,2% -23,5%
Conversion de l’encaisse - 7 17 11 8  - +129,2% -34,5% -27,8%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,4 0,6 0,9  -5,9% -33,1% +64,9% +40,8%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 19% 17%  +11,6% +10,8% +642,3% -9,8%
Frais généraux sur CA 2% 3% 4% 21% 14%  +22,6% +50,6% +365,0% -31,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chevron Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,75 1  = +0,75 +0,25 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Chevron Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 5 5 8 9  +3 = +3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Chevron Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - 0,1  -71,9% +114,4% +78,5% +115,9%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0  +3,4% -9,2% +3,3% +6,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 -0,1 0,3 0,6  -68,2% -205,6% -431,2% +108,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,4 0,6 0,9  -5,9% -33,1% +64,9% +40,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chevron Corp

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Sociétés possiblement comparables à Chevron Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Exxon Mobil 381,6 3,7% 1,0 11,0 103,7 1,3 6,5
États-Unis Chevron 265,1 4,0% 1,1 11,3 154,6 1,5 6,9
Pays-Bas Shell 191,6 4,3% 0,6 8,1 29,7 0,7 3,4
Royaume-Uni Shell 189,2 4,4% 0,6 8,2 2 508,0 0,6 2,9
France TotalEnergies 140,0 5,3% 0,8 7,2 59,7 0,7 3,6
États-Unis Petroleo Brasileiro Petrobras [ADR] 106,0 16,6% 1,0 4,8 17,7 0,5 0,9
Royaume-Uni BP 94,6 4,8% 0,5 7,3 474,8 0,5 2,1
  Médiane 58,2 4,8% 1,0 7,9   0,6 3,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chevron

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Dividendes par action détachés par Chevron Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,63----------
2023-1,51--1,51--1,51--1,51-
2022-1,42--1,42--1,42--1,42-
2021-1,29--1,34--1,34--1,34-
2020-1,29--1,29--1,29--1,29-
2019-1,19--1,19--1,19--1,19-
2018-1,12--1,12--1,12--1,12-
2017-1,08--1,08--1,08--1,08-
2016-1,07--1,07--1,07--1,08-
2015-1,07--1,07--1,07--1,07-
2014-1,00--1,07--1,07--1,07-
2013-0,90--1,00--1,00--1,00-
2012-0,81--0,90--0,90--0,90-
2011-0,72--0,78--0,78--0,81-
2010-0,68--0,72--0,72--0,72-
2009-0,65--0,65--0,68--0,68-
2008-0,58--0,65--0,65--0,65-
2007-0,52--0,58--0,58--0,58-
2006-0,45--0,52--0,52--0,52-
2005-0,40--0,45--0,45--0,45-
2004----0,37--0,40--0,40-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chevron Corp (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 158 902 139 865 94 471 155 606 235 717  -12,0% -32,5% +64,7% +51,5%
Charges d'exploitation -30 459 -30 851 -31 452 -32 817 -34 327  +1,3% +1,9% +4,3% +4,6%
   dont Coût des ventes -113 997 -109 331 -69 996 -107 297 -161 735  -4,1% -36,0% +53,3% +50,7%
   dont Frais généraux -3 838 -4 143 -4 213 -32 268 -33 353  +7,9% +1,7% +665,9% +3,4%
Résultat opérationnel 14 446 6 334 -6 756 22 351 50 190  -56,2% -206,7% -430,8% +124,6%
Autres revenus/frais nets 6 877 -798 -697 -712 -516  -111,6% -12,7% +2,2% -27,5%
Charge d'intérêt -748 -798 -697 -712 -516  +6,7% -12,7% +2,2% -27,5%
Résultat avant impôts 20 575 5 536 -7 453 21 639 49 674  -73,1% -234,6% -390,3% +129,6%
Impôts sur les bénéfices -5 715 -2 691 -1 892 -5 950 -14 066  -52,9% -170,3% -414,5% +136,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 824 2 924 -5 543 15 625 35 465  -80,3% -289,6% -381,9% +127,0%
 
EBITDA 40 723 35 534 12 744 40 276 66 509  -12,7% -64,1% +216,0% +65,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 433 3 255 -4 898 16 205 35 978  -68,8% -250,5% -430,8% +122,0%
Taux d’imposition 28% 49% - 27% 28%  +75,0% - - +3,0%
 
Chiffre d’affaires par action 83,0 73,8 50,5 81,0 126,1  -11,1% -31,5% +60,4% +55,6%
EBITDA par action 21,3 18,8 6,8 21,0 35,6  -11,9% -63,7% +207,8% +69,6%
Bénéfices par action 7,7 1,5 -3,0 8,1 19,0  -80,1% -292,1% -374,5% +133,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chevron Corp (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 34 021 28 329 26 078 33 738 50 343  -16,7% -7,9% +29,4% +49,2%
   dont Trésorerie 9 342 5 686 5 596 5 640 17 678  -39,1% -1,6% +0,8% +213,4%
   dont Placements à CT 1 003 63 31 35 223  -93,7% -50,8% +12,9% +537,1%
   dont Créances clients 15 050 13 325 11 471 18 419 20 456  -11,5% -13,9% +60,6% +11,1%
   dont Stock 5 704 5 848 5 676 6 795 8 247  +2,5% -2,9% +19,7% +21,4%
Placements à long terme 37 488 40 199 39 641 41 299 45 238  +7,2% -1,4% +4,2% +9,5%
Biens corporels 171 070 154 568 160 567 150 629 147 853  -9,6% +3,9% -6,2% -1,8%
Écart d'acquisitions 4 518 4 463 4 402 4 385 4 722  -1,2% -1,4% -0,4% +7,7%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 253 863 237 428 239 790 239 535 257 709  -6,5% +1,0% -0,1% +7,6%
 
Passifs courants 27 171 26 530 22 183 26 791 34 208  -2,4% -16,4% +20,8% +27,7%
   dont Créances fournisseurs 13 953 14 103 10 950 16 454 18 955  +1,1% -22,4% +50,3% +15,2%
   dont Dette à court terme 5 726 3 282 1 548 256 1 964  -42,7% -52,8% -83,5% +667,2%
Dette à long terme 28 733 23 691 42 320 30 664 20 972  -17,5% +78,6% -27,5% -31,6%
Passifs totaux 98 221 92 220 107 064 99 595 97 467  -6,1% +16,1% -7,0% -2,1%
 
Action ordinaire 1 832 1 832 1 832 1 832 1 832  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 180 987 174 945 160 377 165 546 190 024  -3,3% -8,3% +3,2% +14,8%
Capitaux propres 182 819 176 777 162 209 167 378 191 856  -3,3% -8,2% +3,2% +14,6%
 
Dette portant intérets 34 459 26 973 43 868 30 920 22 936  -21,7% +62,6% -29,5% -25,8%
Dette nette 24 114 21 224 38 241 25 245 5 035  -12,0% +80,2% -34,0% -80,1%
Fonds de roulement 6 850 1 799 3 895 6 947 16 135  -73,7% +116,5% +78,4% +132,3%
Actions en circulation (en M) 1 914,1 1 895,1 1 870,0 1 920,3 1 870,0  -1,0% -1,3% +2,7% -2,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chevron Corp (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 14 900 2 800 -5 600 15 700 35 600  -81,2% -300,0% -380,4% +126,8%
 
Dépréciation 19 400 29 200 19 500 17 925 16 319  +50,5% -33,2% -8,1% -9,0%
Ajustements des bénéfices nets -3 361 -6 848 -2 802 -2 925 -4 877  +103,7% -59,1% +4,4% +66,7%
Ajust. comptes débiteurs 437 1 852 2 423 -7 548 -2 317  +323,8% +30,8% -411,5% -69,3%
Ajust. des stocks -424 7 284 -530 -930  -101,7% +3 957,1% -286,6% +75,5%
Autres flux opérationnels 269 110 -1 700 -1 400 -285  -59,1% -1 645,5% -17,6% -79,6%
Flux opérationnel 30 600 27 300 10 600 29 200 49 600  -10,8% -61,2% +175,5% +69,9%
 
Dépenses d’investissement 13 800 14 100 8 900 8 100 12 000  +2,2% -36,9% -9,0% +48,1%
Investissements 60 -1 243 -1 384 -5 900 -12 100  -2 171,7% +11,3% +326,3% +105,1%
Flux d’investissement -12 290 -11 458 -6 965 -5 900 -12 100  -6,8% -39,2% -15,3% +105,1%
 
Dividendes payés 8 500 9 000 9 700 10 200 11 000  +5,9% +7,8% +5,2% +7,8%
Emprunts nets -4 502 -7 846 7 470 -12 900 -8 479  +74,3% -195,2% -272,7% -34,3%
Flux de financement -13 700 -19 800 -3 700 -23 100 -25 000  +44,5% -81,3% +524,3% +8,2%
 
Variation nette de la trésorerie 4 500 -3 600 -174 58 12 326  -180,0% -95,2% -133,3% +21 151,7%
 
Free Cash Flow par action 8,8 7,0 0,9 11,0 20,1  -20,6% -86,9% +1 108,7% +83,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chevron Corp (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 54 523 48 842 47 216 51 922 47 180  -10,4% -3,3% +10,0% -9,1%
Charges d'exploitation -9 208 -8 226 -8 434 -8 875 -7 523  -10,7% +2,5% +5,2% -15,2%
   dont Coût des ventes -37 334 -32 933 -32 505 -36 353 -  -11,8% -1,3% +11,8% -
   dont Frais généraux -8 755 -1 977 -8 265 -8 574 -  -77,4% +318,1% +3,7% -
Résultat opérationnel 9 931 9 634 7 957 8 852 3 610  -3,0% -17,4% +11,2% -59,2%
Autres revenus/frais nets -123 -115 1 680 2 158 -120  -6,5% -1 560,9% +28,5% -105,6%
Charge d'intérêt -123 -115 -120 -114 -120  -6,5% +4,3% -5,0% +5,3%
Résultat avant impôts 9 808 9 519 7 837 8 738 3 490  -2,9% -17,7% +11,5% -60,1%
Impôts sur les bénéfices -3 430 -2 914 -1 829 -2 183 -1 247  -15,0% -37,2% +19,4% -42,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 353 6 574 6 010 6 526 -  +3,5% -8,6% +8,6% -
 
EBITDA 13 818 13 160 11 478 8 856 3 616  -4,8% -12,8% -22,8% -59,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 458 6 685 6 100 6 641 2 320  +3,5% -8,7% +8,9% -65,1%
Taux d’imposition 35% 31% 23% 25% 36%  -12,5% -23,8% +7,0% +43,0%
 
Chiffre d’affaires par action 28,4 25,7 25,2 27,7 25,3  -9,5% -2,0% +9,9% -8,7%
EBITDA par action 7,2 6,9 6,1 4,7 1,9  -3,8% -11,6% -22,9% -59,0%
Bénéfices par action 3,3 3,5 3,2 3,5 -  +4,5% -7,3% +8,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chevron Corp (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 50 343 7 408 9 610 14 621 12 613  -85,3% +29,7% +52,1% -13,7%
   dont Trésorerie 17 678 15 668 9 292 5 797 8 178  -11,4% -40,7% -37,6% +41,1%
   dont Placements à CT 223 130 318 141 45  -41,7% +144,6% -55,7% -68,1%
   dont Créances clients 20 456 19 021 19 285 21 993 -  -7,0% +1,4% +14,0% -
   dont Stock 8 247 9 232 9 198 9 428 -  +11,9% -0,4% +2,5% -
Placements à long terme 45 238 46 248 46 769 48 123 -  +2,2% +1,1% +2,9% -
Biens corporels 143 591 143 383 143 738 153 972 -  -0,1% +0,2% +7,1% -
Écart d'acquisitions 4 722 4 722 4 722 4 722 -  0% 0% 0% -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 257 709 255 886 251 779 263 927 261 632  -0,7% -1,6% +4,8% -0,9%
 
Passifs courants 34 208 33 735 29 847 33 263 -  -1,4% -11,5% +11,4% -
   dont Créances fournisseurs 18 955 17 942 18 656 21 649 -  -5,3% +4,0% +16,0% -
   dont Dette à court terme 1 964 2 931 1 269 440 -  +49,2% -56,7% -65,3% -
Dette à long terme 20 972 20 275 20 245 20 119 -  -3,3% -0,1% -0,6% -
Passifs totaux 97 467 23 206 251 779 20 559 20 836  -76,2% +985,0% -91,8% +1,3%
 
Action ordinaire 1 832 1 832 1 832 1 832 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 190 024 193 738 196 926 200 593 -  +2,0% +1,6% +1,9% -
Capitaux propres 191 856 159 449 158 325 165 265 160 957  -16,9% -0,7% +4,4% -2,6%
 
Dette portant intérets 22 936 23 206 21 514 20 559 -  +1,2% -7,3% -4,4% -
Dette nette 5 035 7 408 11 904 14 621 -8 223  +47,1% +60,7% +22,8% -156,2%
Fonds de roulement 16 135 -26 327 -20 237 -18 642 12 613  -263,2% -23,1% -7,9% -167,7%
Actions en circulation (en M) 1 919,7 1 900,8 1 875,5 1 877,1 1 868,1  -1,0% -1,3% +0,1% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chevron Corp (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 6 353 -6 600 -6 000 7 2  -203,9% -9,1% -100,1% -66,7%
 
Dépréciation 3 887 3 526 3 521 4 6  -9,3% -0,1% -99,9% +57,5%
Ajustements des bénéfices nets 251 -1 067 -118 -1 426 -  -525,1% -88,9% +1 108,5% -
Ajust. comptes débiteurs 2 111 1 458 -253 -2 095 -  -30,9% -117,4% +728,1% -
Ajust. des stocks 1 240 -985 34 -185 -  -179,4% -103,5% -644,1% -
Autres flux opérationnels 174 -603 -603 66 -  -446,6% 0% -110,9% -
Flux opérationnel 12 498 7 200 6 300 10 12  -42,4% -12,5% -99,8% +27,8%
 
Dépenses d’investissement 3 835 3 000 3 800 5 -  -21,8% +26,7% -99,9% -
Investissements -3 700 -2 800 -3 900 -4 -  -24,3% +39,3% -99,9% -
Flux d’investissement -12 100 -2 807 -3 944 -11 161 -  -76,8% +40,5% +183,0% -
 
Dividendes payés 2 713 2 900 2 800 3 -3  +6,9% -3,4% -99,9% -196,6%
Emprunts nets -3 080 -1 000 -1 596 -2 394 -  -67,5% +59,6% +50,0% -
Flux de financement -6 449 -6 600 -8 700 -9 -6  +2,3% +31,8% -99,9% -27,9%
 
Variation nette de la trésorerie 2 424 -4 920 -6 400 -10 403 2  -303,0% +30,1% +62,6% -100,0%
 
Free Cash Flow par action 4,5 2,2 1,3 - -  -51,0% -39,7% -99,8% +149,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.