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Starbucks Corporation

Starbucks (SBUX.US, US8552441094)

Starbucks Corporation, together with its subsidiaries, operates as a roaster, marketer, and retailer of coffee worldwide. The company operates through three segments: North America, International, and Channel Development. Its stores offer coffee and tea beverages, roasted whole beans and ground coffees, single serve products, and ready-to-drink beverages; and various food products, such as pastries, breakfast sandwiches, and lunch items. The company also licenses its trademarks through licensed stores, and grocery and foodservice accounts. The company offers its products under the Starbucks Coffee, Teavana, Seattle's Best Coffee, Ethos, Starbucks Reserve, and Princi brands. Starbucks Corporation was founded in 1971 and is based in Seattle, Washington.

Siège social : 2401 Utah Avenue South, Seattle, WA, United States, 98134

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Starbucks

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Starbucks Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 132 700 000 97,8% 2,0% 76,1% 1,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,9 20,8 1,2 - 14,6 2,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 11% - 12,1% -1,8% -13,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,3 USD 89,5 81,0 91,5 71,8 107,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Starbucks Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Starbucks Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,9% -6,0% -10,0% -14,6% -17,7% +16,7% -20,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,0% +8,8% +61,2% +54,5% +72,8% +79,1% +160,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Starbucks Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
33 6 6 21 0 0 89,5

 

Équipe de direction de Starbucks Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Laxman Narasimhan CEO & Director 56 Howard D. Schultz Founder & Chairman Emeritus 71
Rachel Ruggeri Executive VP, CFO & Principal Accounting Officer 54 Bradley E. Lerman Executive VP & General Counsel 66
Michael A. Conway Chief Executive Officer of North America 57 Sara Kelly Executive VP & Chief Partner Officer 44
Deborah L. Hall Lefevre Executive VP & CTO 56 Tiffany Willis Vice President of Investor Relations & ESG Engagement -
Ashish Mishra Senior VP, Deputy General Counsel and Chief Ethics & Compliance Officer - Dominic Carr Executive VP & Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Starbucks Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/05/2024 Rachel Ruggeri CFO Vente 3 750 $80,00 $300 000
21/05/2024 Sara Kelly EVP Vente 250 $77,50 $19 375
09/05/2024 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Vente 0 $75,68 $0
22/04/2024 Sara Kelly EVP Vente 250 $88,00 $22 000
15/04/2024 Michael Aaron Conway CEO Vente 3 250 $85,39 $277 518
21/03/2024 Sara Kelly EVP Vente 250 $92,63 $23 158
23/02/2024 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Achat 0 $95,62 $0
21/02/2024 Sara Kelly EVP Vente 250 $93,86 $23 465
15/02/2024 Michael Aaron Conway Insider Vente 3 250 $94,03 $305 598
23/01/2024 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Vente 0 $91,97 $0
23/01/2024 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Vente 0 $91,97 $0
22/01/2024 Sara Kelly EVP Vente 250 $93,78 $23 445
17/01/2024 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Achat 0 $91,77 $0
21/12/2023 Sara Kelly EVP Vente 250 $95,00 $23 750
11/12/2023 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Achat 0 $98,12 $0
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $97,60 $0
21/11/2023 Sara Kelly EVP Vente 250 $104,45 $26 113
15/11/2023 Rachel Ruggeri CFO Vente 504 $105,66 $53 253
14/11/2023 Michael Aaron Conway Insider Vente 6 500 $104,77 $681 005
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $94,62 $0
16/10/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $93,65 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $89,48 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $92,00 $0
15/09/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $96,23 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $96,93 $0
11/09/2023 C. Scott Franklin U.S. Congress Member (R-FL) Vente 0 $95,67 $0
18/07/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $100,76 $0
21/06/2023 Rachel Ruggeri CFO Vente 679 $100,60 $68 307
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STARBUCKS-$1 846 985

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Starbucks Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,7 13,6 6,8 3 21,1
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Starbucks dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Starbucks Corporation

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Fondamentaux de Starbucks Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 26 509 23 518 29 061 32 250 35 976  -11,3% +23,6% +11,0% +11,6%
EBITDA 5 527 3 065 6 396 6 147 7 333  -44,5% +108,7% -3,9% +19,3%
Résultat opérationnel 4 078 1 562 4 872 4 618 5 871  -61,7% +212,0% -5,2% +27,1%
Résultat net 3 599 928 4 199 3 282 4 125  -74,2% +352,4% -21,9% +25,7%
Free Cash Flow 3 240 114 4 519 2 556 3 675  -96,5% +3 857,2% -43,4% +43,8%
Marge de FCF 12% 0% 16% 8% 10%  -96,0% +3 102,4% -49,0% +28,9%
ROIC - 17% 38% 40% 55%  - +123,1% +5,2% +39,5%
CROIC - 2% 44% 28% 45%  - +2 766,4% -36,5% +60,3%
Taux d’imposition 20% 21% 22% 22% 24%  +5,5% +4,9% +3,8% +5,5%
Capital investi 4 940 9 792 10 546 7 583 8 680  +98,2% +7,7% -28,1% +14,5%
Actions en circul. (en M) 1 233,2 1 181,8 1 185,5 1 158,5 1 151,3  -4,2% +0,3% -2,3% -0,6%
EBITDA par action 4,5 2,6 5,4 5,3 6,4  -42,1% +108,0% -1,7% +20,0%
Bénéfices par action 2,9 0,8 3,5 2,8 3,6  -73,1% +351,0% -20,0% +26,5%
Free Cash Flow par action 2,6 0,1 3,8 2,2 3,2  -96,3% +3 844,8% -42,1% +44,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Starbucks Corporation

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Ratio de profitabilité de Starbucks Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 22% 29% 26% 27%  -23,8% +34,2% -10,1% +5,4%
Marge d’EBITDA 21% 13% 22% 19% 20%  -37,5% +68,9% -13,4% +6,9%
Marge opérationnelle 15% 7% 17% 14% 16%  -56,8% +152,5% -14,6% +14,0%
Marge bénéficiaire 14% 4% 14% 10% 11%  -70,9% +266,1% -29,6% +12,7%
Marge de FCF 12% 0% 16% 8% 10%  -96,0% +3 102,4% -49,0% +28,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 13,8% 11,1% 14,4%  - +261,7% -20,0% +29,9%
Rentabilité financière (ROE) - -13,2% -64,0% -46,8% -49,4%  - +383,8% -26,9% +5,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 38% 40% 55%  - +123,1% +5,2% +39,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 44% 28% 45%  - +2 766,4% -36,5% +60,3%

 

Ratios de solvabilité de Starbucks Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,9 0,5 0,5  +27,4% +23,5% -48,6% +15,4%
Liquidité générale 0,9 1,1 1,2 0,8 0,8  +15,9% +12,6% -35,9% +1,9%
Dette nette sur EBITDA 1,5 4,2 1,4 2,1 1,7  +177,8% -65,8% +47,4% -18,6%
Dette sur actifs 58% 60% 51% 58% 57%  +3,1% -15,6% +15,2% -2,7%
Dette sur capitaux propres -179% -225% -298% -187% -209%  +25,8% +32,3% -37,3% +11,5%
Couverture par l’EBITDA 16,7 7,0 13,6 12,7 13,3  -58,0% +94,1% -6,5% +4,7%
   ∼ par l’EBIT 12,3 3,6 10,4 9,6 10,7  -71,0% +190,2% -7,8% +11,8%
   ∼ par le flux opérationel 15,2 3,7 12,7 9,1 10,9  -76,0% +248,7% -28,6% +20,0%
Coût de la dette - 3,0% 2,8% 3,0% 3,3%  - -7,6% +7,0% +11,1%

 

Graphique des dividendes de Starbucks Corporation

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Ratios de distribution de Starbucks Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 599 928 4 199 3 282 4 125  -74,2% +352,4% -21,9% +25,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 240 114 4 519 2 556 3 675  -96,5% +3 857,2% -43,4% +43,8%
Dividende payé -1 761 -1 924 -2 119 -2 263 -2 432  +9,2% +10,2% +6,8% +7,4%
Distribution sur résultat net 49% 207% 50% 69% 59%  +323,4% -75,6% +36,7% -14,5%
Distribution sur FCF 54% 1 684% 47% 89% 66%  +2 998,8% -97,2% +88,8% -25,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Starbucks Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Starbucks Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 29 31 28 33 25  +4,5% -7,7% +17,5% -24,2%
Délai paiement clients (DSO) 12 14 12 13 12  +13,3% -13,9% +12,7% -9,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 21 22 22  - +8,3% +0,8% +1,7%
Conversion de l’encaisse - 25 19 25 15  - -23,9% +33,4% -38,7%
Rotation des actifs 1,4 0,8 0,9 1,2 1,2  -42,0% +15,6% +24,5% +6,0%
Frais généraux sur CP -29% -22% -36% -23% -31%  -26,5% +68,8% -35,7% +30,8%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 6% 7%  +3,8% -6,9% -5,3% +7,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Starbucks Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Starbucks Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 8 5 9  +3 +3 -3 +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Starbucks Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 -0,1 -0,1  -158,4% +226,8% -249,1% -9,0%
Critère X2 × 1,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3  -11,4% -24,4% +50,1% -18,4%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,2 0,5 0,5 0,7  -74,9% +191,9% +6,3% +21,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,3  - - - -
Critère X5 1,4 0,8 0,9 1,2 1,2  -42,0% +15,6% +24,5% +6,0%
 
Z_SCORE - - - - 4,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Starbucks Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Starbucks Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis McDonald’s 168,5 2,6% 0,7 21,4 253,5 8,5 15,8
États-Unis Starbucks 83,8 2,9% 1,0 20,8 81,3 2,8 14,6
États-Unis Chipotle Mexican Grill 82,8 - 1,3 54,9 3 365,5 8,7 44,6
Royaume-Uni Compass Group 44,7 2,0% 0,8 23,4 2 196,0 1,0 13,1
États-Unis Yum! Brands 35,5 2,0% 1,1 23,8 136,9 7,0 19,1
Canada Restaurant Brands International 28,9 3,4% 0,9 15,2 95,1 7,6 22,3
États-Unis Domino’s Pizza 16,8 1,2% 0,9 31,4 532,2 5,1 25,5
  Médiane 3,4 2,0% 1,3 16,6   1,6 12,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Starbucks

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Dividendes par action détachés par Starbucks Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,57--0,57-------
2023-0,53--0,53--0,53--0,57-
2022-0,49--0,49--0,49--0,53-
2021-0,45--0,45--0,45--0,49-
2020-0,41--0,41--0,41--0,45-
2019-0,36--0,36--0,36--0,41-
2018-0,30--0,30--0,36--0,36-
2017-0,25--0,25--0,25--0,30-
2016-0,20--0,20--0,20--0,25-
2015-0,08--0,16--0,16--0,20-
2014-0,07--0,07--0,07--0,08-
2013-0,05--0,05--0,05--0,07-
2012-0,04--0,04--0,04--0,05-
2011-0,03--0,03--0,03--0,04-
2010---0,03---0,03--0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Starbucks Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 26 509 23 518 29 061 32 250 35 976  -11,3% +23,6% +11,0% +11,6%
Charges d'exploitation -3 572 -3 541 -3 734 -3 941 -4 343  -0,9% +5,4% +5,6% +10,2%
   dont Coût des ventes -19 021 -18 459 -20 670 -23 879 -26 129  -3,0% +12,0% +15,5% +9,4%
   dont Frais généraux -1 824 -1 680 -1 933 -2 032 -2 441  -7,9% +15,1% +5,1% +20,1%
Résultat opérationnel 4 078 1 562 4 872 4 618 5 871  -61,7% +212,0% -5,2% +27,1%
Autres revenus/frais nets 388 -397 485 -386 368  -202,3% -222,0% -179,6% -195,3%
Charge d'intérêt -331 -437 -470 -483 -550  +32,0% +7,5% +2,8% +13,9%
Résultat avant impôts 4 466 1 164 5 357 4 232 5 402  -73,9% +360,1% -21,0% +27,6%
Impôts sur les bénéfices -872 -240 -1 157 -949 -1 277  -72,5% +382,5% -18,0% +34,7%
Résultat net 3 599 928 4 199 3 282 4 125  -74,2% +352,4% -21,9% +25,7%
 
EBITDA 5 527 3 065 6 396 6 147 7 333  -44,5% +108,7% -3,9% +19,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 282 1 240 3 820 3 583 4 483  -62,2% +208,0% -6,2% +25,1%
Taux d’imposition 20% 21% 22% 22% 24%  +5,5% +4,9% +3,8% +5,5%
 
Chiffre d’affaires par action 21,5 19,9 24,5 27,8 31,2  -7,4% +23,2% +13,6% +12,2%
EBITDA par action 4,5 2,6 5,4 5,3 6,4  -42,1% +108,0% -1,7% +20,0%
Bénéfices par action 2,9 0,8 3,5 2,8 3,6  -73,1% +351,0% -20,0% +26,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Starbucks Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 654 7 806 9 756 7 019 7 303  +38,1% +25,0% -28,1% +4,1%
   dont Trésorerie 2 687 4 351 6 456 2 818 3 552  +61,9% +48,4% -56,3% +26,0%
   dont Placements à CT 71 281 162 365 402  +298,9% -42,3% +124,7% +10,2%
   dont Créances clients 879 883 940 1 176 1 184  +0,5% +6,4% +25,1% +0,7%
   dont Stock 1 529 1 551 1 604 2 177 1 806  +1,4% +3,4% +35,7% -17,0%
Placements à long terme 220 206 550 590 687  -6,3% +167,0% +7,3% +16,4%
Biens corporels 6 432 6 241 14 606 14 576 -  -3,0% +134,0% -0,2% -
Écart d'acquisitions 3 491 3 597 3 677 3 284 3 218  +3,0% +2,2% -10,7% -2,0%
Biens incorporels 782 552 350 156 121  -29,4% -36,6% -55,4% -22,7%
Actifs totaux 19 220 29 375 31 393 27 978 29 446  +52,8% +6,9% -10,9% +5,2%
 
Passifs courants 6 169 7 347 8 151 9 152 9 345  +19,1% +11,0% +12,3% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 1 190 998 1 212 1 441 1 544  -16,1% +21,4% +19,0% +7,1%
   dont Dette à court terme 5 2 938 2 250 3 170 3 127  +56 390,4% -23,4% +40,9% -1,3%
Dette à long terme 11 167 14 660 13 617 13 120 13 548  +31,3% -7,1% -3,6% +3,3%
Passifs totaux 25 451 37 174 36 707 36 677 37 433  +46,1% -1,3% -0,1% +2,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% -8,3% 0%
Bénéfices non répartis -5 771 -7 816 -6 316 -8 450 -7 256  +35,4% -19,2% +33,8% -14,1%
Capitaux propres -6 232 -7 805 -5 321 -8 707 -7 995  +25,2% -31,8% +63,6% -8,2%
 
Dette portant intérets 11 172 17 597 15 867 16 290 16 675  +57,5% -9,8% +2,7% +2,4%
Dette nette 8 415 12 965 9 249 13 107 12 722  +54,1% -28,7% +41,7% -2,9%
Fonds de roulement -515 460 1 605 -2 133 -2 042  -189,3% +249,2% -232,9% -4,3%
Actions en circulation (en M) 1 233,2 1 181,8 1 185,5 1 158,5 1 151,3  -4,2% +0,3% -2,3% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Starbucks Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 595 925 4 200 3 283 4 125  -74,3% +354,2% -21,8% +25,6%
 
Dépréciation 1 449 1 503 1 524 1 529 1 450  +3,7% +1,4% +0,3% -5,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 495 -26 767 1 719 -  -98,3% -3 072,5% +124,2% -
Ajust. comptes débiteurs -198 -3 -43 -326 -4  -98,6% +1 492,6% +658,4% -98,7%
Ajust. des stocks -173 -11 -50 -641 366  -93,7% +356,9% +1 187,1% -157,2%
Autres flux opérationnels 781 -1 268 -878 -1 286 -  -262,4% -30,8% +46,4% -
Flux opérationnel 5 047 1 598 5 989 4 397 6 009  -68,3% +274,8% -26,6% +36,6%
 
Dépenses d’investissement 1 807 1 484 1 470 1 841 2 334  -17,9% -0,9% +25,3% +26,7%
Investissements -131 -370 57 -238 -2 271  +183,5% -115,3% -519,8% +854,1%
Flux d’investissement -1 011 -1 712 -320 -2 146 -  +69,3% -81,3% +571,8% -
 
Dividendes payés 1 761 1 924 2 119 2 263 2 432  +9,2% +10,2% +6,8% +7,4%
Emprunts nets 1 646 4 728 -1 681 673 -  +187,2% -135,6% -140,0% -
Flux de financement -10 057 1 713 -3 651 -5 638 -2 991  -117,0% -313,1% +54,4% -47,0%
 
Variation nette de la trésorerie -6 070 1 664 2 105 -3 637 733  -127,4% +26,5% -272,8% -120,2%
 
Free Cash Flow par action 2,6 0,1 3,8 2,2 3,2  -96,3% +3 844,8% -42,1% +44,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Starbucks Corporation (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 8 720 9 168 9 374 9 425 8 556  +5,1% +2,2% +0,6% -9,2%
Charges d'exploitation -1 089 -1 085 -1 132 -1 164 -655  -0,3% +4,3% +2,8% -43,7%
   dont Coût des ventes -6 438 -6 562 -6 654 -6 832 -6 871  +1,9% +1,4% +2,7% +0,6%
   dont Frais généraux -620 -604 -636 -648 -655  -2,6% +5,2% +1,9% +1,0%
Résultat opérationnel 1 328 1 584 1 706 1 485 1 030  +19,3% +7,7% -12,9% -30,7%
Autres revenus/frais nets -118 63 119 56 -37  -153,1% +90,7% -53,2% -166,9%
Charge d'intérêt -136 -141 -143 -140 -141  +3,4% +1,6% -2,2% +0,4%
Résultat avant impôts 1 210 1 464 1 593 1 379 992  +21,1% +8,8% -13,4% -28,0%
Impôts sur les bénéfices -301 -322 -374 -355 -220  +7,0% +15,9% -5,1% -38,0%
Résultat net 908 1 142 1 219 1 024 772  +25,7% +6,8% -16,0% -24,6%
 
EBITDA 1 694 1 977 2 113 1 904 1 429  +16,7% +6,9% -9,9% -24,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 997 1 235 1 306 1 103 802  +23,9% +5,7% -15,5% -27,3%
Taux d’imposition 25% 22% 23% 26% 22%  -11,6% +6,6% +9,6% -13,8%
 
Chiffre d’affaires par action 7,6 8,0 8,2 8,3 7,5  +5,3% +2,3% +1,3% -8,8%
EBITDA par action 1,5 1,7 1,8 1,7 1,3  +16,9% +7,0% -9,2% -24,6%
Bénéfices par action 0,8 1,0 1,1 0,9 0,7  +25,9% +6,9% -15,3% -24,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Starbucks Corporation (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 7 046 7 171 7 303 6 570 6 465  +1,8% +1,9% -10,0% -1,6%
   dont Trésorerie 3 072 3 357 3 552 3 000 2 764  +9,3% +5,8% -15,5% -7,9%
   dont Placements à CT 379 263 402 383 363  -30,7% +52,7% -4,6% -5,4%
   dont Créances clients 1 186 1 140 1 184 1 165 1 110  -3,8% +3,9% -1,6% -4,7%
   dont Stock 2 001 1 987 1 806 1 646 1 744  -0,7% -9,1% -8,9% +5,9%
Placements à long terme 251 239 687 641 721  -5,0% +188,1% -6,8% +12,5%
Biens corporels 6 819 7 054 - - -  +3,4% - - -
Écart d'acquisitions 3 412 3 251 3 218 3 303 3 229  -4,7% -1,0% +2,6% -2,2%
Biens incorporels 131 124 121 116 111  -4,9% -3,1% -3,9% -4,4%
Actifs totaux 28 609 28 733 29 446 29 180 29 363  +0,4% +2,5% -0,9% +0,6%
 
Passifs courants 9 122 9 215 9 345 9 396 7 529  +1,0% +1,4% +0,5% -19,9%
   dont Créances fournisseurs 1 434 1 504 1 544 1 461 1 487  +4,8% +2,7% -5,4% +1,8%
   dont Dette à court terme 3 211 3 136 3 127 2 760 1 449  -2,3% -0,3% -11,8% -47,5%
Dette à long terme 13 545 13 544 13 548 13 565 15 548  0% +0% +0,1% +14,6%
Passifs totaux 37 108 37 075 37 433 37 789 37 805  -0,1% +1,0% +0,9% +0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -8 025 -7 611 -7 256 -8 098 -7 971  -5,2% -4,7% +11,6% -1,6%
Capitaux propres -8 507 -8 349 -7 995 -8 616 -8 449  -1,9% -4,2% +7,8% -1,9%
 
Dette portant intérets 16 756 16 680 16 675 16 325 16 996  -0,5% 0% -2,1% +4,1%
Dette nette 13 305 13 060 12 722 12 941 13 870  -1,8% -2,6% +1,7% +7,2%
Fonds de roulement -2 076 -2 044 -2 042 -2 826 -1 064  -1,5% -0,1% +38,4% -62,4%
Actions en circulation (en M) 1 152,7 1 150,5 1 149,4 1 140,6 1 135,4  -0,2% -0,1% -0,8% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Starbucks Corporation (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 908 1 142 1 219 1 024 772  +25,7% +6,8% -16,0% -24,6%
 
Dépréciation 367 365 377 384 399  -0,6% +3,3% +2,1% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets 50 26 - - -  -48,6% - - -
Ajust. comptes débiteurs -16 18 -48 42 44  -214,6% -367,4% -187,4% +4,3%
Ajust. des stocks 86 0 172 174 -110  -100,1% -172 000,0% +1,4% -163,0%
Autres flux opérationnels -587 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 768 1 703 1 945 2 384 506  +121,8% +14,2% +22,6% -78,8%
 
Dépenses d’investissement 485 632 700 596 659  +30,3% +10,7% -14,8% +10,6%
Investissements -221 136 -865 -569 -695  -161,5% -737,6% -34,2% +22,2%
Flux d’investissement -628 -499 - - -  -20,5% - - -
 
Dividendes payés 609 607 607 648 645  -0,3% -0,1% +6,8% -0,4%
Emprunts nets 551 -16 - - -  -102,9% - - -
Flux de financement -276 -830 -878 -2 409 -14  +201,0% +5,8% +174,5% -99,4%
 
Variation nette de la trésorerie -115 285 195 -551 -236  -348,6% -31,8% -383,3% -57,1%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,9 1,1 1,6 -0,1  +279,9% +16,4% +44,7% -108,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.