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Compass Group PLC

Compass Group (CPG.LSE, GB00BD6K4575)

Compass Group PLC operates as a food and support services company in North America, Europe, and internationally. The company offers support services, such as cleaning in hospitals; reception services at corporate headquarters; managing remote camps; grounds and facilities services at schools and universities; and others. It serves business and industry; healthcare and senior living market; education; sports and leisure; and defense, offshore, and remote sectors. Compass Group PLC was founded in 1941 and is based in Chertsey, the United Kingdom.

Siège social : Compass House, Chertsey, United Kingdom, KT16 9BQ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Compass Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Compass Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 702 320 000 100,1% 0,2% 77,3% - 100%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,5 23,4 1,8 7,4 13,1 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 4% 26,6% 7,5% 11,2% 16,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 221,0 GBX 2 333,2 2 230,1 2 124,4 1 940,5 2 332,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Compass Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Compass Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% -2,8% +2,3% +9,0% +2,2% +29,8% +42,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+93,2% +30,8% +51,3% +49,4% +96,3% +126,3% +174,7%

 

Équipe de direction de Compass Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dominic Blakemore Group CEO & Director 55 Charles Palmer Brown Group COO of North America & Director 53
Dev Amritesh Managing Director 49 Petros Parras Group CFO & Director 44
Alison R. Yapp Group General Counsel & Company Secretary 59 Michael Young OBE Director of Corporate Policy and Communications -
Deborah Lee Group Chief People Officer 50 Robin Mills Chief Executive Officer of Compass Group UK & Ireland 56
James Meaney Regional Managing Director of Latin America 60 Gareth Sharpe Chief Financial Officer of UK & Ireland -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Compass Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,1 15,6 3,9 2 22,1
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Compass Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Compass Group PLC

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Fondamentaux de Compass Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 24 878 19 940 17 908 25 512 31 028  -19,8% -10,2% +42,5% +21,6%
EBITDA 2 178 1 335 1 439 1 967 2 460  -38,7% +7,8% +36,7% +25,1%
Résultat opérationnel 1 601 570 990 1 451 1 891  -64,4% +73,7% +46,6% +30,3%
Résultat net 1 110 133 357 1 243 1 603  -88,0% +168,4% +248,1% +29,0%
Free Cash Flow 1 415 408 943 1 137 1 496  -71,2% +131,1% +20,6% +31,6%
Marge de FCF 6% 2% 5% 4% 5%  -64,0% +157,4% -15,4% +8,2%
ROIC - 5% 9% 12% 15%  - +92,0% +35,1% +29,3%
CROIC - 5% 11% 12% 16%  - +111,2% +12,4% +31,6%
Taux d’imposition 24% 36% 23% 24% 25%  +52,4% -36,7% +3,9% +2,5%
Capital investi 7 199 8 766 8 706 10 032 8 700  +21,8% -0,7% +15,2% -13,3%
Actions en circul. (en M) 1 587,0 1 659,0 1 785,0 1 779,0 1 745,0  +4,5% +7,6% -0,3% -1,9%
EBITDA par action 1,4 0,8 0,8 1,1 1,4  -41,4% +0,2% +37,2% +27,5%
Bénéfices par action 0,7 0,1 0,2 0,6 0,9  -88,8% +149,5% +212,8% +46,8%
Free Cash Flow par action 0,9 0,2 0,5 0,6 0,9  -72,4% +114,8% +21,0% +34,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Compass Group PLC

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Ratio de profitabilité de Compass Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 33% 19% 5% 6% 33%  -42,5% -71,5% +8,0% +461,2%
Marge d’EBITDA 9% 7% 8% 8% 8%  -23,5% +20,0% -4,0% +2,8%
Marge opérationnelle 6% 3% 6% 6% 6%  -55,6% +93,4% +2,9% +7,2%
Marge bénéficiaire 5% 1% 2% 4% 5%  -85,4% +198,9% +118,8% +18,4%
Marge de FCF 6% 2% 5% 4% 5%  -64,0% +157,4% -15,4% +8,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 2,4% 6,6% 8,8%  - +154,3% +174,5% +33,2%
Rentabilité financière (ROE) - 3,3% 7,4% 20,7% 29,1%  - +125,3% +180,4% +40,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 9% 12% 15%  - +92,0% +35,1% +29,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 11% 12% 16%  - +111,2% +12,4% +31,6%

 

Ratios de solvabilité de Compass Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,7 0,7 0,6  +52,0% -14,8% -3,1% -7,4%
Liquidité générale 0,8 0,9 0,9 1,0 0,7  +23,5% +0,5% +0,3% -21,5%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,9 1,4 1,1 1,1  +5,6% -26,4% -19,5% -0,1%
Dette sur actifs 29% 27% 26% 22% 20%  -7,0% -4,9% -13,6% -8,7%
Dette sur capitaux propres 116% 83% 78% 71% 69%  -28,4% -6,0% -9,2% -2,0%
Couverture par l’EBITDA 17,9 9,3 12,3 18,6 13,4  -48,1% +32,7% +50,9% -28,0%
   ∼ par l’EBIT 13,1 4,0 8,5 13,7 10,4  -69,8% +113,8% +61,8% -24,1%
   ∼ par le flux opérationel 16,0 5,9 10,0 15,1 11,3  -63,3% +70,6% +50,4% -25,1%
Coût de la dette - 3,7% 3,0% 2,7% 4,8%  - -18,2% -11,5% +79,2%

 

Graphique des dividendes de Compass Group PLC

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Ratios de distribution de Compass Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 110 133 357 1 243 1 603  -88,0% +168,4% +248,1% +29,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 415 408 943 1 137 1 496  -71,2% +131,1% +20,6% +31,6%
Dividende payé -751 -427 -418 -418 -648  -156,9% -2,1% 0% +55,0%
Distribution sur résultat net 66% 321% 117% 38% 40%  +385,2% -63,5% -67,9% +7,6%
Distribution sur FCF 53% 105% 44% 37% 43%  +97,2% -57,6% -17,1% +17,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Compass Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Compass Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 9 7 7 8 10  -20,7% +0,7% +10,2% +27,4%
Délai paiement clients (DSO) 44 43 39 42 48  -3,2% -7,4% +6,5% +14,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 31 35 102  - +20,8% +13,2% +195,6%
Conversion de l’encaisse - 24 16 15 -44  - -34,3% -4,7% -388,0%
Rotation des actifs 1,9 1,4 1,2 1,4 1,8  -27,6% -11,0% +13,0% +29,6%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -30,4% +14,3% -16,7% +30,7%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% 0%  +24,8% +29,9% -29,8% -6,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Compass Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Compass Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 6 9 8  +3 +1 +3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Compass Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - - -0,1  -81,8% +6,0% +0,4% +493,8%
Critère X2 × 1,4 -0,2 0,4 - 0,1 0,2  -322,9% -94,2% +365,0% +49,5%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4  -67,8% +72,1% +16,2% +40,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,4  - - - -
Critère X5 1,9 1,4 1,2 1,4 1,8  -27,6% -11,0% +13,0% +29,6%
 
Z_SCORE - - - - 8,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Compass Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Compass Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis McDonald’s 171,5 2,6% 0,7 21,4 258,1 8,6 16,0
États-Unis Starbucks 82,4 2,9% 1,0 20,8 78,9 2,8 14,3
États-Unis Chipotle Mexican Grill 79,8 - 1,3 54,9 3 151,6 8,4 42,9
Royaume-Uni Compass Group 44,4 2,0% 0,8 23,4 2 221,0 1,0 13,1
États-Unis Yum! Brands 35,7 2,0% 1,1 23,8 137,7 7,0 19,2
Canada Restaurant Brands International 28,0 3,4% 0,9 15,2 92,3 7,4 21,9
États-Unis Darden Restaurants 16,2 3,6% 1,3 15,6 147,6 1,6 10,7
  Médiane 3,4 2,0% 1,3 16,6   1,6 13,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Compass Group

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Dividendes par action détachés par Compass Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,28----0,21------
20230,22----0,15------
20220,14----0,09------
20200,27-----------
20190,25----0,13------
20180,22----0,12------
20170,21---0,110,61------
20160,20----0,11------
20150,18----0,10------
20140,16---0,09-0,56-----
20130,16----0,09------
20120,14----0,08------
20110,14----0,07------
20100,10----0,06------
20090,09-----0,05-----
20080,08----0,04------
2007-0,07---0,04------
2006-0,07----0,04-----
2005-0,07----0,04-----
2004------0,03-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Compass Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 24 878 19 940 17 908 25 512 31 028  -19,8% -10,2% +42,5% +21,6%
Charges d'exploitation -23 308 -3 189 -385 -66 -29 193  -86,3% -87,9% -82,9% +44 131,8%
   dont Coût des ventes -16 728 -16 181 -16 946 -24 032 -20 927  -3,3% +4,7% +41,8% -12,9%
   dont Frais généraux -6 -6 -7 -7 -8  0% +16,7% 0% +14,3%
Résultat opérationnel 1 601 570 990 1 451 1 891  -64,4% +73,7% +46,6% +30,3%
Autres revenus/frais nets -132 -364 -526 18 -144  +175,8% +44,5% -103,4% -900,0%
Charge d'intérêt -122 -144 -117 -106 -184  +18,0% -18,8% -9,4% +73,6%
Résultat avant impôts 1 469 206 464 1 469 1 747  -86,0% +125,2% +216,6% +18,9%
Impôts sur les bénéfices -351 -75 -107 -352 -429  -78,6% +42,7% +229,0% +21,9%
Résultat net 1 110 133 357 1 243 1 603  -88,0% +168,4% +248,1% +29,0%
 
EBITDA 2 178 1 335 1 439 1 967 2 460  -38,7% +7,8% +36,7% +25,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 218 362 762 1 103 1 427  -70,3% +110,1% +44,8% +29,3%
Taux d’imposition 24% 36% 23% 24% 25%  +52,4% -36,7% +3,9% +2,5%
 
Chiffre d’affaires par action 15,7 12,0 10,0 14,3 17,8  -23,3% -16,5% +42,9% +24,0%
EBITDA par action 1,4 0,8 0,8 1,1 1,4  -41,4% +0,2% +37,2% +27,5%
Bénéfices par action 0,7 0,1 0,2 0,6 0,9  -88,8% +149,5% +212,8% +46,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Compass Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 131 4 242 4 952 6 685 5 695  +2,7% +16,7% +35,0% -14,8%
   dont Trésorerie 398 1 484 1 840 1 983 843  +272,9% +24,0% +7,8% -57,5%
   dont Placements à CT -378 5 2 5 9  -101,3% -60,0% +150,0% +80,0%
   dont Créances clients 3 001 2 329 1 937 2 939 4 103  -22,4% -16,8% +51,7% +39,6%
   dont Stock 404 310 327 511 567  -23,3% +5,5% +56,3% +11,0%
Placements à long terme 455 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 052 1 830 1 594 1 769 -  +74,0% -12,9% +11,0% -
Écart d'acquisitions 4 576 4 669 4 550 5 119 5 002  +2,0% -2,5% +12,5% -2,3%
Biens incorporels 1 426 6 347 1 617 1 960 2 032  +345,1% -74,5% +21,2% +3,7%
Actifs totaux 13 310 14 734 14 868 18 748 17 600  +10,7% +0,9% +26,1% -6,1%
 
Passifs courants 5 410 4 499 5 227 7 033 7 635  -16,8% +16,2% +34,6% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 4 718 1 113 1 418 2 292 5 870  -76,4% +27,4% +61,6% +156,1%
   dont Dette à court terme 186 303 661 887 1 281  +62,9% +118,2% +34,2% +44,4%
Dette à long terme 3 678 3 673 3 154 3 271 2 283  -0,1% -14,1% +3,7% -30,2%
Passifs totaux 9 948 9 921 9 949 12 843 12 439  -0,3% +0,3% +29,1% -3,1%
 
Action ordinaire 176 198 198 198 198  +12,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 676 4 135 242 1 419 1 991  -346,7% -94,1% +486,4% +40,3%
Capitaux propres 3 335 4 790 4 891 5 874 5 136  +43,6% +2,1% +20,1% -12,6%
 
Dette portant intérets 3 864 3 976 3 815 4 158 3 564  +2,9% -4,0% +9,0% -14,3%
Dette nette 3 844 2 487 1 973 2 170 2 712  -35,3% -20,7% +10,0% +25,0%
Fonds de roulement -1 279 -257 -275 -348 -1 940  -79,9% +7,0% +26,5% +457,5%
Actions en circulation (en M) 1 587,0 1 659,0 1 785,0 1 779,0 1 745,0  +4,5% +7,6% -0,3% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Compass Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 570 290 357 1 455 1 835  -81,5% +23,1% +307,6% +26,1%
 
Dépréciation 577 765 449 516 549  +32,6% -41,3% +14,9% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets 206 90 -64 -128 -  -56,3% -171,1% +100,0% -
Ajust. comptes débiteurs -121 676 -497 -876 -557  -658,7% -173,5% +76,3% -36,4%
Ajust. des stocks -30 102 -50 -122 -97  -440,0% -149,0% +144,0% -20,5%
Autres flux opérationnels 215 215 215 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 1 952 845 1 171 1 596 2 076  -56,7% +38,6% +36,3% +30,1%
 
Dépenses d’investissement 537 437 228 459 580  -18,6% -47,8% +101,3% +26,4%
Investissements -37 -1 032 -22 -67 -1 007  +2 689,2% -97,9% +204,5% +1 403,0%
Flux d’investissement -1 106 -1 032 -727 -874 -  -6,7% -29,6% +20,2% -
 
Dividendes payés -751 427 418 418 648  -156,9% -2,1% 0% +55,0%
Emprunts nets -805 -260 -149 228 -  -67,7% -42,7% -253,0% -
Flux de financement -1 425 1 278 -152 -693 -2 093  -189,7% -111,9% +355,9% +202,0%
 
Variation nette de la trésorerie -571 1 086 269 76 -1 052  -290,2% -75,2% -71,7% -1 484,2%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,2 0,5 0,6 0,9  -72,4% +114,8% +21,0% +34,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Compass Group PLC (en MGBP)

  03/2022 09/2022 03/2023 09/2023 03/2024  03-09/22 09-03/23 03-09/23 09-03/24
Chiffre d’affaires 11 499 14 013 15 658 15 370 16 542  +21,9% +11,7% -1,8% +7,6%
Charges d'exploitation -10 850 -13 119 -14 646 -14 416 0  +20,9% +11,6% -1,6% -100,0%
   dont Coût des ventes -10 502 -12 737 -14 255 -13 927 -15 389  +21,3% +11,9% -2,3% +10,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 649 894 1 012 954 1 153  +37,8% +13,2% -5,7% +20,9%
Autres revenus/frais nets -17 -98 -196 -161 -224  +476,5% +100,0% -17,9% +39,2%
Charge d'intérêt -41 -70 -89 -95 -103  +70,7% +27,1% +6,7% +8,3%
Résultat avant impôts 610 814 805 886 929  +33,4% -1,1% +10,1% +4,9%
Impôts sur les bénéfices -152 -200 -189 -240 -261  +31,6% -5,5% +27,0% +8,7%
Résultat net 477 636 638 676 687  +33,3% +0,3% +6,0% +1,6%
 
EBITDA 997 1 007 1 173 1 343 1 591  +1,0% +16,4% +14,5% +18,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 487 674 774 696 829  +38,4% +14,8% -10,2% +19,2%
Taux d’imposition 25% 25% 23% 27% 28%  -1,4% -4,4% +15,4% +3,6%
 
Chiffre d’affaires par action 6,4 7,9 8,9 8,8 9,7  +22,5% +13,2% -1,0% +9,4%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9  +1,5% +17,9% +15,6% +20,4%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +34,0% +1,6% +6,9% +3,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Compass Group PLC (en MGBP)

  03/2022 09/2022 03/2023 09/2023 03/2024  03-09/22 09-03/23 03-09/23 09-03/24
Actifs courants 4 989 6 685 5 741 5 695 5 572  +34,0% -14,1% -0,8% -2,2%
   dont Trésorerie 1 480 1 983 1 198 843 550  +34,0% -39,6% -29,6% -34,7%
   dont Placements à CT -1 139 5 -1 215 9 -  -100,4% -24 400,0% -100,7% -
   dont Créances clients 3 056 3 941 3 955 4 103 4 154  +29,0% +0,4% +3,7% +1,3%
   dont Stock 389 511 542 567 565  +31,4% +6,1% +4,6% -0,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 583 1 769 - - -  +11,7% - - -
Écart d'acquisitions 4 620 5 119 5 004 5 002 4 958  +10,8% -2,2% 0% -0,9%
Biens incorporels 1 688 1 960 1 896 2 032 2 762  +16,1% -3,3% +7,2% +35,9%
Actifs totaux 15 237 18 748 17 302 17 600 17 769  +23,0% -7,7% +1,7% +1,0%
 
Passifs courants 5 633 7 033 6 444 7 635 7 116  +24,9% -8,4% +18,5% -6,8%
   dont Créances fournisseurs 4 356 5 626 5 299 5 870 5 540  +29,2% -5,8% +10,8% -5,6%
   dont Dette à court terme 771 887 640 1 281 960  +15,0% -27,8% +100,2% -25,0%
Dette à long terme 2 611 3 271 2 959 2 283 3 643  +25,3% -9,5% -22,8% +59,6%
Passifs totaux 9 850 12 843 11 848 12 439 12 593  +30,4% -7,7% +5,0% +1,2%
 
Action ordinaire 198 198 198 198 274  0% 0% 0% +38,3%
Bénéfices non répartis 920 1 419 1 564 1 991 1 013  +54,2% +10,2% +27,3% -49,1%
Capitaux propres 5 362 5 874 5 421 5 136 5 145  +9,5% -7,7% -5,3% +0,2%
 
Dette portant intérets 3 382 4 158 3 599 3 564 4 603  +22,9% -13,4% -1,0% +29,2%
Dette nette 3 041 2 170 3 616 2 712 4 053  -28,6% +66,6% -25,0% +49,4%
Fonds de roulement -644 -348 -703 -1 940 -1 544  -46,0% +102,0% +176,0% -20,4%
Actions en circulation (en M) 1 784,0 1 775,3 1 753,0 1 737,5 1 709,0  -0,5% -1,3% -0,9% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Compass Group PLC (en MGBP)

  03/2022 09/2022 03/2023 09/2023 03/2024  03-09/22 09-03/23 03-09/23 09-03/24
Bénéfices nets 477 318 319 676 687  -33,3% +0,3% +111,9% +1,6%
 
Dépréciation 348 113 161 389 438  -67,5% +42,0% +142,4% +12,5%
Ajustements des bénéfices nets -19 -45 3 - -  +136,8% -106,7% - -
Ajust. comptes débiteurs -258 -309 -104 -350 -180  +19,8% -66,5% +238,2% -48,5%
Ajust. des stocks -54 -34 -35 -28 -18  -37,0% +1,5% -18,8% -34,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 685 467 472 1 197 1 091  -31,9% +1,2% +153,6% -8,9%
 
Dépenses d’investissement 286 79 90 537 491  -72,6% +14,0% +500,0% -8,5%
Investissements -18 -16 -3 - -  -13,9% -80,6% - -
Flux d’investissement -186 -252 - - -  +35,6% - - -
 
Dividendes payés -250 84 194 -261 -483  -133,6% +130,4% -234,9% +85,2%
Emprunts nets -185 299 - - -  -261,8% - - -
Flux de financement -645 -24 -569 -948 -470  -96,3% +2 268,8% +66,8% -50,4%
 
Variation nette de la trésorerie -360 208 -353 -355 -293  -157,6% -269,9% +0,7% -17,5%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4  -2,3% -0,2% +74,1% -7,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.