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Restaurant Brands International Inc

Restaurant Brands International (QSR.TO, CA76131D1033)

Restaurant Brands International Inc. operates as a quick-service restaurant company in Canada, the United States, and internationally. It operates through four segments: Tim Hortons (TH), Burger King (BK), Popeyes Louisiana Kitchen (PLK), and Firehouse Subs (FHS). The company owns and franchises TH chain of donut/coffee/tea restaurants that offer blend coffee, tea, and espresso-based hot and cold specialty drinks; and fresh baked goods, including donuts, Timbits, bagels, muffins, cookies and pastries, grilled paninis, classic sandwiches, wraps, soups, and other food products. It is also involved in owning and franchising BK, a fast-food hamburger restaurant chain, which offers flame-grilled hamburgers, chicken and other specialty sandwiches, French fries, soft drinks, and other food items; and PLK quick service restaurants that provide Louisiana-…

Siège social : 130 King Street West, Toronto, ON, Canada, M5X 1E1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Restaurant Brands International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Restaurant Brands International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
313 350 000 91,0% 1,4% 87,8% 1,7 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,0 15,2 1,9 7,8 23,9 7,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 17% 38,2% 5,8% 7,8% 118,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
98,3 CAD 115,5 104,4 98,8 83,5 111,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Restaurant Brands International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Restaurant Brands International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,0% -2,6% -2,8% +10,8% +7,1% +42,5% +30,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+75,3% +32,5% +74,4% +57,6% +140,9% +161,6% +219,4%

 

Équipe de direction de Restaurant Brands International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
J. Patrick Doyle Executive Chairman 61 Joshua Kobza Chief Executive Officer 37
Sami A. Siddiqui Chief Financial Officer 39 Jacqueline Friesner Controller & Chief Accounting Officer 51
Kendall Ardyce Peck Head of Investor Relations - Jill M. Granat General Counsel & Corporate Secretary 58
Jeff Housman Chief People & Services Officer 42 Axel Schwan President of Tim Hortons - Canada & U.S. 50
Duncan Stanley Allpress Fulton Chief Corporate Officer 48 Chris Brigleb Head of IR -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Restaurant Brands International Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,0 15,1 12,0 2 29,0
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Restaurant Brands International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Restaurant Brands International Inc

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Fondamentaux de Restaurant Brands International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 603 4 968 5 739 6 505 7 022  -11,3% +15,5% +13,3% +7,9%
EBITDA 2 192 1 611 2 080 2 088 189  -26,5% +29,1% +0,4% -90,9%
Résultat opérationnel 2 007 1 422 1 879 1 898 2 137  -29,1% +32,1% +1,0% +12,6%
Résultat net 643 486 838 1 008 -  -24,4% +72,4% +20,3% -
Free Cash Flow 1 414 804 1 620 1 390 1 222  -43,1% +101,5% -14,2% -12,1%
Marge de FCF 25% 16% 28% 21% 17%  -35,9% +74,4% -24,3% -18,6%
ROIC - 9% 12% 11% 13%  - +28,2% -2,1% +10,9%
CROIC - 6% 11% 9% 8%  - +95,4% -16,4% -13,4%
Taux d’imposition 23% 8% 8% 9% -  -65,6% -0,2% +6,2% -
Capital investi 14 350 14 675 15 249 15 465 15 720  +2,3% +3,9% +1,4% +1,6%
Actions en circul. (en M) 469,0 468,0 464,0 455,0 312,5  -0,2% -0,9% -1,9% -31,3%
EBITDA par action 4,7 3,4 4,5 4,6 0,6  -26,3% +30,2% +2,4% -86,8%
Bénéfices par action 1,4 1,0 1,8 2,2 -  -24,3% +73,9% +22,7% -
Free Cash Flow par action 3,0 1,7 3,5 3,1 3,9  -43,0% +103,2% -12,5% +28,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Restaurant Brands International Inc

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Ratio de profitabilité de Restaurant Brands International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 58% 57% 42% 40% 40%  -1,8% -26,6% -4,4% -0,1%
Marge d’EBITDA 39% 32% 36% 32% 3%  -17,1% +11,8% -11,4% -91,6%
Marge opérationnelle 36% 29% 33% 29% 30%  -20,1% +14,4% -10,9% +4,3%
Marge bénéficiaire 11% 10% 15% 15% -  -14,8% +49,3% +6,1% -
Marge de FCF 25% 16% 28% 21% 17%  -35,9% +74,4% -24,3% -18,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 3,6% 4,4% -  - +69,1% +20,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 20,9% 38,1% 42,6% -  - +82,3% +11,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 12% 11% 13%  - +28,2% -2,1% +10,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 11% 9% 8%  - +95,4% -16,4% -13,4%

 

Ratios de solvabilité de Restaurant Brands International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,3 0,9 0,8 0,9  +8,2% -33,5% -2,7% +4,0%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,0 1,0 1,0  +9,7% -31,6% +0,1% +4,7%
Dette nette sur EBITDA 4,7 6,8 5,7 5,6 62,0  +44,2% -15,6% -1,5% +997,9%
Dette sur actifs 53% 55% 56% 57% 55%  +3,5% +1,9% +1,8% -3,6%
Dette sur capitaux propres 476% 577% 582% 519% 448%  +21,2% +0,8% -10,8% -13,6%
Couverture par l’EBITDA 4,1 3,2 4,1 3,9 0,3  -23,0% +29,9% -4,9% -91,9%
   ∼ par l’EBIT 3,8 2,8 3,7 3,6 -  -25,8% +32,9% -4,3% -
   ∼ par le flux opérationel 2,8 1,8 3,4 2,8 2,3  -34,7% +88,5% -18,2% -19,3%
Coût de la dette - 4,2% 4,0% 4,1% 4,6%  - -5,1% +3,7% +12,3%

 

Graphique des dividendes de Restaurant Brands International Inc

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Ratios de distribution de Restaurant Brands International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 643 486 838 1 008 -  -24,4% +72,4% +20,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 414 804 1 620 1 390 1 222  -43,1% +101,5% -14,2% -12,1%
Dividende payé -901 -959 -974 -971 -984  +6,4% +1,6% -0,3% +1,3%
Distribution sur résultat net 140% 197% 116% 96% -  +40,8% -41,1% -17,1% -
Distribution sur FCF 64% 119% 60% 70% 81%  +87,2% -49,6% +16,2% +15,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Restaurant Brands International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Restaurant Brands International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 13 16 10 12 14  +25,8% -36,0% +18,5% +15,6%
Délai paiement clients (DSO) 34 39 35 34 39  +14,7% -11,7% -1,0% +13,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 67 70 68  - -14,8% +4,6% -3,4%
Conversion de l’encaisse - -23 -22 -23 -15  - -5,2% +6,7% -37,7%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -13,0% +13,2% +15,8% +5,0%
Frais généraux sur CP 49% 57% 20% 21% 23%  +16,9% -64,2% +5,7% +5,3%
Frais généraux sur CA 22% 25% 8% 8% 9%  +14,7% -68,0% +4,2% +11,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Restaurant Brands International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0,75 0  +1 -0,25 -0,75 0,44
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0,75  +0,5 = +0,25 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,75 0,75  +0,5 -0,25 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Restaurant Brands International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 6 7 5  +3 +1 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Restaurant Brands International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +32,0% -109,2% +12,1% -141,5%
Critère X2 × 1,4 - - - 0,1 0,1  -21,2% +24,6% +44,8% +38,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,3 -  -30,4% +29,5% +3,2% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -13,0% +13,2% +15,8% +5,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Restaurant Brands International Inc

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Sociétés possiblement comparables à Restaurant Brands International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Chipotle Mexican Grill 73,9 - 1,3 54,9 2 908,0 7,9 40,5
Royaume-Uni Compass Group 43,5 2,0% 0,8 22,9 2 169,0 1,3 17,8
États-Unis Yum! Brands 36,6 1,9% 1,1 23,8 137,9 7,0 19,5
Canada Restaurant Brands International 29,9 3,2% 0,9 15,2 98,3 7,9 23,9
États-Unis Darden Restaurants 17,1 3,4% 1,3 15,6 152,3 1,7 11,0
États-Unis Domino’s Pizza 15,5 1,3% 0,9 31,4 481,7 4,8 24,5
Royaume-Uni SSP Group 1,8 1,3% 1,8 22,8 201,4 0,8 7,5
  Médiane 1,8 1,9% 1,1 16,6   1,6 12,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Restaurant Brands International

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Dividendes par action détachés par Restaurant Brands International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,58---------
2023--0,55--0,55--0,55--0,55
2022--0,54--0,54--0,54--0,54
2021--0,53--0,53--0,53--0,53
2020--0,52--0,52--0,52--0,52
2019--0,37--0,50--0,50--0,50
2018--0,45-0,45---0,45--0,45
2017--0,18-0,19---0,20--0,21
2016--0,14-0,15---0,16--0,17
2015-0,09--0,10--0,12--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Restaurant Brands International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 603 4 968 5 739 6 505 7 022  -11,3% +15,5% +13,3% +7,9%
Charges d'exploitation -1 217 -1 240 -474 -575 -4 885  +1,9% -61,8% +21,3% +749,6%
   dont Coût des ventes -2 353 -2 138 -3 341 -3 907 -4 220  -9,1% +56,3% +16,9% +8,0%
   dont Frais généraux -1 208 -1 229 -454 -536 -647  +1,7% -63,1% +18,1% +20,7%
Résultat opérationnel 2 007 1 422 1 879 1 898 2 137  -29,1% +32,1% +1,0% +12,6%
Autres revenus/frais nets -555 -606 -516 -533 -102  +9,2% -14,9% +3,3% -80,9%
Charge d'intérêt -532 -508 -505 -533 -595  -4,5% -0,6% +5,5% +11,6%
Résultat avant impôts 1 452 816 1 363 1 365 1 453  -43,8% +67,0% +0,1% +6,4%
Impôts sur les bénéfices -341 -66 -110 -117 -  -80,6% +66,7% -206,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
643 486 838 1 008 -  -24,4% +72,4% +20,3% -
 
EBITDA 2 192 1 611 2 080 2 088 189  -26,5% +29,1% +0,4% -90,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 536 1 307 1 727 1 735 1 954  -14,9% +32,2% +0,5% +12,6%
Taux d’imposition 23% 8% 8% 9% -  -65,6% -0,2% +6,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,9 10,6 12,4 14,3 22,5  -11,1% +16,5% +15,6% +57,2%
EBITDA par action 4,7 3,4 4,5 4,6 0,6  -26,3% +30,2% +2,4% -86,8%
Bénéfices par action 1,4 1,0 1,8 2,2 -  -24,3% +73,9% +22,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Restaurant Brands International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 196 2 264 1 816 2 048 2 173  +3,1% -19,8% +12,8% +6,1%
   dont Trésorerie 1 533 1 560 1 087 1 178 1 139  +1,8% -30,3% +8,4% -3,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 527 536 547 614 749  +1,7% +2,1% +12,2% +22,0%
   dont Stock 84 96 96 133 166  +14,3% 0% +38,5% +24,8%
Placements à long terme 273 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 183 3 183 3 165 3 032 -  0% -0,6% -4,2% -
Écart d'acquisitions 5 651 5 739 6 006 5 688 5 775  +1,6% +4,7% -5,3% +1,5%
Biens incorporels 10 563 10 701 11 417 10 991 11 107  +1,3% +6,7% -3,7% +1,1%
Actifs totaux 22 360 22 777 23 246 22 746 23 391  +1,9% +2,1% -2,2% +2,8%
 
Passifs courants 1 703 1 601 1 878 2 116 2 144  -6,0% +17,3% +12,7% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 644 464 614 758 790  -28,0% +32,3% +23,5% +4,2%
   dont Dette à court terme 101 111 96 127 -  +9,9% -13,5% +32,3% -
Dette à long terme 11 759 12 397 12 916 12 839 12 854  +5,4% +4,2% -0,6% +0,1%
Passifs totaux 18 101 19 056 19 393 18 478 18 661  +5,3% +1,8% -4,7% +1,0%
 
Action ordinaire 2 478 2 399 2 156 2 057 -  -3,2% -10,1% -4,6% -
Bénéfices non répartis 775 622 791 1 121 1 599  -19,7% +27,2% +41,7% +42,6%
Capitaux propres 2 490 2 167 2 237 2 499 2 866  -13,0% +3,2% +11,7% +14,7%
 
Dette portant intérets 11 860 12 508 13 012 12 966 12 854  +5,5% +4,0% -0,4% -0,9%
Dette nette 10 327 10 948 11 925 11 788 11 715  +6,0% +8,9% -1,1% -0,6%
Fonds de roulement 493 663 -62 -68 29  +34,5% -109,4% +9,7% -142,6%
Actions en circulation (en M) 469,0 468,0 464,0 455,0 312,5  -0,2% -0,9% -1,9% -31,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Restaurant Brands International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 111 750 1 253 1 482 1 190  -32,5% +67,1% +18,3% -19,7%
 
Dépréciation 185 189 201 190 189  +2,2% +6,3% -5,5% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 542 426 522 600 -  -21,4% +22,5% +14,9% -
Ajust. comptes débiteurs -53 -30 8 -110 -  -43,4% -126,7% -1 475,0% -
Ajust. des stocks -15 -10 12 -61 -43  -33,3% -220,0% -608,3% -29,5%
Autres flux opérationnels 33 17 -31 -334 -  -48,5% -282,4% +977,4% -
Flux opérationnel 1 476 921 1 726 1 490 1 343  -37,6% +87,4% -13,7% -9,9%
 
Dépenses d’investissement 62 117 106 100 121  +88,7% -9,4% -5,7% +21,0%
Investissements -30 -79 -1 103 -64 -9  +163,3% +1 296,2% -94,2% -85,9%
Flux d’investissement -30 -79 -1 103 -64 -  +163,3% +1 296,2% -94,2% -
 
Dividendes payés 901 959 974 971 984  +6,4% +1,6% -0,3% +1,3%
Emprunts nets -16 527 446 -92 -  -3 393,8% -15,4% -120,6% -
Flux de financement -842 -821 -1 093 -1 307 -970  -2,5% +33,1% +19,6% -25,8%
 
Variation nette de la trésorerie 620 27 -473 91 364  -95,6% -1 851,9% -119,2% +300,0%
 
Free Cash Flow par action 3,0 1,7 3,5 3,1 3,9  -43,0% +103,2% -12,5% +28,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Restaurant Brands International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 689 1 590 1 775 1 837 1 820  -5,9% +11,6% +3,5% -0,9%
Charges d'exploitation -160 -161 -1 216 -1 236 -1 328  +0,6% +655,3% +1,6% +7,4%
   dont Coût des ventes -1 040 -944 -1 054 -1 075 -1 147  -9,2% +11,7% +2,0% +6,7%
   dont Frais généraux -148 -145 -147 -156 -199  -2,0% +1,4% +6,1% +27,6%
Résultat opérationnel 475 447 559 601 492  -5,9% +25,1% +7,5% -18,1%
Autres revenus/frais nets -273 -142 -5 -35 -24  -48,0% -96,5% +600,0% -31,4%
Charge d'intérêt -144 -142 -145 -149 -157  -1,4% +2,1% +2,8% +5,4%
Résultat avant impôts 202 305 409 423 316  +51,0% +34,1% +3,4% -25,3%
Impôts sur les bénéfices -134 -28 -58 - -  -120,9% +107,1% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
229 241 241 - -  +5,2% 0% - -
 
EBITDA 522 493 608 47 49  -5,6% +23,3% -92,3% +4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 431 406 480 516 344  -5,9% +18,2% +7,5% -33,2%
Taux d’imposition - 9% 14% - -  - +54,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 3,5 5,7 5,8 5,8  -6,1% +63,1% +1,7% +0,8%
EBITDA par action 1,1 1,1 1,9 0,1 0,2  -5,8% +80,1% -92,4% +6,1%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,8 - -  +5,0% +46,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Restaurant Brands International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 048 1 893 2 190 2 383 2 173  -7,6% +15,7% +8,8% -8,8%
   dont Trésorerie 1 178 1 033 1 213 1 310 1 139  -12,3% +17,4% +8,0% -13,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 614 612 639 692 749  -0,3% +4,4% +8,3% +8,2%
   dont Stock 133 145 171 160 166  +9,0% +17,9% -6,4% +3,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 032 - 3 051 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 5 688 5 700 5 772 5 681 5 775  +0,2% +1,3% -1,6% +1,7%
Biens incorporels 10 991 11 005 11 120 10 946 11 107  +0,1% +1,0% -1,6% +1,5%
Actifs totaux 22 746 22 526 23 133 23 077 23 391  -1,0% +2,7% -0,2% +1,4%
 
Passifs courants 2 116 1 882 2 016 2 071 2 144  -11,1% +7,1% +2,7% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 758 679 735 693 790  -10,4% +8,2% -5,7% +14,0%
   dont Dette à court terme 127 128 - - -  +0,8% - - -
Dette à long terme 12 839 12 821 12 801 12 862 12 854  -0,1% -0,2% +0,5% -0,1%
Passifs totaux 18 478 18 215 18 455 18 413 18 661  -1,4% +1,3% -0,2% +1,3%
 
Action ordinaire 2 057 2 157 2 247 - -  +4,9% +4,2% - -
Bénéfices non répartis 1 121 1 134 1 198 1 268 1 599  +1,2% +5,6% +5,8% +26,1%
Capitaux propres 2 499 2 575 2 854 2 908 2 866  +3,0% +10,8% +1,9% -1,4%
 
Dette portant intérets 12 966 12 949 12 801 12 862 12 854  -0,1% -1,1% +0,5% -0,1%
Dette nette 11 788 11 916 11 588 11 552 11 715  +1,1% -2,8% -0,3% +1,4%
Fonds de roulement -68 11 174 312 29  -116,2% +1 481,8% +79,3% -90,7%
Actions en circulation (en M) 455,0 456,0 312,2 317,8 312,5  +0,2% -31,5% +1,8% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Restaurant Brands International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 336 277 241 252 508  -17,6% -13,0% +4,6% +101,6%
 
Dépréciation 47 46 49 47 49  -2,1% +6,5% -4,1% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets 196 110 110 - -  -43,9% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -17 -21 -21 - -  +23,5% 0% - -
Ajust. des stocks 6 -20 -25 -4 6  -433,3% +25,0% -84,0% -250,0%
Autres flux opérationnels -101 -19 -19 - -  -81,2% 0% - -
Flux opérationnel 423 95 392 433 403  -77,5% +312,6% +10,5% -6,9%
 
Dépenses d’investissement 48 18 30 25 47  -62,5% +66,7% -16,7% +88,0%
Investissements 2 0 -8 -3 22  - - -62,5% -833,3%
Flux d’investissement 2 -8 -8 - -  -500,0% 0% - -
 
Dividendes payés 243 243 249 249 249  0% +2,5% 0% 0%
Emprunts nets -23 -34 -34 - -  +47,8% 0% - -
Flux de financement -196 -240 -208 -326 -600  +22,4% -13,3% +56,7% +84,0%
 
Variation nette de la trésorerie 232 -145 180 97 -171  -162,5% -224,1% -46,1% -276,3%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,2 1,2 1,3 1,1  -79,5% +586,7% +10,7% -11,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.