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Domino’s Pizza (DPZ.US, US25754A2015)

Domino's Pizza, Inc., through its subsidiaries, operates as a pizza company in the United States and internationally. The company operates through three segments: U.S. Stores, International Franchise, and Supply Chain. It offers pizzas under the Domino's brand name through company-owned and franchised stores. It also provides oven-baked sandwiches, pastas, boneless chicken and chicken wings, breads and dips, desserts, and soft drink products, as well as loaded tots and pepperoni stuffed cheesy breads. Domino's Pizza, Inc. was founded in 1960 and is headquartered in Ann Arbor, Michigan.

Siège social : 30 Frank Lloyd Wright Drive, Ann Arbor, MI, United States, 48105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Domino’s Pizza

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Domino’s Pizza Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
34 973 200 103,5% 0,4% 99,3% 3,3 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,2 24,0 2,1 - 21,8 4,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 12% -10 000 000,0% 30,9% 3,1% 30,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
408,8 USD 490,6 421,9 457,0 332,1 542,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Domino’s Pizza Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Domino’s Pizza Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% -7,8% -13,3% -18,4% +17,0% +38,4% -11,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,1% +67,5% +61,0% +110,3% +191,5% +323,4% +500,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Domino’s Pizza Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
34 17 4 11 2 0 490,6

 

Équipe de direction de Domino’s Pizza Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Allen Brandon Executive Chairman 72 Russell J. Weiner CEO & Director 56
Sandeep Reddy Executive VP & CFO 53 Kelly E. Garcia Executive VP & CTO 48
Joseph Hugh Jordan President of U.S. & Global Services 50 Arthur P. D'Elia Executive Vice President of International 46
Jessica L. Parrish VP, Chief Accounting Officer & Treasurer 39 Gregory J. Lemenchick Vice President of Investor Relations -
Kevin Scott Morris Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 63 Jenny Fouracre-Petko Director of Public Relations & Charitable Giving -

 

Opérations d’initiés récentes pour Domino’s Pizza Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/04/2024 Cynthia A Headen EVP Vente 745 $530,30 $395 074
29/04/2024 Russell J Weiner CEO Vente 11 780 $526,37 $6 200 639
02/04/2024 Cynthia A Headen EVP Vente 108 $495,08 $53 469
13/03/2024 Cynthia A Headen EVP Vente 768 $451,52 $346 767
02/11/2023 Andy Ballard Director Vente 428 $350,14 $149 860
02/11/2023 Lisa V Price EVP Vente 4 940 $350,00 $1 729 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DOMINO’S PIZZA-$8 874 808

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Domino’s Pizza Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,4 16,2 7,1 2 31,2
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Domino’s Pizza dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Domino’s Pizza Inc

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Fondamentaux de Domino’s Pizza Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 619 4 117 4 357 4 537 4 479  +13,8% +5,8% +4,1% -1,3%
EBITDA 689 791 890 848 930  +14,7% +12,6% -4,7% +9,6%
Résultat opérationnel 629 726 780 768 820  +15,3% +7,5% -1,6% +6,7%
Résultat net 401 491 510 452 519  +22,6% +3,9% -11,4% +14,8%
Free Cash Flow 411 504 560 388 485  +22,5% +11,1% -30,7% +25,1%
Marge de FCF 11% 12% 13% 9% 11%  +7,7% +5,0% -33,4% +26,7%
ROIC - 82% 76% 75% 74%  - -7,2% -1,2% -0,9%
CROIC - 64% 67% 48% 55%  - +4,0% -28,1% +15,3%
Taux d’imposition 17% 11% 18% 21% 20%  -32,3% +60,2% +14,3% -2,9%
Capital investi 714 854 822 794 959  +19,7% -3,8% -3,4% +20,9%
Actions en circul. (en M) 41,9 39,6 37,7 36,1 35,4  -5,4% -4,9% -4,2% -1,9%
EBITDA par action 16,4 19,9 23,6 23,5 26,3  +21,3% +18,4% -0,5% +11,8%
Bénéfices par action 9,6 12,4 13,5 12,5 14,7  +29,7% +9,3% -7,5% +17,0%
Free Cash Flow par action 9,8 12,7 14,9 10,8 13,7  +29,6% +16,9% -27,6% +27,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Domino’s Pizza Inc

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Ratio de profitabilité de Domino’s Pizza Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 39% 39% 39% 36% 39%  -0,1% +0% -6,2% +6,1%
Marge d’EBITDA 19% 19% 20% 19% 21%  +0,8% +6,4% -8,5% +11,0%
Marge opérationnelle 17% 18% 18% 17% 18%  +1,3% +1,6% -5,5% +8,1%
Marge bénéficiaire 11% 12% 12% 10% 12%  +7,8% -1,8% -14,9% +16,3%
Marge de FCF 11% 12% 13% 9% 11%  +7,7% +5,0% -33,4% +26,7%
Rentabilité économique (ROA) - 33,3% 31,5% 27,6% 31,7%  - -5,4% -12,4% +14,7%
Rentabilité financière (ROE) - -14,6% -13,6% -10,8% -12,6%  - -7,1% -20,8% +16,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 82% 76% 75% 74%  - -7,2% -1,2% -0,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 64% 67% 48% 55%  - +4,0% -28,1% +15,3%

 

Ratios de solvabilité de Domino’s Pizza Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,7 0,6 0,7  -0,4% -21,7% -13,0% +17,5%
Liquidité générale 1,7 1,8 1,5 1,5 1,5  +6,4% -21,1% +1,1% +1,3%
Dette nette sur EBITDA 5,7 5,0 5,5 5,8 5,3  -11,8% +8,8% +5,8% -8,6%
Dette sur actifs 299% 265% 301% 311% 300%  -11,3% +13,5% +3,3% -3,4%
Dette sur capitaux propres -121% -126% -120% -119% -124%  +4,1% -5,1% -0,5% +3,9%
Couverture par l’EBITDA 4,7 4,6 4,6 4,3 4,7  -1,3% +0,3% -6,5% +8,8%
   ∼ par l’EBIT 4,3 4,3 4,3 3,9 4,3  -0,8% +0,3% -7,8% +9,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,4 3,5 3,4 2,4 3,0  +2,7% -1,7% -28,7% +23,4%
Coût de la dette - 4,1% 4,2% 3,9% 3,9%  - +1,3% -6,5% +0,7%

 

Graphique des dividendes de Domino’s Pizza Inc

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Ratios de distribution de Domino’s Pizza Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 401 491 510 452 519  +22,6% +3,9% -11,4% +14,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 411 504 560 388 485  +22,5% +11,1% -30,7% +25,1%
Dividende payé -106 -122 -139 -158 -170  +15,3% +14,3% +13,0% +7,8%
Distribution sur résultat net 26% 25% 27% 35% 33%  -5,9% +10,0% +27,6% -6,1%
Distribution sur FCF 26% 24% 25% 41% 35%  -5,9% +2,9% +63,1% -13,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Domino’s Pizza Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Domino’s Pizza Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 9 10 9 10 11  +10,6% -3,1% +10,3% +6,8%
Délai paiement clients (DSO) 21 22 21 21 23  +2,2% -1,3% -3,1% +11,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 13 11 14  - -8,0% -9,8% +24,8%
Conversion de l’encaisse - 18 18 20 20  - +2,8% +8,3% +1,1%
Rotation des actifs 2,6 2,6 2,6 2,8 2,7  +0,3% -0,8% +8,6% -5,6%
Frais généraux sur CP -11% -12% -10% -10% -11%  +10,1% -17,4% -2,3% +7,4%
Frais généraux sur CA 11% 10% 10% 9% 10%  -6,5% -0,5% -6,6% +5,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Domino’s Pizza Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 0,75 0,5 0,75  = -0,25 +0,25 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Domino’s Pizza Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 5 6 8  +5 -2 +1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Domino’s Pizza Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  +5,3% -36,5% -1,8% +1,7%
Critère X2 × 1,4 -3,5 -3,0 -3,5 -3,7 -3,4  -14,6% +19,4% +4,0% -7,2%
Critère X3 × 3,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7  +1,7% +5,6% -1,9% +5,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 2,6 2,6 2,6 2,8 2,7  +0,3% -0,8% +8,6% -5,6%
 
Z_SCORE - - - - 2,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Domino’s Pizza Inc

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Sociétés possiblement comparables à Domino’s Pizza Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Yum! Brands 35,1 2,0% 1,1 21,6 133,3 6,9 18,7
Canada Restaurant Brands International 29,6 3,2% 1,0 13,5 96,5 7,6 23,2
États-Unis Darden Restaurants 17,7 3,4% 1,3 17,1 155,9 1,8 11,7
États-Unis Domino’s Pizza 13,6 1,4% 0,9 24,0 408,8 4,3 21,8
Royaume-Uni Greggs 3,5 2,3% 1,4 19,9 2 854,0 1,4 10,8
Royaume-Uni Mitchells & Butlers 2,0 - 1,7 10,5 279,5 1,1 7,7
Royaume-Uni SSP Group 1,5 1,6% 1,9 11,4 163,1 0,6 6,0
  Médiane 3,5 2,0% 1,3 14,3   1,8 11,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Domino’s Pizza

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Dividendes par action détachés par Domino’s Pizza Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,51--1,51--1,51---
2023--1,21--1,21--1,21--1,21
2022--1,10--1,10--1,10--1,10
2021--0,94--0,94--0,94--0,94
2020--0,78--0,78--0,78--0,78
2019--0,65--0,65--0,65--0,65
2018--0,55--0,55--0,55--0,55
2017--0,46--0,46--0,46--0,46
2016--0,38--0,38--0,38--0,38
2015--0,31--0,31--0,31--0,31
2014--0,25--0,25--0,25--0,25
2013--0,20--0,20--0,20--0,20
2012--3,00---------
2007----13,50-------
2006--0,12--0,12--0,12--0,12
2005--0,10--0,10--0,10--0,10
2004----------0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Domino’s Pizza Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 619 4 117 4 357 4 537 4 479  +13,8% +5,8% +4,1% -1,3%
Charges d'exploitation -773 -869 -908 -881 -908  +12,4% +4,5% -3,0% +3,1%
   dont Coût des ventes -2 216 -2 523 -2 669 -2 889 -2 752  +13,8% +5,8% +8,2% -4,7%
   dont Frais généraux -382 -407 -428 -417 -435  +6,4% +5,3% -2,8% +4,3%
Résultat opérationnel 629 726 780 768 820  +15,3% +7,5% -1,6% +6,7%
Autres revenus/frais nets -147 -171 -155 -195 18  +16,2% -9,3% +26,1% -109,0%
Charge d'intérêt -147 -171 -191 -195 -196  +16,2% +12,3% +1,9% +0,7%
Résultat avant impôts 483 555 626 573 652  +15,0% +12,7% -8,4% +13,9%
Impôts sur les bénéfices -82 -64 -115 -121 -133  -22,1% +80,5% +4,6% +10,6%
Résultat net 401 491 510 452 519  +22,6% +3,9% -11,4% +14,8%
 
EBITDA 689 791 890 848 930  +14,7% +12,6% -4,7% +9,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 523 642 637 606 652  +22,9% -0,9% -4,8% +7,5%
Taux d’imposition 17% 11% 18% 21% 20%  -32,3% +60,2% +14,3% -2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 86,3 103,9 115,6 125,7 126,5  +20,3% +11,3% +8,7% +0,7%
EBITDA par action 16,4 19,9 23,6 23,5 26,3  +21,3% +18,4% -0,5% +11,8%
Bénéfices par action 9,6 12,4 13,5 12,5 14,7  +29,7% +9,3% -7,5% +17,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Domino’s Pizza Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 788 869 861 791 817  +10,4% -1,0% -8,1% +3,4%
   dont Trésorerie 191 169 148 60 114  -11,4% -12,2% -59,3% +89,0%
   dont Placements à CT 12 13 15 13 -  +10,6% +16,5% -13,2% -
   dont Créances clients 210 245 255 257 283  +16,3% +4,4% +0,8% +9,8%
   dont Stock 53 67 68 82 83  +25,9% +2,5% +19,4% +1,7%
Placements à long terme 12 13 141 139 144  +10,6% +966,1% -1,4% +3,1%
Biens corporels 243 297 535 302 -  +22,4% +79,8% -43,5% -
Écart d'acquisitions 15 15 15 12 12  -0,2% -0,2% -21,8% -0,6%
Biens incorporels 73 81 96 108 134  +11,2% +17,5% +13,4% +23,8%
Actifs totaux 1 382 1 567 1 672 1 602 1 675  +13,4% +6,7% -4,2% +4,5%
 
Passifs courants 454 471 591 537 547  +3,7% +25,5% -9,2% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 111 94 92 90 106  -14,9% -3,1% -2,0% +18,4%
   dont Dette à court terme 77 39 93 90 96  -49,5% +139,5% -3,3% +6,7%
Dette à long terme 4 053 4 116 4 938 4 893 4 934  +1,6% +20,0% -0,9% +0,8%
Passifs totaux 4 798 4 868 5 881 5 791 5 745  +1,5% +20,8% -1,5% -0,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% -7,2% -1,9% -2,0%
Bénéfices non répartis -3 413 -3 303 -4 208 -4 194 -4 070  -3,2% +27,4% -0,3% -3,0%
Capitaux propres -3 416 -3 300 -4 210 -4 189 -4 070  -3,4% +27,5% -0,5% -2,8%
 
Dette portant intérets 4 130 4 155 5 031 4 983 5 030  +0,6% +21,1% -1,0% +0,9%
Dette nette 3 927 3 973 4 867 4 909 4 916  +1,2% +22,5% +0,9% +0,1%
Fonds de roulement 334 399 270 254 270  +19,4% -32,3% -5,8% +6,3%
Actions en circulation (en M) 41,9 39,6 37,7 36,1 35,4  -5,4% -4,9% -4,2% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Domino’s Pizza Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 401 491 510 452 519  +22,6% +3,9% -11,4% +14,8%
 
Dépréciation 60 65 73 80 81  +8,5% +12,1% +10,0% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets -6 -17 -23 13 -  +199,9% +39,2% -156,7% -
Ajust. comptes débiteurs -21 -33 -8 -6 -27  +59,5% -75,7% -21,9% +318,7%
Ajust. des stocks -7 -25 -9 -17 0  +270,3% -62,3% +81,1% -100,9%
Autres flux opérationnels -1 37 53 -14 -  -2 767,1% +42,6% -126,2% -
Flux opérationnel 497 593 654 475 591  +19,3% +10,4% -27,3% +24,3%
 
Dépenses d’investissement 86 89 94 87 105  +3,7% +6,1% -7,4% +20,8%
Investissements 50 -40 -143 -54 -55  -179,8% +256,8% -62,4% +2,5%
Flux d’investissement -28 -129 -143 -54 -  +362,9% +10,7% -62,4% -
 
Dividendes payés 106 122 139 158 170  +15,3% +14,3% +13,0% +7,8%
Emprunts nets 575 -44 925 -57 -  -107,7% -2 199,2% -106,2% -
Flux de financement -223 -446 -523 -516 -476  +100,4% +17,1% -1,3% -7,7%
 
Variation nette de la trésorerie 247 -22 -21 -88 8  -108,8% -5,2% +325,0% -109,0%
 
Free Cash Flow par action 9,8 12,7 14,9 10,8 13,7  +29,6% +16,9% -27,6% +27,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Domino’s Pizza Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 1 025 1 027 1 403 1 085 1 098  +0,3% +36,6% -22,7% +1,2%
Charges d'exploitation -209 -209 -282 -211 -241  -0,2% +35,0% -25,0% +13,9%
   dont Coût des ventes -620 -629 -864 -663 -661  +1,5% +37,3% -23,3% -0,3%
   dont Frais généraux -98 -97 -144 -101 -116  -0,6% +48,5% -30,0% +14,8%
Résultat opérationnel 195 189 257 211 196  -3,1% +35,8% -18,1% -6,7%
Autres revenus/frais nets -57 28 4 -61 -29  -149,2% -84,8% -1 520,3% -51,7%
Charge d'intérêt -42 -45 -60 -46 -45  +5,7% +34,4% -23,8% -2,5%
Résultat avant impôts 138 176 205 150 167  +27,2% +17,0% -27,2% +11,6%
Impôts sur les bénéfices -29 -28 -48 -24 -25  -2,7% +72,8% -50,7% +5,2%
Résultat net 109 148 157 126 142  +35,0% +6,5% -20,0% +12,8%
 
EBITDA 214 220 291 231 217  +3,0% +32,2% -20,9% -5,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 155 159 197 177 167  +2,9% +23,6% -10,0% -5,7%
Taux d’imposition 21% 16% 23% 16% 15%  -23,5% +47,6% -32,2% -5,8%
 
Chiffre d’affaires par action 28,9 29,1 39,9 30,9 31,2  +0,7% +37,4% -22,7% +1,0%
EBITDA par action 6,0 6,2 8,3 6,6 6,2  +3,4% +33,0% -20,9% -6,1%
Bénéfices par action 3,1 4,2 4,5 3,6 4,0  +35,5% +7,2% -20,0% +12,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Domino’s Pizza Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 800 796 817 894 986  -0,5% +2,7% +9,4% +10,2%
   dont Trésorerie 77 81 114 470 561  +5,0% +41,1% +311,6% +19,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 260 250 283 299 297  -3,9% +13,1% +5,6% -0,6%
   dont Stock 66 70 83 76 69  +6,2% +19,1% -8,3% -8,9%
Placements à long terme 111 139 144 125 136  +25,5% +3,2% -13,0% +9,1%
Biens corporels 510 500 - - -  -1,8% - - -
Écart d'acquisitions 12 12 12 12 12  0% 0% -0,6% -0,3%
Biens incorporels 119 125 134 141 148  +5,0% +7,1% +5,2% +4,7%
Actifs totaux 1 596 1 619 1 675 1 745 1 856  +1,5% +3,4% +4,2% +6,4%
 
Passifs courants 548 563 547 510 508  +2,8% -2,8% -6,9% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 91 101 106 112 111  +11,4% +5,2% +5,1% -1,0%
   dont Dette à court terme 93 94 96 45 45  +1,2% +1,3% -53,2% +0,2%
Dette à long terme 4 945 4 862 4 934 4 974 4 974  -1,7% +1,5% +0,8% 0%
Passifs totaux 5 763 5 761 5 745 5 753 5 747  0% -0,3% +0,1% -0,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -0,6% -0,6% +0,3% +0,6%
Bénéfices non répartis -4 167 -4 138 -4 070 -4 005 -3 916  -0,7% -1,6% -1,6% -2,2%
Capitaux propres -4 167 -4 142 -4 070 -4 008 -3 891  -0,6% -1,7% -1,5% -2,9%
 
Dette portant intérets 5 038 4 956 5 030 5 019 5 019  -1,6% +1,5% -0,2% 0%
Dette nette 4 961 4 875 4 916 4 549 4 458  -1,7% +0,8% -7,5% -2,0%
Fonds de roulement 252 233 270 385 478  -7,7% +16,0% +42,6% +24,3%
Actions en circulation (en M) 35,5 35,4 35,1 35,2 35,2  -0,4% -0,6% +0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Domino’s Pizza Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 109 148 157 126 142  +35,0% +6,5% -20,0% +12,8%
 
Dépréciation 19 18 26 20 20  -1,6% +40,4% -22,5% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets -26 -26 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - -27 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 39 39 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 128 180 169 123 151  +40,9% -6,2% -26,8% +22,0%
 
Dépenses d’investissement 19 21 46 20 24  +12,4% +116,6% -56,2% +16,5%
Investissements -20 -21 -47 -21 -23  +6,3% +125,2% -54,2% +9,3%
Flux d’investissement -39 -60 - - -  +53,1% - - -
 
Dividendes payés 43 43 84 0 53  -0,5% +97,5% -99,6% +15 281,0%
Emprunts nets -14 -14 - - -  0% - - -
Flux de financement -148 -144 -139 -35 -36  -2,4% -3,5% -75,0% +3,1%
 
Variation nette de la trésorerie -39 14 -17 66 91  -135,9% -219,2% -498,4% +37,1%
 
Free Cash Flow par action 3,1 4,5 3,5 2,9 3,6  +46,5% -22,2% -15,8% +22,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.