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Orsted A/S

Orsted (ORSTED.CO, DK0060094928)

Siège social : Kraftvaerksvej 53, Fredericia, Denmark, 7000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Orsted

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Orsted A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
420 230 000 44,9% 55,1% 23,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,6 17,2 1,9 2,1 9,7 2,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
41% -26% -23,3% 2,7% -19,3% -65,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
405,0 DKK 437,6 379,7 404,5 248,0 679,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Orsted A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Orsted A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,8% +0,9% +2,6% +24,5% -33,5% -48,3% -59,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-38,3% -15,1% +12,1% +65,7% +78,9% - -

 

Équipe de direction d’Orsted A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel Lerup Member of Executive Board, Senior VP, Head of Commercial and EPC & Operation Finance 41 Henriette Fenger Ellekrog Executive VP, Chief Human Resources Officer & Member of Executive Board 58
Rasmus Errboe Deputy CEO, Chief Commercial Officer & Member of the Executive Board - Mads Nipper CEO, Group President & Member of Executive Board 58
Trond Ødegård Westlie CFO & Member of Executive Board 63 Patrick Harnett Executive VP & Chief Operations Officer -
Rasmus Keglberg Haervig Head of Investor Relations - Anders Zoega Hansen Senior VP & Head of Legal -
Martin Barlebo Head of Communications 53 Neil O'Donovan Executive VP and Head of Strategy, Portfolio & Partnerships -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Orsted A/S au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,9 10,9 9,7 1 25,1
Risque Faible Faible Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’Orsted dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Orsted A/S

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Fondamentaux d’Orsted A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 59 338 37 101 69 139 126 091 69 077  -37,5% +86,4% +82,4% -45,2%
EBITDA 19 777 27 517 23 165 21 058 -  +39,1% -15,8% -9,1% -
Résultat opérationnel 11 117 7 635 8 292 13 388 3 628  -31,3% +8,6% +61,5% -72,9%
Résultat net 6 506 15 110 10 222 14 549 -  +132,2% -32,3% +42,3% -
Free Cash Flow -9 366 -10 491 -22 421 -21 080 -9 671  +12,0% +113,7% -6,0% -54,1%
Marge de FCF -16% -28% -32% -17% -14%  +79,1% +14,7% -48,4% -16,3%
ROIC - 5% 5% 8% 2%  - -4,5% +55,9% -74,8%
CROIC - -8% -17% -15% -6%  - +105,7% -12,6% -57,3%
Taux d’imposition 30% 10% 18% 15% -  -65,6% +75,6% -17,6% -
Capital investi 123 758 131 973 133 771 151 987 155 121  +6,6% +1,4% +13,6% +2,1%
Actions en circul. (en M) 420,5 420,4 420,1 420,2 420,2  0% -0,1% +0% +0%
EBITDA par action 47,0 65,5 55,1 50,1 -  +39,2% -15,8% -9,1% -
Bénéfices par action 15,5 35,9 24,3 34,6 -  +132,3% -32,3% +42,3% -
Free Cash Flow par action -22,3 -25,0 -53,4 -50,2 -23,0  +12,0% +113,9% -6,0% -54,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orsted A/S

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Ratio de profitabilité d’Orsted A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 31% 23% 23% 33%  +9,7% -24,0% -1,0% +41,7%
Marge d’EBITDA 33% 74% 34% 17% -  +122,5% -54,8% -50,2% -
Marge opérationnelle 19% 21% 12% 11% 5%  +9,8% -41,7% -11,5% -50,5%
Marge bénéficiaire 11% 41% 15% 12% -  +271,4% -63,7% -22,0% -
Marge de FCF -16% -28% -32% -17% -14%  +79,1% +14,7% -48,4% -16,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 4,4% 5,0% -  - -43,6% +13,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 16,7% 11,6% 16,8% -  - -30,7% +44,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 8% 2%  - -4,5% +55,9% -74,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -8% -17% -15% -6%  - +105,7% -12,6% -57,3%

 

Ratios de solvabilité d’Orsted A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,2 0,5 0,7 0,8  +22,4% -60,6% +46,9% +25,1%
Liquidité générale 2,0 1,9 1,0 1,5 1,4  -7,8% -45,6% +49,4% -5,7%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,3 1,6 1,1 -  -64,5% +484,2% -33,4% -
Dette sur actifs 19% 19% 19% 19% 28%  -2,2% +0,7% +0,6% +46,5%
Dette sur capitaux propres 43% 39% 63% 66% 104%  -9,0% +59,6% +4,8% +58,1%
Couverture par l’EBITDA 9,6 10,8 12,6 7,4 -  +12,3% +16,8% -41,3% -
   ∼ par l’EBIT 6,0 7,8 8,3 4,0 -  +30,3% +5,8% -51,9% -
   ∼ par le flux opérationel 6,3 6,4 6,6 4,2 6,7  +1,7% +2,4% -36,6% +59,4%
Coût de la dette - 6,8% 4,1% 5,1% 6,1%  - -39,5% +22,9% +20,6%

 

Graphique des dividendes d’Orsted A/S

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Ratios de distribution d’Orsted A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 506 15 110 10 222 14 549 -  +132,2% -32,3% +42,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -9 366 -10 491 -22 421 -21 080 -9 671  +12,0% +113,7% -6,0% -54,1%
Dividende payé -4 096 -4 410 -4 830 -5 781 -5 673  +7,7% +9,5% +19,7% -198,1%
Distribution sur résultat net 63% 29% 47% 40% -  -53,6% +61,9% -15,9% -
Distribution sur FCF -44% -42% -22% -27% -59%  -3,9% -48,8% +27,3% +113,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orsted A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orsted A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 120 209 110 53 83  +74,5% -47,3% -51,8% +55,7%
Délai paiement clients (DSO) 89 112 135 37 59  +25,2% +21,1% -72,8% +59,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 134 136 79 126  - +1,2% -41,8% +59,9%
Conversion de l’encaisse - 186 109 11 15  - -41,3% -90,2% +38,5%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2  -38,7% +35,6% +57,0% -38,8%
Frais généraux sur CP 7% 6% 7% 8% -  -13,5% +15,0% +9,7% -
Frais généraux sur CA 10% 16% 8% 6% -  +51,6% -46,5% -32,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Orsted A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0  = +0,25 -0,75 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Orsted A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 6 5 5 3  +4 -1 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Orsted A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 - 0,1 0,1  -24,0% -98,3% +4 528,8% -26,6%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3  +6,4% -22,3% +1,9% -25,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,2 0,1 -  +58,3% -44,5% -36,0% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2  -38,7% +35,6% +57,0% -38,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Orsted A/S

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Sociétés possiblement comparables à Orsted Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Constellation Energy 56,7 0,8% 0,7 25,9 191,7 2,8 16,8
Autriche VERBUND 25,0 4,9% 0,7 15,8 70,9 2,4 5,7
Danemark Orsted 22,8 - 0,7 17,2 405,0 2,7 9,7
États-Unis Centrais Electricas Brasileiras [ADR] 16,2 0,5% 0,5 6,2 7,7 0,3 0,8
Portugal EDP Renovaveis 13,1 1,4% 0,6 24,4 13,1 8,9 17,5
Finlande Fortum 11,1 9,9% 0,7 9,4 12,3 1,7 6,0
Suisse BKW 7,6 2,5% 0,2 19,1 140,8 1,8 9,1
  Médiane 3,5 1,4% 0,7 23,3   4,3 10,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Orsted

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Dividendes par action détachés par Orsted A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--13,50---------
2022---12,50--------
2021--11,50---------
2020--10,50---------
2019--9,75---------
2018--9,00---------
2017--6,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Orsted A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 59 338 37 101 69 139 126 091 69 077  -37,5% +86,4% +82,4% -45,2%
Charges d'exploitation -5 385 -3 682 -7 737 -112 703 -65 449  -31,6% +110,1% +1 356,7% -41,9%
   dont Coût des ventes -42 836 -25 784 -53 110 -97 163 -46 624  -39,8% +106,0% +82,9% -52,0%
   dont Frais généraux -6 091 -5 774 -5 760 -7 049 -  -5,2% -0,2% +22,4% -
Résultat opérationnel 11 117 7 635 8 292 13 388 3 628  -31,3% +8,6% +61,5% -72,9%
Autres revenus/frais nets -725 9 689 4 985 - -  -1 436,4% -48,5% - -
Charge d'intérêt -2 063 -2 555 -1 841 -2 850 -4 279  +23,8% -27,9% +54,8% +50,1%
Résultat avant impôts 10 392 17 324 13 277 17 609 -19 026  +66,7% -23,4% +32,6% -208,0%
Impôts sur les bénéfices -3 101 -1 776 -2 390 -2 613 -  -42,7% +34,6% +9,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 506 15 110 10 222 14 549 -  +132,2% -32,3% +42,3% -
 
EBITDA 19 777 27 517 23 165 21 058 -  +39,1% -15,8% -9,1% -
RN d’exploitation (NOPAT) 7 800 6 852 6 799 11 401 3 090  -12,1% -0,8% +67,7% -72,9%
Taux d’imposition 30% 10% 18% 15% -  -65,6% +75,6% -17,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 141,1 88,3 164,6 300,1 164,4  -37,5% +86,5% +82,3% -45,2%
EBITDA par action 47,0 65,5 55,1 50,1 -  +39,2% -15,8% -9,1% -
Bénéfices par action 15,5 35,9 24,3 34,6 -  +132,3% -32,3% +42,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Orsted A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 76 901 64 997 88 164 112 728 84 055  -15,5% +35,6% +27,9% -25,4%
   dont Trésorerie 6 459 5 442 8 624 13 707 9 664  -15,7% +58,5% +58,9% -29,5%
   dont Placements à CT 15 795 24 424 6 210 24 428 29 515  +54,6% -74,6% +293,4% +20,8%
   dont Créances clients 14 478 11 334 25 582 12 701 11 107  -21,7% +125,7% -50,4% -12,6%
   dont Stock 14 031 14 739 15 998 14 103 10 539  +5,0% +8,5% -11,8% -25,3%
Placements à long terme 714 - - - -  - - - -
Biens corporels 106 013 121 610 161 396 177 665 -  +14,7% +32,7% +10,1% -
Écart d'acquisitions 125 - - - -  - - - -
Biens incorporels 672 639 1 543 4 029 3 426  -4,9% +141,5% +161,1% -15,0%
Actifs totaux 192 860 196 719 270 385 314 142 281 136  +2,0% +37,4% +16,2% -10,5%
 
Passifs courants 38 303 35 095 87 460 74 868 59 201  -8,4% +149,2% -14,4% -20,9%
   dont Créances fournisseurs 10 832 9 742 20 231 20 641 14 915  -10,1% +107,7% +2,0% -27,7%
   dont Dette à court terme 1 405 2 991 20 213 - -  +112,9% +575,8% - -
Dette à long terme 36 039 34 374 31 502 60 451 79 236  -4,6% -8,4% +91,9% +31,1%
Passifs totaux 103 298 99 390 185 248 218 610 203 345  -3,8% +86,4% +18,0% -7,0%
 
Action ordinaire 4 204 4 204 4 204 4 204 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 68 465 74 294 79 391 94 006 62 829  +8,5% +6,9% +18,4% -33,2%
Capitaux propres 86 314 94 608 82 056 91 536 75 885  +9,6% -13,3% +11,6% -17,1%
 
Dette portant intérets 37 444 37 365 51 715 60 451 79 236  -0,2% +38,4% +16,9% +31,1%
Dette nette 15 190 7 499 36 881 22 316 40 057  -50,6% +391,8% -39,5% +79,5%
Fonds de roulement 38 598 29 902 704 37 860 24 854  -22,5% -97,6% +5 277,8% -34,4%
Actions en circulation (en M) 420,5 420,4 420,1 420,2 420,2  0% -0,1% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Orsted A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 7 181 15 598 10 962 15 126 -20 506  +117,2% -29,7% +38,0% -235,6%
 
Dépréciation 7 432 7 588 7 972 9 754 -  +2,1% +5,1% +22,4% -
Ajustements des bénéfices nets -2 747 -8 252 -6 876 -16 434 -  +200,4% -16,7% +139,0% -
Ajust. comptes débiteurs 1 494 1 494 -809 -4 178 -  0% -154,1% +416,4% -
Ajust. des stocks 1 417 -1 613 -555 1 419 3 656  -213,8% -65,6% -355,7% +157,6%
Autres flux opérationnels 153 4 263 -3 686 2 351 -  +2 686,3% -186,5% -163,8% -
Flux opérationnel 13 079 16 466 12 148 11 924 28 532  +25,9% -26,2% -1,8% +139,3%
 
Dépenses d’investissement 22 445 26 957 34 569 33 004 38 203  +20,1% +28,2% -4,5% +15,8%
Investissements 8 856 -8 675 3 528 -5 672 -34 732  -198,0% -140,7% -260,8% +512,3%
Flux d’investissement -10 612 -16 562 -12 591 -17 912 -  +56,1% -24,0% +42,3% -
 
Dividendes payés 4 096 4 410 4 830 5 781 -5 673  +7,7% +9,5% +19,7% -198,1%
Emprunts nets 7 467 467 9 627 13 913 -  -93,7% +1 961,5% +44,5% -
Flux de financement 1 334 -2 125 3 392 13 785 -  -259,3% -259,6% +306,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 3 796 -1 249 3 404 7 561 -5 935  -132,9% -372,5% +122,1% -178,5%
 
Free Cash Flow par action -22,3 -25,0 -53,4 -50,2 -23,0  +12,0% +113,9% -6,0% -54,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Orsted A/S (en MDKK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 29 493 26 920 14 451 19 023 4 208  -8,7% -46,3% +31,6% -77,9%
Charges d'exploitation -26 969 -22 570 -14 389 -16 325 -7 690  -16,3% -36,2% +13,5% -52,9%
   dont Coût des ventes -24 824 -20 344 -11 658 -11 916 -2 706  -18,0% -42,7% +2,2% -77,3%
   dont Frais généraux -2 424 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 2 524 4 350 62 2 698 -3 482  +72,3% -98,6% +4 251,6% -229,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -951 -645 -715 -677 -2 242  -32,2% +10,9% -5,3% +231,2%
Résultat avant impôts 460 3 135 -763 -21 955 557  +581,5% -124,3% +2 777,5% -102,5%
Impôts sur les bénéfices -789 -67 -225 - -  -108,5% +235,8% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-488 2 810 -596 - -  -675,8% -121,2% - -
 
EBITDA 6 683 6 721 2 166 - -  +0,6% -67,8% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 470 4 257 61 1 889 -2 437  +72,3% -98,6% +3 012,7% -229,1%
Taux d’imposition - 2% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 70,2 64,1 34,4 45,3 10,0  -8,7% -46,3% +31,6% -77,9%
EBITDA par action 15,9 16,0 5,2 - -  +0,6% -67,8% - -
Bénéfices par action -1,2 6,7 -1,4 - -  -675,8% -121,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Orsted A/S (en MDKK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 112 728 104 101 90 308 91 146 84 055  -7,7% -13,2% +0,9% -7,8%
   dont Trésorerie 13 707 19 574 11 866 15 685 9 664  +42,8% -39,4% +32,2% -38,4%
   dont Placements à CT 24 428 30 964 31 458 29 988 29 515  +26,8% +1,6% -4,7% -1,6%
   dont Créances clients 33 817 24 860 21 103 7 240 11 107  -26,5% -15,1% -65,7% +53,4%
   dont Stock 14 103 13 040 12 499 9 919 10 539  -7,5% -4,1% -20,6% +6,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 177 665 182 499 187 197 - -  +2,7% +2,6% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 029 - - - 3 426  - - - -
Actifs totaux 314 142 306 644 296 466 286 782 281 136  -2,4% -3,3% -3,3% -2,0%
 
Passifs courants 74 868 55 237 46 464 59 682 59 201  -26,2% -15,9% +28,4% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 20 641 14 450 12 006 13 810 14 915  -30,0% -16,9% +15,0% +8,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 60 451 75 402 76 636 76 585 79 236  +24,7% +1,6% -0,1% +3,5%
Passifs totaux 218 610 203 818 192 918 208 421 203 345  -6,8% -5,3% +8,0% -2,4%
 
Action ordinaire 4 204 4 204 4 204 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 94 006 91 153 90 441 63 498 62 829  -3,0% -0,8% -29,8% -1,1%
Capitaux propres 91 536 98 344 101 482 76 407 75 885  +7,4% +3,2% -24,7% -0,7%
 
Dette portant intérets 60 451 75 402 76 636 76 585 79 236  +24,7% +1,6% -0,1% +3,5%
Dette nette 22 316 24 864 33 312 30 912 40 057  +11,4% +34,0% -7,2% +29,6%
Fonds de roulement 37 860 48 864 43 844 31 464 24 854  +29,1% -10,3% -28,2% -21,0%
Actions en circulation (en M) 420,2 420,2 420,4 420,4 420,2  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Orsted A/S (en MDKK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -188 2 955 -546 -22 596 -319  -1 671,8% -118,5% +4 038,5% -98,6%
 
Dépréciation 2 792 2 438 2 454 - -  -12,7% +0,7% - -
Ajustements des bénéfices nets 11 587 5 300 -708 - -  -54,3% -113,4% - -
Ajust. comptes débiteurs 155 3 318 2 595 - -  +2 040,6% -21,8% - -
Ajust. des stocks 2 992 1 141 716 2 417 -618  -61,9% -37,2% +237,6% -125,6%
Autres flux opérationnels 8 438 566 -314 - -  -93,3% -155,5% - -
Flux opérationnel 20 915 10 119 2 447 9 796 6 170  -51,6% -75,8% +300,3% -37,0%
 
Dépenses d’investissement 9 842 8 792 7 305 9 193 12 933  -10,7% -16,9% +25,8% +40,7%
Investissements -6 160 -5 881 -817 -1 744 -10 291  -4,5% -86,1% +113,5% +490,1%
Flux d’investissement -15 940 -14 684 -8 013 - -  -7,9% -45,4% - -
 
Dividendes payés 215 5 818 43 - 0  +2 606,0% -99,3% - -
Emprunts nets 2 670 14 117 1 025 - -  +428,7% -92,7% - -
Flux de financement 4 149 7 859 -2 216 - -  +89,4% -128,2% - -
 
Variation nette de la trésorerie 8 899 3 396 -7 708 3 725 -5 172  -61,8% -327,0% -148,3% -238,8%
 
Free Cash Flow par action 26,4 3,2 -11,6 1,4 -16,1  -88,0% -466,0% -112,4% -1 222,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.