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Constellation Energy (CEG.US, US21037T1097)

Constellation Energy Corporation generates and sells electricity in the United States. It operates through five segments: Mid-Atlantic, Midwest, New York, ERCOT, and Other Power Regions. The company sells natural gas, energy-related products, and sustainable solutions. It has approximately 33,094 megawatts of generating capacity consisting of nuclear, wind, solar, natural gas, and hydroelectric assets. It serves distribution utilities; municipalities; cooperatives; and commercial, industrial, governmental, and residential customers. The company was incorporated in 2021 and is headquartered in Baltimore, Maryland.

Siège social : 1310 Point Street, Baltimore, MD, United States, 21231-3380

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Constellation Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Constellation Energy Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
315 235 000 99,8% 0,2% 86,7% 1,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,7 25,8 3,6 5,5 15,3 3,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 10% 20,8% 3,1% -18,6% 858,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
220,4 USD 233,1 204,5 147,8 87,9 236,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Constellation Energy Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Constellation Energy Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,6% +22,0% +28,0% +83,1% +141,6% +272,0% +437,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Constellation Energy Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 7 2 4 0 0 233,1

 

Équipe de direction de Constellation Energy Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph Dominguez President, CEO & Director 60 Daniel L. Eggers C.F.A. Executive VP & CFO 48
Bryan Craig Hanson Executive VP & Chief Generation Officer 58 Kathleen L. Barron Executive VP & Chief Strategy Officer 53
James McHugh Executive VP & Chief Commercial Officer 52 Matthew N. Bauer Senior VP & Controller 47
Michael R. Koehler Executive VP & Chief Administration Officer 57 David O. Dardis Executive VP & General Counsel 51
Judy Rader Senior VP of Corporate Affairs & Chief Communications Officer - Susie Kutansky Executive VP & Chief Human Resources Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Constellation Energy Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/01/2024 Balmann Yves C De Director Vente 79 $82,23 $6 496
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CONSTELLATION ENERGY-$6 496

 

Présence de Constellation Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Constellation Energy Corp

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Fondamentaux de Constellation Energy Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 18 924 17 603 19 649 24 440 21 137  -7,0% +11,6% +24,4% -13,5%
EBITDA 5 382 4 818 4 363 2 135 3 666  -10,5% -9,4% -51,1% +71,7%
Résultat opérationnel 2 319 1 182 -177 -292 1 152  -49,0% -115,0% +65,0% -494,5%
Résultat net 1 125 589 -73 -154 1 623  -47,6% -112,4% +111,0% -1 153,9%
Free Cash Flow 1 028 -1 163 -2 667 -4 042 -7 723  -213,1% +129,3% +51,6% +91,1%
Marge de FCF 5% -7% -14% -17% -37%  -221,6% +105,4% +21,8% +120,9%
ROIC - 4% -1% -1% 4%  - -115,9% +64,4% -486,3%
CROIC - -6% -14% -22% -42%  - +143,2% +63,4% +87,1%
Taux d’imposition 27% 30% - - 35%  +10,7% - - -
Capital investi 21 778 19 611 19 415 16 786 20 186  -10,0% -1,0% -13,5% +20,3%
Actions en circul. (en M) 326,7 326,7 326,7 328,0 324,0  0% 0% +0,4% -1,2%
EBITDA par action 16,5 14,7 13,4 6,5 11,3  -10,5% -9,4% -51,3% +73,8%
Bénéfices par action 3,4 1,8 -0,6 -0,5 5,0  -47,6% -134,8% -22,3% -1 126,9%
Free Cash Flow par action 3,1 -3,6 -8,2 -12,3 -23,8  -213,1% +129,3% +50,9% +93,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Constellation Energy Corp

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Ratio de profitabilité de Constellation Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 18% 16% 15% 9% 8%  -8,5% -7,9% -41,4% -7,7%
Marge d’EBITDA 28% 27% 22% 9% 17%  -3,8% -18,9% -60,7% +98,5%
Marge opérationnelle 12% 7% -1% -1% 5%  -45,2% -113,4% +32,6% -556,2%
Marge bénéficiaire 6% 3% -1% -1% 8%  -43,7% -131,2% -37,3% -1 272,9%
Marge de FCF 5% -7% -14% -17% -37%  -221,6% +105,4% +21,8% +120,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% -0,4% -0,3% 3,3%  - -135,1% -21,0% -1 086,6%
Rentabilité financière (ROE) - 4,6% -1,7% -1,4% 14,8%  - -138,1% -17,1% -1 128,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% -1% -1% 4%  - -115,9% +64,4% -486,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -6% -14% -22% -42%  - +143,2% +63,4% +87,1%

 

Ratios de solvabilité de Constellation Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,4 -1,3 0,5  -22,0% -14,4% -456,6% -139,7%
Liquidité générale 1,0 1,3 1,0 1,2 1,3  +37,1% -25,0% +19,6% +10,0%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,4 1,8 9,1 2,4  -5,1% +24,4% +419,9% -73,7%
Dette sur actifs 17% 15% 17% 12% 18%  -11,4% +13,7% -27,9% +48,4%
Dette sur capitaux propres 62% 58% 73% 52% 85%  -5,4% +25,6% -28,3% +61,9%
Couverture par l’EBITDA 12,5 13,5 14,7 8,5 8,5  +7,6% +8,9% -42,1% 0%
   ∼ par l’EBIT 5,4 3,3 -0,6 -1,2 2,7  -38,8% -118,0% +95,2% -329,8%
   ∼ par le flux opérationel 6,7 1,6 -4,5 -9,4 -12,3  -75,6% -375,4% +108,1% +31,2%
Coût de la dette - 4,6% 3,9% 3,6% 5,7%  - -16,3% -6,7% +59,5%

 

Graphique des dividendes de Constellation Energy Corp

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Ratios de distribution de Constellation Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 125 589 -73 -154 1 623  -47,6% -112,4% +111,0% -1 153,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 028 -1 163 -2 667 -4 042 -7 723  -213,1% +129,3% +51,6% +91,1%
Dividende payé -899 -1 734 -1 832 -185 -366  +92,9% +5,7% -89,9% +97,8%
Distribution sur résultat net 80% 294% -894% -116% 23%  +268,4% -403,6% -87,1% -119,5%
Distribution sur FCF 87% -149% -69% -5% -5%  -270,5% -53,9% -93,3% +3,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Constellation Energy Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Constellation Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 30 30 28 25 28  +1,3% -6,1% -12,4% +14,4%
Délai paiement clients (DSO) 72 38 45 50 49  -47,2% +17,8% +10,1% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 38 46 24  - +22,7% +20,0% -46,6%
Conversion de l’encaisse - 37 35 28 53  - -5,7% -18,9% +87,0%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4  -5,2% +11,6% +27,5% -20,1%
Frais généraux sur CP - - - 1% 0%  - - - -50,5%
Frais généraux sur CA - - - 0% 0%  - - - -43,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Constellation Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Constellation Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 0 0 0  = -1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 2 4 4  +4 -4 +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Constellation Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -926,5% -100,9% -10 494,4% +20,3%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 - - -  -27,7% -72,6% -166,2% -241,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 - - 0,1  -48,1% -115,0% +69,1% -464,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,4  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4  -5,2% +11,6% +27,5% -20,1%
 
Z_SCORE - - - - 4,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Constellation Energy Corp

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Sociétés possiblement comparables à Constellation Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Constellation Energy 62,4 0,7% 0,8 25,8 220,4 3,3 15,3
Autriche VERBUND 25,6 4,6% 0,7 15,9 74,0 2,9 6,2
Danemark Orsted 21,7 - 0,7 18,0 383,7 2,8 9,1
Portugal EDP Renovaveis 14,6 1,5% 0,6 25,7 13,4 10,7 21,5
États-Unis Centrais Electricas Brasileiras [ADR] 13,9 1,2% 0,5 6,3 6,5 1,6 4,2
Finlande Fortum 12,7 8,0% 0,7 9,5 14,2 2,0 7,5
Suisse BKW 7,8 2,4% 0,2 19,1 141,0 1,8 9,1
  Médiane 3,6 0,7% 0,7 23,0   5,0 10,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Constellation Energy

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Dividendes par action détachés par Constellation Energy Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,35-0,35-------
2023-0,28--0,28--0,28--0,28-
2022-0,14--0,14--0,14--0,14-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Constellation Energy Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 18 924 17 603 19 649 24 440 21 137  -7,0% +11,6% +24,4% -13,5%
Charges d'exploitation -2 054 -2 605 -3 252 -1 643 -553  +26,8% +24,8% -49,5% -66,3%
   dont Coût des ventes -15 574 -14 753 -16 718 -22 303 -19 432  -5,3% +13,3% +33,4% -12,9%
   dont Frais généraux - - 0 -110 -54  - - - -50,9%
Résultat opérationnel 2 319 1 182 -177 -292 1 152  -49,0% -115,0% +65,0% -494,5%
Autres revenus/frais nets -402 -346 329 -250 1 295  -13,9% -195,1% -176,0% -618,0%
Charge d'intérêt -429 -357 -297 -251 -431  -16,8% -16,8% -15,5% +71,7%
Résultat avant impôts 1 917 836 152 -542 2 447  -56,4% -81,8% -456,6% -551,5%
Impôts sur les bénéfices -516 -249 -225 -388 -859  -51,7% -9,6% -272,4% -321,4%
Résultat net 1 125 589 -73 -154 1 623  -47,6% -112,4% +111,0% -1 153,9%
 
EBITDA 5 382 4 818 4 363 2 135 3 666  -10,5% -9,4% -51,1% +71,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 695 830 -124 -189 748  -51,0% -115,0% +52,5% -494,5%
Taux d’imposition 27% 30% - - 35%  +10,7% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 57,9 53,9 60,2 74,5 65,2  -7,0% +11,6% +23,9% -12,4%
EBITDA par action 16,5 14,7 13,4 6,5 11,3  -10,5% -9,4% -51,3% +73,8%
Bénéfices par action 3,4 1,8 -0,6 -0,5 5,0  -47,6% -134,8% -22,3% -1 126,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Constellation Energy Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 7 076 6 947 7 981 9 360 8 299  -1,8% +14,9% +17,3% -11,3%
   dont Trésorerie 303 226 504 422 454  -25,4% +123,0% -16,3% +7,6%
   dont Placements à CT - 195 43 -14 114 14  - -77,9% -32 923,3% -100,1%
   dont Créances clients 3 749 1 841 2 421 3 316 2 851  -50,9% +31,5% +37,0% -14,0%
   dont Stock 1 262 1 211 1 288 1 505 1 500  -4,0% +6,4% +16,8% -0,3%
Placements à long terme 13 425 14 648 16 112 14 316 16 961  +9,1% +10,0% -11,1% +18,5%
Biens corporels 22 299 20 315 19 612 19 822 -  -8,9% -3,5% +1,1% -
Écart d'acquisitions 47 47 2 430 47 425  0% +5 070,2% -98,1% +804,3%
Biens incorporels 47 47 202 178 155  0% +329,8% -11,9% -12,9%
Actifs totaux 48 995 48 094 48 086 46 909 50 758  -1,8% 0% -2,4% +8,2%
 
Passifs courants 7 289 5 219 7 996 7 839 6 319  -28,4% +53,2% -2,0% -19,4%
   dont Créances fournisseurs 1 692 1 253 1 757 2 828 1 302  -25,9% +40,2% +61,0% -54,0%
   dont Dette à court terme 3 502 1 322 3 302 1 302 1 765  -62,3% +149,8% -60,6% +35,6%
Dette à long terme 4 792 5 890 4 894 4 466 7 496  +22,9% -16,9% -8,7% +67,8%
Passifs totaux 33 165 33 418 36 472 35 537 39 472  +0,8% +9,1% -2,6% +11,1%
 
Action ordinaire 9 566 9 624 10 482 13 274 12 355  +0,6% +8,9% +26,6% -6,9%
Bénéfices non répartis 3 950 2 805 768 -496 761  -29,0% -72,6% -164,6% -253,4%
Capitaux propres 13 484 12 399 11 219 11 018 10 925  -8,0% -9,5% -1,8% -0,8%
 
Dette portant intérets 8 294 7 212 8 196 5 768 9 261  -13,0% +13,6% -29,6% +60,6%
Dette nette 7 991 6 791 7 649 19 460 8 793  -15,0% +12,6% +154,4% -54,8%
Fonds de roulement -213 1 728 -15 1 521 1 980  -911,3% -100,9% -10 240,0% +30,2%
Actions en circulation (en M) 326,7 326,7 326,7 328,0 324,0  0% 0% +0,4% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Constellation Energy Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 217 579 -83 -167 1 623  -52,4% -114,3% +101,2% -1 071,9%
 
Dépréciation 3 063 3 636 4 540 2 427 2 514  +18,7% +24,9% -46,5% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 122 521 496 591 -  +327,0% -4,8% +19,2% -
Ajust. comptes débiteurs -186 1 125 -616 -868 396  -704,8% -154,8% +40,9% -145,6%
Ajust. des stocks -47 -77 -68 -228 60  +63,8% -11,7% +235,3% -126,3%
Autres flux opérationnels -1 204 -4 253 -4 253 -6 219 -  +253,2% 0% +46,2% -
Flux opérationnel 2 873 584 -1 338 -2 353 -5 301  -79,7% -329,1% +75,9% +125,3%
 
Dépenses d’investissement 1 845 1 747 1 329 1 689 2 422  -5,3% -23,9% +27,1% +43,4%
Investissements -1 867 1 958 3 282 4 743 3 031  -204,9% +67,6% +44,5% -36,1%
Flux d’investissement -1 867 1 958 3 282 3 104 -  -204,9% +67,6% -5,4% -
 
Dividendes payés 899 1 734 1 832 185 366  +92,9% +5,7% -89,9% +97,8%
Emprunts nets -551 -924 1 004 -2 071 -  +67,7% -208,7% -306,3% -
Flux de financement -1 460 -2 664 -1 695 -799 2 196  +82,5% -36,4% -52,9% -374,8%
 
Variation nette de la trésorerie -454 -122 249 -48 -74  -73,1% -304,1% -119,3% +54,2%
 
Free Cash Flow par action 3,1 -3,6 -8,2 -12,3 -23,8  -213,1% +129,3% +50,9% +93,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Constellation Energy Corp (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 7 565 5 446 6 111 4 864 6 122  -28,0% +12,2% -20,4% +25,9%
Charges d'exploitation -399 -413 -419 -134 -139  +3,5% +1,5% -68,0% +3,7%
   dont Coût des ventes -7 161 -4 364 -4 720 -4 543 -4 835  -39,1% +8,2% -3,8% +6,4%
   dont Frais généraux -14 -14 -14 -13 -2  0% 0% -7,1% -84,6%
Résultat opérationnel 319 669 977 187 1 148  +109,7% +46,0% -80,9% +513,9%
Autres revenus/frais nets -81 605 5 -44 -100  -846,9% -99,2% -980,0% +127,3%
Charge d'intérêt -107 -103 -82 -139 -127  -3,7% -20,4% +69,5% -8,6%
Résultat avant impôts 238 1 171 895 143 1 048  +392,0% -23,6% -84,0% +632,9%
Impôts sur les bénéfices -131 -342 -205 -182 -165  +161,1% -40,1% -11,2% -9,3%
Résultat net 96 833 731 -36 883  +767,7% -12,2% -104,9% -2 552,8%
 
EBITDA 924 1 888 1 276 861 1 842  +104,3% -32,4% -32,5% +113,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 226 474 753 158 967  +109,7% +59,0% -79,1% +513,9%
Taux d’imposition - 29% 23% - 16%  - -21,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 23,1 16,8 18,9 15,2 19,3  -27,3% +12,9% -19,7% +26,7%
EBITDA par action 2,8 5,8 4,0 2,7 5,8  +106,2% -32,0% -31,9% +115,3%
Bénéfices par action 2,5 2,6 2,3 -0,1 2,8  +0,9% -11,7% -105,0% -2 568,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Constellation Energy Corp (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 8 108 7 575 9 902 8 299 8 460  -6,6% +30,7% -16,2% +1,9%
   dont Trésorerie 237 269 1 889 454 645  +13,5% +602,2% -76,0% +42,1%
   dont Placements à CT 5 480 - 14 -  +9 500,0% - - -
   dont Créances clients 2 689 1 952 2 264 2 851 2 327  -27,4% +16,0% +25,9% -18,4%
   dont Stock 1 344 1 387 1 422 1 500 1 385  +3,2% +2,5% +5,5% -7,7%
Placements à long terme 14 606 14 821 15 300 16 961 623  +1,5% +3,2% +10,9% -96,3%
Biens corporels 20 074 20 239 - - -  +0,8% - - -
Écart d'acquisitions - 901 - 425 425  - - - 0%
Biens incorporels 172 166 - 155 150  -3,5% - - -3,2%
Actifs totaux 46 158 46 559 48 965 50 758 52 014  +0,9% +5,2% +3,7% +2,5%
 
Passifs courants 5 947 5 225 5 263 6 319 5 922  -12,1% +0,7% +20,1% -6,3%
   dont Créances fournisseurs 1 558 1 260 31 1 302 1 309  -19,1% -97,5% +4 100,0% +0,5%
   dont Dette à court terme 866 1 045 643 1 765 1 631  +20,7% -38,5% +174,5% -7,6%
Dette à long terme 5 763 6 156 7 512 7 496 8 352  +6,8% +22,0% -0,2% +11,4%
Passifs totaux 35 072 34 947 36 965 39 472 40 454  -0,4% +5,8% +6,8% +2,5%
 
Action ordinaire 13 029 12 808 12 576 12 355 11 847  -1,7% -1,8% -1,8% -4,1%
Bénéfices non répartis -493 248 887 761 1 532  -150,3% +257,7% -14,2% +101,3%
Capitaux propres 10 728 11 256 11 666 10 925 11 199  +4,9% +3,6% -6,4% +2,5%
 
Dette portant intérets 6 629 7 201 8 155 9 261 9 983  +8,6% +13,2% +13,6% +7,8%
Dette nette 6 387 6 452 6 266 8 793 9 338  +1,0% -2,9% +40,3% +6,2%
Fonds de roulement 2 161 2 350 4 639 1 980 2 538  +8,7% +97,4% -57,3% +28,2%
Actions en circulation (en M) 328,0 325,0 323,0 320,0 318,0  -0,9% -0,6% -0,9% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Constellation Energy Corp (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 102 824 690 -36 883  +707,8% -16,3% -105,2% -2 552,8%
 
Dépréciation 605 614 162 674 694  +1,5% -73,6% +316,0% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets 26 -248 - - -  -1 053,8% - - -
Ajust. comptes débiteurs 513 785 -356 -546 464  +53,0% -145,4% +53,4% -185,0%
Ajust. des stocks 168 -44 -34 -30 114  -126,2% -22,7% -11,8% -480,0%
Autres flux opérationnels -1 936 -1 936 - - -  0% - - -
Flux opérationnel -934 -192 -993 -3 182 -723  -79,4% +417,2% +220,4% -77,3%
 
Dépenses d’investissement 660 676 399 687 738  +2,4% -41,0% +72,2% +7,4%
Investissements 1 977 1 139 2 008 852 830  -42,4% +76,3% -57,6% -2,6%
Flux d’investissement 219 -48 - - -  -121,9% - - -
 
Dividendes payés 93 92 92 89 112  -1,1% 0% -3,3% +25,8%
Emprunts nets -754 230 - - -  -130,5% - - -
Flux de financement 523 229 637 807 84  -56,2% +178,2% +26,7% -89,6%
 
Variation nette de la trésorerie -192 -11 1 652 -1 523 191  -94,3% -15 118,2% -192,2% -112,5%
 
Free Cash Flow par action -4,9 -2,7 -4,3 -12,1 -4,6  -45,0% +61,4% +180,6% -62,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.