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Centrais Electricas Brasileiras SA

Centrais Electricas Brasileiras [ADR] (EBR.US, US15234Q2075)

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil. The company generates electricity through hydroelectric, thermoelectric, nuclear, wind, and solar plants. As of December 31, 2023, it owned and operated 44 hydroelectric plants with a total capacity of 42,293.5 megawatt (MW); 5 thermal plants, including coal and gas power generation units with a total installed capacity of 1,632 MW; and two nuclear power plants comprising Angra 1 with an installed capacity of 657 MW and Angra 2 with an installed capacity of 1350 MW. It also owns and operates 66,539.17 kilometers of transmission lines. The company was incorporated in 1962 and is based in Rio De Janeiro, …

Siège social : Rua da Quitanda, 196, Rio De Janeiro, RJ, Brazil, 20091-005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Centrais Electricas Brasileiras

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Centrais Electricas Brasileiras SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 975 630 000 60,4% - 1,4% 4,2 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,0 6,3 - 0,8 4,6 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
31% 12% 3,9% 2,1% -9,2% 2,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,8 USD 10,4 7,3 7,7 6,2 9,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Centrais Electricas Brasileiras SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Centrais Electricas Brasileiras SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,9% -5,0% -3,7% -14,0% -3,5% -21,6% -0,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,3% -7,3% +46,8% +22,9% +27,9% +455,1% +190,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Centrais Electricas Brasileiras SA

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 1 1 0 0 0 10,4

 

Équipe de direction de Centrais Electricas Brasileiras SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ivan de Souza Monteiro President, CEO, President of Executive Board & Director 64 Eduardo Haiama Executive VP of Finance & Investor Relations and Member of Executive Board 49
Antonio Varejao de Godoy Executive VP of Operations & Security and Member of the Executive Board 61 Marcelo de Siqueira Freitas Executive Legal Vice-President, Member of the Executive Board & Director 47
Camila Gualda Sampaio Araujo Executive VP of Governance, Risks, Compliance and Sustainability & Member of the Executive Board 47 Rodrigo Limp Nascimento Exec. VP of Regulation, Inst. Market Regulation & Corp Relations and Member of the Executive Board 40
Elio Gil de Meirelles Wolff Executive VP of Strategy & Business Development and Member of the Executive Board 48 Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho Executive VP of Commercialization, Energy Solutions & Trading and Member of the Executive Board 52
Jose Renato Domingues Executive VP of People, Management & Culture and Member of the Executive Board 53 Renato Costa Santos Carreira Executive VP of Procurement & Services and Member of the Executive Board 51

 

Présence de Centrais Electricas Brasileiras dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Centrais Electricas Brasileiras SA

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Fondamentaux de Centrais Electricas Brasileiras SA (en MBRL)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 27 726 29 081 37 616 34 074 37 159  +4,9% +29,4% -9,4% +9,1%
EBITDA 9 371 8 590 16 124 8 376 14 815  -8,3% +87,7% -48,1% +76,9%
Résultat opérationnel 5 756 6 937 13 405 5 685 11 193  +20,5% +93,2% -57,6% +96,9%
Résultat net 7 459 6 387 5 646 2 652 4 550  -14,4% -11,6% -53,0% +71,6%
Free Cash Flow -2 107 1 802 -10 923 -24 349 4 122  -185,5% -706,2% +122,9% -116,9%
Marge de FCF -8% 6% -29% -71% 11%  -181,6% -568,6% +146,1% -115,5%
ROIC - 5% 6% 3% 5%  - +8,2% -46,3% +69,8%
CROIC - 1% -9% -17% 2%  - -699,9% +85,3% -114,6%
Taux d’imposition 17% 8% 48% 21% -  -52,5% +490,7% -56,7% -
Capital investi 119 041 121 745 121 563 171 125 168 234  +2,3% -0,1% +40,8% -1,7%
Actions en circul. (en M) 1 579,7 1 554,1 1 594,0 1 993,0 2 297,1  -1,6% +2,6% +25,0% +15,3%
EBITDA par action 5,9 5,5 10,1 4,2 6,4  -6,8% +83,0% -58,5% +53,5%
Bénéfices par action 7,1 4,1 3,6 1,8 2,0  -42,4% -12,1% -49,1% +8,6%
Free Cash Flow par action -1,3 1,2 -6,9 -12,2 1,8  -187,0% -691,0% +78,3% -114,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Centrais Electricas Brasileiras SA

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Ratio de profitabilité de Centrais Electricas Brasileiras SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 76% 54% 68% 53% 49%  -28,8% +26,7% -21,6% -8,1%
Marge d’EBITDA 34% 30% 43% 25% 40%  -12,6% +45,1% -42,7% +62,2%
Marge opérationnelle 21% 24% 36% 17% 30%  +14,9% +49,4% -53,2% +80,5%
Marge bénéficiaire 40% 22% 15% 11% 12%  -46,0% -30,3% -29,8% +14,8%
Marge de FCF -8% 6% -29% -71% 11%  -181,6% -568,6% +146,1% -115,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 3,1% 1,6% 1,7%  - -12,5% -49,0% +6,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 7,6% 3,9% 4,2%  - -13,0% -49,0% +8,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 3% 5%  - +8,2% -46,3% +69,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% -9% -17% 2%  - -699,9% +85,3% -114,6%

 

Ratios de solvabilité de Centrais Electricas Brasileiras SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5  +20,8% 0% +7,0% -1,7%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,8 1,9 1,8  +7,8% +3,9% +6,2% -6,6%
Dette nette sur EBITDA 3,4 4,0 1,8 4,4 2,9  +17,8% -54,6% +146,3% -33,4%
Dette sur actifs 27% 27% 24% 22% 24%  -0,6% -10,5% -7,0% +5,1%
Dette sur capitaux propres 68% 66% 60% 55% 60%  -3,2% -9,1% -8,1% +9,1%
Couverture par l’EBITDA 27,5 23,4 5,0 1,8 2,3  -14,9% -78,5% -64,6% +28,8%
   ∼ par l’EBIT 22,2 18,3 4,4 1,2 1,7  -17,5% -76,1% -72,4% +43,3%
   ∼ par le flux opérationel -0,3 11,4 -2,6 2,0 1,3  -4 613,9% -122,5% -176,8% -35,3%
Coût de la dette - 0,8% 6,8% 8,9% 10,5%  - +797,8% +29,7% +17,9%

 

Graphique des dividendes de Centrais Electricas Brasileiras SA

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Ratios de distribution de Centrais Electricas Brasileiras SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 7 459 6 387 5 646 2 652 4 550  -14,4% -11,6% -53,0% +71,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 107 1 802 -10 923 -24 349 4 122  -185,5% -706,2% +122,9% -116,9%
Dividende payé -1 183 -2 594 -3 748 -1 490 -864  +119,2% -244,5% -60,2% -42,0%
Distribution sur résultat net 11% 41% 66% 41% 19%  +287,2% +60,3% -37,5% -53,7%
Distribution sur FCF -56% 144% -34% -6% 21%  -356,3% -123,8% -82,2% -442,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Centrais Electricas Brasileiras SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Centrais Electricas Brasileiras SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 54 26 34 29 8  -53,1% +33,4% -15,0% -71,5%
Délai paiement clients (DSO) 185 300 159 183 215  +62,3% -47,0% +15,0% +17,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 107 121 80 60  - +13,6% -33,8% -25,4%
Conversion de l’encaisse - 219 72 132 164  - -67,1% +83,1% +24,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +4,0% +22,9% -36,9% +10,3%
Frais généraux sur CP 12% 5% 5% 3% 5%  -57,2% +5,2% -41,8% +48,7%
Frais généraux sur CA 30% 13% 11% 10% 13%  -57,7% -15,8% -6,7% +29,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Centrais Electricas Brasileiras SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,75 0 0  -0,25 -0,75 = 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Centrais Electricas Brasileiras SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 0 6 5 5 5  +6 -1 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Centrais Electricas Brasileiras SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +23,6% -10,5% -8,0% -10,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +14,6% +6,3% -28,7% +6,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  -11,8% +98,4% -71,8% +99,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +4,0% +22,9% -36,9% +10,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Centrais Electricas Brasileiras SA

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Sociétés possiblement comparables à Centrais Electricas Brasileiras Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Autriche VERBUND 25,6 4,6% 0,8 14,7 73,6 3,5 6,8
Danemark Orsted 23,6 - 0,7 16,6 455,5 3,0 8,1
Portugal EDP Renovaveis 15,1 1,4% 0,7 33,0 14,6 10,7 20,4
États-Unis Centrais Electricas Brasileiras [ADR] 14,6 1,1% 0,6 6,3 6,8 1,7 4,6
Finlande Fortum 12,5 8,2% 0,8 13,8 14,0 2,0 7,4
Suisse BKW 8,4 2,3% 0,2 19,1 150,4 1,9 9,2
Espagne Acciona Energias Renovables 6,6 2,4% 0,5 14,7 20,5 2,7 9,0
  Médiane 3,5 1,7% 0,7 18,5   5,0 11,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Centrais Electricas Brasileiras

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Centrais Electricas Brasileiras SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,08-------
2023----0,04-------
2022----0,15-------
2021-0,26--0,18-------
2020-------0,31----
2019----0,21------0,02
2014----0,19-------
2013----0,20-------
2012----0,65-------
2011-0,01---0,52------
2010-6,25--0,23-------
2009----0,76-------
2008----0,190,00------
2007----0,07-------
2006---0,06--------
2005----0,04-------
2004----0,03-------
2003----0,05-------
20020,11--0,11--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Centrais Electricas Brasileiras SA (en MBRL)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 27 726 29 081 37 616 34 074 37 159  +4,9% +29,4% -9,4% +9,1%
Charges d'exploitation -13 507 -8 549 -15 518 -13 629 -7 058  -36,7% +81,5% -12,2% -48,2%
   dont Coût des ventes -6 778 -13 427 -11 961 -15 858 -18 907  +98,1% -10,9% +32,6% +19,2%
   dont Frais généraux -8 278 -3 670 -3 998 -3 378 -4 784  -55,7% +8,9% -15,5% +41,6%
Résultat opérationnel 5 756 6 937 13 405 5 685 11 193  +20,5% +93,2% -57,6% +96,9%
Autres revenus/frais nets 612 15 -2 410 -2 338 -11 527  -97,5% -15 760,0% -3,0% +393,0%
Charge d'intérêt -341 -367 -3 205 -4 705 -6 464  +7,8% +772,7% +46,8% +37,4%
Résultat avant impôts 6 369 6 953 10 994 3 347 -334  +9,2% +58,1% -69,6% -110,0%
Impôts sur les bénéfices -1 090 -565 -5 281 -696 -2 998  -151,9% +834,1% -86,8% -531,1%
Résultat net 7 459 6 387 5 646 2 652 4 550  -14,4% -11,6% -53,0% +71,6%
 
EBITDA 9 371 8 590 16 124 8 376 14 815  -8,3% +87,7% -48,1% +76,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 771 6 373 6 966 4 504 8 867  +33,6% +9,3% -35,3% +96,9%
Taux d’imposition 17% 8% 48% 21% -  -52,5% +490,7% -56,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 17,6 18,7 23,6 17,1 16,2  +6,6% +26,1% -27,6% -5,4%
EBITDA par action 5,9 5,5 10,1 4,2 6,4  -6,8% +83,0% -58,5% +53,5%
Bénéfices par action 7,1 4,1 3,6 1,8 2,0  -42,4% -12,1% -49,1% +8,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Centrais Electricas Brasileiras SA (en MBRL)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 40 718 45 192 40 440 49 623 47 897  +11,0% -10,5% +22,7% -3,5%
   dont Trésorerie 335 287 193 11 427 13 494  -14,5% -32,8% +5 831,5% +18,1%
   dont Placements à CT 16 354 14 039 16 336 12 194 5 920  -14,2% +16,4% -25,4% -51,4%
   dont Créances clients 14 028 23 887 16 390 17 070 21 925  +70,3% -31,4% +4,2% +28,4%
   dont Stock 1 011 938 1 115 1 257 427  -7,2% +18,9% +12,7% -66,0%
Placements à long terme 62 376 41 119 40 951 34 403 33 637  -34,1% -0,4% -16,0% -2,2%
Biens corporels 33 316 32 663 33 368 34 740 -  -2,0% +2,2% +4,1% -
Écart d'acquisitions 0 - 158 93 -  - - -41,5% -
Biens incorporels 655 651 4 992 79 981 81 252  -0,6% +666,9% +1 502,1% +1,6%
Actifs totaux 177 467 178 966 188 303 270 217 267 058  +0,8% +5,2% +43,5% -1,2%
 
Passifs courants 25 638 26 400 22 744 26 270 27 160  +3,0% -13,8% +15,5% +3,4%
   dont Créances fournisseurs 3 095 3 904 4 032 3 517 2 964  +26,1% +3,3% -12,8% -15,7%
   dont Dette à court terme 7 950 11 685 8 521 9 039 13 529  +47,0% -27,1% +6,1% +49,7%
Dette à long terme 40 184 36 581 36 920 51 582 49 449  -9,0% +0,9% +39,7% -4,1%
Passifs totaux 106 073 105 215 111 886 159 189 154 027  -0,8% +6,3% +42,3% -3,2%
 
Action ordinaire 31 305 39 057 39 057 69 706 69 992  +24,8% 0% +78,5% +0,4%
Bénéfices non répartis 8 158 9 428 10 540 10 788 11 377  +15,6% +11,8% +2,4% +5,5%
Capitaux propres 70 907 73 478 76 121 110 505 105 256  +3,6% +3,6% +45,2% -4,7%
 
Dette portant intérets 48 134 48 266 45 442 60 620 62 978  +0,3% -5,9% +33,4% +3,9%
Dette nette 31 445 33 940 28 913 36 999 43 564  +7,9% -14,8% +28,0% +17,7%
Fonds de roulement 15 080 18 792 17 696 23 353 20 737  +24,6% -5,8% +32,0% -11,2%
Actions en circulation (en M) 1 579,7 1 554,1 1 594,0 1 993,0 2 297,1  -1,6% +2,6% +25,0% +15,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Centrais Electricas Brasileiras SA (en MBRL)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 6 369 6 953 10 994 4 334 4 882  +9,2% +58,1% -60,6% +12,6%
 
Dépréciation 1 807 1 863 2 081 2 690 3 621  +3,1% +11,7% +29,2% +34,6%
Ajustements des bénéfices nets -8 632 -986 360 - -  -88,6% -136,5% - -
Ajust. comptes débiteurs -1 390 -1 454 1 706 -408 -927  +4,6% -217,3% -123,9% +127,0%
Ajust. des stocks -132 -352 -1 005 -354 0  +166,9% +185,5% -64,8% -100,0%
Autres flux opérationnels -2 737 -1 918 1 836 - -  -29,9% -195,7% - -
Flux opérationnel -86 4 199 -8 231 9 276 8 243  -4 963,7% -296,0% -212,7% -11,1%
 
Dépenses d’investissement 2 020 2 397 2 692 33 624 4 121  +18,6% +12,3% +1 148,9% -87,7%
Investissements 3 270 867 1 593 -28 802 -34 527  -73,5% +83,8% -1 907,9% +19,9%
Flux d’investissement 3 270 2 442 -6 377 -28 802 -  -25,3% -361,2% +351,7% -
 
Dividendes payés 1 183 2 594 -3 748 -1 490 -864  +119,2% -244,5% -60,2% -42,0%
Emprunts nets -6 231 -4 013 -4 201 1 044 -  -35,6% +4,7% -124,9% -
Flux de financement -3 391 -6 689 -8 449 30 072 -6 755  +97,3% +26,3% -455,9% -122,5%
 
Variation nette de la trésorerie -248 -49 -94 10 546 -343  -80,4% +92,9% -11 325,9% -103,3%
 
Free Cash Flow par action -1,3 1,2 -6,9 -12,2 1,8  -187,0% -691,0% +78,3% -114,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Centrais Electricas Brasileiras SA (en MBRL)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 9 246 8 781 9 922 8 718 8 395  -5,0% +13,0% -12,1% -3,7%
Charges d'exploitation -160 -2 017 -4 669 -1 064 -902  -1 364,3% +131,5% -77,2% -15,1%
   dont Coût des ventes -4 411 -4 716 -5 586 -4 560 -4 729  +6,9% +18,4% -18,4% +3,7%
   dont Frais généraux -111 -776 -1 195 -1 195 -  +601,7% +54,1% 0% -
Résultat opérationnel 4 994 1 962 -333 3 095 2 764  -60,7% -117,0% -1 029,0% -10,7%
Autres revenus/frais nets 704 1 907 -2 302 -3 036 -2 924  +171,0% -220,7% +31,9% -3,7%
Charge d'intérêt -2 495 -1 653 -1 269 -1 619 -2 118  -33,7% -23,3% +27,7% +30,8%
Résultat avant impôts 2 474 771 -2 635 60 -161  -68,8% -441,7% -102,3% -369,1%
Impôts sur les bénéfices -524 -705 -3 265 -305 -1 203  -234,7% +362,9% -109,3% -494,3%
Résultat net 2 100 1 152 892 328 1 740  -45,1% -22,6% -63,2% +430,5%
 
EBITDA 6 782 2 887 566 4 092 3 732  -57,4% -80,4% +623,1% -8,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 937 1 547 -233 2 167 1 935  -60,7% -115,1% -1 029,0% -10,7%
Taux d’imposition 21% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 3,8 4,4 3,7 3,6  -4,5% +15,1% -14,8% -3,7%
EBITDA par action 2,9 1,3 0,3 1,8 1,6  -57,2% -80,0% +601,3% -8,8%
Bénéfices par action 0,7 0,6 0,4 0,1 0,7  -11,4% -38,8% -64,3% +430,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Centrais Electricas Brasileiras SA (en MBRL)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 43 749 58 035 47 897 45 230 54 646  +32,7% -17,5% -5,6% +20,8%
   dont Trésorerie 11 429 21 005 13 494 12 164 18 301  +83,8% -35,8% -9,9% +50,4%
   dont Placements à CT 7 197 10 271 5 920 5 835 8 223  +42,7% -42,4% -1,4% +40,9%
   dont Créances clients 18 352 22 184 21 925 20 737 19 964  +20,9% -1,2% -5,4% -3,7%
   dont Stock 466 453 427 449 468  -2,8% -5,8% +5,2% +4,3%
Placements à long terme 44 477 42 725 33 637 40 221 38 638  -3,9% -21,3% +19,6% -3,9%
Biens corporels 34 905 38 782 - - -  +11,1% - - -
Écart d'acquisitions 146 145 - - -  -1,1% - - -
Biens incorporels 79 098 78 943 81 252 81 252 -  -0,2% +2,9% 0% -
Actifs totaux 263 464 276 807 267 058 264 381 273 757  +5,1% -3,5% -1,0% +3,5%
 
Passifs courants 29 840 30 912 27 160 28 794 23 206  +3,6% -12,1% +6,0% -19,4%
   dont Créances fournisseurs 2 020 2 513 2 964 1 853 1 665  +24,4% +17,9% -37,5% -10,2%
   dont Dette à court terme 16 447 19 302 13 529 17 349 12 598  +17,4% -29,9% +28,2% -27,4%
Dette à long terme 41 845 54 573 49 449 46 277 62 029  +30,4% -9,4% -6,4% +34,0%
Passifs totaux 152 000 163 633 154 027 151 097 158 963  +7,7% -5,9% -1,9% +5,2%
 
Action ordinaire 69 992 69 992 69 992 69 992 69 992  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 195 4 073 11 377 11 713 13 237  +85,6% +179,3% +3,0% +13,0%
Capitaux propres 111 402 113 118 105 256 105 505 107 017  +1,5% -7,0% +0,2% +1,4%
 
Dette portant intérets 58 292 73 875 62 978 63 626 74 627  +26,7% -14,8% +1,0% +17,3%
Dette nette 39 666 42 599 43 564 45 627 48 103  +7,4% +2,3% +4,7% +5,4%
Fonds de roulement 13 909 27 123 20 737 16 436 31 440  +95,0% -23,5% -20,7% +91,3%
Actions en circulation (en M) 2 318,5 2 305,5 2 263,3 2 333,6 2 334,0  -0,6% -1,8% +3,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Centrais Electricas Brasileiras SA (en MBRL)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 2 474 771 892 328 1 740  -68,8% +15,7% -63,2% +430,5%
 
Dépréciation 894 925 899 997 968  +3,4% -2,8% +10,9% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 284 1 284 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 14 -515 -551 246 -81  -3 900,5% +7,0% -144,6% -133,1%
Ajust. des stocks 460 -105 -1 324 -1 324 -  -122,9% +1 156,9% 0% -
Autres flux opérationnels 195 195 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 2 405 3 129 1 607 1 340 1 830  +30,1% -48,7% -16,6% +36,6%
 
Dépenses d’investissement 644 930 1 837 721 930  +44,3% +97,7% -60,8% +29,0%
Investissements 1 367 -3 607 92 -1 351 -4 091  -363,9% -102,5% -1 569,0% +202,8%
Flux d’investissement 4 342 735 - - -  -83,1% - - -
 
Dividendes payés 766 769 96 -864 -  +0,4% -87,6% -1 004,2% -
Emprunts nets 8 711 8 711 - - -  0% - - -
Flux de financement -3 961 10 054 -9 649 -1 489 8 371  -353,8% -196,0% -84,6% -662,1%
 
Variation nette de la trésorerie -189 9 576 -8 186 -1 330 6 136  -5 158,8% -185,5% -83,8% -561,5%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,0 -0,1 0,3 0,4  +25,6% -110,7% -360,2% +45,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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