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ON Semiconductor Corporation

ON Semiconductor (ON.US, US6821891057)

ON Semiconductor Corporation provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally. The company operates through Power Solutions Group, Advanced Solutions Group, and Intelligent Sensing Group. Its intelligent power technologies enable the electrification of the automotive industry that allows for lighter and longer-range electric vehicles, empowers fast-charging systems, and propels sustainable energy for the solar strings, industrial power, and storage systems. In addition, the company offers analog, discrete, module, and integrated semiconductor products that perform multiple application functions, includes power switching and conversion, signal conditioning, circuit protection, signal amplification, and voltage regulation functions. Further, it designs and develops analog, mixed-signal, power management ICs and sensor interface devices for automotive, industrial, compute and mobile markets. Additionally, the company offers single …

Siège social : 5701 North Pima Road, Scottsdale, AZ, United States, 85250

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ON Semiconductor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ON Semiconductor Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
428 356 000 99,6% 0,3% 101,4% 4,2 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,3 14,9 1,7 3,7 10,5 4,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 25% 25,2% 11,2% -17,2% -39,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
71,0 USD 86,5 72,1 73,3 59,3 95,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ON Semiconductor Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ON Semiconductor Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +0,9% -7,3% +2,6% -23,9% +14,6% +63,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+167,8% +293,1% +340,4% +266,4% +485,3% +617,9% +849,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ON Semiconductor Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 12 6 11 1 1 86,5

 

Équipe de direction d’ON Semiconductor Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hassane S. El-Khoury President, CEO & Director 44 Thad Trent Executive VP, CFO, Treasurer & Principal Accounting Officer 56
Simon Keeton Group President of Power Solutions Group 51 Sudhir Gopalswamy Group President of Intelligent Sensing & Analog and Mixed Signal Group 54
Wei-Chung Wang Ph.D. Executive Vice President of Global Manufacturing & Operations - Parag Agarwal Vice President of Investor Relations & Corporate Development -
Paul Dutton Senior VP, Chief Legal Officer & Secretary - Michael Balow Executive Vice President of Sales -
Felicity Carson Senior VP & Chief Marketing Officer - Bert Somsin Senior VP & Chief Human Resources Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour ON Semiconductor Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/09/2024 Hassane El-khoury CEO Vente 1 500 $70,80 $106 200
31/07/2024 Simon Keeton Insider Vente 30 939 $77,94 $2 411 386
11/06/2024 Trent Thad CFO Vente 38 000 $72,55 $2 756 900
16/05/2024 Paul Anthony Mascarenas Director Vente 911 $74,46 $67 833
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ON SEMICONDUCTOR-$5 342 319

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ON Semiconductor Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,3 6,3 5,5 - 24,6
Risque Faible Négligeable Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ON Semiconductor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ON Semiconductor Corporation

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Fondamentaux d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 518 5 255 6 740 8 326 8 253  -4,8% +28,3% +23,5% -0,9%
EBITDA 1 339 1 037 1 978 3 354 3 148  -22,6% +90,8% +69,6% -6,1%
Résultat opérationnel 631 349 1 288 2 360 2 539  -44,7% +269,3% +83,3% +7,6%
Résultat net 212 234 1 010 1 902 2 184  +10,6% +331,1% +88,4% +14,8%
Free Cash Flow 60 401 1 290 1 597 402  +566,7% +221,9% +23,8% -74,8%
Marge de FCF 1% 8% 19% 19% 5%  +600,1% +151,0% +0,2% -74,6%
ROIC - 3% 15% 22% 21%  - +362,9% +45,7% -4,4%
CROIC - 6% 18% 19% 4%  - +205,6% +6,6% -79,1%
Taux d’imposition 23% 34% 13% 19% 14%  +49,4% -62,6% +53,3% -28,8%
Capital investi 6 914 7 030 7 660 9 396 11 120  +1,7% +9,0% +22,7% +18,3%
Actions en circul. (en M) 416,0 418,8 443,8 448,2 446,8  +0,7% +6,0% +1,0% -0,3%
EBITDA par action 3,2 2,5 4,5 7,5 7,0  -23,1% +80,1% +67,9% -5,8%
Bénéfices par action 0,5 0,6 2,3 4,2 4,9  +9,9% +306,8% +86,6% +15,2%
Free Cash Flow par action 0,1 1,0 2,9 3,6 0,9  +562,3% +203,8% +22,6% -74,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ON Semiconductor Corporation

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Ratio de profitabilité d’ON Semiconductor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 36% 33% 40% 49% 47%  -8,7% +23,3% +21,6% -3,9%
Marge d’EBITDA 24% 20% 29% 40% 38%  -18,7% +48,8% +37,2% -5,3%
Marge opérationnelle 11% 7% 19% 28% 31%  -42,0% +187,9% +48,4% +8,5%
Marge bénéficiaire 4% 4% 15% 23% 26%  +16,2% +236,1% +52,5% +15,8%
Marge de FCF 1% 8% 19% 19% 5%  +600,1% +151,0% +0,2% -74,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 11,0% 17,6% 17,3%  - +302,8% +59,5% -1,6%
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 24,9% 35,3% 31,3%  - +263,0% +42,1% -11,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 15% 22% 21%  - +362,9% +45,7% -4,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 18% 19% 4%  - +205,6% +6,6% -79,1%

 

Ratios de solvabilité d’ON Semiconductor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,4 1,8 1,6  +18,8% +34,1% +31,0% -14,7%
Liquidité générale 1,7 1,9 2,5 2,8 2,7  +14,3% +29,1% +13,4% -2,6%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,3 0,9 0,1 0,3  +14,6% -62,6% -90,9% +241,3%
Dette sur actifs 43% 40% 32% 27% 25%  -6,0% -20,7% -16,2% -5,7%
Dette sur capitaux propres 109% 99% 67% 52% 43%  -9,8% -32,0% -22,7% -17,3%
Couverture par l’EBITDA 9,0 6,2 15,2 35,3 42,1  -31,8% +146,4% +133,0% +19,1%
   ∼ par l’EBIT 5,0 2,4 10,6 29,5 33,9  -51,4% +333,5% +178,7% +15,0%
   ∼ par le flux opérationel 4,7 5,3 13,7 27,7 26,4  +12,1% +160,2% +103,0% -4,7%
Coût de la dette - 4,7% 4,0% 3,0% 2,3%  - -16,2% -23,9% -24,3%

 

Graphique des dividendes d’ON Semiconductor Corporation

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Ratios de distribution d’ON Semiconductor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 212 234 1 010 1 902 2 184  +10,6% +331,1% +88,4% +14,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 60 401 1 290 1 597 402  +566,7% +221,9% +23,8% -74,8%
Dividende payé -26 -24 -39 -4 -2 088  -9,9% +64,8% -88,9% +48 446,5%
Distribution sur résultat net 12% 10% 4% 0% 96%  -18,6% -61,8% -94,1% +42 188,4%
Distribution sur FCF 44% 6% 3% 0% 519%  -86,5% -48,8% -91,1% +192 817,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ON Semiconductor Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ON Semiconductor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 127 129 125 139 176  +1,7% -3,1% +11,0% +27,0%
Délai paiement clients (DSO) 47 47 44 37 41  +0,7% -6,6% -15,8% +12,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 56 69 54  - -5,0% +24,2% -21,5%
Conversion de l’encaisse - 117 113 106 163  - -3,5% -5,9% +53,4%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6  -7,4% +15,5% -0,7% -10,2%
Frais généraux sur CP 9% 7% 7% 6% 5%  -15,0% -9,1% -16,6% -16,0%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 4% 4%  -4,4% -8,1% -8,9% +6,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ON Semiconductor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ON Semiconductor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 8 7 4  +3 +3 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ON Semiconductor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3  +22,2% +33,5% +31,7% -7,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7  +16,4% +53,8% +44,0% +36,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,5 0,8 0,6  -46,4% +202,2% +63,0% -17,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,5  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6  -7,4% +15,5% -0,7% -10,2%
 
Z_SCORE - - - - 7,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ON Semiconductor Corporation

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Sociétés possiblement comparables à ON Semiconductor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Monolithic Power Systems 41,6 0,5% 1,1 51,0 936,0 23,5 89,9
Allemagne Infineon Technologies 39,4 1,2% 1,7 13,8 30,6 2,7 9,2
États-Unis Microchip Technology 38,0 2,3% 1,5 38,8 78,2 7,1 17,2
États-Unis ON Semiconductor 27,9 - 1,7 14,9 71,0 4,0 10,5
Italie STMicroelectronics 23,2 1,3% 1,3 10,6 25,7 1,1 3,5
États-Unis Globalfoundries 19,9 - 1,5 18,5 39,9 3,0 8,6
États-Unis Skyworks Solutions 14,1 2,9% 1,2 14,3 97,8 3,7 14,4
  Médiane 6,7 - 1,4 28,3   4,2 12,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ON Semiconductor

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Dividendes par action détachés par ON Semiconductor Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 518 5 255 6 740 8 326 8 253  -4,8% +28,3% +23,5% -0,9%
Charges d'exploitation -1 341 -1 301 -1 352 -1 313 -1 345  -3,0% +4,0% -3,0% +2,5%
   dont Coût des ventes -3 544 -3 539 -4 026 -4 249 -4 370  -0,1% +13,7% +5,6% +2,8%
   dont Frais généraux -284 -259 -305 -343 -362  -8,9% +17,8% +12,6% +5,6%
Résultat opérationnel 631 349 1 288 2 360 2 539  -44,7% +269,3% +83,3% +7,6%
Autres revenus/frais nets -354 -172 -130 2 -3  -51,4% -24,6% -101,7% -231,8%
Charge d'intérêt -148 -168 -130 -95 -75  +13,6% -22,6% -27,2% -21,2%
Résultat avant impôts 277 177 1 158 2 362 2 536  -36,2% +555,6% +104,0% +7,3%
Impôts sur les bénéfices -63 -60 -147 -458 -350  -195,4% -345,2% +212,7% -176,4%
Résultat net 212 234 1 010 1 902 2 184  +10,6% +331,1% +88,4% +14,8%
 
EBITDA 1 339 1 037 1 978 3 354 3 148  -22,6% +90,8% +69,6% -6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 488 231 1 125 1 902 2 188  -52,7% +387,6% +69,1% +15,0%
Taux d’imposition 23% 34% 13% 19% 14%  +49,4% -62,6% +53,3% -28,8%
 
Chiffre d’affaires par action 13,3 12,5 15,2 18,6 18,5  -5,4% +21,0% +22,3% -0,6%
EBITDA par action 3,2 2,5 4,5 7,5 7,0  -23,1% +80,1% +67,9% -5,8%
Bénéfices par action 0,5 0,6 2,3 4,2 4,9  +9,9% +306,8% +86,6% +15,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 020 3 191 3 782 5 729 5 912  +5,7% +18,5% +51,5% +3,2%
   dont Trésorerie 894 1 081 1 353 2 919 2 483  +20,9% +25,2% +115,8% -14,9%
   dont Placements à CT - - - 22 -  - - - -
   dont Créances clients 705 676 809 842 935  -4,1% +19,7% +4,1% +11,1%
   dont Stock 1 232 1 251 1 380 1 617 2 112  +1,5% +10,2% +17,2% +30,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 592 2 512 2 524 3 451 -  -3,1% +0,5% +36,7% -
Écart d'acquisitions 1 659 1 663 1 938 1 578 1 578  +0,3% +16,5% -18,6% 0%
Biens incorporels 591 469 496 360 299  -20,6% +5,7% -27,4% -16,8%
Actifs totaux 8 426 8 665 9 626 11 979 13 215  +2,8% +11,1% +24,4% +10,3%
 
Passifs courants 1 818 1 681 1 543 2 061 2 184  -7,5% -8,2% +33,6% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 544 573 635 852 726  +5,4% +10,9% +34,2% -14,8%
   dont Dette à court terme 736 532 161 162 795  -27,8% -69,8% +0,8% +390,6%
Dette à long terme 2 877 2 960 2 914 3 046 2 543  +2,9% -1,5% +4,5% -16,5%
Passifs totaux 5 101 5 107 5 022 5 772 5 415  +0,1% -1,7% +14,9% -6,2%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% +5,3% +1,7% +1,6%
Bénéfices non répartis 1 191 1 426 2 435 4 364 6 548  +19,7% +70,8% +79,2% +50,0%
Capitaux propres 3 302 3 539 4 585 6 189 7 783  +7,2% +29,6% +35,0% +25,8%
 
Dette portant intérets 3 613 3 491 3 075 3 208 3 337  -3,4% -11,9% +4,3% +4,0%
Dette nette 2 718 2 411 1 722 267 854  -11,3% -28,6% -84,5% +220,4%
Fonds de roulement 1 202 1 510 2 238 3 668 3 729  +25,6% +48,3% +63,9% +1,7%
Actions en circulation (en M) 416,0 418,8 443,8 448,2 446,8  +0,7% +6,0% +1,0% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 214 236 1 011 1 904 2 186  +10,5% +327,7% +88,3% +14,8%
 
Dépréciation 593 625 597 552 610  +5,4% -4,5% -7,5% +10,5%
Ajustements des bénéfices nets 89 76 224 8 -  -14,3% +193,4% -96,2% -
Ajust. comptes débiteurs 5 -47 -136 -48 -113  -1 104,3% +188,8% -64,9% +136,0%
Ajust. des stocks 35 -26 -123 -235 -495  -176,0% +366,9% +91,5% +110,5%
Autres flux opérationnels -226 1 -59 -6 -  -100,5% -5 008,3% -90,5% -
Flux opérationnel 695 884 1 782 2 633 1 978  +27,3% +101,5% +47,8% -24,9%
 
Dépenses d’investissement 635 484 492 1 036 1 576  -23,8% +1,7% +110,6% +52,1%
Investissements -1 511 -454 -915 11 -1 738  -70,0% +101,7% -101,2% -16 191,7%
Flux d’investissement -1 511 -454 -915 -705 -  -70,0% +101,7% -22,9% -
 
Dividendes payés 26 24 39 4 2 088  -9,9% +64,8% -88,9% +48 446,5%
Emprunts nets 786 -168 -483 -30 -  -121,4% +187,1% -93,8% -
Flux de financement 623 -244 -569 -370 -687  -139,2% +133,4% -35,0% +85,5%
 
Variation nette de la trésorerie -193 187 296 1 555 -448  -197,1% +58,1% +425,1% -128,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 1,0 2,9 3,6 0,9  +562,3% +203,8% +22,6% -74,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 2 094 2 181 2 018 1 863 1 735  +4,1% -7,5% -7,7% -6,8%
Charges d'exploitation -316 -334 -318 -314 -310  +5,8% -4,8% -1,3% -1,4%
   dont Coût des ventes -1 101 -1 150 -1 076 -1 022 -963  +4,5% -6,4% -5,1% -5,7%
   dont Frais généraux -87 -111 -89 -95 -85  +26,9% -20,0% +7,6% -10,8%
Résultat opérationnel 675 687 612 527 462  +1,8% -10,9% -14,0% -12,3%
Autres revenus/frais nets -3 -8 -23 12 -60  +147,1% +175,0% -150,2% -615,5%
Charge d'intérêt -16 -16 -16 -16 -16  -1,2% -2,5% -1,3% +0,6%
Résultat avant impôts 682 698 611 538 402  +2,3% -12,4% -11,9% -25,3%
Impôts sur les bénéfices -104 -115 -48 -85 -64  +9,8% -58,6% +77,9% -24,6%
Résultat net 577 583 563 453 338  +1,1% -3,4% -19,5% -25,3%
 
EBITDA 997 879 801 682 622  -11,9% -8,9% -14,9% -8,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 571 574 565 444 389  +0,5% -1,7% -21,4% -12,4%
Taux d’imposition 15% 16% 8% 16% 16%  +7,3% -52,7% +101,9% +0,9%
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 4,8 4,6 4,3 4,0  +3,7% -5,1% -7,1% -6,1%
EBITDA par action 2,2 1,9 1,8 1,6 1,4  -12,3% -6,6% -14,3% -8,1%
Bénéfices par action 1,3 1,3 1,3 1,0 0,8  +0,6% -1,0% -18,9% -24,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 5 930 6 085 5 912 6 149 6 325  +2,6% -2,8% +4,0% +2,9%
   dont Trésorerie 2 622 2 679 2 483 2 614 2 233  +2,2% -7,3% +5,3% -14,6%
   dont Placements à CT 13 - - - 450  - - - -
   dont Créances clients 944 958 935 873 999  +1,5% -2,4% -6,6% +14,4%
   dont Stock 1 964 2 085 2 112 2 147 2 225  +6,1% +1,3% +1,7% +3,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 1 578 1 578 1 578 1 578 1 578  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 326 313 299 289 275  -4,1% -4,3% -3,3% -5,0%
Actifs totaux 12 763 13 281 13 215 13 483 13 659  +4,1% -0,5% +2,0% +1,3%
 
Passifs courants 2 481 2 495 2 184 2 139 2 098  +0,6% -12,5% -2,0% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 908 911 726 666 618  +0,4% -20,4% -8,2% -7,2%
   dont Dette à court terme 919 918 795 795 828  -0,1% -13,4% +0% +4,1%
Dette à long terme 2 540 2 541 2 543 2 544 2 546  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 5 759 5 777 5 415 5 340 5 300  +0,3% -6,3% -1,4% -0,7%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% +1,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 403 5 985 6 548 7 001 7 339  +10,8% +9,4% +6,9% +4,8%
Capitaux propres 6 984 7 484 7 783 8 124 8 340  +7,2% +4,0% +4,4% +2,7%
 
Dette portant intérets 3 459 3 459 3 337 3 339 3 373  +0% -3,5% +0,1% +1,0%
Dette nette 824 780 854 725 690  -5,3% +9,5% -15,2% -4,8%
Fonds de roulement 3 450 3 591 3 729 4 010 4 227  +4,1% +3,8% +7,5% +5,4%
Actions en circulation (en M) 448,7 450,7 439,5 436,5 433,2  +0,4% -2,5% -0,7% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 577 583 563 453 338  +1,0% -3,3% -19,6% -25,3%
 
Dépréciation 149 155 160 155 160  +4,4% +3,2% -3,4% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -68 -31 25 55 -19  -54,0% -178,3% +123,6% -134,7%
Ajust. des stocks -150 -121 -27 -36 -78  -19,5% -77,7% +32,7% +117,6%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 391 567 611 499 362  +45,0% +7,9% -18,4% -27,4%
 
Dépenses d’investissement 431 433 154 234 141  +0,6% -64,4% +51,7% -39,7%
Investissements -384 -407 -385 -235 -591  +6,2% -5,4% -38,9% +151,1%
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 375 7 - - -  -98,2% - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -90 -101 -432 -131 -153  +13,1% +326,7% -69,7% +16,7%
 
Variation nette de la trésorerie -83 58 -206 129 -384  -169,1% -457,3% -162,9% -396,4%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,3 1,0 0,6 0,5  -434,2% +250,8% -41,7% -15,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.