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Globalfoundries (GFS.US, KYG393871085)

GLOBALFOUNDRIES Inc. operates as a semiconductor foundry worldwide. The company manufactures a range of semiconductor devices, including microprocessors, mobile application processors, baseband processors, network processors, radio frequency modems, microcontrollers, and power management units; and offers mainstream wafer fabrication services and technologies. The company was founded in 2009 and is based in Malta, New York.

Siège social : 400 Stonebreak Road Extension, Malta, NY, United States, 12020

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Globalfoundries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Globalfoundries Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
553 199 000 15,1% - 102,7% 8,1 13%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,2 30,8 1,8 2,7 11,0 3,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 14% 9,6% 4,2% -11,8% -58,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,4 USD 63,5 56,8 57,5 48,1 72,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Globalfoundries Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Globalfoundries Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,1% -8,0% -8,6% -2,9% -15,4% +8,2% +15,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Globalfoundries Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 10 2 4 1 0 63,5

 

Équipe de direction de Globalfoundries Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas H. Caulfield DES, Ph.D. President, CEO & Director 65 John C. Hollister CPA Chief Financial Officer 54
Timothy Graham Breen Chief Operating Officer & Director 46 Will Billings Chief Accounting Officer -
Gregg Bartlett Chief Technology Officer 62 Brad Clay Chief Information Officer -
Sam Franklin Vice President of Capital Markets & Investor Relations - Saam Azar J.D. Senior VP, Chief Legal Officer & Secretary 48
Laurie Kelly Chief Communications Officer - Pradheepa Raman Chief People Officer 43

 

Présence de Globalfoundries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Globalfoundries Inc

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Fondamentaux de Globalfoundries Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
Chiffre d’affaires 5 813 4 851 6 585 8 108 -  -16,6% +35,8% +23,1% -
EBITDA 1 183 1 021 1 551 2 790 -  -13,8% +52,0% +79,9% -
Résultat opérationnel -1 495 -1 502 -68 1 167 -  +0,5% -95,5% -1 816,2% -
Résultat net -1 371 -1 348 -250 1 448 -  -1,7% -81,4% -678,5% -
Free Cash Flow -276 413 1 073 -435 -  -249,8% +159,5% -140,5% -
Marge de FCF -5% 9% 16% -5% -  -279,5% +91,2% -132,9% -
ROIC - -10% -1% 10% -  - -93,3% -1 604,0% -
CROIC - 4% 11% -4% -  - +183,7% -135,5% -
Taux d’imposition - - - 6% -  - - - -
Capital investi 11 879 9 646 10 046 12 424 -  -18,8% +4,2% +23,7% -
Actions en circul. (en M) 531,8 531,8 506,0 552,0 -  0% -4,9% +9,1% -
EBITDA par action 2,2 1,9 3,1 5,1 -  -13,8% +59,7% +64,9% -
Bénéfices par action -2,6 -2,5 -0,5 2,6 -  -1,7% -80,5% -630,3% -
Free Cash Flow par action -0,5 0,8 2,1 -0,8 -  -249,8% +172,8% -137,2% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Globalfoundries Inc

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Ratio de profitabilité de Globalfoundries Inc

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
Marge brute -9% -15% 15% 28% -  +60,5% -204,7% +79,5% -
Marge d’EBITDA 20% 21% 24% 34% -  +3,4% +12,0% +46,1% -
Marge opérationnelle -26% -31% -1% 14% -  +20,4% -96,7% -1 493,8% -
Marge bénéficiaire -24% -28% -4% 18% -  +17,8% -86,3% -569,8% -
Marge de FCF -5% 9% 16% -5% -  -279,5% +91,2% -132,9% -
Rentabilité économique (ROA) - -10,0% -1,8% 8,8% -  - -81,8% -581,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -16,6% -3,3% 16,1% -  - -80,2% -590,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -10% -1% 10% -  - -93,3% -1 604,0% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 11% -4% -  - +183,7% -135,5% -

 

Ratios de solvabilité de Globalfoundries Inc

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
Liquidité restreinte 1,3 1,0 1,3 1,3 -  -20,2% +26,5% +0,2% -
Liquidité générale 1,5 1,6 1,7 1,7 -  +4,7% +6,2% +3,2% -
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,5 -0,6 -0,2 -  -5,6% -141,3% -72,9% -
Dette sur actifs 20% 20% 13% 14% -  +1,6% -33,2% +5,1% -
Dette sur capitaux propres 32% 34% 25% 25% -  +8,5% -27,2% +1,1% -
Couverture par l’EBITDA 5,8 7,7 14,4 46,5 -  +31,8% +86,7% +223,8% -
   ∼ par l’EBIT -7,4 -11,3 -0,6 19,5 -  +53,6% -94,4% -3 189,1% -
   ∼ par le flux opérationel 2,5 7,6 26,3 43,7 -  +209,5% +246,7% +66,4% -
Coût de la dette - 5,0% 4,8% 2,7% -  - -3,2% -45,0% -

 

Graphique des dividendes de Globalfoundries Inc

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Ratios de distribution de Globalfoundries Inc

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
Résultat net -1 371 -1 348 -250 1 448 -  -1,7% -81,4% -678,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -276 413 1 073 -435 -  -249,8% +159,5% -140,5% -
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Globalfoundries Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Globalfoundries Inc

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
Nbr de jours en stock (DSI) 20 60 73 83 -  +198,0% +21,7% +13,4% -
Délai paiement clients (DSO) 130 77 68 67 -  -40,3% -11,8% -1,9% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 35 32 -  - -53,1% -8,4% -
Conversion de l’encaisse - 63 107 118 -  - +68,3% +10,8% -
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 -  -1,8% +11,3% +3,7% -
Frais généraux sur CP 4% 4% 7% 5% -  +0,7% +69,3% -32,9% -
Frais généraux sur CA 6% 6% 8% 6% -  -4,0% +39,6% -32,8% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Globalfoundries Inc

  2019 2020 2021 2022 -  20-21 21-22 - Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 -  +1 = - 0,67
EBIT ↗ 0 1 1 1 -  = = - 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 -  +1 = - 0,67
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 -  = +1 - 0,33
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 -  = +0,5 - 0,17
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 -  +1 -1 - 0,33
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -  = = -
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 -  = = - 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 -  = = - 1,00
 
IH SCORE-
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 -  +1 = - 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 -  +1 -1 - 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 -  +1 = - 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 -  +1 = - 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 -  = -1 - 0,33
PERSPECTIVE-

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Globalfoundries Inc

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
ROA > 0 0 0 0 1 -  = = +1 -
ROA ↗ 0 0 1 1 -  = +1 = -
CFO > 0 1 1 1 1 -  = = = -
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 -  = = = -
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 -  = +1 = -
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 -  = +1 = -
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 -  = +1 -1 -
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 -  +1 = = -
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 -  +1 = -1 -
 
F_SCORE 2 4 8 7 -  +2 +4 -1 -

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Globalfoundries Inc

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,2 -  +8,9% +60,0% -3,4% -
Critère X2 × 1,4 -1,3 -1,7 -1,4 -1,1 -  +29,1% -16,7% -23,7% -
Critère X3 × 3,3 -0,3 -0,4 - 0,2 -  +18,2% -96,3% -1 545,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - 7,1 -  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,5 -  -1,8% +11,3% +3,7% -
 
Z_SCORE - - - 6,8 -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Globalfoundries Inc

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Sociétés possiblement comparables à Globalfoundries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France STMicroelectronics 37,7 0,5% 1,4 15,7 41,8 2,1 5,8
États-Unis Monolithic Power Systems 32,5 0,7% 1,2 57,8 730,5 18,9 64,8
États-Unis ON Semiconductor 31,1 3,3% 1,8 18,7 78,6 4,2 10,7
États-Unis Globalfoundries 27,4 - 1,7 30,8 53,4 3,9 11,0
États-Unis Skyworks Solutions 15,4 2,6% 1,4 14,6 103,8 3,8 12,3
États-Unis Qorvo 10,0 - 1,5 15,2 112,2 3,5 24,2
États-Unis Lattice Semiconductor 9,4 1,4% 1,4 61,0 73,2 13,7 40,6
  Médiane 5,7 1,4% 1,5 26,8   4,1 17,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Globalfoundries

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Dividendes par action détachés par Globalfoundries Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Globalfoundries Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
Chiffre d’affaires 5 813 4 851 6 585 8 108 -  -16,6% +35,8% +23,1% -
Charges d'exploitation -1 029 -921 -1 073 -978 -  -10,5% +16,6% -8,9% -
   dont Coût des ventes -6 345 -5 563 -5 572 -5 869 -  -12,3% +0,2% +5,3% -
   dont Frais généraux -359 -288 -545 -451 -  -19,9% +89,5% -17,3% -
Résultat opérationnel -1 495 -1 502 -68 1 167 -  +0,5% -95,5% -1 816,2% -
Autres revenus/frais nets 348 139 -108 365 -  -60,1% -177,8% -438,0% -
Charge d'intérêt -203 -133 -108 -60 -  -34,6% -18,6% -44,4% -
Résultat avant impôts -1 147 -1 363 -176 1 532 -  +18,8% -87,1% -970,5% -
Impôts sur les bénéfices -224 -12 -78 -86 -  -105,5% -735,9% +10,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 371 -1 348 -250 1 448 -  -1,7% -81,4% -678,5% -
 
EBITDA 1 183 1 021 1 551 2 790 -  -13,8% +52,0% +79,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) -1 046 -1 051 -64 1 101 -  +0,5% -93,9% -1 816,2% -
Taux d’imposition - - - 6% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,9 9,1 13,0 14,7 -  -16,6% +42,7% +12,9% -
EBITDA par action 2,2 1,9 3,1 5,1 -  -13,8% +59,7% +64,9% -
Bénéfices par action -2,6 -2,5 -0,5 2,6 -  -1,7% -80,5% -630,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Globalfoundries Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
Actifs courants 3 514 2 987 5 291 5 800 -  -15,0% +77,2% +9,6% -
   dont Trésorerie 997 908 2 939 2 352 -  -8,9% +223,7% -20,0% -
   dont Placements à CT 7 51 23 622 -  +643,4% -54,5% +2 604,3% -
   dont Créances clients 2 065 1 029 1 231 1 487 -  -50,2% +19,7% +20,8% -
   dont Stock 352 920 1 121 1 339 -  +161,3% +21,9% +19,4% -
Placements à long terme 86 49 38 372 -  -42,2% -23,3% +880,5% -
Biens corporels 9 611 8 226 8 713 10 596 -  -14,4% +5,9% +21,6% -
Écart d'acquisitions 5 18 18 18 -  +229,1% 0% -0,1% -
Biens incorporels 629 530 359 345 -  -15,8% -32,3% -3,8% -
Actifs totaux 14 498 12 322 15 028 17 841 -  -15,0% +22,0% +18,7% -
 
Passifs courants 2 336 1 896 3 163 3 359 -  -18,8% +66,8% +6,2% -
   dont Créances fournisseurs 1 370 1 247 551 532 -  -9,0% -55,8% -3,5% -
   dont Dette à court terme 818 513 297 223 -  -37,3% -42,1% -24,9% -
Dette à long terme 2 042 1 956 1 716 2 288 -  -4,2% -12,3% +33,3% -
Passifs totaux 5 478 5 080 6 995 7 881 -  -7,3% +37,7% +12,7% -
 
Action ordinaire 10 10 23 498 23 842 -  0% +234 880,0% +1,5% -
Bénéfices non répartis -13 871 -15 219 -15 469 -14 021 -  +9,7% +1,6% -9,4% -
Capitaux propres 9 019 7 176 8 033 9 913 -  -20,4% +11,9% +23,4% -
 
Dette portant intérets 2 860 2 469 2 013 2 511 -  -13,7% -18,5% +24,7% -
Dette nette 1 856 1 511 -949 -463 -  -18,6% -162,8% -51,2% -
Fonds de roulement 1 178 1 091 2 128 2 441 -  -7,4% +95,1% +14,7% -
Actions en circulation (en M) 531,8 531,8 506,0 552,0 -  0% -4,9% +9,1% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Globalfoundries Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 -  19-20 20-21 21-22 -
Bénéfices nets -1 371 -1 351 -254 1 446 -  -1,5% -81,2% -669,3% -
 
Dépréciation 2 678 2 523 1 619 1 623 -  -5,8% -35,8% +0,2% -
Ajustements des bénéfices nets -525 -228 241 -281 -  -56,5% -205,4% -216,7% -
Ajust. comptes débiteurs -144 753 -387 35 -  -623,9% -151,5% -109,0% -
Ajust. des stocks -42 -560 -202 -261 -  +1 222,8% -64,0% +29,4% -
Autres flux opérationnels 1 230 1 230 1 230 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 497 1 006 2 839 2 624 -  +102,5% +182,2% -7,6% -
 
Dépenses d’investissement 773 592 1 766 3 059 -  -23,3% +198,1% +73,2% -
Investissements 4 -366 -1 450 -4 058 -  -9 208,6% +296,0% +179,9% -
Flux d’investissement 344 -366 -1 450 -4 058 -  -206,5% +296,1% +179,8% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -946 -1 027 -911 581 -  +8,6% -11,3% -163,7% -
Flux de financement -684 -733 650 842 -  +7,2% -188,7% +29,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 153 -89 2 031 -587 -  -158,2% -2 375,9% -128,9% -
 
Free Cash Flow par action -0,5 0,8 2,1 -0,8 -  -249,8% +172,8% -137,2% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Globalfoundries Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 2 074 2 101 1 841 1 845 1 852  +1,3% -12,4% +0,2% +0,4%
Charges d'exploitation -253 -240 -220 -238 -251  -5,1% -8,3% +8,2% +5,5%
   dont Coût des ventes -1 464 -1 479 -1 326 -1 313 -1 323  +1,0% -10,3% -1,0% +0,8%
   dont Frais généraux -129 -130 -111 -132 -143  +0,8% -14,6% +18,9% +8,3%
Résultat opérationnel 357 288 290 275 261  -19,3% +0,7% -5,2% -5,1%
Autres revenus/frais nets -2 388 -13 -29 -38  -19 500,0% -103,4% +123,1% +31,0%
Charge d'intérêt -11 -2 -23 0 -  -81,8% +1 050,0% - -
Résultat avant impôts 355 676 277 265 243  +90,4% -59,0% -4,3% -8,3%
Impôts sur les bénéfices -19 -8 -23 -28 -6  -57,9% +187,5% +21,7% -121,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
337 668 240 240 -  +98,2% -64,1% 0% -
 
EBITDA 752 697 633 624 661  -7,3% -9,2% -1,4% +5,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 338 285 266 246 255  -15,8% -6,6% -7,5% +3,5%
Taux d’imposition 5% 1% 8% 11% 2%  -77,9% +601,6% +27,3% -76,6%
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 3,8 3,3 3,3 3,3  +1,1% -12,5% +0% +0,4%
EBITDA par action 1,4 1,3 1,1 1,1 1,2  -7,5% -9,3% -1,6% +5,9%
Bénéfices par action 0,6 1,2 0,4 0,4 -  +97,9% -64,1% -0,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Globalfoundries Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 5 619 5 800 5 628 5 523 5 807  +3,2% -3,0% -1,9% +5,1%
   dont Trésorerie 2 541 2 352 2 256 1 832 1 880  -7,4% -4,1% -18,8% +2,6%
   dont Placements à CT 567 622 653 955 1 044  +9,7% +5,0% +46,2% +9,3%
   dont Créances clients 1 146 1 487 1 296 1 232 1 374  +29,8% -12,8% -4,9% +11,5%
   dont Stock 1 342 1 339 1 423 1 504 1 509  -0,2% +6,3% +5,7% +0,3%
Placements à long terme 365 372 323 516 568  +1,9% -13,2% +59,8% +10,1%
Biens corporels 10 218 10 596 - 10 789 -  +3,7% - - -
Écart d'acquisitions - 18 18 - -  - 0% - -
Biens incorporels - 345 345 - -  - 0% - -
Actifs totaux 17 208 17 841 17 815 17 815 17 844  +3,7% -0,1% 0% +0,2%
 
Passifs courants 3 872 3 359 2 895 2 790 2 748  -13,2% -13,8% -3,6% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 3 375 532 2 400 2 320 2 321  -84,2% +351,1% -3,3% +0%
   dont Dette à court terme 355 223 205 221 251  -37,2% -8,1% +7,8% +13,6%
Dette à long terme 1 972 2 288 2 310 2 208 2 181  +16,0% +1,0% -4,4% -1,2%
Passifs totaux 8 127 7 881 7 508 7 241 7 013  -3,0% -4,7% -3,6% -3,1%
 
Action ordinaire 11 23 842 23 927 23 979 11  +216 645,5% +0,4% +0,2% -100,0%
Bénéfices non répartis -14 689 -14 021 -13 767 -13 527 -13 278  -4,5% -1,8% -1,7% -1,8%
Capitaux propres 9 040 9 913 10 260 10 529 10 787  +9,7% +3,5% +2,6% +2,5%
 
Dette portant intérets 2 327 2 511 2 515 2 429 2 432  +7,9% +0,2% -3,4% +0,1%
Dette nette -781 -463 -394 -358 -492  -40,7% -14,9% -9,1% +37,4%
Fonds de roulement 1 747 2 441 2 733 2 733 3 059  +39,7% +12,0% 0% +11,9%
Actions en circulation (en M) 553,0 554,0 555,0 556,0 556,0  +0,2% +0,2% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Globalfoundries Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 336 668 254 237 249  +98,8% -62,0% -6,7% +5,1%
 
Dépréciation 395 409 343 340 366  +3,5% -16,1% -0,9% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets -17 -369 57 57 -  +2 070,6% -115,4% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 71 -2 29 29 -  -102,8% -1 550,0% 0% -
Ajust. des stocks -80 -40 -84 -81 -5  -50,0% +110,0% -3,6% -93,8%
Autres flux opérationnels -37 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 679 491 479 546 416  -27,7% -2,4% +14,0% -23,8%
 
Dépenses d’investissement 613 991 853 400 324  +61,7% -13,9% -53,1% -19,0%
Investissements -148 -1 051 -586 -888 -313  +610,1% -44,2% +51,5% -64,8%
Flux d’investissement -764 -1 051 -888 -888 -  +37,6% -15,5% 0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 95 255 -87 -87 -  +168,4% -134,1% 0% -
Flux de financement 157 360 10 -82 -54  +129,3% -97,2% -920,0% -34,1%
 
Variation nette de la trésorerie 67 -189 -96 -424 48  -382,1% -49,2% +341,7% -111,3%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,9 -0,7 0,3 0,2  -856,2% -25,3% -139,0% -37,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.